互聯(lián)網(wǎng)策劃書

1、 “互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 策 劃 書 項目名稱：校園牛牛 參賽隊伍：New star 小組成員：劉兵 李志剛 李曦曦 汪麗麗 目 錄 1.項目簡介 1.1項目背景.4 1.2項目意義.4 1.3項目主要內(nèi)容.5 1.4項目特色.6 1.5項目技術(shù)路線.7 2.項目分析 2.1市場需求分析.7 2.2目標(biāo)市場分析.8 2.3可行性分析.8 3.市場營銷推廣 3.1線上渠道.12 3.2線下渠道.13 4.項目運營與維護(hù)效果 4.1產(chǎn)品運營階段.14 4.2項目維護(hù)分析.15 4.3平臺運營及管理.15 4.4項目運營與維護(hù)的效.15 5.管理團隊 5.1組織架構(gòu).16 5.2人員及主要職

2、能.17 6.財務(wù)分析 6.1財務(wù)可行性分析.19 6.2盈利模式.19 6.3籌資來源.20 6.4成本規(guī)劃.21 6.5收入初期.22 6.6收益預(yù)測.23 6.7財務(wù)風(fēng)險.24 7.風(fēng)險分析與對策 7.1市場風(fēng)險.27 7.1.1APP正對大量行業(yè)產(chǎn)生深刻的影響 7.1.2 APP的發(fā)展還存在若干尚未被很好解決的硬傷 7.2財務(wù)風(fēng)險及應(yīng)對措施.28 7.3技術(shù)風(fēng)險及應(yīng)對措施.28 7.4用戶風(fēng)險及應(yīng)對措施.298 .公司發(fā)展戰(zhàn)略 8.1公司戰(zhàn)略.30 8.2未來規(guī)劃.301.項目簡介1.1項目背景 隨著信息時代的到來，社會對信息的需求越來越大。特別是移動信息有關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)已經(jīng)滲透到各行

3、各業(yè)。當(dāng)然在教育領(lǐng)域特別是高等教育領(lǐng)域中，信息技術(shù)帶來的變化更為深刻，教學(xué)模式由“基于計算機網(wǎng)絡(luò)模式轉(zhuǎn)向“無線互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)和各種手持智能終端作為客戶端”。新的信息技術(shù)催生了新的教育教學(xué)方式，傳統(tǒng)的教育教學(xué)觀念和方式方法被打破，改革正在教育教學(xué)領(lǐng)域全面推進(jìn)，由下圖可見。不同的學(xué)生對校園的需求程度：（如圖一）圖一1.2項目意義 目前校園的信息量非常龐大，校園的管理方式走向科技化已經(jīng)成為一種趨勢。手機與校園信息進(jìn)行對接，提供一些實用的服務(wù)不僅可以給學(xué)生和老師帶來便利，同時也為學(xué)校的管理提供有效的支持為校園信息化提供幫助。 對老師：校園牛牛為教職工提供專業(yè)，高效，便捷的工作方式，更好的教書育人。 對學(xué)生：

4、校園牛牛可以為同學(xué)們提供更好的交流和學(xué)習(xí)平臺，發(fā)揮自己的潛能，滿足對知識的渴求。 對學(xué)校：校園牛?？梢詾閷W(xué)校節(jié)約資源和成本，使得高?？梢愿玫剡m應(yīng)社會發(fā)展，提高運作效率。培養(yǎng)符合社會需求的創(chuàng)新性人才。 對社會：優(yōu)化產(chǎn)業(yè)形勢，降低社會運營成本，培養(yǎng)符合社會需求的創(chuàng)新性人才。1.3項目主要內(nèi)容A.在線調(diào)課：可實現(xiàn)教師在線調(diào)課。B. .學(xué)生網(wǎng)上請假安排：學(xué)生申請 系統(tǒng)批假 教師確認(rèn) 系統(tǒng)推送 。C. 大學(xué)生等級考試信息發(fā)布及網(wǎng)上報名：四六級 考研 相關(guān)考試時間 直接網(wǎng)上報名繳費。D.男神女神幫幫團：學(xué)長學(xué)姐相互幫助，共添校園靚麗風(fēng)景線。E. 宣傳欄目網(wǎng)羅校園各項組織活動，一手掌握校園新鮮事，加強溝通

