記賬寶年結(jié)流程及需注意事項(xiàng).ppt

記賬寶年結(jié)流程及需注意事項(xiàng),用友軟件股份有限公司 小型服務(wù)技術(shù)支持 劉礽 2009年 12月07日,年結(jié)前準(zhǔn)備工作 年結(jié)流程 年結(jié)后需注意事項(xiàng),年結(jié)前準(zhǔn)備工作 年結(jié)流程 年結(jié)后需注意事項(xiàng),在做年度結(jié)轉(zhuǎn)前，我們需要確保上一年度所有業(yè)務(wù)均已完成，并所有月份都已結(jié)賬，以免造成后續(xù)不必要的麻煩。,年結(jié)前準(zhǔn)備工作,年結(jié)前準(zhǔn)備工作 年結(jié)流程 年結(jié)需注意事項(xiàng),在對上一年度的賬務(wù)處理完畢后，我們開始建立下一個(gè)年度的年度帳。,年結(jié)流程,建立好年度帳后，在初始化中進(jìn)入錄入期初余額界面。,年結(jié)流程,進(jìn)入期初余額錄入界面，點(diǎn)擊期初余額錄入編輯菜單中的結(jié)轉(zhuǎn)上年余額，然后按照提示向?qū)нM(jìn)行后續(xù)的操作。,年結(jié)流程,查看結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告，若報(bào)告中有顯示結(jié)轉(zhuǎn)錯誤科目的話，我們可以查看對應(yīng)是哪些科目余額結(jié)轉(zhuǎn)錯誤，然后返回至上一年度將其修改為正確，再重新結(jié)轉(zhuǎn)。,年結(jié)流程,結(jié)轉(zhuǎn)后的期初數(shù)據(jù)，并檢查期初數(shù)據(jù)是否正確，試算平衡。,年結(jié)流程,至此年結(jié)流程就已全部完成，所有數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)過來正確后，我們就可以開始下一年度的賬務(wù)處理了。繼續(xù)填制憑證（審核憑證）記賬（期間損益結(jié)轉(zhuǎn)記賬）結(jié)賬。,年結(jié)流程,年結(jié)前準(zhǔn)備工作 年結(jié)流程 年結(jié)后需注意事項(xiàng),1、新增科目 1）若在新的一年度中有需要增加的會計(jì)科目，我們可以直接在會計(jì)科目中進(jìn)行增加。 2）若發(fā)現(xiàn)上年度業(yè)務(wù)未完成，且需要返回去新增上一年度的會計(jì)科目，繼續(xù)完成業(yè)務(wù)時(shí)，我們確保在新的一年度中沒有對憑證記賬，將上一年度的帳進(jìn)行反結(jié)賬反記賬增加會計(jì)科目填制憑證記賬（若涉及到損益類科目，則還需將之前期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證刪除，重新進(jìn)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)）結(jié)賬，在新的年度中重新結(jié)轉(zhuǎn)上年余額。 3）在上述2）對上一年度的賬務(wù)重新結(jié)賬完畢后，若在新的年度中仍然要使用年結(jié)后返回上一年度新增的會計(jì)科目時(shí)，因重新年結(jié)后，軟件不會再次把新增的科目結(jié)轉(zhuǎn)到新的年度中，所以我們還需自己在新的年度中自行在增加一個(gè)與之前一樣的會計(jì)科目。,年結(jié)后需注意事項(xiàng),建議在新建年度賬之前，檢查好上一年度的業(yè)務(wù)是否都已完成， 避免造成在上一年度中有的會計(jì)科目，而在新的年度沒有。,2、修改憑證 1）若在新的年度中已有憑證，但是沒有記賬，我們可以直接返回到上一年度中，取消月結(jié)取消記賬取消憑證審核修改憑證，修改好憑證后，重新對上一年度的賬務(wù)進(jìn)行憑證審核記賬（若涉及到損益類科目，則還需將之前期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證刪除，重新進(jìn)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)）月末結(jié)賬，最后在新的年度中重新結(jié)轉(zhuǎn)上年余額，再繼續(xù)后續(xù)的賬務(wù)處理。 2）若在新的年度中已有相關(guān)月份進(jìn)行了記賬，結(jié)賬處理，還需要去修改上一年度的數(shù)據(jù)的話，我們先要將新年度中的賬務(wù)都反結(jié)賬反記賬，后續(xù)的操作同上述1）。,年結(jié)后需注意事項(xiàng),建議在