12-3月內(nèi)部核算.xls

桃桃樹(shù)樹(shù)坪坪隧隧道道4 4 斜斜井井合合同同總總額額 名稱(chēng)長(zhǎng)度單位長(zhǎng)度單價(jià)總價(jià)單位 斜井56 65 m 56 651300007364500 元 正洞 正洞一般段475 505 20000095000000 正洞挑頂段302800008400000 合價(jià)110764500 計(jì)算 王建軍 合同里程段備注 XK0 56 65 XK0 00 DK5 630 DK6 135 日期 2012年4月3日 桃桃樹(shù)樹(shù)坪坪隧隧道道4 4 斜斜井井合合同同總總額額 桃桃樹(shù)樹(shù)坪坪隧隧道道4 4 斜斜井井累累計(jì)計(jì)完完成成情情況況統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)表表 施工單位 中鐵隧道集團(tuán)二處有限公司桃樹(shù)坪隧道4 斜井項(xiàng)目部 類(lèi)別工程工序單位累計(jì) 完成 成洞米 暫定單價(jià)應(yīng)付現(xiàn)金 斜井正洞挑頂斜井 130000200000280000100000 正洞 工程 部 m 136 2 102 4114482067 8400000 部119 9 部149 8 部133 6 部106 7 部95 2 部105 4 仰拱52 5 二次襯砌34 8 斜井 工程 上臺(tái)階50 7 56 6573645005665000 中臺(tái)階56 8 下臺(tái)階60 25 鋪底69 總計(jì)元30246566 6723970653 33 說(shuō)明 1 設(shè)計(jì)院給了正洞30米為挑頂段 目前挑頂段僅完成開(kāi)挖支護(hù) 仰拱 二襯尚未施做 2 成洞米按照中鐵二十一局蘭渝鐵路LYS 7標(biāo)提供的進(jìn)行折算 3 目前 業(yè)主暫定正洞單價(jià)為20萬(wàn)元 成洞米 斜井13萬(wàn)元 成洞米 挑頂段28萬(wàn)元 成洞米 計(jì)算 王建軍日期 2012年4月3日 備注正洞挑頂 160000224000 11585653 336720000 桃桃樹(shù)樹(shù)坪坪隧隧道道4 4 斜斜井井累累計(jì)計(jì)完完成成情情況況統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)表表 施工單位 中鐵隧道集團(tuán)二處有限公司桃樹(shù)坪隧道4 斜井項(xiàng)目部 應(yīng)付現(xiàn)金 23970653 33 說(shuō)明 1 設(shè)計(jì)院給了正洞30米為挑頂段 目前挑頂段僅完成開(kāi)挖支護(hù) 仰拱 二襯尚未施做 2 成洞米按照中鐵二十一局蘭渝鐵路LYS 7標(biāo)提供的進(jìn)行折算 3 目前 業(yè)主暫定正洞單價(jià)為20萬(wàn)元 成洞米 斜井13萬(wàn)元 成洞米 挑頂段28萬(wàn)元 成洞米 日期 2012年4月3日 桃桃樹(shù)樹(shù)坪坪隧隧道道4 4 斜斜井井完完成成情情況況統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)表表 2012 2012年年3 3月月份份 施工單位 中鐵隧道集團(tuán)二處有限公司桃樹(shù)坪隧道4 斜井項(xiàng)目部 類(lèi)別工程工序單位累計(jì) 完成 成洞米 暫定單價(jià)應(yīng)付現(xiàn)金 斜井正洞挑頂斜井 13000020000028100000 正洞 工程 部 m 18 7 15 348 3069600 部21 9 部18 8 部23 1 部16 4 部19 9 部14 4 仰拱6 二次襯砌5 6 斜井 工程 上臺(tái)階 00 中臺(tái)階 下臺(tái)階 鋪底 總計(jì)元30696002455680 說(shuō)明 1 設(shè)計(jì)院給了正洞30米為挑頂段 目前挑頂段僅完成開(kāi)挖支護(hù) 仰拱 二襯尚未施做 2 成洞米按照中鐵二十一局蘭渝鐵路LYS 7標(biāo)提供的進(jìn)行折算 3 目前 業(yè)主暫定正洞單價(jià)為20萬(wàn)元 成洞米 斜井13萬(wàn)元 成洞米 挑頂段28萬(wàn)元 成洞米 計(jì)算 王建軍日期 2012年4月3日 備注正洞挑頂 16000022400 2455680 桃桃樹(shù)樹(shù)坪坪隧隧道道4 4 斜斜井井完完成成情情況況統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)表表 2012 2012年年3 3月月份份 施工單位 中鐵隧道集團(tuán)二處有限公司桃樹(shù)坪隧道4 斜井項(xiàng)目部 應(yīng)付現(xiàn)金 2455680 說(shuō)明 1 設(shè)計(jì)院給了正洞30米為挑頂段 目前挑頂段僅完成開(kāi)挖支護(hù) 仰拱 二襯尚未施做 2 成洞米按照中鐵二十一局蘭渝鐵路LYS 