應(yīng)收帳款管理表單

：收 賬 計 劃 表填制日期： 市場區(qū)域： 責任人姓名：客戶數(shù)量： 1. 上期未收回的正常賬款余額（元）： 逾期天數(shù)：2. 上期未收回的逾期賬款余額（元）： 逾期天數(shù)：3. 上期未收回的問題賬款余額（元）： 逾期天數(shù)：4. 本期新增合同金額（元）： 剩余天數(shù)：5. 本期收賬金額（元）： 計劃天數(shù)： 為了保證收賬工作的達成，措施如下：1.2.3.上期收賬不順利，進行總結(jié)分析如下：1.2.3.審批： 審核： 填制：TF/JL-111 ：保函開具申請單填制日期： 年 月 日客戶/受益人名稱合同編號合同簽署日期備注合同總金額（元）客戶要求的保函格式附后履約擔保金額占合同金額比例（%）保函類別（）履約保函 其他保函審批： 審核： 制單： ：開票申請單 填制日期： 年 月 日客戶全稱客戶經(jīng)營地址電話稅號開戶行及帳號發(fā)票類別（） 增值稅專用發(fā)票 相關(guān)內(nèi)容序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號數(shù)量單位單價（元）金額（元）123合計金額大寫： 仟 佰 拾 萬 仟 佰 元 角 分 ￥收款說明：備注：審批： 審核： 制單： ：保函回執(zhí)單致：武漢現(xiàn)代精工機械有限公司我公司于 年 月 日收到貴公司郵寄來的履約保函，其金額為 元，共計 張，履約保函編號為 。經(jīng)我公司財務(wù)部門清點核對，確認與合同約定內(nèi)容一致。特回函確認。 備注：1.貴公司方在收到本公司受托銀行開具的履約保函之日起的48小時內(nèi)，請將本單填列妥當交本公司業(yè)務(wù)人員，否則，視同貴公司收妥并確認其金額。 公司名稱：（加蓋印章） 簽署姓名： 年 月 日 ：發(fā)票回執(zhí)單致：武漢現(xiàn)代精工機械有限公司我公司于 年 月 日收到你公司郵寄來的增值稅專用發(fā)票及清單，票面價稅合計金額為 元，共計 張，增值稅專用發(fā)票號為 。經(jīng)我公司財務(wù)部門清點核對，確認與合同約定內(nèi)容一致。特回函確認。 備注：1.貴公司在收到本公司開具的增值稅專用發(fā)票之日起的48小時內(nèi)，請將本單填列妥當交本公司業(yè)務(wù)人員，否則，視同貴公司收妥增值稅專用發(fā)票數(shù)量并確認其金額。 公司名稱：（加蓋印章） 簽署姓名： 年 月 日 ：收款收據(jù)回執(zhí)單致：武漢現(xiàn)代精工機械有限公司我公司于 年 月 日收到你公司郵寄來的收款收據(jù)，其合計金額為 元，共計 張，收款收據(jù)號為 。經(jīng)我公司財務(wù)部門清點核對，確認與合同約定內(nèi)容一致。特回函確認。 備注：1.貴公司在收到本公司開具的收款收據(jù)之日起的48小時內(nèi)，請將本單填列妥當交本公司業(yè)務(wù)人員，否則，視同貴公司收妥收款收據(jù)數(shù)量并確認其金額。 公司名稱：（加蓋印章） 簽署姓名： 年 月 日 ：帳款催收單發(fā)函日期： 發(fā)函單位：收件單位： 發(fā)函地址： 收件地址： 發(fā)件地址： 電話： 電話：傳真： 傳真：貴公司與我公司簽署的如下合同項下的應(yīng)付帳款即將到期，請如期支付款項，并請將回執(zhí)單加蓋財務(wù)專用章回郵。如有任何問題或不便之處，請及時告知我們，以便提前解決。清單附后。順頌商祺！合同編號 產(chǎn)品名稱 對帳單號 應(yīng)付金額 應(yīng)付日期 開戶行名稱：開戶行：銀行帳號： ：TF/JL-119帳款催收單回執(zhí)致：武漢現(xiàn)代精工機械有限公司我公司于 年 月 日收到貴公司發(fā)來的帳款催收單號 ，經(jīng)我公司財務(wù)部門核對，確認我公司應(yīng)付貴公司賬款共計 元。我公司將在 日內(nèi)支付此款項。特回函確認。 公司名稱：（加蓋印章） 年 月 日 ：對 帳 單 收件單位： 發(fā)函單位： 收件地址： 發(fā)函日期： 電話： 電話：傳真： 傳真： 根據(jù)湖北省人民政府關(guān)于推進企業(yè)上市的若干意見（鄂政發(fā)200842號）精神，經(jīng)相關(guān)機構(gòu)審查，我公司具備上市條件，符合報備輔導要求，批準為全省上市報備輔導重點擬上市公司。根據(jù)上市計劃要求，我公司要進行必要的股份制改造程序，現(xiàn)將對公司的債權(quán)債務(wù)進行清查，請貴公司予以支持和配合。貴公司與我公司簽署的如下合同項下的應(yīng)付帳款共計 元。為了保證雙方交易數(shù)額的正確性，在收到本函五天內(nèi)核對確認后，請將回執(zhí)單加蓋財務(wù)專用章回郵。如有任何異議，請與我們聯(lián)系，以便得以及時解決。清單附后。順頌商祺！合同編號 產(chǎn)品名稱 對帳單號 應(yīng)付金額 應(yīng)付日期 開戶行名稱：銀行帳號： ：對 帳 單 回 執(zhí)致：武漢現(xiàn)代精工機械有限