XX煤礦管理制度(上冊)【一份非常實用的專業(yè)資料】

鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 1 頁 共 116 頁 鄧家莊煤礦 管理制度匯編 DENGJIAZHUANG MEIKUANG GUANLIZHIDU HUIBIAN （上冊） 二 零 零 九 年 二 月 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 2 頁 共 116 頁 編委會名單 主 任：李旭光 副主任：王守正 喬占明 委 員：邊榮秀 魏繼英 朱越馨 編寫組：綜合辦公室 王 楓 法律 蘭迅雷 財務 王曉東 生產 張輔生 機電供應 鄧德義 銷售 趙建平 倉儲 張 悅 人事 武亞杰 審核： 王守正 批準： 李旭光 二 九年 三 月十三日 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 3 頁 共 116 頁 唯有在我們建設管理和發(fā)展了效益頗佳的企業(yè)。我們才能為成功而感到欣慰。 董事長 張亞平 一個企業(yè)想長治久安，必須把安全作為企業(yè)管理的重中之重。 總經理張明安 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 4 頁 共 116 頁 一、 東輝集團企業(yè)文化 1. 企業(yè)宗旨： 以循環(huán)經濟為戰(zhàn)略，為和諧社會做貢獻。以優(yōu)質求生存，以科學促發(fā)展，以環(huán)保節(jié)能為目標，以強化管理創(chuàng)效益。 2. 員工理念篇 ： 企業(yè)是船，文化是帆，同唱一首歌，共愛一個家。眼觀市 場，心系效益。人本重于成本，人品高于產品。人才優(yōu)于錢財，人心勝于高薪。沒有質量的勞動，就是無益的勞動。只有不斷調整心態(tài)重塑自我。才可能不在發(fā)展中被淘汰。憑技術吃飯，靠實干求生欺騙別人的結果，最終是欺騙自己。去看不如去干，心動不如行動。不要只問企業(yè)給了我什么，還要問問我為企業(yè)做了什么。在崗一分鐘敬業(yè)六十秒。 3. 團隊篇： 力量來自團隊，共為事業(yè)成功。團隊造就個人，個人成就團隊。團隊優(yōu)秀靠的是員工的優(yōu)秀表現，員工成長靠的是團隊的保障支持，能力總有大小，分工總有不同。 齊心協(xié)力的配合才能實現共同目標。對于我同事的工作 ，勝則由衷祝賀，敗則竭力相救。溝通是文明的表現，合力是合作的關鍵。我是團隊中的一員，我們的團隊是公司的未來，也是我的未來。 4. 訓 示錄（一） 給管理者 管理所從事的是一份事業(yè)，而不是單純的職業(yè)。如果我們能做到最好，為什么不做到更好。開會是為了解決問題，而不是重復問題。問題發(fā)生時，我反省我應該承擔的責任。我的努力能使問題最小化。不善于聽取意見是失敗者的職業(yè)病。我們要有克服自身缺點，不斷改進的決心。我們不談不行的理由，我們要求可行的辦法。我們不要解釋，我們要的是立即改進的行動。我們反對說“正在做”，我們提倡“何時 可以完成”。 我們的所做所為我的上級也許看不到。但我的下級看的清清楚楚。老老實實做人，踏踏實實做事。 5. 訓示錄（二） 給員工 沒有人可以瞧不起你，除了你自己。工作責任大小只是個分工，工作質量卻能分出高低。一次做好不難，持久做好不易。平凡的工作持久最好就不平凡。沒有最好，只有更好。每天學習一點，就能長進一點。我們多一些反思，就能少一些差錯。不說不行的理由，要找可行的辦法。對公司真誠，對上級信任。對同事熱情。老老實實做人，踏踏實實做事。 6. 鄧家莊煤礦員工誓詞 我是東輝員工，遵守公司制度，忠于東輝，精誠 團結，為東輝騰飛而努力工作。 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 5 頁 共 116 頁 鄧家莊煤礦管理制度 目 錄 一、 東輝集團企業(yè)文化 . 4 1. 企業(yè)宗旨： . 4 2. 員工理念篇 ： . 4 3. 團隊篇： . 4 4. 訓示錄（一） 給管理者 . 4 5. 訓示錄（二） 給員工 . 4 6. 鄧家莊煤礦員工誓詞 . 4 二、 山西美盛物資貿易有限公司鄧家莊煤礦組織機 構圖 . 10 三、 鄧家莊煤礦礦級領導工作標準 . 11 1. 美盛公司礦級領導崗位工作職責 . 11 1.1. 總經理工作職責 . 11 1.2. 常務副總經理工作職責 . 11 1.3. 總會計師工作職責 . 11 1.4. 總工程師工作職責 . 11 1.5. 機電副總經理工作職責 . 12 2. 托管單位礦領導安全生產崗位責任制 . 12 2.1. 礦長安全生產責任制 . 12 2.2. 生產副礦長安全生產責任制 . 13 2.3. 機電副礦長安全生產責任制 . 13 四、 美盛公司職能部門工作標準 . 14 1. 生產工程技術部工作職責及管理制度 . 14 1.1. 總則 . 14 1.2. 生產工程技術部工作職責 . 14 1.3. 組織機構 . 15 1.4. 部長崗位責任制 . 17 1.5. 工程副部長崗位責任制 . 17 1.6. 統(tǒng)計副部長崗位職責 . 17 1.7. 井下 生產安全監(jiān)督員崗位職責 . 17 1.8. 井下工程監(jiān)督員崗位職責 . 18 1.9. 土建工程監(jiān)督員崗位責任制 . 18 1.10. 管網 管理員崗位職責 . 18 1.11. 工作流程 . 19 1.12. 考核實施辦法 . 19 2. 機電供應部工作職責及管理制度 . 20 2.1. 總則 . 20 2.2. 工作職責 . 20 2.3. 組織機構 . 21 2.4. 部長工作職責 . 21 2.5. 副部長工作職責 . 22 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 6 頁 共 116 頁 2.6. 設備管理員工作職責 . 22 2.7. 采購員崗位責任制 . 22 2.8. 電費繳納員崗位責任制 . 23 2.9. 電氣管理員崗位責任制 . 23 2.10. 工作流程 . 23 2.11. 注意事項 . 23 2.12. 考核細則 . 23 3. 倉儲部工作職責及 管理制度 . 25 3.1. 總 則 . 25 3.2. 倉儲部工作職責 . 25 3.3. 組織機構 . 26 3.4. 部長崗位責任制 . 27 3.5. 計劃員崗位責任制 . 27 3.6. 庫房崗位責任制 . 28 3.7. 倉庫管理員崗位責任制 . 28 3.8. 工作流程 . 29 3.9. 驗收制度 . 29 3.10. 入庫手續(xù)的辦理 . 30 3.11. 出庫手續(xù)的辦理 . 30 3.12. 保養(yǎng)、保管制度 . 31 3.13. 注意事項 . 31 3.14. 考核細則 . 31 3.15. 考核內容、標準： . 32 4. 財務部工作職責及管理制 度 . 34 4.1. 總 則 . 34 4.2. 工作職責 . 34 4.3. 財務工作職責： . 34 4.4. 組織機構 . 35 4.5. 財務部部長崗位責任制 . 36 4.6. 財務部副部長崗位責任制 . 36 4.7. 會計崗位責任制 . 37 4.8. 考核制度 . 39 4.9. 財務章節(jié)、名章外借審批流程 . 44 5. 銷售部工作職責及管理制度 . 45 5.1. 總 則 . 45 5.2. .銷售部工作職責 . 45 5.3. 組織機構 . 45 5.4. 部長崗位責任制 . 47 5.5. 副部長崗位責任制 . 47 5.6. 統(tǒng)計員工作職責 . 47 5.7. 司磅員崗位責任制 . 47 5.8. 化驗員崗位責任制 . 48 5.9. 鏟車司機崗位責任制 . 48 5.10. 放煤工崗位責任制 . 48 5.11. 工作流程 . 48 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 7 頁 共 116 頁 5.12. 注意事項 . 51 5.13. 考核細則 . 51 5.14. 考核內容、標準 . 52 6. 綜合辦公室工作職責及管理制度 . 53 6.1. 總則 . 53 6.2. 綜合辦公室工作職責 . 53 6.3. 組織機構 . 54 6.4. 主任崗位責任制 . 55 6.5. 副主任崗位責任制 . 55 6.6. 打字員崗位責任制 . 56 6.7. 檔案員崗位 責任制 . 56 6.8. 食堂管理員崗位責任制 . 57 6.9. 司機崗位責任制 . 57 6.10. 后勤崗位責任制 . 58 6.11. 工作流程 . 58 6.12. 注意事項 . 62 6.13. 考核方式 . 62 7. 法律部工作職責及管理制度 . 62 7.1. 總 則 . 62 7.2. 法律部工作職責 . 62 7.3. 組織機構 . 62 7.4. 部長崗位責任制 . 63 7.5. 工作流程 . 63 7.6. 考核細則 . 63 五、 美盛公司安全生產管理制度 . 65 1. 安全生產監(jiān)督管理的基本原則 . 65 2. 山西美盛物資貿易有 限公司鄧家莊煤礦托管協(xié)議 . 66 2.1. 托管項目： . 66 2.2. 托管內容和方式： . 66 2.3. 托管生產指標和承包費用 ： . 