預(yù)算管理信息系統(tǒng)解決方案(PPT 46頁).ppt

1、Hyperion Planning預(yù)算管理信息系統(tǒng)解決方案,Hyperion 公司 王文輝,Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.,P. 2,企業(yè)預(yù)算管理信息系統(tǒng)應(yīng)用需求 Hyperion Planning簡介 競爭產(chǎn)品分析,目錄,Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.,P. 3,中國石化案例介紹,中國石油化工股份有限公司 中國最大的一體化能源化工公司 業(yè)務(wù)需求 建立覆蓋總部、二、三級單位，超過1000個單位的損益和資金預(yù)算系統(tǒng)，支持月度財務(wù)預(yù)算 集中式統(tǒng)一的數(shù)據(jù)平臺 完全替代EXCEL

2、手工編制和匯總預(yù)算，實現(xiàn)電子審批，記錄整個預(yù)算編制和審批的過程 預(yù)算管理信息系統(tǒng)與SAP/R3和其它數(shù)據(jù)源的整合,Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.,P. 4,項目的效益 超過1000家子公司的預(yù)算申報時間縮短到5天，實現(xiàn)月度滾動預(yù)算 預(yù)算模板統(tǒng)一，工作流程清晰，審批無紙化，編制和審批過程詳細(xì)記錄 將分散的預(yù)算集中在同一個平臺上進(jìn)行，自動匯總合并事業(yè)部、分子公司數(shù)據(jù)，隨時在線查詢預(yù)算數(shù)據(jù) 部門職責(zé)分工明確，設(shè)計的預(yù)算編制流程明確了各部門的職責(zé)，提高了業(yè)務(wù)預(yù)算的質(zhì)量，有利于預(yù)算的執(zhí)行和考核 利用預(yù)算系統(tǒng)的多維度分析優(yōu)勢，多角度進(jìn)行財務(wù)數(shù)據(jù)

3、的分析 和SAP ERP系統(tǒng)自動集成，避免重復(fù)/手工數(shù)據(jù)輸入； 和SAP/R3的TR模塊集成，實現(xiàn)對預(yù)算的事前控制,中國石化案例介紹,Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.,P. 5,引入預(yù)算系統(tǒng)帶來的主要變化,中國石化案例介紹,Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.,P. 6,企業(yè)預(yù)算管理面臨的主要問題和需求,預(yù)算 編制,預(yù)算 執(zhí)行監(jiān)控,預(yù)算 分析調(diào)整,預(yù)算 考核評價,企業(yè)最佳實踐,Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.,P. 7,

4、預(yù)算咨詢和軟件實施的價值,預(yù)算咨詢,預(yù)算目標(biāo)的制定和分解 預(yù)算組織分工和預(yù)算流程的確定 預(yù)算專業(yè)（表格）體系的設(shè)計，包括：銷售預(yù)算、生產(chǎn)預(yù)算、采購預(yù)算、存貨預(yù)算、成本預(yù)算、期間費用預(yù)算及現(xiàn)金預(yù)算、損益預(yù)算、資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算等 預(yù)算分析體系的設(shè)計 預(yù)算控制方法的確定 預(yù)算與績效考核掛構(gòu)方案,多維數(shù)據(jù)庫提供靈活的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理和展現(xiàn) 嚴(yán)密的權(quán)限控制和數(shù)據(jù)集中，提供整個組織共同參與的預(yù)算管理平臺 強(qiáng)大的財務(wù)智能和模型功能使預(yù)算編制準(zhǔn)確、簡單、高效 與業(yè)務(wù)系統(tǒng)有效整合，自動實現(xiàn)及時預(yù)算分析，便于管理層及時了解預(yù)算執(zhí)行情況，并采取相關(guān)管理措施,預(yù)算軟件,Copyright 2005, Hyperion. Al

5、l rights reserved.,P. 8,Excel不是一個理想的預(yù)算管理工具,分散的數(shù)據(jù)需要耗費大量的時間和人力進(jìn)行合并或調(diào)整 難以有效協(xié)調(diào)和管理整個組織共同參與預(yù)算 缺乏權(quán)限控制和管理，難以有效管理和控制下屬單位的預(yù)算模式，使各部門在一個平臺上共同參與預(yù)算 預(yù)算編制工作量大 需要大量的公式（復(fù)雜易出錯）設(shè)置和表格的定義、手工預(yù)算匯總的工作量大 無法與財務(wù)系統(tǒng)有效整合，預(yù)算分析費時費力 無法自動獲取實際數(shù)據(jù)、需要大量的公式設(shè)置 預(yù)算報表展現(xiàn)比較亂 無法多角度、靈活、立體的反映預(yù)算數(shù)據(jù)， 為了滿足從不同角度展現(xiàn)預(yù)算數(shù)據(jù)的要求， 需要編制多張預(yù)算表格 無法實現(xiàn)預(yù)算的快速調(diào)整和滾動預(yù)測,Co

