EBS總賬模塊操作手冊.doc

GL模塊操作手冊廣州運(yùn)通四方汽車零配件有限公司Oracle ERP項(xiàng)目用戶操作手冊總帳模塊作者:創(chuàng)建日期:最后更新:控制號:版本:V1.0審批:運(yùn)通四方項(xiàng)目經(jīng)理IBM項(xiàng)目經(jīng)理文檔控制變更記錄日期作者版本變更索引審閱姓名職務(wù)運(yùn)通項(xiàng)目經(jīng)理IBM項(xiàng)目經(jīng)理分發(fā)份數(shù).姓名職位1資料室主管項(xiàng)目資料室2項(xiàng)目組成員34文檔控制2變更記錄2審閱2分發(fā)2前言5日記賬操作流程61、日記賬的錄入62、未過賬日記賬的刪除、修改等調(diào)整103、日記賬的審核、過賬114、已過賬日記賬的調(diào)整135、各模塊日記賬信息的引入156、經(jīng)常性分錄的定義187、總帳審核248、各部門獎金計(jì)提數(shù)據(jù)提取方法269、禮品操作流程2810、FSG報(bào)表的定義2811、結(jié)轉(zhuǎn)損益39總帳期間維護(hù)44總賬會計(jì)期的打開、關(guān)閉44總賬常用報(bào)表操作說明45賬戶發(fā)生額、余額的查詢48匯總模板的定義48匯總模板的使用51預(yù)算55各模塊憑證打印59各模塊憑證編號65系統(tǒng)登錄方法登錄系統(tǒng)在Web頁面輸入登錄系統(tǒng)的地址名。正式環(huán)境：:8001測試環(huán)境: :8040用戶名： 工號 如：初始口令：輸入用戶名和口令，登錄系統(tǒng)。Note:如果是第一次登錄系統(tǒng),系統(tǒng)會出現(xiàn)以上畫面提示您修改第一次登錄口令應(yīng)用系統(tǒng)界面元素介紹察看系統(tǒng)所屬環(huán)境和系統(tǒng)對應(yīng)的職責(zé)菜單條說明菜單條說明快捷鍵Ctrl+H幫助Shift+F7下一個主鍵Ctrl+E編輯Shift+F8下一個記錄集Ctrl+P打印Shift+Ctrl+E顯示錯誤Ctrl+B塊菜單F2列出標(biāo)簽頁Ctrl+U更新記錄F4退出Ctrl+S保存F5清除域Ctrl+K顯示鍵F6清除記錄Ctrl+Up刪除記錄F7清除塊Ctrl+F11執(zhí)行查詢F8清除表格Ctrl+F4返回F11輸入查詢Ctrl+L選擇下拉菜單F12計(jì)算查詢Shift+F5復(fù)制記錄Tab下一域Shift+F6復(fù)制項(xiàng)Up向上上一條記錄Shift+PageUp上一塊PageUp向上卷滾Shift+PageDown下一塊Down向下下一條記錄Shift+Tab上一域PageDown向下卷滾其中的灰色區(qū)域是經(jīng)常用的，也可在系統(tǒng)菜單的幫助-鍵盤幫助 中查詢。在系統(tǒng)中的查找界面可用“%”對其進(jìn)行查找，輸入“%”將全部列出，如“2%”要查找2開頭的數(shù)據(jù)、“%2%”包含2的數(shù)據(jù)。前言本文檔操作環(huán)境為ORACLE 應(yīng)用產(chǎn)品中文版本。本文檔用于指導(dǎo)廣東運(yùn)通四方汽車配件有限公司財(cái)務(wù)人員通過ERP系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。內(nèi)容本文檔主要內(nèi)容如下：1、 日記賬操作流程2、 FSG報(bào)表的定義；3、 賬戶查詢模板的建立、查詢；4、 常用報(bào)表5、 預(yù)算庫存組織與OU帳套關(guān)系序號帳套ID業(yè)務(wù)實(shí)體公司名稱業(yè)務(wù)實(shí)體簡稱業(yè)務(wù)實(shí)體ID庫存組織名稱庫存組織ID庫存組織代碼12022廣東運(yùn)通四方汽車配件有限公司YTSF_11_OU81YTSF_100_主庫存組織22310022022廣東運(yùn)通四方汽車配件有限公司YTSF_11_OU81YTSF_101_庫存組織22410132022廣州市宏業(yè)物流有限公司YTSF_13_OU83YTSF_103_庫存組織24410342022廣州市盛陽實(shí)業(yè)有限公司YTSF_14_OU84YTSF_104_庫存組織24310452022武漢市運(yùn)通四方汽車配件有限公司YTSF_15_OU85YTSF_115_武漢運(yùn)通庫存組織43211562022?？