造紙機(jī)械項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

可行性研究報(bào)告 xxxxxxxx 機(jī)械制造有限公司建設(shè)項(xiàng)目 工程號(hào)： 目 錄 第一章 總論 第二章 項(xiàng)目背景與發(fā)展概況 第三章 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與建設(shè)規(guī)模 第四章 建設(shè)條件與地址 第五章 工程技術(shù)方案 第六章 環(huán)境保護(hù) 第七章 節(jié)約能源 第八章 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員 第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議 第十章 投資估算與資金籌措 第十一章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 第一章 總論 1.1 項(xiàng)目名稱 及承辦單位 1.1.1 項(xiàng)目名稱 xxxxxxxx 機(jī)械制造有限公司建設(shè)項(xiàng)目。 1.1.2 項(xiàng)目承辦單位 承辦單位名稱： 企業(yè)法人代表： 1.1.3 項(xiàng)目擬建地點(diǎn) 1.1.4 可行性研究報(bào)告編制單位 1.2 企業(yè)概況 xxxxxxxx 機(jī)械制造有限公司是一家以新型造紙 裝備 的研發(fā)為主體的科技型企業(yè)。 該企業(yè)主要從事新型造紙 裝備 的研發(fā)、加工制造、銷售，工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、咨詢服務(wù)、設(shè)備安裝調(diào)試、人員培訓(xùn)等。 經(jīng) xxxx 縣建設(shè)局同意， xxxxxxxx 機(jī)械制造有限公司 項(xiàng)目 擬建于xxxx338 線南側(cè)， 東外環(huán)路 東側(cè) 。 廠區(qū)占 地面積 95.43 畝 ，新建生產(chǎn)車間六座，辦公樓一座， 食堂一座，科研中心一座，倉(cāng)庫(kù)一座，實(shí)驗(yàn)樓一座，廠區(qū)圍墻、大門、傳達(dá)保衛(wèi)室、接待室、配電室、衛(wèi)生間等，總計(jì)建筑面積 41500m2，廠區(qū)道路 15300 m2 ，新購(gòu)機(jī)械加工設(shè)備 170 余臺(tái) (套 )。建設(shè)完善的質(zhì)量保證體系和完善的產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)。建設(shè)完善的計(jì)算機(jī)管理體系。 該項(xiàng)目達(dá)標(biāo)后可保證年生產(chǎn)機(jī)械產(chǎn)品 3 萬(wàn)噸，年銷售額 3 億元，利稅 5000 余萬(wàn)元，員工 600 余人，使企業(yè)名項(xiàng)工作處于全國(guó)同行業(yè)前列，達(dá)到國(guó)內(nèi)一流，國(guó)際先進(jìn)水平。 隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，國(guó)內(nèi)紙產(chǎn)品的消耗量逐年 增加，但由于資源和能源越來(lái)越缺乏，對(duì)造紙工業(yè)的發(fā)展沖擊很大，如何發(fā)展和完善廢紙的回收利用和處理系統(tǒng)，現(xiàn)己成為我國(guó)造紙工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略中的重要課題。 xxxxxxxx 機(jī)械制造有限公司經(jīng)過(guò)周密的市場(chǎng)調(diào)研，與華南理工大學(xué)、中國(guó)造紙研究院、輕工總會(huì)杭州機(jī)電研究設(shè)計(jì)院密切合作，并多次組織技術(shù)人員出國(guó)考察，先后與美卓、安德里茨、福伊特等國(guó)際大公司交流。對(duì)國(guó)內(nèi)己引進(jìn)的廢紙?zhí)幚砩a(chǎn)線如東莞理文 1000t/dAOCC生產(chǎn)線、金州 1000t/dAOCC 生產(chǎn)線、岳陽(yáng) 300t/d 脫墨漿生產(chǎn)線、山東博匯 25 萬(wàn)噸 /年白卡 (板 )紙生產(chǎn)線、山 東華泰 25 萬(wàn)噸 /年再生新聞紙生產(chǎn)線等進(jìn)行了考察和調(diào)研，掌握了大量的技術(shù)資料，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，在此基礎(chǔ)上研究開發(fā)了具有國(guó)內(nèi)一流水平國(guó)際先進(jìn)水平的廢紙?zhí)幚沓商自O(shè)備。 1.3 研究工作的依據(jù)和范圍 1.3.1 研究工作的依據(jù) a.xxxxxxxx 機(jī)械制造有限公司的可研委托合同； b.本項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表； c.xxxxxxxx 機(jī)械制造有限公司資本金證明； d. xxxxxxxx 機(jī)械制造有限公司提供的相關(guān)基礎(chǔ)資料； 1.3.1 研究工作的范圍 可行性研究報(bào)告的內(nèi)容及深度按照原輕工業(yè)部 1992 年 7 月頒發(fā)的QBJD5-92“輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定”及山東省政府各部門對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的有關(guān)規(guī)定及要求進(jìn)行。 本項(xiàng)目所研究的主要內(nèi)容為： a. 項(xiàng)目的可行性，市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)； b. 工廠鈑焊車間、機(jī)加工車間、總裝車間設(shè)備選型及設(shè)計(jì)方案； c. 配電站的供電設(shè)備選型及設(shè)計(jì)方案； d. 廠區(qū)的總圖布置及運(yùn)輸方案； e. 根據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、總投資及經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行分析測(cè)算，作出項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，并論證項(xiàng)目的可行性。 1.4 可行性研究工作概況 1.4.1 進(jìn)行重點(diǎn)研究的問(wèn)題 a.根據(jù)廢紙?zhí)幚硐到y(tǒng)的生產(chǎn)特點(diǎn)及我國(guó)近幾年來(lái)新引進(jìn)的廢紙?zhí)幚砩a(chǎn)線中所取得的經(jīng) 驗(yàn)，對(duì)工藝流程、技術(shù)數(shù)據(jù)、設(shè)備選型等方面進(jìn)行了重點(diǎn)研究，使其適合國(guó)內(nèi)廢紙的特點(diǎn)，以確保廢紙?zhí)幚砩a(chǎn)的正常進(jìn)行。 