5、聯(lián)系：社團 學(xué)生會活動，才藝演出，志愿服務(wù)等。F.校園商場促銷活動：滿足店家和學(xué)生顧客的需求，利益最大化。G.多種查詢：a.圖書館借書查詢及直接續(xù)借b.校車時間查詢及安排表 c.水電費查詢及充費。H.快速登錄高校教務(wù)系統(tǒng)，自動導(dǎo)入課表到手機，實時更新：教師課程安排，學(xué)生教室以及課程安排。J.校園訂餐：滿足老師和同學(xué)的生活需求，提供便利。 K.課間：a. 師生交流空間：每位老師和學(xué)生可以相互交流，相互溝通。 b.學(xué)霸講堂：滿足對知識的渴求和向往，分享經(jīng)驗。 c.渣渣fighting：進(jìn)步的階梯，提供便捷。L.校園趕集校園兼職信息發(fā)布，畢業(yè)生工作崗位信息。 通過把教師、學(xué)生、管理人員等角 色和學(xué)院

6、的組織與校園系統(tǒng)有機的聯(lián)系在一起，以統(tǒng)一身份認(rèn)證、提供智能化、共享型、開放型的數(shù)字教育教學(xué)環(huán)境。 項目建設(shè)目標(biāo)主要包括建設(shè)一個為全院提供服務(wù)的數(shù)據(jù)中心， 建設(shè)完整的校園信息管理系統(tǒng)，建立全院嚴(yán)密的網(wǎng)絡(luò)體系，保障信息化校園安全可靠運行。1.4項目特色 針對性： 校園牛牛主要針對在校的大學(xué)生，根據(jù)在校大學(xué)生的生活，學(xué)習(xí)需求，而制定的一款以用戶為中心，采用多種創(chuàng)新性結(jié)合的，針對用戶特定需求，并予以滿足的實用性（生活需求，學(xué)習(xí)需求）手機軟件。創(chuàng)新性： 校園牛牛綜合各高校的學(xué)生需求，并將其整合。開發(fā)出具有典型創(chuàng)新性的校園軟件，區(qū)別于其他服務(wù)性校園軟件。并不斷的更新，與時俱進(jìn)，符合當(dāng)代在校大學(xué)生的思想，同

7、時也為國家培養(yǎng)創(chuàng)新性人才而奮斗。全面性： 在這個日新月異的時代，信息不斷更新。校園牛牛將信息進(jìn)行綜合和篩選，為當(dāng)代大學(xué)生提供真正有益的信息，提高當(dāng)代大學(xué)生的綜合素質(zhì)。及時性：掌上校園平臺完善了學(xué)校的信息化管理系統(tǒng)，一定程度上提升了學(xué)校的信息化水平，提供一個直接面向?qū)W生的信息查詢與溝通平臺互動性：通過掌上校園手機客戶端提供了一個學(xué)校管理人員和學(xué)生之間溝通的平臺，拉近了學(xué)校和學(xué)生之間的距離?？s短信息傳遞的時間，節(jié)約傳遞的成本。便捷性：通過掌上校園平臺，全面滿足師生通過手機就可以隨時隨地查看學(xué)校的最新信息，在線交流，非常便捷，為廣大師生的學(xué)習(xí)與生活提供極大的便利。1.5項目技術(shù)路線 前臺：手機客戶端

8、（例如對手機課表的查看，編輯和刪除。在此客戶端上開發(fā)記事本，類似于備忘錄，使用戶可以記錄自己個人計劃、事務(wù)安排或者是作業(yè)等等。還有開發(fā)一些實用性應(yīng)用，使用戶在緊張的學(xué)習(xí)之余還可以放松自己）后臺：能夠?qū)崿F(xiàn)比用戶權(quán)限更高級別的操作，以便于幫助用戶更好地使用本款軟件，如后臺應(yīng)該可以實現(xiàn)對課表的管理以及增刪改查，可以實現(xiàn)對軟件用戶的人員管理等。2.項目分析 2.1 市場需求分析大學(xué)生是校園軟件用戶里最主要的群體，也是互聯(lián)網(wǎng)中最活躍的群體，他們有著特殊的需要，同時也是更加需要個性化，針對性強的大學(xué)生專用校園軟件。大學(xué)生是獨立性很強的群體，來到校園都希望可以打造一片屬于自己的天地，因此對知識和信息的渴求程

9、度更高。而校園牛牛符合其要求，校園牛?！彼O(shè)定的軟件模塊，等常用學(xué)習(xí)工具模塊以及小應(yīng)用等娛樂模塊?？梢詭椭鷮W(xué)生合理安排好自己的學(xué)習(xí)時間、文體活動時間和參加社會活動的時間，能夠豐富學(xué)生的校園文化生活，使得學(xué)生們的時間分配更加合理化， 校園牛牛的信息每日更新，平臺每日推送，打破原有的推送模式，講究信息的實效性和時間性，充分利用各種資源，主動地提供校園信息服務(wù)，保障校園信息網(wǎng)絡(luò)的有序進(jìn)行。2.2目標(biāo)市場分析通過對目標(biāo)市場的調(diào)查和國家近期的教育模式的改變，社會的整體，開始向信息化社會邁入，不同人群對不同信息需求程度大不相同。主要可以分為以下幾類： 教工群體的市場分析需要解決根據(jù)院系、部門分類，根據(jù)工作

