工程項(xiàng)目現(xiàn)場資金管理表（_LS3頁）.xls

項(xiàng)項(xiàng) 目目 部部 費(fèi)費(fèi) 用用 匯匯 總總 表表 20032003年年 9月月 日日 2004年年 6月月 3日日 行行次次費(fèi)費(fèi)用用科科目目核核算算內(nèi)內(nèi)容容累累計(jì)計(jì)金金額額 1駐地交通項(xiàng)目部當(dāng)?shù)爻鲎廛囐M(fèi) 過路過橋費(fèi) 2租車費(fèi)用當(dāng)?shù)刈廛囐M(fèi)用 3汽油及修車車輛消耗的汽油費(fèi) 修車費(fèi) 4差旅費(fèi)項(xiàng)目人員施工階段臨時(shí)住宿費(fèi) 長途車費(fèi)等 5貨運(yùn)費(fèi)貨物運(yùn)輸 裝卸費(fèi) 小小計(jì)計(jì)0 0 0 00 0 6日常餐費(fèi)項(xiàng)目部人員日常餐費(fèi) 7項(xiàng)目聚餐項(xiàng)目部每月聚餐 8招待餐費(fèi)招待業(yè)主 監(jiān)理等費(fèi)用 小小計(jì)計(jì)0 0 0 00 0 9生活用具廚具 寢具 體育用品等 10辦公費(fèi)辦公用品 復(fù)印裝訂費(fèi) 11郵寄費(fèi)速遞等費(fèi)用 小小計(jì)計(jì)0 0 0 00 0 12輔助材料項(xiàng)目部采購工程臨時(shí)用小額材料款 13固定電話座機(jī)電話費(fèi) 14手機(jī)費(fèi)項(xiàng)目部人員手機(jī)費(fèi) 15水電煤氣辦公生活用水 含純凈水 電煤氣 16固定資產(chǎn)折舊公司財(cái)務(wù)部計(jì)算 17房租項(xiàng)目部辦公 生活 倉庫租金 小小計(jì)計(jì)0 0 0 00 0 18聯(lián)合設(shè)計(jì)費(fèi)聯(lián)合設(shè)計(jì)階段會(huì)議費(fèi) 專家費(fèi)等 19公關(guān)費(fèi)用項(xiàng)目部給業(yè)主 監(jiān)理等的禮品 紅包 20臨時(shí)工工資項(xiàng)目部臨時(shí)聘用人員工資及獎(jiǎng)金 21其他無法歸集到以上費(fèi)用科目中的費(fèi)用 小小計(jì)計(jì)0 0 0 00 0 項(xiàng)項(xiàng)目目部部費(fèi)費(fèi)用用合合計(jì)計(jì)0 0 0 00 0 2222業(yè)業(yè)主主費(fèi)費(fèi)用用業(yè)業(yè)主主在在項(xiàng)項(xiàng)目目部部報(bào)報(bào)銷銷的的各各種種費(fèi)費(fèi)用用 2323總總計(jì)計(jì)0 0 0 00 0 備備注注 業(yè)主支付 項(xiàng)項(xiàng) 目目 部部 費(fèi)費(fèi) 用用 匯匯 總總 表表 20032003年年 9月月 日日 2004年年 6月月 3日日 REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF REF 費(fèi)費(fèi)用用月月報(bào)報(bào)表表 2015年年1月月 1日日 2015年年3月月31日日 行行次次費(fèi)費(fèi)用用科科目目核核算算內(nèi)內(nèi)容容累累計(jì)計(jì)金金額額備備注注 1駐地交通項(xiàng)目部當(dāng)?shù)爻鲎廛囐M(fèi) 過路過橋費(fèi)166 00 2租車費(fèi)用當(dāng)?shù)刈廛囐M(fèi)用8 000 00 3汽油及修車車輛消耗的汽油費(fèi) 修車費(fèi)661 00 4差旅費(fèi)項(xiàng)目人員施工階段臨時(shí)住宿費(fèi) 長途車費(fèi)等45 00 5貨運(yùn)費(fèi)貨物運(yùn)輸 裝卸費(fèi)35 00 小小計(jì)計(jì)8 8 9 90 07 7 0 00 0 6日常餐費(fèi)項(xiàng)目部人員日常餐費(fèi)1 800 00 7項(xiàng)目聚餐項(xiàng)目部每月聚餐費(fèi)用517 00 8招待餐費(fèi)招待業(yè)主 監(jiān)理等費(fèi)用207 00 小小計(jì)計(jì)2 2 5 52 24 4 0 00 0 9生活用具廚具 寢具 體育用品等298 00 10辦公費(fèi)辦公用品 復(fù)印裝訂費(fèi)440 00 11郵寄費(fèi)速遞等費(fèi)用35 00 小小計(jì)計(jì)7 77 73 3 0 00 0 12輔助材料項(xiàng)目部采購工程臨時(shí)用小額材料款570 00 13固定電話座機(jī)電話費(fèi)129 00 14手機(jī)費(fèi)項(xiàng)目部主要人員手機(jī)費(fèi)918 00 15水電煤氣辦公生活用水 含純凈水 電煤氣612 00 16固定資產(chǎn)0 00 17固定資產(chǎn)折舊公司財(cái)務(wù)部計(jì)算0 00 18房租項(xiàng)目部辦公 生活 倉庫租金5 800 00 小小計(jì)計(jì)8 8 0 02 29 9 0 00 0 19聯(lián)合設(shè)計(jì)費(fèi)聯(lián)合設(shè)計(jì)階段會(huì)議費(fèi) 專家費(fèi)等1 500 00 20公關(guān)費(fèi)用項(xiàng)目部給業(yè)主 監(jiān)理等的禮品 紅包2 000 00 21臨時(shí)工工資項(xiàng)目部臨時(shí)聘用人員工資及獎(jiǎng)金27 000 00 22其他無法歸集到以上費(fèi)用科目中的費(fèi)用200 00 小小計(jì)計(jì)3 30 0 7 70 00 0 0 00 0 項(xiàng)項(xiàng)目目部部費(fèi)費(fèi)用用合合計(jì)計(jì)5 