66 2.4. 協(xié)議期限： . 67 2.5. 甲方權利義務： . 67 2.6. 乙方權利義務： . 67 2.7. 雙方共同事項： . 68 2.8. 付款時間及方式： . 68 2.9. 合同的變更解除或終止 ： . 68 2.10. 違約責任： . 68 2.11. 解決爭議的方式 ： . 69 2.12. 附則： . 69 3. 對托管單位承包指標及安全生產管理考核細則 . 70 3.1. 考核指標 . 70 3.2. 考核辦法： . 70 4. 地質災害處理程序 . 71 5. 鄧家莊煤礦原煤的回收與含矸檢查辦法 . 72 6. 鄧家莊煤礦關于對工程開工報告的有關規(guī)定 . 73 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 8 頁 共 116 頁 7. 基建工程監(jiān)理規(guī)定 . 73 8. 關于原煤盤點的有關規(guī)定 . 75 9. 固定資產管理制度 . 76 9.1. 固定資產管理對象 . 76 9.2. 采購及投資管理 . 76 9.3. 入庫、驗收、登記記錄 . 76 9.4. 固定資產的領用與日常管 理 . 77 9.5. 固定資產管理職責 . 78 9.6. 機電設備封存、報廢 . 79 9.7. 設備調撥、借用 . 80 10. 設備配件存放管理制度 . 80 11. 美盛各種會議的有關規(guī)定 . 80 11.1. 總則 . 80 11.2. 會議分類 . 81 12. 人事管理制度 . 82 12.1. 定員管理規(guī)定 . 82 12.2. 員工招聘、錄用與任免制度 . 83 12.3. 員工招聘與錄用程序 . 84 12.4. 員工內部調動程序規(guī)定 . 86 12.5. 職務的任免規(guī)定 . 86 12.6. 員工辭職、辭退、除名規(guī)定 . 87 12.7. 交卸手續(xù)規(guī)定 . 88 12.8. 薪酬管理規(guī)定 . 88 12.9. 考勤管理制度 . 91 12.10. 各種假期規(guī)定 . 92 12.11. 員工培訓制度 . 93 12.12. 人事檔案管理規(guī)定 . 95 13. 合同管理制度 . 96 13.1. 總則 . 96 13.2. 合同的談判與草簽 . 97 13.3. 合同的審查批準 . 98 13.4. 合同的履行 . 99 13.5. 合同的變更、解除 . 99 13.6. 合同糾紛的處理 . 99 13.7. 合同管理 . 101 14. 績效工資及獎金考核辦法 . 102 14.1. 年終獎金的考核辦法 . 102 14.2. 績效工資考核辦法 . 105 14.3. 職能部門及中層干部月度考核細則 . 107 15. 勞保用品管理規(guī)定 . 108 15.1. 總則： . 108 15.2. 管理職能： . 108 15.3. 管理內容與要求： . 108 15.4. 離礦人員工作服的處理辦法： . 108 15.5. 勞保用品發(fā)放標準 . 109 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 9 頁 共 116 頁 16. 衛(wèi)生管理制度 . 110 16.1. 具體要求 . 111 16.2. ：一分公司衛(wèi)生責任區(qū)劃分 . 111 17. 職工宿舍管理制度 . 113 18. 客房管理制度 . 114 19. 伙食管理委員會管理 制度 . 114 19.1. 總則 . 114 19.2. 工作職責 . 114 19.3. 作內容和方法 . 115 19.4. 附則 . 115 20. 保安工作管理制度 . 115 20.1. 總則： . 115 20.2. 工作內容： . 115 20.3. 工作要求： . 116 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 10 頁 共 116 頁 二、 山西美盛物資貿易有限公司鄧家莊煤礦組織機構圖 公司經理 李旭光 總會計師 邊榮秀 常務副經理 王守政 辦 公 室 人 力 資 源 部 法 律 事 務 部 財 務 部 銷 售 部生 產 工 程 技 術部 機 電 物 資 供 應 部 倉 儲 部 總工程師 魏繼英 副經理 朱越馨 礦長 喬占明 技術副礦長 郭文平 技 術 通 風 管 理 安全副礦長 馬春義 安 全 管 理 生產副礦長張效中 機電副礦長 王文浩 生 產 管 理 機 電 設 備 管 理 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 11 頁 共 116 頁 三、 鄧家莊煤礦礦級領導工作 標準 1. 美盛 公司 礦級領導崗位工作職責 1.1. 總經理工作職責 1.負責宣傳貫徹執(zhí)行國家及集 團的有關安全生產的政法令、法規(guī)。堅持安全第一的思想。全面完成集團下達的各項工作任務。 2.全面負責鄧家莊煤礦的日常管理工作。 3.分管綜合辦公室、人事管理、法律以及外事工 4.負責主持召開礦務會、職工大會、及重要會議。 5.負責鄧家莊煤礦安全管理、生產管理、基建管理、生活管理等重大問題的決策。 1.2. 常務副總經理工作職責 1.在總經理的直接領導下，做好分管范圍內的各項工作。 2.當好總經理的助手，做到到位不越位。 3.分管生產工程部的日常管理工作。 4.負責制定完善礦井安全、生產、建設、生活等方面的管理制度。 5.負責組織和主持每日晨會，協(xié)調好安全生產的日常工作。 6.負責審核年度生產、生產 掘進、開延巷道的計劃的編制，并負責督促托管單位完成年度生產任務。 7.負責組織協(xié)調解決有關安全生產問題，并做好日常監(jiān)督檢查工作。 8.總經理不在礦期間，全面負責礦井的日常事務。遇到重大問題應及時請示總經理。 9.完成領導交辦的一切工作。 1.3. 總會計師 工作職責 1.在總經理的領導下、全面負責財務及原煤銷售工作。 2.分管財務部和銷售部的日常管理工作 。 3.負責礦資金計劃編制、資金使用的審批工作。 4.負責礦資產管理、資金運作、成本 核算、稅收上交工作。 5.負責銷售市場及銷售價格的調研，為總經理決策提供依據。 6.負責財務經營分析工作。 7.負責各種財務報表的審批工作。 8.完成領導交辦的一切工作。 1.4. 總工程師工作職責 1.在常務總經理的領導下，全面負責礦井的安全生產技術工作 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 12 頁 共 116 頁 2.負責督促托管單位完成“一通三防”、及瓦斯鑒定工作。 3.負責礦井質量標準化工作的檢查督促與落實。 4.負責督促審核礦井重大災害應急預案的編制并督促托管單位實施。 5.負責審核各種生產作業(yè)規(guī)程、施工措施、開工報告。 6.負責礦井技術改造方案編制。 7.負責地質災 害、生態(tài)環(huán)境、環(huán)境保護等的技術處理方案制定與落實。 8.分管環(huán)保地質部的日常管理工作。 9.負責組織參與生產事故追查落實并拿出處理意見 10.完成領導交辦的一切工作。 1.5. 機電副總經理 工作職責 1.在常務總經理的領導下、全面負責礦井的機電管理及機電技術工作。 2.分管機電供應部、倉儲部的日常工管理作。 3.負責機電操作規(guī)程、安全供電規(guī)程的審批。 4.負責機電設備供應、檢修以及材料、配件的計劃審批及入庫出庫的審核簽字工作。 5.負責組織機電技術的學習和新技術的推廣。 6.負責組織參與機電事故的追查落實并拿出處理意 見。 7.負責礦井機電設備的全面管理工作和機電設備技術的更新改造。 8.完成領導交辦的一切工作。 2. 托管單位礦領導 安全生產 崗位責任制 2.1. 礦長安全生產責任制 1.認真貫徹執(zhí)行黨和國家制定的安全生產方針、政策、法規(guī)，當好安全生產的第一責任者，正確處理好安全與改革、安全與生產、安全與效益的關系，實現安全狀況的穩(wěn)定發(fā)展，開創(chuàng)安全生產更長周期。 2.負責組織制定并貫徹落實各級、各部門安全生產責任制、技術責任制、業(yè)務保安責任制和有關安全生產的礦規(guī)礦法。 3.負責主持召開每月一次的礦長安全辦公室，及時研究解決安全生產中的有關 問題。 4.負責組織進行每月一次的全面安全大檢查，并及時向職工代表大會或職工大會報告本礦的安全生產工作。 5.負責組織檢查本礦安全技術發(fā)展規(guī)劃和安全技術措施的執(zhí)行情況，保證安全生產工作的持續(xù)改進。 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 13 頁 共 116 頁 6.負責貫徹實施礦井災害預防和處理計劃。 7.負責指揮處理本礦發(fā)生的重大事故。 8.安全副礦長安全生產責任制 9.負責本礦的安全管理工作，對黨和國家的安全生產方針，政策、法規(guī)在本礦的貫徹執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查。對全礦的安全生產負全面責任。 10.掌握本礦安全生產情況，督促、檢查安全生產責任制的貫徹實施情況，負責及 時監(jiān)督、檢查對各類重大隱患、問題的處理。 11.