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1、精品文檔用友GRP-U8行政事業(yè)財(cái)務(wù)管理軟件新會(huì)計(jì)制度專版2016年5月可修改目錄目錄21. 軟件的安裝與環(huán)境設(shè)置12. 賬務(wù)處理系統(tǒng)52.1 運(yùn)行賬務(wù)處理系統(tǒng)52.2 建立會(huì)計(jì)科目62.3 期初余額裝入122.4 憑證編制與管理152.4.1 憑證錄入152.4.2 界面使用說明152.4.3 憑證處理172.4.4 憑證修改192.4.5 憑證打印282.5 賬表輸出342.5.1 總賬余額表343. 電子報(bào)表系統(tǒng)393.1. 報(bào)表編制393.2. 批量報(bào)表編制391. 軟件的安裝與環(huán)境設(shè)置 打開瀏覽器,在地址欄輸入http:/服務(wù)器ip, 顯示如下界面,輸入“用戶名”、“密碼”,選擇名稱
2、登陸(也可選擇ID登陸) 登陸之后,點(diǎn)擊“幫助”,在彈出的網(wǎng)頁點(diǎn)擊“自動(dòng)設(shè)置”-“運(yùn)行”第一步:點(diǎn)擊幫助第二步:點(diǎn)擊自動(dòng)設(shè)置第三步:點(diǎn)擊運(yùn)行第四步:點(diǎn)擊是 點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”,定義一下安裝目錄,也可以用默認(rèn)路徑C:UFGOVU8,在建立桌面快捷方式前打勾,點(diǎn)擊“更新/啟動(dòng)” 更新好了之后,在加密服務(wù)器地址處輸入服務(wù)器的IP地址,點(diǎn)擊測(cè)試,如果連接正常的話,右邊的機(jī)箱是綠色的,然后點(diǎn)擊確定。2. 賬務(wù)處理系統(tǒng)2.1 運(yùn)行賬務(wù)處理系統(tǒng) 點(diǎn)擊桌面“GRP-U8管理軟件”快捷方式,輸入“用戶名”、“密碼”,選擇用戶名稱登陸 軟件界面分為:菜單欄、功能導(dǎo)航欄、狀態(tài)欄、菜單欄:基礎(chǔ)設(shè)置功能導(dǎo)航欄:業(yè)務(wù)操作狀
3、態(tài)欄:顯示當(dāng)前操作員、業(yè)務(wù)日期、單位、賬套2.2 建立會(huì)計(jì)科目 用“賬套主管”登陸,在“功能導(dǎo)航欄”-“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理”-“建立會(huì)計(jì)科目” 比如在1215應(yīng)收賬款下增加“李四”,右擊-新建科目。 修改科目、刪除科目都在右擊處操作,注:已使用的科目是無法刪除的 對(duì)121501李四設(shè)置了輔助核算中的“部門核算”(部門資料可在功能導(dǎo)航欄“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理”)-“部門職工資料”添加部門、職工 輔助核算:“經(jīng)濟(jì)科目”和“功能科目”?!敖?jīng)濟(jì)科目”和“功能科目”下發(fā):點(diǎn)擊系統(tǒng)管理組織機(jī)構(gòu)單位信息點(diǎn)擊所有核算單位點(diǎn)擊初始化下拉箭頭選擇預(yù)置“下發(fā)”基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選擇要下發(fā)的單位再選擇要下發(fā)的資料類型選擇下發(fā)方式點(diǎn)擊確定下發(fā)
