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文檔簡介
財務工作方案范文2篇 引導語:財務工作計劃就是對即將開展的財務工作的設想和安排,如提出任務、指標、完成時間和步驟方法等。下面跟隨的腳步一起來看看財務工作方案范文吧。 二0xx年,是我公司各項改革迅速發(fā)展的一年,管理工作有條不紊的開展,為我們搞好財務工作提供了有力保證。財務部在公司領導及全體員工的支持下,以求真務實的工作作風,較好地完成了各項工作任務,現(xiàn)就XX年度財務部工作簡要總結如下: 一.基礎建設 1.參與制定了公司材料管理/資金管理及相關規(guī)章管理的若干項,為公司進一步規(guī)范目標化管理、提高經營績效、統(tǒng)籌及高效地運用資金,規(guī)范經濟行為,鋪下了良好的基礎。使財務工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。 2.在公司各項規(guī)章制度改革的同時,進一步明確財務工作人員的職責和權限。使財務工作的內部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn),可以更好的為領導決策提供依據。 3.調整人員的知識和年齡結構,經驗豐富的老同志和積極上進的年經人相互交流、相互學習,以老帶新、新老結合,形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的,充滿生機和活力的財務隊伍。 二.具體財務工作 1.單位預算是公司完成各項工作任務,實現(xiàn)企業(yè)盈利的重要保證,也是單位財務工作的基本依據。在現(xiàn)有條件下,在國家政策允許范圍內,挖掘潛力,多渠道積極籌措資金,本著“以收定支,量入為出,保證重點,兼顧一般”的原則,建立了成本費用明細分類目錄,使預算更加切合實際,利于操作,使成本費用核算、預算合同管理,有了統(tǒng)一歸口的依據。在實際執(zhí)行中,嚴格按照預算執(zhí)行,不得隨意調整預算,確因特殊情況,需經公司領導者研究決定,充分發(fā)揮了資金的使用效益,確保了公司各項業(yè)務的順利完成。 核算工作是本部門大量的基礎工作,資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能有序進行、按時完成。 2.重視日常財務收支管理。 收支管理是一個公司財務管理工作的基礎,加強收支管理,既是緩解資金供需矛盾,發(fā)展公司業(yè)務的需要,也是貫徹勤儉辦事的體現(xiàn)。為了加強這一管理,財務部建立健全了各項財務制度,這樣財務日常工作就可以做到有法可依,有章可循,實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理,對一些創(chuàng)收積極進行催收。通過財務部認真落實執(zhí)行,收效非常明顯,在經費相當吃緊的形勢下,既保證了公司正常業(yè)務活動和財務收支的順利開展,又使各項收支的安排使用符合公司發(fā)展的要求,極大地提高了資金的使用效益,達到了增收節(jié)支的目的。 3.積極做好對應收款的清理工作(應收帳款:xx所元,xx部元)。 應收款主要是員工出差和購物所借款項,這部分借款如不及時進行清理,就不能夠真實反映經濟活動和經費支出,甚至會出現(xiàn)不必要的損失,為此我們采取積極措施加以管理和清算。一是要控制應收款的資金額度。二是要縮短應收款的占用時間。三是要及時對應收款進行清理、結算。針對一些一直拖欠的員工,采取見面打招呼,讓其及時結賬清算。若仍不能進行清還,則每月從工資中扣還一部分,直至把借款清完。雖然這樣做,有些同志不太理解,但對于工作,我們是盡職盡責的。由于采取了這些有力措施,應收款的清算工作還是有成績的。(xxxx公司元,xxxx公司元現(xiàn)已全部追回) 4.加強對流動資產的管理(材料管理) 流動資產是公司開展業(yè)務及其它活動的重要物質條件,其種類繁多,規(guī)格不一。在這一管理上,很多人長期不重視,存在著重錢輕物,重采購輕管理的思想。為加強這方面管理,財務部在平時的報銷工作中,對那些該記入固定資產而沒辦理固定資產入庫手續(xù)的,督促經辦人及時進行固定資產登記,并定期與校產科進行核對,確保帳實相符。通過清查盤點能夠及時發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞,妥善處理和解決管理中出現(xiàn)的各種問題,制定出相應的改進措施,確保了固定資產的安全和完整。 材料(存庫商品)占銷售成本比重較大,同時也是保證產品質量的重要因素之一。有時為了確保業(yè)務順利進行,配合銷售部門調整采購結算方式,由原來的先收款后提貨改為先提貨后收款。 5.稅務政策及納稅申報。運用稅務政策,向稅務機關申報財務報表,經北京市地方稅務局檢查審核于xx年*月*日下文批復同意我公司繼續(xù)適用于高新技術企業(yè)資格,按高新技術企業(yè)資格規(guī)定,當年銷售收入元的5.5%即流轉稅元獲得免稅。xx年度,我公司從8月份開始在工資核算上進行相關調整,一是企業(yè)可在稅前列支;二是員工可減輕稅賦。 6.對xx年養(yǎng)老保險進行清算,一方面增加公司員工的福利待遇,另一方面提高公司員工的凝聚力,主要還是有利于接受稅務與社保的檢查。 7.認真做好年終決算工作。對會計報表進行梳理、格式作相應的調整,制訂了會計報表管理辦法。使會計報表更趨于管理的需要。 年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務,主要是進行結清舊賬,年終轉賬和記入新賬,編制會計報表等。財務報表是反映公司財務狀況和收支情況的書面文書,是財政部門和公司領導了解情況,掌握政策,指導預算執(zhí)行工作的重要資料,也是編制下年度公司財務收支計劃的基礎。