定期組織礦安全辦公會議和安全例會，隨時向礦領導和本礦職工通報安全情況。 12.負責組織全礦安全質量大檢查及驗收工作。 13.組織參加事故的搶救、調查，并監(jiān)督事礦處理。 14.檢查和掌握本礦安技措工程完成情況及安全基金的使用情況。 15.監(jiān)督、檢查本礦職工安全教育、培訓工作的進展情況。 16.保證實現安全生產工作的持續(xù)改進。 2.2. 生產副礦長安全生產責任制 認真貫徹落實黨和國家制定的安全生產方針、政策、法規(guī)，向礦長負責，對主管部門和所分管業(yè)務部門的安全生產負全面責任。 1.負責組織實施本礦生產規(guī)程、措施，嚴格按照“三大規(guī)程”組織指揮生產。 2.負責主持召開每周一次的生產隊安全會議，及時研究解決安全生產中的有關問題，重大問題須向礦長匯報。 3.負責領導本礦采掘工作面、運輸系統(tǒng)的安全質量檢查，參加礦組織的安全大檢查。 4.負責組織檢查各生產隊作業(yè)規(guī)程的執(zhí)行情況。 5.負責組織生產過程中的事故搶救及善后處理工作。 6.保證實現安全生產工作的持續(xù)改進。 2.3. 機電副礦長安全生產責任制 認真貫徹落實黨和國家制定的安全生產方針、政策、法規(guī)，向礦長負責，對主管部門和所分管業(yè)務部門的安全生產 負全面責任。 1.負責定期組織檢查本礦機電設備及其防護裝置，保證安全使用，消滅失爆，提高設備完好率。 2.負責組織實施本礦機電設備的操作規(guī)程及措施。 3.負責定期主持召開機電系統(tǒng)的安全生產會議，及時研究解決機電方面存在的問題，重大問題須向礦長匯報。 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 14 頁 共 116 頁 4.負責組織本礦機電事故的調查、分析及處理工作。 5.保證實現安全生產工作的持續(xù)改進。 6.技術副礦長安全生產責任制 認真貫徹執(zhí)行黨和國家的安全生產方針、政策和上級有關安全生產的規(guī)定、命令、決定、通知、通報等，對安全生產技術工作負領導責任。 7.負責組織制定和審 查全礦的作業(yè)規(guī)程、措施、施工組織設計、安全技術發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同礦長按期檢查落實情況，并及時解決安全生產上存在的重大問題。 8.負責組織有關業(yè)務科室、工程技術人員研究安全生產中存在的技術問題。 9.負責組織編制礦井災害預防與處理計劃，并按季修改補充。 10.負責組織編制安措工程項目和安措資金的分配計劃。 11.負責審查安全培訓計劃，組織推廣應用新技術、新工藝、新設備、新材料，提高礦井裝備水平和抗災能力。 12.發(fā)生重大事故時，親臨現場參加指揮搶救工作，并參加事故追查，分析事故原因，采取有效措施。 13.抓好分管 業(yè)務科室的業(yè)務保安工作。 14.保證實現安全生產工作的持續(xù)改進。 四、 美盛公司職能部門工作 標準 1. 生產工程 技術 部 工作職責及管理制度 1.1. 總則 生產 工程技術部是鄧家莊煤礦的一個綜合部門，它既擔負安全生產部的角色又有地面工程的業(yè)務，是鄧家莊煤礦生產活動中的一個主要部室，它的任務是 ：對托管單位進行原煤產量、安全、質量、三個煤量、資源回收率、產品質量進行監(jiān)管、檢查、驗收、考核；對礦井改造升級所涉及的開延進尺、生產掘進、地面新建、改建等工程進行監(jiān)督管理；對全礦生產、開延進尺、地面工程進度、結算資料進行統(tǒng)計上報等。 為了規(guī)范企 業(yè)管理制度，職責明確、分工清晰、更好的完成公司下達的各項任務特制定本部門管理制度。 1.2. 生產 工程 技術 部工作職責 1.貫徹國家、煤炭行業(yè)的安全法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)定和安全生產規(guī)章制度。 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 15 頁 共 116 頁 2.監(jiān)督檢查托管單位對國家礦山安全法律、法規(guī)、行業(yè)安全規(guī)程、規(guī)定技術標準及安全生產規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況。 3.負責本制定部門管理制度。 4.搞好地面新建、改建工程項目建設施工隊伍確定、施工管理及工程驗收結算工作。 5.負責礦區(qū)已建建筑物、管網維護、維修的監(jiān)督管理。 6.負責對礦井生產計劃、工程驗收結算資料及有 關報表的審核和報送。 7.做好公司安排的其他工作。 1.3. 組織機構 生產工程技術部部長 、 副部長 副部長 施工管理員 土建管理員 井巷工 程監(jiān)督員 生產安全監(jiān)督員 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 16 頁 共 116 頁 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 17 頁 共 116 頁 1.4. 部長崗位責任制 在公司分管領導的領導下全面負責管理 生產 工程技術部日常工作。 1.負責礦井安全生產建設的監(jiān)督和考核。 2.組織井下開延工程的質量、進度驗收和結算。 3.督促有關部門嚴格按照審批的作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術措施，進行作業(yè)并檢查落實執(zhí)行情況， 4.組織好本部門業(yè)務技術學習及每月的員工考評工作。 5.配合有關部門搞好地質災害的調查處理及本部門的對外接待工作 。 6.參與生產事故調查處理，并提出處理意見。 1.5. 工程副部長崗位責任制 在部長領導下主要負責以下工作： 1.做好地面新建、改造工程的規(guī)劃與落實。 2.根據設計圖紙要求，監(jiān)督檢查工程質量、進度、合理壓縮工期，保證工程質量。 3.初審施工單位的施工組織設計，組織有關人員會審施工圖紙。 4.定期組織地面工程質量、進度的檢查及竣工驗收。 5.監(jiān)督管理礦區(qū)地面建筑物及管網的維護、維修。 6.做好地面在建工程工程量的驗收及審核。 7.做好小型工程技術指導及圖紙設計。 1.6. 統(tǒng)計副部長崗位職責 在部長導下主要負責以下工作： 1.負責礦井生產、開延進尺、地面工程建設進度、結算資料、收集、匯總及報送。 2.起草本部門工程合同并報審。 3.參加 地面工程工程進度驗收和竣工驗收工作。 4.負責與本部門有關的建筑材料進行定期詢價。 5.負責與總部預結算中心的業(yè)務聯系工作。 1.7. 井下生產安全監(jiān)督員崗位職責 1.負責對生產場所的現場監(jiān)管。 2.落實生產任務的完成情況。 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 18 頁 共 116 頁 3.深入現場對發(fā)現的問題及時填寫隱患排查通知單，并及時通報部門領導。 4.有權對井下違章人員提出處罰意見并報部門領導。 5.及時向部門領導匯報當天生產過程中發(fā)生的情況。 6.完成領導安排的其他工作。 1.8. 井下工程監(jiān)督員崗位職責 在部長的領導下，負責井下開延工程現場管理工作。 1.悉施工圖紙，時刻掌 握井下現場情況，收集工地原始資料并作好記錄。 2.參加每月的進度驗收及已完工程的竣工驗收。 3.現場跟蹤監(jiān)督檢查施工單位的質量、進度、安全情況，及時向部門領導匯報。 4.參加部門及公司組織的各種學習 ，努力提高自身業(yè)務素質。 5.做好隱蔽工程驗收記錄及現場簽證工作，保證變更工程計量及時、準確。 6.完成上級領導交給的其他任務。 1.9. 土建工程監(jiān)督員崗位責任制 1.在部門的正確領導下，負責礦區(qū)土建工程現場管理工作。 2.熟悉施工圖紙，時刻掌握現場情況，收集工地原始資料并作好記錄。 3.參加每月的進度驗收及已完工竣 工驗收。 4.現場跟蹤監(jiān)督管理各個施工單位的質量、進度、安全，保證各項工作順利開展。 5.積極參加部門及公司組織的各種學習 ，努力提高自身業(yè)務素質。 6.做好隱蔽工程驗收記錄及現場簽證工作，保證變更工程計量及時、準確。 7.完成上級領導交給的其他任務。 1.10. 管網管理員崗位職責 1.在部門領導下負責協(xié)調礦區(qū)管網設施的監(jiān)督管理。 2.熟悉掌握礦區(qū)管網的走向布置及工作流程。 3.定期按要求巡查礦區(qū)管網設施的運行情況，對查出的問題及時向有關部門以書面形式匯報并及時掌握維修質量、進度。 4.熟知各種管網的使用、材料的 規(guī)格及各種閥門的布置和型號。 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 19 頁 共 116 頁 5.負責對工程水暖設施安裝質量的監(jiān)督管理和工程量的審核。 6.負責美盛辦公區(qū)、生活區(qū)管網的小型維修。 7.積極完成上級領導交給的其他任務。 1.11. 工作流程 1.11.1. 生產 工程技術部驗收簽字程序 施工單位代表施工單位負責人部門項目負責人部門負責人分管領導公司總經理 1.11.2. 