石油工業(yè)一般工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)軟件系統(tǒng)

1 石油工業(yè) 一般工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)軟件 介紹 一、 軟件開(kāi)發(fā)背景 根據(jù)國(guó)家投資體制改革的總體需要，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、建設(shè)部于 2006 年 7 月3 日發(fā)布了建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）（發(fā)改投資 20061325 號(hào)文）。為規(guī)范經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)工作，滿足建設(shè)項(xiàng)目投資決策的需要，在國(guó)家相關(guān)規(guī)定的基礎(chǔ)上，中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司組織完成了建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)的修訂工作，主要包括中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司油氣勘探開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)、中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司油氣管道建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)、中國(guó) 石油天然氣集團(tuán)公司煉油化工建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)、中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司油庫(kù)和加油（氣）站建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)、中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司生產(chǎn)服務(wù)及工程類建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)、中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)參數(shù)（ 2008）等，共六冊(cè)。以 石油 計(jì)字 2007455 號(hào)文 印發(fā)執(zhí)行。 為了規(guī)范經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)工作，滿足 集團(tuán) 公司實(shí)行投資復(fù)審制度的需要 ，方法與參數(shù)編制組與專業(yè)從事經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)軟件研發(fā)的 北京靈析 軟件 公司合作開(kāi)發(fā)了與方法與參數(shù)配套的 石油工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)軟件 系統(tǒng) 。 二、適用范圍 適用于石油工業(yè) 一般 工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) ， 該經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)軟件 包括新建項(xiàng)目和改擴(kuò)建項(xiàng)目?jī)深?。涉及到的主要功能?財(cái)務(wù)分析 、 經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析 和抗風(fēng)險(xiǎn)能力分析 。 三、編制依據(jù) 1、 石油 計(jì) 字 2007455 號(hào)文 “關(guān)于印發(fā)中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù) 的通知” ； 2、 住 建部和國(guó)家發(fā)改委印發(fā)的（發(fā)改投資 20061325 號(hào)）建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù) 。 3、 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司生產(chǎn)服務(wù)及工程類建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù) 四 、功能 介紹 1、 盈利能力分析：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 FIRR（包括項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量分析和項(xiàng) 目資本金現(xiàn)金流量分析）、動(dòng)態(tài)（靜態(tài)）投資回收期（ Pt）、累計(jì)凈現(xiàn)值 FNPV、總投資收益 2 率、項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率等； 2、 清償能力分析：資產(chǎn)負(fù)債率、借款償還期、利息備付率、償債備付率、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率等； 3、 生存能力分析：通過(guò)財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表，分析項(xiàng)目在建設(shè)、投產(chǎn)初期及正常運(yùn)營(yíng)年份資金的平衡狀況； 