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關于#市2011年財政預算執(zhí)行情況和2012年財政預算(草案)的報告 2012年3月27日在#市第十六屆人民代表大會第一次會議上 各位代表：我受市人民政府委托，向大會報告2011年財政預算執(zhí)行情況和2012年財政預算(草案)，請予審議。并請市政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。一、2011年財政預算執(zhí)行情況2011年，在市委的正確領導和市人大的監(jiān)督指導下，全市上下按照科學發(fā)展觀的要求，緊緊圍繞“躋身蘇北第一方陣”的奮斗目標，貫徹落實積極的財政政策，大力組織財政收入，合理安排財政支出，加強和規(guī)范財政管理，圓滿完成了十五屆人大四次會議確定的工作任務。(一)一般預算執(zhí)行情況市十五屆人大四次會議批準的2011年全市一般預算收入預算為23億元，其中市本級一般預算收入預算為12億元，經(jīng)市十五屆人大常委會第二十九次會議批準，將全市一般預算收入預算調(diào)整為26億元，其中市本級一般預算收入預算調(diào)整為13億元。2011年，全市一般預算收入完成26.51億元，完成年度預算的102%，比上年增收8.93億元，增長50.8。其中：市本級一般預算收入完成12.03億元，比上年增收2.95億元，增長32.5%，占全市一般預算收入的45.4%；鎮(zhèn)級一般預算收入完成14.48億元，比上年增收5.98億元，增長70.2%，占全市一般預算收入的54.6%。市十五屆人大四次會議批準的2011年全市一般預算支出預算為28億元，其中市本級一般預算支出預算為18億元。經(jīng)市十五屆人大常委會第二十九次會議批準，將全市一般預算支出預算調(diào)整為32.5億元，其中市本級一般預算支出預算調(diào)整為20.5億元。本級財力安排的支出32.5億元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)支出4.4億元，當年上級追加專項支出11.54億元，全市一般預算支出預算合計48.44億元。2011年，全市一般預算支出完成43.18億元，完成年度調(diào)整預算的89.2%，比上年增支12.83億元，增長42.3%。其中：市本級一般預算支出完成31.09億元，比上年增支7.53億元，增長32%；鎮(zhèn)級一般預算支出完成12.09億元，比上年增支5.3億元，增長78%。(二)基金預算執(zhí)行情況2011年，全市基金預算收入完成23.56億元，比上年增收6.95億元，增長41.8%。其中：政府性基金收入完成20.53億元，比上年增收6.27億元，增長44%；社會保險基金收入完成3.03億元，比上年增收0.68億元，增長28.7%。當年收入安排的支出23.56億元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)和上級追加的專項支出2.32億元，全市基金預算支出預算合計為25.88億元。2011年，基金預算支出完成23.98億元，完成年度調(diào)整預算的92.7%，比上年增支6.59億元，增長37.8%。其中：政府性基金支出完成20.95億元，比上年增支5.91億元，增長39.3%；社會保險基金支出完成3.03億元，比上年增支0.68億元，增長28.7%。（三）預算平衡情況全市一般預算平衡情況是：一般預算收入26.51億元，加上稅收返還、轉(zhuǎn)移支付等上級補助收入19.96億元、上年結(jié)余4.42億元、債券轉(zhuǎn)貸收入0.4億元，調(diào)入資金0.2億元，全年收入總計51.49億元?？偸杖霚p去一般預算支出43.18億元，上解上級支出2.7億元，年終滾存結(jié)余5.61億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5.52億元，凈結(jié)余0.09億元。全市基金預算平衡情況是：政府性基金收入23.56億元，加上上級補助收入0.49億元、上年結(jié)余1.82億元，調(diào)入資金0.01億元,全年總收入為25.88億元。總收入減去政府性基金支出23.98億元，年終滾存結(jié)余1.9億元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)安排使用。（四）主要工作開展情況1、大力組織財政收入，財政收入再上新臺階。一是按照市委差別化考核的要求，及時將收入任務分解下達至國稅、地稅、財政部門和各鎮(zhèn)、開發(fā)區(qū)、工業(yè)園，充分調(diào)動各鎮(zhèn)、各部門發(fā)展經(jīng)濟、組織收入的積極性。