生產 工程技術部合同報批程序 合同經辦人部門負責人分管領導財務部法律事務部美盛公司經理集團預結算中心負責人集團財務總監(jiān)集團法律事務部負責人集團辦公室蓋章施印 1.11.3. 生產 工程技術部付款報批程序 施工單位申請人經辦 人工程部長分管領導財務部負責人美盛公司總會計美盛公司總經理 1.11.4. 生產 工程技術部資金計劃上報程序 部門制表人工程部負責人分管領導財務部負責人 1.12. 考核實施辦法 1.12.1. 考核方案 部門工作考核，具體由工程技術部部長實施，每月考核一次。 考核方式采用百分制方法，分為優(yōu)良、良好、一般三個級別，90分以上為（包括 90分） 80分（包括 80分） -89分為良好，70分（包括 70分） -79分為一般。 1.12.2. 考核內容及標準 考核內容 分值 考核計分依據 業(yè)務水平 30 現場監(jiān)督不到位發(fā)現一次扣 2 分、檢查無記錄發(fā)現一次扣 1分、業(yè)務學習缺一次扣 1分 工作能力 15 不及時匯報發(fā)現一次扣 1分、完不成本職工作扣 1分、未完成領導安排的工作一次 0.5 勞動紀律 15 出勤不達規(guī)定天數少一天扣 1分、遲到早退一次扣 0.5分、無故礦工一次扣 0.5 分 集體活動 10 無故不參加一次扣 1 分，活動不積極扣 0.5分 文明衛(wèi)生 10 個人衛(wèi)生不好扣 1分、不自覺搞好集體衛(wèi)生扣 0.5分、講話不文明扣 0.5分 團結協(xié)作 10 不服從工作安排一次扣 1分、同事之間鬧分歧一次扣 1分 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 20 頁 共 116 頁 業(yè)務水平 30 分、工 作能力 15 分、勞動紀律 15 分、集體活動10分、文明衛(wèi)生 10分、團結協(xié)作 10分、合理化建議 10分。 考核方式 員工考核由部門領導主持并將考核結果在部門公布。 連續(xù)考核三次不達良好者列入待崗人員。 績效工資及獎金分配辦法執(zhí)行礦規(guī)定。 2. 機電供應部 工作職責及 管理制度 2.1. 總則 本標準規(guī)定了機電供應部的工作內容和要求，職責和權限 2.2. 工作職責 1.貫徹執(zhí)行公司、鄧礦的各項規(guī)章制度，搞好全礦機電管理工作。 2.根據工程建設需要，做好機電安裝工程計劃部署實施（包括圖紙、設備訂到貨、質量驗收等），嚴把質量關。 3.定期召開本部會議，檢查落實計劃執(zhí)行情況，及時解決現存在的問題。 4.負責礦井機電技術指導，不斷提高煤礦機電人員技術水平。 5.負責對全礦機電設備的運行狀況進行檢查，查出問題要限期整改。 6.嚴格執(zhí)行物資計劃采購，遵守財務制度，把好入庫檢驗關。 7.按照確保工程生產經濟合理的原則，物資供應需做到質量高、費用省、效益高。 8.及時供應工程建設所需物資。驗收所有到礦物資設備，并且負責所有設備的裝卸。 9.凡構成本礦固定資產的機電設備專用儀器、儀表等均由機電供應部歸口管理。設備的購置事宜由本礦生產單位提出計劃 ，經礦總工管理中心主任批示后進行購置。 10.采購時必須嚴格遵守采購規(guī)范流程，按集團公司所簽發(fā)的設備采購流程執(zhí)行。所以采購必須事前獲得批準，未經計劃并報審核的批準，除急購外不得采購。 11.能及時按質按量采購到所需物品，嚴格選擇供應商，以保證供貨質量。 12.加強采購事前管理，建立完善設備價格信息檔案，以有效合理化議 10 每月不達一次者扣 1 分 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 21 頁 共 116 頁 的降低采購成本。 13.采購業(yè)務工作人員要嚴格履行自己的職責，在訂、采購工作中實行“貨比三家”的原則，詢價后報領導核準供應商，不得私自訂購和盲目進貨。 在重 質量、遵合同、守信用、售后服務好的前提下，選 購低價物資，做到質優(yōu)價廉，同時要實行跟蹤辦事負責到底的責任制，不得無故積壓或拖延辦理有關商務、賬務工作。 14.簽訂合同的物資由供應室根據倉儲和工程、維護用量情況實行分批進貨。 常用零星物資要根據要求部門的需求量和倉儲情況進行分散進貨，做到物資無積壓，數量品種充足又齊全。 2.3. 組織機構 人員組成：部長、副部長、設備管理員、采購員、電費繳納員、電氣管理員 職 務 名 字 職 責 部長 鄧德義 負責全礦機電設備運行管理，物資供應的需求、審批 副部長 協(xié)助部長搞好機電銜接 設備管理員 李 鵬、王彪 對全礦設備進行跟蹤管理 采購員 李鵬（代） 了解生產情況，把好供應關 電費繳納員 李鵬 認真核算每月電費 電氣管理員 王彪 對日常電氣設備進行檢查 2.4. 部長工作職責 1.根據鄧礦工程建設需要，做好機電工程計劃部署實施（包括圖紙、設備訂、到貨、質量驗收等）嚴把設備質量關。 2.定期召開本部工作會議，檢查落實計劃執(zhí)行情況，及時解決現場存在的問題。 3.負責全礦井上、下機電安全管理工作，制定落實機電人員崗位責任制。 4.按照確保工程，經濟合理的原則，物資供應需做到質量好，費用省，周轉快，效益高，及時 供應工程建設所需物資。 5.嚴格執(zhí)行物資計劃采購，遵守財務制度，把好出入庫檢驗關。 6.制定合理的物資儲備定額，縮短物資流通時間，減少資金占用，加快資金周轉。 7.掌握市場動態(tài)信息，建立健全物供管理的各項規(guī)章制度，不斷提高物供管理水平。 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 22 頁 共 116 頁 2.5. 副部長工作職責 1.協(xié)助部長搞好生產銜接所需設備材料的供應及回收。 2.了解市場動態(tài)情況，掌握物資供應信息。 3.負責全礦機電技術指導，定期下井檢查，落實井下設備運行情況。 4.對井下閑置設備在生產過程中，更替或減縮下來的設備由機電供應部與使用單位，回收出井進行地面驗收清點 與設備臺帳核對并做出相應記錄。 5.在設備驗收清點時，要詳細核實檢查，并留有記錄。 6.設備驗收時，必須按標準要求嚴格進行檢驗，各有關部門要進行驗收前的嚴格檢查，對設備質量、防爆完好質量是否按技術要求安裝等問題實行逐臺逐項的檢驗。及時注銷在冊，防止發(fā)生丟失，損壞設備。 7.應經常下井排查設備，對在井下閑置的設備責令出井檢修。 8.經常深入現場，了解掌握動向及設備狀態(tài)，監(jiān)管生產單位對設備的使用狀態(tài)，杜絕違歸操作。 2.6. 設備管理員工作職責 1.負責全礦機電設備記錄、跟蹤和管理 工作，及時了解設備的完好或損壞情況，做到心中有數。 2.負責對礦井大型機電設備技術資料整理、編制，并建立設備技術參數檔案，建立機電設備總臺帳，按標準編排序列編號，臺帳內對投入使用時間與檢修記錄、生產廠家等做詳細記錄。 3.固定資產卡片是固定資產核算的基礎，每臺設備必須依據編號建立財產卡片，經常與財務核對。 4.建立礦井機電設備技術臺帳一式兩份，礦檔案室和礦機電供應部各一份。 5.保管各類設備說明書、合格證等出廠附帶的原始資料。對入井設備的防爆合格證與煤礦安全標志等資料列表整理，分類保管。 6.礦井主要機電 設備技術特征卡片，每月和生產單位核對，一有變更及時更正。 2.7. 采購員崗位責任制 1.在機電供應部部長的直接領導下 ,全面負責生產所須材料采購 ,保障及時到位。 2.供應的器材必須符合煤礦安全規(guī)程和有關安全規(guī)定 ,保證規(guī)格質量。 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 23 頁 共 116 頁 3.凡安全措施和處理安全重大隱患工程所須器材設備 ,要積極組織貨源 , 按品種 ,規(guī)格 ,數量及標準及時供應。 4.了解安全生產情況 ,根據安全生產的需要 ,認真組織器材設備供應 ,凡因設備供應不及時 ,規(guī)格質量不合格而導致事故 ,應負主要責任。 5.遵守財務制度，做到質量高、費用省、效益高。 6.掌握市場動 態(tài)信息，建立健全物供管理的各項規(guī)章制度，不斷提高市場信息管理水平。 2.8. 電費繳納員崗位責任制 1.及時查詢核對全礦的用電量，電費。 2.準確的分解每月電費，核算清楚每月轉供的電量。 3.計算每月外單位的用電量，提供上報數據。 2.9. 電氣管理員崗位責任制 1.了解掌握全礦井動力網系統(tǒng)，檢查分析供電系統(tǒng)安全隱患。 2.及時的對動力設備、電器進行檢查通報 3.及時檢查各個系統(tǒng)排查存在的隱患。 2.10. 工作流程 2.10.1. 設備招標 填寫項目申報表申請總部報批 招標公司招 發(fā)標程序完善 開標；中標報總部批復 合同簽定 2.10.2. 機電四率檢查 每月 3次機電標準化檢查（隨一分公司定）。 檢查匯總，結果分析，填寫隱患告知書，處理時間，復查結果，處罰報批。 2.10.3. 采購流程 計劃員 采購員 部長審核 分管領導 按計劃采購 財務部留存 2.11. 注意事項 在日常工作中，每日經常下井查看設備運行情況，做好物資供應需求。 2.12. 考核細 則 2.12.1. 