保函業(yè)務(wù)操作手冊(cè)（2011年最新）【稀缺資源，路過別錯(cuò)過】

1 保函業(yè)務(wù)操作手冊(cè) 2 目 錄 1 工商客戶保函登記（ LG Register-C） 7 1.1 功能概要 7 1.2 流程說明 7 1.3 操作說明 7 1.4 面函 /電文說明 17 1.5 帳務(wù)說明 17 2 金融客戶保函登記（ LG Register-B By Hand or By Swift） 17 2.1 功能概要 17 2.2 流程說明 18 2.3 操作說明 18 2.4 面函 /電文說明 25 2.5 帳務(wù)說明 25 3 抵押登記（ Pledge Register） 25 3.1 功能概要 26 3.2 流程說明 26 3.3 操作說明 26 3.4 面函 /電文說明 33 3.5 帳務(wù)說明 33 4 保函開立（ LG Issuing） 33 4.1 功能概要 33 4.2 流程說明 34 4.3 操作說明 34 4.4 面函 /電文說明 53 4.5 帳務(wù)說明 53 5 保函修改（ LG Amendment） 54 5.1 功能概要 54 5.2 流程說明 54 5.3 操作說明 55 5.4 面函 /電文說明 67 5.5 帳務(wù)說明 67 6 抵押調(diào)劑（ Pledge Adjust） 68 6.1 功能概要 68 6.2 流程說明 68 6.3 操作說明 69 6.4 面函 /電文說明 79 6.5 帳務(wù)說明 79 7 海外索費(fèi)登記（ Overseas Charges Register） 80 3 7.1 功能概要 80 7.2 流程說明 80 7.3 操作說明 80 7.4 面函 /電文說明 85 7.5 帳務(wù)說明 85 8 付海外費(fèi)用（ Pay Overseas Charges） 85 8.1 功能概要 86 8.2 流程說明 86 8.3 操作說明 86 8.4 面函 /電文說明 106 8.5 帳務(wù)說明 106 9 索賠登記（ Claim Register） 107 9.1 功能概要 107 9.2 流程說明 107 9.3 操作說明 108 9.4 面函 /電文說明 115 9.5 帳務(wù)說明 115 10 發(fā)出索賠報(bào)文（ Claim on Swift） 115 10.1 功能概要 115 10.2 流程說明 116 10.3 操作說明 116 10.4 面函 /電文說明 122 10.5 帳務(wù)說明 122 11 拒付（ LG Unpay） 122 11.1 功能概要 123 11.2 流程說明 123 11.3 操作說明進(jìn)入途 徑 123 11.4 面函 /報(bào)文說明 131 11.5 帳務(wù)說明 131 12 恢復(fù)付款（ Resume Payment） 131 12.1 功能概要 132 12.2 流程說明 132 12.3 操作說明 132 12.4 面函說明 138 12.5 賬務(wù)說明 138 13 賠付（ Payment） 138 13.1 功能概要 138 13.2 流程說明 139 13.3 操作說明 139 13.4 面函 /電文說明 160 4 13.5 帳務(wù)說明 160 14 保函撤銷（ LG Cancel） 161 14.1 功能概要 161 14.2 流程說明 161 14.3 操作說明 161 14.4 面函 /電文說明 171 14.5 帳務(wù)說明 171 15 抵押退還（ Pledge Refund） 172 15.1 功能概要 172 15.2 流程說明 172 15.3 操作說明 172 15.4 面函 /電文說明 177 15.5 帳務(wù)說明 177 16 拆分頭寸（ Split Position） 178 16.1 功能概要 178 16.2 流程說明 178 16.3 操作說明 178 16.4 面函 /電文說明 181 16.5 帳務(wù)說明 181 17 收費(fèi)（ Charge Collection） 181 17.1 功能概要 181 17.2 流程說 明 181 17.3 操作說明： 182 17.4 面函說明 192 17.5 帳務(wù)說明 192 18 發(fā)報(bào)（ Cable Out） 193 18.1 功能概要 193 18.2 流程說明 193 18.3 操作說明： 193 18.4 面函說明 200 18.5 賬務(wù)說明 200 19 收?qǐng)?bào)（ LG、 LB、 LV Cable In） 201 19.1 功能概要 201 19.2 流程說明 201 19.3 操作說明 201 19.4 面函說明 203 19.5 賬務(wù)說明 203 20 文檔登記（ LG Doc Register） 203 20.1 功能概要 203 5 20.2 流程說明 203 20.3 操作說明： 203 20.4 面函說明 205 20.5 賬務(wù)說明 205 21 資信類登記、代理撤銷登記（ Letter Register） 205 21.1 功能概要 205 21.2 流程說明 206 21.3 操作說明 206 21.4 面函 /電文說明 212 21.5 帳務(wù)說明 212 22 資信類開立（ Letter Issuing） 212 22.1 功能概要 212 22.2 流程說明 212 22.3 操作說明 213 22.4 面函說明 221 22.5 帳務(wù)說明 221 23 資信類撤銷、代理撤銷（ Others Cancel） 221 23.1 功能概要 221 23.2 流程說明 221 23.3 操作說明 222 23.4 面函說明 227 23.5 帳務(wù)說明 228 24 補(bǔ)錄保函開立、修改、抵押、費(fèi)用（ Input Issue & Amend & Pledge & Charge） 228 24.1 功能概要 228 24.2 流程說明 228 24.3 操作說明 228 24.4 面函 /電文說明 241 24.5 帳務(wù)說明 241 25 修改補(bǔ)錄保函開立、修改、抵押、費(fèi)用（ Edit Input Issue&Amend&Pledge&Charge） 241 25.1 功能概要 241 25.2 流程說明 241 25.3 操作說明 242 25.4 面函 /電文說明 246 25.5 帳務(wù)說明 246 26 補(bǔ)錄海外索費(fèi)登記（ Input Overs Chgs Register） 246 26.1 功能概要 246 26.2 流程說明 247 26.3 操作說明 247 26.4 面函 /電文說明 250 6 26.5 帳務(wù)說明 250 27 修改補(bǔ)錄海外索費(fèi)登記（ Edit Input Overs Chgs Register） 250 27.1 功能概要 250 27.2 流程說明 250 27.3 操作說明 250 27.4 面函 /電文說明 254 27.5 帳務(wù)說明 254 28 補(bǔ)錄索賠登記（ Input Claim Register） 254 28.1 功能概要 254 28.2 流程說明 254 28.3 操作說明 254 28.4 面函 /電文說明 258 28.5 帳務(wù)說明 258 29 修改補(bǔ)錄索賠登記（ Edit Input Claim Register） 258 29.1 功能概要 258 29.2 流程說明 258 29.3 操作說明 258 29.4 面函 /電文說明 261 29.5 帳務(wù)說明 261 30 收電（ LG、 LB、 LV Cable In By hand） 261 30.1 功能概要 261 30.2 流程說明 261 30.3 操作說明 262 30.4 面函說明 264 30.5 賬務(wù)說明 264 7 1 工商客戶保函登記 （ LG Register-C） 1.1 功能概要 該功能在網(wǎng)點(diǎn)操作，主要完成對(duì) 工商客戶提出的保函開立申請(qǐng)，錄入 保函基本信息的 操作 ，以及對(duì)三率優(yōu)惠的審批和授權(quán)。 