某科技公司管理制度范本.doc

管理制度石家莊歐博科技有限公司37 / 37 目 錄第1章 考勤管理第二章 員工請假管理辦法第三章 辦公室管理制度第四章 辭退辭職管理制度第五章 出差管理制度 第六章 公司員工獎懲制度第七章 員工福利待遇第八章 財務(wù)管理規(guī)定第九章 業(yè)務(wù)人員管理制度 第一 章考勤管理一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。二、公司員工必須自覺遵守勞動紀(jì)律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負責(zé)人同意。三、周一至周五為工作日，周六日為休息日。四、嚴(yán) 格 請、銷 假 制 度。員 工 因 私 事 請 假 1天以內(nèi)的(含1天)，由部門負責(zé)人批準(zhǔn)3天以內(nèi)的(含3天)，由副總經(jīng)理批準(zhǔn);3天以上的，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。副總經(jīng)理和部門負責(zé)人請假，一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。請假員工事畢向批準(zhǔn)人銷假。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，按遲到論處;超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內(nèi)下班者，按早退論處；超過30分鐘者，按曠工半天論處。遲到一次扣發(fā)5元，按次數(shù)累計。六、1個月內(nèi)遲到、早退累計達3次者，請假超過兩天者，扣除當(dāng)月全勤獎。七、曠工半天者，扣發(fā)當(dāng)天的基本工資、效益工資和獎金;每月累計曠工1天者，扣發(fā)3天的基本工資、效益工資和獎金，并給予一次警告處分;每月累計曠工2天者，扣 發(fā) 6 天的基本工資、效益工資和獎金，并給予記過1次處分;每月累計曠工3天者，扣發(fā)當(dāng)月基本工資、效益工資和獎金，并給予記大過1次處分;每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發(fā)當(dāng)月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發(fā)放基本工資;每月累計曠工6天以上者(含6天)，予以辭退。八、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關(guān)的事情。九、參加 公 司 組 織 的 會 議、培 訓(xùn)、學(xué)習(xí)、在規(guī)定時間內(nèi)未到或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條處理。十、員工按 規(guī) 定 享 受 婚 假、產(chǎn)育假、結(jié)育手術(shù)假時，必須憑有關(guān)證明資料報總經(jīng)理批準(zhǔn);未經(jīng)批準(zhǔn)者按曠工處理。員工病假期間只發(fā)給基本工資。十一、公司員工加班：員工每日應(yīng)辦事項，應(yīng)當(dāng)日完成。如遇特殊情況或緊急事務(wù)，必須在上班時間外完成，須填寫加班申請單，并在下班前半小時送交辦公室主任處，經(jīng)審核同意后方可加班，且必須在規(guī)定時間內(nèi)完成。如不按要求送交加班申請單視為自愿無償為公司服務(wù)。因故不能加班者，應(yīng)填寫請假單，事先征得部門主管同意，方可離開工作崗位。各部門對所屬人員的加班申請事項應(yīng)認真核實。員工在加班時間內(nèi)擅離職守且完不成任務(wù)，除不核發(fā)加班費外，還要視情節(jié)輕重予以懲處。加班結(jié)束后，要在加班單上注明加班時間內(nèi)的工作內(nèi)容?？偨?jīng)理或部門經(jīng)理批準(zhǔn)，假日加班工作或值班的每天補助 元；夜間加班或值班的，每小時補助 元;節(jié)日值班每天補助 元。十二、哺乳期間女員工上下班規(guī)定：哺乳期間女員工上下班時間：上班前可晚半小時簽到，下班前可提前十五分鐘簽退。員工的考勤情況，由各部門負責(zé)人進行監(jiān)督、檢查，要 秉 公 辦 事，認真負責(zé)。如 有 弄 虛作 假、包 痹袒 護 遲 到、早 退、曠 工員工的，一經(jīng) 查 實，按處罰員工的雙倍予以處罰。 第二章員工請假管理辦法為了使公司內(nèi)部管理規(guī)范化、制度化，使公司員工請假時有章可循，特制定本辦法。凡本公司員工請假，均依照本辦法之規(guī)定執(zhí)行。 一、請假手續(xù)公司員工請假，先到辦公室領(lǐng)取員工請假單，填妥請假日期、請假事由及相關(guān)項目，報請部門主管核準(zhǔn)，辦公室記載、匯總、存檔。二、請假權(quán)限公司員工請假三天含三天之內(nèi) 部門主管批準(zhǔn)，四天及四天以上向總經(jīng)理請假，總經(jīng)理批準(zhǔn)后到辦公室辦理請假手續(xù)。