考核方案 編制計劃 審核 填寫價格 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 24 頁 共 116 頁 機電供應管理工作具體由機電供應部部長負責實施。 考核方式采用扣分方法，各相關崗位考核基準分、合格分與及格分見下表： 崗位名稱 基準分 合格分 及格分 采購員 100 95 90 設備管理員 100 94 90 電費繳納員 100 94 90 電氣管理員 100 95 90 2.12.2. 獎罰辦法 績效工資及獎金分配辦法執(zhí)行礦規(guī)定。 2.12.3. 考核內容、標準 序號 項目 標準分 檢查標準及評分辦法 扣分 扣分原因 實得分 1 領導交辦 任務 20 未及時完成領導交辦任務 1 未做領導交辦任 務 2 2 出勤管理 10 遲到、早退 1 未經請示擅自離礦 2 3 采購員 20 未按生產需要及時采 購 1 10 采購物資存在質量問 題 2 20 出現品種、規(guī)格、數量 問題 2 10 采購未遵守財務制度 1 10 采購后發(fā)票長時間未 能跟上 1 4 設備管理員 20 設備沒有電腦臺帳，或 與財務不符合， 2 10 設備跟蹤記錄不全 2 10 設備沒有動態(tài)管理 3 20 設備原始資料整理不 齊全 2 10 沒有機電設備技術參 1 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 25 頁 共 116 頁 數卡片 5 電費繳納員 20 用電設備未及時修理 3 20 電器長期未維護 4 30 供電系統(tǒng)不清楚 2 6 電氣管理員 20 未查詢核對本月電量 4 30 電費分解出錯 5 20 電費報表未能及時報 財務 2 3. 倉儲部 工作職責及管理制度 3.1. 總 則 倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到準確，質量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面 向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。 為了規(guī)范公司物品收、發(fā)、存管理，避免物品在保管過程中遭受損失，制定本規(guī)定。所有貨物進出都必須做到有有憑有據、有賬可查，凡事落實責任人。 倉庫做人做事的原則：做人要有誠信，做事情要仔細。要有憑有據，以事實為依據來管理倉庫。 3.2. 倉儲部工作職責 1.及時、準確維護庫存管理系統(tǒng)，確保倉庫物品的帳、卡、物三者一致，倉庫區(qū)域劃分明確，物料標識清楚，存卡記錄連續(xù)、字跡清晰。 2.合理儲備庫存物資，對各項物資儲備量予以正確的規(guī)劃，做好物資出入庫管理，貫徹執(zhí)行“帳物相符，先進先出”原 則，嚴格按流程要求收發(fā)物資，并及時跟蹤作業(yè)物資的使用。 3.重視倉庫管理中的物資質量管理 ,做好物料中倉儲過程中的安全保障及保養(yǎng)工作。 4.與生產單位領料員及采購員密切配合，做好生產物資的供給工作，切實履行物資儲備和發(fā)放的職能。 5.對物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性負責，實行分區(qū)存放管理，確保庫容、做好倉庫各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作。 6.確保公司倉庫管理制度、相關制度、規(guī)定得以貫徹實施。 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 26 頁 共 116 頁 7.認真做好上級安排的其他工作，為公司經營工作服務。 3.3. 組織機構 人員組成：部門負責人、計劃員、倉庫組長 、倉庫管理員 職 務 名 字 職 責 部 長 張 悅 人員培訓、考核、使用跟蹤 計 劃 員 鄧國梅 庫存管理、管理、計劃 倉庫組長 待定 倉庫日常管理 倉庫管理員 趙建彪 大型配件 倉庫管理員 劉亞峰 五金、水暖件 倉庫管理員 任玉敏 儀表、工具 倉庫管理員 穆連香 其他材料 倉庫管理員 張志芳 通用配件、勞保、辦公 倉庫管理員 徐加良 油脂、鋼材 倉庫管理員 杜唯一 木材 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 27 頁 共 116 頁 3.4. 部長崗位責任制 部長作為倉儲部管理工作的直接責任人，負責倉儲部的日常事務綜合管理，積極配合公司制度 的執(zhí)行，確保倉庫財產的安全和完整；保證物料收發(fā)及時；相關信息傳遞及時、數據準確。具體職責如下； 1.積極貫徹執(zhí)行公司及財務部的有關制度，定期或不定期組織全體倉管員學習公司相關文件，加強倉庫集體團隊建設，提高倉管員的團隊意識； 2.嚴格控制庫存，優(yōu)化庫存管理 , 對現有有關倉庫的管理制度提出合理的、具可操作性的建議； 3.負責倉庫區(qū)域的劃分、人員的分工和倉管員日常工作上的指導協(xié)調； 4.公正、嚴格按倉管員考核制度來對倉管員進行日?？己?，負責倉管員的考勤工作； 5.查看倉管員是否按時、按量發(fā)料，對負庫存產生原因 進行分析并提出預防措施； 6.負責倉儲部與外部門業(yè)務的銜接和協(xié)調； 7.生產使用物資現場跟蹤管理； 8.負責組織人員協(xié)調供應部門裝卸工作。 9.每日必須完成工作： 1） .每天班前會召開，做好上傳下達工作。 2） .生產材料現場查看，保證出庫物品合理使用。 3.5. 計劃員崗位責任制 1.負責組織各倉管員進行月度盤點，并根據盤點結果，查找差異原因； 2.要求倉管員按時完成對各自所管物資進行庫齡分析，呆滯物料的統(tǒng)計、短缺物料的統(tǒng)計等基礎工作，清倉挖潛，消除積壓，加強材料的利用率。 3.計劃編制工作要做到及時、準確 ,按照程序 有依據地反映庫存實際情況，在統(tǒng)計資料管理過程中，做到數據準確、資料齊全、匯報及時。 4.參與制定本部門管理制度與管理方案并持續(xù)不斷改進。 5.負責審核倉管軟件內單據輸入。 6.做好領導交辦的其它事項。 7.每日必須完成工作： 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 28 頁 共 116 頁 1）、檢查倉管員每日庫存報表數字是否準確。 2）、核對庫管員所管范圍實物與帳務，不對時查帳。 3）、保證庫存表與實物相符 ,庫存物資動態(tài)更新。 3.6. 庫房崗位責任制 1.負責檢查倉管員是否按單來接收物料，驗收是否及時、單據傳遞是否及時； 2.負責檢查倉管管理員員的服務質量、態(tài)度； 3.負責檢 查倉管員是否收發(fā)物料及時，有無影響生產；是否有多發(fā)、少發(fā)、漏發(fā)等現象發(fā)生； 4.負責檢查倉庫現場，庫容是否整潔；倉管員是否按區(qū)域存放物料；現場的標識是否明顯；物料的帳物卡數是否保持一致；存卡上的記錄是否連續(xù)、字跡是否清晰；物料的防護措施是否到位； 5.負責組合人員配合供應部門裝卸工作。 6.負責檢查倉庫管理員日常工作完成情況。 7.每日必須完成工作： 1）、檢查庫房衛(wèi)生 2）、做好倉庫發(fā)放管理備忘錄 3.7. 倉庫管理員崗位責任制 1.對庫存物品數量、庫房清潔、物品標識及安全負主要責任； 2.庫房物品應擺放整齊、分類 明確、標識鮮明，確保產品的完好率； 3.倉庫管理員每天主動了解到貨情況，及時辦理相關手續(xù)。 4.對庫存產品的數量、質量須做到心中有數，缺貨品種隨時反映給有主管人員； 5.每日下班前必須將當天所有貨物清點好，對帳，每天早 8：30庫存數字必須更新，為使用單位提供準確的庫存產品信息； 6.倉庫管理員對所保管的商品數量、質量負全部的經濟責任，出現差異時應查明原因，由責任人全額賠償。 7.倉庫管理員對進、出物資應按照要求，及時登記以保證帳實相符。每月與會計核對帳務，做到帳帳相符； 8.對公司內部領用的材料，應嚴格執(zhí)行 領用手續(xù)，盡量節(jié)約費用，減少開支。 9.對庫房商品的陳列做到整齊、規(guī)范、清潔。堅持每天一小掃，每周一大掃。要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即 三清：規(guī)格清、材質清、數量清； 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 29 頁 共 116 頁 兩齊：庫容整齊、擺放整齊； 四號定位：按物類或設備的庫號、架號、格號、位號存放； 九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不漏、不爆 10.嚴格執(zhí)行倉庫崗位責任制，無關人員不準進入庫內，庫內禁止煙火。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節(jié)輕重給予嚴肅處理。 11.倉庫工作的任何人應當不向任何人 透露公司倉庫內部的相關數據，不跟不相關人員談論公司情況，包括數量，價格等。 12.每日必須完成工作： 1）、每日收貨、發(fā)貨，并及時登帳，上傳單據。 2）、清掃并整理倉庫。 3）、每日下班、上班前對所管物資進行清點核對。 3.8. 