合伙企業(yè)(托管協(xié)議).doc

合同編號(hào)： XXXX投資企業(yè)（有限合伙)與XXXX銀行之托管協(xié)議簽署日期：XXXX年 XX月 XX日 簽署地點(diǎn)：XX27目 錄第一章 協(xié)議當(dāng)事人3第二章 釋義3第三章 協(xié)議訂立的目的、依據(jù)與原則4第四章 當(dāng)事人權(quán)利與義務(wù)5第五章 合伙企業(yè)資產(chǎn)的保管7第六章 劃款指令的發(fā)出、確認(rèn)和執(zhí)行10第七章 合伙企業(yè)投資監(jiān)督12第八章 非投資資金劃撥12第九章 合伙企業(yè)會(huì)計(jì)核算、賬目核對(duì)、估值和復(fù)核13第十章 托管人報(bào)告14第十一章 合伙企業(yè)有關(guān)文件檔案的保存14第十二章 合伙企業(yè)的利潤分配14第十三章 合伙企業(yè)的費(fèi)用15第十四章 合伙企業(yè)終止與清算16第十五章 禁止行為與違約責(zé)任17第十六章 保密17第十七章 不可抗力18第十八章 退任、提前終止與更換18第十九章 爭(zhēng)議的處理19第二十章 協(xié)議的效力及其他事項(xiàng)19第二十一章 通知20第一章 協(xié)議當(dāng)事人本協(xié)議由以下雙方當(dāng)事人簽署：甲方（委托人）：名稱：XXXX投資企業(yè)（有限合伙），根據(jù)中華人民共和國法律登記并設(shè)立的有限合伙企業(yè)。執(zhí)行事務(wù)合伙人：XXXX委派代表：XXXX注冊(cè)地址：XXXXX聯(lián)系電話：XXXXX乙方（托管人）：名稱：XXXX分行，根據(jù)中華人民共和國法律登記并設(shè)立的股份制商業(yè)銀行分行負(fù)責(zé)人： XX注冊(cè)地址：XXXX聯(lián)系人： XXXX聯(lián)系電話：XXXX第二章 釋義21本協(xié)議中除非另有所指，下列詞語具有以下含義：“本協(xié)議”指本托管協(xié)議及其附件，包括經(jīng)雙方確認(rèn)的對(duì)其做出的修改?！皡f(xié)議各方”指本協(xié)議雙方當(dāng)事人?！昂匣锲髽I(yè)”或“XXXX成長”指XXXX投資企業(yè)（有限合伙），即甲方。 “合伙人”指屆時(shí)作為合伙企業(yè)出資持有者而登記于合伙企業(yè)合伙人名冊(cè)的各方投資人?！捌胀ê匣锶恕敝敢云淙抠Y產(chǎn)對(duì)合伙企業(yè)債務(wù)承擔(dān)無限連帶責(zé)任的投資人，即XXXX。“執(zhí)行事務(wù)合伙人”指XXXX投資企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行合伙事務(wù)的普通合伙人，即XXXX中對(duì)合伙企業(yè)債務(wù)承擔(dān)無限連帶責(zé)任的合伙人，負(fù)責(zé)合伙企業(yè)日常經(jīng)營事務(wù)的管理，并對(duì)合伙企業(yè)債務(wù)承擔(dān)無限連帶責(zé)任。 “有限合伙人”指XXXX投資企業(yè)（有限合伙）的有限合伙人，以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)合伙企業(yè)債務(wù)承擔(dān)有限責(zé)任?！拔纱怼敝竂XXX投資企業(yè)（有限合伙）的普通合伙人XXXXX委派的有權(quán)簽字人和指令簽發(fā)人。“合伙協(xié)議”指XXXX投資企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議。“托管協(xié)議”指XXXX投資企業(yè)（有限合伙）與XXXXXX分行之托管協(xié)議及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議“合伙企業(yè)資產(chǎn)”指合伙企業(yè)擁有的合伙人出資、各類投資項(xiàng)目的股權(quán)及其產(chǎn)生的收益、銀行存款本息、以及其他資產(chǎn)的價(jià)值總和。 “托管資產(chǎn)”指本協(xié)議項(xiàng)下甲方委托并移交乙方保管的合伙企業(yè)資產(chǎn)，首次辦理托管移交手續(xù)時(shí)應(yīng)全部為貨幣資產(chǎn)?！皶?huì)計(jì)年度”指始于每一公歷年度的1月1日，終于該年度的12月31日的合伙企業(yè)會(huì)計(jì)年度。合伙企業(yè)的首個(gè)會(huì)計(jì)年度應(yīng)自合伙企業(yè)成立之日起計(jì)，并于成立當(dāng)年的12月31日結(jié)束。“工作日”指乙方對(duì)公業(yè)務(wù)的通常開門營業(yè)日，不包括星期六、星期日（因節(jié)假日調(diào)整而對(duì)外營業(yè)的除外）或者其他法定節(jié)假日?！八瓦_(dá)或視為送達(dá)”指當(dāng)面送達(dá)并由受送達(dá)方簽收；或以掛號(hào)信件發(fā)出時(shí)，在收件方簽收掛號(hào)信件或者信件發(fā)出后七（7）日視為送達(dá)，以二者之較早發(fā)生者為準(zhǔn)?！斑^錯(cuò)”指對(duì)某項(xiàng)法律義務(wù)或協(xié)議約定的職責(zé)的故意的或過失的違反行為，該等義務(wù)或職責(zé)基于本協(xié)議或法律規(guī)定而產(chǎn)生?！爸袊敝钢腥A人民共和國（為本協(xié)議之目的，未包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺(tái)灣）。22等合伙中行國有管轄權(quán)的法院或政府主管機(jī)構(gòu)要求披露的信息；乙方將？本協(xié)議所有附件構(gòu)成本協(xié)議的組成部分并具有本協(xié)議正文同等的法律效力。本協(xié)議的標(biāo)題僅為方便檢索而設(shè)，不用作對(duì)本協(xié)議規(guī)定的解釋或理解，或以任何方式影響本協(xié)議的規(guī)定。第三章 協(xié)議訂立的目的、依據(jù)與原則31鑒于甲方依據(jù)合伙協(xié)議的約定委托普通合伙人擔(dān)任甲方的執(zhí)行事務(wù)合伙人，對(duì)外代表合伙企業(yè)管理和運(yùn)作合伙企業(yè)資產(chǎn)，同時(shí)為保障資產(chǎn)安全，委托乙方作為合伙企業(yè)資產(chǎn)的托管人，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)合伙企業(yè)法、合同法等中國有關(guān)法律法規(guī)和合伙協(xié)議有關(guān)規(guī)定訂立本協(xié)議；32訂立本協(xié)議的目的是為了明確協(xié)議各方在合伙企業(yè)資產(chǎn)的保管、合伙企業(yè)資產(chǎn)的投資運(yùn)作和監(jiān)督、合伙企業(yè)資產(chǎn)日常劃撥等事宜中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保合伙企業(yè)資產(chǎn)的安全，保護(hù)合伙企業(yè)及合伙人的合法權(quán)益。33為充分發(fā)揮協(xié)議各方在資金、信息、人才方面的優(yōu)勢(shì)，經(jīng)協(xié)議各方友好協(xié)商，本著平等自愿、誠實(shí)信用原則達(dá)成本協(xié)議。3.4本協(xié)議各方均聲明并保證，各自具有充分的權(quán)利、授權(quán)及法定權(quán)利簽署本協(xié)議，及履行在本協(xié)議項(xiàng)下的全部義務(wù)、簽署和履行本協(xié)議已經(jīng)獲得充分的授權(quán)。