2021財務(wù)科目標(biāo)責(zé)任書

1、財務(wù)科目標(biāo)責(zé)任書 為完善內(nèi)部機(jī)制，適應(yīng)公司經(jīng)營管理需要，提高財務(wù)科工作積極性、主動性，對財務(wù)科實行經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任管理。 一、責(zé)任人目標(biāo)如下： 1、努力做好公司日常財務(wù)收支工作， 2、做好公司各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的審核工作； 3、做好憑證的編制、登帳等帳務(wù)處理工作及稅費(fèi)的計提、申報、上繳工作。 4、妥善保管好公司會計憑證、帳簿、財務(wù)報表等財務(wù)資料； 5、積極參加財務(wù)會議，認(rèn)真執(zhí)行集團(tuán)財務(wù)，嚴(yán)格控制費(fèi)用。 6、做好門票管理工作，實行領(lǐng)票簽字制度。 7、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作； 三、本責(zé)任書一式二份，雙方各執(zhí)一份，目標(biāo)責(zé)任書經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。 單位負(fù)責(zé)人（簽章）： 責(zé)任人： 年 月 日 財務(wù)部門目標(biāo)責(zé)

2、任書.xx-06-03 11:39 | #2樓 一、目標(biāo)財務(wù)部責(zé)任人:_ 二、目 標(biāo) 責(zé)任人職務(wù)：_ 三、目標(biāo) 財務(wù)部 任務(wù)：_ 四、為了加強(qiáng)財務(wù)管理，強(qiáng)化部門財務(wù)人員的工作責(zé)任，完善內(nèi)部管理機(jī)制，適應(yīng)公司經(jīng)營管理需要，提高財務(wù)部工作積極性，根據(jù)企業(yè)財務(wù)管理的具體要求，按分工負(fù)責(zé)，按財務(wù)部工作職責(zé)范圍，明確責(zé)任，制定財務(wù)部門目標(biāo)責(zé)任書。 財務(wù)部門職責(zé)： 1、財務(wù)部工作第一責(zé)任人為_，承擔(dān)所屬財務(wù)部門的財務(wù)風(fēng)險，監(jiān)督指導(dǎo)計劃財務(wù)部所屬人員的工作； 2、財務(wù)部應(yīng)按照公司賦予的職責(zé)和權(quán)利，建立其內(nèi)部管理機(jī)制，使之按正常軌道運(yùn)行； 3、充分調(diào)動本部門工作人員的積極性，切實遵守公司的各項規(guī)章制度，努力提

3、高自身素質(zhì)及專業(yè)水平，嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)制度，遵守財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財務(wù)管理，保證公司經(jīng)營管理工作的順利進(jìn)行； 4、在財務(wù)部門財務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，制定公司年度及月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃并分解到部門個人； 5、負(fù)責(zé)組織起草及完善公司財務(wù)管理制度及相關(guān)規(guī)定； 6、努力做好公司日常財務(wù)收支工作，參與公司的經(jīng)營管理； 1 河南興辰科技有限責(zé)任公司 7、負(fù)責(zé)擬定各部門目標(biāo)責(zé)任管理經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，年終對各部門目標(biāo)責(zé)任完成經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計分析； 8、依據(jù)公司年度運(yùn)營目標(biāo)制定本部門年度、月度工作目標(biāo)、工作計劃，并組織實施； 9、主持部門內(nèi)部建章立制、預(yù)算控制、學(xué)習(xí)、等管理工作； 10、負(fù)責(zé)公司融資工作，根據(jù)公司運(yùn)營情況、資金運(yùn)作情

4、況及發(fā)展規(guī)劃，組織制定財務(wù)規(guī)劃與年度融資計劃，統(tǒng)籌安排好各項資金，確保公司資金正常周轉(zhuǎn)； 11、負(fù)責(zé)擬定公司年度財政、財務(wù)收支計劃，對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督分析，提出合理化建議； 12、按照國家會計制度規(guī)定，認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)計劃，遵守各項收入制度、費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，分清資金渠道，合理使用資金，保證完成各項上交任務(wù)； 13、按照國家會計制度規(guī)定，嚴(yán)格管理，負(fù)責(zé)做好立賬、記賬、算賬、報賬工作，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準(zhǔn)確，賬賬相符，賬物相符，日清月結(jié)，及時準(zhǔn)確按期上報各種表、賬； 14、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金使用管理有關(guān)規(guī)定，確?，F(xiàn)金的正常使用和保管安全； 15、負(fù)責(zé)成本核算和財務(wù)管理，做好企業(yè)的

5、經(jīng)濟(jì)核算和分析工作； 16、加強(qiáng)資金管理，做好結(jié)算工作； 17、及時、準(zhǔn)確、定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)收支情況； 18、對發(fā)生的各種財務(wù)活動要嚴(yán)格把關(guān)，做到票據(jù)規(guī)范，價物相符； 19、負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查公司各項財務(wù)計劃執(zhí)行情況，提出財務(wù)分析報告，并提出加強(qiáng)經(jīng)營管理和財務(wù)管理的建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)參考； 20、參與審查、擬訂公司重要經(jīng)濟(jì)、協(xié)議，組織審核項目預(yù)決算、用款方案，并監(jiān)督公司經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行情況； 21、定期檢查和分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用效果，揭示經(jīng)營管理中的問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議； 22、負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)的匯總和統(tǒng)計管理，并組織召開經(jīng)營會議； 23、每月10日前（節(jié)假日

