定金收取制度

1、定金收取制度xxxxx餐飲管理有限公司xxx【2018】號 簽發(fā)人: 總經(jīng)理關于宴會定金及尾款結算等各項規(guī)范的通知各部門/員工:為規(guī)范酒店宴會預定及定金收取尾款結算等各項業(yè)務流程，統(tǒng)一標準及要求現(xiàn)制定以下規(guī)范。一、營業(yè)區(qū)域歸屬 1、壹號廳、貳號廳、叁號廳銷售及檔期管理由婚慶部負責； 2、101貴賓廳、108貴賓廳、209貴賓廳、f 2f各包廂，1零點區(qū)、游艇、f甲板銷售及檔期管理由餐飲部負責；3、f客房銷售及檔期管理由客房部負責；二、宴會廳包廂號 1、各宴會廳、貴賓廳、游艇、零點區(qū)、甲板均需在收銀系統(tǒng)內(nèi)建立對應包廂號及桌號以及外賣包廂號； 、建立及注銷對應包廂號需營業(yè)區(qū)域歸屬部門提報簽呈完成審

2、批;3、財務部根據(jù)審批完成的簽呈在收銀系統(tǒng)內(nèi)完成建立或注銷；三、收費類目1、酒水、百貨、包廂菜品、婚宴套系、家宴套系、年會套系、場租、婚慶套系、舞美燈光 2、菜品及菜品套系類由出品部負責成本核算及定價并完成審批;3、舞美單項設備及婚慶套系類由婚慶部負責成本核算及定價并完成審批;4、酒水、飲料、香煙、撲克、紅包、打包盒等常用客耗品由餐飲部負責成本核算及定價并完成審批;、客房飲品、食品類由客房部負責成本核算及定價并完成審批;、以上各項新增、定價、核算、調(diào)整、修改均有相應業(yè)務部門完成審批；7、重大決策類定價或節(jié)假日營銷活動類等價格調(diào)整由公司統(tǒng)一下發(fā)；、財務部根據(jù)審批完成的簽呈在收銀系統(tǒng)內(nèi)完成各商品建

3、立或注銷；四、合同簽訂1、婚宴、家宴類使用宴會廳均需簽訂合同,模板及編號以現(xiàn)使用版本為準，合同簽訂及合同檔案管理等由婚慶部負責；2、年會、會議使用宴會廳均需簽訂合同，模板以現(xiàn)使用版本為準,編號為w2180起始編號，合同簽訂及合同檔案管理等由外銷部負責;、貴賓廳類會議使用需簽訂合同,合同模板以現(xiàn)使用版本為準,編號為n20001起始編號,合同簽訂及合同檔案管理等由各銷售部門負責，4桌及以上宴會開立收據(jù)無需簽訂合同;4、各合同號不可跳號、斷號使用,具體以財務部原下發(fā)制度為準;五、定金收取1、婚宴、家宴類首款及中款在營銷中心繳納并開立收據(jù)，現(xiàn)金收取超過0元及以上收取完后需通知財務部收取，如遇財務休息等

4、情況通知總經(jīng)理,收取需做登記及交接;各項定金、收據(jù)、合同、pos收銀小票需當日18:0前交財務部,:后需次日10:0前(周末及節(jié)假日順延工作日后第一天10：00前)；2、會議、貴賓廳類簽訂合同后至總臺繳納定金并開立收據(jù);3、如遇特殊會議客戶需上門收取定金，由各對接銷售至總臺外借ps機及收據(jù)，外出定金收取及收據(jù)正確開立有各對接銷售負責其正確及完整,收取完畢后需至總臺進行交賬核銷，不可超過次日（s機及收據(jù)外借餐飲部需做好借出及歸還時間等登記)；4、前臺現(xiàn)金收取超過5000元及以上收取完后需通知財務部收取，如遇財務休息等情況通知總經(jīng)理，收取需做好登記及交接;5、總臺需在下班前將本班所收取的定金、收據(jù)

5、、合同、os收銀小票、總臺定金交班表整理好,通知當班餐飲第一負責人進行復核,無誤后一同裝進信封并封口，雙方共同在封口處簽字，在監(jiān)控下將交班信封投遞至保險箱內(nèi);6、財務部需在次日10：0前收取保險內(nèi)交班信封，并在監(jiān)控下核對現(xiàn)金數(shù)量及真?zhèn)危ㄖ苣┘肮?jié)假日順延工作日后第一天10:0前）;7、收據(jù)正確開立范本財務部予以下發(fā)，各部門按范本進行開立，如發(fā)生錯開、跳號、作廢等情況,責任人每次處理200元;8、定金及各項營業(yè)款均投遞至f總臺后辦公室保險箱內(nèi);六、系統(tǒng)錄入及尾款結算 1、財務部需在宴會日當天將各類宴會定金收取明細交至2收銀臺; 2、收銀根據(jù)宴會定金收取明細,在收銀系統(tǒng)內(nèi)開臺相應宴會廳，并錄入相應定

6、金金額及項目及錄入相應合同號； 3、場租類、婚慶類、舞美設備類在相應宴會廳內(nèi)錄入對應品類及金額，如有折扣需在備注欄注明；4、收銀根據(jù)宴會eo單在相應宴會廳錄入相應菜品、套系或其他費用;5、餐飲套系類如調(diào)換原價菜品,需在原套系內(nèi)下單臨時菜進行注明調(diào)整;6、餐飲套系類如增加菜品,需要原套系內(nèi)下單單項菜品并注明金額；、宴會當日加桌，由各經(jīng)辦銷售與客戶簽訂宴會桌數(shù)調(diào)整確認單后交由收銀，由收銀員在收銀系統(tǒng)宴會廳內(nèi)進行下單;、非包廂、游艇、零點顧客購買酒水、香煙、撲克等客耗品需現(xiàn)結，此類商品統(tǒng)一下單至外賣包廂號,如需連同宴會尾款一同結算需由宴會廳負責人或銷售至收銀處簽字后確認擔保,此類商品統(tǒng)一下單至對應宴

7、會廳內(nèi)；9、各宴會廳尾款結算均有各對應銷售負責本場宴會的費用正確完整無誤，并引領客戶至2收銀臺進行結算，如特殊需求收銀員需至宴會廳進行收款;1、收銀根據(jù)宴會尾款結算完畢需在收銀系統(tǒng)內(nèi)進行結算;七、其他1、次日12：0前出品部需將前一天宴會出品清單及桌數(shù)原單明細報至財務部;財務部根據(jù)出品部原單明細及合同核對收銀系統(tǒng)宴會結算是否正確無誤（周末及節(jié)假日順延工作日后第一天12:00前）; 2、財務部在稽核過程中發(fā)現(xiàn)宴會營業(yè)款項如有差異需及時與對接銷售說明,銷售需在3日內(nèi)將差額款項補齊，同時進行通報批評根據(jù)情節(jié)嚴重予以處罰處理；本通知2018年月1日生效執(zhí)行！ xxx餐飲管理有限公司 二一八年一月二十三日抄報:總經(jīng)理抄送：各部