b.在先進(jìn)、可靠的前提下，對(duì)本項(xiàng)目的設(shè)備進(jìn)行調(diào)研，力爭(zhēng)使企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模和設(shè)備裝備水平達(dá)到國(guó)內(nèi)同行業(yè)一流水平，并滿足 節(jié)能、低耗、安全運(yùn)行的要求。 c.通過(guò)本項(xiàng)目，能夠提高產(chǎn)品檔次，形成產(chǎn)品系列，形成生產(chǎn)規(guī)模，占領(lǐng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，改變國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品依賴進(jìn)口的被動(dòng)局面，并開拓國(guó)際市場(chǎng)。 d.重視環(huán)境保護(hù)和勞動(dòng)保護(hù)，采取有效的“三廢”治理和綜合利用措施。 1.5 推薦方案 1.5.1 建設(shè)規(guī)模 廠區(qū)占地面積 95.43 畝 ，總投資 1.65 億元。于 2006 年 9 月動(dòng)工，2008 年完成，屆時(shí)可達(dá)到世界中等以上水平。 該項(xiàng)目達(dá)標(biāo)后可保證年生產(chǎn)機(jī)械產(chǎn)品 3 萬(wàn)噸，年銷售額 3 億元，利稅 5000 余萬(wàn)元，員工 600 余人，使企業(yè)名項(xiàng)工作處于全國(guó)同行業(yè)前列，達(dá)到國(guó)內(nèi)一流，國(guó)際先進(jìn)水平。 1.5.2 生產(chǎn)工藝 1.5.2.1 生產(chǎn)工藝的確定原則 廢紙?zhí)幚沓商自O(shè)備屬專用機(jī)械產(chǎn)品，生產(chǎn)專業(yè)化，分工明確。在工藝技術(shù)和設(shè)備選型上，充分發(fā)揮國(guó)內(nèi)機(jī)床工業(yè)的優(yōu)勢(shì)，選用自動(dòng)化程度高、加工精度高的設(shè)備。 根據(jù)產(chǎn)品的要求，及其加工工藝流程、物流方向，在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提 下，遵循生產(chǎn)效率高，勞動(dòng)強(qiáng)度低，零部件周轉(zhuǎn)量少的原則，確定了各車間各工序的設(shè)備選擇及布置。 1.5.2.2 車間 鈑焊車間：行車起吊高度主跨 10m 副跨 8m。由于所生產(chǎn)的機(jī)械產(chǎn)品鈑金件、結(jié)構(gòu)件較多，而且部分零件 體積大，重量大，所以鈑焊車間在生產(chǎn)中占有重要的位置。為提高勞動(dòng)生產(chǎn)效率，提高鈑焊件質(zhì)量，減輕工人的勞動(dòng)強(qiáng)度，在采購(gòu)鈑焊加工設(shè)備時(shí)，其關(guān)鍵設(shè)備的自動(dòng)化程度高，生產(chǎn)能力大。鈑焊車間建成后，可滿足項(xiàng)目的需要。 機(jī)工車間：行車起吊高度主跨 8m 副跨 6m。機(jī)工車間承擔(dān)著全公司的機(jī)械加工任務(wù)，在采購(gòu)設(shè)備時(shí)，選擇了技術(shù)含 量高、加工精度高的數(shù)控、數(shù)顯等先進(jìn)專用機(jī)床。建成后可滿足項(xiàng)目的需要。 總裝車間：行車起吊高度高度主跨 10m 副跨 8m?？傃b車間在建設(shè)時(shí)應(yīng)考慮，為保證產(chǎn)品質(zhì)量以及在出廠 前的檢測(cè)，建立了產(chǎn)品在出廠前必須運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn)的試驗(yàn)裝置。為保證產(chǎn)品內(nèi)部、外部質(zhì)量，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，購(gòu)置了先進(jìn)的裝配設(shè)備及噴漆、噴涂設(shè)備。建成后可滿足項(xiàng)目的需要。 1.5.3 建設(shè)廠地 1.5.4 供電、供排水 供電： 己將 10kv 高壓電引到該公司大門口。直接接入公司的配電站即可使用。 供水： 該項(xiàng)目廠區(qū)內(nèi) 有輔設(shè)的自來(lái)水管線，該公司可以直接聯(lián)接使用 。 排水： 該項(xiàng)目廠區(qū)內(nèi) 有輔設(shè)的排水管線，經(jīng)過(guò)該公司大門口。公司將廠區(qū)內(nèi)部的排水管線布置完成后，與 整體 的主排水管線聯(lián)通即可。 1.5.5 環(huán)境保護(hù) 該公司屬機(jī)械加工企業(yè)，主要污染源為加工廢料、生活污水及各類機(jī)械噪聲，按照三廢治理三同時(shí)的原則，本項(xiàng)目在建設(shè)期間對(duì)上述污染同時(shí)治理。 1.5.6 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 本項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)見表 1-1。 第二章 項(xiàng)目背景與發(fā)展概況 2.1 項(xiàng)目的提出 我國(guó)是一個(gè)森林資源貧乏的國(guó)家，隨著造紙工業(yè)的發(fā)展，造紙?jiān)系亩倘眴?wèn)題日益嚴(yán)重，植樹造林在短期內(nèi)也不可能解決造紙用材問(wèn)題 ，再加上環(huán)境保護(hù)這項(xiàng)基本國(guó)策和要求，如果不能有效利用造紙二次纖維，我國(guó)的造紙工業(yè)將會(huì)受到很大的制約。但由于國(guó)內(nèi)廢紙?zhí)幚碓O(shè)備規(guī)格偏小，技術(shù)裝備水平較差 (國(guó)內(nèi)僅有少數(shù)廠家生產(chǎn)廢紙?zhí)幚碓O(shè)備，且某些主要設(shè)備技術(shù)含量較低 )，國(guó)家每年都要拿出大量外匯引進(jìn)廢紙?zhí)幚砩a(chǎn)線，近幾年就有晨鳴、華泰、博匯、理文、金州、建暉、玖龍等紙廠先后引進(jìn)了廢紙?zhí)幚砩a(chǎn)線，且引進(jìn)設(shè)備的處理規(guī)模越來(lái)越大。 xxxxxxxx 機(jī)械制造有限公司根據(jù)國(guó)內(nèi)造紙行業(yè)的發(fā)展，借助國(guó)外先進(jìn)技術(shù)，與國(guó)內(nèi)大專院?？蒲性核芮泻献?，研發(fā)了具有國(guó)際先進(jìn)水平的廢紙?zhí)幚沓?套設(shè)備，為造紙行業(yè)充分利用二次纖維資源提供了裝備保證。 2.2 項(xiàng)目背景 2.2.1 項(xiàng)目類別 本項(xiàng)目屬機(jī)械加工項(xiàng)目，名單機(jī)產(chǎn)品屬大、中型類機(jī)械產(chǎn)品。 