物流部庫存管理制度.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除天馬行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：1755696321、目的：規(guī)范庫房的管理，合理利用倉儲資源，保障公司生產(chǎn)制造與財(cái)產(chǎn)安全。2、適用范圍：公司內(nèi)所有生產(chǎn)用物資、設(shè)備、工、夾、刀具存放庫房的管理。3、適用單位：所有庫存。4、職責(zé)：4.1、記帳人員：認(rèn)真、仔細(xì)登錄每筆物資的出入單據(jù)，依據(jù)財(cái)務(wù)工作通知及時更新、調(diào)整各帳目數(shù)據(jù)，做到帳卡物數(shù)據(jù)一致；協(xié)助庫管人員對庫存物資進(jìn)行收發(fā)和擺放、數(shù)量的整理；根據(jù)制度規(guī)定監(jiān)督一切違紀(jì)行為。4.2、庫房管理人員（以下簡稱庫管員）：認(rèn)真、仔細(xì)的按作業(yè)流程收發(fā)每單據(jù)物資，做到單據(jù)數(shù)與實(shí)物數(shù)一致；根據(jù)生產(chǎn)工作所需，按部門主管的擺放規(guī)劃隨時對庫存物資進(jìn)行擺放調(diào)整；按規(guī)定監(jiān)督進(jìn)、出庫房的人員；對涉及到安全或擺放不合理的地方提出建議。4.3、部門主管人員：詳細(xì)、合理的對庫房所存放物資進(jìn)行擺放規(guī)劃，隨進(jìn)調(diào)整；監(jiān)督記帳人員、庫管員日常工作的開展；因工作所需協(xié)調(diào)、配合各部門工作的開展。5、內(nèi)容：5.1、工作紀(jì)律5.1.1、嚴(yán)守工作崗位，不擅離工作崗位、不竄崗、不做與工作無關(guān)的事情。5.1.2、服從領(lǐng)導(dǎo)工作安排，積極配合其他部門工作的開展。5. 1.3、未經(jīng)部門主管和以上人員許可，不得私自將庫房內(nèi)物資帶出庫房或公司。5.1.4、不得人為破、損壞庫房內(nèi)的物資、工具、設(shè)備、存放設(shè)施；不得人為制造物資存放、消防、用電安全隱患。5.1.5、每庫房根據(jù)工作所需配備記帳人員、庫管員，工作時間內(nèi)確因工作所需離開庫房的，相應(yīng)庫房應(yīng)安排人員留守。（遇車間加班的情況適用）5.1.6、下班前應(yīng)對庫房的防火、防盜、用電、運(yùn)貨通道設(shè)施作檢查，及時排除隱患。5.1.7、除相關(guān)物資的計(jì)劃、配套、庫管、檢驗(yàn)、裝配工作領(lǐng)用人員及部長級以上人員可因工作所需出入庫房外，其他人員未經(jīng)部門主管人員授權(quán)一律不允許進(jìn)入庫房。5.1.8、為方便工作的開展，對以下情況作相應(yīng)規(guī)定：、涉及到有經(jīng)銷商、用戶、維修站人員等需要到廠購買成品、零配件的，由銷售部安排人員負(fù)責(zé)接洽、辦理購買手續(xù)和取貨（由物流部安排成品、零部件的裝卸），其購買人員一律安排于銷售部內(nèi)等候，不允許進(jìn)入公司任何庫房內(nèi)。、涉及到有客商（二級經(jīng)銷商、用戶、維修站人員除外）或國家行政部門人員需要參觀庫房的，必須有1-2名公司人員陪同。、因貨物的出、入庫所涉及需要配套廠商人員進(jìn)入庫房的，質(zhì)檢部必須安排相應(yīng)質(zhì)檢人員全程監(jiān)督。5.2、物資存放管理5.2.1、物資的存放應(yīng)以存取方便、不破壞物資自身質(zhì)量為原則。根據(jù)部門主管人員存放規(guī)劃各單一物資間應(yīng)有有效的防護(hù)措施。5.2.2、保證物資擺放的整齊、美觀，及時調(diào)整、消除一切影響整齊與美觀的不正常因素。5.2.3、按每一庫房、每一類物資建立標(biāo)識牌，標(biāo)識牌內(nèi)容應(yīng)包括公司名稱、庫別、類別、編號。5.2.4、庫房物資的存放，以庫房為基礎(chǔ)，以儲物架為單位，以儲物架每一存放區(qū)域?yàn)閱卧⑽镔Y儲存卡；每種物資儲存卡應(yīng)有物資名稱、規(guī)格，庫、架、區(qū)編號、名稱（如：01庫01架01區(qū)）及存放物資的數(shù)量信息。每種物資數(shù)量的增減與位置的改變應(yīng)及時更改儲存卡的信息。5.2.5、每種物資的存放，應(yīng)建立最小標(biāo)準(zhǔn)包裝，以便于存儲、取用與數(shù)據(jù)的核查。5.2.6、需作防腐、防潮、防銹蝕措施的相關(guān)物資，由部門主管人員根據(jù)物資特性提出規(guī)劃，庫管員依據(jù)規(guī)劃要求落實(shí)。（須其他部門協(xié)作的由部門主管人員協(xié)調(diào)）5.3、工作作業(yè)流程5.3.1、物資的驗(yàn)收入庫適用于物資收貨入庫流程和機(jī)加車間毛坯及半成品零件收貨入庫流程。5.3.2、物資的領(lǐng)用、更換出庫適用于物資領(lǐng)用出庫流程和物資出門管理規(guī)定。5.3.3、物資的退貨：零配件退供應(yīng)商適用于退貨流程；經(jīng)銷商退貨適用于經(jīng)銷商退回物資處理流程。