4、完成后就可以在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理公共功能科目和經(jīng)濟(jì)科目中看到下發(fā)的資料如下圖: 對(duì)50010101基本支出掛上輔助核算的“經(jīng)濟(jì)科目”和“功能科目”(經(jīng)濟(jì)科目和功能科目可在功能導(dǎo)航欄“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理”經(jīng)濟(jì)科目和功能科目)收入支出類科目的輔助核算:功能和經(jīng)濟(jì)科目,先要進(jìn)行功能和經(jīng)濟(jì)科目 “科目代碼”遵循“科目分級(jí):4-2-2-2”規(guī)則填寫,輸入科目名稱,點(diǎn)擊“”保存2.3 期初余額裝入 賬務(wù)處理-初始數(shù)據(jù)期初余額裝入 選擇科目范圍,點(diǎn)擊“確定”不選擇默認(rèn)所有科目 有二、三級(jí)科目的余額,從最明細(xì)的科目錄入 錄入完畢,進(jìn)行試算,平衡則保存2.4 憑證編制與管理 2.4.1 憑證錄入 賬務(wù)處理-憑證管理-編制憑
5、證 編輯流程:憑證填寫完畢選擇附件張數(shù)保存(點(diǎn)擊新單可以進(jìn)行新一張的憑證錄入)2.4.2 界面使用說明 摘要:可以在輸入框內(nèi)直接輸入摘要信息,也可以將常用憑證摘要信息進(jìn)行編輯保存,下次調(diào)用的時(shí)候,只要輸入摘要代碼或者點(diǎn)擊摘要欄右下角的即可調(diào)用常用憑證摘要信息; 常用憑證摘要信息編輯步驟:基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理會(huì)計(jì)常用憑證摘要信息點(diǎn)增加輸入摘要代 碼摘要內(nèi)容選擇科目代碼,即可完成對(duì)一項(xiàng)常用憑證摘要信息的錄入,下次使用時(shí)直接調(diào)用即可 在“憑證選項(xiàng)”下有幾個(gè)比較有用的選項(xiàng),可以根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行勾選,例如“連續(xù)編制新憑證”、“保存時(shí)自動(dòng)刪除無效行”、“提醒錄入附件張數(shù)”,如下圖:2.4.3 憑證處理 流程:未審
6、核已審核已記賬期末結(jié)賬(窗口下面有相應(yīng)的頁簽,可針對(duì)性的進(jìn)行操作)n 未審核:存儲(chǔ)的是已保存但是沒有進(jìn)行處理的憑證,此時(shí)的憑證可直接修改或作廢;n 已審核:存儲(chǔ)的是已經(jīng)進(jìn)行審核處理的憑證,此時(shí)的憑證可消審;n 已記賬:存儲(chǔ)當(dāng)月編制完畢并已進(jìn)行記賬的憑證,不可直接修改,如需修改必須先反記賬,再銷審。 憑證審核步驟:賬務(wù)處理憑證管理憑證處理選擇起止日期刷新,系統(tǒng)默認(rèn)進(jìn)入的頁簽是未“所有憑證”;點(diǎn)擊“未審核”頁簽,點(diǎn)擊上方功能窗口“審核”按鈕,對(duì)審核范圍進(jìn)行選擇,系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行審核操作,審核完畢;點(diǎn)擊“已審核”頁簽,憑證箱點(diǎn)擊上方功能窗口“記賬”按鈕,對(duì)審核范圍進(jìn)行選擇, 系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行審核操作。2.4
7、.4 憑證修改 流程:反記賬銷審 反記賬步驟:打開賬務(wù)處理憑證管理憑證處理,選擇“已記賬”狀態(tài),選中要反記賬的憑證,點(diǎn)擊“文件”下的“憑證反記賬”,如下圖: 然后點(diǎn)擊彈出界面中的“開始”,即可將憑證反記賬。 反記賬完畢后,進(jìn)入“已審核”,點(diǎn)擊文件憑證消審開始 憑證消審?fù)戤吅筮M(jìn)入未審核頁簽,雙擊打開需要修改或者要作廢的憑證即可進(jìn)行修改、作廢操作。 對(duì)作廢的憑證進(jìn)行作廢,在“已作廢”的頁簽,刷新,選中要?jiǎng)h除的憑證,點(diǎn)擊“文件”-“刪除作廢憑證” 對(duì)作廢憑證進(jìn)行還原在“已作廢”的頁簽,雙擊打開需要還原的作廢憑證,點(diǎn)擊“文件”-“憑證還原” 整理憑證斷號(hào)賬務(wù)處理系統(tǒng)設(shè)置帳套參數(shù)設(shè)置憑證控制使用自定義憑
