某托管培訓中心創(chuàng)業(yè)策劃書

1、 愛爾托少兒托管培訓中心 大學生創(chuàng)業(yè)策劃書 愛爾托 少兒托管培訓中心 指導老師：胡延彥 創(chuàng)業(yè)團隊:魏家留、魏亞勇 黃玉琴、陳緒 安徽城市管理職業(yè)學院 目錄 一、項目概括 ? 項目介紹 ? 公司簡介 二、開發(fā)創(chuàng)意 ? 經(jīng)營創(chuàng)新 ? 餐飲外包 ? 住宿新異 ? 教學創(chuàng)新 ? 師資培訓 三、市場分析 ? 市場、行業(yè)現(xiàn)狀 ? 市場需求分析 ? 市場競爭 ? 市場前景 四、營銷戰(zhàn)略 ? 營銷方針 ? 營銷途徑 ? 具體營銷途徑內容 項目財務分析 五、? 投資預算 ? 預期財務報表 ? 投資收益預算 ? 計劃利潤表 ? 現(xiàn)金流量表 ? 風險預測 六、經(jīng)營管理與運作 ? 公司經(jīng)營范圍 ? 公司經(jīng)營理念 ?

2、公司管理模式 ? 公司組織結構 ? 公司人員安排 招生計劃 ? 師資安排 ? 場所環(huán)境設計 ? 日常流程、時間安排 ? 安全后勤保障 ? 前、后期控制辦法 ? 相關法律、法規(guī)依據(jù) 七、教學特點 ? 素質教育 ? 托管、輔導作業(yè) ? 豐富社會常識 ? 定期舉辦活動、比賽 ? 安全教育 ? 建立學生檔案庫 八、未來發(fā)展戰(zhàn)略目標 ? 第一年戰(zhàn)略目標 ? 第二年戰(zhàn)略目標 九、推進區(qū)域加盟 ? 原則 ? 加盟要求 ? 加盟管理 ? 加盟收費標準 十、逐步完善經(jīng)營體制 （十年跨度） 十一、項目總結 一、項目概括 ? 項目介紹 該項目主要從事小學生的托管培訓服務，以照顧孩子、輔導學習、培養(yǎng)興趣、發(fā)展特長為基

3、準，在健康、安全、守法的條件下，追求最大的經(jīng)濟收益。 ? 公司簡介 愛而托少兒托管培訓中心是一家高品質、專業(yè)化的小學生托管及課程興趣培訓服務機構。擁有安全、便捷的優(yōu)質接送服務，上下課方便安全，為家長與學生提供更優(yōu)質的保障。本教育中心環(huán)境溫馨舒適，寬敞明亮，安靜優(yōu)雅，整潔干凈。同時，我們還配置了完善的教學設備，使孩子能夠沉浸在自主自覺的學習氛圍之中。開辟了“專人接送、數(shù)學天地、語文部落、英語沙龍、營養(yǎng)餐飲、自由空間、興趣培養(yǎng)”等托管流程。飲食方面我們也為學生考慮周到，中心的伙食葷素搭配，營養(yǎng)豐富，每餐保證“四菜一湯”，并有專業(yè)的生活老師全身心照顧學生的生活起居。我們中心的輔導老師具有豐富的輔導經(jīng)

4、驗，專業(yè)的教學方案以及較強責任感，能夠耐心細心地督促學生完成家庭作業(yè)，有效地提高學習成績，為邁進高等學府打好穩(wěn)定 的基礎！二、開發(fā)創(chuàng)意 ? 經(jīng)營創(chuàng)新 把傳統(tǒng)托管的模式與培訓教育結合，長期以來，鞏固了一定的學生生源，同時，充分利用規(guī)模的效益，發(fā)揮基礎設施的最大的效益，并降低了學習報名的費用，擴大了經(jīng)營覆蓋面，使公司朝著多方向發(fā)展，從而獲取公司經(jīng)營利潤最大化。 ? 餐飲外包 為了保證學生飲食的安全，特此采取餐飲外包的形式，和知名品牌餐飲店合作，協(xié)商討論，在公司獲得一定利潤的前提下，讓出大部分利潤給餐飲公司，但特別要求飯菜質量要達到優(yōu)質標準，讓學生吃的健康、吃的方便。 品牌餐飲店的好處 飯菜種類豐富