50 0 9 93 33 3 0 00 0 2222業(yè)業(yè)主主費(fèi)費(fèi)用用業(yè)業(yè)主主在在項(xiàng)項(xiàng)目目部部報(bào)報(bào)銷銷的的各各種種費(fèi)費(fèi)用用1 1 0 00 00 0 0 00 0 2323總總計(jì)計(jì)5 51 1 9 93 33 3 0 00 0 流流水水帳帳 2015 1 1 2015 1 1至至2015 3 31 2015 3 31 報(bào)報(bào)銷銷日日期期 憑憑證證編編 號(hào)號(hào) 收收付付方方 式式 現(xiàn)現(xiàn)金金收收支支額額內(nèi)內(nèi)容容費(fèi)費(fèi)用用歸歸屬屬票票據(jù)據(jù)類類型型 2015 1 7現(xiàn)金166 00出租車費(fèi)發(fā)票 現(xiàn)金8000 00車費(fèi) 含司機(jī) 發(fā)票 2015 1 19現(xiàn)金386 00出租發(fā)票 現(xiàn)金275 00右后燈及換防凍液白條 現(xiàn)金45 00路橋費(fèi)發(fā)票 現(xiàn)金35 00零件順豐運(yùn)費(fèi)白條 2015 1 27現(xiàn)金1800 0012人白條 現(xiàn)金517 00單月聚餐兩次發(fā)票 現(xiàn)金207 00招待費(fèi) 商業(yè) 白條 現(xiàn)金298 00生活用品發(fā)票 現(xiàn)金321 00紙 筆 本白條 2015 1 30現(xiàn)金35 00郵寄文件發(fā)票 現(xiàn)金570 00釘子 膠白條 2015 2 7現(xiàn)金129 00座機(jī)8 發(fā)票 現(xiàn)金918 00手機(jī)13 白條 現(xiàn)金612 00水電白條 現(xiàn)金5800 00房租202室發(fā)票 現(xiàn)金200 00現(xiàn)場罰款白條 現(xiàn)金1000 00開業(yè)祝賀白條 現(xiàn)金2000 00驗(yàn)收發(fā)票 現(xiàn)金27000 00臨時(shí)人員6人白條 現(xiàn)金1500 00裝訂費(fèi)白條 現(xiàn)金119 00裝訂費(fèi)白條 現(xiàn)金0 00住宿費(fèi)發(fā)票 現(xiàn)金0 00火車票發(fā)票 現(xiàn)金0 00運(yùn)費(fèi)白條 現(xiàn)金0 00出租費(fèi)發(fā)票 現(xiàn)金0 00招待費(fèi)白條 現(xiàn)金0 00出租費(fèi)發(fā)票 現(xiàn)金0 00餐費(fèi)白條 現(xiàn)金0 00招待費(fèi)白條 現(xiàn)金0 00餐費(fèi)白條 現(xiàn)金0 00路橋費(fèi)發(fā)票 現(xiàn)金0 00 現(xiàn)金0 00 現(xiàn)金0 00 現(xiàn)金0 00 現(xiàn)金0 00 現(xiàn)金0 00 報(bào)銷合計(jì) 報(bào)報(bào)銷銷合合計(jì)計(jì)5 51 1 9 93 33 3 0 00 0報(bào)銷合計(jì) 白白條條3 34 4 5 55 57 7 0 00 0 2015 1 1現(xiàn)金606 69上期結(jié)轉(zhuǎn) 2015 1 6現(xiàn)金4000 00公司轉(zhuǎn)賬 2015 2 5現(xiàn)金20000 00公司轉(zhuǎn)賬 2015 2 9現(xiàn)金10000 00公司轉(zhuǎn)賬 2015 3 28現(xiàn)金20000 00公司轉(zhuǎn)賬 現(xiàn)金公司轉(zhuǎn)賬 現(xiàn)現(xiàn)金金余余額額2 2 6 67 73 3 6 69 9 駐駐地地交交通通租租車車汽汽油油及及修修車車差差旅旅費(fèi)費(fèi)貨貨運(yùn)運(yùn)費(fèi)費(fèi)日日常常餐餐費(fèi)費(fèi)項(xiàng)項(xiàng)目目聚聚餐餐招招待待生生活活用用品品 166 00 8 000 00 386 00 275 00 45 00 35 00 1 800 00 517 00 207 00 298 00 166 008 000 00661 0045 0035 001 800 00517 00207 00298 00 辦辦公公費(fèi)費(fèi)郵郵寄寄輔輔材材座座機(jī)機(jī)費(fèi)費(fèi)手手機(jī)機(jī)費(fèi)費(fèi)水水電電煤煤氣氣固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)房房租租其其他他 321 00 35 00 570 00 129 00 918 00 612 00 5 800 00 200 00 119 00 440 0035 00570 00129 00918 00612 000 005 800 00200 00 業(yè)業(yè)主主費(fèi)費(fèi)用用公公關(guān)關(guān)費(fèi)費(fèi)用用 聘聘用用人人員員工工 資資 設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)評(píng)評(píng)審審費(fèi)費(fèi)用用累累計(jì)計(jì)報(bào)銷人備注 166 00 8 000 00 386 00 275 00 45 00 35 00 1 800 00 517 00 207 00 298 00 321 00 35 00 570 00 129 00 918 00 612 00 5 800 00 200 00 1 000 001 000 00 2 000 002 000 00 27 000 0027 0