谶\(yùn)通四方汽車配件有限公司YTSF_17_OU87YTSF_117_?？趲齑娼M織39511772022湖南省運(yùn)通四方汽車配件有限公司YTSF_18_OU88YTSF_118_湖南庫存組織39411882022常州東風(fēng)運(yùn)通四方汽車配件有限公司YTSF_19_OU89YTSF_119_常州運(yùn)通庫存組織43111992022南寧市廣亨廣汽車配件有限公司YTSF_20_OU391YTSF_120_南寧庫存組織393120日記賬操作流程本操作適用于所有在總賬中直接處理日記賬的業(yè)務(wù)。日記賬概念等同于憑證概念。日記賬用于日常費(fèi)用支出、預(yù)提、各類差異分?jǐn)?、賬目調(diào)整等情況下使用。具體操作主要包括以下內(nèi)容：1、日記賬、批的錄入路徑總賬會計(jì)/日記賬/輸入操作說明進(jìn)入，點(diǎn)“新建日記賬”或“新建批”：批：錄入批名（查找時才用，根據(jù)批名查找）日記賬：日記賬名稱，可自定批名命名規(guī)則，如：人名+年(4)月(2)日(2)，lqh20120903；說明：輸入摘要。分類賬：系統(tǒng)默認(rèn)賬簿組織。余額類型：缺省為“實(shí)際”，與批中定義的類型一致。類別：可通過下拉列表選擇記賬憑證的類型，缺省為“.記賬”有效日期：日記賬的日期，默認(rèn)當(dāng)前日期，若選擇的是上一會計(jì)期，則該日期缺省為上一會計(jì)期的最后一天。單據(jù)編號：保存日記賬分錄時系統(tǒng)會根據(jù)定義總賬單據(jù)序列自動編號。有效日期：日記賬的日期，默認(rèn)當(dāng)前日期，若選擇的是上一會計(jì)期，則該日期缺省為上一會計(jì)期的最后一天。參考日期：可缺省不填控制合計(jì)：一張日記賬中包括的分錄總金額(建議不輸)。在行內(nèi)輸入具體的日記賬分錄，在分錄“行”中按編號如 10，20，30等輸入?！百~戶”分錄行中輸入借貸賬戶，并且附入摘要。會計(jì)分錄涉及到現(xiàn)金及銀行存款的，需要點(diǎn)，填寫現(xiàn)金流量標(biāo)識。 日記帳里的審批是發(fā)起審批，要有審批權(quán)的人才可以審批。審批了才可以過帳。錄入人和審批人不可以是同一人經(jīng)過各種測試，最終只能把未完成的金額用（） 顯示出來；分析：1，如果這里只顯示有未完成的，但對于之前的會因?yàn)檎也坏叫杏涗浂缑鎴?bào)錯；2，對于第一選擇是支票或刷卡，再帶出來的只有這些信息。也只能把這些信息用（）顯示出來；3，對于業(yè)務(wù)操作過程當(dāng)中直接點(diǎn)LOV.彈出來的慢，請大家在操作時輸入單據(jù)號（正常業(yè)務(wù)做帳應(yīng)該是有原來的單，如果沒有要檢查業(yè)務(wù)的合理性）；2、 未過賬日記賬的刪除、修改等調(diào)整路徑總賬會計(jì)/日記賬/輸入操作手冊未過賬的日記賬刪除操作說明（不建議刪除日記賬）因?yàn)殇浫氲娜沼涃~一經(jīng)保存便產(chǎn)生單據(jù)號碼，所以不建議刪除日記賬，會產(chǎn)生斷號現(xiàn)象，操作如下：點(diǎn)擊進(jìn)入菜單后是查詢界面，輸入相應(yīng)條件查找日記賬，對于未過賬的日記賬可以進(jìn)行刪除，點(diǎn)擊工具欄的“刪除”按鈕，選擇刪除批或日記賬：已過賬或已審批的憑證，系統(tǒng)無法刪除；只有未過賬未審批的憑證，才可以刪除。從其它子模塊過到總賬的日記賬是不可以刪除的。未過賬的日記賬修改操作說明點(diǎn)擊進(jìn)入菜單后是查詢界面，輸入相應(yīng)條件查找到日記賬，點(diǎn)擊“復(fù)核日記賬”或點(diǎn)擊批狀態(tài)前的藍(lán)色框，進(jìn)入輸入日記賬界面，可以對輸入界面時的所有信息進(jìn)行修改。已經(jīng)審批的憑證，可以點(diǎn)擊“撤銷審批”后修改。 未提交審批的憑證，可以直接修改。更改期間：若發(fā)現(xiàn)期間設(shè)錯，可以通過“更改期間”進(jìn)行修改。不僅對本日記賬期間更改了，對整個批里所有的日記賬期間都作更改。