富硒有機(jī)食品項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告

1、富硒有機(jī)食品項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告一、項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目名稱(chēng)：富硒有機(jī)食品項(xiàng)目項(xiàng)目性質(zhì)：新建項(xiàng)目聯(lián)系人：尹xx二、項(xiàng)目建設(shè)單位公司滿(mǎn)懷信心，發(fā)揚(yáng)“正直、誠(chéng)信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報(bào)社會(huì)” 的企業(yè)宗旨，以?xún)?yōu)良的產(chǎn)品服務(wù)、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶(hù)提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積110000.00約165畝1.1總建筑面積218585.37容積率1.991.2基底面積69300.00建筑系數(shù)63.00%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝473.612總投資萬(wàn)元100859.612.1建設(shè)投資萬(wàn)元77802.322.1.1工程費(fèi)用萬(wàn)元68984.802.1.

2、2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元7009.412.1.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1808.112.2建設(shè)期利息萬(wàn)元2091.482.3流動(dòng)資金萬(wàn)元20965.813資金籌措萬(wàn)元100859.613.1自籌資金萬(wàn)元58176.463.2銀行貸款萬(wàn)元42683.154營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元211400.00正常運(yùn)營(yíng)年份5總成本費(fèi)用萬(wàn)元182567.706利潤(rùn)總額萬(wàn)元27948.667凈利潤(rùn)萬(wàn)元20961.508所得稅萬(wàn)元6987.169增值稅萬(wàn)元7363.6810稅金及附加萬(wàn)元883.6411納稅總額萬(wàn)元15234.4812工業(yè)增加值萬(wàn)元54438.9413盈虧平衡點(diǎn)萬(wàn)元105516.71產(chǎn)值14回收期年6.95含建設(shè)期24個(gè)月1

3、5財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率13.49%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元14264.96所得稅后三、建設(shè)背景與“十二五”相比，當(dāng)前時(shí)期發(fā)展環(huán)境正在發(fā)生重大變化。從總的趨勢(shì)看，和平與發(fā)展的時(shí)代主題沒(méi)有變，世界多極化、經(jīng)濟(jì)全球化、文化多樣化、社會(huì)信息化深入發(fā)展，國(guó)際金融危機(jī)引發(fā)全球增長(zhǎng)方式、供需關(guān)系和治理結(jié)構(gòu)深刻調(diào)整，發(fā)達(dá)國(guó)家在搶占技術(shù)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)強(qiáng)化經(jīng)貿(mào)規(guī)則主導(dǎo)權(quán)，新興市場(chǎng)國(guó)家加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和結(jié)構(gòu)性調(diào)整，國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工格局加快重構(gòu)，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。我國(guó)已成為世界第二大經(jīng)濟(jì)體，物質(zhì)基礎(chǔ)雄厚、人力資本豐富、市場(chǎng)空間廣闊、發(fā)展?jié)摿薮?，新常態(tài)下我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入中高速增長(zhǎng)通道，發(fā)展方式從規(guī)模速度型轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整

4、從增量擴(kuò)能為主轉(zhuǎn)向調(diào)整存量、做優(yōu)增量并舉的轉(zhuǎn)型升級(jí)階段，發(fā)展動(dòng)力從主要依靠資源和低成本勞動(dòng)力等要素投入轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)為主的新舊轉(zhuǎn)換時(shí)期。地區(qū)進(jìn)入工業(yè)化中期階段，結(jié)構(gòu)調(diào)整在推動(dòng)工業(yè)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、城鎮(zhèn)化發(fā)展和形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力上日益發(fā)揮著核心作用，資本、技術(shù)、人才成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要力量，結(jié)構(gòu)性改革步伐明顯加快。從面臨機(jī)遇看，世界新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓄勢(shì)待發(fā)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式正在加快轉(zhuǎn)變，消費(fèi)需求持續(xù)增長(zhǎng)、消費(fèi)結(jié)構(gòu)加快升級(jí)、消費(fèi)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)作用明顯增強(qiáng)，正在孕育形成新的增長(zhǎng)動(dòng)力。經(jīng)濟(jì)文化生態(tài)三大國(guó)家戰(zhàn)略平臺(tái)深入實(shí)施，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)產(chǎn)生巨大需求等政策、市場(chǎng)機(jī)遇多重疊加，為我省經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)提供了

5、新空間。從面對(duì)挑戰(zhàn)看，受?chē)?guó)際金融危機(jī)的影響，世界經(jīng)濟(jì)延續(xù)疲弱復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶動(dòng)力減弱，對(duì)我省外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不利影響需要努力化解。國(guó)內(nèi)正處在增長(zhǎng)速度換擋期、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期、前期刺激政策消化期，經(jīng)濟(jì)下行形勢(shì)依然嚴(yán)峻，經(jīng)濟(jì)減速、工業(yè)品價(jià)格下跌、實(shí)體企業(yè)盈利弱、財(cái)政收入增幅下降，經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率上升，對(duì)我省經(jīng)濟(jì)發(fā)展的負(fù)面?zhèn)鲗?dǎo)效應(yīng)需要努力化解。原材料工業(yè)占比高，產(chǎn)業(yè)鏈條短、產(chǎn)品層次低，新能源就地消納能力弱外送不足，資源和市場(chǎng)兩頭在外的重化產(chǎn)業(yè)面臨產(chǎn)能過(guò)剩和轉(zhuǎn)型升級(jí)的雙重壓力，傳統(tǒng)增長(zhǎng)模式不可持續(xù)和成本壓力風(fēng)險(xiǎn)加大；交通、信息、水利等基礎(chǔ)設(shè)施滯后的矛盾依然突出；基本公共服務(wù)設(shè)施薄弱、保障水平低