1.2 流程說明 1、 網(wǎng)點(diǎn)啟動(dòng)： 網(wǎng)點(diǎn) 通過掃描、 預(yù)登記，進(jìn)入 LG Register-C 復(fù)核后，調(diào)用 Pledge Register 收取 抵押 ，復(fù)核 、授權(quán) 后調(diào)用 中心 LG Issuing 進(jìn)行保函開立 操作，中心復(fù)核、授權(quán)后 該流程結(jié)束 。 流程圖： 1.3 操作說明 1.3.1 進(jìn)入途徑 網(wǎng)點(diǎn)掃描發(fā)起： 1）初始化流程 8 在流程定義 頁面， 選 擇流程 ， 點(diǎn)擊 “初始化 ”， 彈出窗口： 2）在 工作組列表 界面點(diǎn)擊剛才建立的工作項(xiàng)、進(jìn)入預(yù)登記界面 9 預(yù)登記界面： 3）選中上步自動(dòng)生成的工作項(xiàng)，進(jìn)入下一步： 10 提示：在 EE 交易點(diǎn)擊了 confirm 按鈕提交后，還需要點(diǎn)擊交易所在的工作流頁面左上角的橡皮章按鈕，完成該工作項(xiàng)的提交。 1.3.2 PAGE 1 基本信息 頁面 PAGE1-1 幣別選擇： 11 幣別下拉框有可供選擇的所有幣別，如上例，點(diǎn)開下拉框 ，選擇美元 USD。 注 ：以后再遇到此種欄位將不再綴述，請(qǐng)參照此處說明。 PAGE1-2 開立類型選擇： 工商客戶保函流水號(hào)以 GC 開頭 ； 在 LG Register-C 登記功能中，開立類型不能選擇：受委托行轉(zhuǎn)開國(guó)外、 受委托行轉(zhuǎn)開國(guó)內(nèi)、受海外聯(lián)行轉(zhuǎn)開國(guó)內(nèi)。 PAGE1-3 開立方式選擇： 12 開立類型為轉(zhuǎn)開和轉(zhuǎn)遞時(shí)，開立方式不能選擇信開，同理，開立類型為郵寄受益人和委托人自帶時(shí)，開立方式不能選擇電開。 PAGE1-4 小幣別選項(xiàng)和幣別、金額欄位 小幣別選項(xiàng)選擇 “NO”時(shí)，幣別和金額欄位為保護(hù)項(xiàng)，不可輸 入。 小幣別選項(xiàng)選擇 “YES”時(shí)，幣別和金額欄位呈藍(lán)色，為必輸項(xiàng)。 欄位說明： 序號(hào) 名稱 說明 1 L/G No. 保函流水編號(hào) ， 系統(tǒng)自動(dòng)帶出 ， 保護(hù)項(xiàng) 。 2 Trans Date 交易日期，系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn) 。保護(hù)項(xiàng)。 3 Issue Type 開立類別，手工選擇 ， 必輸項(xiàng)。包括： 1承包工程項(xiàng)下 2進(jìn)出口貿(mào)易項(xiàng)下 3非貿(mào)易項(xiàng)下 4資本項(xiàng)下 5其它 4 Issue Form 開立類型，手工選擇 ， 必輸項(xiàng)。包括： 1.郵寄受益人 2.委托人自帶 3.轉(zhuǎn)遞 4.轉(zhuǎn)開 5.受委托行轉(zhuǎn)開國(guó)外 13 6.受委托行轉(zhuǎn)開國(guó)內(nèi) 7.受海外聯(lián)行轉(zhuǎn)開國(guó)內(nèi) 5 LG Class 保函類別，手工選擇 ， 必輸項(xiàng)。 包括： 1.普通保函 2.備用信用證 6 Open Via 開立方式，手工選擇 ， 必輸項(xiàng)。 包括： 1 信開 , 2 電開 7 LG Type 保函類型，手工選擇 ， 必輸項(xiàng)。包括： 1.融資性租賃保函 2.融資類保函（借款、透支） 3.其它類保函（融資類）； 4.經(jīng)營(yíng)性租賃保函 5.補(bǔ)償貿(mào)易保函 6.付款保函 7.投標(biāo)保函 8.預(yù)付款保函 9.履約保函 10.預(yù)留金保函 11.一般關(guān)稅保函 12.加 工貿(mào)易稅款保付保函 13.質(zhì)量保函 14.維修保函 15.海事?lián)１：?16.其它類保函（非融資類） 8 LG Ccy1 & Amt1 保函幣別 1， 保函金額 1， 必輸項(xiàng)。 9 LG Ccy2 & Amt2 保函幣別 2， 保函金額 2， 選輸項(xiàng) 。 10 LG Ccy3 & Amt3 保函幣別 3， 保函金額 3， 選輸 項(xiàng)。 11 Rare Flag 小幣種標(biāo)識(shí)， 手工選擇 ， 必輸項(xiàng)。 包括： 1.YES 2.NO。 12 Rare Ccy & Amt 小幣種幣別，金額，小幣種選項(xiàng)選 “YES”時(shí)為 必輸項(xiàng)，選“NO”時(shí) 為保護(hù)項(xiàng)。 13 EQ USD Amt 保函金額折美元 欄位 ，自動(dòng)計(jì)算，保護(hù)項(xiàng)。 14 Contact Name 聯(lián)系人名稱 ，選輸項(xiàng)。 15 Contact Tel 聯(lián)系人電話 ，選輸項(xiàng)。 16 Auth Point1 授權(quán)點(diǎn)，系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 17 Clerk ID 柜員號(hào) ， 系統(tǒng)自動(dòng)抓取，保護(hù)項(xiàng)。 1.3.3 PAGE 2 客戶和銀行信息 頁面 14 點(diǎn)擊 “Cust and Bank”進(jìn)入此頁，該頁主要是保函申請(qǐng)人信息的輸入。 PAGE2-1 客戶信息頁面 15 申請(qǐng)人信息可以通過 選 客戶檔頁面自 動(dòng)帶出，也可以輸入申請(qǐng)人編號(hào)，系統(tǒng)帶出申請(qǐng)人的英文名稱、中文名稱和地址。 注： 以后再遇到此種欄位將不再綴述，請(qǐng)參照此處說明。 欄位說明： 序號(hào) 名稱 說明 1 Appl ID 申請(qǐng)人編號(hào)，手工選擇和手工輸入，必輸項(xiàng)。 2 Name 申請(qǐng)人英文名稱，可帶出，保護(hù)項(xiàng)。 3 Chinese Name 申請(qǐng)人中文名稱 , 可帶出，保護(hù)項(xiàng)。 4 Address 申請(qǐng)人地址 , 可帶出，保護(hù)項(xiàng)。 