第四章 當(dāng)事人權(quán)利與義務(wù)4.1 甲方依據(jù)本協(xié)議享有如下權(quán)利與義務(wù)甲方的權(quán)利有：1) 委托執(zhí)行事務(wù)合伙人管理和運(yùn)作合伙企業(yè)資產(chǎn)；2) 委托乙方擔(dān)任合伙企業(yè)的托管銀行；3) 享有合伙企業(yè)財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)；4) 取得合伙企業(yè)的投資收益；5) 檢查乙方對(duì)合伙企業(yè)資產(chǎn)的托管運(yùn)作情況；6) 獲取合伙企業(yè)業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)狀況的資料；7) 乙方在履行本協(xié)議過程中有過錯(cuò)或不能勝任托管職責(zé)時(shí)，更換托管人；8) 授權(quán)執(zhí)行事務(wù)合伙人根據(jù)本協(xié)議和合伙協(xié)議的有關(guān)規(guī)定由甲方向乙方發(fā)出劃款指令；9) 本協(xié)議和法律法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。甲方的義務(wù)有：1) 從本協(xié)議生效開始，按照本協(xié)議的約定，及時(shí)與乙方辦理合伙企業(yè)托管資產(chǎn)移交手續(xù)； 2) 按照本協(xié)議規(guī)定及時(shí)、足額地向乙方支付托管費(fèi)；3) 制訂合伙企業(yè)會(huì)計(jì)核算方法；并在乙方建立獨(dú)立的合伙企業(yè)資產(chǎn)會(huì)計(jì)賬簿；對(duì)合伙企業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行獨(dú)立核算； 4) 定期對(duì)外接受年度審計(jì)、工商年檢；5) 在合法合規(guī)前提下，應(yīng)乙方要求提供開展托管業(yè)務(wù)各項(xiàng)必須的協(xié)助；6) 任何因合伙企業(yè)業(yè)務(wù)性質(zhì)或范圍發(fā)生重大變化，因合伙企業(yè)認(rèn)繳出資或合伙人發(fā)生變動(dòng)等直接導(dǎo)致影響乙方托管業(yè)務(wù)的重大事項(xiàng)，應(yīng)提前書面通知乙方，并提供有關(guān)文件；7) 及時(shí)向乙方提供托管業(yè)務(wù)所需的合伙人決議，執(zhí)行事務(wù)合伙人的決議和決定，合伙協(xié)議及其修正案；8) 法律、法規(guī)規(guī)定的及合伙協(xié)議、本協(xié)議約定的其他義務(wù)。4.2 乙方根據(jù)本協(xié)議享有以下權(quán)利和義務(wù) 乙方的權(quán)利：1) 接受甲方的委托，根據(jù)本協(xié)議及本協(xié)議相關(guān)附件約定，在甲方授權(quán)范圍內(nèi)行使對(duì)托管資產(chǎn)的保管權(quán)；2) 根據(jù)本協(xié)議監(jiān)督甲方（執(zhí)行事務(wù)合伙人代為履行其投資職責(zé)）的投資運(yùn)作行為；3) 根據(jù)本協(xié)議規(guī)定按期收取托管費(fèi)；4) 法律、法規(guī)規(guī)定的及本協(xié)議約定的其他權(quán)利。乙方的義務(wù)：1) 以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則履行托管人的義務(wù)，安全保管甲方資產(chǎn)；乙方對(duì)甲方資產(chǎn)的托管并非對(duì)甲方投資本金或收益的保證或承諾，乙方不承擔(dān)甲方的投資風(fēng)險(xiǎn)；2) 配備足夠的、合格的、熟悉托管業(yè)務(wù)的專職人員，負(fù)責(zé)甲方托管事宜；3) 執(zhí)行甲方執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表（或者授權(quán)代表）簽發(fā)的有效劃款指令，負(fù)責(zé)辦理托管賬戶名下的資金往來；4) 根據(jù)本協(xié)議約定，采取適當(dāng)合理措施對(duì)執(zhí)行事務(wù)合伙人的投資管理行為進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)執(zhí)行事務(wù)合伙人簽發(fā)的違反法律法規(guī)政策規(guī)定、違反合伙協(xié)議或本協(xié)議有關(guān)規(guī)定的劃款指令，不予執(zhí)行并及時(shí)向執(zhí)行事務(wù)合伙人發(fā)出書面提示，若執(zhí)行事務(wù)合伙人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未予調(diào)整或合理處理，則有權(quán)向甲方全體合伙人報(bào)告；5) 按照甲方制定的會(huì)計(jì)制度和會(huì)計(jì)核算方法，為甲方資產(chǎn)建立獨(dú)立的合伙企業(yè)資產(chǎn)會(huì)計(jì)賬簿并獨(dú)立核算，定期復(fù)核由執(zhí)行事務(wù)合伙人制作的財(cái)務(wù)報(bào)表；6) 根據(jù)本協(xié)議第十章的約定，按時(shí)向甲方出具年度的托管報(bào)告；7) 保證甲方托管資產(chǎn)與乙方自有資產(chǎn)之間以及與乙方其他托管資產(chǎn)之間相互獨(dú)立；8) 對(duì)任何與甲方投資有關(guān)的會(huì)計(jì)記錄、賬冊(cè)和檔案保存至少十五（15）年；9) 根據(jù)合伙協(xié)議，在甲方期限屆滿或甲方提前終止后協(xié)助進(jìn)行甲方的清算；10) 隨時(shí)接受甲方對(duì)于托管資產(chǎn)運(yùn)作的檢查；11) 經(jīng)甲方合理要求的與甲方業(yè)務(wù)相關(guān)的其他事項(xiàng)；12) 協(xié)助執(zhí)行事務(wù)合伙人辦理甲方投資項(xiàng)目變現(xiàn)，具體事宜協(xié)商確定；13) 法律、法規(guī)及本協(xié)議約定的其他義務(wù)；第五章 合伙企業(yè)資產(chǎn)的保管5.1 合伙企業(yè)銀行托管賬戶的開設(shè)和管理511合伙企業(yè)正式成立后，甲方委托乙方依據(jù)甲方業(yè)務(wù)開展需要，以甲方名義在乙方開立人民幣專用存款賬戶作為企業(yè)資產(chǎn)的銀行托管賬戶，用于存放合伙企業(yè)向乙方移交的所有貨幣資產(chǎn)。托管賬戶用于接收甲方合伙人認(rèn)繳出資、甲方資產(chǎn)對(duì)外投資后產(chǎn)生的全部收入包括但不限于支付對(duì)外投資款、支付甲方應(yīng)承擔(dān)的日常費(fèi)用、支付甲方應(yīng)分配利潤、支付乙方托管費(fèi)、以及返還合伙人出資等。托管賬戶不得用于提取現(xiàn)金。甲方授權(quán)乙方對(duì)該托管賬戶實(shí)行內(nèi)部控制管理，并確認(rèn)乙方的一枚指定印章作為托管賬戶預(yù)留印鑒印章之一。512 甲方銀行托管賬戶的管理應(yīng)符合人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法、人民幣現(xiàn)金管理?xiàng)l例、人民幣利率管理規(guī)定等國家法律法規(guī)的規(guī)定。513乙方指定專門部門和專人負(fù)責(zé)保管和使用由甲方授權(quán)乙方保管和使用的相關(guān)開戶文件。