金蝶K3-采購管理產品培訓.ppt

金蝶K/3WISE 采購管理培訓,目錄,整體架構 采購管理解決方案采購業(yè)務 采購管理解決方案功能控制點 采購管理解決方案業(yè)務報表,目錄,整體架構 采購管理解決方案采購業(yè)務 采購管理解決方案功能控制點 采購管理解決方案業(yè)務報表,整體架構-供應鏈,成本管理,BOS平臺,管理駕駛倉,采購管理,采購訂單,采購收貨,采購付款,生產管理,主生產計劃,物料需求計劃,生產作業(yè)管理,倉存 管理,入庫管理,庫存控制,出庫管理,銷售訂單,銷售發(fā)貨,銷售收款,銷售管理,人力資源管理,移動商務,供應鏈管理,行業(yè)方案,集成接口,財務管理,目錄,整體架構 采購管理解決方案采購業(yè)務流程 采購管理解決方案功能控制點 采購管理解決方案業(yè)務報表,采購業(yè)務流程,采購申請,物料需求計劃,采購訂單,采購檢驗申請,外購入庫,采購發(fā)票,采購付款,物料屬性,供應商屬性,采購價格管理,收料通知,采購檢驗單,采購費用發(fā)票,鉤稽,退料通知,核銷,退料通知,紅字外購入庫,銷售訂單,系統(tǒng)設置,報表,目錄,整體架構 采購管理解決方案采購業(yè)務 采購管理解決方案功能控制點 采購管理解決方案業(yè)務報表,采購管理解決方案功能控制點,采購管理基礎數據設置 采購作業(yè)流程設計 采購供貨信息 訂單作業(yè) 采購結算 應付款管理 價格管理 委外加工,采購管理功能控制點,采購管理基礎數據設置 采購作業(yè)流程設計 采購供貨信息 訂單作業(yè) 采購結算 應付款管理 價格管理,采購管理功能控制點,供應商,基本信息,采購管理功能控制點,供應商,當系統(tǒng)設置稅率來源為供應商時，單據中默認稅率來源,采購管理功能控制點,供應商,付款條件，設置該值，在入庫單、發(fā)票等單據中，根據該值計算付款日期,采購管理功能控制點,付款條件-信用天數,供應商,付款條件-月結,采購管理功能控制點,供應商,由系統(tǒng)填寫,采購管理功能控制點,物料,采購管理功能控制點,采購管理基礎數據設置 采購作業(yè)流程設計 采購結算 應付款管理 價格管理,采購作業(yè)流程,采購申請,物料需求計劃,采購訂單,采購檢驗申請,外購入庫,采購發(fā)票,采購付款,采購檢驗單,采購費用發(fā)票,鉤稽,退料通知,核銷,采購管理解決方案功能控制點,主要功能點 采購管理基礎數據設置 采購作業(yè)流程設計 采購結算 應付款管理 價格管理,采購管理解決方案-采購業(yè)務,計價、核算依據，很重要的一張單據。,采購管理解決方案-采購業(yè)務,鉤稽將入庫單、費用發(fā)票與發(fā)票進行核銷的一種業(yè)務操作。 一次入庫，多次開票 多次入庫，一次開票 先入庫，后開票 先開票，后入庫 發(fā)票與入庫之間，可能沒有對應關系 入庫數量多，開票數量少，未開票部分作為贈品 本月入庫，下月開票 購貨發(fā)票、費用發(fā)票,采購管理解決方案-采購業(yè)務,需要鉤稽的發(fā)票列表,需要鉤稽的入庫單列表,需要鉤稽的費用發(fā)票列表,采購管理解決方案-采購業(yè)務,選中時，若鉤稽的發(fā)票有關聯的外購入庫單，則不調出鉤稽界面，自動鉤稽。,只有在商業(yè)模式下（“外購入庫生成暫估沖回憑證”選項未選中）才支持部分鉤稽。,只有發(fā)票、外購入庫單才支持鉤稽以后期間，費用發(fā)票不可鉤稽。