5 GTS BR ID 網(wǎng)點(diǎn)編號(hào)，系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 6 GTS BR NM 網(wǎng)點(diǎn)名稱，系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 7 GTS PRVN ID 中心編號(hào)，系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 8 GTS DISTRICT CODE 行政區(qū)域編號(hào)，系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 1.3.4 PAGE3 備注及三率優(yōu)惠信息 16 PAGE 3-1： 三率優(yōu)惠標(biāo)識(shí)選擇“是”時(shí)，優(yōu)惠附言欄位呈藍(lán)色，為必輸項(xiàng)。 注：以后再遇到此種欄位將不再綴述，請(qǐng)參照此處說明。 PAGE 3-2： 17 附言欄位的內(nèi)容會(huì)隨時(shí)更新至左側(cè)總附言的欄位中，并記錄當(dāng)前日期、機(jī)構(gòu)、功能及優(yōu)惠標(biāo)識(shí)。 注：以后再遇到此種欄位將不再綴述，請(qǐng)參照此處說明。 欄位說明： 序號(hào) 名稱 說明 1 Fav Flg 是否有三率優(yōu)惠 1.是 2.否 （默認(rèn)為 2，可修改） 2 New Info 附言 (關(guān)于優(yōu)惠的說明 ) 3 Total Info 歷史附言記錄 1.4 面函 /電文說明 1、輸出面函 審批表。 1.5 帳務(wù)說明 無。 2 金融客戶保函登記 （ LG Register-B By Hand or By Swift） 2.1 功能概要 該功能在網(wǎng)點(diǎn)操作，主要完成對(duì)金融客戶提出的保函開立申請(qǐng)錄入保函基本信息的操作，以及對(duì)三率優(yōu)惠的審批和授權(quán)。網(wǎng)點(diǎn)接收方式分為信函和報(bào)文，根據(jù)接收方式進(jìn)入相關(guān) 18 的 LG Register-B By Hand 和 LG Register-B By Swift 兩個(gè)功能。 2.2 流程說明 1、 網(wǎng)點(diǎn)掃描啟動(dòng)： 網(wǎng)點(diǎn)通過掃描、預(yù)登記，進(jìn)入 LG Register-B By Hand 復(fù)核后，調(diào)用 Pledge Register收取抵押，復(fù)核、授權(quán)后調(diào)用中心 LG Issuing 進(jìn)行保函開立操作，中心復(fù)核、授權(quán)后該流程結(jié)束。 2、 中心分報(bào)啟動(dòng)： 中心柜員 通過 Incoming Swift 功能 手工分 報(bào) 后 ， 自動(dòng)在網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)生 相應(yīng)的工作項(xiàng)， 網(wǎng)點(diǎn)擊 進(jìn)入 LG Register-B By Swift 登記復(fù)核后，調(diào)用 Pledge Register 收取 抵押 ，復(fù)核 、 授權(quán)后調(diào)用 中心 LG Issuing 進(jìn)行 保函開立 操作，中心復(fù)核、授權(quán)后該流程結(jié)束。 流程圖： 2.3 操作說明 2.3.1 進(jìn)入途徑 1、 網(wǎng)點(diǎn)掃描啟動(dòng) （ 1）選擇保函開立流程 19 （ 2） 定義 流程名稱 （ 3）選擇上步初始化的流程 20 （ 4）選擇 LG Issuing B 流程 （ 5）選擇相應(yīng)流程，進(jìn)入登記功能 21 2、 中心分報(bào)啟動(dòng) 中心柜員 通過 Incoming Swift 手工分報(bào)后，網(wǎng)點(diǎn) 選擇相應(yīng) 的工作項(xiàng) ，進(jìn)入 LG Register-B By Swift； 2.3.2 PAGE 1 基本信息 頁面 22 PAGE1-1 開立類型的判斷 注： 金融客戶保函流水號(hào)以 GB 開頭， 如果 為金額機(jī)構(gòu)委托開立保函，則 Issue Form 不能選擇郵寄受益人、委托人自帶、轉(zhuǎn)開和轉(zhuǎn)遞；選錯(cuò)內(nèi)容 提交時(shí)會(huì)出現(xiàn)上述提示； PAGE1-2 折美金額計(jì)算 欄位說明： 序號(hào) 名稱 說明 1 L/G No. 保函流水編號(hào)， 系統(tǒng)自動(dòng)帶出 。 保護(hù)項(xiàng)。 2 Trans Date 交易日期，系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn) 。 保護(hù)項(xiàng) 。 3 Issue Type 開立類別，手工選擇。必輸項(xiàng)。包括： 1承包工程項(xiàng)下 23 2進(jìn)出口貿(mào)易項(xiàng)下 3非貿(mào)易項(xiàng)下 4資本項(xiàng)下 5 其它 4 Issue Form 開立類型，手工選擇。必輸項(xiàng)。包括： 1 郵寄受益人 2 委托人自帶 3 轉(zhuǎn)遞 4 轉(zhuǎn)開 5 受委托行轉(zhuǎn)開國(guó)外 6 受委托行轉(zhuǎn)開國(guó)內(nèi) 7 受海外聯(lián)行轉(zhuǎn)開國(guó)內(nèi) 5 LG Class 保函類別，手工選擇。必輸項(xiàng)。 包括： 1 普通保函 2 備用信用證 6 Open Via 開立方式，手工選擇。必輸項(xiàng)。 包括： 1 信開 2 電開 7 LG Type 保函類型，手工選擇。必輸項(xiàng)。 包括： 1 融資性租賃保函 2 融資類 保函（借款、透支） 3 其它類保函（融資類）； 4 經(jīng)營(yíng)性租賃保函 5 補(bǔ)償貿(mào)易保函 6 付款保函 7 投標(biāo)保函 8 預(yù)付款保函 9 履約保函 10 預(yù)留金保函 11 一般關(guān)稅保函 12 加工貿(mào)易稅款保付保函 13 質(zhì)量保函 14 維修保函 15 海事?lián)１：?16 其它類保函（非融資類） 8 LG Ccy1 & Amt1 保函幣別 1， 保函金額 1。必輸項(xiàng)。 9 LG Ccy2 & Amt2 保函幣別 2， 保函金額 2。選輸項(xiàng)。 10 LG Ccy3 & Amt3 保函幣別 3， 保函金額 3。選輸項(xiàng)。 11 EQ USD Amt 保函金額折美 欄位 ，系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 12 Auth Point1 授權(quán)點(diǎn)，系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 13 Clerk ID 柜員號(hào) ， 系統(tǒng)自動(dòng)抓取，保護(hù)項(xiàng)。 注： 有關(guān) LG Register-B By Swift 的 PAGE1（ 基本信息頁）頁請(qǐng)?jiān)斠娚鲜鱿嚓P(guān)描述。 