10、性質(zhì)分類，分配不同的功能軟件。 班主任個人需可以查看班級成員信息，輔導(dǎo)員可以查看學(xué)生會、團總支成員信息，并分別發(fā)送通知。 老師個人需要可以查詢到所任班級的學(xué)生信息，可以布置作業(yè)，群發(fā)復(fù)習(xí)資料。 圖書館管理員需要可以查詢當(dāng)前圖書的借閱情況，隨時處理要處理的事情，還需可以查詢工資明細(xì)。 學(xué)生群體的需解決根據(jù)專業(yè)分類，根據(jù)年級分類，分配的軟件。2.3可行性分析 圖二根據(jù)圖二進(jìn)行swot分析（1）優(yōu)勢（Strength)：人員優(yōu)勢：用戶最主要下載APP用于學(xué)習(xí)，（如圖二）大學(xué)生隊伍,對知識渴望和追求，教師團隊對教學(xué)任務(wù)有序進(jìn)行的需要，擁有龐大的市場。平臺優(yōu)勢：擁有大量的教學(xué)，教育資源，教務(wù)系統(tǒng)的合作。

11、 （2）劣勢（Weakness): 資金短缺：初期的資金不足，容易引起資金斷流，融資困難（如圖二）。 品牌效應(yīng)：社會承認(rèn)度不夠，信任度較低。人才短缺：對專業(yè)知識的不足，對市場和外界認(rèn)知不足，易引起判斷失誤。 （3）機會(Opportunity)： 經(jīng)濟發(fā)展：國家經(jīng)濟的發(fā)展將帶動企業(yè)對大學(xué)生創(chuàng)業(yè)的支持，得以獲得融資，使得軟件上線 網(wǎng)絡(luò)推廣：電商行業(yè)的迅速發(fā)展和流行的o2o電商模式也將推進(jìn)校園牛牛成為熱門軟件，現(xiàn)代交友軟件的快速傳播也充當(dāng)了媒介。 市場前景：由于大學(xué)生市場廣闊，當(dāng)前適用于大學(xué)生的軟件并不多，有很好的發(fā)展空間，通過使用本軟件可以幫助學(xué)生合理安排好自己的學(xué)習(xí)時間、文體活動時間和參加社會

12、活動的時間，能夠豐富學(xué)生的校園文化生活。 政府重視：政府部門對于當(dāng)代大學(xué)生創(chuàng)業(yè)給予高度重視，從政策到經(jīng)濟鼓勵大學(xué)生自主創(chuàng)業(yè)，并予以經(jīng)濟支持，培養(yǎng)創(chuàng)新型人才。 （4）威脅（Threat):商圈壁壘：與原有的商業(yè)團隊競爭壓力巨大，資金雄厚，初次涉及容易判斷失誤。品牌壁壘：部分知名的品牌群眾基礎(chǔ)堅實，存在品牌效應(yīng)（如圖三）。 圖三（5）應(yīng)對策略：策略:通過線上線下多重營銷方式運營 把握時機，抓住市場的主動權(quán)，塑造全面專業(yè)校園 服務(wù)平臺形象。策略：建設(shè)前期，對大學(xué)生團隊進(jìn)行專業(yè)化培訓(xùn)。當(dāng)資金積累一定后，聘請專業(yè)人士，優(yōu)化團隊人員配置，提升市場競爭力。策略：在網(wǎng)站建立初期，加大宣傳方式，迅速提升品牌知名

13、度。策略：抓住電子商務(wù)蓬勃發(fā)展和國家大力扶持大學(xué)生創(chuàng)業(yè)的機會，享受政府政策扶持，積極應(yīng)對挑戰(zhàn)，加速對市場份額的占有和品牌知名度的提升。針對定制服務(wù)，掌握更多的客戶。3.市場營銷推廣通過應(yīng)用O2O電商系統(tǒng)（即online to office）實現(xiàn)線上線下的推廣，實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)對校園牛牛的營銷推廣效果，使得校園牛牛能夠更為普遍的被應(yīng)用。 圖四結(jié)合達(dá)到的五個量(展現(xiàn)量，點擊量，訪問量，咨詢量，訂單量)和四個率（點擊率，訪問轉(zhuǎn)化率，咨詢轉(zhuǎn)化率，訂單轉(zhuǎn)化率）可以實行線上和線下同時推廣。3.1線上渠道 推廣的第一步是要上線，這是最基礎(chǔ)的。無需砸錢，只需最大范圍的覆蓋?；A(chǔ)上線是指在各大下載市場、應(yīng)用商店、大平