7標(biāo)提供的進(jìn)行折算 3 目前 業(yè)主暫定正洞單價(jià)為20萬(wàn)元 成洞米 斜井13萬(wàn)元 成洞米 挑頂段28萬(wàn)元 成洞米 日期 2012年4月3日 成成本本分分析析匯匯總總表表 桃桃樹(shù)樹(shù)坪坪4 4 斜斜井井 2012年3月 填表單位 桃樹(shù)坪4 斜井項(xiàng)目部 序號(hào)費(fèi)用項(xiàng)目名稱(chēng) 本 月開(kāi) 累 已完工確認(rèn)收入實(shí)際成本 降低額 元 降低率 已完工確認(rèn)收入 比例 價(jià)值 元 比例 價(jià)值 元 比例 一工程結(jié)算100 00 3069600100 00 二承包上交0 00 00 00 三項(xiàng)目責(zé)任成本100 00 3069600108 60 3333545 263945 8 60 100 00 1 工程直接費(fèi)91 65 2813288102 08 3133451 320163 11 38 91 65 1 人工費(fèi)16 24 49850334 07 1045776 547273 109 78 16 24 2 材料費(fèi)50 62 155383243 54 133653921729313 98 50 62 3 機(jī)械使用費(fèi)20 80 63847723 19 711885 73408 11 50 20 80 4 其它直接費(fèi)3 99 1224771 28 392518322667 95 3 99 2 工程間接費(fèi)4 42 1356761 31 401819549570 38 4 42 3 工程稅金3 12 957723 41 104673 89020 00 3 12 4 項(xiàng)目管理費(fèi)0 60 184181 80 55240 36822 199 93 0 60 5 財(cái)務(wù)費(fèi)用0 21 64460 00 6446100 00 0 21 四責(zé)任成本盈虧 263945 日期 2012年4月3日 實(shí)際成本 降低額 元 降低率 價(jià)值 元 比例 價(jià)值 元 302465672012年3月2012年2月 0 0030696001708666 67 30246566 67121 00 36598976 6 352 410 21 00 27720978 35110 54 33434469 5 713 491 20 61 12年3月實(shí)際成本12年2月實(shí)際成本 4912042 4336 77 11121905 6 209 863 126 42 1045776 07969300 15310812 0546 36 140222201 288 5928 42 1336539 006952447 0787 6291285 8722 93 6935160 643 874 10 23 711885 2267477859 1228 1206838 014 48 1355185 148 347 12 29 39250 7114008 2122 1336898 252 52 763582573 31642 88 4018149348 7 943692 883 46 1045555 101 8620 00 104673 3658265 53345 181479 404 48 1355370 1 173 891 646 85 5524067667 63517 790 00 063 518100 00 00 6 352 4103333545 3622688895 647 263945 4 980229 0 成成本本分分析析匯匯總總表表 桃桃樹(shù)樹(shù)坪坪4 4 斜斜井井 2012年3月 開(kāi) 累 已完工確認(rèn)收入 2012年1月2011年12月2011年11月2011年10月2011年9月2011年6月 8月 16190001976000 002421333 33575000 00220200 003427068 00 12年1月實(shí)際成本 11年12月實(shí)際成本 11年11月實(shí)際成本 11年10月實(shí)際成本11年9月實(shí)際成本11年6 8月實(shí)際成本 670000725000 00647309 00743207 95816850 002599700 00 8600001027478 581041007 89659804 51378117 693480514 69 557000578344 62446350 40414747 25362165 281360669 26 35579 6567867 9820713 6713253 82396707 85 9500022404 0013491 0550861 5047192 10149274 25 882615 99 78819 0067389 00176165 00176165 00462035 00 2182000 002467625 852283415 312065499 881793743 898448901 05 563000 0 491625 