親子休閑娛樂項目可行性報告11.doc

親 子 休 閑 娛 樂 項 目可行性報告二一六年十一月目 錄一、項目背景（一）、項目名稱（二）、投資單位概況（三）、項目提出的理由二、項目概況（一）、項目地點（二）、建設(shè)內(nèi)容及人員配置（三）、項目進度及總投資三、市場分析與需求預測（一）市場分析（二）項目地休閑市場需求預測四、投資估算與資金籌措（一）、投資估算（二）、資金籌措與運用五、財務(wù)評價（一）、營業(yè)收入和稅金（二）、折舊前營業(yè)成本費用預測（三）、財務(wù)評價的基本結(jié)論六、結(jié)論與建議親 子 休 閑 娛 樂 項 目可 行 性 報 告 由于城市環(huán)境的日益惡化和都市生活的壓抑，人類期望重建與自然的有機和藹關(guān)系，因此近年來涌現(xiàn)出一系列與生態(tài)、休閑、親子、探險等有關(guān)活動來吸引游客。 目前最為火熱的休閑旅游非生態(tài)農(nóng)家樂莫屬，許多人鄉(xiāng)村人士都想憑借周圍有利的旅游景點與秀麗山水進行農(nóng)家樂打造，但是貴司的定位不僅僅只是充滿鄉(xiāng)土風情的農(nóng)家樂，還會增添許多互動因素來吸引到客戶的，只有完善莊園配套設(shè)施與硬件才能打造出具有特點的休閑農(nóng)家親子樂園。生態(tài)農(nóng)家親子樂園，一定得具有自己別具一格的特色。首先，在建筑方面，一定得充滿鄉(xiāng)土風景，田園式是目前大多數(shù)消費者最為青睞的風格，房屋建設(shè)不能做的太高，鄉(xiāng)村家庭的房屋一般都不超過三層，太高的房屋就失去了原始低矮的鄉(xiāng)村風范，最然房屋外觀得返璞歸真，但是內(nèi)部設(shè)施卻要充分滿足消費者的需求，住宿環(huán)境一地得衛(wèi)生干凈，附有各種不同戶型的客房供客戶挑選。這樣才能給消費者留下好的影響。其次，打造生態(tài)農(nóng)家樂，在餐飲上給客戶多元化選擇，主要以綠色、健康、養(yǎng)生這幾點，這樣不僅能體現(xiàn)出當?shù)氐奶厣?，也保留了原始的鄉(xiāng)村風味，更給了消費者好的享受，在消費者進行逗留期間，可以適當?shù)耐扑]當?shù)赝撂禺a(chǎn)，這樣不僅能促進消費和發(fā)展更能為自己贏得回頭客。最后，娛樂項目不能太單調(diào)，要讓消費者感受到此次的旅行非常的豐富多彩、非常的具有意義，這時我們可以根據(jù)莊園本身條件與附近有的利資源開發(fā)出許多精彩的親子娛樂項目，讓消費者此次的旅行體驗變得更加開心更加完美。一、項目背景 三圣鄉(xiāng)位于成都市東南部，東與龍泉驛區(qū)接壤，南與雙流縣相接，西連柳江辦事處，北鄰成龍辦事處。全鄉(xiāng)幅員面積14.17平方公里，總?cè)丝?.55萬人，轄有10個行政村，73個合作社。據(jù)碑文載：三圣鄉(xiāng)因有三圣廟而得名三圣廟建于清代供奉炎帝神農(nóng)氏黃帝軒轅氏黃帝史官倉頡后又改奉劉備關(guān)羽張飛炎黃二帝系華夏始祖劉關(guān)張乃三國英豪古代圣賢使此地人氣聚集今逢盛世探明溯謹刻石為記。三圣鄉(xiāng)是成都市城市東部副中心新區(qū)起步區(qū)，科研院所云集、文化氛圍濃郁。四川師范大學、四川省農(nóng)業(yè)科學院、李劫人故居、萬科城市花園、新加坡花園及新建的花園式工廠成都卷煙廠、美國維生公司成都分公司均在該片區(qū)，錦江區(qū)人民政府行政辦公區(qū)也即將東遷至此。三圣鄉(xiāng)花卉種植歷史源遠流長，以花聞名，是成都市政府指定的鮮切花生產(chǎn)基地，被國家林業(yè)局、中國花卉協(xié)會評為中國花木之鄉(xiāng)。三圣鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)投資環(huán)境優(yōu)、居家環(huán)境美、生態(tài)環(huán)境佳，商機潛力無限!我們將以更優(yōu)的政策，更良好的環(huán)境和更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。道路交通：該區(qū)域已形成比較成熟的交通網(wǎng)絡(luò)?？