14、臺、下載站的覆蓋Android和IOS系統(tǒng)均可支持校園牛牛的下載（例如91，應(yīng)用匯，木螞蟻等）。那么上線的基本方式有：運營商渠道推廣：由于中國移動，中國電信，中國聯(lián)通用戶基數(shù)較大，可以將產(chǎn)品預(yù)裝到運營商商店，通過這三家運營商，使其校園客戶成為我們的對接客戶群。市場部門要有專門的渠道專員負(fù)責(zé)與運營商溝通合作，出方案進(jìn)行項目跟蹤，并在資金充足的情況下投放關(guān)于校園牛牛的廣告，通過卡通漫畫的形式使校園牛牛的形象深入人心。 手機廠商商店：大廠家都在自己品牌的手機里預(yù)裝商店，如聯(lián)想樂商店，HTC市場，oppo nearme,魅族市場等。渠道部門需要較多運營專員來跟手機廠商商店接觸，使得校園牛牛成為手機廠商

15、中的熱門軟件。 社交平臺推廣：目前主流的智能手機社交平臺，潛在用戶明確，能很快的推廣產(chǎn)品。這類推廣基本采用合作分成方式，合作方法多樣。 業(yè)內(nèi)公司有騰訊，新浪等。特別通過微博粉絲眾多的校園作家，名人進(jìn)行幫擴，讓他們成為校園牛牛的品牌代言人。如2010年6月非誠勿擾的交友軟件，在微云社交平臺上自傳播自推廣，上線第一個月用戶達(dá)到32萬。 廣告平臺：起量快，效果顯而易見。成本較高，以目前主流平臺為例，CPC價格在0.3-0.8元，CPA在1.5元-3元之間。故我們可以在一段時間內(nèi)不間斷的投放廣告，使得校園牛牛被廣泛了解 相關(guān)推薦：通過搜索專欄里的相關(guān)推薦，實現(xiàn)校園牛牛名氣的提升，同時也可以發(fā)布相關(guān)的小

16、漫畫和游戲軟件突出校園牛牛的形象，也使得學(xué)生更為了解校園牛牛。3.2線下渠道：線下推廣主要是利用張貼海報，復(fù)印傳單和卡套以及發(fā)放公仔，徽章。制作貼圖等使校園牛牛的形象更加大眾化。 圖五 圖五 APP內(nèi)容策劃：APP打開界面將有簡潔的功能介紹，并且應(yīng)用可愛的畫風(fēng)引入軟件。每隔一個月也將推送或者一個周期也將推送新的功能。 品牌基礎(chǔ)推廣：百科類推廣：在百度百科，360百科建立品牌詞條,在百度知道，搜搜問答，新浪愛問，知乎等網(wǎng)站建立問答。 論壇，貼吧推廣：機鋒、安卓、安智在手機相關(guān)網(wǎng)站的底端都可以看到很多的行業(yè)內(nèi)論壇。校園牛牛將以官方貼、用戶貼兩種方式發(fā)帖推廣，同時可聯(lián)系論壇管理員做一些活動推廣。發(fā)完

17、貼后，應(yīng)當(dāng)定期維護(hù)好自己的帖子，及時回答用戶提出的問題，搜集用戶反饋的信息，以便下個版本更新改進(jìn)。 微博推廣：建立微博賬號，定期派送校園牛牛的相關(guān)禮物，并設(shè)置多個相關(guān)賬號，和粉絲保持良好的互動，提高品牌曝光率，增加微博轉(zhuǎn)發(fā)率。 微信推廣：通過小號的粉絲積累推薦校園牛牛微信公眾號，將粉絲導(dǎo)入到微信公眾號。當(dāng)粉絲量達(dá)到一定預(yù)期后，可以加入一些微信互推群。 圖六通過以上合作流程圖可以對校園牛牛進(jìn)行更好的推廣，節(jié)約了軟件開發(fā)和宣傳的成本。4項目運營與維護(hù)效果4.1技術(shù)構(gòu)建 程序制作：系統(tǒng)的硬件技術(shù)將隨著客戶需求的改變而不斷升級，我們會以現(xiàn)有系統(tǒng)為基礎(chǔ)，吸取經(jīng)驗教訓(xùn)推出更多的模塊以滿足更多客戶的需求。結(jié)