4、 盈虧平衡分析：項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)綜合盈虧平衡點(diǎn)、平衡圖及各年盈虧平衡點(diǎn)、平衡圖； 5、 單因素敏感性分析：系統(tǒng)提供對(duì)建設(shè)投資、產(chǎn)品價(jià)格（或購(gòu)銷差價(jià)）、產(chǎn)品產(chǎn)量（或銷售量、生產(chǎn)負(fù)荷）、經(jīng)營(yíng)成本及可變成本等因素，選定后進(jìn)行單因素計(jì) 算分析和敏感度系數(shù)計(jì)算結(jié)果，提供全面的分析圖表； 6、 情景分析：系統(tǒng)提供對(duì)建設(shè)投資、產(chǎn)品價(jià)格（或購(gòu)銷差價(jià)）、產(chǎn)品產(chǎn)量（或銷售量、生產(chǎn)負(fù)荷）、經(jīng)營(yíng)成本及可變成本等因素在不同情景狀態(tài)下，可對(duì)各情景變化結(jié)果進(jìn)行分析； 7、 概率分析：可選定建設(shè)投資、產(chǎn)品價(jià)格（或購(gòu)銷差價(jià)）、產(chǎn)品產(chǎn)量（或銷售量、生產(chǎn)負(fù)荷）、經(jīng)營(yíng)成本等四種概率因素，在其變動(dòng)幅度內(nèi)的概率（可相對(duì)固定），進(jìn)行概率分析計(jì)算、提供凈現(xiàn)值大于或等于零時(shí)的累計(jì)概率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值的期望值等指標(biāo)、圖表； 8、 臨界點(diǎn)、臨界值：系統(tǒng)可對(duì)產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品產(chǎn)量、主要原材料、燃料動(dòng)力、建設(shè)投資 等因素計(jì)算臨界點(diǎn)及對(duì)應(yīng)的臨界值； 9、 反算功能：系統(tǒng)提供反算產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品產(chǎn)量、建設(shè)投資、經(jīng)營(yíng)成本等計(jì)算功能與結(jié)果； 10、 經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益流量分析：系統(tǒng)對(duì)項(xiàng)目投資的經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益流量進(jìn)行分析計(jì)算，計(jì)算指標(biāo)有經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率和經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值； 11、 單因素敏感性分析：系統(tǒng)可對(duì)經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益調(diào)整后的投資、產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品產(chǎn)量、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用等四種因素 ，選定后進(jìn)行單因素計(jì)算分析和敏感度系數(shù)結(jié)果，提供全面的分析圖表 ； 12、 設(shè)備進(jìn)項(xiàng)稅抵扣：系統(tǒng)提供設(shè)備進(jìn)項(xiàng)稅抵扣處理功能； 13、 行業(yè)參數(shù)：系統(tǒng)提供石油行業(yè)最新（隨時(shí)更新）參數(shù)及查詢功能 ； 14、 維持運(yùn)營(yíng)投資：系統(tǒng) 提供“ 維持運(yùn)營(yíng)投資”的處理計(jì)算功能。 特色功能 1、 系統(tǒng)提供兩種價(jià)格體系處理方式； 3 2、 系統(tǒng)提供兩種融資方式的處理功能； 3、 根據(jù)項(xiàng)目需要，系統(tǒng)可以選擇約定還款方式； 4、 根據(jù)需要，系統(tǒng)提供復(fù)息和單息的處理功能； 5、 系統(tǒng)提供兩種營(yíng)業(yè)收入估算方式； 6、 系統(tǒng)提供產(chǎn)品價(jià)格按幅度逐年遞增或遞減的處理功能； 7、 系統(tǒng)提供兩種增值稅減免方式； 8、 系統(tǒng)提供多種稅收處理功能； 9、 系統(tǒng)提供多種成本估算方式（按單耗、年耗、費(fèi)用及其他估算）； 10、 系統(tǒng)提供四種流動(dòng)資金估算方式； 11、 系統(tǒng)在概率分析的基礎(chǔ)上，又新增了蒙特卡羅模擬分析功能； 12、 系統(tǒng)提供三種建設(shè)投資估算 輸入方法； 13、 系統(tǒng)增加利舊資產(chǎn)、設(shè)備進(jìn)項(xiàng)稅抵扣功能； 14、 非整年功能。 主要評(píng)價(jià)報(bào)表 1、 項(xiàng)目投資 現(xiàn)金流量表； 2、 項(xiàng)目資本金 現(xiàn)金流量表； 3、 利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表 ； 4、 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量 表； 5、 資產(chǎn)負(fù)債表； 6、 建設(shè)投資估算表； 7、 項(xiàng)目總投資計(jì)劃及資金籌措表； 8、 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加估算表； 9、 流動(dòng)資金估算表； 10、 總成本費(fèi)用估算表； 11、 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表； 