而且，更改期間不會改變已生成的單據(jù)編號，從而導(dǎo)致序列存在間隔，所以，選擇區(qū)間時注意，不要更改期間。 3、日記賬的審核、過賬路徑：總賬會計(jì)/日記賬/過賬操作手冊平常輸入日記賬時下方“過賬”按鈕查詢批時下方“過賬”按鈕經(jīng)過復(fù)核、修改、調(diào)整以后，可以對日記賬進(jìn)行過賬。建議使用“1、總賬會計(jì)/日記賬/過賬”，如下： 點(diǎn)“查找”顯示所有未過賬的批名， 在要過賬的日記帳前打“”點(diǎn)“過賬”，系統(tǒng)自運(yùn)行報(bào)表，完成即可。注意：1、 點(diǎn)擊“過賬”會將整個日記賬均過賬，形成正式會計(jì)信息。不能再直接修改日記賬。2、 如果日記賬借貸總額不平衡，可以保存日記賬，但是不能夠進(jìn)行過賬及相應(yīng)后續(xù)操作。其它信息： 過賬：顯示已過賬或未過賬。通過總賬會計(jì)/查詢/日記賬/查找日記賬，輸入批名%查詢過賬狀態(tài)。 來源：顯示人工或子模塊名稱，若是人工在總賬輸入的日記賬則顯示人工，若從其他子模塊過到總賬的，則顯示相應(yīng)的子模塊名稱。保存：完成后按工具欄的存盤。繼續(xù)輸入日記賬，按鍵盤向下鍵即可，若不再繼續(xù)輸入日記賬，點(diǎn)過賬，則完成日記賬過賬。過賬可以在瀏覽器、批、日記賬、查詢?nèi)沼涃~處都可以操作。新系統(tǒng)注意事項(xiàng)：1、 所有憑證過帳后才能打印2、 憑證只有過帳后才會更新會計(jì)科目余額4、已過賬日記賬的調(diào)整路徑總賬會計(jì)/日記賬/輸入操作說明點(diǎn)擊進(jìn)入相應(yīng)的日記賬界面，點(diǎn)擊“沖銷”：期間：所沖銷的會計(jì)期間。條件：只有過賬后的憑證，才能沖銷。若憑證未經(jīng)審批直接修改即可。方法：可以選擇沖銷方法，建議選擇“紅字沖銷”，若使用轉(zhuǎn)換借項(xiàng)/貸項(xiàng)沖銷則影響相關(guān)科目的借貸方發(fā)生額。因此，一般選擇“紅字沖銷”。狀態(tài)：顯示沖銷的狀態(tài)，未沖銷或已沖銷。日記賬沖銷之后，日記賬的沖銷狀態(tài)由 更改為：點(diǎn)擊紅字沖銷后，通過查看/請求/所有個人請求/查找。點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)，直至階段更新為“已完成”，狀態(tài)更新為“正?！薄Ｏ到y(tǒng)自動運(yùn)行沖銷程序，運(yùn)行完成即可，進(jìn)程名為“沖銷日記賬”。進(jìn)程運(yùn)行完畢后，系統(tǒng)自動生成方向一致的負(fù)數(shù)金額分錄。系統(tǒng)產(chǎn)生的分錄批組名規(guī)則為：“沖銷”+被取消的日記賬名稱+取消時間。將該批過賬，則原分錄得以沖回。若使用轉(zhuǎn)換借項(xiàng)/貸項(xiàng)沖銷，可以產(chǎn)生借貸方方向相反的正數(shù)金額分錄，同樣達(dá)到?jīng)_銷的目的，但影響相關(guān)科目的借貸方發(fā)生額。點(diǎn)擊紅字沖銷。系統(tǒng)產(chǎn)生的沖銷憑證（紅字沖銷憑證），需提交審批，重新過賬，在總賬系統(tǒng)內(nèi)產(chǎn)生一張負(fù)數(shù)金額的會計(jì)記錄。同時原分錄的狀態(tài)變?yōu)椤耙褯_銷”的：注意：“沖銷”并不影響原憑證信息，原憑證仍舊存在于系統(tǒng)內(nèi)，系統(tǒng)產(chǎn)生的沖銷憑證過賬后只是與原憑證金額相沖的憑證。5、各模塊日記賬信息的引入路徑總賬會計(jì)/日記賬/導(dǎo)入/運(yùn)行操作說明傳總賬，有2種方式，（1）從子模塊推到總賬（2）總賬從子模塊來進(jìn)來。區(qū)別在與發(fā)起人，是由子模塊還是總賬發(fā)起。已在各子模塊推到總賬，一般不需要在總賬做子模塊信息的引入。本操作適用于各模塊會計(jì)信息導(dǎo)入總賬的業(yè)務(wù)處理。通常情況下子模塊在向執(zhí)行過賬操作后，當(dāng)期業(yè)務(wù)的會計(jì)信息會傳入總賬的接口表中，總賬通過該操作從接口表中抓取會計(jì)信息。