應(yīng)收賬款管理流程

1、.客 戶銷(xiāo) 售 部財(cái) 務(wù) 部文件與記錄6，付款5，催收并控制后續(xù)發(fā)貨（見(jiàn)催款作業(yè)流程）否1，審核合同，提單及財(cái)務(wù)開(kāi)票信息8，總結(jié)應(yīng)收賬款情況，遞交應(yīng)收賬款管理報(bào)告7，入賬，沖減應(yīng)收賬款更新記錄3，編制應(yīng)收賬款明細(xì)報(bào)告，賬齡報(bào)告2，開(kāi)發(fā)票，確認(rèn)應(yīng)收賬款結(jié)束是4，檢查應(yīng)收收賬款是否按時(shí)付款月度應(yīng)收賬款報(bào)告銀行承兌匯票銀行匯票應(yīng)收賬款動(dòng)態(tài)表賬齡表電匯單據(jù)發(fā)票財(cái)務(wù)開(kāi)票報(bào)表提單合同復(fù)印件 應(yīng)收賬款管理流程文件流程圖描述1財(cái)務(wù)部審核合同，提單和財(cái)務(wù)開(kāi)票報(bào)表上的數(shù)據(jù)2財(cái)務(wù)部審核無(wú)誤后開(kāi)發(fā)票，確認(rèn)銷(xiāo)售收入和應(yīng)收賬款3財(cái)務(wù)部編制應(yīng)收賬款明細(xì)報(bào)告和賬齡報(bào)告4財(cái)務(wù)部檢查客戶是否按合同規(guī)定按時(shí)付款，如果逾期，轉(zhuǎn)到5；

2、如果正常付款，轉(zhuǎn)到75銷(xiāo)售部催收賬款并控制后續(xù)發(fā)貨6客戶付款7財(cái)務(wù)部收到付款入賬，沖減應(yīng)收賬款并更新記錄8財(cái)務(wù)部總結(jié)應(yīng)收賬款情況并遞交應(yīng)收賬款管理報(bào)告 銷(xiāo)售部催款作業(yè)流程打印催款單逾期欠款是否已發(fā)送否記錄原因檢查逾期欠款15天打印二級(jí)催款單是打印三級(jí)催款單逾期欠款30天催款次數(shù)二次以內(nèi)否客戶付款發(fā)出催款單并與客戶聯(lián)系三次催款仍不付款是結(jié)束及時(shí)向營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)反饋協(xié)同財(cái)務(wù)部，行政辦清收停止發(fā)貨編制： 審核： 批準(zhǔn)：附件：催款單催款單_公司：截至_年_月31日，我公司帳面尚有貴公司欠款_元(大寫(xiě)人民幣_(tái)元整)。按照與貴公司的有關(guān)合同協(xié)議的約定，貴公司應(yīng)當(dāng)在_年_月_日之前支付上述款項(xiàng)，但我公司至今仍未受

3、到該筆款項(xiàng)。因此，特請(qǐng)貴公司能夠在近期內(nèi)及時(shí)向我公司支付上述款項(xiàng)。此致公司(印章) _年_月_日二級(jí)催款單_公司：截至_年_月31日，我公司帳面尚有貴公司欠款_元(大寫(xiě)人民幣_(tái)元整)。按照與貴公司的有關(guān)合同協(xié)議的約定，貴公司應(yīng)當(dāng)在_年_月_日之前支付上述款項(xiàng)，以上款項(xiàng)我們已經(jīng)提醒過(guò)貴司付款，但是截至 年 月 日，我們?nèi)晕词盏劫F司的付款，希望貴司能在 天內(nèi)安排付款。如有其他原因請(qǐng)即書(shū)面回復(fù)，謝謝！此致公司(印章) _年_月_日三級(jí)催款單_公司：截至_年_月31日，我公司帳面尚有貴公司欠款_元(大寫(xiě)人民幣_(tái)元整)。按照與貴公司的有關(guān)合同協(xié)議的約定，貴公司應(yīng)當(dāng)在_年_月_日之前支付上述款項(xiàng)，鑒于貴司以上款項(xiàng)經(jīng)多次催收仍不能正常安排付款，我司將暫時(shí)停止與貴司的所有交易，請(qǐng)務(wù)