Contact Name 24 Contact Tel 2.3.3 PAGE 2 客戶和銀行信息 頁面 PAGE2-1 PAGE2-2 委托行編號(hào)檢查 欄位說明： 序號(hào) 名稱 說明 1 委托行編號(hào) 委托行保函編號(hào)，必輸項(xiàng)。 注：此編號(hào)不 能與其它保函的委托行保函編號(hào)重復(fù)！ 2 委托行 Swift ID 委托行的 Swift Code，必輸項(xiàng)。 3 委托行 ID 必輸項(xiàng)。 4 Name 委托行名稱， 可自動(dòng) 帶出，保護(hù)項(xiàng)。 5 Address 委托行地址， 可自動(dòng) 帶出，保護(hù)項(xiàng)。 6 GTS BR ID 網(wǎng)點(diǎn)編號(hào)，系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 7 GTS BR NM 網(wǎng)點(diǎn)名稱，系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 25 8 GTS PRVN ID 中心編號(hào)，系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 9 GTS DISTRICT CODE 行政區(qū)域編號(hào)，系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 注： 有關(guān) LG Register-B By Swift 的 PAGE2（ 客戶銀行信息頁）頁請(qǐng)?jiān)斠娚鲜鱿嚓P(guān)描述。 2.3.4 PAGE 3 三率優(yōu)惠 及備注 信息 欄位說明： 序號(hào) 名稱 說明 1 Fav Flg 是否有三率優(yōu)惠 1.是 2.否 （默認(rèn)為 2，可修改） 2 New Info 附言 (關(guān)于優(yōu)惠的說明 ) 3 Total Info 歷史附言記錄 注： 有關(guān) LG Register-B By Swift 的 PAGE4（ 備注信息頁）頁請(qǐng)?jiān)斠娚鲜鱿嚓P(guān)描述。 2.4 面函 /電文說明 1、輸出面函 審批表。 2.5 帳務(wù)說明 無 3 抵押 登記 （ Pledge Register） 26 3.1 功能概要 該功能在網(wǎng)點(diǎn)操作，主要落實(shí)工商客戶或 金融客戶 的抵押和 錄入 抵押 基本信息的操作，以及對(duì)三率優(yōu)惠的審批和授權(quán)。 工商客戶抵押方式的種類：保證金、授信額度（工商客戶）、風(fēng)險(xiǎn)資金 及 其它；金融客戶抵押方式為授信額度（代理行額度） 及其它 ， 如為多幣種保函則以折美元的總額來 提取 判斷抵押 的比例 。 3.2 流程說明 網(wǎng)點(diǎn)通過掃描、預(yù)登記，進(jìn)入 LG Register-C 或 -B 復(fù)核后，調(diào)用 Pledge Register 收取抵押，復(fù)核、授權(quán)后調(diào)用中心 LG Issuing 進(jìn) 行保函開立操作，中心復(fù)核、授權(quán)后該流程結(jié)束。 3.3 操作說明 3.3.1 進(jìn)入途徑 網(wǎng)點(diǎn)啟動(dòng)，網(wǎng)點(diǎn)選擇 已產(chǎn)生 相應(yīng) 的 工作項(xiàng)，進(jìn)入 抵押 登記功能： 27 3.3.2 PAGE 1 基本信息 頁面 PAGE1-1 說明 28 欄位說明： 序號(hào) 名稱 說明 1 L/G No. 保函流水編號(hào)。系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 2 Trans Date 交易日期，系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)。保護(hù)項(xiàng) 3 LG Ccy1&Amt1 保函幣別 1， 保函金額 1， 系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 4 LG Ccy2&Amt2 保函幣別 2， 保函金額 2， 系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 5 LG Ccy3&Amt3 保函幣別 3， 保函金額 3， 系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 6 LG Type 保函類型， 系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 7 CL Type 業(yè)務(wù)類別，系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。對(duì)于工商客戶保函，該欄位值為空。對(duì)于金融客戶保函，該欄位值為“保函 擔(dān)保 ”。 8 CL Form 業(yè)務(wù)方式： 1、非融資保函或非融資備用信用證 2、接受保函或備用信用證融資。對(duì)于 工商客戶 保函，該欄位為保護(hù)項(xiàng)。對(duì)于 金融客戶 保函，該欄位為必輸項(xiàng)。 9 ApplID 申請(qǐng)人編號(hào)。系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 10 Name 申請(qǐng)人英 文名稱。系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 11 Chinese Name 申請(qǐng)人中文名稱。系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 12 Address 申請(qǐng)人地址。系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 13 委托行編號(hào) 系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 14 委托行 Swift ID 系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 15 委托行 ID 系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 16 Name 委托行名稱，系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 17 Address 委托行地址，系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 29 18 Counter Cnty Code 國(guó)家代碼，如果交易中的帳務(wù)與國(guó)外無關(guān)，則為CHN，如果與國(guó)外銀行相關(guān)，則為對(duì)方銀行的國(guó)家代碼，必輸項(xiàng)。 19 外匯帳戶接口交易編碼 選輸項(xiàng)，如使用外匯賬戶進(jìn)行交易時(shí)必須輸入內(nèi)容。 