8、證號(hào)的勾勾選上,去掉憑證刪除后,后續(xù)憑證重新排序-賬務(wù)處理期末處理期末憑證重新排號(hào)點(diǎn)擊確定 期末結(jié)賬 憑證在每月最后一天記賬結(jié)束后,點(diǎn)擊“賬務(wù)處理”-“期末處理”-“期末處理向?qū)А?,按照提示逐步進(jìn)行 反結(jié)賬 描述:對(duì)已結(jié)過賬的憑證想修改,必須反結(jié)賬-反記賬-銷審(反記賬上述有) 點(diǎn)擊“賬務(wù)處理”“期末處理”“反結(jié)賬”年底結(jié)轉(zhuǎn)期間收支如下圖:2.4.5 憑證打印 打開一張憑證,將“文件”“其他打印選項(xiàng)”“打印輔助核算項(xiàng)”下的“代碼”和“名稱”都勾選,打印的時(shí)候即可打印出輔助核算項(xiàng)的代碼和名稱了。 如這張憑證張三是掛了“部門名稱”財(cái)務(wù)部輔助核算,不勾選上述兩項(xiàng),預(yù)覽如下勾選上述兩項(xiàng)之后,預(yù)覽如下,
9、就顯示輔助信息了 點(diǎn)擊“賬務(wù)處理”“其他”“系統(tǒng)選項(xiàng)”,如下圖: 在彈出的界面中,將“編制憑證,選擇輔助核算時(shí)按樹狀型顯示”勾選上,以及“單位名稱打印設(shè)置”選擇一個(gè)“單位名稱”或者“賬套名稱”(默認(rèn)是選擇“單位名稱+賬套名稱”),這樣打印的時(shí)候就不會(huì)出現(xiàn)兩個(gè)單位名稱了,如下圖所示: 憑證套打和自定義紙張的設(shè)置A憑證套打:也就是用用友配套的憑證紙打印憑證的設(shè)置如下:選中憑證點(diǎn)擊文件憑證打印-打印設(shè)置-勾選套打,選擇套打格式點(diǎn)擊確定打印B自定義紙張打印憑證的設(shè)置選中要打印的憑證選擇文件憑證打印打印設(shè)置,按照如下圖設(shè)置2.5 賬表輸出 2.5.1 總賬余額表 功能描述 顯示及打印會(huì)計(jì)期間內(nèi)匯總統(tǒng)計(jì)的
10、各會(huì)計(jì)科目(組)的期初余額、本期借/貸方發(fā)生額、期末余額及累計(jì)發(fā)生額。可聯(lián)查總賬、明細(xì)賬。 賬表輸出 通過菜單【賬務(wù)處理|賬表輸出|總賬余額表】,進(jìn)入“總賬余額表賬簿封面”,選擇要查詢的會(huì)計(jì)期間,點(diǎn)擊“增加”,選擇要查詢的科目(或者不選科目,直接點(diǎn)擊打開,默認(rèn)顯示全部的科目),確定后,點(diǎn)打開即可打開總賬余額表。提示1:選擇好科目后,點(diǎn)擊“另存為”,輸入方案名稱和賬簿標(biāo)題后,下次再進(jìn)入總賬余額表可直接雙擊“我的賬簿”下的方案名稱進(jìn)入總賬余額表(總賬/明細(xì)賬操作相同)。提示2:注意勾選“包含所有未記賬憑證”,如果憑證未記賬一定要勾選,否則查詢不到數(shù)據(jù)。 賬表聯(lián)查 在總賬余額表中,右鍵單擊要聯(lián)查的科
11、目,即可看到“聯(lián)查總賬”、“聯(lián)查明細(xì)賬”的菜單。如下圖:2.5.2 輔助余額表輔助余額表的查詢,比如經(jīng)濟(jì)科目、功能科目、部門核算、單位核算等等。點(diǎn)擊賬務(wù)處理輔助核算輔助余額表比如查詢功能科目,先選中功能科目,點(diǎn)擊增加選擇科目范圍和功能科目,先選中一個(gè)科目,然后按ctrl+a全選,然后點(diǎn)擊確定選項(xiàng)選擇和輔助展開方式,點(diǎn)擊打開也可以按輔項(xiàng)展開和輔項(xiàng)匯總來進(jìn)行條件查詢。 3. 電子報(bào)表系統(tǒng)3.1. 報(bào)表編制點(diǎn)擊左側(cè)功能欄中的“電子報(bào)表”“報(bào)表編制”,如下圖:在彈出的界面中首先選擇“業(yè)務(wù)日期(即將要編制的報(bào)表屬于哪個(gè)會(huì)計(jì)期間的報(bào)表)”,如下圖:然后雙擊要編制報(bào)表的單位名稱或者帳套名稱,即可彈出如下圖所示界面:在界面底邊可以對(duì)報(bào)表進(jìn)行切換,點(diǎn)擊上方的眼睛按鈕“”,系統(tǒng)會(huì)
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