三、請假須知：1、 公司員工請假單交由辦公室存檔管理，公司員工如遇急重病或突發(fā)事故不能親自辦理請假手續(xù)，必須在當(dāng)日委托同事或以電話口頭請假，假滿返回后補辦請假手續(xù)，不得超過兩天。2、 員工請病假五天以上，必須附有醫(yī)院證明于當(dāng)日或次日交部門主管并呈報總經(jīng)理處，辦理病假手續(xù)。3、 員工請假若理由不充分或妨礙工作開展，部門主管可酌情不予準(zhǔn)假、延期給假或縮短假期。4、 請假未核準(zhǔn)而先行離開或假期已滿且不到勤者，以曠工論處。5、 員工若發(fā)現(xiàn)請假記載有誤（只限當(dāng)月），應(yīng)即時向部門主管查詢更正。四、請假管理：1、 公休假依法律、法規(guī)之規(guī)定，并結(jié)合公司的實際情況如期休假或推遲休假。2、 事假需本人親自辦理，提前申請，一般一次不超過三天，全年一般不超過二十天。超過規(guī)定期限按曠工論處，且假期內(nèi)不發(fā)工資。3、 工傷假：因公受傷，經(jīng)醫(yī)院證明確實無法工作者，準(zhǔn)請工傷假。4、 婚假：公司員工結(jié)婚，給假十天，假期內(nèi)工資照發(fā)。5、 女員工分娩，給假1個月，特殊情況適當(dāng)延長假期，假期內(nèi)工資照發(fā)。6、 員工本人或配偶的直系親屬去世，一般給假三天，假期內(nèi)工資照發(fā)。超過五天后的時間段，工資停發(fā)。 第三 章辦公室管理制度一、印鑒管理1、 本公司印鑒由辦公室主任負責(zé)保管。2、 辦公室要對需蓋印簽的介紹信、證明及對外出具的任何公文，都要仔細核實，并有詳細的登記記錄。3、 公司內(nèi)不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情況需要開具時，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可開出。二、辦公財產(chǎn)管理1、 辦公室要嚴(yán)格審查、核定各部門申報的辦公用品購置計劃，嚴(yán)格控制辦公費用支出。2、 辦公用品由辦公室統(tǒng)一購置、保管，未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意購置（特殊情況例外）。3、 辦公室嚴(yán)格執(zhí)行辦公用品領(lǐng)用手續(xù)，厲行節(jié)約，遵循領(lǐng)用定時、限額、限量原則。領(lǐng)用者應(yīng)妥善保管并節(jié)約使用辦公用品。4、 各部門要由專人負責(zé)領(lǐng)取物品，并在領(lǐng)取單上簽字，由辦公室登記造冊保管。5、 各部門辦公用品或財產(chǎn)要認真管理，實行部門領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制，辦公財產(chǎn)在保修期內(nèi)如有損壞由保修單位負責(zé)維修，保修期后如因部門原因或個人原因損壞、丟失，由部門或個人負責(zé)。6、 單位任何辦公用品及財產(chǎn)不得流失或據(jù)為己有，否則，將追究相關(guān)人員責(zé)任。7、 因工作需要配備給個人的用品，在工作調(diào)動或離崗之前，必須歸還單位。8、 辦公室要將公司所有財物分類記入臺帳，定期盤點、核查，并將核查情況匯總上報總經(jīng)理。四、公司日常支出的核準(zhǔn)1、各部門辦公費由辦公室嚴(yán)格參照年初預(yù)算支出計劃中的數(shù)額核定。2、各種費用的報銷先由部門負責(zé)人簽字、會計審核票據(jù)，然后由辦公室主任核準(zhǔn)、簽字，最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后支付。五、車輛管理制度（一）、公司車輛由辦公室統(tǒng)一管理。（二）、車輛使用按先上級、后下級;先急事、后一般事;先滿足工作任務(wù)、接待任務(wù)，后其他事的原則安排。除公司領(lǐng)導(dǎo)或各部門到有關(guān)部門、工地辦事外，單獨一人在城區(qū)辦事，原則上不安排車輛。（三）、外單位借車，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可安排。 （四）、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。由該部統(tǒng)一領(lǐng)油、維 修、持 有 手續(xù) 、承 擔(dān) 責(zé) 任。如 有 臨 時 安 排，其 他 部 門 用 車，在 用 車 期 間 內(nèi) 承 擔(dān) 責(zé) 任，保 持 車況完好。（五）、車輛在下班后或節(jié)假日必須停放公司院內(nèi)，并采取必要的防盜措施。（六）、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經(jīng)理批準(zhǔn)。（七）、辦公室建立車輛的用油臺帳，每月核算一次，嚴(yán)格按行車?yán)锍膛c百公里耗油標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)油料，并做到每月核對無誤。