xx公司電子煙立項(xiàng)申請報(bào)告

1、xx公司電子煙項(xiàng)目立項(xiàng)申請報(bào)告一、項(xiàng)目提出的理由從全球看，世界多極化、經(jīng)濟(jì)全球化、文化多樣化、社會信息化深入發(fā)展，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓄勢待發(fā)。同時(shí)，國際金融危機(jī)深層次影響還在繼續(xù)，全球貿(mào)易增長乏力，TPP和TTIP設(shè)置更高標(biāo)準(zhǔn)的自由貿(mào)易和投資規(guī)則，外部環(huán)境不穩(wěn)定不確定因素增多，世界經(jīng)濟(jì)仍處在深度調(diào)整期。從國內(nèi)看，我國已成為全球第二大經(jīng)濟(jì)體，經(jīng)濟(jì)實(shí)力、科技實(shí)力、國防實(shí)力和國際影響力達(dá)到新高度，經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)出速度變化、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、動力轉(zhuǎn)換等新特征。同時(shí)，也面臨諸多矛盾疊加、風(fēng)險(xiǎn)隱患增多的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，發(fā)展不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)問題仍然存在，經(jīng)濟(jì)增長新動力不足和舊動力減弱的結(jié)構(gòu)性矛盾依然突出。地區(qū)

2、站在了新的歷史起點(diǎn)，正處在追趕超越階段，勢能潛能加速釋放，科教實(shí)力雄厚、自然資源富集、文化積淀厚重等優(yōu)勢在未來競爭中將更加凸顯。同時(shí)，長期積累的深層次矛盾和結(jié)構(gòu)性問題依然存在，發(fā)展短板仍未有效突破，經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大，促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)繁重。早期電子煙煙油直接添加尼古丁，而尼古丁在血液中傳輸效率慢，無法達(dá)到香煙的效果與口感，因此只能加大尼古丁添加量與加大功率，從而導(dǎo)致電子煙尺寸越做越大，喪失了便攜性與替代香煙屬性，變?yōu)閵蕵沸缘拈_放式大煙。2016年10月Juul發(fā)明尼古丁鹽，解決了傳輸效率問題，口感與香煙接近，設(shè)備也兼具便攜性，在北美推出后大獲成功，封閉式小煙市場正式興起。新

3、型煙草按照出煙方式不同可分為加熱不燃燒式卷煙和蒸汽式電子煙。蒸汽式電子煙是通過電加熱煙油，經(jīng)過霧化器來產(chǎn)生煙霧達(dá)到吸食煙堿目的。第一代蒸汽式電子煙產(chǎn)品于2003年由中國藥劑師韓力發(fā)明，首項(xiàng)專利于2004年在中國申請，2005年提交至美國專利局，并于2007年公開專利。經(jīng)過十多年的發(fā)展，新型煙草產(chǎn)品不斷推陳出新，種類日益豐富。蒸汽式電子煙根據(jù)添加煙油方式的不同又可細(xì)分為封閉式電子煙和開放式電子煙。蒸汽式電子煙煙霧量是普通香煙的好幾倍，受Vape文化盛行影響，在年輕人中受到追捧。而加熱不燃燒卷煙（HNB）是在不燃燒煙草的前提下，讓煙草發(fā)出烤煙的香味。目前全球蒸汽式電子煙的主要消費(fèi)國為美國，占市場份

4、額的43%。其次為英國，占比12.7%，而其他卷煙消費(fèi)大國占比較少。Vape作為一種卷煙的替代品，在英美等國有較高的滲透率除了廠家不遺余力的宣傳營銷外，主要是由于這些國家對于蒸汽式電子煙的管控態(tài)度都較為溫和。電子煙也屬于替代型產(chǎn)品，與電動車與智能手機(jī)類似，行業(yè)中的代表性公司（Tesla、蘋果）取得成功后，行業(yè)均迎來加速替代。2017年起美國電子煙滲透率開始加速提升，2019年已提升至5.3%。2016年之前開放式大煙開放式一直占據(jù)主流，2017年Juul的成功徹底打開小煙市場（封閉式），封閉式小煙市場空間首次超過開放式大煙。2018年電子煙品牌商市場空間高達(dá)322億美元，滲透率只有4%，仍有較