18、合最先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，和專業(yè)性人才進(jìn)行校園牛牛的軟件制作。 網(wǎng)站開發(fā)域名空間：一站式空間設(shè)計服務(wù)，網(wǎng)頁設(shè)計以及空間的美化。程序設(shè)計：在程序設(shè)計之初，始終堅持以人為中心，滿足客戶需求。美化設(shè)計：采用色彩和實用性相結(jié)合的方式，符合人因工程需求。系統(tǒng)開發(fā)：專業(yè)的開發(fā)團隊，提供專業(yè)型技術(shù)支持。電子支付：通過將軟件下載安裝和流量支付等方式實現(xiàn)盈利。 系統(tǒng)制作與管理：系統(tǒng)制作：設(shè)有商務(wù)管理系統(tǒng)、業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)、客服系統(tǒng)、維護(hù)開放系統(tǒng)、評價系統(tǒng)建設(shè)。系統(tǒng)管理：在學(xué)校的機房架設(shè)專用服務(wù)器為客戶端和WAP網(wǎng)站服務(wù)，進(jìn)行系統(tǒng)管理，客戶端發(fā)布在各平APP市場供公共下載。后期也將壯大專業(yè)的維護(hù)，更新，美化，修復(fù)軟件bug

19、的團隊，并且完善客服方面的工作。4.2項目運營周期分析A、種子期：剛開始由于軟件初步形成，對于具體學(xué)校的各項情況還不了解，并且缺乏專業(yè)的團隊進(jìn)行維修，所以校園牛牛初期致力于收集用戶行為數(shù)據(jù)，設(shè)計相關(guān)數(shù)據(jù)模型，即根據(jù)不同學(xué)校導(dǎo)入不同校園內(nèi)容。B、推廣期：當(dāng)校園牛牛運營了一段時間后，有一定的粉絲和使用者，就存在一定的知名度，那么將進(jìn)行二輪融資，并組建專業(yè)的技術(shù)團隊對軟件進(jìn)行更新與修復(fù)等，并且投放廣告，擴大影響，吸收用戶。C、營收期： 通過各種活動運營、增值服務(wù)創(chuàng)造營收。制定相關(guān)會員支付制度，提供會員服務(wù)，進(jìn)行校園牛牛會員升級4.3 項目維護(hù)分析 校園牛牛手機APP屬于工具類手機軟件，因此其啟動次數(shù)

20、很重要，移動電商主要關(guān)注成交轉(zhuǎn)化率,包括訂單轉(zhuǎn)化率和金額轉(zhuǎn)化率。根據(jù)APP產(chǎn)品類型及所處運營階段，制定APP數(shù)據(jù)指標(biāo)考核表，如下圖顯示： 圖七 關(guān)于圖表分析可以看出，只有存留率越高，存留人數(shù)就會越多。只有當(dāng)存留人數(shù)多的時候才能保證APP的良好運營狀態(tài)。同樣，決定APP的生存狀態(tài)的還有活躍人數(shù)，當(dāng)APP運營到一定時間后，一直使用的人數(shù)將慢慢趨于穩(wěn)定，當(dāng)能穩(wěn)定在10以上的增長率時，表明了校園牛牛具有很好的發(fā)展前景。4.4項目運營與維護(hù)的效果（1）對市場影響：大學(xué)生作為消費的主力軍，具有固定的消費人群?，F(xiàn)在全國有600多所大學(xué)，針對這些大學(xué)生，他們的消費也比將帶動地區(qū)乃至全國的市場份額的增長。（2）

21、對經(jīng)濟影響：經(jīng)濟的發(fā)展依靠消費的提升。以電子商務(wù)為代表的各個行業(yè)的發(fā)展，必將促進(jìn)一個新的經(jīng)濟高峰，這對實現(xiàn)國家平均GDP的提升，中國夢實現(xiàn)都將起著重大的意義。并且現(xiàn)代校園消費相比其他消費所占比例極大，對經(jīng)濟的有著深遠(yuǎn)的影響（3）社會效益：工業(yè)效益：校園牛牛平臺的發(fā)展帶來巨大的社會效益，以信息化帶動工業(yè)化，有利于社會安定以及居民的身心健康，同時有助于轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，提高國民經(jīng)濟運行質(zhì)量和效率，走新型工業(yè)化道路的重大舉措。 社會效益：對實現(xiàn)全面建設(shè)小康社會的宏偉目標(biāo)具有十分重要的意義。同時校園牛牛平臺有利于改變?nèi)藗兊木蜆I(yè)方式，創(chuàng)造了新的就業(yè)機會。5管 理 團 隊5.1組織架構(gòu)5.2人員及主要職能