但以下模塊較特殊：1、 固定資產(chǎn)（FA）子模塊過賬時可將正式會計(jì)信息直接提交到總賬；2、應(yīng)付（AP）、應(yīng)收（AR）子模塊過賬時可將會計(jì)信息提交到接口表，也可將會計(jì)信息直接提交到總賬，在會計(jì)信息直接提交到總賬的情況下，無須對之進(jìn)行引入；庫存（INV）、采購（PO）模塊會計(jì)信息由各子模塊推到總賬，總賬不需要再引入，所以各部門僅供參考。本操作適用各子模塊將會計(jì)信息提交到接口表的情況。注意：各子模塊過賬操作不屬于一般GL業(yè)務(wù)人員操作范圍，但日常業(yè)務(wù)中總賬人員有必要督促各子模塊及時過賬，保證總賬工作順利開展。分類賬選不了，是因?yàn)樽幽K沒有需要導(dǎo)入的信息，因?yàn)樽幽K已將信息推到總賬或還 未創(chuàng)建會計(jì)科目。系統(tǒng)帶出特定值此處選擇特定組標(biāo)識來源：選擇會計(jì)信息來源的模塊：如庫存、應(yīng)付賬款、應(yīng)收賬款、采購等。選擇標(biāo)準(zhǔn)：指選擇組標(biāo)識的分錄名稱，AP、AR、INV模塊在向GL每過一次賬，會產(chǎn)生一個標(biāo)識號，GL可以根據(jù)標(biāo)識號引入。PO模塊向GL過賬沒有標(biāo)識號時，可以根據(jù)日期范圍來引入。運(yùn)行選項(xiàng)： “創(chuàng)建匯總?cè)沼涃~”勾選，該選項(xiàng)如選取表示總結(jié)后相同科目的余額會累計(jì)。INV、PO模塊導(dǎo)入時則需要勾選，否則將產(chǎn)生數(shù)量非常巨大的日記賬分錄。日期范圍：輸入需引入會計(jì)信息的起始和終止的總賬日期。GL將根據(jù)該總賬日期范圍來引入數(shù)據(jù)。導(dǎo)入說明性彈性域：決定子模塊的其他有關(guān)信息是否需要引入。因子模塊的說明彈性域尚未啟用，故該操作無意義。導(dǎo)入成功后：注意：1、 填寫完畢后點(diǎn)擊“導(dǎo)入”。系統(tǒng)產(chǎn)生一后臺進(jìn)程，進(jìn)程完畢后，分錄在總賬中自動生成。2、 庫存（INV）、采購（PO）導(dǎo)入時，必須選擇“特定組標(biāo)識”，并且勾選“創(chuàng)建匯總?cè)沼涃~”經(jīng)常性分錄的定義和生成介紹如何在總賬中定義分錄公式及如何生成分錄。本節(jié)操作主要針對預(yù)提工資、利息、跨年度的辦公費(fèi)用等。以及一些待攤費(fèi)用如開辦費(fèi)、保險費(fèi)等。對這些定期發(fā)生的一些重復(fù)性分錄的處理，相關(guān)計(jì)提等分錄的定義與生成等。可以使用總賬子模塊（GL）定義重復(fù)性分錄公式，在定義后定期運(yùn)行這些公式即可得到所要分錄，避免了重復(fù)性的的手工錄入工作。GL能提供三種類型的重復(fù)性分錄：框架分錄：僅有分錄的借貸方科目，金額需要手工補(bǔ)充。標(biāo)準(zhǔn)分錄：有借貸方及金額，但借貸方金額是固定數(shù)。公式分錄：有借貸方及金額，借貸方金額是變量。其值根據(jù)變量的值來定。經(jīng)常性分錄是手工對分錄的每一行都指定一公式，一個公式只能得到一個分錄行金額。典型的業(yè)務(wù)根據(jù)收入計(jì)提稅金等?？捎糜谏伤械闹貜?fù)性分錄。6、經(jīng)常性分錄的定義路徑 總賬會計(jì)/日記賬/定義/經(jīng)常性操作說明批：輸入批名。說明：說明該批的簡要說明。日記賬：表示所形成日記賬分錄的名稱。類別：表示所形成日記賬分錄的分類幣種：選擇CNY或者根據(jù)需要選擇。“上次執(zhí)行”欄：標(biāo)明該批組執(zhí)行的最后一個會計(jì)期和日期，是不可輸入的。若需借用其他批組的經(jīng)常性分錄公式，則選擇自動拷貝批組，并選擇相應(yīng)的批組名。“有效日期”欄：該公式的有效日期范圍，在不需使用該批組時可以定義失效日期。輸入信息后點(diǎn)擊“行”定義公式： 行：如輸入日記賬時的行數(shù)10，20等。 賬戶：該會計(jì)分錄行數(shù)行固定的賬戶。 行說明：該會計(jì)分錄行數(shù)行所附帶的摘要。 公式欄：不錄入信息便會只生成科目，沒有金額信息。建議只使用該種模式。 步驟：執(zhí)行的步驟序號。 運(yùn)算符：相應(yīng)運(yùn)算符或者是直接引用其他賬戶。 金額：分?jǐn)偟墓潭ń痤~或者比率。 賬戶：引用賬戶為變量。