（八）、駕駛員應(yīng)做到合理用車，節(jié)約用油，將油耗控制在指標(biāo)以內(nèi)，特殊情況需增補油票的，須報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（九）、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人，如有發(fā)現(xiàn)，按貪污論處。（十）、辦公室應(yīng)按時辦好車輛保險、養(yǎng)路費繳納等各項手續(xù)，車輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管。（十一）、違規(guī)與事故處理 1、下列情況，違反交通規(guī)則或事故的經(jīng)濟損失及責(zé)任由駕駛員負擔(dān)：(1）無照駕駛; (2)未經(jīng)許可將車借予他人使用; (3)違反交通規(guī)則引起的交通肇事; (4)違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛?cè)藛T負擔(dān)。 2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。 第四章 辭退辭職管理制度一、為加強本公司勞動紀(jì)律，提高員工隊伍素質(zhì)，增強公司的活力，促進公司的發(fā)展，特制定本條例。二、公司對有下列行為之一者，給予辭退：1、一年之內(nèi)記過三次者。2、連續(xù)曠工6日或月累計曠工6日及以上者，全年累計曠工14日者。3、營私舞弊，挪用公款，收受賄賂、酬金者。4、工作疏忽，貽誤要務(wù)，致使公司蒙受重大損失者。5、違抗命令，擅離職守，情節(jié)嚴(yán)重者。6、聚眾罷工、怠工，造謠生事，破壞生產(chǎn)秩序者。7、仿效上級主管人員簽字，盜用印鑒或涂改公司文件者。8、有破壞、竊取、毀棄、隱匿公司設(shè)施、財物及文件資料等行為，使公司業(yè)務(wù)遭受損失者。9、品行不端、行為不檢，屢教不改者。10、擅自離職為其它公司工作者。11、違背國家法令或公司規(guī)章，情節(jié)嚴(yán)重者。12、泄露業(yè)務(wù)秘密，情節(jié)嚴(yán)重者。13、為個人利益虛報工單、冒領(lǐng)各項費用者。14、工作期間因受刑事處分者。15、員工在試用期內(nèi)被發(fā)現(xiàn)不符合錄用條件者。16、嚴(yán)重損毀公司形象，影響惡劣者。三、本公司辭退員工時，應(yīng)于事前七日內(nèi)告之，并由其所在主管向員工出具員工辭退通知書。四、被辭退員工無理取鬧、糾纏領(lǐng)導(dǎo)，影響本公司正常生產(chǎn)和工作秩序的，本公司將報公安部門，按照治安管理處罰條例的有關(guān)規(guī)定處理。五、綜合部在辭退員工后，應(yīng)及時登記員工調(diào)整通知單。六、公司各部門辭退員工必須經(jīng)綜合辦備案，總經(jīng)理審核批準(zhǔn)方可執(zhí)行。七、本公司員工因故辭職時，應(yīng)首先向綜合辦索要辭職申請書，填寫后交上級主管簽發(fā)意見，再送綜合辦審核。八、公司員工無論以任何理由提出辭職申請，自提出之日起，仍需在原崗位繼續(xù)工作一個月。九、員工辭職申請被核準(zhǔn)后，在離開公司前應(yīng)填寫移交清單，辦理移交手續(xù)。、十、員工辭職申請被核準(zhǔn)后，綜合辦應(yīng)向其發(fā)出辭退通知書并及時填寫人員調(diào)整登記表。十一、員工辭退、辭職手續(xù)未按規(guī)定程序辦理，公司有關(guān)部門應(yīng)視其情況，按有關(guān)規(guī)定妥善處理，否則由部門負責(zé)人承擔(dān)責(zé)任。第五章出差管理制度 一、 為加強出差管理，根據(jù)我公司業(yè)務(wù)性質(zhì)特制訂本制度，本公司職員出差依據(jù)本制度報銷旅差費及補貼費。二、 公司員工出差，每日補貼工作餐費30元，住宿費一百元，不得超標(biāo)準(zhǔn)食宿，超出部分自負。三、 因公出差宴客，費用應(yīng)先征得部門主管同意，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)，憑票據(jù)報銷。四、 如系投標(biāo)、高級會議出差，因業(yè)務(wù)需要提高住宿標(biāo)準(zhǔn)，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可據(jù)實報銷。五、 由公司派遣出差的職工，可以依據(jù)公司外派時的具體規(guī)定報銷汽車票、火車票、飛機票及相關(guān)票據(jù)。 第六章 公司員工獎懲制度第一條、為嚴(yán)明紀(jì)律，獎懲分明，提高員工工作積極性，提高工作效率和經(jīng)濟效率，特制訂本制度。第二條、適用范圍：全體員工。第三條、對員工的獎懲實行精神鼓勵和思想教育為主、經(jīng)濟獎懲為輔的原則。第四條、本公司設(shè)立如下獎勵方法，酌情使用。一、通告表揚 二、獎金獎勵 三、晉升提薪一、有下列表現(xiàn)的員工應(yīng)給予通告表揚1、品德端正，工作努力。2、維護公司利益，為公司爭得榮譽，防止或挽救事故與經(jīng)濟損失有功。3、一貫忠于職守，積極負責(zé)，廉潔奉公。4、有其他功績，足為做其他員工楷模。