信托項(xiàng)目核算個人工作總結(jié)

1、信托項(xiàng)目核算個人工作總結(jié)信托項(xiàng)目核算個人工作總結(jié)（一）在工作態(tài)度方面工作上面踏實(shí)認(rèn)真，積極主動，上班時間不做與工作無關(guān)的事情，不大聲喧嘩，不說不利于團(tuán)結(jié)的話；具有團(tuán)結(jié)協(xié)作精神，能積極配合部門內(nèi)、外其他人員的工作，能主動幫助別人，能主動承擔(dān)本職之外的工作；責(zé)任心強(qiáng)，工作認(rèn)真細(xì)致，正確領(lǐng)會和認(rèn)真、及時、有效的完成部門經(jīng)理交辦的各項(xiàng)工作，不拖拉，不推諉。（二）在具體工作指標(biāo)方面在實(shí)習(xí)期的三個月，主要是學(xué)習(xí)和熟練會計(jì)核算業(yè)務(wù)，熟悉信托業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作方法，網(wǎng)銀制單，支票以及電匯的填寫；也掌握了憑證、賬簿的裝訂以及檔案的整理等工作。我在工作當(dāng)中，嚴(yán)格遵循會計(jì)準(zhǔn)則，根據(jù)公司信托業(yè)務(wù)特點(diǎn)，及時準(zhǔn)確做好信托業(yè)務(wù)

2、核算工作，合理歸集費(fèi)用，正確計(jì)算信托收益。同時在項(xiàng)目進(jìn)行分配時，制作管理項(xiàng)目的核算明細(xì)表，供業(yè)務(wù)部門和領(lǐng)導(dǎo)參考。對業(yè)務(wù)部門的結(jié)算單、劃款指令以及相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核，根據(jù)信托合同年末正確計(jì)提應(yīng)收信托報(bào)酬，及時清算代墊費(fèi)用。對分管的信托業(yè)務(wù)有關(guān)賬簿及時準(zhǔn)確登記，滿足對具體信托項(xiàng)目的核算要求，為信托項(xiàng)目管理提供財(cái)務(wù)信息，保證信托項(xiàng)目順利進(jìn)行。做好會計(jì)基礎(chǔ)工作，準(zhǔn)確編制信托業(yè)務(wù)會計(jì)憑證；及時收集所管理項(xiàng)目的銀行回單和對賬單。及時編制月報(bào)信托業(yè)務(wù)會計(jì)報(bào)表。月報(bào)要求在每期末終了4日內(nèi)完成，每季度末按時提交信托業(yè)務(wù)部門；提醒業(yè)務(wù)部門在每季度末及時領(lǐng)取所管項(xiàng)目的信托報(bào)表。并根據(jù)信托項(xiàng)目會同有關(guān)部門做好信托業(yè)務(wù)的

3、披露工作；對于集合類項(xiàng)目，嚴(yán)格按照信托合同的約定，計(jì)算受益人收益及分配，并向業(yè)務(wù)部門出具收益分配表，同時根據(jù)理財(cái)中心收益分配表，及時辦理信托收益分配，無漏劃錯劃現(xiàn)象，并保證應(yīng)付受益人帳實(shí)相符。信托賬戶管理，妥善保管銀行帳戶資料；及時向銀行要回單和對賬單，當(dāng)有銀行工作人員上門來開戶，而李強(qiáng)老師又不在時，協(xié)助銀行工作人員準(zhǔn)備開戶資料，蓋章等。項(xiàng)目結(jié)束后及時辦理信托資金銀行賬戶的清戶手續(xù)，盡量保證本地開立的銀行賬戶在信托項(xiàng)目結(jié)束時，在一個月內(nèi)將信托專戶注銷。對于資金劃撥，負(fù)責(zé)所管項(xiàng)目的資金劃撥，包括支票、電匯等單據(jù)填制及網(wǎng)銀單據(jù)的制作，保證資金安全及時劃撥。同時做好與銀行的協(xié)調(diào)工作，有新項(xiàng)目成立時，

4、提前向銀行保頭寸，保證資金能夠按時，準(zhǔn)確的劃撥出去。嚴(yán)格執(zhí)行公司資金管理辦法，審查資金劃撥程序，手續(xù)完備程序合規(guī)，無違規(guī)越權(quán)現(xiàn)象；辦理資金劃款手續(xù)及時，不壓票，認(rèn)真核對銀行賬，編制分管項(xiàng)目余額調(diào)節(jié)表。會計(jì)檔案管理。負(fù)責(zé)分管信托項(xiàng)目會計(jì)憑證、報(bào)表、收益分配財(cái)務(wù)報(bào)告等信托核算檔案資料的管理工作；負(fù)責(zé)會計(jì)憑證，報(bào)表等檔案資料的整理裝訂歸檔工作；項(xiàng)目結(jié)束后及時整理上交項(xiàng)目檔案。所管項(xiàng)目的明細(xì)賬和會計(jì)報(bào)表已經(jīng)全部裝訂完畢。按照公司會計(jì)制度辦理會計(jì)檔案借閱查詢手續(xù)；配合內(nèi)部審計(jì)部門和外部審計(jì)部門，及時提供審計(jì)所需要的檔案資料。受托人報(bào)酬計(jì)提，按照權(quán)責(zé)發(fā)生制，根據(jù)信托合同等資料，每季末計(jì)提存續(xù)信托項(xiàng)目的受托

5、人報(bào)酬；年末按照考核辦法，對業(yè)務(wù)部門的受托人報(bào)酬計(jì)算進(jìn)行復(fù)核審查。溝通與協(xié)調(diào)，做好與各對口業(yè)務(wù)部門有關(guān)會計(jì)核算的協(xié)調(diào)溝通工作，對業(yè)務(wù)部門要求定期或不定期提供有關(guān)數(shù)據(jù)資料及時、準(zhǔn)確提供，并配合業(yè)務(wù)部門做好會計(jì)資料的查找和對賬工作，對新成立的項(xiàng)目及時配合好業(yè)務(wù)部門進(jìn)行系統(tǒng)的錄入工作。如果業(yè)務(wù)部門有需要查看項(xiàng)目資金是否到賬，或者企業(yè)是否還款時，都會及時進(jìn)行查賬，把查賬結(jié)果第一時間反饋給理財(cái)中心和業(yè)務(wù)部門。如果企業(yè)是還款，我也會及時把還款憑證開好，并提供給業(yè)務(wù)部門。合理化建議，根據(jù)本崗位職責(zé)分工，能及時發(fā)現(xiàn)信托業(yè)務(wù)核算及相關(guān)工作中存在的問題，并獨(dú)立思考，提出改進(jìn)或處理意見，提高綜合財(cái)務(wù)管理能力。在經(jīng)過了半年的工作實(shí)踐后，我基本上掌握了整個信托項(xiàng)目核算的流程，也對財(cái)務(wù)核算工作有了更深層次的認(rèn)識，當(dāng)然在工作當(dāng)中需要我學(xué)習(xí)的地方還有很多，比如對于涉及股票以及證券的項(xiàng)目核算，我還沒有真正的接觸，我也希望能在接下來的工作當(dāng)中，有