514 乙方根據(jù)甲方的指令，辦理所有甲方銀行托管賬戶內(nèi)的資金劃撥,緊急情況下，可通過柜面應(yīng)急劃款。515乙方未經(jīng)書面授權(quán)不得擅自動(dòng)用甲方銀行托管賬戶內(nèi)的甲方資產(chǎn)，乙方不得使用甲方的銀行托管賬戶進(jìn)行本協(xié)議項(xiàng)下托管業(yè)務(wù)以外的活動(dòng)。516所有甲方銀行托管賬戶內(nèi)的資金，乙方應(yīng)當(dāng)依照人民幣利率管理規(guī)定等有關(guān)法律法規(guī)對(duì)其計(jì)息。517 如因甲方投資業(yè)務(wù)需要，乙方為甲方開立除上述托管賬戶以外的其他賬戶并納入托管范圍，需提前通知乙方并經(jīng)協(xié)議各方協(xié)商一致后辦理。52托管資產(chǎn)與有關(guān)資料的移交與確認(rèn)521甲方應(yīng)在向乙方辦理托管資產(chǎn)移交手續(xù)當(dāng)日，向乙方發(fā)出合伙企業(yè)資金及文件移交清單（附件五），注明合伙企業(yè)認(rèn)繳出資總額、首期擬繳付資金金額、繳付時(shí)間等，并附各合伙人首期繳付資金明細(xì)清單并加蓋合伙企業(yè)和執(zhí)行事務(wù)合伙人預(yù)留印鑒（見附件九）。乙方根據(jù)各合伙人傳真的劃款回執(zhí)、執(zhí)行事務(wù)合伙人以預(yù)留印鑒蓋章確認(rèn)的繳款清單和合伙企業(yè)入伙申請(qǐng)書確認(rèn)首期資金到賬情況。以后各期合伙人出資的繳付均根據(jù)執(zhí)行事務(wù)合伙人的以預(yù)留印鑒蓋章確認(rèn)的通知由乙方協(xié)助向各合伙人發(fā)出繳款通知（各合伙人的聯(lián)系方式由執(zhí)行事務(wù)合伙人書面提供）。各合伙人的資金到賬情況由執(zhí)行事務(wù)合伙人與乙方進(jìn)行確認(rèn)，并對(duì)未繳齊或多繳的情況進(jìn)行書面確認(rèn)。執(zhí)行事務(wù)合伙人應(yīng)及時(shí)辦理合伙企業(yè)的工商登記變更等事宜，并將變更后的最新情況及時(shí)通知乙方。522乙方應(yīng)在收齊上述首批托管資金的當(dāng)日，在合伙企業(yè)資金及文件移交清單上進(jìn)行書面確認(rèn),并加蓋乙方業(yè)務(wù)章。523甲方應(yīng)在辦理托管資產(chǎn)移交的同時(shí)，向乙方提交下列文件、資料（若為復(fù)印件需與原件核對(duì)無誤并蓋具甲方合伙企業(yè)和執(zhí)行事務(wù)合伙人公章）：（1）正式簽署的合伙協(xié)議及相關(guān)附件；（2）日常運(yùn)營聯(lián)系人名單（附件七）（3）需移交托管賬戶的開戶文件和協(xié)議約定的由乙方負(fù)責(zé)保管的托管賬戶預(yù)留印鑒對(duì)應(yīng)的原章；（4）加蓋甲方公章的劃款指令授權(quán)委托書（附件三）；（5）執(zhí)行事務(wù)合伙人/指定代表的簽字及預(yù)留印鑒樣本（附件九）；（6）合伙企業(yè)指定劃款賬戶明細(xì)（附件四）（7）全體合伙人名單及指定收款賬戶；（8）本協(xié)議規(guī)定提交的其他文件或資料。524只有在甲方根據(jù)上述規(guī)定向乙方提交了所有相關(guān)文件，并且將甲方收取的首期實(shí)繳出資按合伙協(xié)議的要求足額劃入托管賬戶，乙方在移交清單上確認(rèn)蓋章后，乙方才開始進(jìn)行托管資產(chǎn)的日常的托管運(yùn)作。53 合伙企業(yè)投資股權(quán)憑證的保管531乙方應(yīng)采取專門的措施，用以保管甲方對(duì)外投資時(shí)形成的股權(quán)憑證或權(quán)利證明文件等的原件,甲方保留復(fù)印件。532 乙方應(yīng)建立股權(quán)記錄制度，根據(jù)甲方提供的投資文件和被投資企業(yè)的資料，記錄甲方在被投資企業(yè)的股權(quán)數(shù)量和股權(quán)比例，并根據(jù)執(zhí)行事務(wù)合伙人提供的相應(yīng)證明文件對(duì)股權(quán)變動(dòng)情況及時(shí)進(jìn)行變更記錄。甲方應(yīng)及時(shí)向乙方提供被投資企業(yè)股權(quán)變動(dòng)的相關(guān)文件。533除非經(jīng)甲方全體合伙人一致書面同意，不得將甲方所投資股權(quán)用于質(zhì)押、擔(dān)保。甲方所投資股權(quán)轉(zhuǎn)讓、變現(xiàn)或作其他處分，執(zhí)行事務(wù)合伙人應(yīng)按照合伙協(xié)議約定程序進(jìn)行，并在三（3）個(gè)工作日內(nèi)通知乙方，同時(shí)向乙方提供股權(quán)處置的書面證明文件，以及負(fù)責(zé)將股權(quán)處置資金足額、及時(shí)劃入托管賬戶。乙方應(yīng)依據(jù)甲方提供的股權(quán)處置證明文件核對(duì)股權(quán)處置資金是否足額、及時(shí)到賬，并進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。如執(zhí)行事務(wù)合伙人擅自將合伙企業(yè)股權(quán)資產(chǎn)用于抵質(zhì)押、擔(dān)?；蛟O(shè)定任何形式的優(yōu)先權(quán)或其他第三方權(quán)利，而造成托管資產(chǎn)損失，乙方不承擔(dān)任何形式的責(zé)任，但一旦知曉，乙方應(yīng)善盡對(duì)甲方的通知義務(wù)。534甲方所投資股權(quán)可上市公開流通時(shí)，應(yīng)提前由各方與甲方指定證券經(jīng)紀(jì)商另行簽署補(bǔ)充協(xié)議，具體約定股權(quán)上市后的操作流程。5.4 合伙企業(yè)投資收入的保管基于合伙企業(yè)資產(chǎn)產(chǎn)生的全部收入，包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入、股權(quán)紅利、存款利息、補(bǔ)貼收入等，執(zhí)行事務(wù)合伙人須提前通知乙方各類收入的預(yù)計(jì)到賬時(shí)間，并按照要求劃入托管賬戶，甲方負(fù)責(zé)各類收入的催收管理，乙方負(fù)責(zé)跟蹤確認(rèn)實(shí)際到賬情況，發(fā)生未及時(shí)到賬情況時(shí)，乙方應(yīng)及時(shí)提示執(zhí)行事務(wù)合伙人進(jìn)行催收。5.5 合伙企業(yè)有關(guān)法律文件的保管551甲方合伙協(xié)議、合伙人名冊(cè)、合伙人出資證明及出資轉(zhuǎn)讓文件、全體合伙人會(huì)議文件、甲方執(zhí)行事務(wù)合伙人簽署的文件等法律文件的原件由甲方保管。甲方的營業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記文件正本和副本均由甲方保管。552 上述551款所規(guī)定的與甲方設(shè)立和運(yùn)作相關(guān)的重要法律文件均應(yīng)向乙方提供加蓋甲方公章的復(fù)印件，乙方指定專人進(jìn)行保管。553甲方在運(yùn)用企業(yè)資產(chǎn)對(duì)外投資或?qū)ν夂炇鸬母鞣N合同、協(xié)議、章程、決議、備忘錄等法律文件及其附件,原件均由甲方保管,但甲方應(yīng)向乙方提供加蓋甲方公章的復(fù)印件。保管期限按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。554 因乙方在未經(jīng)甲方書面同意的情況下，將甲方法律文件用于質(zhì)押等擔(dān)保形式或作其他處分而造成甲方資產(chǎn)損失，由乙方負(fù)責(zé)。