5、，菜品搭配科學、營養(yǎng)。 飯菜衛(wèi)生、干凈，質量有保障。 服務周到，快速便捷。 餐飲外包的好處 減少經(jīng)營成本、餐飲外包品牌店，飯菜衛(wèi)生、 營養(yǎng)、安全。? 住宿新異 將童趣內容和溫暖的色調，很好的搭配，制作出一種幸福、快樂的學習氣氛，采購花樣新式床具，結合良好的內部配置，如（空調、窗簾、衣被等），打造出溫馨可愛、檔次高端的休息環(huán)境。 ? 教學創(chuàng)新 我們致力于打造優(yōu)質的素質教育，重點培養(yǎng)孩子們的自理能力和安全教育能力，讓孩子們能夠更自強，并有一定自我安全保護意識，可以幫助家長解決孩子的接送問題，孩子一日三餐問題，學習問題，思想品德教育問題，禮儀素質教育問題，個人實踐動手能力問題。 ? 師資培訓 大學生

6、創(chuàng)業(yè)，除了能夠獲得相關的大學生創(chuàng)業(yè)政策支持以外，學校也是我們創(chuàng)業(yè)的堅強后盾。托管中心業(yè)務中除了吃的部分還有很重要的一部分就是學的問題，學校的老師們對于我們的創(chuàng)業(yè)項目也給與了大力支持。 三、市場分析 ? 市場、行業(yè)現(xiàn)狀 目前，兒童托管已成為市民日常生活中一個老大難的問題，這是我及身邊熟人常談及孩子讀書后，因上班遠而不能及時帶小孩，也有談到小孩讀書后，因吃不好午飯變瘦了。談論更多的是，父母文化程度低輔導孩子做作業(yè)成問題，代溝問題等；托教是在近幾年興起的類似于家教中心的新型教育服務行業(yè)，針對的主要是小學五年級以下的學生，父母因工作等原因，無法全面照顧到孩子學習生活的家長和孩子提供托教作業(yè)輔導的業(yè)務，

7、但如果能把這些小孩組織起來，保證孩子們吃得香、睡得好，同時輔導他們做作業(yè)，難道不是一個很好商機嗎? 普通小飯桌特點 純粹的家庭作坊式經(jīng)營。 衛(wèi)生條件差。從業(yè)人員大多沒有健康證；生熟食品及廚具沒有分開；缺乏必要的消毒設施，餐具不能定期消毒。 從業(yè)者素質參差不齊?！靶★堊馈边M入門檻低，從業(yè)者多為下崗、退休人員，普遍缺乏必要的餐飲管理經(jīng)驗、食品衛(wèi)生和營養(yǎng)等知識。 營養(yǎng)不均衡。營養(yǎng)午餐應當依據(jù)科學、營養(yǎng)和衛(wèi)生的標準制作。中小學生正處于生長發(fā)育的關鍵階段，除了衛(wèi)生安全，尤其要講究午餐的營養(yǎng)搭配。而“小飯桌”的經(jīng)營者或知識欠缺，或只從口味、成本角度考慮，午餐僅限于吃飽或好吃，還做不到吃好。時間長了，孩子們

8、的身體健康將受到影響。 無證經(jīng)營。“小飯桌”幾乎都屬于無證經(jīng)營，經(jīng)營場所無衛(wèi)生許可證和營業(yè)執(zhí)照，從業(yè)人員無健康證和衛(wèi)生知識培訓合格證。 監(jiān)管空白?！靶★堊馈睕]有被納入教育部門監(jiān)管范圍；衛(wèi)生部門對于“小飯桌”這種新興的行業(yè)，由于沒有相應的衛(wèi)生許可執(zhí)行標準，目前普遍沒有發(fā)放衛(wèi)生許可證；而工商部門因無衛(wèi)生部門出具的相關證明等原因，也無法辦理工商登記手續(xù)。 ? 市場需求分析 據(jù)悉，合肥濱湖地區(qū)有5所小學，大約7000名小學生，各小學都不同程度出現(xiàn)托管難的問題，新生入學需要托管服務約38%，需要輔導各科作業(yè)約45%，需要美術、音樂、英語等輔導約22%，需要單科作業(yè)輔導約 。5% 從上述數(shù)據(jù)分析： 今人們

