(簡體)外匯管理局甘南州中心支局業(yè)務辦理流程圖.doc

國家外匯管理局甘南州中心支局業(yè)務辦理流程圖出口收匯核銷業(yè)務流程圖審核：審核企業(yè)出口收匯核銷報告表、核銷單、報關(guān)單、銀行結(jié)匯水單及相關(guān)證明材料報關(guān)：出口企業(yè)憑出口收匯核銷單報關(guān)出口后，通過“中國電子口岸出口收匯系統(tǒng)”將已用于報關(guān)的核銷單向外匯局交單。向出口單位發(fā)放紙制核銷單：審核出口單位核銷員證、企業(yè)操作員IC卡、出口合同復印件（初次領(lǐng)取時提供）。核銷：核銷完畢，再核銷單退稅專用聯(lián)上加蓋“出口收匯核銷章”。復核：在出口核報監(jiān)管系統(tǒng)對錄入的相關(guān)核銷數(shù)據(jù)進行初審或復審。網(wǎng)上交單：在出口核報錄入系統(tǒng)審核企業(yè)提交的紙制報關(guān)單、結(jié)匯水單與銀行、海關(guān)傳送的電子數(shù)據(jù)一致后錄入相關(guān)信息。企業(yè)登記備案后申領(lǐng)核銷單外匯工作業(yè)務流程圖進口付匯核銷業(yè)務流程圖企業(yè)登記：企業(yè)憑介紹信、工商營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、資格證書（或批準證書、備案表）的原件和復印件到外匯局登記簽發(fā)進口付匯備案表：“不再名錄”、“異地付匯”和“由外匯局審核真實性的進口單位”付匯必須憑外匯局簽發(fā)的備案表。外匯局向外匯指定銀行公布“對外付匯進口單位名錄”銀行付匯數(shù)據(jù)錄入：根據(jù)付匯銀行報送的進口付匯核銷單，將付匯單位的付匯數(shù)據(jù)錄入到貿(mào)易進口付匯監(jiān)管系統(tǒng)中。進口付匯核銷：進口付匯到貨核銷表、進口貨物報關(guān)單、進口付匯核銷單到外匯局辦理核銷業(yè)務（代理進口需提供代理協(xié)議）。步驟一：初審進口企業(yè)付匯與報關(guān)幣種、金額是否相一致。批注結(jié)案或核注。步驟三：對報關(guān)單聯(lián)網(wǎng)核查無誤后，在貿(mào)易進口付匯監(jiān)管系統(tǒng)錄入企業(yè)進口到貨報關(guān)數(shù)據(jù)。步驟二：在中國電子口岸系統(tǒng)對進口貨物報關(guān)單聯(lián)網(wǎng)核查。首先確定是否可對外售付匯。其次核對紙質(zhì)報關(guān)單與電子底賬是否一致。第三對報關(guān)單進行核注或結(jié)案并打印電子底賬。步驟四：將進口付匯到貨核銷表（外匯局留存聯(lián)）和打印的電子底賬留存。在其余的進口付匯到貨核銷表、核銷單、報關(guān)單上蓋“進口付匯核銷報已審章”后退核銷。外匯工作業(yè)務流程圖服務貿(mào)易外匯業(yè)務流程圖在規(guī)定的限額內(nèi)直接在外匯指定銀行辦理自費出國留學生活居民因私出國企業(yè)和行政部門外單位公務出國居民、非居民個人攜帶外幣現(xiàn)鈔出境其它簽發(fā)核準件：超過規(guī)定限額的，提交有關(guān)證明材料向外匯局提出申請，外匯局審核其真實性后，簽發(fā)核準件。外匯工作業(yè)務流程圖國際收支申報管理業(yè)務流程圖各中心支局和外匯指定銀行及時將本工作日發(fā)生的申報信息逐筆傳送外匯局。按月將各中心支局和外匯指定銀行申報情況進行通報。審核：依據(jù)非現(xiàn)場核查制度對上報申報數(shù)據(jù)進行每日核查，及時上傳國家外匯管理局。外匯局按日接受、讀取和匯總?cè)珔^(qū)申報數(shù)據(jù)。外匯工作業(yè)務流程圖結(jié)匯、售匯業(yè)務市場準入與退出管理流程圖金融機構(gòu)申請經(jīng)營結(jié)售匯業(yè)務，應向所在地的外匯局分局申請。市場準入外匯局收到金融機構(gòu)申請開辦結(jié)售匯業(yè)務的材料在五個工作日內(nèi)受理五個工作日內(nèi)未提出異議的視為自動受理告知申請機構(gòu)需補充內(nèi)容（五個工作日內(nèi)）材料齊全材料不全對金融機構(gòu)經(jīng)營結(jié)售匯業(yè)務的場所、設(shè)備和系統(tǒng)進行現(xiàn)場驗收（安排兩名以上人員）由外匯局國際收支處負責審批：、 由市場準入業(yè)務崗位負責初審。、 提交處務會審核。、 報局務會審批。自受理申請之日起二十個工作日內(nèi)，作出審批決定。如遇特殊情況，可將審批期限延長十日。