工作流程 倉庫接觸單據、表格 單據：入庫單、出庫單、調撥單 入庫單一式六聯 采購留存（白）、財務記賬（藍）、發(fā)票附聯（紅）、保管記賬（棕）、 財務核對（綠）、計劃留存（粉） 領料單，一式五聯 存根帳聯（白）、保管記賬聯（紅）、財務記賬聯（藍）、 財務核對聯（綠）、計劃留存聯聯（黃） 表 格：每日到貨登記表、隊組工具領用記錄表、交舊領新記錄、勞保發(fā)放記錄、月末結存表 3.9. 驗收制度 1.凡新購置的設備由供應部、生產單位相關部門、送貨廠家、監(jiān)理單位共同在場驗收。驗收依據設備合同與相關技術協(xié)議，詳細清點。 2.凡設備由于質量差與計劃不符或部件短缺、無包裝、無圖紙資料由供應部門負責處理。 3.設備未驗收前，任何人不得擅自拆除包裝。 4.新設備的圖紙資料由礦檔案室統(tǒng)一保管，其他部門如需要可拿復印件。 5.在設備驗收時填寫“設備驗收單”一式三份，由參加驗收移鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 30 頁 共 116 頁 交的主要負責人簽字后，各管理部門各保存一份。填寫驗 收移交單時，要臺臺件件分類填寫。 6.材料進礦進行驗收時，驗收人員查看材料包裝是否有廠名、標號、批號、合格證、出廠日期等，檢查材料的表面質量，對質量不合格的堅決退回。 7.驗收人員必須根據發(fā)料單位出廠磅單或運料單的數量，進行查驗，對量大、散裝、數量較煩瑣的材料如砂石料、水泥、鋼材、電器、小配件、建材等都進行全面檢查，做到該點數的點數、該過磅的過磅，以減少量差損失。 8.驗收人員在驗收前必須熟知所要驗收材料的性能、用途、標號及理論換算方法，盡量減少誤差。 3.10. 入庫手續(xù)的辦理 入庫流程 采購員 采購部門主管 計 劃員 驗 收 倉庫主管 倉庫保管員 入庫制度 物資入庫要認真驗收，加強數量和質量鑒定，做到“一不準”、二核對”、三必須”、“四做到”、“五不收”。 “ 一不準 ” ：不準照抄、估算，未經驗收辦理入庫。 “ 二核對 ” ：核對物資名稱、規(guī)格、型號、數量是否與入庫單相符；核對裝箱單是否與實物相符。 “ 三必須 ” ：過磅、檢尺，量方，鑒定質量和上架（垛）歸位必須親自動手過目；設備附件必須在驗收記錄上逐項記載；隨帶圖紙、說明書、產品合格證等資料必須詳細登記，發(fā)出時隨貨交使用單位。 “ 四做到 ” ：做到及時驗收不拖延（材 料三天，設備七天）已驗物資當日憑單下帳不過夜；應保養(yǎng)物資先保養(yǎng)再上架；有問題的物資做好驗收記錄，及時上報處理。 “ 五不收 ” ：質量不符合標準不收；破損短量超規(guī)定的不收；印章不全不收；單據與實物不符不收；物產品合格證不收。 3.11. 出庫手續(xù)的辦理 出庫流程 領用隊組 計劃員 發(fā)料審批 倉庫主管 保管員 出庫制度 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 31 頁 共 116 頁 物資出庫必須憑正式領料單據按簽發(fā)的數量發(fā)放。做到“一堅持”、“三核對”、“四不發(fā)”、“四不準”。 “ 一堅持 ” ：堅持先入后出，數量給足，當面點清楚。 “ 三核對 ” ：核對領料單位；核對領單印簽；核對物資名稱、規(guī)格、型號與數量。 “ 四不發(fā) ” ：手續(xù)不全不發(fā)；印簽不全不發(fā)；單據過期涂改不發(fā)；名稱、規(guī)格、型號、數量不符不發(fā)。 “ 四不準 ” ：不準私收單據；不準白條發(fā)料；設備不準拆套發(fā)出；特種儲備和非常儲備不符合規(guī)定不準發(fā)放。 借 貨 倉庫原則上不外借貨物，如影響生產或特殊情況下，倉庫主管領導簽字同意后可外借，但必須辦理借用手續(xù)。 3.12. 保養(yǎng)、保管制度 1.庫存物資要嚴格按照性能和要求做好保管保養(yǎng)工作。 2.除大型鋼材、設備等無法入庫物資外，要做到材料入庫，設備入棚。 3.因受條件限制，露天存放的物資要上蓋下墊。 4.量具、 刃具、軸承要勤保養(yǎng)，不得裸露存放。 5.橡膠制品等易老化物資，不得露天存放，防止暴曬，溫濕度要符合要求。 6.化工產品庫房要做到通風良好，不得超期使用。 3.13. 注意事項 在日常工作中，造成倉庫庫存亂的原因如下： 1.不及時辦理入庫 2.事情要日清，每日要盤庫，每日要對帳，每日要整理，每日要及時辦理各種手續(xù)。 3.人員休息不交接 4.人員變更不交接 5.員工為了工作方便，不按公司流程辦事，跳躍流程。 3.14. 考核細則 3.14.1. 考核方案 倉庫管理工作考核，具體由倉儲部部長負責實施。 考核方式采用扣分方法，各相關崗位考核基準分、 合格 分與及格分見下表所列： 崗位名稱 基準分 合格分 及格分 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 32 頁 共 116 頁 倉庫主管 100 85 80 倉庫管理員 100 95 90 全體倉管員得分都在及格分以下則倉庫組長承擔重大管理責任； 1.因發(fā)物料不及時錯發(fā)導致生產暫停待料或未按要求作業(yè)造成安全事故的，則該倉管員的基準分降為及格分，然后再按標準進行扣分； 2.部長不定期對倉庫進行檢查 ,發(fā)現有不符合項目，對責任人按標準扣分，同時給倉庫組長按當次所扣總分的雙倍扣分。 3.如出勤達不到本月正常出勤日，則按出勤天數調整考核基準分數。 4.考核管理的辦法：每月由倉庫組 長對倉管人員進行日?？己耍Y合部長不定期對倉庫管理工作的檢查并考核，每月初（ 10日前）將考核結果予以公布，考核結果作為倉管人員工作業(yè)績評價、崗位調整、工資調配、獎金分配的主要依據。 5.倉管員如果連續(xù) 3 個月得分為最后一名，且有一次得分在及格分以下的，將作為每年的崗位調整、裁員的對象。 3.15. 考核內容、標準： 責 任 主體 考 核 內容 規(guī)定事項 獎罰規(guī)定 全 體 成員 系 統(tǒng) 操作 及 數據 準 確性 出現動態(tài)數據不準確所列的違規(guī)事項 一次扣 2 分 領 導 交辦 領導安排工作 未按時完成一次扣 2分 出 勤 管理 遲到、早退 一次 1分 違反公司制度 一次 1分 曠工（含遲到超過一個小時） 一次 2分 擅離崗位者致使物料收發(fā)、生產受影響者 一次 2分 裝 卸 管理 參加裝卸工作 一次獎 2 分 現 場 管 物料存放混亂、不整齊 每處扣 1 分 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 33 頁 共 116 頁 倉 庫 管理員 理 標識不清、丟失、錯放 每項扣 1 分 物料沒有按區(qū)按類存放 每次扣 1 分 物料、帳物、卡數量不一致且查不出原因 每項扣 1 分 存卡記錄不連續(xù) ,字跡不清晰 每發(fā)現一次扣1 分 庫 存 優(yōu)化管理 沒按規(guī)定作好物料防護工作 每發(fā)現一次扣1 分 對分管的呆滯、質差物料 不及時上報處理 一次扣 2 分 提出合理化建議并給采納的 一次獎 3 分 物料發(fā)放不按先進先出者 每發(fā)現一次扣1 分 消除不安全隱患避免安全事故的發(fā)生 一次獎 3 分 物 料 管理 不合格物料不及時上報處理 一次扣 2 分 不按規(guī)定接收物料 一次扣 2 分 將不合格物料、標有“不合格”或“未檢”標識的物料發(fā)到生產現場的 每發(fā)現一次一次罰 2分 服 務 質量管理 因服務差受到生產單位反映屬實的 一次扣 2 分 未按時或錯發(fā)物料致使車間生產受影響者 一次扣 3 分 進行遙控發(fā)物料 一次扣 2 分 錯 發(fā)物料尚未造成對生產影響者 一次扣 1 分 接收物料 2個小時內不報檢使生產受到影響 一次扣 2 分 未按作業(yè)流程要求操作 ,造成安全事故的 一次扣 3 分并承擔責任 計劃員 計 劃 工作 報送庫存補充計劃等相關資料不及時 一次扣 1 分 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 34 頁 共 116 頁 報送月末盤點表、結存表不及時 一次扣 2 分 計劃失誤購入呆滯物資 一次扣 2 分 倉庫組長 綜 合 管理 現場混亂、倉庫整體形象差、消防通道不暢 每發(fā)現一處扣2 分 基礎管理檢查有給公司通報的不符項目 一次扣 1 分 公司相關制度文件保管不善、宣傳不夠 一次扣 1 分 對新到崗員工業(yè)務培訓不夠，使工作受到影響者 一次扣 2 分 對員工的考核不公平 一次扣 4 分 考核辦法：績效工資及獎金分配辦法執(zhí)行礦規(guī)定。 4. 財務部 工作職責及管理制度 4.1. 總 則 為了加強山西美盛物資貿易有限公司鄧家莊煤礦（以下簡稱“煤礦”）的財務管理，規(guī)范煤礦財務核算與監(jiān)督，真實、完整地提供企業(yè)會計信息，保證煤礦各項經營活動的正常開展，維護投資者的合法權益，根據國家會計法與稅收的法律法規(guī)及集團總部的相關規(guī)定，特制定本制度。 煤礦財務管理的主要任務是：在集團的正確領導下，圍繞煤礦的經營指標，建立健全內部控制 制度；科學編制公司財務預算，依法組織收入，合理控制成本費用，增收節(jié)支；加強經濟核算，有效利用公司資源，提高資產使用效益；定期進行財務分析和考核，如實、及時、準確反映煤礦的財務狀況與經營成果；加強資產管理，維護煤礦資產安全與完整；集團總部及煤礦領導交付的其他工作。 