20 GTS BR ID 網(wǎng)點(diǎn)編號(hào)， 保護(hù)項(xiàng) 21 GTS BR NM 網(wǎng)點(diǎn)名稱， 保護(hù)項(xiàng) 22 GTS PRVN ID 中心編號(hào)， 保護(hù)項(xiàng) 23 GTS DISTRICT CODE 行政區(qū)域編號(hào)，系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 24 Auth Point 授權(quán)點(diǎn)， 系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 25 Clerk ID 柜員編號(hào)，系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 3.3.3 PAGE 2 抵押信息 頁面 欄位說明： 序號(hào) 名稱 說明 1 抵押起始日 必輸項(xiàng)。 2 抵押截止日 必輸項(xiàng)。 3 抵押幣別 系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 4 抵押總額 系統(tǒng)自動(dòng) 帶出 ，保護(hù)項(xiàng)。 5 額度幣別 系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 6 額度金額 授信額度 或 代理行額度，選輸項(xiàng)。 7 額度編號(hào) 額度金額非空時(shí)為必輸項(xiàng) ，否則為保護(hù)項(xiàng) 。 8 額度占比 系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 9 保證金幣別 系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 10 保證金金額 系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 11 保證金占比 系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 12 風(fēng)險(xiǎn)資金幣別 系統(tǒng) 自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 13 風(fēng)險(xiǎn)資金金額 選輸項(xiàng)。 14 風(fēng)險(xiǎn)資金折美金額 系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 15 風(fēng)險(xiǎn)資金占比 系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 16 其它幣別 系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 17 其它金額 選輸項(xiàng)。 18 其它占比 系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 19 其它種類 其它 金額非空時(shí)是，必輸項(xiàng)。 20 總比例 系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 30 3.3.4 PAGE 3 匯率 信息 頁面 欄位說明： 序號(hào) 名稱 說明 1 Clerk Remark 備注，選輸項(xiàng)。 2 Buying Rate 買入價(jià)，系統(tǒng)自動(dòng)帶出 ，保護(hù)項(xiàng)。 3 Selling Rate 賣出價(jià)，系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 4 Buying Close Rate 買入平倉價(jià)，系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 5 Selling Close Rate 賣出平倉價(jià)，系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 6 Buying Customer Rate 對(duì)客買入價(jià)，系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 7 Selling Customer Rate 對(duì)客賣出價(jià)，系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 8 Buying Favor Rate 買入價(jià)優(yōu)惠率，選輸項(xiàng)。 9 Selling Favor Rate 賣出價(jià)優(yōu)惠率，選輸項(xiàng)。 10 Booking Rate 中間價(jià)，系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 3.3.5 PAGE 4 保證金 信息 頁面 31 欄位說明： 序號(hào) 名稱 說明 1 Margin Ac No1 保證金帳戶 1，包括收取的保證金帳號(hào)，幣別，金額，保證金折交易幣別金額，匯率風(fēng)險(xiǎn)折交易幣別金額。系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算，保護(hù)項(xiàng)。 2 Margin Ac No2 保證金帳戶 2，包括收取的保證金帳號(hào)，幣別，金額，保證金折交易幣別金額，匯率風(fēng)險(xiǎn)折交易幣別金額。系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算，保護(hù)項(xiàng)。 3 Margin Ac No3 保證金帳戶 3，包括收取的保證金帳號(hào)，幣別，金額，保證金折交易幣別金額，匯率風(fēng)險(xiǎn)折交易幣別金額。系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算，保護(hù)項(xiàng)。 4 Total Eq Amount 三個(gè)保證金帳戶總共收取的保證金折交易幣別之和。系統(tǒng) 自動(dòng)計(jì)算，保護(hù)項(xiàng)。 5 Total Risk Amount 三個(gè)保證金帳戶總共收取的匯率風(fēng)險(xiǎn)資金折交易幣別之和。系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算，保護(hù)項(xiàng)。 6 Exch fav Amount 匯率優(yōu)惠金額。系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算，保護(hù)項(xiàng)。 7 Exch Income 匯差收益。系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算，保護(hù)項(xiàng)。 8 Sec Cust ID 第二客戶編 號(hào)。手工輸入。 