兩架馬車雙均線操作.ppt

Introduction,短期雙均線系統(tǒng)中期雙均線系統(tǒng),Introduction,主要內(nèi)容,初級篇：基本概念短期雙均線系統(tǒng)中期雙均線系統(tǒng)中級篇：雙均線系統(tǒng)背后的思想與要求雙均線系統(tǒng)不同角度的專題思考雙均線系統(tǒng)中級篇結(jié)后語,高級篇（以后討論）：雙均線系統(tǒng)的系統(tǒng)性思考與操作,Introduction,初級篇-交易大師的初始框架,Introduction,一、基本概念：均線（MA）的定義,日線MA5=（當天的收盤價+前4天每天的收盤價）/5,Introduction,一、基本概念：均線（MA）多頭,均線（MA）多頭：短期均線在長期均線上面，例如MA5MA13,Introduction,一、基本概念：均線（MA）多頭,均線（MA）多頭的理解：股價近日走勢與短期趨勢,Introduction,一、基本概念：均線（MA）空頭,均線（MA）空頭：短期均線在長期均線下面，例如MA5MA5MA13,短線60-80%的倉位,Introduction,二、短期雙均線系統(tǒng)日線MA(5,13),要點5：MA13上行，MA5股價PMA13,短線30-50%的倉位,Introduction,二、短期雙均線系統(tǒng)日線MA(5,13),要點6：MA13下行，股價PMA13,中線60-80%的倉位,Introduction,三、中期雙均線系統(tǒng)周線MA(5,13),要點5：MA13上行，MA5股價PMA13,中線30-50%的倉位,Introduction,三、中期雙均線系統(tǒng)周線MA(5,13),要點6：MA13下行，股價PMA5MA13,中線空倉,Introduction,中級篇-交易大師的深入思考,Introduction,一、雙均線系統(tǒng)背后的思想與要求,雙均線系統(tǒng)背后的思想：趨勢投資為什么趨勢投資可行？大眾心理因素與“羊群效應”-預期的自我實現(xiàn)和走勢的加強統(tǒng)計學的結(jié)論：“肥尾效應”-股價的運行并不是完全隨機的。,Introduction,一、雙均線系統(tǒng)背后的思想與要求,雙均線系統(tǒng)背后的要求：（1）總訣：客觀尊重市場本身，不虛幻。把控制風險作為首要保障在盈利之前要保住本金。在風險可控的前提下（不是要消滅風險），發(fā)掘投資機會?！绊槃荻鵀椤辈黄撇毁u。,Introduction,一、雙均線系統(tǒng)背后的思想與要求,雙均線系統(tǒng)背后的要求：（2）趨勢：做主要趨勢橫盤整理基本不要去做做、B浪反彈基本不要去做。如何看趨勢？MA13的走勢：上行（看多）、走平（看不清）、下行（看空）,Introduction,一、雙均線系統(tǒng)背后的思想與要求,雙均線系統(tǒng)背后的要求：,1,3,5,A,C,B,Introduction,一、雙均線系統(tǒng)背后的思想與要求,雙均線系統(tǒng)背后的要求：（3）控制風險：成本價之下10%必須止損出局損失10%的背后肯定有深刻的原因。上升趨勢下沿MA13止損破MA13堅決止損，不猜后市漲跌。倉位的控制與調(diào)節(jié)試探性買入、加倉、減倉和倉位的比例。,Introduction,一、雙均線系統(tǒng)背后的思想與要求,雙均線系統(tǒng)背后的要求：（4）發(fā)掘機會：暴跌（-30%以上）后會漲（猶如接空中飛刀）反彈行情、次級趨勢，不是大機會。一浪上升浪會漲（可能有30-40%的機會，甚至更多）也有可能失敗，不是大機會。三浪上升浪會漲（首選的機會）這里機會最多，也最具安全性，收益大于風險，錢應該放在這里。三浪上升浪會漲（可能也有機會）魚尾行情，吃不好會卡住。,Introduction,一、雙均線系統(tǒng)背后的思想與要求,雙均線系統(tǒng)背后的要求：,1,3,5,A,C,B,Introduction,二、雙均線系統(tǒng)不同角度的專題思考,1、雙均線系統(tǒng)中的數(shù)字5和13可以修改嗎？如何改？答：（1）可以根據(jù)股價的相對高低位/大盤指數(shù)的相對高低位來修改。根據(jù)基本面估值的高低來修改。根據(jù)流通盤盤子的大小來修改。根據(jù)基金重倉股/題材股來修改。