在煤礦開展各項經營活動與財務部進行各項核算時，必須嚴格遵守本制度。 4.2. 工作職責 煤礦財務實行集團財務垂直領導與公司行政管理并存的管理模式。 財務工作遵循中華人民共和國會計法以及相關法律、法規(guī)，并結合集團總部的相關財務規(guī)定嚴格執(zhí)行。 4.3. 財務工作職責 ： 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 35 頁 共 116 頁 1. 認真貫徹國家與集團的有關財務規(guī)定，建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，結合煤礦實際情況制定出財務的成本核算辦法，以及各種實施細則。 2.分年分月編制煤礦資金計劃，預測資金需求，分析財務狀況，保證資金需求。 3.加強煤礦的經營核算管理，做到及時、準確、真實、精細，保證集團與煤礦領導的正確決策與部署。 4.參與企業(yè)經營管理，參與重大經濟活動及經濟合同的簽定，對有關經濟業(yè)務不符合相關規(guī)定的，有責任提出異議，并有權拒絕執(zhí)行。 5.規(guī)范煤礦財務行為。 6.對煤礦資產進行管理，明晰資產狀況。 7.嚴格財務紀律，發(fā)揮 財務檢查、監(jiān)督的職能。 4.4. 組織機構 美盛公司：總會計師一人 會計：一人（兼職） 出納： 一人 兼職） 鄧家莊煤礦財務部部長：一人 鄧家莊礦財務部副部長：一人（兼審核及往來會計、） 會計：四人（報表、總賬、成本、費用、稅務、材料、） 出納：一人 十三個崗位，現有九人 具體崗位分工如圖所示： 財務人員崗位任職表 序號 職務 姓名 學歷 職稱 崗位 1 總會計師 邊榮 秀 大專 高級會計 師 1 財務部部 長 王曉 東 大專 會計師 負責日常管理 2 副部長 單曉 紅 大專 會計員 負責審核、往來核 算會計 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 36 頁 共 116 頁 3 會計 韓文 麗 中專 會計員 費用核算 4 會計 王芳 芳 大專在讀 會計員 報表、成本核算、 兼美盛本部會計 5 會計 焦占 洋 大專在讀 會計員 固定資產、無形資 產、材料核算 6 會計 李艷 林 大專 會計員 總賬、所有手工賬 的登記 7 會計 田崢 嶸 中專 會計員 銷售、稅務 兼美盛本部出納 8 出納 鄭慧 萍 大專 會計員 出納 4.5. 財務部部長崗位責任制 在總會計師的領導下，做好財務部的各項工作，重大、重要的財務會計業(yè)務工作要向上級領導匯報。 1.學習掌握國家的有關財務會計方面的規(guī)章制度，組織員工進行相 關業(yè)務的學習，運用有關法規(guī)指導會計工作，檢查會計人員對會計事項和會計業(yè)務的執(zhí)行情況，積極宣傳、嚴格遵守財務會計紀律和各項規(guī)章制度。 2.組織監(jiān)督檢查會計人員是否按時完成各自工作，業(yè)務工作是否規(guī)范。 3.負責編制生產經營的財務預算、月份和年度財務計劃：每月月底及時收集、審核各部門報送的資金計劃，匯總并上報下月資金計劃，提前預算下月資金收支，每年年底根據煤礦實際情況編制下年度資金計劃。 4.負責檢查落實煤礦目標成本費用的核算、財務報表的編制與報送、稅費的計提與繳納情況以及各種資產的管理、往來賬目的核對、清理狀況 ，做到責任到人、嚴格考核。 5.檢查原煤的銷售情況：檢查了解每天每月原煤的銷售數量，銷售合同的執(zhí)行情況，銷售往來賬的核對情況。 6.協(xié)調與財務部相關的外部關系：從煤礦利益出發(fā)，負責協(xié)調好外部各種關系，尤其是針對稅務部門的稅務稽查，相關手續(xù)辦理。 7.完成領導交辦的其他工作：認真完成領導交付的其他工作，配合各種檢查、審計。 4.6. 財務部副部長崗位責任制 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 37 頁 共 116 頁 1.負責審核日常費用支出，嚴格按集團批準的資金計劃項目執(zhí)行，認真審核每一筆付款業(yè)務，不準超計劃或跨項目支付，對不合規(guī)、不合法的付款、有權拒絕支付。 2.負責工程進 度款的審核與支付：認真審核合同，工程進度按照預中心審核的工程進度按比例撥付工程款，并及時與相關部門進行核對工程結算進度情況，及時歸集、分配。 3.分類保管各種基建設備、工程合同，以及各種預結算、工程審計資料，做到合理歸檔，不隨便外借或銷毀。 4.負責往來業(yè)務的核算：對各種應收、預付款項，要及時催收，應付、預收款項要及時核對。對確實無法收回的應收賬款和無法支付的應付賬款，應查明原因，按照規(guī)定報經批準后處理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續(xù)，余額不準挪用。核查個人欠款，要求及時報銷，及時清理賬務。定期與各 往來單位進行往來款項的核對，明確雙方的債權與債務關系，包括應收票據與預收賬款的對應關系。 5.負責審核匯總基建資金計劃：每月月底及時收集，審核各部門報送的資金計劃，經常到現場了解工程進展情況，做到心中有數。 6.認真完成領導交辦的其他工作。 4.7. 會計崗位責任制 4.7.1. 成本會計崗位責任制 1.負責本礦生產成本的核算工作：按財務制度要求歸集生產費用，正確劃分生產成本和非生產成本的界限，按照權責發(fā)生制原則合理確定當期成本，準確計算單位成本，提供真實可靠的成本數據。 2.負責制造費用的歸集和分配：及時提取各項費用（如安全費、維簡費等），合理分配各項費用，對超出計劃成本的費用及時分析原因并告知財務主管。 3.負責工資的審核、發(fā)放：結合員工出勤情況，認真審核報送的工資表，按時發(fā)放員工工資。 4.負責財務報表的編制：做到內容真實、數字準確，及時上報集團總部與相關部門，同時進行每月電算化報表的編制與上報。 5.完成領導交辦的其他事項：發(fā)揚團隊精神，互相配合，互相幫助。 4.7.2. 費用會計崗位責任制 1. 明晰費用類科目，了解相關財務知識，做到能夠熟練掌握所有費用的核算。 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 38 頁 共 116 頁 根據原始報銷單據，審核相關業(yè)務內容是否合規(guī)、合法，有權拒絕不合規(guī)、不合理的 業(yè)務，及時制作相關費用憑證， 2.每月終了，及時結賬并合理歸集分配所發(fā)生的費用，對于變動較大的費用找出原 因，及時告知相關領導。 3.根據銷售合同，了解銷售單價，合同銷售量。每天認真細致審核銷售部上報的前一天外運日報表與外運磅單，及時進行匯總。隨時掌握原煤的外運、回款情況，對于已無預付款的購貨方可提醒相關領導及銷售部門。 4.負責歸集、保管財務資料：對于財務資料（集團內部、相關政府部門的文件、紀要、通知等）實行歸集、按類存檔，并按財務規(guī)定妥善保管，不可隨意外借、銷毀。 5.認真完成領導交付的其他工作。 4.7.3. 資 產、材料會計崗位責任制 1.負責計提固定資產折舊：采用平均年限法，按不同類別確定每項固定資產折舊年限，扣除 5%凈殘值，計算每項固定資產月折舊率，確保計算準確無誤。并按規(guī)定進行固定資產的清查、盤點，保證固定資產的完整，明晰資產狀況。 2.負責無形資產攤銷：采礦權價款按產量分攤計入成本；土地使用權分 50年攤銷計入成本；按月進行攤銷，確保計算準確無誤。 3.負責審核生產購進材料：審核采購部門采購材料是否合規(guī)，自購設備是否符合合同約定條款，票據是否合規(guī)、合法（包括財務記賬聯與發(fā)票聯），購入材料是否辦理入庫單，相關責 任人是否審批簽字。 4.負責生產材料的核算：核對材料入庫單“財務記賬聯”與“倉庫保管員記賬后轉財務聯”是否一致，材料入庫是否及時，項目填制是否準確；按材料的類別對出庫材料進行分配，認真、準確計入相關成本、費用。 4.7.4. 稅務會計崗位的責責任制 1.按稅法規(guī)定計提各項稅金與費用，并制作相關憑證，做到不偷不漏，所有稅費足額、完整入賬。 2.每月根據財務報表編制、填寫稅務報表和國、地稅申報表，以及報送的其他報表（如重點稅源表、已開發(fā)展基金報表）。 3.每月月初，在申報期內，及時申報并足額繳納國地稅相關稅費，做到不欠不拖， 真實申報。 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 39 頁 共 116 頁 4.根據每月銷售數量，以及相關合同單價確定需要的增值票數量，及時購買并認真開具發(fā)票，同時購買并開具可持續(xù)發(fā)展基金已繳證明單，盡量不出現作廢發(fā)票，嚴禁虛開任何票據。同時保管好各種票據，做好領用票據的各種手續(xù)。 5.及時準確報送相關部門各種月、年報表，包括財政局、經貿委、市縣統(tǒng)計局、煤管局。 6.加強學習相關稅收法規(guī)，了解有關稅法最新資訊，不斷更新知識，提高自己的業(yè)務水平與工作能力。 4.7.5. 出納崗位責任制 1.嚴格執(zhí)行現金管理制度，按規(guī)定辦理現金的收付業(yè)務。嚴格復核所有單據、憑證的合法性、真實性、準確性： 嚴格按現金的有關規(guī)定辦理收付業(yè)務，當日發(fā)生的現金業(yè)務要及時記賬，做到文字清楚，摘要明確。