二、有下列表現(xiàn)的員工應(yīng)給予獎勵1、思想進步，文明禮貌，團結(jié)互助，事跡突出者。2、完成計劃指標(biāo)，經(jīng)濟效益良好。3、向公司提出合理化建設(shè)，為公司采納者。4、維護財務(wù)紀(jì)律，抵制歪風(fēng)邪氣，事跡突出者。5、節(jié)約資金，節(jié)儉費用，事跡突出者。6、領(lǐng)導(dǎo)有方，帶領(lǐng)員工良好完成各項任務(wù)。7、其他對公司做出貢獻，總經(jīng)理認為應(yīng)當(dāng)給予獎勵的。三、有以上表現(xiàn)，公司認為符合晉升條件的予以晉升提薪第五條、處罰辦法:視情節(jié)輕重，分別給以下處罰一、警告 二、記過 三、降級 四、辭退一、員工有以下行為給予警告處分:1、在工作時間聊天，嬉戲或從事與工作無關(guān)的事情。2、工作時間內(nèi)擅離工作崗位者或無故遲到、早退、礦工。3、因過失以致發(fā)生工作錯誤情節(jié)輕微者。4、妨礙現(xiàn)場工作秩序或違反安全衛(wèi)生工作守則。5、初次不遵守主管人員指揮。6、浪費公物情節(jié)輕微。7、破壞環(huán)境衛(wèi)生。二、員工有以下行為者，給予記過處分：1對上級指示或有期限之命令，未申報正當(dāng)理由而未如期完成的2因疏忽導(dǎo)致機器設(shè)備或物品材料遭受傷害或傷及他人；3 在工作場所喧嘩、嬉戲、吵鬧妨害他人工作；4 投機取巧，隱瞞蒙蔽，謀取非分利益；5對同仁惡意攻擊或誣告、偽證而制造事端；三、 員工有以下行為者，給予降級處分：1違反國家法規(guī)、法律、政策和公司規(guī)章制度，造成經(jīng)濟損失或不良影響的；2違 反 勞 動 紀(jì) 律、經(jīng) 常 遲 到、早 退 、曠工 、消 極 怠 工，沒 完 成 生 產(chǎn) 任 務(wù) 或 工 作 任 務(wù) 的；3擅離職守，導(dǎo)致事故，使公司蒙受重大損失；4泄漏公司機密；5遺失經(jīng)管之重要文件、機件、物件或工具；6撕毀公文或公共文件；7擅自變更工作方法致使公司蒙受重大損失；8拒絕聽從主管人員合理指揮監(jiān)督；9違反安全規(guī)定措施致公司蒙受重大不利；10造謠生事，散播謠言致公司蒙受重大不利；四、員工有以下行為者，給以辭退處分：1、偷竊同事或公有財物；2、對上級或同事實施暴行或有重大侮辱之行為；3、違反勞動合同或工作規(guī)則情節(jié)嚴(yán)重；4、蓄意損壞公司或他人財物；5、故意泄漏技術(shù)、營業(yè)之秘密，致使公司蒙受損害；6、不服從工作安排和調(diào)動、指揮，或無理取鬧，影響生產(chǎn)秩序、工作秩序的；7、工作不負責(zé)任，損壞設(shè)備、工具、浪費原材料、能源，造成經(jīng)濟損失的；8、玩忽職守，違章操作或違章指揮，造成事故或經(jīng)濟損失的；9、濫用職權(quán)，違反財經(jīng)紀(jì)律，揮霍浪費公司資才，損公肥私，造成經(jīng)濟損失的；10、財務(wù)人員不堅持財經(jīng)制度，喪失原則，造成經(jīng)濟損失的；11、貪污、盜竊、行賄受賄、敲詐勒索、賭博、流氓、斗毆，尚未達到刑事處罰的；12、濫用職權(quán)，違反財經(jīng)紀(jì)律，揮霍浪費公司資才，損公肥私，造成經(jīng)濟損失的；13、挑動是非，破壞團結(jié)，損害他人名譽或領(lǐng)導(dǎo)威信，影響惡劣的；14、泄露公司秘密，把公司客戶介紹給他人或向客戶索取回扣介紹費的；15、散布謠言，損害公司聲譽；16、利用職權(quán)對員工打擊報復(fù)或包庇員工違法亂紀(jì)行為的17、組織、煽動怠工，或采取不正當(dāng)手段要挾領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)懲擾亂公司秩序18、經(jīng)常違反公司規(guī)定屢教不改；19、因行為不當(dāng)，公司無法再對其信任；20、其他重大過失或不當(dāng)行為，導(dǎo)致嚴(yán)重后果； 五、員工有上述行為，情節(jié)嚴(yán)重，觸犯刑律的，提交司法部門依法處理。 第七章 員工福利待遇 一、獎金制度 1、滿勤獎：當(dāng)月未出現(xiàn)任何遲到、早退、請假、曠工者，公司給予滿勤獎； 2、技能獎金：有某項特長的員工因該特長為公司取得效益，公司給予一定獎勵； 3、效益獎金：每月公司根據(jù)經(jīng)濟效益和員工的工作表現(xiàn)來評定員工的效益獎金，一般獎金 4、 銷售獎金：市場人員在完成銷售任務(wù)后的獎勵； 5、 獎勵計劃：給予對公司具有突出貢獻的員工的獎勵； 6、年終獎金：年底視公司效益評定發(fā)放給每位員工年終獎。二、津 貼 制 度 1、免費工作餐：是指企業(yè)為員工提供的免費或低價午餐。 2、差補：對出差人員出差期間的住宿、伙食、通訊等費用的補助； 3、通訊補助； 4、災(zāi)害補貼； 5、職工防暑降溫補貼； 三、有 償 假 期 1、婚假：員 工適 齡 婚 假 3天，符 合 晚 婚 條 件 (男滿二十五周歲,女滿二十三周歲),可享受有薪婚假十天； 2、產(chǎn)假：女員工產(chǎn)假90天，剖腹產(chǎn)女員工產(chǎn)假105天，男員工護產(chǎn)假 7天，基本工資照發(fā)；3、喪假：員工直系親屬（父母、配偶、子女）亡故，喪假三天，基本工資照發(fā)；4、病假：員工因病請假休息上交正式醫(yī)院病假證明包括急診證明，無病假證明的按事假處理。