申請機構(gòu)改進合格不合格審批結(jié)果出具同意辦理結(jié)售匯業(yè)務批文，同時抄送所在地中國人民銀行和銀監(jiān)局批準由外匯局作出不予批準經(jīng)營結(jié)售匯業(yè)務的決定，以書面通知相關(guān)機構(gòu)市場退出金融機構(gòu)提出停辦結(jié)售匯業(yè)務的需提交申請報告、董事會或總行（部）、上級行（主管部門）同意停辦結(jié)售匯業(yè)務的批準文件外匯局對符合退出條件的外匯指定銀行出具同意其停辦辦理結(jié)售匯業(yè)務的批準文件，并抄送所在地中國人民銀行和銀監(jiān)局。外匯工作業(yè)務流程圖外匯查處工作業(yè)務流程圖立案（對各種來源的外匯違規(guī)問題依法予以立案）調(diào)查取證（取證材料要符合證據(jù)“三性”要求。即：合法性、關(guān)聯(lián)性、客觀性）檢查報告（要素齊全，全面真實反映檢查發(fā)現(xiàn)的問題）案件處理（按規(guī)定作出處罰決定，制作行政處罰告知書，按規(guī)定送達行政處罰決定書）外匯工作業(yè)務流程圖中資企業(yè)經(jīng)常項目外匯帳戶管理業(yè)務流程圖帳戶開立：介紹信、開戶申請書、營業(yè)執(zhí)照、對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表、組織機構(gòu)代碼證原件及復印件。外匯局要求的其它材料。帳戶撤銷：經(jīng)常項目外匯帳戶一年內(nèi)沒有外匯收支的證明、或者其它說明應當撤戶的材料（外匯局檢查部門出具的處罰決定或證明材料）帳戶關(guān)閉：帳戶關(guān)閉申請書、原“國家外匯管理局經(jīng)常項目外匯業(yè)務核準件”（核準件要項為“帳戶開立”）、外匯局要求的其它材料。帳戶變更：帳戶變更申請書、原“國家外匯管理局經(jīng)常項目外匯業(yè)務核準件”（核準件要項為“帳戶開立”）、外匯局要求的其它材料。在帳戶系統(tǒng)進行客戶信息登記、帳戶審批管理登記，打印核準件在帳戶審批管理中做注銷處理，打印核準件在帳戶審批管理中做關(guān)戶處理，打印核準件在帳戶系統(tǒng)進行客戶信息修改、帳戶審批管理做變更登記，打印核準件憑核準件到銀行辦理外匯工作業(yè)務流程圖外商投資企業(yè)外匯業(yè)務流程圖外匯登記辦理外匯登記：提供申請、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、商務部門的批復文件和頒發(fā)的批準證書、經(jīng)批準生效的合同章程、組織機構(gòu)代碼證，填寫外商投資企業(yè)基本情況表初審及復核：審核材料的真實、一致性。核發(fā)外商投資企業(yè)外匯登記證：審核材料的真實、一致性。（隊外國投資者的出資比例低于的企業(yè)頒發(fā)的外匯登記證應加注“外資比例低于”字樣）帳戶開立開戶開立經(jīng)常項目結(jié)算帳戶：審核企業(yè)開戶申請書、營業(yè)執(zhí)照、外商投資企業(yè)外匯登記證、組織機構(gòu)代碼證等材料。審核并簽發(fā)核準件：審核無誤后，核發(fā)經(jīng)常項目外匯業(yè)務核準件（核準要項為“帳戶開立”）開立資本金帳戶：審核外商投資企業(yè)開立資本金帳戶申請書、外匯登記證及其它材料。審核：、審核開戶銀行的外匯經(jīng)營資格；、按合營各方出資方式、金額、比例確定資本金帳戶貸方累計發(fā)生額（即帳戶最高限額）簽發(fā)核準件：審核無誤后，核發(fā)資本項目外匯業(yè)務核準件（核準要項為“帳戶開立”）外匯工作業(yè)務流程圖外商投資企業(yè)外匯業(yè)務流程圖資本金結(jié)匯企業(yè)向銀行申請辦理資本金結(jié)匯業(yè)務。銀行是否獲得外匯局外商投資企業(yè)資本金結(jié)匯授權(quán)。外匯局受理企業(yè)申請：審核企業(yè)書面申請、外匯登記證、萬美元以上結(jié)匯資金書面支付命令及用途明細清單等材料。審核：結(jié)匯申請金額是否超出資本金帳戶余額；、資金用途是否超出企業(yè)經(jīng)營范圍。簽發(fā)核準件：審核無誤后，核發(fā)資本項目外匯業(yè)務核準件（核準要項為“帳戶開立”）變更外方注冊資本金（增資或減資）外資企業(yè)變更外方注冊資本金。審核材料：審核有關(guān)材料的真實性、一致性及合規(guī)性。變更外匯登記變更資本金帳戶獲授權(quán)未取得授權(quán)外匯工作業(yè)務流程圖外債管理業(yè)務流程圖外債登記：借債單位持相關(guān)材料到外匯局辦理外債、外債轉(zhuǎn)貸款登記、開戶、結(jié)匯、還本付息等手續(xù)。外債管理：外匯局依據(jù)外債、外債轉(zhuǎn)貸款相關(guān)操作規(guī)程，為企業(yè)辦理核準手續(xù)。借債單位必須到外匯局辦理登記，設(shè)計到開戶、結(jié)匯、還款必須經(jīng)外匯局審批。借債單位所開立外債專戶的收支應嚴格遵循外匯局所批準的收支范圍。結(jié)匯時要審核用途及帳戶余額，嚴