采購請款要求

精品文檔 采購付款要求及流程為適應本公司業(yè)務發(fā)展和財務管理工作需要，理順付款工作流程，明確切崗位責任，防范經營管理風險，提高工作效率，促進降本增效，制定本規(guī)定。一， 付款流程要求1. 提出申請：采購業(yè)務經辦人填寫付款申請單。隨單附送：采購合同采購合同收貨憑證（包括：收貨單，裝箱單，第三方代簽收貨單采購合同（可后補）2. 會計審核：公司財務部對付款申請單及其他所附憑證內容一致，合規(guī)性進行審核，簽署審核意見，審核內容包括：憑證之間的一致性數(shù)字及計算的正確性累計己付款項的正確性付款賬期的合規(guī)性收貨情況的可靠性發(fā)票的合規(guī)性對賬的及時性訂單信息比對的一致性3. 總經理審批：總經理對付款申請單進行程序合規(guī)性審核，并簽署審批意見。4. 出納付款：公司財務部門按照資金管理辦法，在申請付款單位的可用資金額度內，根據(jù)準予付款的付款申請單，按順序及時辦理付款手續(xù)。公司財務部因資金不足等原因不能及時付款的，財務部應及時通知請付部門，采取相應應對方案，避免發(fā)生務風險和信譽風險，二， 申請?zhí)峤毁Y料類別付款情況具體需要提交資料備注合同貨到付款1、付款申請單 2、材料結算明細3、入庫單 4、客戶送貨單 5、發(fā)票 6、申購單 7、合同或訂購單 8、其他：有就提供（與付款內容相關的憑據(jù)，比如報價單等）預付款1、付款申請單 2、合同或訂購單 3、其他：有就提供（與付款內容相關的憑據(jù)，比如報價單）第二次請款1、付款申請單 2、材料結算明細3、入庫單 4、客戶送貨單 5、發(fā)票 6、申購單 7、合同或訂購單 8、其他：有就提供（與付款內容相關的憑據(jù)，比如報價單等）全款到后發(fā)貨（先付款后報賬）1、付款申請單 2、先付款后報帳憑據(jù) 3、合同 或訂購單 4、其他（與付款內容相關的憑據(jù)，有就提供、比如報價 單）訂購單貨到付款1、付款申請單 2、材料結算明細 3、入庫單 4、客戶送貨單 5、發(fā)票 6、申購單 7、合同或訂購單 8、其他：有就提供（與付款內容相關的憑據(jù)，比如報價單等）預付款1、付款申請單 2、合同或訂購單 3、其他：有就提供（與付款內容相關的憑據(jù)，比如報價單）第二次請款1、付款申請單 2、材料結算明細3、入庫單 4、客戶送貨單 5、發(fā)票 6、申購單 7、合同或訂購單 8、其他：有就提供（與付款內容相關的憑據(jù)，比如報價單等）全款到后發(fā)貨（先付款后報賬）1、付款申請單 2、先付款后報帳憑據(jù) 3、合同或訂購單 4、其他（與付款內容相關的憑據(jù)，有就提供、比如報價三， 崗位責任1. 采購部門：對與請付內容相關事項的實際執(zhí)行及相關數(shù)據(jù)的真實性，一致性，完整性，合理性承擔責任2. 財務門：對請付內容相關事項的財務結算信息可靠性，對相關證據(jù)真實性，合規(guī)性承擔責任3. 總經理：對程序合規(guī)性承擔審批責任4. 出納：對實際付出款項與準予支付款項的一致性承擔責任。四， 違規(guī)責任 付款工作流程各環(huán)節(jié)的崗位工作人員，應當確保請付內容相關信息及其流轉過程真實。一致，完整，及時，不得故意偽造，編造，歪曲相關信息，得理濫用職權阻撓正常付款工作順利進行。以下所列屬違反本公司付款工作流程相關規(guī)定的部分情況1. 在實施收款，發(fā)貨，付款，采購行為之前應當先簽訂有效購銷合同。2. 簽訂的購銷合同不符合本公司的使用要求且明知而故意為之。3. 符合付款條件及付款流程各項要求且有可付資金，但公司財務部因自身原因未能及時辦理支付手續(xù)違反規(guī)定給公司造成經濟損失的。相關責任人承擔損失范圍內的經濟賠償責任。違反