虎園商業(yè)計(jì)劃書(shū).doc

吉林省東北虎園歷奇旅游項(xiàng)目設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)吉林省旅游投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司二八年十月目 錄第一章 執(zhí)行總結(jié)41.1公司概況41.2項(xiàng)目開(kāi)發(fā)41.3行業(yè)及市場(chǎng)41.4市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及營(yíng)銷策略41.5項(xiàng)目建設(shè)51.6風(fēng)險(xiǎn)分析51.7融資及資金退出方式51.8財(cái)務(wù)分析5第二章 公司62.1公司概況62.2公司簡(jiǎn)介72.3公司股東與股權(quán)結(jié)構(gòu)72.4發(fā)展目標(biāo)7第三章 項(xiàng)目介紹83.1 項(xiàng)目的背景及由來(lái)83.2項(xiàng)目的區(qū)位條件83.2.1 項(xiàng)目地地緣優(yōu)勢(shì)及資源條件83.3項(xiàng)目定位93.4項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容93.4.1項(xiàng)目建設(shè)具體內(nèi)容93.4.2項(xiàng)目建設(shè)的文化特色93.5東北民俗文化簡(jiǎn)介113.5.1民俗文化定義113.5.2東北民俗浸潤(rùn)心理文化的根深蒂固113.5.3東北民俗文化的美學(xué)意蘊(yùn)12第四章 管理及組織結(jié)構(gòu)144.1管理團(tuán)隊(duì)144.2公司內(nèi)部部門設(shè)置情況14第五章 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及營(yíng)銷策略165.1 SWOT競(jìng)爭(zhēng)分析165.2 競(jìng)爭(zhēng)策略205.3總體營(yíng)銷策略24第六章 風(fēng)險(xiǎn)分析306.1項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策306.2其他風(fēng)險(xiǎn)30第七章 項(xiàng)目融資及推出計(jì)劃317.1融資方式317.2融資進(jìn)度317.3資金結(jié)構(gòu)317.4資金退出計(jì)劃31第八章 財(cái)務(wù)分析328.1經(jīng)濟(jì)效益分析328.1.1本項(xiàng)目旅游收入來(lái)源328.1.2效益測(cè)算的有關(guān)說(shuō)明328.1.3成本估算選擇338.1.4經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算（詳見(jiàn)附表現(xiàn)金流量表和利潤(rùn)表）348.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)348.2.1靜態(tài)指標(biāo)348.2.2動(dòng)態(tài)指標(biāo)34第一章 執(zhí)行總結(jié)1.1公司概況本項(xiàng)目是由吉林省旅游投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司與英國(guó)歷成公司共同合作開(kāi)發(fā)的中國(guó)首個(gè)國(guó)際級(jí)歷奇旅游項(xiàng)目。省旅游投資開(kāi)發(fā)公司占49%，英國(guó)歷成公司占51%。1.2項(xiàng)目開(kāi)發(fā)吉林省凈月虎園國(guó)際歷奇旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目位于凈月潭國(guó)家森林公園的吉林省東北虎園內(nèi)，與園內(nèi)的中心生態(tài)廣場(chǎng)相毗鄰，該項(xiàng)目游戲區(qū)域占地約56公頃，屬凈月虎園的核心區(qū)域項(xiàng)目。1.3行業(yè)及市場(chǎng)1、連鎖式?，F(xiàn)已與英國(guó)歷成公司共同達(dá)成意向，一期開(kāi)發(fā)凈月虎園項(xiàng)目，二期為龍灣四方頂子和長(zhǎng)白山西坡松江河林業(yè)局管區(qū)，三期為集安五女峰國(guó)家森林公園和蛟河的紅葉谷旅游景區(qū)。2、加盟式。將歷成的產(chǎn)品和品牌通過(guò)加盟授權(quán)的形式，將經(jīng)營(yíng)模式和設(shè)備進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。3、旅游產(chǎn)品銷售，歷成旅游產(chǎn)品的裝備，隨著歷成品牌的推廣有很高的知名度。