余額類型：分為“實(shí)際”和“預(yù)算”，一般為“實(shí)際”。金額類型：分為“ptd”和“年初至今”兩類，分別為期初數(shù)和當(dāng)期數(shù)兩類。 以上輸入分錄行的計(jì)算公式（或計(jì)算步驟）可以是常數(shù)，也可以是帶變量的公式。變量為某賬戶某期間（當(dāng)前周期、前一周期等）的余額或本期發(fā)生凈值。公式將決定該分錄行是如何計(jì)算其金額的。如要定義框架分錄，則只須輸入該行的賬戶既可，無須公式。注意：公式遵循EASYCACL的規(guī)則。舉例說明該規(guī)則如下：輸入計(jì)算公式：A + B，則應(yīng)輸入如下幾項(xiàng)：因子運(yùn)算符解釋A輸入輸入A后，后跟“輸入”運(yùn)算符，用以分離第二個值B輸入B后，進(jìn)行加法運(yùn)算操作，用以執(zhí)行與A的加法運(yùn)算其他特殊行：最后增加自動抵消行，并定義自動抵消行的賬戶，其作用是當(dāng)定義的分錄借貸 不平時，將差額記入該賬戶，可以自動計(jì)算10-40行的累計(jì)數(shù)。點(diǎn)擊“生成”。提交之后，通過“查看/請求”，查詢狀態(tài)。注：若是設(shè)定了經(jīng)常性分錄之后，需要修改的，選定需修改的行，點(diǎn)擊 ，即可修改。生成經(jīng)常性分錄：路徑：總賬/日記賬/生成/經(jīng)常性選擇要運(yùn)行的重復(fù)公式及運(yùn)行的會計(jì)期，會計(jì)期決定了系統(tǒng)生成的分錄所在的會計(jì)期。點(diǎn)擊“生成”。系統(tǒng)自動按要求生成分錄。可以在日記賬中（總賬會計(jì)/日記賬/輸入）查詢找到定義的經(jīng)常性日記賬，直接輸入金額，如下圖所示：注意：該操作一般在期末過賬及相關(guān)科目的余額已確定之后再提交運(yùn)行。7、總帳審核路徑 總賬審核/通知操作說明批準(zhǔn)：審批拒絕：不審批返給做帳人員 只有設(shè)置了上級主管同時還要給上級主管設(shè)置審批權(quán)限才可以審批。上級主管才能審批！ 8、各部門獎金計(jì)提數(shù)據(jù)提取方法路徑 應(yīng)收會計(jì)/請求/CUX_銷售綜合查詢(銷貨成本) 成本管理/請求/CUX_零成本銷售成本統(tǒng)計(jì)表操作說明 每個月號提交請求將這個兩個報(bào)表的數(shù)據(jù)提取出來，由于銷售綜合查詢（銷售成本）統(tǒng)計(jì)出來的毛利是不含零成本銷售成本統(tǒng)計(jì)表的金額，所以要零成本銷售成本統(tǒng)計(jì)表的金額銷售綜合查詢出來的成本總額然后按這個比例平攤每個部門，最終收入成本得出各部門毛利只有當(dāng)零成本統(tǒng)計(jì)表的金額為時按毛利提取獎金的部門就可以直接取銷售綜合查詢（銷售成本）數(shù)據(jù)9、禮品操作流程路徑 操作說明 、 禮品入庫禮品走雜項(xiàng)入庫，帳戶別名：產(chǎn)品供應(yīng)部（產(chǎn)品處理）系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)為0價格、 禮品出庫禮品需要掃描出庫存，系統(tǒng)只對數(shù)量進(jìn)行管理，、 帳務(wù)處理31、禮品入庫借：庫存商品 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損溢借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損溢 貸：營業(yè)外收支32、禮品出庫借：發(fā)出商品貸：庫存商品借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：發(fā)出商品禮品的操作流程、生成的會計(jì)科目都不變，只是系統(tǒng)將價格改為0價格處理。10、FSG報(bào)表使用路徑 操作說明 若有多個報(bào)表同時提交，需要在報(bào)表名稱前打“”，然后點(diǎn)擊“提交”。也可以通過：FSG報(bào)表/請求/財(cái)務(wù)，運(yùn)行單個報(bào)表。也可以通過路徑：FSG報(bào)表/定義/報(bào)表，顯示報(bào)表。