財務(wù)管理系統(tǒng)設(shè)計方案.docx

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單據(jù)是否符合標(biāo)準(zhǔn)(流程授權(quán))。若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關(guān)部門重新整理提報。財務(wù)部經(jīng)理費用報銷單報銷發(fā)票報銷單據(jù)采購合同出差計劃書借款單申請人將已經(jīng)簽字審批完畢的費用報銷，統(tǒng)一給李總簽字?？偛棉k費用報銷單將李總簽字后的費用報銷單交給財務(wù)部進行統(tǒng)一付款財務(wù)部費用報銷單報銷發(fā)票報銷單據(jù)采購合同出差計劃書借款單2.2 報銷申請n 功能說明：報銷人擬制報銷單，提交報銷詳細數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)錄入完成后，可以直接提交審核，也可以選擇保存到草稿箱，后續(xù)可以進行修改，此時審核人是不會看到此報銷單據(jù)的。如果提交審核了，且審核通過了，那么將無法再修改，此時可以選擇作廢單據(jù)（前提是報銷流程尚未走完），如果尚未審核，那么可以直接修改單據(jù)。報銷時，如果有借款申請，可以選擇借款記錄，作為報銷的沖抵。n 屬性：單據(jù)ID，單據(jù)編號（系統(tǒng)自動生成一串字母編號），單據(jù)名稱，報銷人，報銷時間，附件（包括采購合同，比價單等，參照報銷流程的要求），其他報銷數(shù)據(jù).n 界面參考：2.3 報銷與借款沖抵報銷時，如果有借款申請的，可以在提交報銷單時，選擇借款記錄，系統(tǒng)自動進行計算，進行報銷與借款的沖抵處理。2.4 報銷草稿n 功能說明：報銷單錄入完成后，可能不想立即提交審核，后續(xù)還需要修改，此時可以選擇將報銷單存入報銷草稿，用戶可以直接選擇草稿，然后再修改，并提交。n 界面參考：2.5 報銷作廢n 功能說明：對于已經(jīng)提交的單據(jù)，發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯誤，需要重新修改或者不想提交報銷了，此時，可以選擇報銷單作廢，之后重新提交新的單據(jù)。此條報銷記錄自動存入到草稿中，即將其狀態(tài)修改為“已作廢”。n 屬性：報銷單ID，報銷狀態(tài)，提交人，提交時間2.6 報銷審核n 功能說明：審核人進入“待審核報銷單”菜單后，查看報銷單，進行審核，可以選擇審核通過，也可以選擇駁回，并填寫駁回原因，駁回后，報銷單回退到報銷人的單據(jù)列表中，報銷人可以重新修改，之后再提交。n 屬性：單據(jù)ID，審核狀態(tài)，審核人，備注，操作時間2.7 我的申請n 功能說明：可以查看當(dāng)前報銷的狀態(tài)，以及歷史審批記錄，因為一個報銷單可能需要經(jīng)過多次審核。n 屬性：報銷單據(jù)詳細信息，審批狀態(tài)，審批人，審批時間，備注n 界面參考：2.8 待審核報銷n 功能說明：審核人可以在此列表中看到需要自己審批的報銷單，然后進行審批。n 查詢條件：報銷時間段，報銷人，報銷單據(jù)號2.9 已審核報銷功能說明：報銷人可以在此看到已經(jīng)審批通過的報銷單。查詢條件：報銷時間段，報銷單名稱2.10 報銷統(tǒng)計n 功能說明：統(tǒng)計各階段，各部門，個人的報銷數(shù)據(jù)，以便進一步分析財務(wù)狀況，企業(yè)運營狀況等。2.10.1 部門報銷統(tǒng)計n 功能說明：統(tǒng)計各部門的報銷情況，便于部門領(lǐng)導(dǎo)以及公司決策層對財務(wù)進行分析。2.10.2 項目報銷統(tǒng)計n 功能說明：統(tǒng)計每個項目的報銷情況。2.10.3 綜合報銷統(tǒng)計n 功能說明：可以根據(jù)需要，按部門，按人員，按時間段，按項目進行報銷統(tǒng)計3 借還款管理3.1 借款流程上級主管（行政）審核簽字會計審核財務(wù)經(jīng)理審批李總審批出納付款借款人申請1、填寫借款單，寫明借款原因1、符合公司財務(wù)制度規(guī)定的借款范圍1、 審核填寫正確2、 審核前期有無借款1、審核金額、填寫正確2、前期借款有無核銷3、本次借款合理性1、合理性1、出納簽字2、領(lǐng)款人簽字3.2 借款申請n 功能說明：報銷人擬制借款單，提交借款詳細數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)錄入完成后，可以直接提交審核，也可以選擇保存到草稿箱，后續(xù)可以進行修改，此時審核人是不會看到此報銷單據(jù)的。