22、1. 全面管理公司的大小事件，總調(diào)度。 2.確保APP的正常營運，審核營銷計劃,統(tǒng)籌策劃和 確定合作商內(nèi)容，檢查運營APP的效果,對APP應(yīng)用實施要求和質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。董事長：2.負(fù)責(zé)和學(xué)校周邊所需各類應(yīng)用商家做好協(xié)商達(dá)成合 作、以及學(xué)校方面進(jìn)行教務(wù)管理系統(tǒng)學(xué)生的所需數(shù)據(jù)開放方面進(jìn)行協(xié)調(diào)?？偨?jīng)理：1.對銷售人員和研究員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。 技術(shù)總監(jiān)：1.著重進(jìn)行APP開發(fā)。 2.網(wǎng)絡(luò)方面與其他網(wǎng)絡(luò)運營商進(jìn)行協(xié)調(diào)。財務(wù)總監(jiān)：1.定期對公司營運資金進(jìn)行整理和分析。 1. 在公司服務(wù)區(qū)迎接客人,引客入座,招待客人。 2供應(yīng)APP應(yīng)用服務(wù),為客人提供熱情優(yōu)質(zhì)咨詢服務(wù)，引領(lǐng)客人推廣使用。 3客人有其他合理要求

23、時，要熱情服務(wù)，盡量給予滿足。 2.對每月公司盈利進(jìn)行統(tǒng)計并進(jìn)行資金管理。營銷總監(jiān)： 1. 制定業(yè)務(wù)運營戰(zhàn)略、流程與計劃，組織協(xié)調(diào)公司各部門執(zhí)行、實現(xiàn)公司的預(yù)期運營目標(biāo)。2. 根據(jù)網(wǎng)站需要完成架構(gòu)設(shè)計與程序定位。3.通過長期市場與客戶群調(diào)查對網(wǎng)站發(fā)展情況給予評估。運營總監(jiān)：1.組織建立健全公司人力資源管理制度 。2.組織人力資源部對各級員工建立考核體系，監(jiān)督對 員工的日?？己?。 3. 組織建立公司合理的員工薪酬體系，與公司高管確 定中層管理人員的收入。 與獵頭公司、管理咨詢公司保持接觸，組織人力資5.2人員及主要職能。董事長：源部為公司招聘中高級管理人才。5.2人員及主要職能董事長：4.5.行

24、政總監(jiān)：6.財務(wù)分析6.1項目概況 “校園牛?！笔且粋€極具現(xiàn)代氣息的校園生活平臺,是以網(wǎng)絡(luò)為主體，以大學(xué)生在校生活為信息庫、APP軟件為基礎(chǔ)的運營平臺，類似于現(xiàn)有的一些校園APP，但又具有特色，比現(xiàn)有的校園生活平臺更有統(tǒng)一性和普遍性。該項目的經(jīng)濟評價范圍為校園生活平臺的開發(fā)方案，針對本校園生活平臺的建設(shè)和運營進(jìn)行評價。6.2盈利模式(1).會員模式：在使用者經(jīng)過搜索獲得的關(guān)于店家的信息中，根據(jù)是否為會員分為兩個部分。非會員商家僅提供基本信息服務(wù)，如位置，店名，經(jīng)營類型等，信息主要來源是各貼吧中獲取的信息；商家通過注冊成為會員，除基本信息模塊外獲得增加“店家推薦”功能的權(quán)力，用于店家自我編輯店內(nèi)

25、的信息。兩個模塊并行既保證了商家信息全面真實，又為店家提供了自我推銷的平臺。團隊通過收取會員費獲得盈利。(2).廣告模式：APP首頁除搜索框及功能選項外，設(shè)置廣告位置，向商家進(jìn)行廣告位招商商家通過繳納廣告費獲得廣告推送的權(quán)力。團隊通過廣告費獲得盈利。(3)持續(xù)推出更新附屬功能模式：這里是指除了主程序之外，持續(xù)推出可以額外付費下載的附屬功能項目是游戲的新場景或是拍照軟件的新濾鏡效果等，讓收入可以持續(xù)增長。同樣的也可以讓主程序的費用是搭配廣告模式，或是運用收入組合模式的心理效果。(4).線上推廣線下經(jīng)營附屬產(chǎn)品模式：考慮到長期發(fā)展的需要，僅通過APP來獲得收入畢竟有限，軟件僅針對本校學(xué)生，市場有限

26、?？梢栽贏PP中搭載由團隊設(shè)計的原創(chuàng)卡通形象當(dāng)軟件使用率及使用頻率升高，該卡通形象逐漸深入人心，可作為軟件的形象代表。可以通過授權(quán)生產(chǎn)以該形象為原型的公仔，T恤等周邊產(chǎn)品獲得收入。 圖八6.3籌資來源資金前期來源為創(chuàng)辦人投資及學(xué)校資助，用于軟件開發(fā)和檢驗，并在老生中試運行，用于完善軟件。當(dāng)產(chǎn)品已經(jīng)成熟穩(wěn)定，各項運行體制檢測完畢，引入風(fēng)險投資和銀行貸款以2015屆學(xué)生為契機，增加宣傳力度，使軟件的使用者的規(guī)模擴大，搶占市場。（1）.創(chuàng)辦人集資：每人出資5000元啟動基金將為5000735000元。（2）.學(xué)校資助：該項目具有學(xué)校特色預(yù)期得到學(xué)校支持，獲得10000元的資助（3）.風(fēng)險投資和銀行貸