6、順延）做好上月財務(wù)報表的編制及報稅、繳稅工作； 24、做好公司各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的審核工作； 25、做好憑證的編制、登帳等帳務(wù)處理工作； 26、妥善保管好公司會計憑證、帳簿、財務(wù)報表等財務(wù)資料； 27、每月5日、25日做好銀行存款收支情況表的編制工作； 28、負(fù)責(zé)本部門人員的安全管理教育工作； 29、完成與本部門業(yè)務(wù)密切關(guān)聯(lián)但未明確責(zé)任部門的工作。 30、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 五、財務(wù)部年度工作目標(biāo) 1、資金方面目標(biāo)： 1）融資額：201_年_月_日前銀行融資金額達(dá)到_萬元，奮斗目標(biāo)為_萬元； 2）融資成本目標(biāo)：銀行貸款年息_，信托基金年息_,民間借款年息_； 3）財務(wù)費(fèi)用：靈活運(yùn)用有利于公

7、司的付款方式，提高資金使用效率，不斷強(qiáng)化資金利息的收入增長，包括銀票付款率和利息最大化，具體財務(wù)費(fèi)用達(dá)成目標(biāo)為_萬元，爭取到_萬元； 4）關(guān)注銀行貸款的發(fā)放，到期歸還等情況，合理調(diào)度資金，杜絕資金風(fēng)險。按揭回款指標(biāo)：提交銀行齊全資料后15個工作日到賬。（客戶自己辦理20個工作日）； 5)做好資金月度和年度的預(yù)測分析，參與項目資金風(fēng)險可行性分析。 2 六、稅務(wù)籌劃目標(biāo)： 1）及時收集相關(guān)財稅法規(guī)各項資料，建立和充實稅收資料庫，不斷調(diào)整稅收策略，組織進(jìn)行稅收籌劃和管理； 2）每月和每季度的10日前完成稅款及時繳納與申報； 3）總體稅負(fù)率控制在20%以內(nèi)?？傮w稅負(fù)率奮斗目標(biāo)為18.5%； 4）定期進(jìn)

8、行內(nèi)部稅務(wù)自查，杜絕稅務(wù)風(fēng)險； 5）有效配合稅務(wù)和稽查部門工作，使公司稅務(wù)風(fēng)險最小化。 七、預(yù)決算管理目標(biāo)： 1）制定公司年度、月度各項預(yù)算計劃的編制工作； 2）每月8日前對上月預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行實時跟蹤、審核、反映和定期分析工作。并制定預(yù)算執(zhí)行分析報表； 八、財務(wù)管理目標(biāo)： 1）會計核算體系的完整性達(dá)到100%； 2）科目設(shè)置的合理規(guī)范及數(shù)據(jù)的可提取性98%以上； 3）會計憑證和會計報表以及合同臺賬的準(zhǔn)確性和及時性。 4）表格100%系統(tǒng)化。 5）財務(wù)審計目標(biāo)：年度保證至少四次進(jìn)行項目與項目之間的內(nèi)部突擊互審工作。 九、人才培養(yǎng)目標(biāo)： xx年至少培養(yǎng)1名通過公司考核的財務(wù)主管上崗。 十、考核權(quán)

9、重、內(nèi)容及指標(biāo) 2、考核指標(biāo)評估說明： 1）資金管理： A、融資額：xx年_月_日前新增銀行融資_萬元。 B、財務(wù)費(fèi)用：xx年度財務(wù)費(fèi)用達(dá)成目標(biāo)為_萬元。 C、融資成本目標(biāo)：銀行貸款年息_%，信托基金年息_%,民間借款年息_%。融資成本未 控制在以上任何一項范圍內(nèi)的扣5分。 2）稅務(wù)籌劃： A、稅務(wù)申報表：每月和每季度的10日前完成稅款的繳納和申報。每逾期1天，扣5分。滯后3天，該項目不得分。 B、稅負(fù)率：項目總體稅負(fù)率控制在20%以內(nèi)。 3）預(yù)決算管理： A、項目預(yù)算：在xx年3月1日前，完成公司年度預(yù)算計劃的編制工作，滯后1天扣5分，累積3天，本項目得分為0分。 B、項目進(jìn)度分析：每月8日