根據(jù)自己的風險偏好/投資期限來修改。根據(jù)板塊輪動來修改（具體的請參考板塊輪動分析），等等。（2）5可以改成4、6、7、8等，13可以改成10-20中任意數(shù)字。,Introduction,二、雙均線系統(tǒng)不同角度的專題思考,2、依照雙均線系統(tǒng)，個股與大盤指數(shù)沖突，比如個股好、大盤走差，怎么辦？要是個股壞，大盤好呢？答：（1）大盤要走差，70-80%將難以表現(xiàn)。所以要做好防御工作，投資者可以通過如下方法來降低風險：調(diào)節(jié)倉位，倉位重的話一定要降低倉位。(參考：牛市與熊市乃是兩個大綱。牛市操作，熊市休息，不要覺得只是口號，而是必須堅決執(zhí)行的原則繼續(xù)細分為6種狀態(tài)：牛市中的熊市，牛市中的牛市，熊市中的牛市，熊市中的熊市，平衡市中的牛市，平衡市中的熊市。投入的資金比例分別是30-50%，80-100%，20-30%，0-10%，20-30%，10-20%。)收縮止損位，比如原來是10%止損的，現(xiàn)在改為5%止損。（2）要思考，大盤那么好，為何個股那么差（可考慮暫時離場）。,Introduction,二、雙均線系統(tǒng)不同角度的專題思考,3、中、短期雙均線系統(tǒng)中的時間周期的不一致性。討論：（1）“短買短賣”熊市、震蕩市更合適；（2）“中買短賣”熊市和穩(wěn)健投資者的好選擇；（3）“中買中賣”牛市主升階段的最佳方法；（4）“短買中賣”牛市后期、大跌初始和熊市過程中“自殘”的最佳方式。,Introduction,二、雙均線系統(tǒng)不同角度的專題思考,4、雙均線系統(tǒng)的致命弱點，以及改善方法討論：（1）A、振蕩市中發(fā)出過多的買入/賣出錯誤信號；B、頻繁的買賣會浪費很多交易手續(xù)費；（2）A、結(jié)合趨勢線、關(guān)鍵壓力位與支撐位來設置或者改善買賣點（共鳴/分歧時的處理）（具體的請參考傳統(tǒng)圖形分析）；B、振蕩市中，參考振蕩性技術(shù)指標KDJ、RSI、WR等）（具體的請參考電腦技術(shù)指標分析）；C、注意成交量對雙均線系統(tǒng)的影響和優(yōu)化（買賣點/倉位、共鳴/分歧時的處理）（具體的請參考量價關(guān)系分析）。,Introduction,二、雙均線系統(tǒng)不同角度的專題思考,5、雙均線系統(tǒng)買賣信號與基本面的共鳴與沖突討論：（1）共鳴好把握；（2）沖突依據(jù)雙均線系統(tǒng)來操作，不簡單地預測股價的“路線圖”走勢。,Introduction,二、雙均線系統(tǒng)不同角度的專題思考,6、雙均線系統(tǒng)買賣信號與消息面/傳聞/內(nèi)幕消息的共鳴與沖突討論：（1）共鳴好把握；（2）沖突依據(jù)雙均線系統(tǒng)來操作，不簡單地預測股價的“路線圖”走勢。（3）消息面/傳聞/內(nèi)幕消息，知道之前股價的表現(xiàn)。,Introduction,二、雙均線系統(tǒng)不同角度的專題思考,7、雙均線系統(tǒng)買賣信號與平臺盤整后突破操作系統(tǒng)的共鳴討論：（1）共鳴一種非常安全的盈利模式；（2）結(jié)合大盤/股價的相對高低位。,Introduction,二、雙均線系統(tǒng)不同角度的專題思考,8、雙均線系統(tǒng)與短線超級強勢股的短線操作討論：（1）不破5日均線堅決持有；（2）破5日均線視具體情況減倉；（3）從最高收盤價回落10%后，一定要清倉（回落10%背后肯定有什么原因，不亂猜測）；（4）如果該股大幅回落后，再次滿足買入條件，可進行第二次操作，短線超級強勢股的第二波拉升往往也很瘋狂。,Introduction,三、雙均線系統(tǒng)中級篇結(jié)后語,1、技術(shù)分析不是機械的技術(shù)，社會科學不同于自然科學（參見波普爾哲學和索羅斯的“反身性”理論），證券技術(shù)分析是一種“藝術(shù)”；從“技術(shù)”上升到“藝術(shù)”是一種挑戰(zhàn)。2、雙均線系統(tǒng)操作法追求的是“以最大的概率做正確的事情”，追求的是“永不套牢”基礎上的“大賺小賠”。3、雙均線系統(tǒng)操作法，不是萬能的操作法，需要使用者視不同情況予以不斷“優(yōu)化”。4、雙均線系統(tǒng)操