Margin（保函項(xiàng)下 提取 保證金） 9 Cust Ac No 客戶結(jié)算帳號(hào)，手工選擇。必輸項(xiàng) 10 Ccy&Amount 扣減客戶賬號(hào)的幣別、金額。系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算，保護(hù)項(xiàng)。 32 11 Extra Amount 額外調(diào)匯保證金余額。 12 AC Amount 扣減保證金金額，手工輸入。系統(tǒng)根據(jù)此金額計(jì)算折交易 幣別金額。 13 Eq Amount 保證金折交易幣別金額，手工輸入。系統(tǒng)根據(jù)此金額計(jì)算 保證金金額。 14 Exch Rate 牌價(jià)，系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 15 AC Amount 扣減匯率風(fēng)險(xiǎn)資金，手工輸入。系統(tǒng)根據(jù)此金額計(jì)算出匯 率風(fēng)險(xiǎn)資金折交易幣別金額。 16 Risk Amount 扣減匯率風(fēng)險(xiǎn)資金折交易幣別金額，手工輸入。系統(tǒng)根據(jù) 此金額計(jì)算匯率風(fēng)險(xiǎn)資金。 17 Margin Ac No 客戶保證金帳戶，手工選擇。必輸項(xiàng)。 18 Margin Ccy 保證金帳戶扣減幣別、金額。系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算，保護(hù)項(xiàng)。 19 Total Amount 扣減保證金總額，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算，保護(hù)項(xiàng)。 20 Risk Amount 扣減匯率風(fēng)險(xiǎn)資金總額，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算，保護(hù)項(xiàng)。 Risk Margin（保函項(xiàng)下風(fēng)險(xiǎn)資金提 取 保 證金 ） 21 Cust Ac No 客戶結(jié)算帳號(hào)，手工選擇。 22 Ccy&Amount 扣減客戶賬號(hào)的幣別、金額。系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算，保護(hù)項(xiàng)。 23 Extra Amount 額外調(diào)匯保證金余額。 24 AC Amount 扣減保證金金額，手工輸入。系統(tǒng)根據(jù)此金額計(jì)算折交易 幣別金額。 25 Eq Amount 保證金折交易幣別金額，手工輸入。系統(tǒng)根據(jù)此金額計(jì)算 保證金金額。 26 Exch Rate 牌價(jià)，系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 27 AC Amount 扣減匯率風(fēng)險(xiǎn)資 金，手工輸入。系統(tǒng)根據(jù)此金額計(jì)算出匯率風(fēng)險(xiǎn)資金折交易幣別金額。 28 Risk Amount 扣減匯率風(fēng)險(xiǎn)資金折交易幣別金額，手工輸入。系統(tǒng)根據(jù) 此金額計(jì)算匯率風(fēng)險(xiǎn)資金。 29 Margin Ac No 客戶保證金帳戶，手工選擇。必輸項(xiàng)。 30 Margin Ccy 保證金帳戶扣減幣別、金額。系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算，保護(hù)項(xiàng)。 31 Total Amount 扣減保證金總額，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算，保護(hù)項(xiàng)。 32 Risk Amount 扣減匯率風(fēng)險(xiǎn)資金總額，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算，保護(hù)項(xiàng)。 3.3.6 PAGE 5 三率優(yōu)惠及備注子頁 面 33 欄位說明： 序號(hào) 名稱 說明 1 Fav Flg 優(yōu)惠標(biāo)識(shí)，保護(hù)項(xiàng)。 2 New Info 優(yōu)惠備注，保護(hù)項(xiàng)。 3 Total Info 歷史附言記錄 3.4 面函 /電文說明 1.、 輸出面函： (1) 收取保證金，則輸出客戶借、貸記通知書。 (2) 收取風(fēng)險(xiǎn)資金項(xiàng)下保證金，則輸出客戶借、貸記通知書。 3.5 帳務(wù)說明 根據(jù)保證金帳戶 提取 情況，出相應(yīng)的保證金帳務(wù)； 借：客戶帳 或 借： 9988 貸：保證金（融資 /非融資 ） 4 保函開立 （ LG Issuing） 4.1 功能概要 該功能在中心操作，中心對(duì)網(wǎng)點(diǎn)上傳的申請(qǐng)及資料作詳細(xì)的審核 ，填入保函開立的詳細(xì)信息， 最終 完成 保函格式、條款 的確認(rèn)，以及 保函文本 的出具 或報(bào)文 的對(duì)外發(fā)送，同時(shí)收取保函開立項(xiàng)下的相關(guān)費(fèi)用。 34 4.2 流程說明 1、 網(wǎng)點(diǎn) 掃描 啟動(dòng)： 通過掃描、 預(yù)登記進(jìn)入 LG Register-C 或 LG Register By Hand 登記復(fù)核后，調(diào)用 Pledge Register 收取 抵押 ，復(fù)核 、授權(quán) 后調(diào)用 中心 LG Issuing 開立功能 進(jìn)行保函開立 的操作 。 流程圖： 2、 中心分報(bào)啟動(dòng)： 中心分報(bào)啟動(dòng)流程，報(bào) 文 手工 Demerge 進(jìn)交易系統(tǒng)， 通過 Incoming Swift 手工分報(bào)調(diào)用網(wǎng)點(diǎn) LG Register-B By Swift 功能和 Pledge Register 功能 ，復(fù)核 、授權(quán) 后調(diào)用 中心 LG Issuing 開立功能 進(jìn)行保函開立 的操作 流程圖 4.3 操作說明 35 4.3.1 進(jìn)入途徑 中心柜員選擇相應(yīng)工作項(xiàng)，進(jìn)入開立功能 。 4.3.2 PAGE 1 基本 信息 頁面 頁面中，灰色的欄位為保護(hù)項(xiàng)，保函的基本信息由保函登記時(shí)確定，系統(tǒng)自動(dòng)帶出。 PAGE1-1 日期的輸入： 36 輸入日期有兩種方法： 1）手動(dòng)在日期欄位中輸入日 期 （ YYYY-MM-DD） 。 2）系統(tǒng)為所有可以手輸?shù)娜掌跈谖惶峁┝艘环N方便快捷的輸入方法，就是如上圖所示，點(diǎn)擊可輸日期欄位后邊的下箭頭即可出現(xiàn)日期選擇框，即可進(jìn)行日期的選擇。 注： 以后再遇到此種欄位將不再綴述，請(qǐng)參照此處說明。 