27、款均為獲得資金的方式，但是此部分資金具有不確定性，估計約有70000元如果獲得將用于產(chǎn)品新功能的開發(fā)和宣傳推廣。 圖九6.4.成本規(guī)劃（1）.APP的開發(fā)：APP的開發(fā)由團隊中的技術(shù)人員負(fù)責(zé)，并邀請專業(yè)技術(shù)人員指導(dǎo)完善，總計花費15000元。（2）.APP的線上測試：尋找專業(yè)的測試公司，對APP的安全性穩(wěn)定性進(jìn)行全面測試，保證產(chǎn)品安全可靠，并拿到產(chǎn)品合格證明，總花費預(yù)期在10000元。（3）.產(chǎn)品宣傳推廣：產(chǎn)品主要針對在校大學(xué)生，故線下宣傳部分集中在上學(xué)期間，主要為開學(xué)一個月。其他月份的宣傳以線上宣傳，如微信，微博等方式進(jìn)行，故此部分開銷以年記，預(yù)算初期每年宣傳部分花銷5000元，后期每月的宣

28、傳花費為總盈利的1，可累計。（4）.員工工資及福利：員工的工資以月記，包括基本工資和提成。基本工資每人每月為800元，提成為每月總利潤的10，發(fā)放給員工，增加員工積極性，將員工收入與企業(yè)收益聯(lián)系在一起。（5）.APP的維修所需要的費用：公司全部流動資金的80作為維護(hù)資金，此部分資金全部用于APP的維護(hù)和新功能的開發(fā)，保證APP的運行。（6）.公眾平臺及收費平臺等的收?。弘S著軟件的推廣，必然需要與各大公眾服務(wù)平臺接軌，如進(jìn)入應(yīng)用商店，獲得微信支付，支付寶等公眾支付平臺的支持等，這部分的花銷初期為2000，后期每年拿出總收入的5作為擴展基金。6.5.收入初期：經(jīng)調(diào)研獲知，學(xué)校周邊的商家在500家左

29、右，我們以500家作為基數(shù)，對各項收入進(jìn)行了估計。（1）.會員會費產(chǎn)品推廣初期，為獲得市場，會員會費定價比較低，為10元每月。隨著產(chǎn)品的市場率增大，可增加新的功能增加收費。（2）.廣告費每天允許20個店家做廣告，廣告循環(huán)播出，每天的廣告費為20元，每月以三十天，每月收入則為30202012000元的固定收入。(3).新功能收費根據(jù)產(chǎn)品的類型和效果，及開發(fā)該功能的成本費用進(jìn)行定價，當(dāng)使用者數(shù)量形成規(guī)模時，此部分的收入會相當(dāng)可觀。預(yù)期每半學(xué)期推出一款新功能，收費為1元，假設(shè)有1的用戶選擇安裝此功能，則每月收入可增加400元。(4).線下產(chǎn)品推廣此部分的收入根據(jù)推廣效果及產(chǎn)品類型而定，目前未可知。

30、圖十6.6收益預(yù)測支出部分除初次較多的啟動基金外為每個月員工的工資，軟件維護(hù)費用，宣傳及產(chǎn)品維護(hù)基金；收入部分為每月會員費，廣告費和新功能收費，新功能按每月收費1元計，安裝率為1，每三個月推出一款新功能，會員率按每月2的速率遞增，在此條件下。收入，支出和結(jié)余情況如下表：金額（元）月份 收入預(yù)測分析表項目 年 份第一年第二年第三年第四年第五年用戶加盟0031020網(wǎng)絡(luò)銷售額254080100120實體店銷售額5580150200220廣告收入00135加盟商銷售額提成101632404合計9013626635340由圖可知，我們的在約6個月后實現(xiàn)盈利，并穩(wěn)定增長，在一年半后，總盈利為80000元