如果提交審核了，且審核通過了，那么將無法再修改，此時可以選擇作廢單據(jù)（前提是借款流程尚未走完，即財務(wù)尚未支付借款），如果尚未審核，那么可以直接修改單據(jù)。n 屬性：單據(jù)ID，單據(jù)編號（系統(tǒng)自動生成一串字母編號），單據(jù)名稱，申請人，申請時間，申請金額，原因，備注，其他明細數(shù)據(jù)。n 界面參考：3.3 報銷與借款沖抵如果有借款申請的，可以在提交報銷單時，選擇借款記錄，系統(tǒng)自動進行計算，進行報銷與借款的沖抵處理。3.4 借款草稿n 功能說明：借款單錄入完成后，可能不想立即提交審核，后續(xù)還需要修改，此時可以選擇將借款單存入借款草稿，用戶可以直接選擇草稿，然后再修改，并提交。 3.5 借款作廢n 功能說明：對于已經(jīng)提交的單據(jù)，發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯誤，需要重新修改或者不想提交借款申請了，此時，可以選擇借款單作廢，之后重新提交新的單據(jù)。當(dāng)前借款記錄自動存入到借款草稿中。n 屬性：借款單ID，狀態(tài)（作廢狀態(tài)），提交人，提交時間3.6 借款審核n 功能說明：審核人進入“待審核借款單”菜單后，查看借款單，進行審核，可以選擇審核通過，也可以選擇駁回，并填寫駁回原因，駁回后，借款單回退到提交人的單據(jù)列表中，提交人可以重新修改，之后再提交。n 屬性：單據(jù)ID，審核狀態(tài)，審核人，備注，操作時間3.7 我的申請n 功能說明：可以查看當(dāng)前借款單的狀態(tài)，以及歷史審批記錄，因為一個借款單可能需要經(jīng)過多次審核。如果借款人申請了還款，并且審核通過，則這里的借款記錄狀態(tài)需要修改為“已還款”，并記錄還款金額，還款日期。n 屬性：借款I(lǐng)D，單據(jù)詳細信息，審批狀態(tài)，審批人，審批時間，備注，借款金額，還款金額，借款日期，還款日期，還款狀態(tài)。n 界面參考：3.8 待審核借款n 功能說明：審核人可以在此列表中看到需要自己審批的借款單，然后進行審批。n 查詢條件：申請時間段，借款人3.9 已審核借款n 功能說明：借款人可以在此看到已經(jīng)審批通過的借款單。n 查詢條件：申請時間段，借款單名稱。3.10 還款申請n 功能說明：還款時，只需要登記還款記錄即可，不需要再進行審批了，在還款時，需要關(guān)聯(lián)借款記錄，系統(tǒng)需要顯示出借款金額，已經(jīng)還款的金額，以及本次還款金額。n 界面參考：3.11 還款審核n 功能說明：借款人提交還款申請后，財務(wù)人員收到還款，則到“待審核還款”列表中，審批還款記錄，同時，系統(tǒng)自動更新借款記錄，將其狀態(tài)修改為“已還款”。3.12 借還款統(tǒng)計n 功能說明：統(tǒng)計各階段，各部門，項目，個人的借還款數(shù)據(jù)，以便進一步分析財務(wù)狀況，企業(yè)運營狀況等。3.12.1 部門借還款統(tǒng)計n 功能說明：統(tǒng)計各部門的借還款情況，便于部門領(lǐng)導(dǎo)以及公司決策層對財務(wù)進行分析，包括借款金額，還款金額，欠款金額，借款日期，還款日期。3.12.2 項目借還款統(tǒng)計n 功能說明：統(tǒng)計每個項目的借還款情況。3.12.3 綜合借還款統(tǒng)計n 功能說明：可以根據(jù)需要，按部門，按人員，按時間段，按項目進行借還款統(tǒng)計。4 資產(chǎn)申購4.1 申購流程資產(chǎn)采購申請資產(chǎn)采購審批批借款申請借款審核報銷審核報銷申請詳細的資產(chǎn)報銷流程見下表：資產(chǎn)購置申請單流程圖流程圖說明權(quán)責(zé)部門相關(guān)表單文件報銷人員報銷單據(jù)整理粘貼 報銷人員填寫固定資產(chǎn)購置付款單NGNGNGNG銀行轉(zhuǎn)賬付款李總審核財務(wù)部經(jīng)理審核財務(wù)部審核直接主管審核報銷人員根據(jù)公司費用報銷制度要求,整理好需要報銷的發(fā)票或單據(jù),并進行整齊粘貼。