2.2.2 項(xiàng)目背景 近幾年來(lái)，由于造紙?jiān)系牟蛔?，?guó)內(nèi)造紙行業(yè)開始重視造紙二次纖維的回收利用，許多造紙企業(yè)從國(guó)外引進(jìn)了廢紙?zhí)幚沓商自O(shè)備，花費(fèi)了大量外匯。國(guó)家對(duì)此非常重視，于 1999 年 10 月和 11 月連續(xù) 兩次召開造紙行業(yè)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化專題會(huì)議，分析了我國(guó)造紙機(jī)械行業(yè)與世界先進(jìn)水平之間的差距和目前造紙機(jī)械國(guó)產(chǎn)化的實(shí)際能力，從我國(guó)技術(shù)經(jīng)濟(jì)條件實(shí)際出發(fā)，提出了未來(lái)幾年內(nèi)國(guó)家給 予支持，擬引進(jìn)、消化、吸收、研制、開發(fā)的十一項(xiàng)造紙裝備和技術(shù)的重點(diǎn)攻關(guān)項(xiàng)目，其中包括廢箱板紙?zhí)幚硐到y(tǒng)和廢新聞紙、雜志紙?zhí)幚硐到y(tǒng)。 本項(xiàng)目根據(jù)企業(yè)制定的廢紙?zhí)幚砉に嚵鞒蹋靥岣邌螜C(jī)設(shè)備的性能，擴(kuò)大廢紙?zhí)幚硪?guī)模，以適應(yīng)國(guó)內(nèi)廢紙?zhí)幚淼囊蟆?2.2.3 項(xiàng)目建設(shè)的意義 通過(guò)開發(fā)廢箱板紙?zhí)幚硐到y(tǒng)和廢新聞紙、雜志紙?zhí)幚硐到y(tǒng)成套設(shè)備，將使企業(yè)成為國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廢紙制漿造紙?jiān)O(shè)備規(guī)格最大、配套最全、質(zhì)量最好的專業(yè)生產(chǎn)廠，能夠代表國(guó)內(nèi)同行業(yè)的最高水平而與國(guó)際先進(jìn)水平相媲美的現(xiàn)代化企業(yè)，并逐步發(fā)展成為制漿造紙行業(yè)大規(guī)格廢紙?zhí)幚碓O(shè)備替 代進(jìn)口的重要力量。 該項(xiàng)目符合國(guó)家自主創(chuàng)新、科學(xué)發(fā)展、振興民族工業(yè)和關(guān)于造紙裝備國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)業(yè)政策，項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)推動(dòng)我國(guó)造紙工業(yè)原料結(jié)構(gòu)調(diào)整、節(jié)約能源、減輕環(huán)境污染具有重要意義。項(xiàng)目實(shí)施后其項(xiàng)目產(chǎn)品性能達(dá)到 2000 年的國(guó)際先進(jìn)水平，填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白，替代進(jìn)口設(shè)備，節(jié)約外匯，同時(shí)對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)具有聯(lián)帶作用，在拉動(dòng)內(nèi)需方面具有積極的推動(dòng)作用。廢紙制漿具有廣闊的市場(chǎng)前景，項(xiàng)目壽命期長(zhǎng)，回報(bào)率高，可產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 第三章 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與建設(shè)規(guī)模 3.1 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 3.1.1 國(guó)外產(chǎn)品發(fā)展概況 隨著人們環(huán)境意 識(shí)的增強(qiáng)，世界各國(guó)加緊了對(duì)森林資源的保護(hù)，這就迫使造紙工業(yè)在原料結(jié)構(gòu)中增加二次纖維的比例，另外，二次纖維的生產(chǎn)成本低和設(shè)備投資低也是其迅速發(fā)展的原因。 1970 年全球廢紙利用率為 20%， 1995 年全球廢紙利用率為 35%， 2005 年則增加到 45%，預(yù)計(jì)到 2010 年，其廢紙回收利用率將達(dá)到 50%以上。發(fā)達(dá)國(guó)家如美國(guó) 1990 年廢紙回收利用量和利用率分別為 2950 萬(wàn)噸和33%， 1997 年就達(dá)到 4550 萬(wàn)噸和 45%。因此，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，發(fā)展廢紙回用紙漿，潛力巨大。 在廢紙?zhí)幚砑夹g(shù)上，正逐漸向脫墨效率高、得率高、能 耗低、自動(dòng)化程度高的方向發(fā)展，如浮選和洗滌技術(shù)、脫墨后熱分散技術(shù)、篩選和凈化技術(shù)等日趨完善，有力地推動(dòng)了廢紙回收利用的發(fā)展。 3.1.2 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展概況及市場(chǎng)預(yù)測(cè) 近年來(lái)，我國(guó)造紙工業(yè)發(fā)展迅速，廢紙利用率逐年增加，但與發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)相比差距很大。在 亞洲如日本及臺(tái)灣地區(qū)廢紙回收率高達(dá) 57.9%，利用率達(dá) 72.7%左右，而我國(guó)大陸的廢紙回收率較低， 2004年僅有 30%，利用率達(dá) 58%左右。為了充分利用廉價(jià)的國(guó)內(nèi)外廢紙生產(chǎn)高質(zhì)量的紙及紙板，以滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)紙和紙板的需求，并減輕造紙工業(yè)對(duì)環(huán)境的污染，近幾年，國(guó)內(nèi)許 多紙廠先后從國(guó)外引進(jìn)廢紙?jiān)偕鷿{成套設(shè)備，還有很多紙廠正在洽談準(zhǔn)備引進(jìn)，己形成重復(fù)引進(jìn)的局面。 我國(guó) 1988 年廢紙用量 308.4 萬(wàn)噸， 2003 年廢紙總用量 1920 萬(wàn)噸，是 1988 年的 6.2 倍。 2003 年我國(guó)廢紙漿用量已占造紙用漿總量 50%。 這說(shuō)明我國(guó)造紙工業(yè)對(duì)廢紙資源已有較大的依賴性。 隨著造紙企業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，廢紙?zhí)幚硐到y(tǒng)需求量逐年增加，特別是隨著國(guó)產(chǎn)廢紙?zhí)幚沓商自O(shè)備的日趨完善及生產(chǎn)能力的提高 (國(guó)產(chǎn)設(shè)備具有明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì) )，未來(lái)幾年其需求量將會(huì)大幅度增加。 