9、對教育的重視程度較以前大有提高; 1當今的孩子競爭性強、壓力大; 父母投入社會工作多，難以照顧好孩子; 教育社會化的程度需不斷提高。 ? 市場競爭 社會進步必然存在競爭，在創(chuàng)業(yè)階段必須重視行業(yè)競爭，據(jù)有關報道，目前，濱湖地區(qū)有托管班、小飯桌，各種輔導班等等，但普遍存在著質量不高的問題，不專業(yè)，如：環(huán)境差、師資不合格、服務質量差等。只要揚長避短，制定自己的競爭優(yōu)勢，突出優(yōu)點，創(chuàng)新發(fā)展，才能不斷滿足社會的需求。發(fā)展?jié)摿κ鞘志薮蟮?，從?chuàng)業(yè)項目來講，只要重視競爭對手，采取“全方位發(fā)展，多元化服務”的經(jīng)營方針，一定能成功。 市場前景 發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品投資小，利潤大，可以新增興趣培養(yǎng)的模式，按照客戶的需求來不斷

10、調整項目的業(yè)務，通過高質量和低價格來迅速占領市場，然后擴大市場的占有率，利于投資和創(chuàng)業(yè)，投入成本小，資金回收，獲取利潤周期短，適合大學生創(chuàng)業(yè)。 本中心核心競爭力在于改變了傳統(tǒng)的托教模式，不只是單一的作業(yè)輔導和“看孩子”的傳統(tǒng)模式，而是著力于培養(yǎng)孩子的自主學習能力和興趣培養(yǎng)，以捆綁式的培養(yǎng)模式，讓家長們在選擇托教班時能夠考慮到各種綜合性因素，從而體現(xiàn)這種新型托教班的優(yōu)勢競爭力。 目前托管、培訓的優(yōu)勢： 托管班不僅讓家長們免去了接孩子之苦，也帶來了諸多積極的現(xiàn)實意義。 好處之一： 對學校課程進行查漏補缺。學生來到托管班之后，老師通過學生的作業(yè)情況就會發(fā)現(xiàn)學生的不足之處，老師會及時有效進行一對一的輔

11、導，把學生的不足彌補上來，激發(fā)學生的學習興趣。 好處之二： 功課可以得到溫習。有些學生回到家里之后，學習習慣不是很好，自主性不強，邊玩邊做作業(yè)，或看電視，注意力不集中，導致寫作業(yè)馬虎出錯，寫完作業(yè)就得九十點鐘，有的時候老師留的作業(yè)多，就得寫到十一多鐘，導致學生沒有時間復習和預習。 好處之三： 提高了學習效率，改變學習習慣?，F(xiàn)在大部分學校都在4：30放學，學生放學回家第一件就是吃飯和看動畫片，然后在做作業(yè)，再加之學生的寫字速度慢，導致很晚很晚才寫完，家長和學生一起累，第二天6點多就起床上學，學生的睡眠時間較少，直接導致第二上課打盹和不認真聽講。造成惡性循環(huán)。來到托管班之后，大部分學生7點多就都做

12、完了，節(jié)省了大部分時間，老師會利用剩余時間進行思維拓展和英語互動教學。 好處之四： 提高學習成績快。有些同學在沒來托管班之前，各門成績都不理想，家長不能對學生做出合理的輔導，家長說話孩子也不聽，到了托管班之后，學習習慣也改變了，成績也提高了，自信心也增強了，各門功課考試都是優(yōu)秀。 好處之五： 家長們免去了接孩子之苦?，F(xiàn)在有許多家長都是雙職工家庭，每天為接孩子犯愁，每天還要跟領導請假，很不方便。有了托管班，那里有專人負責接孩子，家長就不用愁了。 好處之六： 培養(yǎng)時間觀念。在托管班中,完成作業(yè)都會有時間時間限制,能夠讓孩子在平時就有時間觀念,不會出現(xiàn)考試時做不完的現(xiàn)象，做事具有條理性。 好處之七：