PAGE1-2 與本次業(yè)務(wù)無關(guān)欄位設(shè)置為保護(hù)項(xiàng)： 如圖，該筆保函為 工商客戶 保函，因此，委托行相關(guān)信息欄位設(shè)置為保護(hù)項(xiàng)。 PAGE1-3 如為轉(zhuǎn)開保函 業(yè)務(wù)提交時(shí)系統(tǒng) 做以下 檢查 并提示 ： 37 38 開立類型為 “轉(zhuǎn)開 ”時(shí)， 他 行的生效日或生效事件、失效日或失效事件不能都為空。 我行 的生效日或生效事件、失效日或失效事件不能都為空。 欄位說明： 序號(hào) 名稱 說明 1 L/G NO 保函流水編號(hào)。系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 2 Trans Date 交易日期，系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)。保護(hù)項(xiàng)。 3 Issue Type 開立類別。 系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 4 Issue Form 開立類型。 系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 5 LG Class 保函類別， 系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 6 Open Via 開立方式， 系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 7 LG Type 保函類型， 系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 8 LG Ccy1&Amt1 保函幣別 1， 系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 保函金額 1， 系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 9 LG Ccy2&Amt2 保函幣別 2， 系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 保函金額 2， 系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 10 LG Ccy3&Amt3 保函幣別 3， 系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 保函金額 3， 系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 11 Rare Flag 小幣種標(biāo)識(shí)， 系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 12 Rare Ccy&Amt 小幣種幣別，金額， 系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 13 EQ USD Amt 保函金額折美元值 , 系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù) 項(xiàng)。 14 Contact Name 聯(lián)系人名稱 , 選輸項(xiàng)。 15 Contact Tel 聯(lián)系人電話 , 選輸項(xiàng)。 16 Project Name 項(xiàng)目名稱，選輸項(xiàng)。 39 17 Contract NO 合同編號(hào)， 選輸項(xiàng)。 18 Contract Amt 項(xiàng)目金額，選輸項(xiàng)。 19 Issue Date 開立日期，必輸項(xiàng)。系統(tǒng)默認(rèn)為交易日。 20 他行保函生效日 轉(zhuǎn)開行保函生效日，選輸項(xiàng)。 21 生效事件 轉(zhuǎn)開行保函生效事件，如轉(zhuǎn)開行無明確生效日，則生效事件 為必輸項(xiàng)。 22 他行保函失效日 轉(zhuǎn)開行 失效日。選輸項(xiàng)。 23 失效事件 轉(zhuǎn)開行保函失效事件，如轉(zhuǎn)開行無明確失效日，則失效事件 為必輸項(xiàng)。 24 我行保函 /反擔(dān)保生效日 必輸項(xiàng)，系統(tǒng)自動(dòng)帶出，可修改。 25 生效事件 我行生效事件，如我行無明確生效日，則生效事件為必輸項(xiàng)。 26 我行保函 /反擔(dān)保失效日 選輸項(xiàng)。 27 失效事件 我行失效事件，如我行無明確失效日，則失效事件為必輸項(xiàng)。 28 委托行反擔(dān)保生效日 對(duì)于金融客戶保函，系統(tǒng)自動(dòng)帶出，可修改。對(duì)于工商客戶 保函，為保護(hù)項(xiàng)。 29 生效事件 對(duì)于金融客戶保函，如委托行無明確生效日，則 生效事件為必輸項(xiàng)。對(duì)于工商客戶保函，為保護(hù)項(xiàng)。 30 委托行反擔(dān)保失效日 對(duì)于金融客戶保函，選輸項(xiàng)。對(duì)于工商客戶保函，為保護(hù)項(xiàng)。 31 失效事件 對(duì)于金融客戶保函，為選輸項(xiàng)，如委托行無明確失效日，則 失效事件為必輸項(xiàng)。對(duì)于工商客戶保函，為保護(hù)項(xiàng)。 32 Clerk ID 柜員編號(hào)，系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 33 Auth Point 1 授權(quán)點(diǎn) 1，系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 該欄位中的數(shù)字表示該業(yè)務(wù)需幾級(jí)授權(quán) 34 Auth Point 2 授權(quán)點(diǎn) 2，系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 35 Auth Black 黑名單授權(quán)，系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 36 Black Data Type 黑名單數(shù)據(jù)類型，手工選擇，必輸項(xiàng)。 37 Black Trx Type 黑名單交易類型，手工選擇，必輸項(xiàng)。 4.3.3 PAGE 2 客戶和銀行信息 頁面 40 PAGE 2-1：欄位保護(hù)項(xiàng)設(shè)置： 因?yàn)樵摴P保函的開立 方式 為 信開 ，所以轉(zhuǎn)開行相關(guān)信息欄位置為保護(hù)項(xiàng)。同理，因?yàn)樵摴P保函為 工商客戶 保函，所以委托行信息欄位也置為保護(hù)項(xiàng)。 注： 對(duì)于與業(yè)務(wù)相關(guān)而設(shè)置為保護(hù)項(xiàng)的欄位，此后不再贅述，可參照此處。 PAGE 2-2：信開 出具方 ： 41 “信開正本 出具方式 ”欄位，對(duì)于信開的保函，此欄位為必輸項(xiàng)，默認(rèn)值是中心 出具 ，對(duì)于電開的保函，此欄位為保護(hù)項(xiàng) ，值為空 。 