3.1.3 銷售方式 本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售將由公司直接銷 售給用戶，或由代理公司 (或機(jī)構(gòu) )向用戶銷售。 3.2 銷售預(yù)測(cè) 本項(xiàng)目產(chǎn)品為廢紙?zhí)幚沓商自O(shè)備，屬我國(guó)造紙行業(yè)的技術(shù)型新產(chǎn)品，由于其各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，而價(jià)格卻低得多 (約占進(jìn)口設(shè)備的 1/3 1/5)，在國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品的竟?fàn)幹芯哂幸欢ǖ膬?yōu)勢(shì)。由于本項(xiàng)目的生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)規(guī)模合理，產(chǎn)品立足于高起點(diǎn)，具有高質(zhì)量、低成本，并引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的關(guān)鍵部件和生產(chǎn)技術(shù)，這些有利條件將使產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上具有較強(qiáng)的竟?fàn)幜Γ哂辛己玫氖袌?chǎng)前景。 第四章 建設(shè)條件與地址 4.1 原材料、燃料、動(dòng)力供應(yīng)條件 4.1.1 項(xiàng) 目消耗量及來(lái)源，見表 4-1 表 4-1 項(xiàng)目消耗量及來(lái)源一覽表 序號(hào) 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 來(lái)源 1 普通碳素鋼 管、板、棒材 t/a 13920 公路、鐵路 2 優(yōu)質(zhì)碳素鋼 管、板、棒材 t/a 1584 公路、鐵路 3 不銹鋼 管、板、棒材 t/a 1536 公路、鐵路 4 鑄件 t/a 3072 公路、鐵路 5 木材 方木、板材 m3/a 1680 公路、鐵路 6 水 m3/a 213360 管道 7 電 kwh/a 412*104 線路 8 供熱負(fù)荷 MW/a 管道 4.1.2 供應(yīng)條件 管材、板材、棒材：目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)量豐富，且規(guī)格齊全，質(zhì)量上乘，完全可滿足本項(xiàng)目的需要，市場(chǎng)采購(gòu)。 木材： 本項(xiàng)目每年消耗木材量較少，由國(guó)內(nèi)木材市場(chǎng)供應(yīng)，市場(chǎng)采購(gòu)。 供電：由供電站提供 10KV 工業(yè)專線供電，供應(yīng)有保障。 供水：項(xiàng)目耗水量較少，主要是生活用水及綠化用水?？衫贸鞘凶詠?lái)水管線供水。 供暖： 4.2 建設(shè)地址 4.2.1 地址概述 4.2.2 地址資料 4.2.3 氣象、水文、資料 xxxx 地區(qū)屬溫帶季風(fēng)大陸氣候，四季分明，冷熱、干濕季區(qū)別明顯。 全年平均氣溫 13.5 。 極端最低氣溫 -19.4，最高氣溫 41.6。 年平均降水量 691.8mm。 的全年平均風(fēng)速 3m/s。 全年主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)闁|南風(fēng)，頻率 13%。 第五章 工程技術(shù)方案 5.1 項(xiàng)目組成 xxxxxxxx 機(jī)械制造有限公司是一家以新型造紙 裝備 研發(fā)為主體的科技型企業(yè)。該企業(yè)主要從事新型造紙 裝備 的研發(fā)設(shè)計(jì)、加工制造、銷售，工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、咨詢服務(wù)、設(shè)備安裝調(diào)試、人員培訓(xùn)等。屬機(jī)械加工類企業(yè)。 本項(xiàng)目建設(shè)包含：鈑焊車間二座、機(jī)加工車間二座、總裝車間二座，辦公樓一座，食堂一座，倉(cāng)庫(kù)一座，實(shí)驗(yàn)樓一座，科研中心一座、廠區(qū) 道路，以及水、電、汽等配套設(shè)施。 本項(xiàng)目中企業(yè)生產(chǎn)所需的鑄件均采用外協(xié)形式采購(gòu)， 本項(xiàng)目的組成詳見表 5-1 序號(hào) 工程類別 工程名稱 規(guī)模 備注 一 主要車間 1 機(jī)加工車間 9500m2 2 座 *4750 m2 2 鈑焊車間 7920m2 1 座 *4752 m2 1 座 *3168 m2 3 總裝車間 7920m2 1 座 *4752 m2 1 座 *3168 m2 二 輔助設(shè)施 1 辦公樓 800m2 2 食堂 800m2 3 科研中心 5160m2 4 實(shí)驗(yàn)樓 5160m2 5 倉(cāng)庫(kù) 3140m2 6 其他 1100m2 5.2 生產(chǎn)技術(shù)方案 5.2.1 設(shè)計(jì)原則 a.為適應(yīng)本項(xiàng)目產(chǎn)品的大型零部件、小批量或單件生產(chǎn)的特點(diǎn)，本項(xiàng)目采購(gòu)的設(shè)備以工序盡量集中為原則，按產(chǎn)品的工藝流程進(jìn)行布置，形成生產(chǎn)流水線或生產(chǎn)單元。 b.根據(jù)生產(chǎn)能力，核定工藝與工時(shí)，并據(jù)此進(jìn)行設(shè)備選型，本著加工質(zhì)量和生產(chǎn)效率并重的原則，設(shè)備選型時(shí)，在經(jīng)濟(jì)合理的前提下，盡量選用性能可靠、自動(dòng)化程度高的國(guó)產(chǎn)設(shè)備。 5.2.2 廢紙?zhí)幚砩a(chǎn)工藝流程 a.廢箱紙板處理工藝流程，見圖 5-1 b. 廢新聞紙、 雜志紙?zhí)幚砉に嚵鞒?，見圖 5-2 c. 混合辦公廢紙 (MOW)處理工藝流程，見圖 5-3 d.廢箱紙板處理系統(tǒng)產(chǎn)品構(gòu)成，見表 5-2 e.廢新聞紙、雜志紙?zhí)幚硐到y(tǒng)成套設(shè)備構(gòu)成，見表 5-3 f. 混合辦公廢紙 (MOW)處理系統(tǒng)成套設(shè)備構(gòu)成，見表 5-4 .注 ；廢新聞紙、雜志紙?zhí)幚硐到y(tǒng)及混合辦公廢紙 (MOW)處理系統(tǒng)統(tǒng)稱廢紙脫墨漿系統(tǒng)，即 DIP 系統(tǒng)。 5.2.3 廢紙?zhí)幚砹鞒讨械年P(guān)鍵技術(shù) 根據(jù)國(guó)家對(duì)造紙行業(yè)技術(shù)裝備的要求和國(guó)內(nèi)廢紙?zhí)幚沓商自O(shè)備研制生產(chǎn)的具體情況，按照廢紙?zhí)幚砉に嚵鞒踢M(jìn)行分析，關(guān)鍵技 術(shù)如下： a.