11、結(jié)轉(zhuǎn)損益(期末結(jié)賬)路徑總帳模塊-查看-請求操作說明Note:在同一個帳套下，會計(jì)期間的打開和關(guān)閉統(tǒng)一控制。l Oracle系統(tǒng)各模塊都有自己的會計(jì)周期，月末結(jié)帳時，其它子模塊將遵循一定規(guī)則向總帳過帳，傳送會計(jì)分錄，并關(guān)閉會計(jì)周期。總帳模塊匯總各模塊的產(chǎn)生會計(jì)分錄，過帳，并結(jié)帳。l Oracle總帳模塊月末采用帳結(jié)法。l Oracle總帳模塊在打開新一年度會計(jì)周期時，系統(tǒng)自動將損益類科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤”科目，通過“本年利潤”科目計(jì)算出實(shí)現(xiàn)本年利潤。損益類科目次年年初余額為零?？値?jì)期間可以獨(dú)立于其他模塊單獨(dú)控制年結(jié)系統(tǒng)自動將損益科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤：1、 提交請求請求名稱：關(guān)閉流程 - 創(chuàng)建損益表以關(guān)閉日記帳注意：該請求只能在總賬管理超級用戶（1）下運(yùn)行期間選擇：13-2011賬戶自-賬戶至即為結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤損益賬戶范圍，如果選擇所有賬戶，則系統(tǒng)只會將選擇范圍之內(nèi)的損益賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤賬戶，而其他非損益賬戶即使在選擇的范圍之內(nèi)也不會結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)算賬戶即為損益結(jié)轉(zhuǎn)至的賬戶2、 請求正常完成之后自動生成來源為“關(guān)閉日記帳”，類別為“關(guān)閉損益表”的日記賬，查詢出來生成的日記賬之后，過賬即可。3、 過賬之后請求13期間或者下一年1月份試算表發(fā)現(xiàn)，損益類科目已經(jīng)全部結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤科目關(guān)賬流程N(yùn)ote:1、每月月末，采購、銷售、應(yīng)收、應(yīng)付、資產(chǎn)等各子模塊會計(jì)需要檢查是否已完成所有事務(wù)處理并傳送至總帳；總帳會計(jì)在本月所有業(yè)務(wù)完成并過帳后，進(jìn)行重估處理，生成重估憑證，總帳會計(jì)需將本月所有憑證過帳；2、總帳會計(jì)檢查總帳與子模塊數(shù)據(jù)是否一致。如有問題，檢查原因，根據(jù)錯誤原因?qū)値{證或子系統(tǒng)業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整，生成打印各種報(bào)表；3、總帳會計(jì)或會計(jì)主管檢查各報(bào)表結(jié)果是否正確，如不正確，進(jìn)行憑證調(diào)整，如正確，關(guān)閉各子模塊期間，同時打開各子模塊及總帳模塊下一會計(jì)期間。4、關(guān)閉總帳會計(jì)期，提交相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表。關(guān)賬檢查Note:各子模塊和總帳關(guān)帳前應(yīng)檢查核對如下內(nèi)容：1、檢查各子模塊是否存在未導(dǎo)入數(shù)據(jù)：總帳模塊需檢查應(yīng)收、應(yīng)付、資產(chǎn)等子模塊導(dǎo)入的憑證；外圍系統(tǒng)導(dǎo)入的憑證，檢查導(dǎo)入的憑證是否完整、正確?？値?jì)可以在“憑證-導(dǎo)入-更正”界面檢查是否有未導(dǎo)入總帳的記錄，若有記錄，則必須手工執(zhí)行導(dǎo)入，必要時可向IT部門協(xié)助；2、檢查總帳是否存在未過帳憑證：總帳會計(jì)可以在“憑證-過帳”界面，檢查是否存在未過帳的憑證，確保所有的憑證都已經(jīng)過帳；3、檢查暫記、中轉(zhuǎn)科目是否存在余額：一般情況下，中轉(zhuǎn)科目的期末余額應(yīng)該為零，否則必須及時查詢原因并進(jìn)行相關(guān)處理，以結(jié)平中轉(zhuǎn)科目。