10、前完成預(yù)算執(zhí)行情況及財務(wù)分析，滯后1天扣5分，累積3天，本項目得分為0分。 C、預(yù)算與實際偏差：確保財務(wù)部預(yù)算差異率控制在+5%，-10%以內(nèi)，每超出或低于1%，扣3分。超出或低于2%以上（含2%），該項目得分為0。 4）財務(wù)管理： A、財務(wù)報告管理：會計報告及時，滯后1天，扣5分，滯后2天，不得分。 B、賬務(wù)處理：會計科目設(shè)置正確，流程組織合理，電算化水平高、會計檔案保存良好。經(jīng)檢查存在每個缺陷點扣5分。累計發(fā)現(xiàn)有2處缺陷點的，該項目得分為0。 5）財務(wù)審計：保證每年進(jìn)行四次項目與項目之間的內(nèi)部審計工作。滿四次，不扣分。每少一次，扣5分。累計少兩次，該項目得分為0。 6）人員培養(yǎng)：xx年度至

11、少培養(yǎng)1名通過公司領(lǐng)導(dǎo)層考核合格的財務(wù)主管直接晉升上崗或代理上崗。每少完成1名，扣5分。 十一、 職業(yè)操守 1、目標(biāo)責(zé)任人應(yīng)以公司利益為重，盡職、積極地履行工作職責(zé)； 2、目標(biāo)責(zé)任人應(yīng)公正廉潔，不利用職務(wù)之便謀取私利，不私設(shè)小金庫； 3、目標(biāo)責(zé)任人乙方應(yīng)以身作則，帶頭遵守公司各項管理制度； 4、目標(biāo)責(zé)任人應(yīng)嚴(yán)格保守公司商業(yè)秘密。 十二、考核結(jié)果運(yùn)用 1、根據(jù)考核節(jié)點的運(yùn)用： 1）財務(wù)體系建設(shè)：于xx年12月30日前編制財務(wù)操作手冊； 2）根據(jù)季度考核得分運(yùn)用：實行季度考核評分制，季度考核共分3個季度考核，指xx年前3個季度。 具體考核的考核內(nèi)容、權(quán)重、數(shù)據(jù)規(guī)定如下： 十三、 注意事項 1、因目

12、標(biāo)責(zé)任書涉及年度考核節(jié)點，因此在進(jìn)行季度考核時行政部根據(jù)考核總分調(diào)整考核內(nèi)容。 2、目標(biāo)責(zé)任人因違反本責(zé)任書規(guī)定的職業(yè)操守，并因虛報、瞞報財務(wù)狀況的，除由有關(guān)部門依照中華人民 _會計法、企業(yè)會計準(zhǔn)則等有關(guān)法律法規(guī)處理外，視情節(jié)扣發(fā)績效年薪，并給予免職或解聘處理；觸犯刑律的，依法移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。 3、目標(biāo)責(zé)任人不得接受合作方的紅包、禮物或宴請，如有發(fā)現(xiàn)并經(jīng)證實，公司將對其進(jìn)行處罰，除勒令上繳紅包、禮物或退還合作方宴請費(fèi)用外；每接受宴請一次，處以乙方年薪1%的罰款；每收受禮物一次，處以乙方年薪5%的罰款；每收受紅包一次，處以乙方年薪10%的罰款；接受商業(yè)賄賂的，一經(jīng)查實立即解除勞動合同，

13、情節(jié)嚴(yán)重的司法機(jī)關(guān)處理。 4、目標(biāo)責(zé)任書中所有人員涉及到的費(fèi)用全部包含在節(jié)點獎勵里。 5、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。 公司：(簽章) 目標(biāo)責(zé)任人：(簽字) 年 月 日 年 月 日 財務(wù)科工作目標(biāo)責(zé)任書xx-06-03 13:57 | #3樓 一、 按照會計制度，認(rèn)真做好本單位的各項日常會計核算工作，及時上報各種財務(wù)報表，并保證上報資料真實、及時、準(zhǔn)確、完整。 二、 認(rèn)真貫徹執(zhí)行會計法及國家統(tǒng)一的會計制度，遵守國家財經(jīng)制度，維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，抵制不合理的開支。 三、 按照會計制度，認(rèn)真做好本單位的各項日常會計核算工作，及時上報各種財務(wù)報表，并保證上報資料真實、及時、準(zhǔn)確、完整。 四、 負(fù)責(zé)本單位的銀行存款、現(xiàn)金往來及各項費(fèi)用收支及報銷業(yè)務(wù)，遵守現(xiàn)金和支票的管理制度，確保資金安全，不坐支、挪用和以白條抵庫存現(xiàn)金。 五、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金余額的核對工作，保證現(xiàn)金日記賬的每日余額與當(dāng)日庫存核對無誤，月底賬面余額與報表及庫存核對無誤，做到日清月結(jié)。保證每日庫存不超過限額。 六、 負(fù)責(zé)做好固定資產(chǎn)的賬務(wù)管理工作，定期同辦公室進(jìn)行實物核對，確保賬實相符，對購置、調(diào)入、調(diào)出的固定資產(chǎn)，要督促有關(guān)部門或人員辦理會計手續(xù)。 七、 負(fù)責(zé)會計憑證、賬簿等會計資料的裝訂并歸檔。 八、 積極配合各上級部門的監(jiān)督檢查，做好會計核算和財務(wù)監(jiān) 1 督工作。 九、 做好工資的核算工作，按月及時發(fā)放工資。 十、 做好職工