高濃碎漿機(jī) ：受傳統(tǒng)高濃碎漿機(jī)能力的限制，大規(guī)模的 DIP 系統(tǒng)，在國(guó)際上普遍采用鼓式碎漿機(jī)，本項(xiàng)目產(chǎn)品配套的高濃碎漿機(jī)擬采用鼓式碎漿機(jī)。該機(jī)集碎解、篩選于一體，能最大限度地保持纖維強(qiáng)度，并在連續(xù)碎解廢紙的同時(shí)，排出粗大雜質(zhì)。 b.熱分散機(jī)：目前國(guó)際上普遍使用的熱分散機(jī)是日本相川公司的單輥、雙輥熱分散機(jī)和德國(guó) Cellwood 公司的盤式熱分散機(jī)。為滿足本項(xiàng)目的需要，本項(xiàng)目產(chǎn)品擬采用日本相川公司的單輥、雙輥熱分散機(jī)和德國(guó) Cellwood 公司的盤式熱分散機(jī)結(jié)構(gòu)，分別用于廢箱紙板處理系統(tǒng)和 DIP 系統(tǒng)。其關(guān)鍵技術(shù)是輥體轉(zhuǎn)子、動(dòng)靜盤的 形狀、角度和間隙，是影響熱分散機(jī)效果的主要因素。 c.浮選脫墨槽：目前國(guó)際上普遍使用的浮選脫墨槽為奧地利安德里茨公司的臥式浮選脫墨槽、芬蘭美卓公司的立式浮選脫墨槽、美國(guó)凱登公司的麥克塞爾浮選槽。上述三種形式的浮選脫墨槽的關(guān)鍵是布?xì)庀到y(tǒng)，它直接影響產(chǎn)生氣泡的大小和數(shù)量，從而影響脫墨效果。因此，浮選脫墨槽的關(guān)鍵技術(shù)是溶氣布?xì)馄鞯慕Y(jié)構(gòu)形式。本項(xiàng)目產(chǎn)品擬采用奧地利安德里茨公司的臥式浮選脫墨槽、美國(guó)凱登公司的麥克塞爾浮選槽 d.壓力精篩：目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的壓力精篩與國(guó)外產(chǎn)品相比，規(guī)格偏小，旋翼和篩鼓制造精度低。該產(chǎn)品關(guān)鍵 的技術(shù)是旋翼、篩鼓的加工制造技術(shù)。 上述關(guān)鍵技術(shù) xxxx 公司己與國(guó)內(nèi)外的科研機(jī)構(gòu)密切合作，取得了許多成果，為進(jìn)一步提高產(chǎn)品技術(shù)水平，其關(guān)鍵技術(shù)可采取與國(guó) 外公司合作的方式解決，即購(gòu)買關(guān)鍵零部件，其余部分由國(guó)外公司提供技術(shù)資料，國(guó)內(nèi)加工制造整機(jī)。 廢紙?zhí)幚沓商自O(shè)備中除上述關(guān)鍵技術(shù)外，其余設(shè)備在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)中均有了一定的基礎(chǔ)，但需要進(jìn)一步改進(jìn)、完善、提高、擴(kuò)大規(guī)格設(shè)計(jì)，提高生產(chǎn)能力。 5.2.4 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 廢紙?zhí)幚沓商自O(shè)備在國(guó)內(nèi)屬新產(chǎn)品，目前尚無(wú)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，本項(xiàng)目實(shí)施后可根據(jù)生產(chǎn)需要及用戶使用要求，參照同類型成套設(shè)備 制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以指導(dǎo)生產(chǎn)。 表 5-5 是本項(xiàng)目產(chǎn)品的性能水平與國(guó)外領(lǐng)先水平的比較結(jié)果，可作為制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的參考。 表 5-5 產(chǎn)品性能指標(biāo)與國(guó)外先進(jìn)水平比較表 名稱 單位 項(xiàng)目產(chǎn)品 國(guó)外產(chǎn)品 生產(chǎn)能力 t/d 板紙線： 500 DIP 線： 300 板紙線： 1600 DIP 線： 1200 紙漿得率 % 75 85 75 85 油墨脫除率 % 90 95 90 95 噸漿耗水 m3 15 50 10 30 噸漿耗電 kwh 300 500 300 450 噸漿耗汽 t 0.3 1.2 0.2 1.0 5.2.5 生產(chǎn)工藝 a. 生產(chǎn)流程綜合說(shuō)明 本項(xiàng)目的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)內(nèi)容多，某些零部件尺寸大、加工精度要求 高，各單機(jī)產(chǎn)品屬大、中型類機(jī)械產(chǎn)品，按結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和制造工藝可粗分為機(jī)械加工件和金屬結(jié)構(gòu)件兩大類。生產(chǎn)方式為多品種、小批量生產(chǎn)方式。單機(jī)制造工藝流程為：見圖 5-4。 b. 機(jī)加工車間： 工藝設(shè)備按機(jī)群式布置，以適應(yīng)小批量、多品種的生產(chǎn)需要。 機(jī)加工車間設(shè)備的選擇主要依據(jù)所加工的零部件對(duì)機(jī)床的要求而定，根據(jù)本項(xiàng)目產(chǎn)品的特點(diǎn)，機(jī)加工零部件以機(jī)槽、主軸為主，結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，易于加工，形位公差無(wú)特殊要求，為滿足本項(xiàng)目生產(chǎn)需要選擇了以 下設(shè)備。 機(jī)加工車間設(shè)備見表 5-6 c. 鈑焊車間： 本項(xiàng)目成套設(shè)備的主要鈑焊件包括機(jī)槽、機(jī)體、主軸等，零部件特點(diǎn)是：大型槽體、結(jié)構(gòu)件較多。為保證產(chǎn)品焊接質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率，減輕勞動(dòng)強(qiáng)度，選擇了以下設(shè)備。 鈑焊車間設(shè)備見表 5-7 d. 總裝車間： 本項(xiàng)目成套設(shè)備的裝配及測(cè)試精度高、零件尺寸大、配合加工技術(shù)要求嚴(yán)，整機(jī)出廠前要進(jìn)行測(cè)試和試驗(yàn)，獲得整機(jī)及關(guān)鍵部件的動(dòng)態(tài)參數(shù)，以便為提高產(chǎn)品質(zhì)量、開發(fā)新產(chǎn)品提供重要依據(jù)。測(cè)試后拆卸包裝。 本項(xiàng)目選擇了以下設(shè)備。 總裝車間：設(shè)備見表 5-8 5.3 總平面布置 5.3.1 總平面布置原則 a.根據(jù)本項(xiàng)目用地狀況、地形、地貌，合理布置各建筑物。 b.根據(jù)生產(chǎn)工藝流程，合理排布，力求做到減少能耗損失，分區(qū)合理，管理方便。 c.符合國(guó)家的設(shè)計(jì)規(guī)范，緊湊布置，節(jié)約土地。 