中轉(zhuǎn)科目示例：固定資產(chǎn)-中轉(zhuǎn)在建工程-中轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)-中轉(zhuǎn)長期待攤費(fèi)用-中轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付對-中轉(zhuǎn)核對總帳與明細(xì)帳的當(dāng)期發(fā)生額、期末余額是否一致：主要的會計(jì)科目有“應(yīng)付帳款”、“預(yù)付帳款”、“其他應(yīng)收款”、“應(yīng)收帳款”、“預(yù)收帳款”、“內(nèi)部往來”、“存貨（原材料、產(chǎn)成品、發(fā)出商品、生產(chǎn)成本等）”、“應(yīng)付職工薪酬”“主營業(yè)務(wù)收入”、“主營業(yè)務(wù)成本”、“固定資產(chǎn)”、“累計(jì)折舊”等，以上所有科目都要要求核對當(dāng)期發(fā)生額，其中資產(chǎn)、負(fù)債類的科目還要求核對期末余額是否一致。4、檢查子模塊會計(jì)期間是否已關(guān)閉：總帳會計(jì)應(yīng)檢查應(yīng)收、應(yīng)付、資產(chǎn)是否已經(jīng)關(guān)閉，并核對完相關(guān)的帳務(wù)信息之后才能關(guān)閉總帳會計(jì)期。一般情況下，總帳會計(jì)期不得永久關(guān)閉。對會計(jì)期間的打開和關(guān)閉由總帳會計(jì)控制。打開/關(guān)閉會計(jì)期Note:Oracle的會計(jì)期間基于帳套、模塊來控制，即各帳套的會計(jì)期間各自維護(hù)。凡是生成會計(jì)分錄的模塊均有會計(jì)期控制，各模塊單獨(dú)控制。按業(yè)務(wù)處理順序邏輯，建議關(guān)閉會計(jì)期按以下順序：PO-INV-AP-FA-AR-GL期間打開和關(guān)閉時點(diǎn)：1） 每月1日總帳會計(jì)打開各模塊會計(jì)期；2） 總帳與各子模塊核對無誤后，關(guān)閉各模塊會計(jì)期。路徑期間管理/總帳期間總賬會計(jì)/設(shè)置/打開/關(guān)閉操作說明點(diǎn)擊查找。打開：表示會計(jì)期打開，可以對該會計(jì)期數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)。已關(guān)閉：會計(jì)期關(guān)閉，不能進(jìn)行事務(wù)處理。永久關(guān)閉：會計(jì)期間永遠(yuǎn)關(guān)閉，不能再打開。所以，不要選擇“永久關(guān)閉”。一般月末總賬數(shù)據(jù)處理完畢后選擇“已關(guān)閉”狀態(tài)。關(guān)閉當(dāng)月期間后，選擇“打開下一期間”打開會計(jì)期?？傎~常用報(bào)表操作說明路徑總賬會計(jì)/報(bào)表/請求/標(biāo)準(zhǔn)操作說明進(jìn)入報(bào)表界面后，選擇“單個請求”相應(yīng)報(bào)表，常用報(bào)表如下：序號報(bào)表名稱報(bào)表內(nèi)容簡要描述報(bào)表用途1CUX_三欄賬明細(xì)賬打印按科目查詢和打印明細(xì)、余額查看、打印2CUX_總賬三欄賬打印按科目查詢和打印余額查看、打印3CUX_日記帳打印憑證打印和查看查看、打印4CUX_庫存商品進(jìn)出匯總（產(chǎn)品分類）按產(chǎn)品車型大類統(tǒng)計(jì)進(jìn)銷存臺帳跟試算表核對每個月查完保存5CUX_現(xiàn)金流量每天明細(xì)表查看6CUX_現(xiàn)金流量每月明細(xì)表查看7CUX_現(xiàn)金流量表主表查看8CUX_資金預(yù)算統(tǒng)計(jì)表查看9CUX_部門科目三欄明細(xì)打印查看10CUX_應(yīng)收應(yīng)付三欄賬明細(xì)打印應(yīng)收應(yīng)付查詢查看、打印11CUX_資金日記帳查看和打印現(xiàn)金、銀行日記帳查看、打印12CUX_應(yīng)付票據(jù)余額表查看應(yīng)付票據(jù)余額查看13CUX_應(yīng)收票據(jù)余額表查看應(yīng)收票據(jù)余額查看14總賬 - 輸入幣種按照日記賬明細(xì)列出本位幣種的明細(xì)發(fā)生額15日記賬 - （132 個字符）本位幣憑證，可根據(jù)日期和批名來提交。