555乙方無義務(wù)審核本條項(xiàng)下甲方提交的法律文件的真實(shí)性、完整性及有效性，對(duì)于該等文件的真實(shí)性、完整性及有效性以及與此相對(duì)應(yīng)的投資、資產(chǎn)等的風(fēng)險(xiǎn)、損失，乙方不承擔(dān)任何形式的責(zé)任。5.6 合伙企業(yè)印章的保管。甲方印章包括：甲方合伙企業(yè)公章、甲方執(zhí)行事務(wù)合伙人公章、甲方財(cái)務(wù)專用章、甲方委派代表私章等,除本協(xié)議另有約定外，均由甲方的普通合伙人負(fù)責(zé)保管。5.7 甲方應(yīng)為乙方開立本條所指甲方銀行托管賬戶提供一切必要的開戶資料和文件，包括但不限于營業(yè)執(zhí)照等。5.8 乙方應(yīng)制定嚴(yán)密的合伙企業(yè)銀行托管賬戶管理制度，并實(shí)施完善的風(fēng)險(xiǎn)防范措施，安全保管甲方的各類資產(chǎn)賬戶，確保甲方資產(chǎn)的安全。5.9 甲方資產(chǎn)應(yīng)和乙方自有資產(chǎn)和乙方其他托管資產(chǎn)嚴(yán)格分開，實(shí)行分賬管理。乙方應(yīng)對(duì)甲方資產(chǎn)的運(yùn)作狀況嚴(yán)格保密，未經(jīng)甲方書面同意，不得向甲方以外的第三方以任何形式透露甲方資產(chǎn)狀況，法律法規(guī)另有規(guī)定或有關(guān)監(jiān)管機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)另有要求的除外。5.10 當(dāng)托管資產(chǎn)處于乙方以外機(jī)構(gòu)實(shí)際有效控制時(shí)，乙方對(duì)該部分資產(chǎn)不承擔(dān)安全保管職責(zé)，但在條件許可的情況下應(yīng)進(jìn)行監(jiān)督和檢查。第六章 劃款指令的發(fā)出、確認(rèn)和執(zhí)行6.1 劃款指令的內(nèi)容611劃款指令系指運(yùn)用甲方托管資產(chǎn)進(jìn)行投資或支付相關(guān)費(fèi)用時(shí)，甲方向乙方發(fā)出投資資金劃撥和其他款項(xiàng)劃撥的書面指令（如需要相應(yīng)的附件需一并提供）。612劃款指令（格式見附件二）必須具備以下基本要素：日期、付款人、付款賬號(hào)、收款人、收款賬號(hào)、金額（大小寫）、付款（收款）事由等。劃款指令應(yīng)由甲方執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表（或者授權(quán)代表）簽字并加蓋甲方公章。劃款指令一式兩聯(lián)，甲、乙雙方各執(zhí)有一聯(lián)。6.2 劃款指令的發(fā)出和接收621甲方應(yīng)事先指定并向乙方提供有權(quán)簽署劃款指令的人員名單、權(quán)限，同時(shí)預(yù)留印鑒或簽字樣本（見附件三）。簽署劃款指令的人員只限于甲方執(zhí)行事務(wù)合伙人的委派代表或其授權(quán)代表。其名單或權(quán)限有變化時(shí)，甲方應(yīng)提前三（3）個(gè)工作日以書面形式通知乙方并提供新的印鑒和簽字樣本，該變更將在乙方收到正式書面通知后正式生效。6.2.2 甲方向乙方提供合伙企業(yè)全體合伙人的名單。甲方合伙人有變化時(shí)，甲方應(yīng)提前三（3）個(gè)工作日以書面形式通知乙方并提供新的名單。該變更將在乙方收到正式書面通知后正式生效。623乙方負(fù)責(zé)劃款指令的接收，確保劃款指令的安全性和保密性。乙方事先制作并向甲方提供劃款指令接收人員情況表，列明乙方接收和處理人員的姓名、電話、傳真等。乙方上述接收和處理人員如果出現(xiàn)變化，乙方應(yīng)提前三（3）個(gè)工作日以書面形式通知甲方，并提供變更后的人員情況表。該變更將在甲方收到正式書面通知后正式生效。624劃款指令應(yīng)先以傳真形式發(fā)送給乙方,并在付款有效日期前將原件送達(dá)乙方。6.3 劃款指令的確認(rèn)631乙方對(duì)劃款指令進(jìn)行確認(rèn)的依據(jù)是本協(xié)議的規(guī)定。632對(duì)投資劃款指令，乙方指定人員應(yīng)對(duì)劃款指令進(jìn)行書面形式審查，驗(yàn)證指令的書面要素是否齊全，指令的印鑒或簽名是否與預(yù)留印鑒或簽名一致，并根據(jù)投資協(xié)議核對(duì)劃款金額、方式等是否一致，若存在異議或不符，立即與甲方指定人員進(jìn)行電話聯(lián)系和溝通，并將指令退回甲方進(jìn)行修改。633若劃款指令書面審查無誤，乙方還應(yīng)根據(jù)本協(xié)議第七章（合伙企業(yè)投資監(jiān)督）的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核，確認(rèn)支付范圍是否符合本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定。若存在違反投資監(jiān)督的，立即與甲方指定人員進(jìn)行電話聯(lián)系和溝通，并將指令退回甲方修改。634對(duì)非投資業(yè)務(wù)的其他劃款指令，乙方應(yīng)指定人員對(duì)劃款指令進(jìn)行書面形式審查，驗(yàn)證指令的書面要素是否齊全、指令的印鑒或簽名是否與預(yù)留印鑒或簽名一致，并根據(jù)本協(xié)議第八章（非投資資金劃撥）的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)，根據(jù)合伙企業(yè)預(yù)算和其他法律文件核對(duì)劃款金額、方式等要素是否一致，是否符合企業(yè)資產(chǎn)的支付范圍，是否按規(guī)定提供相關(guān)憑證和證明文件，包括但不限于合伙人會(huì)議決議（如有）等。若存在異議或不符，立即與甲方指定人員進(jìn)行電話聯(lián)系和溝通，并將指令退回甲方修改。6.4 劃款指令的執(zhí)行641乙方執(zhí)行甲方發(fā)出的劃款指令，應(yīng)以甲方托管賬戶內(nèi)實(shí)際可用資金為限，乙方不為甲方資產(chǎn)墊資。642乙方對(duì)劃款指令確認(rèn)有效后，應(yīng)在甲方指定的有效付款日期當(dāng)天執(zhí)行劃款(甲方指令送達(dá)應(yīng)給乙方留有充足的審核的劃款時(shí)間)。643在資金清算劃付出現(xiàn)問題須通過柜面進(jìn)行應(yīng)急劃款時(shí)，支付結(jié)算方式可使用匯票、電匯、貸記憑證或者其他方式。為保證應(yīng)急劃款的順利進(jìn)行，甲方應(yīng)事先將托管賬戶加蓋甲方保管的托管賬戶預(yù)留印鑒的空白結(jié)算憑證交由乙方保管，乙方應(yīng)保證上述結(jié)算憑證與乙方保管并使用的托管賬戶預(yù)留印鑒章分崗保管。644乙方執(zhí)行完畢指令后，在劃款指令第二聯(lián)上加蓋托管業(yè)務(wù)章后提供給甲方，并定期向甲方提供銀行對(duì)賬單。6.5 相關(guān)責(zé)任651乙方正確執(zhí)行甲方的合法合規(guī)且符合本協(xié)議的有效劃款指令，甲方資產(chǎn)發(fā)生損失的，乙方不承擔(dān)任何形式的責(zé)任。在正常業(yè)務(wù)受理渠道和時(shí)間內(nèi),因乙方原因未能及時(shí)或正確執(zhí)行合法合規(guī)且符合本協(xié)議的劃款指令而導(dǎo)致甲方資產(chǎn)受損的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，但甲方托管賬戶余額不足或乙方遇到不可抗力的情況除外。