5、大提升空間，預(yù)計(jì)2023年市場將達(dá)1733億美元，CAGR高達(dá)40%。2018年ODM市場空間為51億美元，預(yù)計(jì)2023年空間預(yù)計(jì)284億美元，CAGR為41%，品牌商與ODM廠商的價(jià)差約5-6倍，側(cè)面反應(yīng)出ODM下游價(jià)格不敏感，因此ODM市場具有市場空間大、成長性強(qiáng)、降價(jià)壓力小等特點(diǎn)。日本仍是加熱煙草制品最大的市場，2018年銷售額約55.4億美元，同比增長8.5%，增速逐步減緩；第二是韓國，2018年銷售額約21.2億美元，增速最快。HNB風(fēng)靡日本主要是由于在日本含有尼古丁的液體未經(jīng)批準(zhǔn)不能在市場銷售。此外，HNB在日本市場的火爆也與其特定的市場條件密不可分，消費(fèi)者收入水平高、健康意識強(qiáng)、

6、樂于接受新產(chǎn)品，市場主流產(chǎn)品與減害產(chǎn)品口味差異較小，監(jiān)管有利于減害產(chǎn)品發(fā)展等，尤其是對宣傳促銷限制較少，都促進(jìn)了日本市場上加熱煙草制品銷量迅猛增長。目前在日本市占率最高的HNB為菲莫國際的IQOS。2019四季度，IQOS煙彈在日本的市占率為17.6%，同比增加2.4pct。雖然在韓國HNB的稅率較高，但政府并未限制其銷售。韓國政府于2019年10月建議人們停止使用液態(tài)電子煙，并表示將加快調(diào)查以決定是否禁售電子煙，這勢必利好HNB在韓國的進(jìn)一步放量。目前韓國HNB品牌主要包括IQOS和韓國KT&G公司的LIL。因韓國加熱不燃燒品類競爭較為激烈，2019四季度，IQOS煙彈在韓國的市占率為6.3

7、%，同比下降2.2pct。二、項(xiàng)目名稱及性質(zhì)1、項(xiàng)目名稱：電子煙項(xiàng)目2、承辦單位名稱：xxx有限公司3、項(xiàng)目性質(zhì)：新建4、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：xx5、項(xiàng)目聯(lián)系人：尹xx三、項(xiàng)目投資主體本公司秉承“顧客至上，銳意進(jìn)取”的經(jīng)營理念，堅(jiān)持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅(jiān)持“責(zé)任+愛心”的服務(wù)理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務(wù)作為企業(yè)立世之本，在服務(wù)社會、方便大眾中贏得信譽(yù)、贏得市場。“滿足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入快車道的良好機(jī)遇，正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，在“夢想、責(zé)任、忠誠、一流”核心價(jià)值觀的指引下，圍繞業(yè)

8、務(wù)體系、管控體系和人才隊(duì)伍體系重塑，推動體制機(jī)制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)能力建設(shè)，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺。公司自成立以來，堅(jiān)持“品牌化、規(guī)模化、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強(qiáng)調(diào)服務(wù)，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅(jiān)持不懈推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質(zhì)量第一，信譽(yù)第一”為原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。公司滿懷信心，發(fā)揚(yáng)“正直、誠信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報(bào)社會” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品服務(wù)、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供

9、更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。四、原則1、協(xié)同推進(jìn)。以區(qū)域協(xié)同發(fā)展為契機(jī)，找準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位和發(fā)展方向，完善產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新體系，積極對接本地創(chuàng)新資源和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)，主動延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，構(gòu)建具有國際競爭力的產(chǎn)業(yè)集群和產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級和協(xié)調(diào)發(fā)展，打造產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心。2、堅(jiān)持創(chuàng)新發(fā)展。實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，突破并推廣關(guān)鍵核心內(nèi)容，加快新產(chǎn)品研發(fā)與應(yīng)用進(jìn)程，完善標(biāo)準(zhǔn)體系，增強(qiáng)自主創(chuàng)新和品牌建設(shè)能力。3、開放融合。樹立全球視野，對標(biāo)國際先進(jìn)，把握“一帶一路”重大戰(zhàn)略契機(jī)，聚焦產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域，探索發(fā)展合作新模式，在全球范圍配置產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈和價(jià)值鏈，更大范圍、更高層次上參與產(chǎn)業(yè)競爭合作，走開放式創(chuàng)新和國際化發(fā)展

10、的道路。五、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模本期項(xiàng)目建筑面積316040.45，其中：生產(chǎn)工程229534.72，倉儲工程26866.65，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施32956.86，公共工程26682.22。六、項(xiàng)目定位貫徹和落實(shí)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享發(fā)展理念，推進(jìn)供給側(cè)改革，充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，形成多點(diǎn)支撐、協(xié)調(diào)發(fā)展的局面。培育發(fā)展產(chǎn)業(yè)，積極實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)應(yīng)用體系，進(jìn)一步優(yōu)化完善產(chǎn)業(yè)布局，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚和集約高效發(fā)展，打造具有較強(qiáng)市場競爭力和持續(xù)發(fā)展能力的區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。七、建設(shè)周期及實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目計(jì)劃從可行性研究報(bào)告的編制到工程竣工驗(yàn)收、投產(chǎn)運(yùn)營共需