v向有成龍路、老成渝路、成渝高速公路；橫向有一環(huán)路、二環(huán)路、三環(huán)路、機場路東延線、石勝路、東洪路、石洪路、外環(huán)路。距機場高速公路入口約6公里；距成渝高速路入口約4公里，距成都火車南站約12公里，距外東沙河堡火車站約4公里。（一）、項目名稱親子休閑娛樂基地。（二）、投資單位概況派窩酒店投資有限公司、當?shù)貥I(yè)主、親子項目設(shè)備供應團隊（三）、項目提出的理由當?shù)厝藗兩钌钏娇焖偬岣撸镔|(zhì)方面已不在所追求的目標，更在乎的是高層次的追求。75-80后一代人重視孩子的教育，渴望與孩子快樂成長，成都年輕一代人向往自主、休閑的生活方式。項目地理位置優(yōu)越，自然壞境優(yōu)美，恰好能滿足其需求。二、項目概況（一）、項目地點成都市（區(qū)）三圣鄉(xiāng)，三圣鄉(xiāng)位于成都市東南部，東與龍泉驛區(qū)接壤，南與雙流縣相接，西連柳江辦事處，北鄰成龍辦事處。全鄉(xiāng)幅員面積14.17平方公里，總?cè)丝?.55萬人，轄有10個行政村，73個合作社。（二）、建設(shè)內(nèi)容及人員配置1、建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)親子、休閑、娛樂、餐飲、住宿為一體的農(nóng)村風情休閑基地，內(nèi)有休閑品茶區(qū)、星級住宿區(qū)、垂釣中心、兒童智能游玩區(qū)、原生態(tài)食材用餐區(qū)等。2、人員配備：辦公室：2人客房清潔：3人餐廳：樓面25人 廚房人員23人保安：3人接待：4人公共區(qū)域清潔：3人共計：63人-（三）、項目進度及總投資本項目計劃于2017年1月開始，2017年4月完成，預計建設(shè)工期4個月，經(jīng)營期為10年，共計10年，總投資500萬元（已含首年租金100萬元）。三、市場分析與需求預測（一）親子游市場分析 隨著75-80后成為父母，新一代家長們基于更好的收入水平、對教育的重視和投入，親子游市場加速升溫。2015 年近一年 6 成以上的用戶都有 1-2 次親子游經(jīng)歷，同時超過 3 成的用戶甚至有 3 次以上親子游經(jīng)歷，由此，可看出親子游市場火爆，市場群體會更加廣泛。其中，親子用 戶 已 31-45歲為主，占比 92%，用戶孩子的年齡從 1 歲到14 歲，主要集中在 4-12 歲，占比80%。 客群描述 1、父母：75-80后較為年輕的父母特點：有一定的經(jīng)濟基礎(chǔ)、重視對孩子的教育、渴望和孩子快樂相處、注重品質(zhì)生活 2、孩子：1-14歲（1）學齡前/幼兒園孩童（1-5 歲）：孩子處于感知好奇階段，注重休閑，以孩子感官體 驗和孩童互動體驗為主。孩子年齡較小，以舒適安全為前提，選擇短途旅游，要求旅游目的地基礎(chǔ)設(shè)施齊全，發(fā)展成熟。（2）小學階段（6-11歲）：孩子處于求知階段，注重寓教于樂，以啟發(fā)孩子智力的科普 教育體驗為主。這個年齡階段的孩子活力十足，愛交朋友，對新鮮事物好奇，可以把體驗式學習當作游樂，選擇主題公園等戶外運動和博物館、展覽館類科普教育旅游。（3）初中階段（12-14 歲）：孩子處于探索階段，注重創(chuàng)造與冒險，以開闊孩子視野、 引導孩子創(chuàng)造、激發(fā)孩子勇氣的體驗類項目為主。俗話說“讀萬卷書不如行萬里路”，調(diào)研顯示，越來越多的父母重視對孩子的教育和投入，寓教于游，以旅游的方式讓孩子增長見聞。8成父母表示將會帶孩子出游， 每個周末都會安排一些親子活動，如周邊的科學展出、樂園、春游踏青等有益孩子身心的項目。 根據(jù)網(wǎng)絡(luò)大數(shù)據(jù)統(tǒng)計，有超過1/3父母在親子游方面的平均花費超過3000元。（二）超7成家庭選擇周邊休閑游按常規(guī)來說，出游可以按照距離長短可以分為周邊游、國內(nèi)長線游以及出境游，周邊游一般指目的地距離出發(fā)地在200公里以內(nèi)的出游。因距離較短，一般周邊游可以在一日內(nèi)往返，或者在周末兩天內(nèi)完成。調(diào)研顯示，親子游超過7成家庭選擇周邊游。（三）周邊游市場分析2014年和2015年周邊游市場規(guī)模分別為66.51億元和107.28億元，分別占度假旅游市場20.0%和23.6%。