根據(jù)報銷內(nèi)容填寫固定資產(chǎn)購置付款單 報銷人員比價單采購合同報銷發(fā)票報銷單據(jù)驗收單固定資產(chǎn)購置付款單及相關(guān)單據(jù)準(zhǔn)備完成后，報銷人員提交給直接主管審核簽字，直接主管須對以下方面進行審核：1） 費用產(chǎn)生的原因及真實性；2） 費用的合理性；3） 票據(jù)及單據(jù)的規(guī)范性。若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關(guān)報銷人員重新整理提報。相關(guān)部門主管資產(chǎn)購置申請單比價單采購合同報銷發(fā)票報銷單據(jù)驗收單部門經(jīng)理審核簽字后，將報銷單據(jù)提交給財務(wù)部，由財務(wù)部門會計人員進行報銷費用的確認，主要內(nèi)容包括：1） 產(chǎn)生的費用是否符合報銷標(biāo)準(zhǔn)、正確；2） 單據(jù)或票據(jù)是否符合財務(wù)規(guī)范要求.若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關(guān)部門重新整理提報。財務(wù)部資產(chǎn)購置申請單比價單采購合同報銷發(fā)票報銷單據(jù)驗收單財務(wù)部對審核符合要求的報銷單據(jù)統(tǒng)一財務(wù)經(jīng)理，由經(jīng)理進行批準(zhǔn)簽字，主要內(nèi)容包括：3） 產(chǎn)生的費用是否合理4） 單據(jù)是否符合報銷標(biāo)準(zhǔn)若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關(guān)部門重新整理提報。財務(wù)部經(jīng)理資產(chǎn)購置申請單比價單采購合同報銷發(fā)票報銷單據(jù)驗收單申請人將已經(jīng)簽字審批完畢的費用報銷，統(tǒng)一給李總簽字?？偛棉k資產(chǎn)購置申請單將李總簽字后的費用報銷單交給財務(wù)部進行統(tǒng)一付款財務(wù)部資產(chǎn)購置申請單比價單采購合同報銷發(fā)票報銷單據(jù)驗收單4.2 采購申請n 功能說明：采購人擬制采購申請單，提交采購詳細數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)錄入完成后，可以直接提交審核，也可以選擇保存到草稿箱，后續(xù)可以進行修改，此時審核人是不會看到此采購申請單據(jù)的。如果提交審核了，且審核通過了，那么將無法再修改，此時可以選擇作廢單據(jù)（前提是采購流程尚未走完），如果尚未審核，那么可以直接修改單據(jù)。采購?fù)瓿珊?，進行報銷時，如果有借款申請，可以選擇借款記錄，作為報銷的沖抵，同時要選擇采購申請單，比價單，以便財務(wù)審核。n 屬性：單據(jù)ID，單據(jù)編號（系統(tǒng)自動生成一串字母編號），單據(jù)名稱，申請人，申請時間，附件（包括采購合同，比價單等，參照報銷流程的要求），其他采購數(shù)據(jù).4.3 采購草稿n 功能說明：采購單錄入完成后，可能不想立即提交審核，后續(xù)還需要修改，此時可以選擇將申請單存入申請草稿，用戶可以直接選擇草稿，然后再修改，并提交。4.4 采購作廢n 功能說明：對于已經(jīng)提交的單據(jù)，發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯誤，需要重新修改或者不想提交申請了，此時，可以選擇申請單作廢，之后重新提交新的單據(jù)。此條申請記錄自動存入到草稿中，即將其狀態(tài)修改為“已作廢”。n 屬性：申請單ID，申請狀態(tài)，提交人，提交時間4.5 采購審核n 功能說明：審核人進入“待審核申請單”菜單后，查看申請單，進行審核，可以選擇審核通過，也可以選擇駁回，并填寫駁回原因，駁回后，申請單回退到申請人的單據(jù)列表中，申請人可以重新修改，之后再提交。n 屬性：單據(jù)ID，審核狀態(tài)，審核人，備注，操作時間4.6 我的申請n 功能說明：可以查看當(dāng)前申請的狀態(tài)，以及歷史審批記錄，因為一個申請單可能需要經(jīng)過多次審核。n 屬性：申請單據(jù)詳細信息，審批狀態(tài)，審批人，審批時間，備注n 界面參考：4.7 待審核申請n 功能說明：審核人可以在此列表中看到需要自己審批的申請單，然后進行審批。n 查詢條件