所以財務部非常重視這項工作,認真細致地搞好年終決算和編制各種會計報表。對一年來的收支活動進行分析和研究,做出正確的評價,通過分析,總結出管理中的經驗,揭示出存在的問題,以便改進財務管理工作,提高管理水平,也為領導的決策提供了依據。 三、自身建設 1.不定期舉辦財務知識普及,提高員工綜合素質和能力 對非財務人員,財務部針對高新技術企業(yè)的新形勢和出現(xiàn)的許多新情況、新問題,為了提高公司員工的協(xié)調合作,不定期舉行了財務基礎知識普及,通過財務基礎知識普及,可以提高了大家的綜合素質和理論水平,增強分析問題和解決問題的能力。 2.會計知識的研討及培訓 對于專業(yè)財務人員我們從三方面考慮培訓內容,一是會計法,要了解會計知識,首先要了解這方面的法律知識;二是會計基礎知識,專業(yè)人員學習這方面知識的目的要明確,帳務清楚明晰,基礎是關鍵;三是財務數據分析,這是會計知識培訓的重點。并每年安排財務人員進行再繼續(xù)教育培訓。 總之,本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然做了很多工作,還有很多事情等待著我們。在新的一年里,我們將更加努力工作,發(fā)揚成績,改正不足,以勤奮務實、開拓進取的工作態(tài)度,為公司的建設和發(fā)展貢獻我們的力量。 20xx年已經過去,迎來了新的一年,20xx年是踐行科學發(fā)展觀,以人為本,理順機制,更新財務理念,服務大眾的一年?;仡櫼荒甑墓ぷ?,我感到既充實又自豪,充實的是經過這幾年的摸爬滾打,我對自己的工作已經輕車熟路,自豪的是雖然我是一名普通的財務人員,可是我在處長的帶領下,在財務科同志的幫助和支持下圓滿完成了各項工作任務。 回首以往的工作,我感到這么多年沒有白走,因為自己一直在成長,在不斷的成長中我學會了很多,當然也為機關服務中心做出了我應有的貢獻。在工作中,我堅持以大局為重,任勞任怨,努力完成領導交給的各項任務;在核算、管理方面做了應盡的責任;在政治思想覺悟和業(yè)務工作能力等方面都取得了一定的進步,為今后的工作和學習打下了良好的基礎。在一年的時間里,本人能夠遵紀守法、愛崗敬業(yè)、扎實工作、不怕困難、勇挑重擔,以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作,在財務崗位上發(fā)揮了應有的作用,做出了貢獻?,F(xiàn)將20xx年所做的具體工作按以下幾個方面表述: 一、在學習方面 1、以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為行動指南,認真學習政治理論知識,參加有益的政治活動,不斷提高自身思想修養(yǎng)和政治理論水平。進一步提高了自己政治洞察力,牢固樹立了全心全意為人民服務的宗旨和正確的世界觀、人生觀、價值觀。不斷提高自身修養(yǎng)和政治理論水平,在思想上和政治上嚴格要求自己。 2、在20xx年參加了湖北省會計學會長江委分會組織的會計人員繼續(xù)教育的學習。 3、20xx年4月參加了長江委電子政務系統(tǒng)工程財經管理信息培訓。 二、在業(yè)務方面 (1)負責審核和編制會計憑證,在實際工作中,本著堅持原則、客觀公正、依法辦事的原則,加大各項費用控制力度,充分發(fā)揮財務的核算與監(jiān)督職能,審核控制好各項開支,在財務核算工作中盡心盡職,認真處理審核每一筆業(yè)務。按照財務報賬制度和會計基礎工作規(guī)范化的要求進行財務報賬工作。通過認真的審核和監(jiān)督,保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法,確保了會計信息的真實、合法、準確、完整,切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用。 (2)完成編制本級季度報表和基層單位匯總工作,并做到按時上報財經局。 (3)完成了中心本級20xx年度一上、二上的預算工作,并做到及時上報。 (4)順利完成了20xx年度事業(yè)支決算報表工作,做到了數據準確、完整、真實、上報及時。 (5)20xx年3月,按照財經局的要求,完成了關于機關服務中心喪葬費、一次性撫恤金支出情況測算統(tǒng)計工作。 (6)20xx年3月,完成了關于水利部安排壓縮出guo費、車輛購置及運行費、公務接待三項經費支出情況統(tǒng)計表工作。 (7)20xx年5月,按照委領導批示精神和水利部、審計署關于開展出guo費專項審計的要求,完成了對我單位XX年至20xx年出guo費使用情況進行了自查工作。 (8)20xx年6月,根據財經局的要求,完成了20xx年在職人員基本支出測算和對個人的家庭補助支出測算工作。 (9)20xx年8月,根據財經局的要求,完成了機關服務中心勞務費開支情況統(tǒng)計工作。 (10)20xx年8月,根據財經局的要求,完成了XX年、20xx年培訓教育費情況統(tǒng)計表工作。 (11)20xx年9月,根據財經局的要求,完成了20xx年調整中央國家機關和事業(yè)單位離(退)休人員補貼經費申報表工作。 (12)20xx年12月,根據財經局的要求,完成了機關服務中心離休人員工資情況統(tǒng)計表工作。 (13)按季度完成了服務業(yè)(第三產業(yè))單位財務情況調查表工作。 (14)完成了統(tǒng)計各二級單位固定資產情況,進行固定資產類別統(tǒng)計并匯總。 (15)完成了機關服務中心工會開展“小金庫”專項治理自查自糾工作。 (16)負責機關服務中心工會出納工作,做到及時上繳工會經費和收回各單位的職工會費。 (17)認真和裝訂每個月的會計憑證及資料。 三、存在的問題 20xx年是以推行項目管理為主,進一步提高內部管理水平的一年,而財務工作是
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