6、，脫貧攻堅(jiān)任務(wù)繁重；非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢，對(duì)外開(kāi)放程度低，市場(chǎng)主體發(fā)育不足；科技創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化激勵(lì)機(jī)制不完善，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力不強(qiáng)；高精尖和實(shí)用型人才缺乏、引進(jìn)人才和留住人才難，人才支撐能力較弱，這些困難和矛盾需要下大力氣化解。硒是人體內(nèi)不可缺少的微量元素。它是紅細(xì)胞中的抗氧化劑谷胱甘肽過(guò)氧化酶的重要成分，充足的硒可促使谷胱甘肽過(guò)氧化酶有效地將人體內(nèi)的過(guò)氧化氫轉(zhuǎn)變?yōu)樗?；硒還是過(guò)氧化歧化酶的重要成分，這種酶可以消除自由基，使參與人體血壓調(diào)節(jié)的兒茶酚胺保持正常水平。另外，硒還能與其他營(yíng)養(yǎng)元素（例如：維生素A、維生素C、維生素E、維生素K等）產(chǎn)生協(xié)同作用，幫助調(diào)整人體對(duì)其他營(yíng)養(yǎng)元素的吸收和利用。之后，我國(guó)營(yíng)

7、養(yǎng)學(xué)家也逐漸認(rèn)識(shí)到硒的重要性，1988年，硒被中國(guó)營(yíng)養(yǎng)協(xié)會(huì)列為人體必需的15種營(yíng)養(yǎng)元素之一。國(guó)內(nèi)外大量臨床實(shí)驗(yàn)證明，人體缺硒可引起某些重要器官的功能失調(diào)，導(dǎo)致許多嚴(yán)重疾病發(fā)生。目前，全世界有42個(gè)國(guó)家和地區(qū)缺硒，我國(guó)有72%的地區(qū)，22個(gè)省份的幾億人口都處于缺硒或低硒地帶。缺硒與癌癥、心腦血管疾病、糖尿病等40多種慢性疾病密切相關(guān)。在我國(guó)缺硒地區(qū)還會(huì)出現(xiàn)具有地域性特色的克山病和大骨節(jié)病等?？松讲《喟l(fā)生在生長(zhǎng)發(fā)育的兒童期，以26歲為多見(jiàn)，同時(shí)也見(jiàn)于育齡期婦女。主要侵犯心臟，出現(xiàn)心律失常、心動(dòng)過(guò)速或過(guò)緩及心臟擴(kuò)大，最后導(dǎo)致心功能衰竭，心源性休克。大骨節(jié)病主要病變是骨端的軟骨細(xì)胞變性壞死，肌肉萎縮，

8、影響骨骼生長(zhǎng)發(fā)育，發(fā)病也以青少年為多。在低硒地區(qū)，還發(fā)現(xiàn)一種醫(yī)學(xué)上稱(chēng)為“肌肉綜合癥”的病癥，表現(xiàn)為肌肉疼痛，行走乏力。日常生活可以通過(guò)食用富硒食物來(lái)補(bǔ)充自身硒元素的欠缺，含硒較多的食物有海味品、肉類(lèi)及動(dòng)物腎臟、大米、谷類(lèi)等。蛋類(lèi)含硒量多于肉類(lèi)，如每100克食物中，豬肉含硒10.6微克，雞蛋含硒23.3微克，鴨蛋含硒30.7微克，鵝蛋含硒33.6微克，人參含硒15微克，花生含硒13.7微克。富含硒的食品除啤酒酵母、小麥胚芽、大蒜、蘆筍、蘑菇及芝麻外，還包括許多海產(chǎn)品，如大蝦、金槍魚(yú)、沙丁魚(yú)等，所以，在日常生活中，請(qǐng)多吃這些食物。四、項(xiàng)目方向及定位貫徹和落實(shí)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享發(fā)展理念，推

9、進(jìn)供給側(cè)改革，充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)，形成多點(diǎn)支撐、協(xié)調(diào)發(fā)展的局面。培育發(fā)展產(chǎn)業(yè)，積極實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)應(yīng)用體系，進(jìn)一步優(yōu)化完善產(chǎn)業(yè)布局，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚和集約高效發(fā)展，打造具有較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)發(fā)展能力的區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。五、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模1、本期項(xiàng)目選址位于xxx（待定），占地面積約165畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。2、項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx富硒有機(jī)食品的經(jīng)營(yíng)能力。3、本期項(xiàng)目建筑面積218585.37，其中：生產(chǎn)工程128184.21，倉(cāng)儲(chǔ)工程54054.00，