遇到甲方托管賬戶余額不足的情形，乙方應(yīng)在該等情形發(fā)生之日起及時(shí)通知甲方。652如果甲方的劃款指令存在事實(shí)上未經(jīng)授權(quán)、欺詐、偽造或未能按時(shí)提供劃款指令人員的預(yù)留印鑒和簽字樣本等非乙方原因造成的情形，在乙方履行本協(xié)議約定的勤勉盡責(zé)義務(wù)及所有應(yīng)盡的審核義務(wù)，包括根據(jù)本協(xié)議相關(guān)規(guī)定驗(yàn)證有關(guān)印鑒與簽名無誤及本協(xié)議中規(guī)定其它審核義務(wù)。乙方不承擔(dān)因正確執(zhí)行有關(guān)指令而給甲方或任何第三人帶來的損失，全部責(zé)任由甲方自行承擔(dān)。6. 5. 3 如果甲方負(fù)責(zé)簽署劃款指令的人員名單、權(quán)限有變化時(shí)，甲方未能按本協(xié)議約定及時(shí)通知乙方并預(yù)留新的印鑒和簽字樣本而導(dǎo)致甲方資產(chǎn)受損的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，乙方不承擔(dān)任何形式的責(zé)任。第七章 合伙企業(yè)投資監(jiān)督7.1 甲方根據(jù)合伙協(xié)議中的規(guī)定，包括但不限于甲方投資目標(biāo)、投資方向和范圍、投資策略、投資限制以及投資禁止行為等，編制投資運(yùn)作監(jiān)督事項(xiàng)表（附件一），明確各項(xiàng)投資監(jiān)督內(nèi)容，經(jīng)協(xié)議雙方確認(rèn)后作為乙方實(shí)施投資監(jiān)督的依據(jù)。乙方設(shè)置專門的監(jiān)督崗位，配備專門的監(jiān)督人員對(duì)甲方的投資運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督。7.2 在執(zhí)行事務(wù)合伙人向乙方發(fā)出投資劃款指令之前，應(yīng)向乙方提供與該項(xiàng)投資決策相關(guān)的各項(xiàng)法律文件和資料，包括但不限于項(xiàng)目投資協(xié)議正本或經(jīng)與原件核對(duì)一致并加蓋甲方公章的復(fù)印件、甲方執(zhí)行事務(wù)合伙人或全體合伙人會(huì)議決議（如有）同意對(duì)外投資該項(xiàng)目的書面決定文件；若執(zhí)行事務(wù)合伙人不能完整提供上述文件，乙方將暫緩執(zhí)行指令直至補(bǔ)齊所有文件；執(zhí)行事務(wù)合伙人有義務(wù)應(yīng)乙方要求提供一切乙方認(rèn)為有必要提供的與執(zhí)行劃款相關(guān)的書面說明、解釋或承諾。7.3在乙方接收到7.2條所述與投資決策相關(guān)的各項(xiàng)法律文件和資料之后，執(zhí)行劃款指令之前，應(yīng)審核該投資行為是否違背投資運(yùn)作監(jiān)督事項(xiàng)表（附件一）的各項(xiàng)約定。如果沒有違背投資運(yùn)作監(jiān)督事項(xiàng)表的各項(xiàng)約定，乙方應(yīng)在劃款指令送達(dá)或視為送達(dá)后在指令指定的有效付款日期當(dāng)天執(zhí)行劃款。7.4 乙方發(fā)現(xiàn)投資劃款指令違反投資運(yùn)作監(jiān)督事項(xiàng)表有關(guān)規(guī)定的，或重大違法違規(guī)行為時(shí)，應(yīng)停止執(zhí)行劃款指令，并在劃款指令送達(dá)或視為送達(dá)后三（3）個(gè)工作日內(nèi)以書面提示函的方式通知執(zhí)行事務(wù)合伙人，指明違規(guī)事項(xiàng)，執(zhí)行事務(wù)合伙人收到提示函后二（2）個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)予以正式回函，并說明緣由，乙方保留向甲方全體合伙人報(bào)告相關(guān)違規(guī)事項(xiàng)的權(quán)利。7.5 執(zhí)行事務(wù)合伙人應(yīng)保證其所提供的上述與投資相關(guān)的各項(xiàng)法律文件的合法性、真實(shí)性、完整性和有效性，如因執(zhí)行事務(wù)合伙人提供的上述文件不合法、不真實(shí)、不完整或失去效力而影響乙方對(duì)投資運(yùn)作監(jiān)督事項(xiàng)表各項(xiàng)約定的審核或給合伙人或任何第三人帶來損失，乙方不承擔(dān)任何形式的責(zé)任。7.6 甲方對(duì)外投資后產(chǎn)生的股權(quán)憑證等證明文件，執(zhí)行事務(wù)合伙人應(yīng)在取得相關(guān)股權(quán)證明文件后五（5）個(gè)工作日內(nèi)提交乙方，由乙方按本協(xié)議規(guī)定進(jìn)行保管。第八章 非投資資金劃撥8.1 非投資資金劃撥范圍（1）本協(xié)議第十三章所約定的甲方各項(xiàng)費(fèi)用和稅收；（2）合伙企業(yè)的投資收益分配；（3）其他符合合伙協(xié)議及本協(xié)議約定的支出（需提供加蓋甲方公章的書面文件）。8.2 對(duì)于各項(xiàng)費(fèi)用和稅收，執(zhí)行事務(wù)合伙人向乙方發(fā)送劃款指令的同時(shí)，還應(yīng)同時(shí)提供與該筆稅費(fèi)相關(guān)的發(fā)票、合同、函件通知等文件資料的正本。8.3合伙企業(yè)進(jìn)行投資收益分配時(shí)，執(zhí)行事務(wù)合伙人向乙方發(fā)送劃款指令的同時(shí)，還應(yīng)提供經(jīng)加蓋甲方公章的收益分配方案或合伙協(xié)議約定的相關(guān)文件，收益分配方案應(yīng)載明本次擬分配收益總額、分配對(duì)象、分配原則和計(jì)算公式、分配時(shí)間、分配方式等內(nèi)容。第九章 合伙企業(yè)會(huì)計(jì)核算、賬目核對(duì)、估值和復(fù)核9.1乙方協(xié)助甲方根據(jù)中國企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理法規(guī)和規(guī)定制定合伙企業(yè)會(huì)計(jì)核算方法。9.2合伙企業(yè)會(huì)計(jì)賬冊(cè)的建立和核對(duì)執(zhí)行事務(wù)合伙人為合伙企業(yè)主會(huì)計(jì)核算人，乙方為復(fù)核會(huì)計(jì)。雙方應(yīng)以甲方為核算主體按照約定的同一記賬方法和會(huì)計(jì)處理原則為甲方資產(chǎn)單獨(dú)建立會(huì)計(jì)賬冊(cè)、設(shè)置會(huì)計(jì)科目進(jìn)行核算；乙方托管不同企業(yè)和資產(chǎn)的會(huì)計(jì)賬冊(cè)應(yīng)完全分開，單獨(dú)編制和保管；執(zhí)行事務(wù)合伙人每季度將托管財(cái)務(wù)報(bào)表交給乙方復(fù)核，發(fā)現(xiàn)不符的應(yīng)及時(shí)查明原因并糾正，雙方賬冊(cè)記錄應(yīng)保持一致。9.3合伙企業(yè)會(huì)計(jì)憑證的保管因合伙企業(yè)資金收付而取得的原始記賬憑證應(yīng)由執(zhí)行事務(wù)合伙人進(jìn)行妥善保管，乙方保管原始憑證復(fù)印件。9.4合伙企業(yè)賬目核對(duì)乙方應(yīng)每季度與執(zhí)行事務(wù)合伙人就劃款記錄的情況（乙方根據(jù)執(zhí)行事務(wù)合伙人發(fā)送的投資劃款指令的實(shí)際情況編制的劃撥資金的金額、用途等記錄）和資金賬目進(jìn)行核對(duì)。