SAP LES操作指導(dǎo)書(財(cái)務(wù)稽核).doc

操作指導(dǎo)書崗位業(yè)務(wù)操作時(shí)間操作路徑和方法警示線及查看方法索賠標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)稽核1審計(jì)調(diào)整（財(cái)務(wù)稽核，信息管理）審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)人員在記賬錯(cuò)誤審計(jì)調(diào)整處理事務(wù)碼：OB52，F(xiàn)B01，F(xiàn)S101.OB52，打開第13個(gè)會(huì)計(jì)期間2.FS10，輸入科目編碼，公司代碼，會(huì)計(jì)年度，回車查看相關(guān)科目余額并記錄3.FB01，按第六項(xiàng)操作指導(dǎo)操作即可，在第13會(huì)計(jì)期間記賬調(diào)整款項(xiàng)，記錄憑證編號(hào)4.FS10：查看相關(guān)科目余額5.OB52，關(guān)閉第13個(gè)會(huì)計(jì)期間警示：沖銷憑證時(shí)需要由主管會(huì)計(jì)進(jìn)行確認(rèn)后方可執(zhí)行。查看方法：輸入/NFB03進(jìn)入憑證查詢界面或者在FS10內(nèi)查看科目余額即可2GR/IR評(píng)估（信息管理）每月26號(hào)業(yè)務(wù)期間結(jié)束后GR/IR評(píng)估處理事務(wù)碼：F.19路徑:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總分類帳-期間處理-清算-重組-GR/IR調(diào)整1. 選擇總帳科目12010000輸入公司代碼:8820,在過帳也中輸入憑證日期，記帳日期（本月結(jié)帳日期即可）和沖銷記帳日期（下月第一天即可），單擊執(zhí)行2. 查看信息，系統(tǒng)菜單項(xiàng)中選擇服務(wù)-批輸入-會(huì)話，進(jìn)入查看3. 單擊LOG按鈕，選擇最后的會(huì)話，雙擊進(jìn)入，查看自動(dòng)生成的憑證號(hào)4. 記錄憑證號(hào)FB30查看憑證的正確性。:A借:應(yīng)付暫估貸:GR/IR(需要補(bǔ)充)B：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本暫估貸:GR/IR警示：1. 處理已經(jīng)確認(rèn)成本但供應(yīng)商尚未開具發(fā)票的部分2. 處理已經(jīng)開具發(fā)票但尚未確定成本部分（一般不存在）評(píng)估時(shí)需要由主管會(huì)計(jì)進(jìn)行確認(rèn)后方可執(zhí)行。查看方法：輸入/NFB-03進(jìn)入憑證查詢界面在設(shè)定回沖日期檢查回沖憑證的正確性（反向憑證生成，科目與左同）。3關(guān)閉打開會(huì)計(jì)期間（信息管理）每月報(bào)表結(jié)束前后系統(tǒng)月結(jié)帳關(guān)閉打開會(huì)計(jì)期間處理事務(wù)碼：OB52路徑:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總分類帳-環(huán)境-當(dāng)前設(shè)置-未清過帳期間和已結(jié)過帳期間1.26號(hào)之后報(bào)表尚未出具時(shí)，在27號(hào)必須打開下個(gè)月度會(huì)計(jì)期間2.報(bào)表出具檢查無誤后關(guān)閉本會(huì)計(jì)期間,打開下一個(gè)會(huì)計(jì)期間（在啟始期間和終止期間內(nèi)進(jìn)行更改即可）警示：1.打開會(huì)計(jì)期間必須指定專人操作，一個(gè)新業(yè)務(wù)期間開始不及時(shí)打開會(huì)計(jì)期間會(huì)使業(yè)務(wù)停頓，無法處理。