10、行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施23769.21，公共工程12577.95。二、項(xiàng)目投資方案（一）建設(shè)投資估算本期項(xiàng)目建設(shè)投資77802.32萬(wàn)元，包括：工程建設(shè)費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分。1、工程費(fèi)用工程建設(shè)費(fèi)用包括建筑工程投資（含土地費(fèi)用）、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)等；工程建設(shè)其他費(fèi)用包括：建設(shè)管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、其他前期工作費(fèi)用，合計(jì)68984.80萬(wàn)元。（1）建筑工程投資估算根據(jù)估算，本期項(xiàng)目建筑工程投資為27053.93萬(wàn)元。（2）設(shè)備購(gòu)置費(fèi)估算設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的估算是根據(jù)國(guó)內(nèi)外制造廠家（商）報(bào)價(jià)和類(lèi)似工程設(shè)備價(jià)格，同時(shí)參照機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊(cè)和建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)規(guī)

11、定的相應(yīng)要求進(jìn)行，并考慮必要的運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行估算。本期項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置費(fèi)為39226.83萬(wàn)元。（3）安裝工程費(fèi)估算本期項(xiàng)目安裝工程費(fèi)為2704.04萬(wàn)元。2、工程建設(shè)其他費(fèi)用本期項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用為7009.41萬(wàn)元。3、預(yù)備費(fèi)本期項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)為1808.11萬(wàn)元。（二）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項(xiàng)目建設(shè)期為24個(gè)月，其中申請(qǐng)銀行貸款42683.15萬(wàn)元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測(cè)算,建設(shè)期利息2091.48萬(wàn)元。（三）流動(dòng)資金流動(dòng)資金是指項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運(yùn)營(yíng)，用于購(gòu)買(mǎi)輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動(dòng)資金測(cè)算一般采用分項(xiàng)詳細(xì)測(cè)算法或擴(kuò)大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動(dòng)資金

12、周轉(zhuǎn)情況及本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)和項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)，該項(xiàng)目流動(dòng)資金測(cè)算參照同行業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項(xiàng)詳細(xì)測(cè)算法進(jìn)行測(cè)算。根據(jù)測(cè)算，本期項(xiàng)目流動(dòng)資金為20965.81萬(wàn)元。（四）項(xiàng)目總投資本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資100859.61萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資77802.32萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的77.14%；建設(shè)期利息2091.48萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的2.07%；流動(dòng)資金20965.81萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的20.79%。（五）資金籌措與投資計(jì)劃本期項(xiàng)目總投資100859.61萬(wàn)元，其中申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款42683.15萬(wàn)元，其余部分由企業(yè)自

13、籌。總投資及構(gòu)成一覽表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目指標(biāo)占總投資比例1總投資100859.61100.00%1.1建設(shè)投資77802.3277.14%1.1.1工程費(fèi)用68984.8068.40%1.1.1.1建筑工程費(fèi)27053.9326.82%1.1.1.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)39226.8338.89%1.1.1.3安裝工程費(fèi)2704.042.68%1.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用7009.416.95%1.1.2.1土地出讓金1748.241.73%1.1.2.2其他前期費(fèi)用5261.175.22%1.2.3預(yù)備費(fèi)1808.111.79%1.2.3.1基本預(yù)備費(fèi)724.080.72%1.2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)108

14、4.031.07%1.2建設(shè)期利息2091.482.07%1.3流動(dòng)資金20965.8120.79%七、財(cái)務(wù)分析1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營(yíng)業(yè)收入（SP）：211400.00萬(wàn)元（含稅）。2、年綜合總成本費(fèi)用（TC）：182567.70萬(wàn)元。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利潤(rùn)（NP）：20961.50萬(wàn)元。4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：13.49%。5、全部投資回收期（Pt）：6.95年（含建設(shè)期24個(gè)月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（BEP）：105516.71萬(wàn)元（產(chǎn)值）。八、建設(shè)期安排24個(gè)月。綜合總成本費(fèi)用估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外購(gòu)原材料、燃料費(fèi)

15、0.00101147.34122821.77144496.20144496.20144496.20144496.20144496.20144496.202工資及福利費(fèi)0.009339.029339.029339.029339.029339.029339.029339.029339.023修理費(fèi)0.002401.692401.692401.692401.692401.692401.692401.692401.694其他費(fèi)用0.0019828.5419828.5419828.5419828.5419828.5419828.5419828.5419828.544.1其他制造費(fèi)用0.001668.48

16、1668.481668.481668.481668.481668.481668.481668.484.2其他管理費(fèi)用0.001365.691365.691365.691365.691365.691365.691365.691365.694.3其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用0.0016794.3716794.3716794.3716794.3716794.3716794.3716794.3716794.375經(jīng)營(yíng)成本0.00132716.59154391.02176065.45176065.45176065.45176065.45176065.45176065.456折舊費(fèi)0.004375.824375.824375.824375.824375.824375.824375.824375.827攤銷(xiāo)費(fèi)0.0034.9634.9634.9634.9634.9634.9634.9634.968利息支出0.002091.472091.472091.472091.472091.472091.