,查看鉤稽日志,采購管理解決方案-采購業(yè)務,采購管理解決方案功能控制點,主要功能點 采購管理基礎數據設置 采購作業(yè)流程設計 采購結算 應付款管理 價格管理,采購管理解決方案-采購業(yè)務,采購管理解決方案-采購業(yè)務,單擊此處進行核銷,查看核銷日志,采購管理解決方案功能控制點,采購管理基礎數據設置 采購作業(yè)流程設計 采購結算 應付款管理 價格管理,設置價格參數 在物料中定義采購價格 在采購價格資料中定義采購價格,采購管理解決方案-采購業(yè)務,采購價格定義,在采購價格管理中定義采購價格資料,包括價格、幣別、計量單位、訂貨量、折扣率等等，以及采購最高限價,采購管理解決方案-采購業(yè)務,應用采購價格,采購價格定義,價格預警與控制,設置最高限價 設置系統(tǒng)參數,目錄,整體架構 采購管理解決方案采購業(yè)務 采購管理解決方案功能控制點 采購管理解決方案業(yè)務報表,過濾界面 報表取數,取滿足過濾條件的采購訂單 已入庫數量=訂單中的入庫數量 已開票數量=訂單中的開票數量 已開票金額=與訂單相關的發(fā)票的價稅合計 已付款金額=訂單中的付款關聯金額 未入庫數量=訂單數量-入庫數量 未開票數量=訂單數量-開票數量 未開票金額=訂單金額-開票金額 未付款金額=訂單金額-已付款金額,采購訂單全程跟蹤,快速、及時、準確掌握訂單的執(zhí)行情況，有利于防止采購風險的發(fā)生 規(guī)范采購環(huán)循，有利于促進供應商關系建設。,從采購檢驗申請單和收料通知單中取數 送貨批數：一條采購檢驗申請分錄或收料通知分錄為一批，按供應商匯總 退貨批數：對每一條送貨，若發(fā)生一次或多次退貨（即有關聯的退料通知），則視該批貨物不合格，按供應商匯總 合格率：（送貨批數-退貨批數）/送貨批數,從采購檢驗申請單和收料通知單中取數 送貨數量：按供應商匯總滿足條件的采購檢驗申請單和收料通知單的數量。 退貨批數：按供應商匯總滿足條件的與采購檢驗申請單和收料通知單相關的退料通知的數量。 合格率：（送貨數量-退貨數量）/送貨數量 取數時，若退料通知的數量大于采購檢驗申請或退料通知的數量，取小者。,供應商供貨質量分析,過濾界面 取數邏輯 按批數統(tǒng)計 按送貨數量 報表,提供供應商量化考核依據，對供應商的績效評估更科學，對改善企業(yè)的供貨環(huán)境有積極意義。,供應商準時交貨分析,過濾界面 取數邏輯 按批數統(tǒng)計 按送貨數量 報表,從采購訂單、采購檢驗申請單、收料通知和外購入庫單中取數 到期訂單批數：一條采購訂單分錄為一批，按供應商統(tǒng)計滿足條件的所有訂單分錄數。 準時交貨批數：對每一批，匯按訂單交貨日期完全交貨的訂單行數。 合格率：（到期訂單批數-準時交貨批數）/到期訂單批數 考慮入庫欠收比例 統(tǒng)計時點與允許延遲,從采購訂單、采購檢驗申請單、收料通知和外購入庫單中取數 到期訂單數量：按供應商匯總滿足條件的采購訂單數量。 準單交貨數量：按供應商匯總滿足條件采購訂單所關聯的采購申請、收料通知及外購入庫單實際交貨日期小于訂單交貨日期的交貨數量。 合格率：（到期訂單數量-準時交貨數量）/到期訂單數量 考慮入庫欠收比例 統(tǒng)計時點與允許延遲,提供供應商量化考核依據，對供應商的績效評估更科學，改善企業(yè)的供貨環(huán)境。,供應商價格趨勢分析,過濾界面 取數邏輯 報表,訂單或發(fā)票中取價 根據交易時間，將交易金額、數量、單價、分為若干