二是加強對組織收入工作的領導，按期調(diào)度國稅、地稅、各鎮(zhèn)、開發(fā)區(qū)和工業(yè)園的財政收入進度，研究解決收入征管中存在的問題，努力保證序時進度。三是充分發(fā)揮市鎮(zhèn)兩級財稅辦公室的職能作用，實施社會化綜合治稅，加強對財稅工作的協(xié)調(diào)，形成合力，促進財政收入的增長。四是加大稅收分析和稽查力度，加強對重點行業(yè)的稅收征管，積極開展委托代征工作，加強對零散稅源的管理，全市稅收收入實現(xiàn)較快增長。五是進一步完善非稅收入收繳系統(tǒng)，加強收費票據(jù)的源頭控制，按要求將行政事業(yè)性收費全部納入預算管理，非稅收入實現(xiàn)與稅收收入的同步增長。全市一般預算收入實現(xiàn)26.51億元，在蘇北23個縣（市）中排名第7位，較上年上升3個位次。2、積極培植地方財源，財源建設邁出新步伐。一是利用好省級重點開發(fā)區(qū)平臺建設獎勵、南北共建園區(qū)以獎代補等政策，積極向上爭取園區(qū)建設補助資金0.15億元。貫徹落實園區(qū)財政管理體制，及時安排園區(qū)往來資金4.9億元，全力支持經(jīng)濟開發(fā)區(qū)和無錫#工業(yè)園建設。二是發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”帶動效應，積極幫助企業(yè)向上爭取各類扶持資金0.62億元，促進我市企業(yè)增加投資、擴大生產(chǎn)，增強自主創(chuàng)新能力，提高綜合競爭力。三是積極為金融機構(gòu)申報涉農(nóng)貸款增量獎勵和農(nóng)村金融改革獎勵資金0.45億元，進一步放大財政資金的引導效應，推進銀企對接，緩解企業(yè)融資難的問題。四是全年支付扶助資金0.54億元，支持企業(yè)發(fā)展壯大。3、推進民生福祉工程，社會事業(yè)取得新成效。一是進一步完善社會保障體系，及時發(fā)放各類社保金3.38億元。關心弱勢和困難群體生活，按照城鄉(xiāng)低保標準自然增長機制和相關政策規(guī)定為城鄉(xiāng)困難群眾、低收入家庭、重點優(yōu)撫對象等發(fā)放各類補助資金1.18億元。二是繼續(xù)加大教育的投入，全年共撥付學校公用經(jīng)費、校舍安全工程建設資金1.68億元，發(fā)放學前教育家庭經(jīng)濟困難救助、義務教育寄宿生生活補助、高中助學金等八類助學金0.12億元，義務教育階段學生普惠于義務教育改革政策，部分家庭經(jīng)濟困難學生享受補助，初中留守兒童食宿條件改善工程順利實施。三是加大醫(yī)療衛(wèi)生投入，撥付醫(yī)改資金0.5億元，保證醫(yī)改工作平穩(wěn)有序開展。多渠道籌集資金，一批鎮(zhèn)衛(wèi)生院、衛(wèi)生室以及社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)建設完成，基層醫(yī)療條件進一步改善。四是加大文化建設，財政投入0.25億元，有線電視“進村入戶”工程、“農(nóng)家書屋”工程、“送戲送電影”下鄉(xiāng)工程、乒乓球館建設等一系列工程相繼竣工，豐富了城鄉(xiāng)人民的文化生活，促進了社會安定和諧。4、繼續(xù)加大三農(nóng)投入，農(nóng)村面貌發(fā)生新變化。一是加大農(nóng)村基礎設施投入，實施農(nóng)橋、河道河塘疏浚、農(nóng)村飲水安全工程，農(nóng)村生產(chǎn)和生活條件進一步改善。二是加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進程，支持發(fā)展水產(chǎn)、蔬菜、瓜果等優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)，加快發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，加強農(nóng)民專業(yè)合作組織建設，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，增強農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展實力，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展步伐。