員工當(dāng)月因病缺勤時公司仍支付半天日工資，病假七天以上（不含七天）按事假計算；5、工傷假：員工當(dāng)班時間,在工作過程中由于突發(fā)事件(客觀因素而非工作失誤)造成的因工負傷,視為工傷。工傷期間享受全薪待遇,同時由公司承擔(dān)其療傷的全部費用，如員工乘坐酒店班車上下班期間，由于員工自身責(zé)任之外的其它因素造成的意外受傷,由所在部門經(jīng)理提請上級部門討論確定員工待遇；6、按國家法定節(jié)假日休息；重大節(jié)日公司給予員工發(fā)放禮品。7、本公司員工在生日當(dāng)天會收到公司送的禮品。8、凡公司女員工在三八節(jié)當(dāng)天會收到一束花或小禮品。9、年假 第八章財務(wù)管理規(guī)定一、為加強公司的財務(wù)工作，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。二、公司財務(wù)部門的職能：1、認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理規(guī)定。2、建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財務(wù)計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律。3、積極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。4、厲行節(jié)約，合理使用資金。5、合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。6、對有關(guān)機構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行部門了解，檢查財務(wù)工作，主動提供有關(guān)資料，如實反映情況。7、完成公司交給的其他工作。三、公司財務(wù)部由會計、出納工作人員組成。四、公司各部門和員工辦理財會事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。五、財務(wù)經(jīng)理的崗位職責(zé)：1、編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金；2、進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益；3、建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析：4、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。六、會計的主要工作職責(zé)：1、按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，按期報帳。2、按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。 3、負責(zé)公司每月國、地稅申報、繳稅。地稅包含：印花稅、城建稅、教育費以及教育附加費等；國稅包含：增值稅、企業(yè)所得稅、年度匯算清繳，以上稅種應(yīng)于申報前20日核算出費用以及稅金，上報財務(wù)負責(zé)人。4、國、地稅相關(guān)申報表申報完成后三日內(nèi)打印出來留檔，進項票、抵扣聯(lián)以及當(dāng)月作廢發(fā)票整理裝訂入檔，保存以備查詢。5、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。6、完成總經(jīng)理或主管經(jīng)理交付的其他工作。七、出納的主要工作職責(zé)：1、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定。2、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。做到日清月結(jié)，保持現(xiàn)金日記賬的清晰、完整。3、費用報銷：嚴(yán)格按照報銷制度執(zhí)行。認真仔細審查報銷單以及票據(jù)的真假，做好憑證工作。日常管理費用、出差報銷等費用應(yīng)于每月5號前整理出來上報財務(wù)負責(zé)人。4、嚴(yán)格支票管理規(guī)定，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。5、積配合銀行做好對帳、報帳工作。6、負責(zé)公司養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育保險的申報與繳納。7、負責(zé)保管公司的原始文件（詳細清單見附件），公章、財務(wù)章、法人章外出或者使用，要記入登記表。8、配合會計做好各種帳務(wù)處理。9、完成總經(jīng)理或主管經(jīng)理交付的其他工作。八、財務(wù)工作管理:1、會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。