11、24個(gè)月的時(shí)間。八、總投資規(guī)劃（一）建設(shè)投資估算本期項(xiàng)目建設(shè)投資102789.60萬元，包括：工程建設(shè)費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分。1、工程費(fèi)用工程建設(shè)費(fèi)用包括建筑工程投資（含土地費(fèi)用）、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)等；工程建設(shè)其他費(fèi)用包括：建設(shè)管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、其他前期工作費(fèi)用，合計(jì)89889.52萬元。（1）建筑工程投資估算根據(jù)估算，本期項(xiàng)目建筑工程投資為38446.13萬元。（2）設(shè)備購置費(fèi)估算設(shè)備購置費(fèi)的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報(bào)價(jià)和類似工程設(shè)備價(jià)格，同時(shí)參照機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊和建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行，并考慮必要的運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行估算。本期

12、項(xiàng)目設(shè)備購置費(fèi)為48602.48萬元。（3）安裝工程費(fèi)估算本期項(xiàng)目安裝工程費(fèi)為2840.91萬元。2、工程建設(shè)其他費(fèi)用本期項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用為9794.30萬元。3、預(yù)備費(fèi)本期項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)為3105.78萬元。（二）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項(xiàng)目建設(shè)期為24個(gè)月，其中申請銀行貸款60611.53萬元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測算,建設(shè)期利息2969.96萬元。（三）流動資金流動資金是指項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運(yùn)營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資金測算一般采用分項(xiàng)詳細(xì)測算法或擴(kuò)大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況及本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)和項(xiàng)目運(yùn)營特點(diǎn)，該項(xiàng)目

13、流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項(xiàng)詳細(xì)測算法進(jìn)行測算。根據(jù)測算，本期項(xiàng)目流動資金為29330.97萬元。（四）項(xiàng)目總投資本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資135090.53萬元，其中：建設(shè)投資102789.60萬元，占項(xiàng)目總投資的76.09%；建設(shè)期利息2969.96萬元，占項(xiàng)目總投資的2.20%；流動資金29330.97萬元，占項(xiàng)目總投資的21.71%。（五）資金籌措與投資計(jì)劃本期項(xiàng)目總投資135090.53萬元，其中申請銀行長期貸款60611.53萬元，其余部分由企業(yè)自籌。九、投資收益分析根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后

14、每年?duì)I業(yè)收入259400.00萬元，綜合總成本費(fèi)用219619.63萬元，稅金及附加1091.72萬元，凈利潤29016.49萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率14.97%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值4542.82萬元，全部投資回收期6.73年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。綜上所述，本期項(xiàng)目從經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)上評價(jià)是完全可行的。十、實(shí)施建議(一)加大政策引導(dǎo)支持圍繞打造全國先進(jìn)產(chǎn)業(yè)基地的定位目標(biāo)，建立支持區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展的投資基金，積極對接產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金等大型基金，加大對先進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策支持。建立先進(jìn)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)評價(jià)體系，制定并發(fā)布發(fā)展先進(jìn)產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向目錄，確定發(fā)展方向和發(fā)展目標(biāo)，引導(dǎo)社會資源投向

15、。引導(dǎo)社會資本參與產(chǎn)業(yè)重大項(xiàng)目建設(shè)。積極推進(jìn)先進(jìn)產(chǎn)業(yè)與金融融合發(fā)展，支持金融機(jī)構(gòu)研發(fā)推廣符合先進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)際需求的各類金融產(chǎn)品，提升產(chǎn)業(yè)水平和市場競爭力。(二)優(yōu)化投資環(huán)境優(yōu)化服務(wù)機(jī)制。完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展的服務(wù)機(jī)制，優(yōu)化政策引導(dǎo)、市場監(jiān)管、質(zhì)量監(jiān)督服務(wù)職能，提高管理和服務(wù)水平。優(yōu)化發(fā)展模式。根據(jù)規(guī)劃產(chǎn)業(yè)布局，結(jié)合園區(qū)發(fā)展規(guī)劃等相關(guān)規(guī)劃的實(shí)施，積極引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)項(xiàng)目或企業(yè)向重點(diǎn)園區(qū)聚集，集群發(fā)展。加快編制產(chǎn)業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃，優(yōu)化投資布局，落實(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)用地，促成產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地、成本洼地。優(yōu)化配套建設(shè)。落實(shí)產(chǎn)業(yè)園區(qū)和重點(diǎn)項(xiàng)目相關(guān)配套建設(shè)，利用多種合作模式，合作共建，推進(jìn)項(xiàng)目落地。(三)增強(qiáng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力引