通過(guò)各種運(yùn)動(dòng)裝備、運(yùn)動(dòng)衣、紀(jì)念品的銷售，開(kāi)發(fā)附加產(chǎn)品的市場(chǎng)。4、企業(yè)拓展培訓(xùn)，依托于長(zhǎng)春、吉林、通化、延吉等市場(chǎng)，對(duì)大中型企業(yè)、社會(huì)團(tuán)體開(kāi)展相關(guān)的企業(yè)拓展培訓(xùn)。1.4市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及營(yíng)銷策略1.5項(xiàng)目建設(shè)根據(jù)英國(guó)歷成有限公司估算，項(xiàng)目設(shè)備總體投資約為400萬(wàn)元人民幣，一期約為200萬(wàn)元人民幣。前期運(yùn)營(yíng)資金正在預(yù)算中。暫將一期總體投資匡算在200萬(wàn)元人民幣。1.6風(fēng)險(xiǎn)分析在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中將面臨行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目本身存在的風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)，公司將采取相應(yīng)的規(guī)避措施。1.7融資及資金退出方式項(xiàng)目需投資400萬(wàn)元人民幣，主要用于固定資產(chǎn)投資和建設(shè)，資金的來(lái)源為英國(guó)歷成公司直接投入。1.8財(cái)務(wù)分析項(xiàng)目的靜態(tài)投資回收期為3.5年，動(dòng)態(tài)投資回收期為4.03年（取折現(xiàn)率6%）。凈現(xiàn)值NPV為6347萬(wàn)元，內(nèi)部收益率IRR為52%，凈現(xiàn)值為正且大，內(nèi)部收益率顯著高于同行業(yè)平均收益率。投資收益率可達(dá)到35%。第二章 公司2.1公司概況一、吉林省旅游投資開(kāi)發(fā)公司2005年4月1日，吉林省時(shí)任省長(zhǎng)王珉主持召開(kāi)了2005年吉林省政府第二次常務(wù)會(huì)議，決定成立吉林省旅游投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）。2006年1月26日，公司正式成立，注冊(cè)資本4000萬(wàn)。按照吉林省政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要（2005年4月4日）中決議：公司組建初期，由吉林省旅游局代表吉林省政府履行出資人職責(zé)，條件成熟后，移交國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)（即吉林省國(guó)資委）履行出資人職責(zé)。目前，公司正在進(jìn)行移交國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)（即吉林省國(guó)資委）履行出資人職責(zé)的相關(guān)手續(xù)。公司是吉林省承接國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行旅游專項(xiàng)軟貸款以及全省旅游重大項(xiàng)目的投融資平臺(tái)，是以政府政策性資源為依托，整合省內(nèi)旅游資源，進(jìn)行重點(diǎn)項(xiàng)目引導(dǎo)性投資開(kāi)發(fā)的政策性投資公司；是以產(chǎn)權(quán)經(jīng)營(yíng)為手段和以投資業(yè)務(wù)為核心、兼營(yíng)實(shí)業(yè)的吉林省旅游產(chǎn)業(yè)資本運(yùn)營(yíng)的專業(yè)化公司；是全省重要旅游資源開(kāi)發(fā)建設(shè)的主體。公司主要經(jīng)營(yíng)范圍包括：旅游項(xiàng)目建設(shè)的投融資、旅游重點(diǎn)工程項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)與經(jīng)營(yíng)管理、重點(diǎn)旅游項(xiàng)目的規(guī)劃及可行性研究等。二、英國(guó)歷成公司歷奇旅游是最近國(guó)際上十分流行的一種旅游活動(dòng)，通過(guò)提供歷奇活動(dòng)所必須的場(chǎng)所、輔導(dǎo)和組織，增加旅游景區(qū)的娛樂(lè)活動(dòng)，提高景區(qū)和服務(wù)區(qū)對(duì)游客的吸引力。作為一家專業(yè)公司，歷成公司主要以歷奇產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、建造、保養(yǎng)、訓(xùn)練及顧問(wèn)服務(wù)為主要業(yè)務(wù)，其產(chǎn)品和服務(wù)包括以經(jīng)驗(yàn)式學(xué)習(xí)為主的繩網(wǎng)、 “空中樂(lè)園”康樂(lè)設(shè)施和建于樹(shù)上、感觀刺激的“空中走廊”等。