12、 無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷表； 13、 借款還本付息估算表； 14、 單因素 敏感性分析表（ 包括敏感度系數(shù)分析， 配圖）； 15、 情景 分析 數(shù)據(jù) 表； 16、 盈虧平衡分析（配圖）； 6 17、 概率分析表（配圖）； 18、 主 要評(píng)價(jià)指標(biāo)表 ； 19、 經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益流量表 ； 20、 投資估算調(diào)整表； 21、 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用估算調(diào)整表； 22、 項(xiàng)目直接效益估算調(diào)整表； 23、 項(xiàng)目間接費(fèi)用估算表； 24、 項(xiàng)目間接效益估算表； 25、 經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益單因素敏感性分析表 （配圖） 。 五 、 軟件架構(gòu) 1) 項(xiàng)目管理 項(xiàng)目管理窗口下設(shè)：打開(kāi)項(xiàng)目、數(shù)據(jù)備份、數(shù)據(jù)恢復(fù)、參數(shù)查詢、退出系統(tǒng)。 2) 數(shù)據(jù)錄入 數(shù)據(jù)錄入窗口下分為：財(cái)務(wù)分析與經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析兩部分基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入。 a) 財(cái)務(wù)分析模塊下 設(shè) 了：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、外購(gòu)原材料燃料及動(dòng)力、其他成本 費(fèi)用、營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加、流動(dòng)資金估算、建設(shè)投資估算及融資方案等基 礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入界面； b) 經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析模塊下設(shè)了：國(guó)民經(jīng)濟(jì)參數(shù)、調(diào)整原材料、調(diào)整其他成本、調(diào)整營(yíng)業(yè)收入、調(diào)整建設(shè)投資、間接效益估算及間接費(fèi)用估算等數(shù)據(jù)錄入界面。 3) 方案計(jì)算 方案計(jì)算窗口下同樣也分為：財(cái)務(wù)分析方案計(jì)算與經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析方案計(jì)算兩種。 a) 財(cái)務(wù)分析方案計(jì)算 模塊下包括了：基本方案計(jì)算、單因素敏感性分析計(jì)算、情景分析計(jì)算、反算功能、臨界點(diǎn)臨界值分析計(jì)算 、 概率分析計(jì)算 及蒙特卡羅分析等功能； b) 經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析方案計(jì)算模塊下包括了：經(jīng)濟(jì)方案計(jì)算與經(jīng)濟(jì)單因素敏感性分析計(jì)算功能。 4) 圖表輸出 同樣在圖表輸出窗口下 也分 為：財(cái)務(wù)分析方案下所涉及到的全部圖表與經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析方案下所涉及到的全部圖表。 7 a) 財(cái)務(wù)分析方案下圖表有： 基本報(bào)表、輔助報(bào)表、單因素敏感性分析圖表、情景分析結(jié)果表、盈虧平衡圖、概率分析圖表 、蒙特卡羅圖表及 報(bào)表導(dǎo)出； b) 經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析方案下圖表有： 經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析報(bào)表、經(jīng)濟(jì)單因素敏感性分析圖表及報(bào)表導(dǎo)出。 六、編制單位及人員 軟件開(kāi)發(fā)單位： 中國(guó)石油規(guī)劃總院 北京 靈析軟件技術(shù) 有限公司 七、部分使用單位 中石油華東設(shè)計(jì)院 大慶油田工程公司 大慶煉化公司 長(zhǎng)慶科技工程有限責(zé)任公司 長(zhǎng)慶超低滲透研究中心 長(zhǎng)慶蘇里格氣田研究中心 長(zhǎng)慶油田研究院 遼河油田技術(shù)經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司 遼河油田工程有限公司 CPE 北京分公司 CPE 華北分公司 CPE 西南分公司 CPE 撫順?lè)止?寰球遼寧分公司 勝寶旺寰球工程有限公司 吉林油田 吐哈油田 塔里木油田 冀東油田 西南油氣田分公司 華北油田研究院 大港油田 海南福山油田 四川科宏石油天然氣工程有限公司 中國(guó)石油天然氣管道工程有限公司 北京石油管道工程咨詢中心 中國(guó)工程技術(shù)研究院 中國(guó)石油勘探開(kāi)發(fā)研究院 中石油勘探院廊坊分 院 廊坊中石油科學(xué)技術(shù)研究院 廊坊煤層氣 廊坊新能源研究所 吉林石化工程設(shè)計(jì)有限公司 北京華福工程有限公司 北京中航油工程建設(shè)有限公司 北京東方華智石油工程公司 四川科宏石油天然氣工程公司 四川石油天然氣建設(shè)工程公司 川中油氣礦勘探開(kāi)發(fā)研究所 華北銷售分公司 河北銷售分公司 北京銷售分公司 天津銷售分公司 北京聯(lián)合燃?xì)?東北煉化吉林設(shè)計(jì)院