13、 培養(yǎng)責任感、學會自己做計劃。每天孩子到托管班后，老師都會對孩子進行課程檢測。不理想的話，老師會對學生給予指導，并讓孩子自己做出一個合理計劃給老師看 。 好處之八：樹立自信。孩子不會因為自己學習上的困難而再苦惱，相反會在校表現(xiàn)的更好。 好處之九： 利用培養(yǎng)良好的性格與心理、提高情商?，F(xiàn)如今，都是獨生子女,(自控能力差,嬌生慣養(yǎng)，唯我獨尊,家里說一不二的小公主,小皇帝)，隔代溺愛比較嚴重,不利于孩子(心理)健康成長。再有孩子放學之后，沒有了跟兄弟姐妹相處的機會，孤僻、自私的性格在他們身上經(jīng)常顯現(xiàn)出來。到了托管班之后，有許多同學在一起學習，有學習氣氛，大家在一起交流溝通，提高了學生的語言表達能力與

14、情商。使學子德 智 體 美全面發(fā)展。 四、營銷戰(zhàn)略 ? 營銷方針 結合市場狀況，采取多種形式推廣，以適度的成本，達到最大的宣傳效果，并用很高的教育服務質量，和良好的管理運營水平，通過合理的方式，融入社會和感染影響人們，進而招收最多的生源，從而獲取最大的利益。 ? 營銷途徑 小學門口發(fā)傳單、舉標牌 通過微信、QQ網(wǎng)絡傳媒進行網(wǎng)絡宣傳 通過階段性費用適度降價，來吸引生源 采取學前體驗模式 口碑宣傳 舉辦社會活動進行宣傳 在知名網(wǎng)站上發(fā)表招收教師、生源信息 ，如58同城、趕集網(wǎng) 利于人際關系進行推廣 定制海報，在學校和公司附近進行長期宣傳 禮品贈送 ? 具體營銷途徑內容 小學門口發(fā)傳單，舉標牌，在公

15、司附近區(qū)域，定點定時進行宣傳，學校沒放假期間，每個星期的一三五，中午放學和下午放學，都在學校門口進行推廣、宣傳。 在微信、QQ平臺，朋友圈里進行廣泛宣傳和推廣，并采取有償宣傳措施，同時推薦報名，給予推薦一定獎勵。 采取階段性費用降價政策，用于吸引更多的生源和鞏固已有的學生，在原來費用的基礎上，每位學員報名的第一個月費用降低10%，該政策在宣傳時，應特意做出相關標注。 特別采取學前體驗模式，進行宣傳，用非常好的教育水平和優(yōu)質的管理服務質量，來打動體驗者，每位有意報名者，可以先體驗一周，親身感受后，再決定繳費，真正報名，接受教育。 口碑宣傳的方法途徑，主要采取用專業(yè)的輔導培訓和很好的管理水平，來打

16、動每位家長，讓他們把孩子放心的交給我們，在此基礎上，通過家長的認同和肯定，在他們的人際圈內進行宣傳，從而，達到口碑宣傳的效果。 舉辦社會教育活動，以培訓中心的經(jīng)營范圍，作為活動的主要內容，如在廣場上、大型超市門口，人多集聚的地方，舉辦舞蹈匯演、書法美術展覽、音樂演唱、象棋比賽。 在知名網(wǎng)站上，發(fā)布相關具體信息，如58同城、趕集網(wǎng)等，在此類網(wǎng)站上進行誠聘師資和招收生源。 利用人際關系進行宣傳，要求每位職工，在自己的生活中有針對性的進行宣傳，如有學生受職工推薦報名，給予職工一定獎勵。 定制海報，在固定地點，人流量較多的地方，進行長久宣傳，多地點，小面積，多種海報模式，進行宣傳與推廣。 特別定制一些