8137918 0 1490499 9 1573543 9 5021833 1 0 00 調(diào)開(kāi)累2011年5月11年3 4月產(chǎn)值開(kāi)工 11 2月產(chǎn)值 HCH 1型高分子水膠 固結(jié)材料 開(kāi)累產(chǎn)值 585441 00795440 001148055 002426000 0030246566 67 五月少進(jìn)普材11年5月實(shí)際成本11年3 4月實(shí)耗成本開(kāi)工 11 2月實(shí)耗成本開(kāi)累實(shí)際成本 546166 251242985 001115611 0011121905 27 8454 00687779 421089370 091300707 001200000 0014022219 95 324119 68732014 30970004 376935159 51 122880 53142313 59402608 531355184 53 41996 0013488 70240345 00763582 30 1045554 89 36300 0085000 00150590 001355370 00 0 00 8454 001759241 883305171 684179865 9036598976 45 963801 9 2157116 7 1753865 9 6352409 8 882615 99 2012年3月責(zé)任成本比例分析 桃4 2013 2 20 2012 3 20 項(xiàng)目 金額 各消耗占責(zé)任成 本的比例 備注 本月完成產(chǎn)值3069600 00 上交二處管理費(fèi)0 0 00 責(zé)任成本 上交后產(chǎn)值 3069600 00 總消耗 實(shí)際成本 3333545 36108 60 工1045776 0734 07 34 07 管理人員1178003 84 管理人員00 00 洞口值班室11780 650 38 文明施工46977 421 53 工程部405631 32 后勤服務(wù)125030 41 物資部1661555 41 機(jī)修53953717 58 開(kāi)挖390601 27 降水33600 加工組378001 23 材料1336539 00643 54 43 54 主材1251891 3640 78 40 78 二三項(xiàng)料84647 64552 76 2 76 火工品00 00 0 00 周轉(zhuǎn)料00 00 0 00 上月價(jià)差 32147 4045 1 05 1 05 機(jī)711885 2323 19 23 19 折舊33975 421 11 機(jī)具攤銷(xiāo)54453 451 77 租賃147192 004 80 修理費(fèi) 配件 0 00 油1452914 73 電158812 065 17 配件費(fèi)134155 54 37 其他機(jī)械費(fèi)00 00 調(diào)轉(zhuǎn)機(jī)械費(fèi)00 00 出渣費(fèi)用00 00 機(jī)械輪胎費(fèi)用 二三項(xiàng)料中的機(jī)械費(fèi)38005 8 其他239345 067 80 7 80 勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)159810 52 辦公費(fèi)75000 24 差旅費(fèi)167000 54 測(cè)量 實(shí)驗(yàn)用設(shè)備折舊費(fèi)5041 70 00 低值易耗品00 00 職工四險(xiǎn)一金費(fèi)用 規(guī)費(fèi) 471401 54 安全生產(chǎn)費(fèi)00 00 圣祥管理費(fèi)0 00 財(cái)務(wù)費(fèi)用0 00 臨建分?jǐn)?42091 11 臨建攤銷(xiāo)額 招待費(fèi)81000 26 稅金104673 363 41 其他費(fèi)用00 00 盈虧 263945 36108 60 2439077 機(jī)械輪胎費(fèi)用 間接費(fèi) 間接費(fèi) 間接費(fèi) 其它直接費(fèi) 間接費(fèi) 管理費(fèi) 其它直接費(fèi) 其它直接費(fèi) 其它直接費(fèi) 管理費(fèi) 其它直接費(fèi) 桃桃樹(shù)樹(shù)坪坪20122012年年3 3月月工工費(fèi)費(fèi)桃桃樹(shù)樹(shù)坪坪20122012年年3 3月月機(jī)機(jī)械械費(fèi)費(fèi) 管理人員117800 折舊 33975 42 洞口值班室 機(jī)具攤銷(xiāo) 54453 45 文明施工11781 租賃 147192 00 工程部46977 修理費(fèi) 配件 后勤服務(wù)40563 襯砌臺(tái)車(chē)攤銷(xiāo) 物資部12503 電 158812 06 機(jī)修166155 其他機(jī)械費(fèi) 開(kāi)挖539537 調(diào)轉(zhuǎn)機(jī)械費(fèi) 