成立至今，歷成有限公司巳在世界各地成功完成超過(guò)300個(gè)項(xiàng)目。歷成有限公司擁有國(guó)際挑戰(zhàn)網(wǎng)陣協(xié)會(huì)ACCT的專業(yè)建造商會(huì)員資格，并通過(guò)了ISO9001：2000質(zhì)量體系認(rèn)證，在歷奇產(chǎn)品的建造、維修、保養(yǎng)及培訓(xùn)方面具有極高的專業(yè)水準(zhǔn)，所提供產(chǎn)品和服務(wù)的卓越的安全性備受業(yè)界認(rèn)同。同時(shí)，作為歐洲繩網(wǎng)協(xié)會(huì)ERCA的專業(yè)會(huì)員，歷成有限公司一直參與行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)的制訂。2.2公司簡(jiǎn)介吉林省民俗園開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司由吉林省旅游投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司與英國(guó)歷成公司。雙方共同對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行建設(shè)、經(jīng)營(yíng)、管理。2.3公司股東與股權(quán)結(jié)構(gòu)吉林省旅游投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司以現(xiàn)金及項(xiàng)目地土地方式入股。英國(guó)歷成公司以現(xiàn)金方式入股。股權(quán)結(jié)構(gòu)按照雙方的出資金額、資源價(jià)值情況，經(jīng)雙方協(xié)商談判后確定。2.4發(fā)展目標(biāo)通過(guò)國(guó)際歷奇旅游VIP俱樂(lè)部，英國(guó)歷成國(guó)際管理理念、英國(guó)歷成的國(guó)際品牌和標(biāo)準(zhǔn)引入中國(guó)，引入吉林，引入長(zhǎng)春，使項(xiàng)目得到穩(wěn)固的利潤(rùn)支持,帶動(dòng)國(guó)內(nèi)歷奇旅游游客的參與，從而對(duì)長(zhǎng)春旅游業(yè)乃至未來(lái)吉林省旅游業(yè)起到積極的促進(jìn)作用。第三章 項(xiàng)目介紹3.1 項(xiàng)目的背景及由來(lái)3.2項(xiàng)目的區(qū)位條件長(zhǎng)春作為吉林省的省會(huì)，是吉林省經(jīng)濟(jì)、政治、文化的中心，更是吉林省旅游的游客集散中心，年接待游客人數(shù)達(dá)1000多萬(wàn)人次。無(wú)疑會(huì)對(duì)該項(xiàng)目的推動(dòng)、發(fā)展起到一定作用。3.2.1 項(xiàng)目地地緣優(yōu)勢(shì)及資源條件長(zhǎng)春豐富的自然資源，便利的交通，高素質(zhì)低成本的勞動(dòng)力，優(yōu)良的投資環(huán)境，越來(lái)越受到世界各國(guó)有識(shí)之士的矚目和關(guān)注。目前在長(zhǎng)三資企業(yè)現(xiàn)已達(dá)2000多家，其中世界500強(qiáng)企業(yè)20多家。長(zhǎng)春已同日本的仙臺(tái)、英國(guó)的伯明翰、美國(guó)的弗林特、白俄羅斯的明斯克等10個(gè)城市結(jié)為友好城市，與世界60多個(gè)國(guó)家和地區(qū)建立了穩(wěn)定的經(jīng)貿(mào)聯(lián)系，雙邊往來(lái)頻繁。經(jīng)過(guò)不斷的發(fā)展建設(shè)，逐漸形成了自己的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，被國(guó)內(nèi)外朋友譽(yù)為“汽車城”、“森林城”、“電影城”和“科技文化城”。2007年長(zhǎng)春市深入挖掘電影文化、雕塑文化、汽車文化、冰雪文化等文化資源，積極打造八大具有本土特色的文化產(chǎn)業(yè)品牌，無(wú)疑將極大地推動(dòng)長(zhǎng)春市旅游業(yè)的發(fā)展。對(duì)長(zhǎng)春旅游線路的組織及休閑度假消費(fèi)的引導(dǎo)具有積極作用。3.3項(xiàng)目定位引領(lǐng)都市人走向民俗文化賞析的健康休閑的最新游樂(lè)空間，城市文化休閑中心。3.4項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容3.4.1項(xiàng)目建設(shè)具體內(nèi)容該項(xiàng)目游戲區(qū)域占地約56公頃，屬凈月虎園的核心區(qū)域項(xiàng)目。包括：溜索項(xiàng)目、巨人甩、降落傘、速遛、攀巖、網(wǎng)陣、兒童區(qū)集大自然之美和極限活動(dòng)氣息為一體。