6、pyright 2005, Hyperion. All rights reserved.,P. 9,預(yù)算系統(tǒng)應(yīng)滿足的管理需求,預(yù)算 編制,Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.,P. 10,預(yù)算系統(tǒng)應(yīng)滿足的管理需求（續(xù)1）,預(yù)算 執(zhí)行監(jiān)控,預(yù)算 分析調(diào)整,Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.,P. 11,預(yù)算系統(tǒng)應(yīng)滿足的管理需求（續(xù)2）,預(yù)算 考核評價,Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.,P. 12,企業(yè)預(yù)算管理信息系統(tǒng)應(yīng)用需求

7、 Hyperion Planning簡介 競爭產(chǎn)品分析,目錄,Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.,P. 13,Hyperion BPM應(yīng)用軟件,HYPERION應(yīng)用軟件,HYPERION BI平臺,分析,查詢和報表,生產(chǎn)報表,開發(fā)工具,數(shù)據(jù)集成服務(wù),平衡計分卡、管理儀表盤,企業(yè)模型,預(yù)算、計劃、預(yù)測,報表合并,Legacy,Teradata,SAP,Oracle,Siebel,Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.,P. 14,全球預(yù)算軟件領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者,2005 財務(wù)/BPM 市場占

8、有率報告,IDC,Hyperion 20.7%,SAP,Oracle,Cognos,SAS,其它,8.5%,4.5%,6.9%,8.4%,Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.,P. 15,4,000多個全球客戶,Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.,P. 16,Hyperion Planning中國用戶,中國海洋石油有限公司,Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.,P. 17,全面預(yù)算系統(tǒng)關(guān)鍵需求分析,組織機(jī)構(gòu),滿足各機(jī)構(gòu)分角色的

9、系統(tǒng)功能和用戶管理；滿足對不同預(yù)算編制和審批流程的靈活支持；提供分角色的靈活報表,集中管理,支持組織架構(gòu)的靈活設(shè)置和用戶管理；支持預(yù)算編制和審批的完整的流程管理；支持基于目前網(wǎng)絡(luò)條件下的可行的系統(tǒng)實現(xiàn)；,預(yù)算監(jiān)控,縮短預(yù)算調(diào)整周期，實現(xiàn)月度滾動預(yù)算；支持針對預(yù)算數(shù)據(jù)和實際數(shù)據(jù)的快速、全面的對比和分析；支持對執(zhí)行情況的預(yù)警；提供管理者儀表盤,指標(biāo)體系,支持針對總、分、子公司的綜合指標(biāo)體系的設(shè)置；支持指標(biāo)計算規(guī)則的靈活設(shè)置和定義,Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.,P. 18,組織機(jī)構(gòu),滿足各機(jī)構(gòu)分角色的系統(tǒng)功能和用戶管理；滿足對不同預(yù)算編

10、制和審批流程的靈活支持；提供分角色的靈活報表,Hyperion Planning-靈活的組織機(jī)構(gòu)管理,Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.,P. 19,組織機(jī)構(gòu),滿足各機(jī)構(gòu)分角色的系統(tǒng)功能和用戶管理；滿足對不同預(yù)算編制和審批流程的靈活支持；提供分角色的靈活報表,Hyperion Planning-靈活的組織機(jī)構(gòu)管理,Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.,P. 20,組織機(jī)構(gòu),滿足各機(jī)構(gòu)分角色的系統(tǒng)功能和用戶管理；滿足對不同預(yù)算編制和審批流程的靈活支持；提供分角色的靈活報表,Hyper

11、ion Planning-靈活的組織機(jī)構(gòu)管理,Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.,P. 21,組織機(jī)構(gòu),滿足各機(jī)構(gòu)分角色的系統(tǒng)功能和用戶管理；滿足對不同預(yù)算編制和審批流程的靈活支持；提供分角色的靈活報表,Hyperion Planning-靈活的組織機(jī)構(gòu)管理,Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.,P. 22,組織機(jī)構(gòu),滿足各機(jī)構(gòu)分角色的系統(tǒng)功能和用戶管理；滿足對不同預(yù)算編制和審批流程的靈活支持；提供分角色的靈活報表,Hyperion Planning-靈活的組織機(jī)構(gòu)管理,Copyr

12、ight 2005, Hyperion. All rights reserved.,P. 23,指標(biāo)體系,支持針對總、分、子公司的綜合指標(biāo)體系的設(shè)置；支持指標(biāo)計算規(guī)則的靈活設(shè)置和定義,Hyperion Planning-完整的KPI指標(biāo)體系,Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.,P. 24,指標(biāo)體系,支持針對總、分、子公司的綜合指標(biāo)體系的設(shè)置；支持指標(biāo)計算規(guī)則的靈活設(shè)置和定義,Hyperion Planning-完整的KPI指標(biāo)體系,Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.,P. 25,