17、帶有本公司宣傳廣告的扇子、雨傘、帽子、杯子、本子、筆等，在小學門口，對小學生進行免費禮品贈送，通過禮品贈送，可以進一步宣傳和提升影響力，樹立本公司的良好品牌。 五、項目財務分析 投資預算 ?估算本項目初始投資額為20萬元,資金來源分別為：自籌20萬元 初始資金使用計劃 項 目 預算經(jīng)費（萬元） 備注 2按半年計 場地租金（100m5 ）及水電費 5 設備支出 5 場地裝修 0.2 取得經(jīng)營許可證及相關手續(xù)費的支出 市場調研開拓費用 3 1.8 其他 20 合 計 ? 預期財務報表 預期財務報表： 年 度 一 二 三 四 五 目項 伙食收 236,000.00 271,400.00 312,11

18、0.00 337,078.80 364,045.10 收 興趣班 入 740,430.72 552,000.00 634,800.00 685,584.00 480,000.00 計 合 823,400.00 946,910.00 716,000.00 1,022,662.80 1,104,475.82 伙食外包成291,236.08249,688.00269,663.04217,120.00188,800.00136,048.90100,000.00108,000.00116,640.00125,971.20及100m電人員工資支175,692.00159,720.0060,000.0013

19、2,000.00145,200.00營銷費148,469.7685,920.0071,600.00103,104.00123,724.80管理14,641.0011,000.0012,100.0010,000.0013,310.00研發(fā)費74,234.8835,800.0061,862.4042,960.0051,552.00固定資產(chǎn)折20,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.00774,251.44617,000.00486,200.00698,284.00860,322.62248,411.36206,400.00248,626.00229,80

20、0.00244,153.20前62,102.84-61,038.3051,600.0062,156.5025186,308.52183,114.90186,469.50239,800.00154,800.00 后） 項目收益表單位：元 注：以每年收入第二年、第三年由于招收人數(shù)增多，（1） 速度增長。速度增長。第四年、第五年以15%8% 計提）固定資產(chǎn)折舊按平均年限折舊法10%（2第一年免所得稅項目根據(jù)大學生創(chuàng)業(yè)扶持政策，）（3 征所以人員工資第一年因為大學老師是義務幫扶，4（）50% 第一年工資支出在原有工資基礎上減去（5）伙食外包成本按伙食收入減去毛利20%計算 （6）水電費用每年增長8%

21、（7）人員年工資每年增長10% （8）管理費用每年10%增長 （9）每年營銷費用為銷售額的10%,研發(fā)費用為每年銷售額的5%左右。 根據(jù)收益表，可計算內含報酬率 內含收益率(IRR)是項目凈現(xiàn)值為零時的貼現(xiàn)率,內部收益率大于資本成本率壽命該項目可行；反之，則不可行。計算所得IRR=108%，說明該項目是可行的。 第五年第四年 第二年 第三年 初始投資 第一年 1,104,475.82 1,022,662.80 716,000.00 823,400.00 946,910.00 現(xiàn)金流入 901,360.92 740,440.50 816,354.28 466,200.00 現(xiàn)金支出 200,00

22、0.00 648,600.00 現(xiàn)金凈流 203,114.90 206,308.52 206,469.50 249,800.00 -200,000.00 174,800.00 入 投資收益預算? 第一年收入預測伙食（天） 人人均消費（元合計（元5早30150650中50138020晚4 880 合計 興趣班（天） 項目 人數(shù) 人均消費 合計 750 繪畫（單日）10 75 750 10 75 舞蹈（雙日） 750 書法（單日）10 75 750 棋藝（雙日） 10 75 每天收入： 按20天算月收入,按10個月算年收入，寒暑假2個月，托管興趣班3000元每天，共計180000元。 元。6000

23、0元每天，共計1000伙食伙食年收入為880*20*10+60000=236000元。 興趣班年收入為1500*20*10+180000=480000元。共計年收入716000元。 ? 計劃利潤表 利潤表 單位：元 年項一、主營業(yè)務946,910.001,022,662.801,104,475.82823,400.00716000減：主營業(yè)務477120358800575354.24622976.98531528主營 務稅金及附二、主營業(yè)務虧損以號填)357,200.00 346,280.00 415,382.00 447,308.56 481,498.84 加：其他業(yè)務利潤(虧損以“-”號填