5.3.4、按季對庫存需報(bào)損、報(bào)廢物資進(jìn)行清查、處理，適用于廢舊物資處理流程。5.4、物資帳目管理 5.4.1、物資帳目應(yīng)保持帳面清晰無涂改、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、物資流向清楚。5.4.2、帳面信息應(yīng)反映出物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、所屬類別、存放具體位置和出入庫明細(xì)。5.4.3、物資的實(shí)際庫存數(shù)、儲存卡當(dāng)前結(jié)存數(shù)、帳目當(dāng)前結(jié)存數(shù)應(yīng)三數(shù)一致，記帳人員與庫管員應(yīng)以帳目數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)不定期核查、核對，對三數(shù)不一致的情況及時查找原因，平衡數(shù)據(jù)（對帳目數(shù)據(jù)不能作任何涂改），無法查找原因的及時上報(bào)主管人員解決。5.4.4、帳目的調(diào)整于每月25日盤點(diǎn)后對確須調(diào)整的帳目，由財(cái)務(wù)部門人員列出清單，相應(yīng)物資記帳人員根據(jù)所列清單對相應(yīng)物資帳目進(jìn)行調(diào)整并加蓋調(diào)帳印章。5.4.5、記帳人員以每周星期一和每月25日盤點(diǎn)以及每年年終盤點(diǎn)為一個周期統(tǒng)計(jì)、制作物資庫存報(bào)表上報(bào)財(cái)務(wù)部、物資計(jì)劃部門、總經(jīng)理。5.4.6、記帳人員應(yīng)妥善保管相應(yīng)物資的帳目，除記帳人員、財(cái)務(wù)管理人員、物資計(jì)劃人員、部長級以上人員可以使用帳目；庫管員、部長級人員、辦公室職員可以通過記帳人員了解單項(xiàng)物資帳目數(shù)外，其他人員一律不得使用、查詢帳目。 5.5、安全管理5.5.1、庫房的安全包括物資的存放與搬運(yùn)、堆碼安全、消防安全、用電安全、防盜安全。5.5.2、物資的存放、搬運(yùn)、堆碼由部門主管人員按物資自身的物理特性、化學(xué)特性和公司庫房的現(xiàn)狀確定其安全的存放、搬運(yùn)、堆碼方式，庫房人員嚴(yán)格按即定方式執(zhí)行，因違規(guī)操作發(fā)生的事故責(zé)任由操作人員自行承擔(dān)。5.5.3、各庫房按統(tǒng)一規(guī)劃設(shè)置防火、防盜、用電設(shè)施，不得堵塞、圈占防火、用電通道，未經(jīng)主管人員許可不得將防火設(shè)施另作他用或搭接用電設(shè)備、破壞防盜設(shè)施。5.5.4、庫管員配合主管人員應(yīng)隨時對庫房的安全隱患進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整，遇到自身不能處理的情況，及時上報(bào)主管人員解決。5.5.5、作好安全事故發(fā)生時的應(yīng)對措施，發(fā)生安全事故相關(guān)庫房人員應(yīng)及時上報(bào)并作好安全事故對人身造成傷害時的逃生準(zhǔn)備。5.5.6、物流部主管人員應(yīng)作好定期對庫房人員的安全知識培訓(xùn)和安全實(shí)作訓(xùn)練規(guī)劃，并按規(guī)劃協(xié)調(diào)相關(guān)部門、人員開展培訓(xùn)工作。5.6、根據(jù)庫存物資的取用情況，合理的設(shè)置取物通道。取物通道的設(shè)置應(yīng)以快捷、暢通為原則，應(yīng)隨時保持取物通道的暢通與整潔。5.7、庫房管理所涉及到的獎、罰措施。 5.7.1、按庫房管理規(guī)劃對物資收發(fā)安全、高效，一年以內(nèi)無任何數(shù)據(jù)差錯、安全事故、質(zhì)量事故的，經(jīng)部門主管上報(bào)，企管部核查后屬實(shí)的，公司予以 元獎勵。5.7.2、及時制止偷竊行為，防止公司財(cái)產(chǎn)遭受損失，經(jīng)企管部查證屬實(shí)者，根據(jù)價值的大小，公司予以5-500元的獎勵。5.7.3、突遇火情時，及時采取措施，避免公司財(cái)產(chǎn)遭受損失者，經(jīng)企管部查證后根據(jù)財(cái)產(chǎn)價值的大小，公司予5-1000元獎勵。5.7.4、日常工作中對違規(guī)行為進(jìn)行檢舉，經(jīng)企管部查證對違規(guī)者進(jìn)行處罰后，以所處罰金的50%予檢舉者獎勵。 5.7.5、在庫房管理工作中提出合理建議，經(jīng)部門主管上報(bào)，企管部會同相關(guān)部門、人員評估查證后確能給公司帶來經(jīng)濟(jì)效益的，公司予 元獎勵。5.7.6、凡違反5.1.3、5.1.4條所規(guī)定的，經(jīng)企管部查證后，按所涉物資金額的雙倍進(jìn)行罰款，情節(jié)特別嚴(yán)重的辭退出公司并移交國家公安機(jī)關(guān)處理。5.7.7、對未按制度開展工作或工作不積極的相關(guān)工作人員，經(jīng)企管部查證屬實(shí)后第一次予以警告，第二次罰款50元，第三次辭退出；部門主管人員負(fù)連帶責(zé)任，按每次罰