三是加大農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)力度，支持建設高穩(wěn)產(chǎn)基本農(nóng)田和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目，推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合示范區(qū)建設，提高了農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。全年支農(nóng)資金累計投入4.08億元。四是有效落實惠農(nóng)補貼政策，按標準及時發(fā)放糧食直補、良種補貼、農(nóng)資綜合補貼、農(nóng)機具購置補貼等各類補貼資金1.32億元。認真落實家電、摩托車下鄉(xiāng)政策，及時兌付補貼資金0.43億元，使廣大農(nóng)民群眾得到實惠，拓寬了農(nóng)村消費市場。五是繼續(xù)實施政策性農(nóng)業(yè)保險補貼，支付理賠資金0.16億元，為農(nóng)戶提供風險保障。5、深化財政管理改革，各項改革取得新進展。一是完善部門預算編制，進一步健全基本信息庫和項目庫，細化預算編制，強化項目論證，提高預算的透明度和編制水平。率先在縣級推行預算績效管理，將績效理念融入預算管理全過程，切實提高財政資金使用效益。二是強化預算執(zhí)行，部門預算一經(jīng)批復，非經(jīng)法定程序不得隨意調(diào)劑和變更，嚴格控制一般行政經(jīng)費的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。三是加強財政監(jiān)督，積極構(gòu)建“大監(jiān)督”格局，進一步加強對財政政策執(zhí)行、財政專項資金使用、財政內(nèi)部控制制度落實和會計信息質(zhì)量的監(jiān)督，增強預算的約束力。進一步深化“小金庫”專項治理工作，對全市368家行政事業(yè)單位、社會團體和國有及國有控股企業(yè)“小金庫”治理情況開展全面復查，針對查出的問題，認真督促落實整改措施，鞏固治理成果。四是加強政府采購監(jiān)管，以政府采購聯(lián)席會為依托，充分發(fā)揮檢察、監(jiān)察、審計部門在政府采購過程中的監(jiān)管作用，確保政府采購活動依法、有序、規(guī)范開展。在看到成績的同時，我們也清醒地認識到當前財政運行中還面臨一些困難和問題：一是稅源結(jié)構(gòu)有待進一步優(yōu)化，財政收入增長對部分行業(yè)、稅種的依賴性偏大；二是財政收入增長與財政剛性支出增長不同步，財政收支矛盾仍然突出；三是部分資金的使用績效還有待進一步提高。對此，我們將采取積極措施，切實加以解決。二、2012年財政預算（草案）2012年預算編制的指導思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，認真實施積極的財政政策，緊緊圍繞市委、市政府確定的工作重點和財政改革目標，全力保障“四大引領計劃”和“四大行動”實施,促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展。加強稅收征管，努力實現(xiàn)應收盡收。進一步調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，著力保障和改善民生。深入推進部門預算編制改革，完善預算決策和管理制度，努力提高預算編制的科學性、規(guī)范性和準確性，促使全市經(jīng)濟又好又快發(fā)展和社會各項事業(yè)全面進步。（一）一般預算草案按照上述指導思想，結(jié)合我市2012年經(jīng)濟社會發(fā)展主要預期指標，全市一般預算收入預算安排37.3億元，增長40以上。根據(jù)現(xiàn)行省對縣財政體制，我市2012年可用財力約為43億元，根據(jù)預算法有關地方財政收支平衡的規(guī)定，全市當年財力安排的一般預算支出預算43億元。其中：市本級一般預算收入預算安排14.95億元，增長25。市本級一般預算收入14.95億元，加上上下級結(jié)算收入9.65億元，債券轉(zhuǎn)貸收入0.4億元，調(diào)入資金0.8億元，市本級可用財力約為25.8億元。按照收支平衡的規(guī)定，市本級當年財力安排的一般預算支出預算25.8億元，比2011年調(diào)整后市本級支出預算增加5.3億元，增長25.9%。按照政府收支分類科目劃分，市本級當年可用財力安排的一般預算支出預算主要包括：一般公共服務2.51億元，增長14.6%；公共安全1.9億元，增長16.4%；教育7.38億元，增長24.9%；科學技術(shù)0.61億元，增長27.1%；文化體育與傳媒0.16億元，增長14.5%；社會保障和就業(yè)2.88億元，增長28.6%；醫(yī)療衛(wèi)生1.63億元，增長19.9%；節(jié)能環(huán)保0.41億元，增長19.