分析認為，隨著居民度假旅游需求的高速增長，中國將進入休閑旅游階段，旅游消費成為常態(tài)化、高頻次消費，在線周邊游市場份額將持續(xù)提升，預計2017年將達到33.0%，市場規(guī)模達到265.10億元。與其他旅游細分市場比較，周邊游由于交通距離較短，單價較低，消費者出行頻次更高，呈現(xiàn)明顯短頻快特征。同時，周邊游產(chǎn)品構(gòu)成簡單，信息不對稱問題較小，消費者更青睞自助游的方式。政府重視居民休假權(quán)利，并引導假日設(shè)置由集中長假向碎片化轉(zhuǎn)變（二）項目地休閑市場需求預測 根據(jù)四川省統(tǒng)計局網(wǎng)站發(fā)布2015年四川省城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員工資數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)顯示，2015年，在四川城鎮(zhèn)單位工作的人，平均工資為50466元，比上年增加4769元，增長10.4%，扣除物價因素，實際增長8.9%。其中城鎮(zhèn)非私營單位在崗職工平均工資為60520元，比上年增加6798元，增長12.7%。隨著收入提高，居民購買力不斷增強，為消費品市場的增長提供了有力支撐。當?shù)厝丝嗫嘧非蟮哪繕耸黔h(huán)境優(yōu)美，綠草清水，最希望有一個適宜全家大小一起休閑娛樂的勝地，短暫逃離鋼筋混泥土構(gòu)筑的城市生活，呼吸大自然新鮮空氣，實現(xiàn)綠色夢想，回歸大自然。“九天開出一成都，萬戶千門入畫圖。草樹云山如錦繡，秦川得及此間無?！比绱速澝莱啥嫉脑娋鋽?shù)不勝數(shù)，歷史上為成都折服的文人騷客也是應有盡有，他們或是到此為官造福百姓，或是到此長居，或是到此游玩，但他們都為成都休閑文化重重的點綴了一番。歷史上更有李冰父子治理岷江，修建都江堰水利工程的史實，減輕勞動人民的勞作成都，促進了成都市民的休閑生活文化，為成都平原的農(nóng)業(yè)發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)。不難看出，從古至今，成都人都保持了一種休閑的心態(tài)，舊時由于氣候原因，成都天氣常年陰悶，人們起得晚，出門也晚，要是沒什么特別著急的事，出門之后的步行速度也放得很慢，心態(tài)也比較輕松，注重休閑娛樂放松身心。如此一來，年輕一代受到老一輩的影響也保持了這樣的休閑生活。歷史文化對成都的休閑文化祈禱了一種延續(xù)和傳承的作用。成都人的收入絕對不屬于中國眾多城市中的高收入城市，但是成都人愿意將大部分的收入話費在休閑娛樂上，比其他省份的人投入休閑娛樂的比例更大。項目地市場容量和潛在的市場需求預測，從上面所述，我們綜合可以判斷項目地的市場容量會逐年上。據(jù)此分析，市場需求繁榮，同時利于項目的消費需求保證。四、投資估算與資金籌措（一）、投資估算1.投資估算的編制范圍廚房、餐廳：80萬客房修葺費：600元/間*300平方米=18萬客房軟硬裝：3萬/間*15間=45萬路面修正：400元/方*200方=8萬停車場改造：100元/方*200方=2萬基地封閉費：10萬基地標識牌：3萬LED展示系統(tǒng)：10萬合計：176萬2. 開辦費用估算 人工費：63人*3500元*3個月=661500元 制服費用：63*2*200元=25200元 清潔用具：5000元 安保用具：4000元 辦公用品：50000元 合計：745700元五、財務(wù)評價（一）、營業(yè)收入和稅金客房：1890000元餐飲：3564000元文化活動利潤分成：864000元合計收入：631.8萬元（二）、折舊前營業(yè)成本費用預測（1）固定員工63人，人均工資3500元/月，年工資共計264.6萬；實操按照7成員工在崗計算工資：185.22萬元（2）水電費：6萬元/月，菜、肉、酒水等原料：10萬/月；（3）布草清洗、易耗品：94500元/年（4）維修費：2萬元/年；（5）客人意外險：17460元（6）土地租金60萬元/年；（剩余40萬/年租金由文化活動方承擔）年總成本450.416萬元（三）、財務(wù)評價的基本結(jié)論1、合計稅前盈利：631.8萬-450.416萬=181.38