24、列) 148,469.76 103,104.00 71,600.00 85,920.00 123,724.80 減：營業(yè)費用12,100.00 11,000.00 13,310.00 10,000.00 14,641.00 管理費用51,552.00 61,862.40 42,960.00 35,800.00 74,234.88 研發(fā)費用 三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列） 239,800.00 206,400.00 248,626.00 248,411.36 244,153.20 加：投資收益（虧損以“-” 號填列） 營業(yè)外收減：營業(yè)外支利潤總四（虧損以244,153.20 248,411.

25、36 239,800.00 206,400.00 248,626.00 號填列61,038.3062,102.8451,600.0062,156.50 減：所得五、凈利潤（”號損以“183,114.90 186,469.50 186,308.52 239,800.00 列） 154,800.00 通過以下兩個指標反映企業(yè)的盈利能力）、收入毛利=主營業(yè)務收主營業(yè)務成)主營業(yè)務收毛利水平反映了企業(yè)初始獲利能力，它是企業(yè)現(xiàn)利潤總額的起點可以表明對營業(yè)費用管理費用財務費用等期間費用的承受能力。通過對收入毛利分析，可以掌握毛利水平和期間費用兩個因素對獲利潤的影響 （2）、收入利潤率是實現(xiàn)的利潤總額與營業(yè)

26、收入之比。其計算公式為： 收入利潤率=利潤總額/主營業(yè)務收入 通過對收入利潤率的分析，可以了解企業(yè)每實現(xiàn)一元收入所獲得的利潤水平。 年度 五 四 三 二 一指收入毛利0.4988826820.4205489430.4386710460.4373959430.43595236收入利潤0.3349162010.2506679620.2625656080.242906420.221057986 現(xiàn)金流量表 ?年項一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量： 716000 銷售商品、提供勞務1104475.824 823400 946910 1022662.8 收到的現(xiàn)金收到的稅費返還 - 收到的其他與經(jīng)營活 動有

27、關的現(xiàn)金 716000 1104475.824 現(xiàn)金流入小計1022662.8 946910 823400 購買商品、接受勞務288800 325120 366328 395634 427284.97 支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職175692 159720 145200 132000 60000 工支付的現(xiàn)金063538.364602.845410064656.5支付的各項稅支付的其他與經(jīng)營 117,400.00 動有關的現(xiàn)237345.64166756198897.2139880 903,860.91 742,940.50 818,854.04 現(xiàn)金流出小 466,200.00 651,10

28、0.00 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn) 200,614.91 203,969.50 203,808.76 249,800.00 172,300.00 流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資所收到的現(xiàn)-取得投資收益所收到的現(xiàn) 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長 - 期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額 - 收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 - 10000 10000 10000 10000 10000 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長 期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 投資所支付的現(xiàn)金 支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金- 現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 - 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資所收到的現(xiàn)-借款所收到的

29、現(xiàn)收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金流入小償還債務所支付的現(xiàn)分配股利、利潤或償付利息所3246038123387623879447960付的現(xiàn)支付的其他與籌資活動有關的38,123.0038,762.0038,794.0047,960.0032,460.00現(xiàn)金流出小-38,123.00-38,794.00 -38,762.00籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈-47,960.00-32,460.00 四、匯率變動對現(xiàn)金的影響 165,046.76 162,491.91 139,840.00 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 165,175.50 201,840.00 根據(jù)現(xiàn)金流量表，通過以下兩個指標進行分析：