審核、存檔16試算表按照末級會計(jì)科目查看一定區(qū)間內(nèi)的期初余額、期間發(fā)生額、期末余額試算平衡17試算表-明細(xì)按照賬戶組合明細(xì)查看一定區(qū)間內(nèi)賬戶的期初余額、期間發(fā)生額、期末余額試算平衡18賬戶分析（132或180字符）某一區(qū)間段的明細(xì)賬戶的期間發(fā)生明細(xì)（本位幣）。審核、備查19科目表 - 段值列表查看會計(jì)科目、公司、部門、員工資料查詢賬戶組合某一段值具體值列表查看、備查打印報(bào)表對于提交完成的報(bào)表，可以在屏幕查詢，也可以轉(zhuǎn)出為文本（TXT）文件和Excel。CUX_庫存商品進(jìn)出匯總（產(chǎn)品分類）發(fā)生額 貸方發(fā)生額取數(shù)邏輯：發(fā)出商品、移庫、雜項(xiàng)，發(fā)生額匯總不等于主營業(yè)務(wù)成本發(fā)生額，主營業(yè)務(wù)成本發(fā)生額對應(yīng)庫存商品發(fā)生額請通過庫存商品發(fā)生額匯總查詢。 賬戶發(fā)生額、余額的查詢本節(jié)講解總賬子模塊（GL）的賬戶查詢功能。用于平時查驗(yàn)賬戶余額等。匯總模板的定義路徑總賬會計(jì)/設(shè)置/賬戶/匯總操作說明進(jìn)入后按Ctrl+F11查詢目前已有模板作參考：只有過了賬的科目，才能通過匯總模板查詢。點(diǎn)擊工具欄“新增”按鈕，新增一個模板，輸入名稱后彈出如下窗口：明細(xì)：每一家公司顯示；匯總：合計(jì)顯示費(fèi)用類：成本中心及科目按明細(xì)查找，其余按匯總。明細(xì)：到最末級。 最早期間：說明該模板的啟用時間。保存：完成后按工具欄的或ctrl+s保存。注意：1、 一保存即提交并發(fā)請求。2、 如已存在同樣內(nèi)容模板，系統(tǒng)將不允許重新錄入保存。進(jìn)入后按Ctrl+F11查詢目前已有模板作參考：狀態(tài)為“當(dāng)前”時，才能修改。系統(tǒng)自動運(yùn)行請求后，狀態(tài)由“增加”變?yōu)椤爱?dāng)前”。若需要刪除設(shè)置好的匯總賬戶，如“明細(xì)部門明細(xì)科目”，直接點(diǎn)擊，狀態(tài)便更改為“刪除”。匯總模板的使用路徑總賬會計(jì)/查詢/帳戶查詢操作說明設(shè)置好匯總賬戶之后，計(jì)入總賬會計(jì)/查詢/帳戶查詢。選擇“匯總模板”，填寫“查找賬戶”框。“會計(jì)期”欄：填入起止會計(jì)期。匯總模板：選擇要匯總的模板?！百~戶”欄：選擇起止的會計(jì)賬戶。輸入完成后點(diǎn)擊“顯示余額”查詢賬戶內(nèi)余額，明細(xì)查詢明細(xì)，差異查詢相應(yīng)差異。注意：如果不選擇“匯總模板”，則可以查詢相應(yīng)單個賬戶余額。雙擊“”，出現(xiàn)查找賬戶窗口，錄入會計(jì)科目。若需查找銷售費(fèi)用6601，下限錄入“6601”，上限錄入“6601zzz”。成本中心：上限可以直接用zzz或者最后一個科目。會計(jì)科目：選擇所需查找的會計(jì)科目代碼。填寫完畢后，點(diǎn)擊“顯示余額”或“顯示日記賬明細(xì)”，查詢結(jié)果。查詢明細(xì)：通過查看/請求/提交新請求：提交之后，查看請求/查看輸出。預(yù)算路徑預(yù)算管理/定義/預(yù)算操作說明 定義預(yù)算大類輸入預(yù)算明細(xì) 公司段：選擇公司名稱 部門段：選擇部門不選擇科目段就是所有費(fèi)用科目全部帶出來 科目段：選擇科目只會有單一的科目欄顯示。路徑預(yù)算管理/查詢/預(yù)算操作說明查找預(yù)算只能一個帳戶明細(xì)，不能顯示全部費(fèi)用明細(xì)表。路徑預(yù)算管理/查詢/帳戶操作說明查找預(yù)算跟實(shí)際對比各模塊憑證打印路徑總帳會計(jì)-查看-請求-彈出請求界面操作說明 日記帳打印在總帳模塊、應(yīng)收模塊、應(yīng)付模塊都有這個權(quán)限，考慮到每個模塊只打印來各模