2、會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準(zhǔn)確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。3、財務(wù)工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。4、財務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會同總經(jīng)理辦公室專人定期進行財務(wù)清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。5、財務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理，并報送有關(guān)部門。 會計 報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。6、財務(wù)工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。財務(wù)工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。7、財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時，應(yīng)及時向總經(jīng)理書面報告，并請求查明原因，作出處理。財務(wù)工作人員對上述事項無權(quán)自行作出處理。8、財務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)和債務(wù)帳目的登記工作。9、財務(wù)審計每季一次。審計人員根據(jù)審計事項實行審計，并做出審計報告，報送總經(jīng)理。10、財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。財務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由總經(jīng)理辦公室主任、主管副總經(jīng)理監(jiān)交。九、支票管理:1、支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。支票使用時須有“支票領(lǐng)用單”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。2、支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對（購置物品由保管員簽字）、總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號，原支票領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”及登記簿上注銷。3、財務(wù)人員月底清帳時憑“支票領(lǐng)用單”轉(zhuǎn)應(yīng)收款，發(fā)工資時從領(lǐng)用工資內(nèi)扣還，當(dāng)月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報帳手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。4、對于報銷時短缺的金額，財務(wù)人員要及時催辦，到月底按第二十一條規(guī)定處理。凡一周內(nèi)收入款項累計超過10000元或現(xiàn)金收入超過5000元時，會計或出納人員應(yīng)文字性報告總經(jīng)理。凡與公司業(yè)務(wù)無關(guān)款項，不分金額大小由承辦人文字性報告總經(jīng)理。5、凡1000元以上的款項進入銀行帳戶兩日內(nèi)，會計或出納人員應(yīng)口頭報告總經(jīng)理。6、公司財務(wù)人員支付（包括公私借用）每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理簽字。總經(jīng)理外出應(yīng)由財務(wù)人員設(shè)法通知，同意后可先付款后補簽。十、現(xiàn)金管理:1、公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：員工工資、津貼、獎金；個人勞務(wù)報酬；出差人員必須攜帶的差旅費；結(jié)算起點以下的零星支出；總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支。錢款結(jié)算起點定為100元，結(jié)算規(guī)定的調(diào)整，由總經(jīng)理確定。2、除第一條外，財務(wù)人員支付個人款項，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當(dāng)以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會計審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。3、公司固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金。