31、。當(dāng)公司可以獲得風(fēng)險投資的基金，用于擴大宣傳力度時，盈利費用將大幅度上升。如假設(shè)風(fēng)險投資的基金在公司成立三個月后加入，使得會員率的增長從每月2增加至3，廣告費用增加為25元，新功能更加強大，使用率從1增加到2，則支出，收入，結(jié)余三者關(guān)系將變?yōu)椋?圖十一由圖可知，我們約5個月后開始盈利，一年半后盈利金額達(dá)到約14萬。也可知，會員率，廣告費及新功能使用率及新功能定價都將會對我們的盈利金額產(chǎn)生較大的影響。因而通過一定的策略使得這幾項參數(shù)得到提高將有效增加盈利，做好資金積累，為日后擴展線下產(chǎn)品打好基礎(chǔ)。6.7主要財務(wù)報表（1）項目投資現(xiàn)金流量表 單位：元序號項目計算期1234561現(xiàn)金流入（CI）18

32、002400480064008500100001.1營銷收入18002400480064008500100001.2補貼收入1001001501502402601.3回收固定資產(chǎn)余值1002002403604805401.4回收流動資產(chǎn)2403505606807808402現(xiàn)金流出（CO）3000100010001000100010002.1建設(shè)投資2000230026003200380046002.2流動資金1080144028803840510060002.3經(jīng)營成本3604809601280170020002.4銷售稅金及附加50100250500150018002.5維持運營投資501

33、00200400450650 圖十二 （2）資產(chǎn)負(fù)債表 單位：元項目計算期123451資產(chǎn)240048001200024000720001.1流動資產(chǎn)總額9000120002400032000425001.1.1貨幣資金28004800960012800170001.1.2應(yīng)收賬款2700360072009600127501.1.3預(yù)付賬款180024004800640085002負(fù)債及投資人權(quán)益2.1流動負(fù)債總額430078001920032000640002.1.1應(yīng)付賬款310055001320018400252002.1.2流動資金借款12002400600012000360002.2

34、投資人權(quán)益240026003800460056002.2.1資本金300060001500030000900002.2.2資本公積金-36004081140027100489002.2.3累計盈余公積金-90010028006780122802.2.4累計未分配利潤-3600-49006640039400101950 從資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)中可以看出在初期資產(chǎn)負(fù)債率是大于1的但隨著經(jīng)營規(guī)模的擴大和項目的運作收益資產(chǎn)負(fù)債率逐漸降低，盈利能力逐步提升清償債務(wù)的能力也逐步增強。7.分析風(fēng)險與市場對策潛 在 進(jìn) 入 者7.1市場風(fēng)險現(xiàn)有企業(yè)間的競爭 購 買 者 供 應(yīng) 商 替 代 品7.1.1APP正對大量

35、行業(yè)產(chǎn)生深刻的影響隨著APP的大量開發(fā)和出現(xiàn)，在游戲、藝術(shù)品、零售等多個行業(yè)中，APP正逐漸在改變?nèi)藗兘邮芎瓦M(jìn)入這些個行業(yè)的方式，越來越多的人已經(jīng)習(xí)慣了在上班途中使用手機游戲的APP度過空閑的時間，在手機上完成物品的采購或是預(yù)定。所以在貼近人們?nèi)粘Ｉ畹念I(lǐng)域，還有很大的空間可以通過APP來填補空白，所以在正確的思路指導(dǎo)下，APP市場仍然還具有很大的發(fā)展?jié)摿Α?.1.2APP的發(fā)展還存在若干尚未被很好解決的硬傷 缺乏不可替代性，大部分APP還只是停留在作為互聯(lián)網(wǎng)在電腦上的應(yīng)用基于手機開發(fā)出來的外延產(chǎn)品，單純的成為“移動”的互聯(lián)網(wǎng)，這會導(dǎo)致推廣渠道 和應(yīng)用廣泛度的局限性。 缺乏有效的盈利模式，暫時的APP盈利模式并不具備長期占有市場并且長期獲利的能力，這對于投資方而言是最不愿意面對的結(jié)果。APP應(yīng)用體驗的下降和用戶需求標(biāo)準(zhǔn)的提升，當(dāng)越來越多的嵌入式廣告出現(xiàn)在APP的使用過程中，當(dāng)免費試用的范圍越發(fā)縮小，面對的卻是經(jīng)歷了更多的APP應(yīng)用，對于應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)愈發(fā)苛刻的用戶群時，用戶滿意度的下降似乎已經(jīng)成為了不可避免的問題。7.2財務(wù)風(fēng)險及應(yīng)對措施 在“校園牛?！蓖瞥鲋?，由于一切都是從零開始，難免會遇到資金周轉(zhuǎn)不靈的情況，從而引發(fā)經(jīng)營危機。一方面我們要積極開展業(yè)務(wù)，獲得收入，提高資金周轉(zhuǎn)率。另一方面我們會盡可能的節(jié)約成本，減少不必要消費。7.3技術(shù)風(fēng)險及應(yīng)對措施在“校園牛?！表椖块_發(fā)和建