第四章 管理及組織結(jié)構(gòu)4.1管理團(tuán)隊(duì)董事長(zhǎng)：由英國(guó)歷成公司指派。董 事：由吉林省旅游投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司、英國(guó)歷成公司各指派一名?？偨?jīng)理：4.2公司內(nèi)部部門設(shè)置情況以上崗位待戰(zhàn)略投資者加入后，按照董事會(huì)決策，配備人員，在配備人員過(guò)程中應(yīng)當(dāng)遵循以下幾個(gè)原則： （1）公開(kāi)、公正、公平的競(jìng)爭(zhēng)原則；（2）保證工作的連續(xù)性和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常開(kāi)展；（3）分級(jí)管理，擇優(yōu)聘任；（4）其他人才選拔的一般原則。在為機(jī)構(gòu)配備人員時(shí)，可以在確保公司組織機(jī)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)的前提下，對(duì)不同層次人員分別采取不同的選拔方式。主要的選拔方式有：公開(kāi)選拔：向社會(huì)公開(kāi)招聘，該方法比較適合高層領(lǐng)導(dǎo)者的選拔。競(jìng)爭(zhēng)上崗：該方式主要面向公司內(nèi)部，適用對(duì)象為中層干部的選拔。舉薦-考核-任用：該方式面向公司內(nèi)部，如部門經(jīng)理、業(yè)務(wù)主管等。提名-考核-任用：該方式面向公司內(nèi)部，如部門經(jīng)理、業(yè)務(wù)主管等。并根據(jù)不同崗位實(shí)施不同的培訓(xùn)計(jì)劃，為各級(jí)員工提供學(xué)習(xí)培訓(xùn)機(jī)會(huì)，嚴(yán)格考核，實(shí)行優(yōu)勝劣汰，同時(shí)從社會(huì)上引進(jìn)緊缺人才，不斷注入新鮮血液，通過(guò)引入人才達(dá)到快速融智，從而實(shí)現(xiàn)內(nèi)外交流。第五章 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及營(yíng)銷策略5.1 SWOT競(jìng)爭(zhēng)分析基于以上市場(chǎng)分析，我們首先針對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)外部環(huán)境，進(jìn)行SWOT競(jìng)爭(zhēng)分析。分析的目的在于明確項(xiàng)目整體在旅游業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和發(fā)展中的角色。在本分析模型中，我們所指外部環(huán)境是吉林省旅游行業(yè)總體的法律環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境、項(xiàng)目基礎(chǔ)現(xiàn)狀、相關(guān)社會(huì)影響因素等；內(nèi)部環(huán)境主要指本公司的經(jīng)營(yíng)狀況和競(jìng)爭(zhēng)力。一、 優(yōu)勢(shì)（S）1. 項(xiàng)目重要投資主體擁有廣泛的社會(huì)資源和信息資源吉林省旅游投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司作為省政府獨(dú)資的，省內(nèi)規(guī)模最大的旅游投資開(kāi)發(fā)公司，本公司身負(fù)旅游開(kāi)發(fā)、旅游經(jīng)營(yíng)和旅游策劃的使命，也擁有相匹配的資源調(diào)配能力。2. 廣泛的外腦支持為項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)提供了有力的保障吉林省旅游投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司已建立專家項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)，專家外腦庫(kù)、并與國(guó)內(nèi)多家資深規(guī)劃單位保持合作關(guān)系。為公司項(xiàng)目的發(fā)展提供了有力的外腦支持，從而有效的化解了風(fēng)險(xiǎn)，提高項(xiàng)目營(yíng)利設(shè)計(jì)能力。二、 劣勢(shì)（W）1. 公司開(kāi)發(fā)和管理大型旅游項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)還不足2. 東北特有的氣候條件對(duì)項(xiàng)目的營(yíng)利構(gòu)成了影響三、 機(jī)會(huì)（O）1. 全省基礎(chǔ)設(shè)施比較完善，為旅游業(yè)發(fā)展提供先決條件2. 良好的法律政策環(huán)境四、挑戰(zhàn)（T）1. 