降水39060 配件費(fèi) 134155 50 加工組33600 實(shí)際扣配件費(fèi) 襯砌班組37800 油料 145291 00 二三項(xiàng)材料中機(jī)械費(fèi) 38005 80 垂直旋噴 出渣車(chē) 砼運(yùn)輸車(chē) 合計(jì)711885 2267 合計(jì)1045776 桃桃樹(shù)樹(shù)坪坪20122012年年3 3月月材材料料費(fèi)費(fèi)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì) 總費(fèi)用 需扣出費(fèi)用 開(kāi)挖分隊(duì)機(jī)修分隊(duì) 主材 火工品 0 柴油 鉆桿 其他油 其他1251891 36 臨建 二三項(xiàng) 勞保159819917 852970 6 機(jī)械費(fèi)38005 8 其他 115515 05 周轉(zhuǎn)料 材料上交處管理費(fèi)1 5 0 材料運(yùn)費(fèi) 水泥卸車(chē)費(fèi)1280 拉碎石運(yùn)費(fèi) 月材料價(jià)差 32147 40 合計(jì)1336539 019917 852970 60 1422673 21 2595 55 38005 8 桃桃樹(shù)樹(shù)坪坪20122012年年3 3月月間間接接費(fèi)費(fèi) 間接費(fèi) 勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)15981 00 間接費(fèi) 辦公費(fèi)7500 00 生活用水費(fèi)用3000元 間接費(fèi) 差旅費(fèi)16700 00 間接費(fèi) 低值易耗品 固資折舊 修理0 00 稅金 3 41 104673 36 其他直接費(fèi) 其他費(fèi)用 招待費(fèi) 8100 00 其他直接費(fèi) 測(cè)量 實(shí)驗(yàn)用設(shè)備折舊費(fèi)5041 70 全站儀折舊費(fèi)12 1萬(wàn)元 2年內(nèi)攤銷(xiāo)完 前期未進(jìn)行攤銷(xiāo) 本次攤銷(xiāo)全補(bǔ)上 70583 33333 職工四險(xiǎn)一金費(fèi)用 規(guī)費(fèi) 47140職工四險(xiǎn)一金 民工管理費(fèi) 圣祥學(xué)生費(fèi) 安全生產(chǎn)費(fèi) 安全防護(hù) 文明施工措施費(fèi)用是指按照國(guó)家現(xiàn)行的建筑施工安全 施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境與衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定 購(gòu)置和設(shè)施 更新施工安全防護(hù)用具及設(shè)施 改善安全生產(chǎn)條件和作業(yè)環(huán)境所需要的費(fèi)用 其他直接費(fèi) 其他直接費(fèi) 其他直接費(fèi) 其他直接費(fèi) 臨建分?jǐn)?4209 00 1月份及2月份的模板臺(tái)車(chē)攤銷(xiāo) 合計(jì)239345 06 項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生費(fèi)用備注 加工組 0 00 0 00 0 00 0 00 1251891 36 0 00計(jì)入總臨建費(fèi)用中 4972595 55此費(fèi)用已轉(zhuǎn)入間接費(fèi) 不再重復(fù)計(jì)算 38005 80此費(fèi)用已轉(zhuǎn)入機(jī)械費(fèi) 不再重復(fù)計(jì)算 11772 6103742 45 0 00 0 00 1280 00 0 00 32147 40 12269 601336539 01 全站儀折舊費(fèi)12 1萬(wàn)元 2年內(nèi)攤銷(xiāo)完 前期未進(jìn)行攤銷(xiāo) 本次攤銷(xiāo)全補(bǔ)上 職工四險(xiǎn)一金 民工管理費(fèi) 圣祥學(xué)生費(fèi) 安全防護(hù) 文明施工措施費(fèi)用是指按照國(guó)家現(xiàn)行的建筑施工安全 施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境與衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定 購(gòu)置和設(shè)施 更新施工安全防護(hù)用具及設(shè)施 改善安全生產(chǎn)條件和作業(yè)環(huán)境所需要的費(fèi)用 安全防護(hù) 文明施工措施費(fèi)用是指按照國(guó)家現(xiàn)行的建筑施工安全 施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境與衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定 