房地產(chǎn)項目現(xiàn)金流測算表.xls

注：表中標成綠色的單元格是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，根據(jù)項目實際情況填寫；白色部分已經(jīng)設(shè)置公式，具有一定的通用性，在使用時根據(jù)實際情況適當調(diào)整 貸款額度（萬元) 年 利率 項目名稱*項目二期地理位置 占地面積（）容積率 土地總成本（萬元）樓面地價（元/）#DIV/0! 具體建筑規(guī)劃棟數(shù)、層數(shù) 總建筑面積（） 高層 洋房 聯(lián)排 商業(yè) 公建配套 幼兒園 其他 合計0 車庫284個 地下住宅 紅線外 （地下室含設(shè)備用房 不人防） 合計0 0 0注：可售面積的計算公式根據(jù)項目實際情況進行調(diào)整 類別金額（萬元）所占比例 平均成本（元/平 米）-地上可售 平均成本（元/平米）- 地上地下合計可售 土地成本#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 前期工程費#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 主體建安工程費#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 室外工程、配套設(shè)施#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 間接費用#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 丌可預(yù)見費#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 銷售費用#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 管理費用#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 財務(wù)費用 營業(yè)稅及附加#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 合計#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 計容積率面積 （） 丌計容積率面積 （） 可售面積地上（） 可售面積地上地下（） 投資估算 銷售費用（占收入比） 管理費用（占收入比） 營業(yè)稅附加及預(yù)征 營業(yè)稅及附加 所得稅預(yù)征 土地增值稅預(yù)征 稅費假設(shè) 注：表中標成綠色的單元格是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，根據(jù)項目實際情況填寫；白色部分已經(jīng)設(shè)置公式，具有一定的通用性，在使用時根據(jù)實際情況適當調(diào)整 序號項目名稱可售面積(m2)-全部銷售單價（元/）銷售金額(萬元) 1高層00 2洋房00 3聯(lián)排00 4商業(yè)00 5公建配套00 6車庫0 總貨值00 開發(fā)成本0 銷售稅費0 總成本0 凈利潤0 成本凈利潤率#DIV/0! 銷售凈利潤率#DIV/0! 注：凈利潤丌扣減所得稅不土增稅清繳 注：可售面積的計算公式根據(jù)項目實際情況進行調(diào)整 類別金額（萬元）占比 實收資本#DIV/0! 股東借款#DIV/0! 其他金融機 構(gòu)投資 #DIV/0! 項目回款0#DIV/0! 我司投入0#DIV/0! 合計0 籌資安排 項目名稱/時間(萬元)信托計劃期前 Q3Q4Q1Q2 1、銷售收入引用數(shù)據(jù) - - - - 高層0 - - - - 面積 - - - - （銷售比例%）0%0%0%0%0% 售價(萬元）00000 洋房0 - - - - 面積 - - - - （銷售比例%）0%0%0% 售價(萬元）000 聯(lián)排0 - - - - 面積 - - - - （銷售比例%）0%0%0%0%0% 售價(萬元）00000 商業(yè)0 - - - - 面積 - - - - （銷售比例%）0%0%0%0%0% 售價(萬元）000.000.000.00 車庫 - - - - 數(shù)量（個）00 （銷售比例%） 售價(元/個）0000 政府提留比例0.0% 提留后銷售回款0000 2、融資 3、開發(fā)商出資 現(xiàn)金流入小計0000 引用數(shù)據(jù)已投 土地成本000工程款支出(前期/建安/ 市政/配套）00000 銷售費用0000 管理費用0000 營業(yè)稅附加及預(yù)征0000 財務(wù)費用0000 償還融資本金 歸還交易對手債權(quán)部分 其他融出 現(xiàn)金流出合計0000 三、凈現(xiàn)金流量0000 四、累計凈現(xiàn)金流量0000 銷售提留0%0000 工程款支付進度 融資凈現(xiàn)金流0000 開發(fā)凈現(xiàn)金流0000 2016年2017年 一、現(xiàn)金流入 二、現(xiàn)金流出 項目累計凈現(xiàn)金流0 貸款挪用金額（萬） 信托本息0 現(xiàn)金倍數(shù)計算#DIV/0! 銷售費用（占收入比）0.00% 管理費用（占收入比）0.00% 營業(yè)稅附加及預(yù)征0.00% 營業(yè)稅及附加0.00% 所得稅預(yù)征0.00% 土地增值稅預(yù)征0.00% sum 信托計劃可扣稅信托計劃進入00000 信托計劃退出00000 Principle Outstanding0000 Interest Expense0000 sub-total00 稅費假設(shè) 2019年 Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0%0%0%0%0%0%0%0%0% 000000000 - - - - - - - - - - - -000000 0%0%0%0%0%0%0% 000000000 - - - - - - - - - - - -000000 0%0%0%0%0%0%0%0%0% 000000000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0%0%0%0%0%0%0%0%0% 0.000.000.000.000.000.000.000.000.00 - - - - - - - 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 0000000 000000000 000000000 2017年2018年 000000000 000000000 000000000 000000000 2020年合計 剩余可售貨 值 Q4Q1 - - - - - - -0金額 - - - 面積 0%0% 00 - - -0金額 00 - 面積 0%0% 00 - - -0金額 00 - 面積 0%0% 00 - - -0金額 - - - 面積 0%0% 0.000.00金額 - -面積 00 00 - 0 0 000 0 000 000 000 000 000 0 0 0 000 000 000 00 0% 合計 000 000 00 00 00 00 1、土地 土地評估單價（元/平米） 初始抵押土地評估值(萬元）- 2、在建工程 初始在建工程抵押價值（萬元） 在建工程評估單價（元/平米）#DIV/0! 總建筑面積（平米）0 項目名稱/時間(萬元)Q3Q4Q1Q2Q3 貸款本金余額- - - - - 初始抵押物價值- 追加抵押物價值#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 在建工程價值- - - - - 解押面積- - - - - 解押價值#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 銷售提留- - - - - 累計銷售提留- - - - - 勱態(tài)抵押率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 2017年2018年 Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3 - - - - - - - #REF! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! - - - - - - - #REF! - - - - - - - #REF! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#REF! - - - - - - - #REF! - - - - - - - #REF! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#REF! 2019年2020年 全部售罄全部售罄 不含車庫不含車庫/地下地下 室的銷售額室的銷售額 盈虧平衡點（總投資/總銷售收入 單位:%）#DIV/0!#DIV/0! 盈虧平衡價格（總投資/總銷售面積 單位：元/平米）#DIV/0!#DIV/0! 收入融資覆蓋率（銷售收入/融資本息 單位 %）#DIV/0!#DIV/0! 融資期內(nèi)覆蓋率（融資期內(nèi)銷售收入/融資本息 單位%）#DIV/0!#DIV/0! 安全邊際#DIV/0! 銷售收入銷售收入尾房率尾房率相關(guān)稅率相關(guān)稅率滾動投入滾動