項(xiàng)目地周邊的凈月潭國(guó)家森林公園、長(zhǎng)影世紀(jì)城在帶動(dòng)該項(xiàng)目的同時(shí)，對(duì)該項(xiàng)目也存在著沖擊。5.2 競(jìng)爭(zhēng)策略、五種競(jìng)爭(zhēng)力量和主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手依據(jù)波特的五力競(jìng)爭(zhēng)模型對(duì)本項(xiàng)目的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況加以分析。1. 現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者長(zhǎng)影世界城長(zhǎng)影世紀(jì)城位于長(zhǎng)春凈月開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi),毗鄰亞洲最大的森林公園。總占地面積100萬(wàn)平方米；首期以影視娛樂(lè)為主導(dǎo)，占地面積30萬(wàn)平方米，投資15億元人民幣。創(chuàng)新地吸納了好萊塢環(huán)球影城、迪斯尼樂(lè)園精華的長(zhǎng)影世紀(jì)城，是長(zhǎng)春電影制片廠精益推出的中國(guó)第一座世界級(jí)電影娛樂(lè)園。它以既匯集世界高科技術(shù)又彰顯中國(guó)人文情感的雙重優(yōu)勢(shì)，開(kāi)辟了中國(guó)電影工業(yè)旅游的新空間，呈現(xiàn)出時(shí)代新魅力。長(zhǎng)影世紀(jì)城以創(chuàng)新科技、驚險(xiǎn)刺激、體驗(yàn)演藝、游藝欣賞四大板塊的特質(zhì)節(jié)目，展現(xiàn)集4D、激光、巨幕、水幕電影等當(dāng)今世界特效電影之大成，集游客參與、體驗(yàn)、互動(dòng)、欣賞于一體的奇妙天地，是讓游客獲得夢(mèng)想成真、超然體驗(yàn)的魔幻工廠、夢(mèng)幻天堂。凈月潭國(guó)家森林公園長(zhǎng)春凈月潭始建于1934年，雄厚的旅游資源和優(yōu)越的生態(tài)環(huán)境已聞名國(guó)內(nèi)外。1988年被國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)為國(guó)家重點(diǎn)風(fēng)景名勝區(qū)，1989年被林業(yè)部批準(zhǔn)為國(guó)家級(jí)森林公園。2000年被評(píng)為國(guó)家AAAA級(jí)旅游景區(qū)，景區(qū)已通過(guò)ISO9002國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證和ISO14001環(huán)境管理體系國(guó)際認(rèn)證。 長(zhǎng)春凈月潭國(guó)家森林公園位于吉林省長(zhǎng)春市東南部，距市中心9.5公里，公園面積83.23平方公里，群山環(huán)繞、綠浪排天、碧波蕩漾、柏翠花紅，公園樹(shù)種之多，面積之大，距城市之近，亞洲實(shí)屬罕見(jiàn)，被國(guó)內(nèi)外游客稱之為“綠色明珠”。長(zhǎng)春凈月潭國(guó)家森林公園冬季冰雪特色游，中國(guó)長(zhǎng)春凈月潭冰雪旅游節(jié)，讓您盡覽千里冰峰、萬(wàn)里雪飄的北國(guó)風(fēng)光，盡享冰雪世界的無(wú)窮樂(lè)趣。蓮花山滑雪場(chǎng)吉林蓮花山滑雪場(chǎng)地處長(zhǎng)白山脈蓮花山原始森林公園內(nèi)，距長(zhǎng)春、吉林兩市均110公里。由曾主持設(shè)計(jì)溫哥華奧林匹克滑雪場(chǎng)，著名的加拿大依克森山地規(guī)劃設(shè)計(jì)公司規(guī)劃設(shè)計(jì) 。開(kāi)有8條滑雪道，一條長(zhǎng)200米的雪圈道，6條高山滑雪道，全長(zhǎng)1萬(wàn)多米，坡度在5-35度之間，滑雪道交叉相連，起伏有致，適合初級(jí)、中級(jí)、高級(jí)和滑雪探險(xiǎn)者使用。4條拖牽索道，1條觀光吊椅索道，將安全、迅捷地把您帶到雪場(chǎng)任何一個(gè)出發(fā)點(diǎn)。 吉林蓮花山原始森林公園，擁有中國(guó)最大的原木雕塑大門，聞名于世的官馬溶洞，百尺泉瀑布及神秘地河、吊水壺瀑布、中國(guó)最大的“千古絕唱唐詩(shī)宋詞書(shū)法碑林”，以及奇石廣場(chǎng)、奇石館、蒙古包、俄羅斯別墅、情侶木屋室內(nèi)游泳館、塑膠網(wǎng)球場(chǎng)、籃球場(chǎng)、跑馬場(chǎng)令您一展身手；碧波蕩漾的蓮花池也向垂釣愛(ài)好者敞開(kāi)懷抱；松林閣餐廳、敖包相會(huì)餐廳、粗榆山莊美食不盡；集洗浴、住宿、休閑為一體的蓮花山會(huì)館，三星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)