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務3.1億元，增長27%；農(nóng)林水事務1.48億元，增長28.7%；住房保障支出0.65億元，增長44.5%；其他支出3.1億元，增長41.6%。農(nóng)業(yè)、教育、科技等支出符合法定增長要求，社會保障、文體衛(wèi)生、環(huán)境保護和政法維穩(wěn)等支出得到有效保障。全市當年財力安排的一般預算支出43億元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)支出5.52億元，預計當年上級追加專項支出11.48億元，2012年全市全口徑一般預算支出預算合計為60億元。（二）基金預算草案2012年，全市基金收入預算安排29億元。其中：政府性基金收入預算安排25.2億元，社會保險基金收入預算安排3.8億元。政府性基金收入主要包括：國有土地使用權(quán)出讓收入23.5億元，國有土地收益基金收入1.18億元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入0.16億元，城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加收入0.16億元，地方教育附加收入0.2億元。根據(jù)收支平衡原則，2012年本級財力安排的基金支出預算為29億元，其中：政府性基金支出預算25.2億元，社會保險基金支出預算3.8億元。政府性基金支出主要包括：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出23.5億元，國有土地收益基金支出1.18億元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出0.16億元，城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加安排的支出0.16億元，地方教育附加安排的支出0.2億元。本級財力安排的基金預算支出29億元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)基金預算支出1.9億元，預計當年上級追加專項支出0.6億元，2012年全市全口徑基金預算支出預算合計為31.5億元。三、關于2012年的工作2012年，我市經(jīng)濟形勢繼續(xù)向好的方向發(fā)展，但不確定、不可預計的因素依然存在，財政收支仍然面臨巨大壓力，保運轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定、保增長的任務非常艱巨。新的一年里，我們將緊緊圍繞人代會確定的工作目標，進一步理清思路，落實關鍵舉措，確保圓滿完成全年工作任務。（一）貫徹積極財政政策，促進經(jīng)濟又好又快發(fā)展。一是加快推進園區(qū)載體建設。統(tǒng)籌安排財政資金，進一步加大投入力度，支持#經(jīng)濟開發(fā)區(qū)爭創(chuàng)國家級開發(fā)區(qū)，支持無錫#工業(yè)園繼續(xù)走在南北共建園區(qū)的前列。二是扶持企業(yè)發(fā)展壯大。認真研究財稅政策，把握國家、省級資金投向，進一步加大貼息、補助及國債項目申報力度，為企業(yè)發(fā)展壯大做好財政服務。三是支持開展招商引資活動。支持招大引強與扶優(yōu)培強并重，積極招引總部經(jīng)濟，為使更多的大項目、大企業(yè)、大產(chǎn)業(yè)落戶#搞好服務。四是努力做大做實財政收入“蛋糕”。認真開展稅源結(jié)構(gòu)調(diào)查和分析，努力挖掘稅源潛力。加大社會綜合治稅力度，規(guī)范稅收秩序，依法清繳欠稅，嚴厲打擊各種偷、漏稅行為，堵塞稅收漏洞，努力做到依法征收、應收盡收。（二）保證重點支出需求，提高基本公共服務能力。一是堅持以人為本，優(yōu)先保證基本支出需求。合理調(diào)度資金，確保人員工資的及時足額發(fā)放，保證機關事業(yè)單位的正常運轉(zhuǎn)。二是發(fā)揮公共財政職能，大力推進民生幸福工程。支持完善覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系，繼續(xù)擴大社會保障的覆蓋面，及時發(fā)放各類社會保險金。加大對“五?！薄ⅰ暗捅！