4、日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為1000元，超額部分應(yīng)存入銀行。5、財務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。 因特殊情況確需坐支的，應(yīng)事先報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。6、財務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫現(xiàn)金領(lǐng)用單，并寫明用途和金額，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。7、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫借款單，經(jīng)會計審核；交總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借用。超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還。 8、符合本規(guī)定第一條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，會計審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。9、發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由會計審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無誤，填制記帳憑證。10、工資由財務(wù)人員依據(jù)總經(jīng)理辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制員工工資表，交主管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽字，財務(wù)人員按時提款，當(dāng)月發(fā)放工資，填制記帳憑證，進行帳務(wù)處理。11、差旅費及各種補助單(包括領(lǐng)款單)，由部門經(jīng)理簽字，會計審核時間、天數(shù)無誤并報主管副總經(jīng)理復(fù)核后，送總經(jīng)理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續(xù)。12、無論何種匯款，財務(wù)人員都須審核匯款通知單，分別由經(jīng)手人、部主任、總經(jīng)理簽字。會計審核有關(guān)憑證。13、出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，帳款相符。十一、會計檔案管理:1、凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應(yīng)歸檔。 2、會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊，標(biāo)明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管)，由總經(jīng)理指定專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。3、會計報表應(yīng)分月、季、年報、按時歸檔，由總經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄。4、會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。十二、財務(wù)人員管理:出現(xiàn)下列情況之一的，財務(wù)人員應(yīng)予解聘。1、違反財務(wù)制度，造成財務(wù)工作嚴(yán)重混亂的；2、拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；3、偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；4、利用職務(wù)便利，非法占有或虛報冒領(lǐng)、騙取公司財物的；5、弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的；6、在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；7、有其他瀆職行為和嚴(yán)重錯誤，應(yīng)當(dāng)予以辭退的。第九章業(yè)務(wù)人員管理制度一、為提高業(yè)務(wù)人員素質(zhì)，規(guī)范管理，防微杜漸，特制訂公司業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)操作行為規(guī)范。遵守國家的法規(guī)法紀(jì)和公司的各項規(guī)章制度，貫徹落實公司的文件、指示、精神，加強自身修養(yǎng)、素質(zhì)和氣質(zhì)。樹立集體主義觀念。