如有不符，雙方應(yīng)及時(shí)聯(lián)系，查明原因，按照“誰出錯(cuò)誰調(diào)整”的原則進(jìn)行調(diào)整。9.5合伙企業(yè)明細(xì)表的編制與核對(duì)企業(yè)明細(xì)表主要指投資項(xiàng)目明細(xì)表、股權(quán)登記明細(xì)表等業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表格。執(zhí)行事務(wù)合伙人每季度編制，乙方進(jìn)行復(fù)核，如發(fā)現(xiàn)雙方不符，應(yīng)做出相應(yīng)調(diào)整，并將調(diào)整后加蓋雙方印章的明細(xì)表送交甲方。9.6合伙企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表的編制與復(fù)核9.6.1雙方各自按有關(guān)規(guī)定編制企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表，財(cái)務(wù)報(bào)表編制完成后，執(zhí)行事務(wù)合伙人應(yīng)將財(cái)務(wù)報(bào)表交給乙方進(jìn)行復(fù)核。企業(yè)報(bào)表每季度編制一次。9.6.2乙方收到執(zhí)行事務(wù)合伙人編制的企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表后，進(jìn)行獨(dú)立的復(fù)核。核對(duì)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知執(zhí)行事務(wù)合伙人并共同查找原因，進(jìn)行調(diào)整，直至雙方數(shù)據(jù)完全一致。核對(duì)無誤后，雙方應(yīng)在核對(duì)過的企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表上分別加蓋甲方公章和乙方托管業(yè)務(wù)章，一式兩份,雙方各保存一份。9.7乙方有義務(wù)協(xié)助甲方對(duì)外接受甲方年度審計(jì)、工商年檢等。第十章 托管人報(bào)告乙方應(yīng)在每會(huì)計(jì)年度結(jié)束三十（30）個(gè)工作日內(nèi)，向甲方提交上年度合伙企業(yè)托管報(bào)告。主要內(nèi)容包括但不限于：該年度合伙企業(yè)資產(chǎn)的主要指標(biāo)、主要業(yè)績指標(biāo)、乙方履行本協(xié)議的情況。年度托管人報(bào)告還應(yīng)說明執(zhí)行事務(wù)合伙人對(duì)合伙資產(chǎn)的投資運(yùn)作是否嚴(yán)格按照本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。年度托管人報(bào)告的格式及內(nèi)容要求見附件八。第十一章 合伙企業(yè)有關(guān)文件檔案的保存11.1在本協(xié)議有效期內(nèi)，甲方和乙方應(yīng)各自建立嚴(yán)密的內(nèi)控制度，完整保存各自取得的企業(yè)的所有原始憑證、記賬憑證、原始單據(jù)、企業(yè)賬冊(cè)、交易記錄、持有人名冊(cè)和合同等文件至少十五（15）年。11.2以甲方名義簽署的一切與甲方投資業(yè)務(wù)有關(guān)的合同、協(xié)議、章程、決議、備忘錄等法律文件及其附件的復(fù)印件（加蓋甲方公章），應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)保管至少十五（15）年。11.3 如果甲方變更托管人，乙方有義務(wù)將其保管的前述文檔完整移交甲方或甲方指定的繼任托管人。11.4甲方清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由乙方保存至少十五（15）年。11.5甲方清算后的賬冊(cè)保管由甲方清算委員會(huì)做出決議并決定賬冊(cè)保管及其他相關(guān)費(fèi)用的列支。第十二章 合伙企業(yè)的利潤分配12.1 甲方應(yīng)提前向乙方提供全體合伙人的收款賬戶。如合伙人收款賬戶發(fā)生變更，甲方也應(yīng)提前書面告知乙方。12.2 執(zhí)行事務(wù)合伙人在發(fā)出利潤分配劃款指令時(shí)，應(yīng)向乙方提供加蓋甲方公章的利潤分配方案，乙方僅對(duì)分配總額進(jìn)行復(fù)核后辦理劃款。合伙人資金到賬情況由執(zhí)行事務(wù)合伙人與各合伙人核對(duì)。如發(fā)生任何退回、未到賬或不足額等問題，乙方根據(jù)執(zhí)行事務(wù)合伙人的書面指令進(jìn)行處理。12.3 若甲方合伙人數(shù)量超過十（10）人以上，執(zhí)行事務(wù)合伙人須為乙方完成清算劃款提供必須的協(xié)助和配合。第十三章 合伙企業(yè)的費(fèi)用13.1 甲方承擔(dān)的費(fèi)用包括以下種類 （1）執(zhí)行事務(wù)合伙人的投資管理費(fèi)； （2）乙方的托管費(fèi)； （3）甲方托管賬戶的銀行匯劃費(fèi)用；（4）甲方所持股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易費(fèi)用； （5）甲方的開辦費(fèi)用；（6）甲方本身的年檢費(fèi)用、審計(jì)費(fèi)和律師費(fèi)； （7）按照合伙協(xié)議以及甲方簽署的文件中約定應(yīng)由甲方承擔(dān)的其他費(fèi)用。13.2管理費(fèi)的支付方式（1）甲方執(zhí)行事務(wù)合伙人向甲方收取管理費(fèi)，2 %/年；管理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：合伙企業(yè)實(shí)繳出資總額 2 %/年； （2)由甲方執(zhí)行事務(wù)合伙人向乙方發(fā)送管理費(fèi)劃款指令，乙方復(fù)核無誤后在甲方指定的付款有效日期當(dāng)天（工作時(shí)間）從托管賬戶內(nèi)支付給執(zhí)行事務(wù)合伙人指定收款賬戶。13.3乙方托管費(fèi)的計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式(1) 托管費(fèi)的計(jì)提方法和計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)托管費(fèi)按合伙企業(yè)實(shí)繳資金所對(duì)應(yīng)的年托管費(fèi)率計(jì)提：每年托管費(fèi)=合伙企業(yè)實(shí)繳資金0.2%/年 (2) 托管費(fèi)的計(jì)算方式、支付時(shí)間和程序 計(jì)算公式：H=E年托管費(fèi)率1/4 其中： H為每季應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)，E為合伙企業(yè)實(shí)繳出資。首個(gè)收費(fèi)期間以托管資金劃至托管賬戶之日為起點(diǎn)按當(dāng)季所余實(shí)際天數(shù)計(jì)收。托管費(fèi)每季度末計(jì)算，每季度支付一次，由乙方計(jì)算后書面通知執(zhí)行事務(wù)合伙人，然后由執(zhí)行事務(wù)合伙人在每季度首月前三（3）個(gè)工作日內(nèi)向乙方發(fā)送托管費(fèi)劃付指令，乙方復(fù)核后無誤后于每季度首月前五（5）個(gè)工作日內(nèi)從托管資產(chǎn)中一次性支取，若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。