工程項目現場資金管理表（_LS3頁）.xls

項項 目目 部部 費費 用用 匯匯 總總 表表 20032003年年 9月月 日日 2004年年 6月月 3日日 行行次次費費用用科科目目核核算算內內容容累累計計金金額額 1駐地交通項目部當地出租車費 過路過橋費 2租車費用當地租車費用 3汽油及修車車輛消耗的汽油費 修車費 4差旅費項目人員施工階段臨時住宿費 長途車費等 5貨運費貨物運輸 裝卸費 小小計計0 0 0 00 0 6日常餐費項目部人員日常餐費 7項目聚餐項目部每月聚餐 8招待餐費招待業(yè)主 監(jiān)理等費用 小小計計0 0 0 00 0 9生活用具廚具 寢具 體育用品等 10辦公費辦公用品 復印裝訂費 11郵寄費速遞等費用 小小計計0 0 0 00 0 12輔助材料項目部采購工程臨時用小額材料款 13固定電話座機電話費 14手機費項目部人員手機費 15水電煤氣辦公生活用水 含純凈水 電煤氣 16固定資產折舊公司財務部計算 17房租項目部辦公 生活 倉庫租金 小小計計0 0 0 00 0 18聯(lián)合設計費聯(lián)合設計階段會議費 專家費等 19公關費用項目部給業(yè)主 監(jiān)理等的禮品 紅包 20臨時工工資項目部臨時聘用人員工資及獎金 21其他無法歸集到以上費用科目中的費用 小小計計0 0 0 00 0 項項目目部部費費用用合合計計0 0 0 00 0 2222業(yè)業(yè)主主費費用用業(yè)業(yè)主主在在項項目目部部報報銷銷的的各各種種費費用用 2323總總計計0 0 0 00 0 備備注注 業(yè)主支付 項項 目目 部部 費費 用用 匯匯 總總 表表 20032003年年 9月月 日日 2004年年 6月月 3日日 REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF 費費用用月月報報表表 2015年年1月月 1日日 2015年年3月月31日日 行行次次費費用用科科目目核核算算內內容容累累計計金金額額備備注注 1駐地交通項目部當地出租車費 過路過橋費166 00 2租車費用當地租車費用8 000 00 3汽油及修車車輛消耗的汽油費 修車費661 00 4差旅費項目人員施工階段臨時住宿費 長途車費等45 00 5貨運費貨物運輸 裝卸費35 00 小小計計8 8 9 90 07 7 0 00 0 6日常餐費項目部人員日常餐費1 800 00 7項目聚餐項目部每月聚餐費用517 00 8招待餐費招待業(yè)主 監(jiān)理等費用207 00 小小計計2 2 5 52 24 4 0 00 0 9生活用具廚具 寢具 體育用品等298 00 10辦公費辦公用品 復印裝訂費440 00 11郵寄費速遞等費用35 00 小小計計7 77 73 3 0 00 0 12輔助材料項目部采購工程臨時用小額材料款570 00 13固定電話座機電話費129 00 14手機費項目部主要人員手機費918 00 15水電煤氣辦公生活用水 含純凈水 電煤氣612 00 16固定資產0 00 17固定資產折舊公司財務部計算0 00 18房租項目部辦公 生活 倉庫租金5 800 00 小小計計8 8 0 02 29 9 0 00 0 19聯(lián)合設計費聯(lián)合設計階段會議費 專家費等1 500 00 20公關費用項目部給業(yè)主 監(jiān)理等的禮品 紅包2 000 00 21臨時工工資項目部臨時聘用人員工資及獎金27 000 00 22其他無法歸集到以上費用科目中的費用200 00 小小計計3 30 0 7 70 00 0 0 00 0 項項目目部部費費用用合合計計5 50 0 9 93 33 3 0 00 0 2222業(yè)業(yè)主主費費用用業(yè)業(yè)主主在在項項目目部部報報銷銷的的各各種種費費用用1 1 0 00 00 0 0 00 0 2323總總計計5 51 1 9 93 33 3 0 00 0 流流水水帳帳 2015 1 1 2015 1 1至至2015 3 31 2015 3 31 報報銷銷日日期期 憑憑證證編編 號號 收收付付方方 式式 現現金金收收支支額額內內容容費費用用歸歸屬屬票票據據類類型型 2015 1 7現金166 00出租車費發(fā)票 現金8000 00車費 含司機 發(fā)票 2015 1 19現金386 00出租發(fā)票 現金275 00右后燈及換防凍液白條 現金45 00路橋費發(fā)票 現金35 00零件順豐運費白條 2015 1 27現金1800 0012人白條 現金517 00單月聚餐兩次發(fā)票 現金207 00招待費 商業(yè) 白條 現金298 00生活用品發(fā)票 現金321 00紙 筆 本白條 2015 1 30現金35 00郵寄文件發(fā)票 現金570 00釘子 膠白條 2015 2 7現金129 00座機8 發(fā)票 現金918 00手機13 白條 現金612 00水電白條 現金5800 00房租202室發(fā)票 現金200 00現場罰款白條 現金1000 00開業(yè)祝賀白條 現金2000 00驗收發(fā)票 現金27000 00臨時人員6人白條 現金1500 00裝訂費白條 現金119 00裝訂費白條 現金0 00住宿費發(fā)票 現金0 00火車票發(fā)票 現金0 00運費白條 現金0 00出租費發(fā)票 現金0 00招待費白條 現金0 00出租費發(fā)票 現金0 00餐費白條 現金0 00招待費白條 現金0 00餐費白條 現金0 00路橋費發(fā)票 現金0 00 現金0 00 現金0 00 現金0 00 現金0 00 現金0 00 報銷合計 報報銷銷合合計計5 51 1 9 93 33 3 0 00 0報銷合計 白白條條3 34 4 5 55 57 7 0 00 0 2015 1 1現金606 69上期結轉 2015 1 6現金4000 00公司轉賬 2015 2 5現金20000 00公司轉賬 2015 2 9現金10000 00公司轉賬 2015 3 28現金20000 00公司轉賬 現金公司轉賬 現現金金余余額額2 2 6 67 73 3 6 69 9 駐駐地地交交通通租租車車汽汽油油及及修修車車差差旅旅費費貨貨運運費費日日常常餐餐費費項項目目聚聚餐餐招招待待生生活活用用品品 166 00 8 000 00 386 00 275 00 45 00 35 00 1 800 00 517 00 207 00 298 00 166 008 000 00661 0045 0035 001 800 00517 00207 00298 00 辦辦公公費費郵郵寄寄輔輔材材座座機機費費手手機機費費水水電電煤煤氣氣固固定定資資產產房房租租其其他他 321 00 35 00 570 00 129 00 918 00 612 00 5 800 00 200 00 119 00 440 0035 00570 00129 00918 00612 000 005 800 00200 00 業(yè)業(yè)主主費費用用公公關關費費用用 聘聘用用人人員員工工 資資 設設計計評評審審費費用用累累計計報銷人備注 166 00 8 000 00 386 00 275 00 45 00 35 00 1 800 00 517 00 207 00 298 00 321 00 35 00 570 00 129 00 918 00 612 00 5 800 00 200 00 1 000 001 000 00 2 000 002 000 00 27 000 0027 0