5.3.2 總平面布置方案 本項(xiàng)目設(shè)施主要有鈑焊車間、機(jī)加工車間、總裝車間、辦公樓、食堂、倉(cāng)庫(kù)、科研中心、實(shí)驗(yàn)樓、水電汽配套設(shè)施、廠區(qū)道路、綠化、廠區(qū)大門 (含傳達(dá)保衛(wèi)、接待室 )等。合理布置，使布置做到工藝流程簡(jiǎn)捷，管理方便，節(jié)約土地。 5.3.3 公司內(nèi)外運(yùn)輸 企業(yè)所在區(qū)域交通條件優(yōu)越，本項(xiàng)目公司內(nèi)外運(yùn)輸首先由公司內(nèi)調(diào)配 ，不足部分委托社會(huì)運(yùn)力解決。 5.4 土建工程 5.4.1 主要建、構(gòu)筑物特征及結(jié)構(gòu)類型 a. 建筑特征 本項(xiàng)目建、構(gòu)筑物之間要互相協(xié)調(diào)，外觀力求簡(jiǎn)潔大方，給人以美感。 b.結(jié)構(gòu)類型 1.總裝車間 單層廠房，建設(shè)二座共計(jì)建筑面積 7920m2，一座平面尺寸88x54m 縱向 10 跨，每跨 6m，橫向 3 跨，每跨 18m；一 座 平面尺寸 88x36m 縱向 10 跨，每跨 6m，橫向 2 跨，每跨 18m。采用輕鋼 結(jié)構(gòu)，屋面板采用輕質(zhì)保溫板，圍護(hù)墻采用空心磚。 2.鈑焊車間 單層廠房，建設(shè)二座共計(jì)建筑面積 7920m2，一座平面尺寸88x54m 縱向 10 跨，每跨 6m，橫向 3 跨，每跨 18m；一 座 平面尺寸 88x36m 縱向 10 跨，每跨 6m，橫向 2 跨，每跨 18m。采用輕鋼結(jié)構(gòu)，同總裝車 間。 3.機(jī)加工車間 單層廠房，建設(shè)二座共計(jì)建筑面積 9500m2，平面尺寸 88x54m，縱向 10 跨，每跨 6m，橫向 3 跨，每跨 18m，采用輕鋼結(jié)構(gòu)，同總裝車間。 4.倉(cāng)庫(kù) 單層，建筑面積 3140m2，平面尺寸 88x36m。采用輕鋼結(jié)構(gòu)，同總裝車 間。 5. 辦公樓、食堂、實(shí)驗(yàn)樓、科研中心。 5.5 給水工程 5.5.1 給水 全公司水源為 DN100 市政自來(lái)水管，供水量 50m3/h，供 水壓力0.25MPa，現(xiàn)全公司用水量 31m3/h，可滿足本項(xiàng)目的需要。 5.5.2 消防給水 本公司為機(jī)械制造企業(yè)，建筑物耐火等級(jí)一、二級(jí)，生產(chǎn)車間火災(zāi)危險(xiǎn)性屬丁類，根據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范規(guī)定本公司無(wú)室內(nèi)消防用水，室 外消防用水量 15l/s，廠 區(qū)內(nèi)由市政自來(lái)水管接入的供水管 (DN100)消防，供水能力可滿足消防要求。 廠區(qū)內(nèi)設(shè)六個(gè)室外消火栓，消火栓服務(wù)半徑覆蓋全公司，車間內(nèi)配置手提式干粉滅火器共 16 個(gè)。 5.6 排水工程 廠區(qū)至排水干線管管徑 DN200，全公司現(xiàn)日排水量 350m3/d，主要是生活廢水和少量清潔生 產(chǎn)冷卻廢水，公司內(nèi)設(shè)有一座 4#矩形化 糞池，生活污水排入化糞池化糞處理，生產(chǎn)冷卻廢水直接排入廠區(qū)排水管網(wǎng)排放。 車間排出管采用排水鑄鐵管，承插連接，檢查井后排水管采用陶土管，管頂覆土均大于 0.7m。室內(nèi)排水管采用排水鑄鐵管，承插連接。 廠區(qū)雨水沿道路邊溝自然排泄。 5.7 供電 a.根據(jù)本項(xiàng)目需要，擬上三臺(tái)套 10kV、 315kW 變壓器可滿足本項(xiàng)目的用電需求。己將 10kV 線路引到廠區(qū)門口。 b.防雷措施 本項(xiàng)目車間均按三類工業(yè)建筑做防雷保護(hù)。屋面設(shè)避雷網(wǎng)，避雷引下線沿墻腳暗設(shè)，接地電阻不大于 10 歐姆。 第六章 環(huán)境保護(hù) 6.1 建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境狀況 xxxxxxxx 機(jī)械制造有限公司地處 xxxx 東外環(huán)路東 ，四周均是工廠，環(huán)境狀況良好，基本無(wú)污染。該公司是以新型造紙 裝備 的研發(fā)設(shè)計(jì)、加工制造、銷售為主的機(jī)械制造企業(yè)，“三廢”排放量較少，無(wú)嚴(yán)重污染源。“三廢”經(jīng)過(guò)處理后，均達(dá)到國(guó)家允許排放標(biāo)準(zhǔn)，為無(wú)污染企業(yè)。 6.2 本項(xiàng)目污染源治理 6.2.1 廢水處理 公司內(nèi)主要為生活廢水和少量無(wú)污染生產(chǎn)冷卻廢水，公司內(nèi)設(shè)有一座 4#矩形化糞池，生活污水排入化糞池進(jìn)行處理，生產(chǎn)廢水主要為加工件和處理件冷卻用水，無(wú)污染，可直接排放。處理后的生活 廢水和生產(chǎn)廢水可直接排入廠區(qū)排水管網(wǎng)后排至公司外市政排水管網(wǎng)，排放濃度小于城市污水三級(jí)排放處理。 6.2.2 總裝車間的噴漆工序，采用集氣罩通風(fēng)方式，集中噴漆，將散發(fā)的有害氣體集中排放標(biāo)準(zhǔn)。 6.2.3 廢渣處理 本項(xiàng)目產(chǎn)生的少量金屬加工廢屑由金屬回收公司集中回收。食堂鍋爐煤渣與生活垃圾一起外運(yùn)，由城市環(huán)衛(wèi)部門處理。 6.2.4 噪音處理 本項(xiàng)目所選擇的設(shè)備均采用先進(jìn)的數(shù)控、數(shù)顯機(jī)床，噪音很低，約為 55 分貝，不會(huì)產(chǎn)生噪音污染。 其它設(shè)備如風(fēng)機(jī)、空壓機(jī)等均設(shè)有消音器和減振器，不會(huì)造成環(huán)境污染。 6.2.5 綠化 公司 所有道路兩旁均設(shè)有綠化帶，公司辦公樓、綜合樓周圍也設(shè)計(jì)有綠化區(qū)。 第七章 節(jié)約能源 7.1 本項(xiàng)目采用節(jié)能新工藝、新技術(shù)，關(guān)鍵設(shè)備采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的數(shù)顯、數(shù)控設(shè)備，關(guān)鍵部件和產(chǎn)品技術(shù)從國(guó)外引進(jìn)，采用目前國(guó)內(nèi)先進(jìn)的各工序質(zhì)量保證體系，做到保質(zhì)保量，節(jié)約原材料及能源，提高經(jīng)濟(jì)效益。 7.2 國(guó)內(nèi)配備設(shè)備采用國(guó)家推薦的節(jié)能設(shè)備，禁用淘汰品，如真空泵、空壓機(jī)、風(fēng)機(jī)、電動(dòng)機(jī)及變壓器等設(shè)備。 7.3 本項(xiàng)目選用的設(shè)備主要立足國(guó)內(nèi)，選用自動(dòng)化水平高、加工精度高的設(shè)備，進(jìn)一步減少生產(chǎn)件的廢品率，減少加工件的工時(shí)、材料及能源的消 耗。