欄位說明： 序號(hào) 名稱 說明 1 Appl ID 申請(qǐng)人編號(hào)。系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 2 Name 申請(qǐng)人英文名稱。系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 3 Chinese Name 申請(qǐng)人中文名稱。系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 4 Address 申請(qǐng)人地址。系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 5 Bene ID 受益人編號(hào)。手工選擇，或手工輸入，可修改。 6 Name 受益人英文名稱。 與受益人中文名稱為二選 一 。 7 Chinese Name 受益人中文名稱。 與受益人 英文 名稱為二選一。 8 Address 受益人地址。必輸項(xiàng)。 9 Warrantee Name 被擔(dān)保人名稱，必輸項(xiàng)，系統(tǒng)默認(rèn)為申請(qǐng)人名稱，可修改。 10 Warrantee Address 被擔(dān)保人地址，必輸項(xiàng)，系統(tǒng)默認(rèn)為申請(qǐng)人地址，可修改。 11 Bene Country 受益人國(guó)家代碼，必輸項(xiàng)；地區(qū)代碼，保護(hù)項(xiàng)。根據(jù)國(guó)家 代碼，系統(tǒng)自動(dòng)帶出地區(qū)代碼。 12 信開出具方 信開正本： 1 中心出具 2 網(wǎng)點(diǎn)出具（如選信開，此欄位為 必輸項(xiàng) 否則為 選輸項(xiàng) 默認(rèn)為中心出具） 13 轉(zhuǎn)開 /轉(zhuǎn)遞行編號(hào) 保護(hù)項(xiàng)。 14 轉(zhuǎn)開 /轉(zhuǎn)遞行 Swift ID 手工選擇，或手工輸入。開立方式選電開時(shí)，該欄位為必 輸項(xiàng)，否則，該欄位為保護(hù)項(xiàng)。 15 轉(zhuǎn)開 /轉(zhuǎn)遞行 ID 手工選擇，或手工輸入。開立方式選電開時(shí)，該欄位為必 輸項(xiàng)，否則，該欄位為保護(hù)項(xiàng)。 16 Name 銀行名稱，系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 17 Address 銀行地址，系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 18 委托行編號(hào) 系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 19 委托行 Swift ID 系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 20 委托行 ID 系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 42 21 Name 銀行名稱，系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 22 Address 銀行地址，系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 23 Counter Cnty Code 國(guó)家代碼，如果交易中的帳務(wù)與國(guó)外無關(guān)，則為 CHN，如果與國(guó)外銀行相關(guān)，則為對(duì)方銀行的國(guó)家代碼，必輸項(xiàng)。 24 外匯帳戶接口交易編碼 選輸項(xiàng)，如使用外匯賬戶進(jìn)行交易時(shí)必須輸入內(nèi)容。 25 GTS BR ID 網(wǎng)點(diǎn)編號(hào)，系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 26 GTS PRVN ID 中心編號(hào)，系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 27 GTS BR NM 網(wǎng)點(diǎn)名稱，系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 28 GTS DISTRIST CODE 行政區(qū)域編號(hào)，系統(tǒng)自動(dòng)帶出，保護(hù)項(xiàng)。 4.3.4 PAGE 3 費(fèi)用信息頁面 1 PAGE 3-1：收費(fèi)區(qū)間和發(fā)報(bào)標(biāo)識(shí)： 1、 收費(fèi)起始日默認(rèn)為保函開立日，可修改。輸入收費(fèi)截止日，收費(fèi)天數(shù)自動(dòng)帶出可修改 ，或輸入天數(shù)自動(dòng)帶出收費(fèi)截止日 。 2、 是否發(fā)報(bào)欄位，選擇報(bào)文類型，在菜單欄將顯示相應(yīng)的報(bào)文名稱， 例 如選擇 “MT760”，菜單欄自動(dòng)增加了 “MT760”。 注 ：對(duì)于報(bào)文類型選項(xiàng)，此后不再贅述，可參照此處說明。 欄位說明： 序 號(hào) 名稱 說明 43 1 Period Start Date 本期收費(fèi)起始日，系統(tǒng)默認(rèn)為保函開立日，可修改，必輸項(xiàng)。 2 Period End Date 本期收費(fèi)結(jié)束日，手工輸入或手工選擇，必輸項(xiàng)。 3 Period Days 本期收費(fèi)天數(shù)，系統(tǒng)自動(dòng)帶出，選輸項(xiàng)。 4 TRS Chg Ccy 計(jì)費(fèi)幣別，手工選擇，必輸項(xiàng)。 5 EQ Chg Amt 折計(jì)費(fèi)幣別的計(jì)費(fèi)金額 ，保護(hù)項(xiàng)。 6 Post Flag 郵遞費(fèi)種類，手工選擇，默認(rèn)無，必輸項(xiàng)。 7 Other Comm Amt 其他費(fèi)用金額。選輸項(xiàng)。 8 Swift Flag 選開立方式為電開時(shí)為必輸項(xiàng)，否則位保護(hù)項(xiàng)。 ?GB 信開時(shí)為必輸項(xiàng) 9 Swift Type Flag 發(fā)送報(bào)文種類，系統(tǒng)根據(jù)報(bào)文類型欄位自動(dòng)帶出： 1.全電，2.簡(jiǎn)電， 3.全電 +簡(jiǎn)電，保護(hù)項(xiàng)。 10 Adv Comm Flag 通知費(fèi)用收取標(biāo)識(shí)，手工選擇，默認(rèn)無，必輸項(xiàng)。 11 760 Num MT760 報(bào)文份數(shù)，自動(dòng)根據(jù) 760 報(bào)文 77 場(chǎng)長(zhǎng)度計(jì)算。當(dāng) 77場(chǎng)的行數(shù)不大于 150 行時(shí)， 760