钡热鮿萑后w的救助力度，認真做好城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險參保工作。支持保障性住房建設，進一步加大財政投入力度，多渠道籌措建設資金，建立穩(wěn)定的保障性安居工程資金渠道和運行機制。三是加大“三農(nóng)”支持力度，推進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展。支持構(gòu)建農(nóng)業(yè)現(xiàn)代生產(chǎn)體系，提高農(nóng)業(yè)園區(qū)的規(guī)劃和建設水平。支持農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新與推廣，加強農(nóng)業(yè)品牌建設，推進農(nóng)業(yè)新品種、新技術(shù)、新模式研發(fā)應用，全面推進“五有”鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣綜合服務中心建設。加強以水利為重點的農(nóng)村基礎設施建設，加快推進農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，認真抓好“一事一議”財政獎補項目建設，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。四是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，支持各項社會事業(yè)發(fā)展。依法加大教育投入，支持教育優(yōu)先發(fā)展，鞏固完善農(nóng)村義務教育學校經(jīng)費保障機制。進一步健全家庭經(jīng)濟困難學生國家資助政策體系，推動教育事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。健全文化投入穩(wěn)定增長機制，大力支持文化建設工程，推動構(gòu)建覆蓋城鄉(xiāng)的公共文化服務體系。加大醫(yī)療衛(wèi)生投入，加快醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。全面推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)綜合改革，完善基本藥物制度。健全城鄉(xiāng)基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費保障機制，支持實施基本公共衛(wèi)生服務和重大傳染病防治，加大城鄉(xiāng)醫(yī)療救助投入力度。（三）深化財政管理改革，提高財政資金使用效益。一是深化預算改革，全面提升預算管理水平。加快構(gòu)建由公共財政預算、國有資本經(jīng)營預算、政府性基金預算和社會保險基金預算組成的有機銜接、完整透明的預算制度體系。強化預算編制管理，完善預算編制與預算執(zhí)行、績效管理、政府采購管理和行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理有機結(jié)合的機制。加強預算執(zhí)行管理，進一步深化國庫集中支付制度改革，不斷提高預算支出執(zhí)行的安全性、及時性、均衡性和有效性，建立健全預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控體系。加強財政資金存款和賬戶管理，保障財政資金安全，以市場化手段保證財政資金保值增值，提高財政資金使用效益。繼續(xù)擴大政府采購的規(guī)模和范圍，規(guī)范政府采購預算的編制和執(zhí)行。二是加強財政監(jiān)督，確保財政資金安全運行。進一步加強會計信息質(zhì)量和會計師事務所執(zhí)業(yè)質(zhì)量的監(jiān)督檢查，加大對財政違法行為的處理處罰力度。三是加強預算績效管理，提高財政資金使用效益。對納入重點績效目標管理的項目，進行跟蹤管理和績效評價，將評價結(jié)果反饋到項目單位，作為下年度預算編制的依據(jù)。（四）推進法治財政建設，促進財政運行更加規(guī)范。一是加強財政法制建設，推動依法規(guī)范理財。堅持以法制為基礎，以運作規(guī)范為要求，以依法依規(guī)為準則，把財政收支的每個環(huán)節(jié)都納入法制軌道。加大財政執(zhí)法監(jiān)督力度，扎實做好財政行政復議工作，進一步規(guī)范財政執(zhí)法行為，建立健全規(guī)范理財行為的約束機制。二是完善資金分配辦法，促進財政資金科學分配。制定更加科學準確的財政資金分配標準，提高預算編制的科學性