設(shè)計(jì)選用的設(shè)備以數(shù)顯、數(shù)控為主，盡量考慮增加能形成規(guī)模生產(chǎn)的設(shè)備，減少手工操作，使產(chǎn)品質(zhì)量提高的同時(shí)，降低各項(xiàng)消耗。 7.4 其它專業(yè)的節(jié)能情況 土建、水、電、通風(fēng)等專業(yè)，在設(shè)計(jì)方案上及設(shè)備選型上都以減少投資、降低成本、選用節(jié)能型設(shè)備為設(shè)計(jì)原則。 第八章 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員 8.1 企業(yè)組織及工作制度 8.1.1 企業(yè)組織 本項(xiàng)目將按照現(xiàn)代企業(yè)管理模式，建立完善的企業(yè)機(jī)構(gòu)。組織機(jī)構(gòu)見圖 8-1。 8.1.2 工作制度 本項(xiàng)目投產(chǎn)后，年工作日 251 天，日工作 24 小時(shí)，三班運(yùn)轉(zhuǎn)，節(jié)假日休息。 8.2 勞動(dòng)定員 勞動(dòng)定員詳見表 8-1 表 8-1 勞動(dòng)定員及人員構(gòu)成表 序號(hào) 部門 技術(shù)人員 管理人員 工人 合計(jì) 備注 1 各管理部門 30 28 20 78 2 科研中心 50 50 3 鈑焊車間 8 5 115 128 4 機(jī)加工車間 12 6 134 152 篩鼓工段 8 4 64 76 5 總裝車間 8 4 80 92 6 售后服務(wù) 6 1 17 24 7 合計(jì) 122 48 430 600 8.3 人員培訓(xùn) 本項(xiàng)目實(shí)施后，企業(yè)將組織公司的員工進(jìn) 行專業(yè)培訓(xùn)，工人必須經(jīng)考 核合格方能上崗。上崗要求： 1. 熟悉設(shè)備的結(jié)構(gòu)、工作原理、性能及操作要點(diǎn)； 2. 熟悉加工過(guò)程、加工工序； 3. 了解產(chǎn)品質(zhì)量要求及檢測(cè)方法，掌握安全生產(chǎn)的專業(yè)知識(shí)。 4. 能夠獨(dú)立操作，對(duì)設(shè)備能進(jìn)行簡(jiǎn)單維修和排除故障。 第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議 9.1 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 項(xiàng)目建設(shè)于 2006 年 9 月動(dòng)工，計(jì)劃 2008 年完成。 項(xiàng)目的前期工作需要完成設(shè)備的詢價(jià)、技術(shù)交流、考察、完成可研的論證及審批。 建設(shè)期從初步設(shè)計(jì)開始，需完成初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、設(shè)備訂貨、土建施工、設(shè)備安裝、調(diào)試、生產(chǎn)準(zhǔn)備及試生產(chǎn)，至此工 程結(jié)束。 第十章 投資估算與資金籌措 10.1 建設(shè)投資 10.1.1 編制依據(jù) a.國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)。 b.機(jī)械工業(yè)部機(jī)械工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)。 c.國(guó)家現(xiàn)行的法規(guī)和規(guī)定。 10.1.2 投資估算范圍 投資估算范圍為本項(xiàng)目的全部?jī)?nèi)容，包括建筑工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)以及其他工程費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)用、建設(shè)期利息。 10.1.3 建設(shè)投資估算額為 15500 萬(wàn)元。 詳見表 10-1 建設(shè)投資估算表 10.2 流動(dòng)資金 流動(dòng)資金按估算法進(jìn)行估算。 正常年 流動(dòng)資金為 8387.48 萬(wàn)元 ，鋪底流動(dòng)資金為 1000 萬(wàn)元 。 詳見表 10-2 流動(dòng)資金估算表 10.3 項(xiàng)目投入總資金 10.3.1 項(xiàng)目投入總資金 項(xiàng)目投入總資金由項(xiàng)目建設(shè)投資和全部流動(dòng)資金組成。建設(shè)投資為15500 萬(wàn)元，全部流動(dòng)資金為 8387.48 萬(wàn)元，項(xiàng)目總資金為 23387.48萬(wàn)元。 10.3.2 項(xiàng)目總投資項(xiàng)目投資由建設(shè)投資和鋪底流動(dòng)資金組成為 16500萬(wàn)元。其中：建設(shè)投資為 15500 萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的 94%，鋪底流動(dòng)資金 1000 萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的 6%。 總投資構(gòu)成分析見表 10-3 表 10-3 總投資 構(gòu)成分析表 萬(wàn)元 （萬(wàn)美元） 序號(hào) 項(xiàng)目 投資額 比率 % 人民幣 其中外幣 小計(jì) 總投資 16500 16500 1 固定資產(chǎn)投資 15500 15500 100 1.1 建筑工程投資 3750 3750 24.2 1.2 設(shè)備購(gòu)置投資 7300 7300 47.1 1.3 安裝工程投資 450 450 2.9 1.4 其他工程費(fèi)用 1600 1600 10.32 1.5 土地購(gòu)置費(fèi) 1100 1100 7.1 1.6 基本預(yù)備費(fèi) 1000 1000 6.45 1.7 建設(shè)期利息 300 300 1.93 2 鋪底流動(dòng)資金 1000 1000 10.3 資金籌措 本項(xiàng)目建設(shè)投資擬申請(qǐng)銀行貸款 5000 萬(wàn)元，企業(yè)自籌 10500 萬(wàn) 元。 本項(xiàng)目流動(dòng)資金 8387.48 萬(wàn)元，其中 申請(qǐng)銀行貸款計(jì) 2000 萬(wàn)元，其余 6387.48 萬(wàn)元為企業(yè)自籌。 詳見表 10-4 投資計(jì)劃與資金籌措表 項(xiàng)目所需資本金為 4800 萬(wàn)元，占總投資的 30%。 10.4 投資指標(biāo) 百元收入占用全部投資 63.77 元 百元收入占用建設(shè)投資 35.81 元 百元收入占用流動(dòng)資金 27.96 元 第十一章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 11.1 單位產(chǎn)品成本和總成本 11.1.1 產(chǎn)品名稱及生產(chǎn)規(guī)模 項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，年產(chǎn) 10 套 300t/d 處理系統(tǒng)成套設(shè)備， 20 套 500t/d處理系統(tǒng)成套設(shè)備。 