若執(zhí)行事務(wù)合伙人未及時(shí)發(fā)送指令，則乙方有權(quán)直接從托管賬戶中扣收應(yīng)收未收的托管費(fèi)。如托管賬戶余額不足，甲方授權(quán)乙方從其在乙方及乙方總行所轄任何分支機(jī)構(gòu)開立的任何賬戶中直接扣劃。13.5 合伙企業(yè)匯劃費(fèi)用乙方辦理甲方資產(chǎn)劃撥時(shí)發(fā)生的人民銀行規(guī)定的各類銀行結(jié)算費(fèi)用，按實(shí)際發(fā)生額從甲方銀行托管賬戶中直接扣除，無需甲方發(fā)送指令。如托管賬戶余額不足，甲方授權(quán)乙方從其在乙方及乙方總行所轄任何分支機(jī)構(gòu)開立的任何賬戶中直接扣劃。13.6不列入合伙企業(yè)費(fèi)用的項(xiàng)目（1）處理與合伙企業(yè)運(yùn)作無關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用等不列入合伙企業(yè)費(fèi)用；（2）因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出和合伙企業(yè)財(cái)產(chǎn)的損失，由責(zé)任方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任； （3）其他具體不列入合伙企業(yè)費(fèi)用的項(xiàng)目依據(jù)合伙協(xié)議的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。13.7合伙企業(yè)稅費(fèi) 本企業(yè)運(yùn)作過程中所涉及的稅務(wù)問題，按照國家的有關(guān)法律、法規(guī)和政策辦理。對(duì)于法律、法規(guī)和政策沒有明文規(guī)定的合伙企業(yè)稅務(wù)問題，按照政府部門的相關(guān)規(guī)定、通知或執(zhí)行事務(wù)合伙人的書面通知辦理。第十四章 合伙企業(yè)終止與清算14.1 甲方因合伙企業(yè)法、合伙協(xié)議規(guī)定的各項(xiàng)原因而終止，協(xié)議各方按以下程序辦理相關(guān)事宜。14.2甲方解散時(shí)，甲方應(yīng)予公告，并依照合伙企業(yè)法、合伙協(xié)議的規(guī)定在企業(yè)解散事由出現(xiàn)后十五（15）日內(nèi)組織清算組對(duì)甲方財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清算。甲方清算小組按照合伙企業(yè)法、合伙協(xié)議的規(guī)定組成。甲方清算小組可以聘請(qǐng)必要的工作人員。甲方清算小組在成立后二（2）日內(nèi)應(yīng)當(dāng)通告甲方全體合伙人，并書面通知乙方。14.3甲方清算小組接管甲方財(cái)產(chǎn)后，負(fù)責(zé)甲方財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配。乙方對(duì)甲方資產(chǎn)的托管職責(zé)即告終止，但乙方仍有義務(wù)協(xié)助清算小組完成清算復(fù)核和劃款工作。14.4清算小組應(yīng)于甲方解散后三十（30）個(gè)工作日內(nèi)編制甲方財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告，并交乙方復(fù)核，乙方復(fù)核無誤后由清算小組向乙方發(fā)出清算劃款指令，乙方復(fù)核無誤后根據(jù)指令將應(yīng)付管理費(fèi)、應(yīng)付托管費(fèi)、應(yīng)付合伙人出資和收益等分別劃至指定賬戶后，將剩余貨幣資產(chǎn)一次性劃入甲方指定賬戶，乙方協(xié)助甲方辦理托管賬戶銷戶、賬戶資料退還等手續(xù)。上述指定賬戶應(yīng)由甲方在正式清算之前至少三十（30）日書面提供給乙方，作為乙方劃款時(shí)核對(duì)的依據(jù)。14.5 甲方清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由乙方保存至少十五年。第十五章 禁止行為與違約責(zé)任禁止行為：15.1 乙方不得為自己或任何第三方牟取利益而損害甲方的合法利益。15.2 乙方不得拖延或拒絕執(zhí)行甲方的符合本協(xié)議規(guī)定的劃款指令，甲方托管賬戶余額不足或乙方遇不可抗力情況除外。15.3 乙方不得擅自動(dòng)用或處分甲方資產(chǎn)，除非依據(jù)甲方的符合本協(xié)議及有關(guān)指定文件規(guī)定的劃款指令或本協(xié)議另有規(guī)定。15.4 除根據(jù)甲方有關(guān)指令或法律法規(guī)有關(guān)信息披露的規(guī)定及相關(guān)監(jiān)管機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)另有要求的外，乙方不得對(duì)外披露甲方的任何與此托管業(yè)務(wù)相關(guān)的信息。違約責(zé)任：15.5 由于本協(xié)議當(dāng)事人的過錯(cuò)，造成本協(xié)議不能履行或不能完全履行，由有過錯(cuò)的一方承擔(dān)違約責(zé)任；如各方均有過錯(cuò)，根據(jù)實(shí)際情況，由各方分別承擔(dān)各自應(yīng)負(fù)的違約責(zé)任。15.6 本協(xié)議當(dāng)事人違反本協(xié)議給另外一方或甲方資產(chǎn)造成實(shí)際損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，賠償范圍以實(shí)際發(fā)生的損失為準(zhǔn)。第十六章 保密16.1 本協(xié)議的任何一方茲承諾對(duì)關(guān)于各方的業(yè)務(wù)和事務(wù)（包括對(duì)于雙方而言，任何投資或潛在投資）的任何及所有信息保密，且不披露任何該等信息。任何一方進(jìn)一步承諾不為本協(xié)議以外的目的利用該等保密信息，但前提是，該方可向由其任命或雇傭的雇員、董事、管理人員、顧問、代理人或其他人員在為實(shí)現(xiàn)本協(xié)議目的所必需的范圍內(nèi)披露該等信息，在該等情況下，該方應(yīng)確保其雇員、董事、管理人員、顧問、代理人或其他人員被告知本協(xié)議項(xiàng)下的保密義務(wù)并遵守該等義務(wù)。16.2本章不應(yīng)適用于下列信息：(1) 該等信息已是或成為公眾可獲知的信息（不構(gòu)成對(duì)本第16.1條的違反）；(2) 由一方向另一方提供時(shí)，根據(jù)一般業(yè)務(wù)過程中的書面記錄證明已由接收方所知的信息，但披露方仍書面要求接收方保密的除外；(3) 一方從另一方以外的其他方（且該等其他方無保密義務(wù)）處得到或獲取的信息，但披露方仍書面要求接收方保密的除外，或由接收方獨(dú)立開發(fā)的信息；(4) 法律、法規(guī)、具有管轄權(quán)的法院或政府主管機(jī)構(gòu)要求披露的信息；(5) 另一方已書面同意向某一特定的接收方披露的信息，前提是該等接收方應(yīng)做出相同的保密承諾。第十七章 不可抗力17.1 如果本協(xié)議任何相關(guān)方因“不可抗力”事件無法履行其義務(wù)，則在“不可抗力”事件影響履行義務(wù)期間，依情況可以解除合同或者免除部分或全部責(zé)任?！安豢煽沽Α敝竿瑫r(shí)符合以下條件的任何事件：(1) 超出受影響一方之控制；(2) 不可預(yù)見，或者雖可預(yù)見但不可避免；(3) 發(fā)生在本協(xié)議生效日之后；(4) 妨礙該方履行全部或部分本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)。