30、 經(jīng)營現(xiàn)金凈流入流動負債、現(xiàn)金流動負債比=1（），表示企業(yè)流動負債的償還有可靠1一般該指標大于保證。該指標越大，表明企業(yè)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈 流量越多，越能保障企業(yè)按期償還到期債務 經(jīng)營現(xiàn)金凈流入銷售收入2）、銷售現(xiàn)金比率=（該比率反映每元銷售收入得到的現(xiàn)金流量凈額，其數(shù)值越大越好，表明企業(yè)的收入質量越好，資金利用效果越好。 年度 指標 一 二 三 四 五 0.24 0.30 現(xiàn)金流動負債比 0.27 0.289 0.54 銷售現(xiàn)金比率0.221 0.18 0.21 0.20 0.35 ? 風險預測 (1)選擇經(jīng)營場地的地理位置是否合理： (2)場所與學校的地理位置是否合理； (3)對競爭對手

31、的了解不足； (4)實際投資超出預算； (5)管理制度不完善； (6)師資質量問題。 六、經(jīng)營管理與運作 ? 公司經(jīng)營范圍 幼小學生托管、課程作業(yè)輔導、興趣培養(yǎng)（包含舞蹈、美術、音樂）。 ? 公司經(jīng)營理念 以創(chuàng)新靈活的經(jīng)營模式來吸引廣大消費者 以無可挑剔的優(yōu)質服務來滿足廣大消費者 以安全舒適的教學環(huán)境來方便廣大消費者 ? 公司管理模式 ? 公司組織結構 投資人：項目出資者，盈利歸屬者，擁有決策否決權， 總經(jīng)理：對于公司的管理、發(fā)展具有相對決定權，并領導管理公司所有人員，積極制定公司發(fā)展目標，是公司的一把手。 人力資源部：負責招收生源、誠聘師資、項目人員培訓、日?；顒影才?、項目執(zhí)行。受總經(jīng)理管理

32、。 開發(fā)、營銷部：主要負責新的項目開發(fā)和策劃，通過市場調查，做好市場的數(shù)據(jù)反饋，結合市場對新的項目和業(yè)務范圍進行合理規(guī)劃，拿出具體可行的實施方案，以及整個新項目的資金投入等各個方面做好前期的規(guī)劃，同時也負責項目的宣傳和推廣，策劃營銷方案，為公司總項目服務。由總經(jīng)理直接領導。 后勤部：負責日常做飯和衛(wèi)生打掃，衣服洗滌、生活用品物質材料采購。 財務部：負責對每個月的財務支出和收入，進行明細的登記和匯總，向總經(jīng)理如實匯報財務情況，確保財務的正確性、有效性，并對每個月的盈利情況進行分析和整理。 加盟店：受公司管理，公司給予它資金和技術的支持，是公司的分子。 ? 公司人員安排 總經(jīng)理1名，開發(fā)、營銷人員

33、1名，教師人員5名，財務人員1名，后勤人員2名。 備注;根據(jù)公司年收入和各員工的表現(xiàn)，對于個人按比例給予一定的分紅，整體分紅比例按總收益的5%，分紅人員必須滿足考核標準。 ? 招生計劃 招生對象：16年級小學生，學生家長沒有時間接送，沒辦法解決吃飯問題的孩子。不能很好地獨立完成家庭作業(yè)；需要培養(yǎng)特長、愛好和增加戶外活動，鍛煉個人能力，普及社會知識，家長工作忙沒有時間管理的孩子。 報名時間要求：報名不論特定時間，報名后即可登記入學，名額有限報滿為止。 ? 師資安排 中心為獨特的教育模式配備了獨特的師資結構：教學老師、管理老師、生活老師、興趣愛好特長專業(yè)教師。每種老師我們選取的方向不同，保證了孩子

34、每天的教育教學質量和生活質量。 ? 場所環(huán)境設計 我們公司的培訓班致力于打造別具一格的良好學習氛圍，健康的娛樂環(huán)境，為了將培訓班的裝潢做到極具吸引力，因此，我們將采取多種色彩相輝映，突出藍色和紅色，以整潔、干凈、舒適、健康為原則，大方、上檔次、極具童趣為準則，室外，在墻上進行適度的涂鴉，院子里擺上孩子們自己的盆栽和花朵，同時，配備豐富安全的娛樂設施，室內，在配備應有的基礎設施外，還引進優(yōu)秀培訓中心的經(jīng)驗，增加其他的教育娛樂設施。 ? 日常課程時間安排 托管形式： 半托班 周一至周五 8：0011：30 雙休班 周六至周日 8：0018：00 全托班 周一至周日 8：0018：00 課程時間表