13、指標(biāo)體系,支持針對總、分、子公司的綜合指標(biāo)體系的設(shè)置；支持指標(biāo)計算規(guī)則的靈活設(shè)置和定義,Hyperion Planning-完整的KPI指標(biāo)體系,Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.,P. 26,集中管理,支持組織架構(gòu)的靈活設(shè)置和用戶管理；支持預(yù)算編制和審批的完整的流程管理；支持基于目前網(wǎng)絡(luò)條件下的可行的系統(tǒng)實現(xiàn)；,Hyperion Planning-先進(jìn)的技術(shù)架構(gòu),Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.,P. 27,Hyperion Planning-先進(jìn)的技術(shù)架構(gòu),集中管理,支持組

14、織架構(gòu)的靈活設(shè)置和用戶管理；支持預(yù)算編制和審批的完整的流程管理；支持基于目前網(wǎng)絡(luò)條件下的可行的系統(tǒng)實現(xiàn)；,Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.,P. 28,Hyperion Planning-先進(jìn)的技術(shù)架構(gòu),集中管理,支持組織架構(gòu)的靈活設(shè)置和用戶管理；支持預(yù)算編制和審批的完整的流程管理；支持基于目前網(wǎng)絡(luò)條件下的可行的系統(tǒng)實現(xiàn)；,Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.,P. 29,Hyperion Planning-先進(jìn)的技術(shù)架構(gòu),集中管理,支持組織架構(gòu)的靈活設(shè)置和用戶管理；支持預(yù)算編制

15、和審批的完整的流程管理；支持基于目前網(wǎng)絡(luò)條件下的可行的系統(tǒng)實現(xiàn)；,Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.,P. 30,Hyperion Planning-先進(jìn)的技術(shù)架構(gòu),集中管理,支持組織架構(gòu)的靈活設(shè)置和用戶管理；支持預(yù)算編制和審批的完整的流程管理；支持基于目前網(wǎng)絡(luò)條件下的可行的系統(tǒng)實現(xiàn)；,Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.,P. 31,預(yù)算監(jiān)控,縮短預(yù)算調(diào)整周期，實現(xiàn)月度滾動預(yù)算；支持針對預(yù)算數(shù)據(jù)和實際數(shù)據(jù)的快速、全面的對比和分析；支持對執(zhí)行情況的預(yù)警；提供管理者儀表盤,Hyper

16、ion Planning-準(zhǔn)確監(jiān)控和靈活的分析,Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.,P. 32,預(yù)算監(jiān)控,縮短預(yù)算調(diào)整周期，實現(xiàn)月度滾動預(yù)算；支持針對預(yù)算數(shù)據(jù)和實際數(shù)據(jù)的快速、全面的對比和分析；支持對執(zhí)行情況的預(yù)警；提供管理者儀表盤,Hyperion Planning-準(zhǔn)確監(jiān)控和靈活的分析,Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.,P. 33,預(yù)算監(jiān)控,縮短預(yù)算調(diào)整周期，實現(xiàn)月度滾動預(yù)算；支持針對預(yù)算數(shù)據(jù)和實際數(shù)據(jù)的快速、全面的對比和分析；支持對執(zhí)行情況的預(yù)警；提供管理者儀表盤,Hyp

17、erion Planning-準(zhǔn)確監(jiān)控和靈活的分析,Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.,P. 34,預(yù)算監(jiān)控,縮短預(yù)算調(diào)整周期，實現(xiàn)月度滾動預(yù)算；支持針對預(yù)算數(shù)據(jù)和實際數(shù)據(jù)的快速、全面的對比和分析；支持對執(zhí)行情況的預(yù)警；提供管理者儀表盤,Hyperion Planning-準(zhǔn)確監(jiān)控和靈活的分析,Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.,P. 35,預(yù)算監(jiān)控,縮短預(yù)算調(diào)整周期，實現(xiàn)月度滾動預(yù)算；支持針對預(yù)算數(shù)據(jù)和實際數(shù)據(jù)的快速、全面的對比和分析；支持對執(zhí)行情況的預(yù)警；提供管理者儀表盤,H

18、yperion Planning-準(zhǔn)確監(jiān)控和靈活的分析,Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.,P. 36,企業(yè)預(yù)算管理信息系統(tǒng)應(yīng)用需求 Hyperion Planning簡介 競爭產(chǎn)品分析,目錄,Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.,P. 37,SAP vs. Hyperion,Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.,P. 38,SAP vs. Hyperion,Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.,P. 39,SAP BW-BPS vs. Hyperion,Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.,P. 40,SAP BW-BPS vs. Hyperion,Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.,P. 41,全世界范圍內(nèi)，更多客戶在企業(yè)績效管理的領(lǐng)域（包括計劃預(yù)算、合并、報表分析等）選擇使用Hyperion的企業(yè)績效管理軟件，而不是Oracle的軟件，主要原因在于