(5) 不可抗力事件包括但不限于自然災(zāi)害、地震、臺(tái)風(fēng)、水災(zāi)、火災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)、暴亂、流行病、政府行為、罷工等事件，以及由于非乙方原因引起的停工、停電、通訊失敗、聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)故障或失靈、系統(tǒng)故障、設(shè)備故障等。17.2 聲稱遭受“不可抗力”事件影響的一方應(yīng)在該不可抗力事件發(fā)生之日起七日內(nèi)告知其他方。聲稱遭受“不可抗力”事件影響的一方應(yīng)運(yùn)用一切合理努力消除、減輕該等“不可抗力”事件的影響。若任何一種“不可抗力”事件發(fā)生，各方應(yīng)立即開始協(xié)商以解決“不可抗力”事件對(duì)本協(xié)議的影響，但遭遇“不可抗力”一方無需承擔(dān)違約責(zé)任。若該等“不可抗力”事件的影響自發(fā)生之日起持續(xù)超過三十（30）日的，且對(duì)本協(xié)議之履行產(chǎn)生重大不利影響，協(xié)議各方通過協(xié)商不能達(dá)成一致意見的，協(xié)議各方均有權(quán)通知對(duì)方終止本協(xié)議。第十八章 退任、提前終止與更換18.1除本協(xié)議期限屆滿而托管關(guān)系自動(dòng)終止外，如發(fā)生下列情況，乙方應(yīng)當(dāng)退任：1) 乙方被清算，破產(chǎn)或者接管；2) 乙方在履行本協(xié)議過程中有過錯(cuò)或不能勝任托管職責(zé)時(shí)，甲方可要求乙方退任；3) 乙方未做到其自有資產(chǎn)與托管資產(chǎn)的相互獨(dú)立,且經(jīng)甲方要求后仍未改正的；4) 乙方未經(jīng)授權(quán)或違反有關(guān)規(guī)定動(dòng)用或處分甲方委托的資產(chǎn)；5) 乙方違反本協(xié)議規(guī)定的保密義務(wù),給甲方造成重大損失的；6) 乙方違反法律法規(guī)或因其他行為給甲方造成重大損失的。18.2乙方退任時(shí)，應(yīng)將全部與甲方資產(chǎn)有關(guān)的文件、憑證、報(bào)告和合同等移交甲方或甲方指定的繼任托管人，并與繼任托管人辦理資產(chǎn)托管轉(zhuǎn)移手續(xù)。18.3未經(jīng)甲方同意，乙方不得擅自提出退任。若乙方提出退任并獲得甲方同意時(shí)，在新的托管方尚未就任之前，乙方應(yīng)按照本協(xié)議忠實(shí)履行其義務(wù)，直至新的托管方到任，但相關(guān)托管費(fèi)用仍由甲方資產(chǎn)承擔(dān)。18.4本協(xié)議到期前，如甲方提前終止或解散，乙方的任命應(yīng)提前終止，本協(xié)議自動(dòng)終止，但甲方應(yīng)事先與乙方溝通并協(xié)商。18.5本協(xié)議到期前，如甲方違反法律、法規(guī)及規(guī)章，乙方有權(quán)單方提前終止本協(xié)議。第十九章 爭(zhēng)議的處理19.1有關(guān)本協(xié)議的簽署和履行而產(chǎn)生的任何爭(zhēng)議及對(duì)本協(xié)議項(xiàng)下條款的解釋，均適用中華人民共和國（在此不包括香港、澳門特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)）法律法規(guī)及司法解釋；19.2任何因本協(xié)議而產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的爭(zhēng)議，各方首先應(yīng)通過友好協(xié)商予以解決；若協(xié)商不成，任何一方可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第二十章 協(xié)議的效力及其他事項(xiàng)20.1本協(xié)議自各方當(dāng)事人的負(fù)責(zé)人/委派代表或授權(quán)代理人簽字或蓋章并加蓋各方公章之日起生效。除非根據(jù)本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定提前終止本協(xié)議，本協(xié)議的期限為甲方存續(xù)期。20.2對(duì)本協(xié)議條款在操作上的細(xì)化可由甲方和乙方另行約定實(shí)施細(xì)則，該等細(xì)則自甲方以書面文件認(rèn)可之日起自動(dòng)構(gòu)成本協(xié)議不可分割的組成部分，對(duì)協(xié)議各方都有不可撤銷的約束力。20.3對(duì)本協(xié)議的修改、變更及補(bǔ)充，須由本協(xié)議各方協(xié)商一致，訂立書面補(bǔ)充協(xié)議后方才生效。補(bǔ)充協(xié)議為本協(xié)議之不可分割的組成部分，在相同事項(xiàng)的規(guī)定上，如果補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議存在沖突，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。20.4本協(xié)議以中文簽署，一式四份，甲方執(zhí)兩份，乙方持兩份，均為正本，具有同等的法律效力。20.5甲方應(yīng)確保合伙協(xié)議不與本協(xié)議等其他文件發(fā)生沖突，若合伙協(xié)議之條款的有關(guān)約定與本協(xié)議相沖突，由甲方召集乙方共同協(xié)調(diào)解決。第二十一章 通知20. 1本協(xié)議項(xiàng)下的各項(xiàng)通知或者指令均應(yīng)采用書面方式直接送達(dá)對(duì)方（本協(xié)議另有約定的除外）。20. 2以書面形式提交的通知或者指令，應(yīng)送達(dá)至以下地址，如果相關(guān)信息發(fā)生變動(dòng)，變動(dòng)的一方應(yīng)當(dāng)在變動(dòng)發(fā)生之日起十（10）日書面通知其他各方：甲方：XXXXXX乙方:XXXXXX地址：XXXXXX地址:XXXXXX郵編：XXXXXX郵編:XXXXXX電話：XXXXXX電話:XXXXXX傳真：XXXXXX傳真:XXXXXX收件人：XXXXXX收件人:XXXXXX（以下無正文）（簽署頁）甲方（公章）： XXXXXX投資企業(yè)（有限合伙） 執(zhí)行事務(wù)合伙人：XXXXXXX（公章）：委派代表： 年 月 日 乙方（公章）：XXXXXX分行負(fù)責(zé)人（或授權(quán)代理人）： 年 月 日 附件一投資監(jiān)督事項(xiàng)表序號(hào)監(jiān)督項(xiàng)目監(jiān)督內(nèi)容監(jiān)督處理一投資方向和投資比例 對(duì)單個(gè)項(xiàng)目投資不超過甲方實(shí)繳出資總額的30%；乙方若發(fā)現(xiàn)甲方有違反本投資運(yùn)作監(jiān)督事項(xiàng)表的行為，應(yīng)停止執(zhí)行劃款指令，同時(shí)以書面提示函的方式（郵件和傳真均有效）通知執(zhí)行事務(wù)合伙人，指明違規(guī)事項(xiàng)。執(zhí)行事務(wù)合伙人在收到提示函后兩個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)予以正式回復(fù)，說明緣由并及時(shí)糾正。若執(zhí)行事務(wù)合伙人在規(guī)定期限內(nèi)未予合理處理，乙方有權(quán)向甲方全體合伙人報(bào)告。二投資禁止行為禁止投資房