35、5:00-5:502:30-3:203:30-4:209:10-10:0018:10-9:010-11:00 星期舞 星期美 星期三 音樂無 無 無無 無 星期四 無 舞蹈 無無 無 無 星期五 無 無音樂無 無 無 星期六 舞蹈作業(yè)輔導美術、英語作業(yè)輔導美術、數(shù)學音樂、語文 星期日 英語舞蹈音樂、美術語文美術、數(shù)學 作業(yè)輔導 ? 安全后勤保障 孩子的安全保障永遠是中心最核心問題。長期的托管培訓教育準備使我們具備了一套成熟的安全托管模式。，我們未敢有任何松懈，從對老師的選用到孩子的活動模式等等，我們都有著最細致的規(guī)定、獨特的師資結構 、安全的教育休息娛樂環(huán)境。 ? 前、后期控制辦法 選擇經(jīng)營場

36、所必須進行實地考察，多選幾個點，多提幾個方案，請專家評價選最佳方案。在有條件下可在經(jīng)營場所周邊的居民進行一次民意調查，為決策提供有利的依據(jù)。 學校與場所間要充分考慮所需的接送時間、交通工具等，避免遲到現(xiàn)象。 加深對競爭對手的了解：避實就虛，做到他有我有、他無我有，并且定價合理。 對每次投資要進行經(jīng)濟核算，在預算時要寬松或上下互補。 教師要進行嚴格考核，質量要嚴格把關。 相關法律、法規(guī)依據(jù) ?(1)據(jù)民法通則第18條的規(guī)定：監(jiān)護人應當履行監(jiān)護職責。保護被監(jiān)護人的人身、財產(chǎn)及其他合法權益，除保護被監(jiān)護人的利益外，不得處理被監(jiān)護人的財產(chǎn)監(jiān)護人不履行監(jiān)護職責或侵害被監(jiān)護人的合法權益的，應當承擔責任，給

37、被監(jiān)護人造成財產(chǎn)損失的，應當賠償損失因此本公司在托管兒童的時候，其實就應當擔負起兒童的監(jiān)護責任，既要防止兒童(被監(jiān)護人)有什么損害，也要防止兒童對外造成什么損害，以免導致不必要的賠償責任。 (2)根據(jù)中華人民共和國勞動法，與員工簽訂勞動合同，交納社會保險，維護員工的合法權益。 七、教學特點 素質教育 ? 本中心致力于培養(yǎng)學生們的個人素質，老師親切輔導教學，激活學生的潛力，鍛煉學生自主自理能力，全面的教育學生，堅持所有同學平等對待的原則，用最優(yōu)質的育人方式，來輔導教育每一位學生。 ? 托教、輔導作業(yè) 專業(yè)教師輔導作業(yè)。重點、疑點，難點的分析和講解、新舊知識的銜接準備。 ? 豐富社會小常識 經(jīng)典國

38、學、天文地理歷史知識、故事演講。 八、辯論賽、心理游戲、團體活動。 定期舉辦活動和比賽 ?可以定期組織畫畫、唱歌、跳舞、角色扮演、象棋、演講、社會文藝匯演等活動和比賽，不斷地教育孩子，培養(yǎng)孩子的能力和愛好。 ? 安全教育 按時進行一次安全教育，普及社會安全常識，讓孩子們懂得如何保護自己，養(yǎng)成良好的自我保護習慣。 ? 建立學生檔案庫 給學生建立檔案，經(jīng)常與學生家長溝通學生的生活和學習情況，使學生健康成長。 八、未來發(fā)展戰(zhàn)略目標 ? 第一年戰(zhàn)略目標 第一季度：在公司所在地，10公里以內的范圍進行大力宣傳和推廣，運用多種宣傳手段，致力于提高公司知名度，樹立一種良好的公司形象，廣泛招收學員，這一階段，以積累生源、提高知名度為主要，把收回初期投資作為次要。