購(gòu)置和設(shè)施 更新施工安全防護(hù)用具及設(shè)施 改善安全生產(chǎn)條件和作業(yè)環(huán)境所需要的費(fèi)用 臨時(shí)工程消耗 名稱(chēng)費(fèi)用備注 暖氣安裝272500武英俊 臨建彩鋼房495057李都樂(lè) 臨建彩鋼房131789王國(guó)勝 地板磚30000預(yù)估 地坪96200預(yù)估 家屬房88806孫先普 小計(jì)1114352 單價(jià)調(diào)整 長(zhǎng)度單價(jià) 2012 2分?jǐn)?0881 87009斜井56 65130000 1月臺(tái)車(chē)攤銷(xiāo)3564 356436 正洞 30280000 2月臺(tái)車(chē)攤銷(xiāo)3326 732673475200000 2月累計(jì)攤銷(xiāo)30881 87009 3月累計(jì)攤銷(xiāo)34208 60276總合同金額 累計(jì)分?jǐn)?每元攤銷(xiāo)0 010060552 元 模板臺(tái)車(chē)300000 二襯505m594 0594059 模板臺(tái)車(chē)攤銷(xiāo)3326 732673 模板臺(tái)車(chē)合同價(jià)30萬(wàn)元 按二襯505米進(jìn)行攤銷(xiāo) 已計(jì)算至2月份 1300352 總價(jià) 7364500 已認(rèn)定 8400000 挑頂段 95000000 一般段 11076450034208 60276 304297 1535 2012年3月份材料節(jié)超考核表 材料名稱(chēng)規(guī)格單位單價(jià) 正 洞 設(shè)計(jì)應(yīng)耗實(shí)耗 設(shè)計(jì) 實(shí)耗 數(shù)量 應(yīng)耗 實(shí)耗 數(shù)量 設(shè)計(jì) 實(shí)耗 金 額 應(yīng)耗 實(shí)耗 金 額 PO42 5水泥t44880 8117 2218 0 137 17 100 80 61453 24 45158 40 米石m37591 9133 3317 3 225 37 184 00 16902 67 13800 00 中粗砂m38191 9133 3115 0 23 0718 30 1868 590 00 速凝劑XL 1 t17002 43 517 78 15 35 14 26 26099 10 24242 00 減水劑t75000 81 20 000 821 186124 148880 00 22螺紋鋼kg4 5619998 220498 234062 0 14063 76 13563 80 64130 73 61850 93 14螺紋鋼kg5 4855112 25240 06419 0 1306 80 1179 00 7167 82 6466 82 8光圓鋼筋kg4 49541 09779 59520 020 98259 5092 291141 80 20a型鋼kg5 5940898 041920 415114 025783 9526806 40144132 29149847 78 25a型鋼kg5 5945858 947005 440726 05132 936279 4028693 0635101 85 鋼板Q235 A 14mmkg5 487816 78012 116745 0 8928 32 8732 90 48927 18 47856 29 42無(wú)縫鋼管kg6 4559471 060660 425613 033857 9835047 40218383 97226055 73 六角螺栓 粗制 套2 534796 04796 03538 01258 001258 003182 743182 74 HCH 1型高分子水膠固 結(jié)材料 kg684475 00 00 04475 000 00304300 000 00 防水板EVA 3 30m 1 5mm m219 71566 6180 0 180 00386 62 3547 807620 32 土工布350 g 3m 60mm24566 6180 0 180 00386 62 720 001546 49 打孔波紋管 50m5 5200 200 00 200 00 1100 00 1100 00 小計(jì)474091 36234002 26 2012年3月份主要材料實(shí)耗量?jī)r(jià)差表 桃4 材料名稱(chēng)規(guī)格單位中標(biāo)單價(jià) 購(gòu)入單價(jià)價(jià) 差材料用量?jī)r(jià)差金額 PO42 5水泥t410 0448 38 00 100 803830 米石m335 075 40 00 184 007360 中粗砂m342 081 39 0018 30 714 速凝劑XL 1 t1400 01700 300 00 14 264278 減水劑t7500 075000 00 13563 800 22螺紋鋼kg3 94 56 0 66 1179 00778 14螺紋鋼kg4 95 485 0 5