庫存現金做到賬實相符，不挪用公款，不白條頂庫。記好現金賬，做好日清月結。 2.嚴格按規(guī)定辦理銀行的各種結算業(yè)務：經常與銀行溝通、保持聯系，提取現金要當面點清。按有關規(guī)定填寫支票、匯票等單據，并登記備查賬薄，嚴禁開出空白支票，同時要妥善保管好支票及密碼器。每月與銀行進行對帳，金額不符的做出銀行余額調節(jié)表。 3.按規(guī)定收付、保管承兌匯票：嚴格審核承兌匯票的合法性、合規(guī)性。拒收回頭背書的承兌匯票，匯票中被背書人單位名稱、簽章模 糊或有錯誤的，要求背書人單位出具證明。 4.保證庫存現金和各種有價證劵的安全完善，嚴格保守保險柜密碼和庫存現金數額的秘密，保管好保險柜的鑰匙：出納人員要嚴格保管好公司財物，鑰匙隨身攜帶。非財物人員須站柜臺以外，禁止進入柜臺內。 5.完成領導交給的其他工作：出納是財務的窗口，要文明辦公，禮貌待人，態(tài)度積極，協(xié)助其他部門，其他同事，共同做好工作。 4.8. 考核制度 為了貫徹國家政策與法規(guī)，規(guī)范財務程序，提高每一位員工的業(yè)務水平與能力，從各個方面加強財務的管理工作，同時為進一步提高財務各崗位的工作效率、調動員工積極性和明 確責任，特制定本考核制度。 4.8.1. 財務考核內容與格式 姓 名： 崗位名稱： 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 40 頁 共 116 頁 考核內容： 1、政策、法規(guī)貫徹執(zhí)行情況； 2、業(yè)務理論、技術學習和運用； 3、職業(yè)道德； 4、會計實務； 5、會計檔案。 考核期間： 1、月度考核 : 年 月 2、季度考核 : 年 季 3、年度考核 : 年 評分人簽字： 考核得分： 評分日期： 年 月 日 4.8.2. 財務考核標準 1.考核評分等級 A：杰出（ 100 分 -90分） B：滿意（ 89 分 -80分） C：有待改進（ 79 分 -60分） D：不滿意（ 60分以下） 2.考核項目及分值 1、政策、法規(guī)貫徹執(zhí)行情況（ 20 分） ： 1）、流程規(guī)范、各項工作有序進行，國家和上級相關法規(guī)、政策、方針，尤其是當期新的規(guī)定全部得到貫徹執(zhí)行。（ 20分 -19分） 2）、基本流程規(guī)范、各項工作基本正常進行，貫徹國家和上級相關法規(guī)、政策、方針，部分當期新的規(guī)定未及時貫徹執(zhí)行。（ 18分 -16分） 3）、重要流程不規(guī)范、但能完成各項工作，國家和上級有關的基本法規(guī)、政策、方針得到貫徹執(zhí)行。（ 15分 -12分） 4）、流程不 規(guī)范、工作無序，重要的法規(guī)、政策、基本工作方針未得到貫徹執(zhí)行，給單位帶來不良后果。（ 12分以下） 2、業(yè)務理論、技術學習和運用（ 20 分） 1）、積極主動參加業(yè)務理論學習 ,能夠將專業(yè)知識靈活正確運用到業(yè)務工作中，為領導決策提供專業(yè)信息。（ 20 分 -19分） 2）、能夠按時參加業(yè)務理論學習 ,具備所從事崗位的相關的專業(yè)知識并正確運用（ 18分 -16分） 3）、不能按時參加業(yè)務理論學習 ,對所從事崗位的專業(yè)知識有一定了解。（ 15分 -12分） 4）、無故不參加業(yè)務理論學習 ,不具備所從事崗位所需的專業(yè)知識。（ 12分以下） 3、職業(yè)道德（ 20 分） 1）、具備嚴謹的工作作風，嚴守工作紀律 ,實事求是 ,客觀公正的反映單位財務情況。（ 20分 -19分） 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 41 頁 共 116 頁 2）、具備良好的工作作風 ,能夠保守工作秘密 ,能夠客觀的反映單位財務情況（ 18 分 -16分） 3）、工作作風不嚴謹 ,基本遵守工作紀律 ,對單位財務情況反映不準確。（ 15分 -12分） 4）、違反財經紀律 ,弄虛作假 ,不能夠客觀的反映單位的財務情況。（ 12分以下） 4、會計實務（ 20 分） 1）、嚴格遵守審批程序，原始單據合法合規(guī)，會計憑證裝訂及時工整 ,會計科目準確無誤 ,賬簿明晰 ,及時準確報送財務報表及 財務分析。（ 20分 -19分） 2）、能夠遵守審批程序，原始單據真實合法，及時裝訂會計憑證，會計科目明確，賬簿分類完整，及時報送財務報表及財務分析（ 18分 -16分） 3）、基本遵守審批程序，原始單據完整，按時裝訂會計憑證，會計科目有對應，賬簿完整，按時報送財務報表及財務分析。（ 15分 -12分） 4）、不遵守審批程序，原始單據不合規(guī)，會計憑證裝訂不及時，會計科目設置有錯誤，賬簿不完整，無法按時報送財務報表及財務分析。（ 12分以下） 5、會計檔案（ 20 分） 1）、會計檔案保管完整，分類明確，整齊有序，對有保密性的 資料有針對性的存放。（ 20分 -19分） 2）、重要會計檔案保管完整，能夠分類進行存放，保密性資料存放安全（ 18分 -16分） 3）、基本會計檔案保管完整，能夠分類性的存放保密性資料。（ 15分 -12分） 4）、會計檔案分類不明確，存放無序，保密資料存放不安全。（ 12分以下） 4.8.3. 具體考評與獎罰制度 1.財務的考核分月、季、年進行考核、評分，并制度相關的獎罰制度。 2.每月月底由財務部部長按照考核標準對每一位員工進行考核評分，對于考核結果實行口頭的批評與表揚。讓受表揚的員工繼續(xù)努力，受批評的員工認識錯誤，引以為戒，加 強工作與學習。 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 42 頁 共 116 頁 3.到每季的季度終了，由部門內部每一位員工對除自己以外的所有員工（包括部長、副部長）按考核標準進行逐一的考核，并評分，最終按加權平均分作為每一位員工的考評分。 4.到年度終了，仍由部門內部每一位員工對除自己以外的所有員工（包括部長、副部長）按考核標準進行逐一的考核，并評分，最終按加權平均分作為每一位員工的考評分。受到 處罰 的員工要求寫出自己的工作檢查，認真、深刻反省自己，總結出自己的不足之處，提出改進的計劃。 5.對于月、季、年考核結果中，如果每次均被評為不滿意者，將作為離職的對象。對于月、季 、年的每次考核結果中，被評為有待改進或不滿意者將作為察看對象，若仍不思進取，亦作為離職的對象。 考核辦法：績效工資及獎金分配辦法執(zhí)行礦規(guī)定。 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 43 頁 共 116 頁 山西美盛公司鄧家莊煤礦付款報批程序 基 建 生 產 經 營 土、礦、安工程付款 設備購置付款 材料、備品配件付款 銷售費用付款 管理部門付款 部門經辦人上報 業(yè)務人員上報 付款申請單 付款申請單 (報銷單） 部門負責人審核簽字 分管領導審核簽字 付款 財務部審核簽字 常務副經理簽字 總會計師簽字 總經理簽字 每月終了財務部匯總資金計劃執(zhí)行情況集團財務部監(jiān)控檢查資金執(zhí)行情況 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 44 頁 共 116 頁 山西美盛公司鄧家莊煤礦資金計劃報批程序 基 建 生 產 經 營 礦、土、安工程計劃 設備購置計劃 材料采購計劃 銷 售計劃 管理部門計劃 機具 備品備件 材料 修理費用等 相關部門 提出計劃 相關部門提出計劃 部門提出計劃 部門提出計劃 相關部門提出計劃 部門負責人 部門負責人 部門負責人 部門負責人 部門負責人 審核簽字 審核簽字 審核簽字 審核簽字 審核簽字 分管領導審核簽字 每月 26 日報財務部審核匯總 經理辦公會議討論通過 總會計師、總經理簽字 執(zhí) 行 財務部每月 28日 報集團公司審批 4.9. 財務章節(jié)、名章外借審批流程 總會計師 部門負責人 申請人 注：申請人在填寫外借單時注明申請日期、蓋章內容、用印次數、用 印種類 集團董事長簽字 集團財務總監(jiān)簽字 集團財務審核 鄧家莊煤礦管理制度匯編 第 45 頁 共 116 頁 5. 銷售部 工作職責及管理制度 5.1. 總 則 銷售部門是企業(yè)的龍頭，是企業(yè)最直接的效益實現者，在企業(yè)中具有舉足輕重的地位。銷售工作的成功與否直接決定企業(yè)的成敗。企業(yè)的各項工作最終是以市場為檢驗標準。銷售是實現企業(yè)目標至關重要的一環(huán)。銷售是企業(yè)活動的中心，銷售部是企業(yè)“沖在最前沿的戰(zhàn)士”，在瞬息萬變的市場上，銷售是連接企業(yè)與顧客之間的紐帶，不斷地進行著創(chuàng)造性的工作，為企業(yè)帶來利潤，并不斷地滿足顧客的各種需要。 銷售部門在公司整體營銷工作中承擔的核心工作是銷售和服務。 5.2. .銷售部工作職責 1.遵守鄧家莊煤礦的 各項管理制度按時完成銷售任務。 2.建立健全煤炭銷售流程中的各項管理制度，并認真實施。 3.準確把握市場信息，認真制定，嚴格執(zhí)行銷售計劃。 4.建立各級客戶資料檔案，保持與客戶之間的雙向溝通。 5.按企業(yè)