4收款處理客戶回款時(shí)12小時(shí)內(nèi)在系統(tǒng)內(nèi)完成操作對(duì)客戶收款處理事務(wù)碼：F-281. 輸入憑證日期，公司代碼，幣種類型，憑證類型2. 選擇銀行帳戶，一般為100201003. 輸入客戶信息，選擇清帳處理4. 保存，生成會(huì)計(jì)憑證借：銀行存款 10020100貸：應(yīng)收帳款-客戶XXXX警示：必須選擇清帳處理，并對(duì)相對(duì)應(yīng)的應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行清理，清理規(guī)則是按時(shí)間順序，一筆清完才能清理下一筆。5憑證輸入，一般記帳（所有崗位）會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)點(diǎn)憑證輸入處理事務(wù)碼：FB50路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總分類帳-憑證輸入憑證1. 輸入憑證日期，憑證類型，公司代碼：8820，記帳日期，記帳期間，貨幣/匯率（RMB），參照：12345，記帳碼：借方40，貸方502. 科目選擇，金額錄入3. 保存，憑證生成警示：憑證錄入時(shí)注意科目選擇的正確性，金額輸入的正確性，借貸方是否相等，記帳碼的選擇是否正確查看方法：輸入/NFB03進(jìn)入憑證查詢界面或者在憑證錄入菜單內(nèi)選擇查看即可6憑證查看審核.（所有崗位）需要對(duì)某一張憑證進(jìn)行查看或?qū)徍藭r(shí)憑證查看處理事務(wù)碼：FB031. 輸入憑證號(hào)碼，回車執(zhí)行憑證更改處理事務(wù)碼：FB022.輸入憑證號(hào)碼，回車執(zhí)行7憑證反沖（所有崗位）審核會(huì)計(jì)發(fā)現(xiàn)某筆憑證錯(cuò)誤或業(yè)務(wù)需要進(jìn)行反沖時(shí)憑證反沖處理事務(wù)碼：FB08（未與清帳相關(guān)的沖銷處理）1. 錄入：憑證號(hào)碼，公司代碼：8820，會(huì)計(jì)年度，沖銷原因選擇2. 執(zhí)行，沖銷憑證自動(dòng)產(chǎn)生，為需要被沖銷憑證的相反方向記帳。憑證反沖處理事務(wù)碼：FBRA（與清帳相關(guān)的沖銷處理）1. 錄入：憑證號(hào)碼，公司代碼：8820，會(huì)計(jì)年度，沖銷原因選擇2. 選擇重置并沖銷執(zhí)行，沖銷憑證自動(dòng)產(chǎn)生，為需要被沖銷憑證的相反方向記警示：沖銷憑證時(shí)需要由主管會(huì)計(jì)進(jìn)行確認(rèn)后方可執(zhí)行。查看方法：輸入/NFB03進(jìn)入憑證查詢界面或者在憑證錄入菜單內(nèi)選擇查看即可8會(huì)計(jì)憑證打?。ㄋ腥藛T）隨時(shí)會(huì)計(jì)憑證打印處理事務(wù)碼：F.971. 選擇樹狀結(jié)構(gòu)憑證打印2. 公司代碼與會(huì)計(jì)年度為系統(tǒng)默認(rèn)，也可手工更改3. 輸入記帳日期，憑證號(hào)碼，創(chuàng)建者等選擇打印條件，執(zhí)行警示：按業(yè)務(wù)實(shí)時(shí)產(chǎn)生憑證，憑證量非常大，應(yīng)該考慮是否打印憑證。附頁(yè)1：事業(yè)部操作常見問題查詢方式及處理方法 序號(hào)出現(xiàn)問題產(chǎn)生原因和解決方法1在創(chuàng)建發(fā)貨訂單時(shí)，庫(kù)存不足，提示一次性發(fā)送不可能產(chǎn)生原因：該庫(kù)存地點(diǎn)或總非限制庫(kù)存不夠；解決方法：點(diǎn)擊“繼續(xù)”或“其它地點(diǎn)”，更改庫(kù)存地點(diǎn)或減少發(fā)貨數(shù)量或繼續(xù)保存該訂單(可執(zhí)行該訂單的部分交貨)2