二、熱愛本職工作，吃苦耐勞，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，盡職盡責(zé)完成業(yè)務(wù)拓展工作，并填寫好記錄回執(zhí)單，做好工作日記和每月的述職報告。三、工作時間著裝整齊，遵守作息時間，按時向部門主管匯報工作和反饋信息。四、要作風(fēng)正派，清正廉潔，不損公肥私，不營私舞弊，態(tài)度和藹，言語有禮，誠實守信，胸懷坦蕩，要具有良好的語言表達能力和宣傳能力，吃苦耐勞，勇創(chuàng)佳績。五、要制訂月計劃、周計劃，有計劃有目的地拜訪客戶，勇于實踐，善于學(xué)習(xí)，善于總結(jié)，使之立于不敗之地。六、在工作中團結(jié)協(xié)作，互相幫助，注意安全，杜絕隱患，樹立團隊精神，聽從領(lǐng)導(dǎo)，服從分配，響應(yīng)公司的號召，按時參加公司、部門主持的會議和各項活動。七、嚴(yán)格做到：1、做到保守機密，不向客戶及競爭對手透露價格等機密。2、做到通訊暢通，不無故關(guān)機或失去聯(lián)系。3、做到據(jù)實報銷，不隱瞞行銷日程，不瞞報費用。4、做到愛護公物，不損壞公司物品。八、業(yè)務(wù)中注意事項（一）用戶詢價或報價注意事項：1、業(yè)務(wù)人員聯(lián)系客戶時，嚴(yán)格按公司公布的當(dāng)日價格向客戶報價，并記錄備案。2、業(yè)務(wù)人員負責(zé)向本轄區(qū)的客戶報價，若接到其他區(qū)域用戶詢價，須轉(zhuǎn)接給其他轄區(qū)的業(yè)務(wù)人員。（二）信息收集注意事項：1、與客戶交流中要充分了解客戶目前的經(jīng)營狀況，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。2、在業(yè)務(wù)操作過程中遇到困難和問題，反饋要及時、準(zhǔn)確、全面。3、 在鞏固原有客戶的同時，要積極調(diào)查市場需求狀況和發(fā)展趨勢，搜集新的信息，開拓新市場。4、 做好行銷日志，要求明確具體，及時上交到公司。5、 每月定期整理和分析市場信息，提出意見和建議，以書面形式反饋回公司。（三）簽訂合同的注意事項：1、簽訂合同前，了解客戶資信，做好資信調(diào)查，有效防范資金風(fēng)險。2、簽訂合同時，業(yè)務(wù)人員對合同文本所規(guī)定的條款填寫內(nèi)容進行認真核查，逐項填寫完善。3、合同文本采用公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)購銷合同。（四）采購資金支付注意事項：1、業(yè)務(wù)人員在合同或訂單簽好后，應(yīng)嚴(yán)格按約定執(zhí)行。2、業(yè)務(wù)人員由于工作失誤造成采購資金丟失或被騙，承擔(dān)全額損失，對配合客戶詐騙公司貨款的，挪用公司貨款等行為，公司將追究其法律責(zé)任。3、業(yè)務(wù)人員要按公司要求建立完整、規(guī)范的個人業(yè)務(wù)計劃及總結(jié)。（五）資金回籠注意事項：1、業(yè)務(wù)人員在合同或訂單簽好后，要確?？蛻纛A(yù)付款、定金按合同或訂單注明的金額如期匯到公司賬戶。2、業(yè)務(wù)人員要確保產(chǎn)品發(fā)出后貨款按合同約定回籠到公司。3、業(yè)務(wù)人員拿到客戶匯票后，要仔細檢查，防止出現(xiàn)錯票和假票，防范其風(fēng)險。（六）與客戶交往過程中，務(wù)必堅持原則，維護公司利益。九、管理條例如下：第一條 對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規(guī)程辦理外，悉依本規(guī)定條款進行管理。第二條原則上，銷售人員每日按時上班后，由公司出發(fā)從事銷售工作，公事結(jié)束后返回公司，處理當(dāng)日業(yè)務(wù)，但長期出差或深夜返回者除外。第三條銷售人員凡因工作關(guān)系誤餐時，依照公司有關(guān)規(guī)定發(fā)給誤餐費 元。（外出辦公人員）第四條 部門主管按月視實際業(yè)務(wù)量核定銷售人員的業(yè)務(wù)費用，以書面形式作出計劃表，上報總經(jīng)理審批。第五條 銷售人員業(yè)務(wù)所必需的費用，以實報實銷為原則，但事先須提交費用預(yù)算，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實施。第六條 銷售人員對特殊客戶實行優(yōu)惠銷售時，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實施。第七條 在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規(guī)定：（一）注意儀態(tài)儀表，態(tài)度謙恭，以禮待人，熱情周到；（二）嚴(yán)守公司經(jīng)營政策、產(chǎn)品售價折扣、銷售優(yōu)惠辦法與獎勵規(guī)定等商業(yè)秘密；（三）不得接受客戶禮品和招待；（四）執(zhí)行公務(wù)過程中，不能飲酒；（五）不能誘勸客戶透支或以不正當(dāng)渠道支付貨款；（六）工作時間不得辦理私事，不得私用公司交通工具。第八條 除一般銷售