16、導(dǎo)企業(yè)發(fā)揮其創(chuàng)新主體作用，加大自主研發(fā)的力度。推動企業(yè)技術(shù)中心、工程中心和行業(yè)產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟建設(shè)，提高研發(fā)投入水平，加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域核心技術(shù)和共性技術(shù)攻關(guān)。積極引導(dǎo)市場新需求，挖掘行業(yè)發(fā)展新空間。構(gòu)建科技創(chuàng)新體系，建立產(chǎn)學(xué)研結(jié)合機(jī)制和產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟，研究解決產(chǎn)業(yè)的共性技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)難題，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新能力。依靠經(jīng)營管理創(chuàng)新，提升行業(yè)、企業(yè)的運(yùn)營水平，規(guī)范市場競爭秩序，提升區(qū)域產(chǎn)業(yè)整體協(xié)同能力和整體競爭力。建設(shè)投資估算表單位：萬元序號工程費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)所占比例1工程費(fèi)用38446.1348602.482840.9189889.5287.45%1.1建筑工程費(fèi)38446

17、.1338446.1337.40%1.2設(shè)備購置費(fèi)48602.4848602.4847.28%1.3安裝工程費(fèi)2840.912840.912.76%2工程建設(shè)其他費(fèi)用9794.309794.309.53%2.1土地出讓金3885.833885.833.78%2.2其他前期費(fèi)用5908.475908.475.75%3預(yù)備費(fèi)3105.783105.783.02%3.1基本預(yù)備費(fèi)1538.621538.621.50%3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)1567.161567.161.52%4建設(shè)投資合計(jì)102789.60100.00%營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6

18、年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入0.00194550.00220490.00259400.00259400.00259400.00259400.00259400.00259400.002增值稅0.007971.779034.679097.679097.679097.679097.679097.679097.672.1銷項(xiàng)稅0.0025291.5028663.7033722.0033722.0033722.0033722.0033722.0033722.002.2進(jìn)項(xiàng)稅0.0017319.7319629.0324624.3324624.3324624.3324624.3324624.332

19、4624.333稅金及附加0.00956.611084.161091.721091.721091.721091.721091.721091.723.1城市維護(hù)建設(shè)稅0.00558.02632.43636.84636.84636.84636.84636.84636.843.2教育費(fèi)附加0.00239.15271.04272.93272.93272.93272.93272.93272.933.3地方教育附加0.00159.44180.69181.95181.95181.95181.95181.95181.95綜合總成本費(fèi)用估算表單位：萬元序號項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9

20、年第10年1外購原材料、燃料費(fèi)0.00133228.71150992.54177638.28177638.28177638.28177638.28177638.28177638.282工資及福利費(fèi)0.007757.567757.567757.567757.567757.567757.567757.567757.563修理費(fèi)0.003987.353987.353987.353987.353987.353987.353987.353987.354其他費(fèi)用0.0021535.2421535.2421535.2421535.2421535.2421535.2421535.2421535.244.1其他

21、制造費(fèi)用0.001455.791455.791455.791455.791455.791455.791455.791455.794.2其他管理費(fèi)用0.001700.461700.461700.461700.461700.461700.461700.461700.464.3其他營業(yè)費(fèi)用0.0018378.9918378.9918378.9918378.9918378.9918378.9918378.9918378.995經(jīng)營成本0.00166508.86184272.69210918.43210918.43210918.43210918.43210918.43210918.436折舊費(fèi)0.005

22、653.525653.525653.525653.525653.525653.525653.525653.527攤銷費(fèi)0.0077.7277.7277.7277.7277.7277.7277.7277.728利息支出0.002969.962969.962969.962969.962969.962969.962969.962969.969總成本費(fèi)用0.00175210.06192973.89219619.63219619.63219619.63219619.63219619.63219619.639.1其中：固定成本0.0034223.7934223.7934223.7934223.793422

23、3.7934223.7934223.7934223.799.2可變成本0.00140986.27158750.10185395.84185395.84185395.84185395.84185395.84185395.84項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1現(xiàn)金流入0.000.00194550.00220490.00259400.00259400.00259400.00259400.00259400.00NaN1.1營業(yè)收入0.000.00194550.00220490.00259400.00259400.00259400.00259400.00259400.00259400.001.2補(bǔ)貼收入1.3回收固定資產(chǎn)余值