11.1.2 成本估算說(shuō)明 .所有原材料、輔助材料及燃料動(dòng)力均以現(xiàn)行價(jià) (不含稅 )為基礎(chǔ)測(cè)算，消耗定額以各專業(yè)提供的設(shè)計(jì)為依據(jù)。年外購(gòu)原材料、燃料動(dòng)力費(fèi)及進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)見表 11-1 外購(gòu)原材料、燃料動(dòng)力成本估算表。 .工資及福利費(fèi)估算 本項(xiàng)目設(shè)計(jì)定員 600 人，人均年工資及福利費(fèi)按 20000.00 元計(jì)算，全年工資及福 利費(fèi)額為 1200 萬(wàn)元。 .固定資產(chǎn)折舊和遞延資產(chǎn)攤銷估算 項(xiàng)目形成應(yīng)計(jì)提折舊的固定資產(chǎn)原值 13960 萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn) 850萬(wàn)元，遞延資產(chǎn) 190 萬(wàn)元。新增固定資產(chǎn)折舊按平均年限法計(jì)算，廠房 30 年，設(shè)備 10 年，殘值率按 5%。為便于計(jì)算，無(wú)形資產(chǎn)按 10 年，遞延資產(chǎn)按 5 年平均攤銷。 正常年年折舊費(fèi)為 1038.65 萬(wàn)元，投產(chǎn)后前五年年攤銷費(fèi)為 123萬(wàn)元，后五年年攤銷費(fèi)為 85 萬(wàn)元。 詳見表 11-2 固定資產(chǎn)折舊估算表 表 11-3 無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷估算表 修理費(fèi)用 修理費(fèi)用按折舊費(fèi)的 40%估算，年修理 費(fèi)為 415.46 萬(wàn)元。 財(cái)務(wù)費(fèi)用 長(zhǎng)期借款生產(chǎn)期利息及流動(dòng)資金借款利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。 銷售費(fèi)用 本項(xiàng)目的銷售費(fèi)用為簡(jiǎn)化計(jì)算，按銷售收入的 5%估算，年銷售費(fèi)用為 1500 萬(wàn)元。 其他費(fèi)用 其他費(fèi)用根據(jù)項(xiàng)目情況按慣例估算。 11.1.3 單位產(chǎn)品成本和總成本 經(jīng)測(cè)算， 300t/d 處理系統(tǒng)成套設(shè)備的單位制造成本為 936.32 萬(wàn)元 /套， 500t/d 處理系統(tǒng)成套設(shè)備的單位制造成本為 629.32 萬(wàn)元 /套，見表11-4-1 和表 11-4-2 單位產(chǎn)品制造成本估算表 正常生產(chǎn)年份的年總成本費(fèi)用為 25010.64 萬(wàn)元。 其中：固定成本6508.28 萬(wàn)元，可變成本 18502.36 萬(wàn)元。年經(jīng)營(yíng)成本 23823.12 萬(wàn)元。 生產(chǎn)期各年總成本費(fèi)用見表 11-5 總成本費(fèi)用估算表。 11.2 生產(chǎn)計(jì)劃 項(xiàng)目建設(shè)于 2006 年 9 月動(dòng)工， 12 月試生產(chǎn)，邊建邊生產(chǎn) 2008 年完成。 2008 年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計(jì)通力的 80%， 2009 年達(dá)到 100%。生產(chǎn)期按 10 年，計(jì)算期按 11 年計(jì)算。 11.3 年銷售收入和稅金及附加估算 產(chǎn)品銷售價(jià)是根據(jù)目前市場(chǎng)價(jià)確定，不含增值稅。 300t/d 處理系統(tǒng)成套設(shè)備的銷售價(jià)格按 1200 萬(wàn)元 /套計(jì)算。 500t/d 處理系統(tǒng)成套設(shè)備的銷售價(jià)格按 900 萬(wàn)元 /套計(jì)算。 年增值稅及附加按國(guó)家規(guī)定計(jì)取，產(chǎn)品增值稅稅率為 17%，城市維護(hù)建設(shè)稅與教育費(fèi)附加分別按增值稅的 7%、 3%計(jì)取。 正常生產(chǎn)年份年銷售收入為 30000 萬(wàn)元，年增值稅為 1955.99 萬(wàn)元，年銷售稅金及附加 195.6 萬(wàn)元。 各年銷量、銷售收入、稅金及附加見表 11-6 銷售收入、稅金及附加估算表 11.4 各年損益及利潤(rùn)分配 投產(chǎn)后利潤(rùn)總額按 33%繳納所得稅，稅后利潤(rùn)按 15%提取盈余公積金 (其中公益金 5%)。 正常生產(chǎn)年份利潤(rùn)總額為 4793.76 萬(wàn)元，年所得 稅為 1581.96 萬(wàn)元，年稅后利潤(rùn) 3211.8 萬(wàn)元。 各年損益及利潤(rùn)分配見表 11-7 損益表。 11.5 利潤(rùn)指標(biāo) 投資利潤(rùn)率： 25.06% 投資利稅率： 36.30% 11.6 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量計(jì)算見表 11-8 及 11-9。 表 11-10 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)表 指標(biāo) 稅前全部投資 稅后全部投資 自有資金 備注 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (萬(wàn)元 ) 16438.64 (i=12%) 9157.16 (i=12%) 14200.04 (i=12%) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 33% 24% 46% 靜態(tài)投資回收期 (年 ) 4.38 5.37 4.31 依據(jù)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)中所列的基準(zhǔn)收益指標(biāo)，本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期均優(yōu)于行業(yè)基準(zhǔn)收益指標(biāo)，投資利潤(rùn)率和投資利稅率均高于行業(yè)平均水平。 表 11-11 本項(xiàng)目主要評(píng)價(jià)指標(biāo)與行業(yè)基準(zhǔn)指標(biāo)或平均指標(biāo)對(duì)比表 序號(hào) 稅前指標(biāo) 單位 本項(xiàng)目 行業(yè)基準(zhǔn)指標(biāo)或平均指標(biāo) 1 內(nèi)部收益率 % 33 12 2 投資回收期 年 4.38 10 3 投資利潤(rùn)率