2012年第二季度成本分析報(bào)告1

1、京臺(tái)高速公路寧德市境A1項(xiàng)目責(zé)任成本管理分析報(bào)告（2012年第三季度）中國(guó)鐵建中鐵二十二局集團(tuán)京臺(tái)高速公路寧德市境A1項(xiàng)目部京臺(tái)高速公路寧德市境A1項(xiàng)目2012年第三季度責(zé)任成本管理分析報(bào)告工程概況：京臺(tái)高速公路寧德市境A1標(biāo)起點(diǎn)位于南平、寧德兩市交界處的黃坑 隧道內(nèi)，終點(diǎn)位于古田縣鳳都鎮(zhèn)溪頭村，設(shè)互通式立交與縣道X916相接；線路經(jīng)鳳都鎮(zhèn)林場(chǎng)、碗廠村、溪坪村和溪頭村，路線沿山坡布線，全長(zhǎng)6.479 公里（起訖里程：K58+901至K65+380）。工期為24個(gè)月，業(yè)主單位寧德京 臺(tái)高速公路有限責(zé)任公司，監(jiān)理單位為西安華興公路工程咨詢監(jiān)理有限公司。主要工程數(shù)量：黃坑隧道0.5座（1471.13

2、米/0.5座）；碗廠隧道1座（1564.5 米/1座）；碗廠大橋1座（572.6米/1座）；溪坪大橋1座（367米/1座）；設(shè) 鳳都互通式立交1處（其中橋梁85.5米/2座）；涵洞、通道14座（涵洞396.04 米/10座，通道161.44 米/4座）；土石方261.3萬(wàn)方（挖方167.9萬(wàn)方，填方 93.4萬(wàn)方）；防護(hù)工程2.9萬(wàn)方，綠化工程13.6萬(wàn)平方。一、本季度經(jīng)營(yíng)成果分析1、本期完成工程任務(wù)情況（1）100章完成主要含新修便道80.29萬(wàn)元；臨時(shí)用地191.32萬(wàn)元；永臨結(jié) 合供電實(shí)施338.54萬(wàn)元，承包人駐地115.26萬(wàn)元；標(biāo)準(zhǔn)化施工臨時(shí)設(shè)施建設(shè) 76.52萬(wàn)元；施工環(huán)保費(fèi)用9

3、.0279萬(wàn)元；臨時(shí)工程用地191.32萬(wàn)元。（2） 200章路基工程：路基挖方完成10.6萬(wàn)m3;填方完成12.57萬(wàn)m3;挖除 非適用材料800m3;漿砌圬工2110方。產(chǎn)值318.94萬(wàn)元，開累產(chǎn)值962.34 萬(wàn)元。(3) 400章橋涵工程：挖孔樁折合成樁 2.5m 150m,2m 60m;匝道去MK65+335涵洞完成41.4成涵米。產(chǎn)值191.13萬(wàn)元。開累產(chǎn)值191.13萬(wàn)元。(4)500章隧道；碗廠隧道安全進(jìn)洞，左洞上導(dǎo)坑開挖初支58m,右洞上導(dǎo)坑開挖初支完成20m;黃坑隧道完成套拱、管棚、邊仰坡施工順利進(jìn)洞，左洞 上導(dǎo)坑進(jìn)洞4m。產(chǎn)值367.61萬(wàn)元。開累產(chǎn)值367.61萬(wàn)元

4、。2、業(yè)主計(jì)量情況本季度完成產(chǎn)值1914.13萬(wàn)元，累計(jì)完成產(chǎn)值2647.13萬(wàn)元，主要是路基 挖方防護(hù)、橋梁挖孔樁、MK64+335涵洞及隧道施工產(chǎn)值。業(yè)主撥付工程預(yù) 付款569萬(wàn)元。完成第一期計(jì)價(jià)860.3229萬(wàn)元。第二期計(jì)量已申報(bào)待批復(fù)。二、對(duì)勞務(wù)隊(duì)、架子隊(duì)計(jì)量撥款分析本項(xiàng)目對(duì)外部勞務(wù)隊(duì)驗(yàn)工計(jì)量及撥款情況均嚴(yán)格按照公司的規(guī)章制度運(yùn)作，先驗(yàn)工后計(jì)價(jià)，嚴(yán)把各道關(guān)卡，使對(duì)下的計(jì)價(jià)工作做的有條不紊。本季度對(duì)路基專業(yè)施工班組計(jì)價(jià) 411.91萬(wàn)元；橋梁挖孔樁班組計(jì)價(jià) 22.64萬(wàn) 元；民爆公司計(jì)價(jià)21.8萬(wàn)元。臨建、拌合站建設(shè)、永臨電力設(shè)施、便道、 標(biāo)準(zhǔn)化施工建設(shè)545.723 萬(wàn)元。合計(jì)對(duì)下計(jì)

5、量1002.1萬(wàn)元三、材料節(jié)超分析1、主材鋼材：本季度進(jìn)場(chǎng)6.298噸，總進(jìn)場(chǎng)6.298噸，累計(jì)金額為28341元。水泥：本季度進(jìn)場(chǎng)102噸，總進(jìn)場(chǎng)102噸，累計(jì)金額為46050元。柴油：本季度消耗6249.16升，總消耗6249.16升，累計(jì)金額為44541萬(wàn)元。2、其他材料：本季度項(xiàng)目部臨建、拌合站建設(shè)、試驗(yàn)室、鋼筋加工棚、構(gòu)件預(yù)制場(chǎng)建設(shè)材料費(fèi)用、砂石料棚及便橋鋼架貝雷片費(fèi)用累計(jì) 355.6763萬(wàn)丿元。以上材料都是在有計(jì)劃采購(gòu)，并已全部出庫(kù)。本季度主材及其他材料多是用于項(xiàng)目部、 試驗(yàn)室建設(shè)，1#便道修建及三 集中場(chǎng)地的建設(shè)，現(xiàn)場(chǎng)用料采用技術(shù)員上報(bào)，工程部、總工審核，物資部按 照審核數(shù)量采

6、購(gòu)的流程，現(xiàn)場(chǎng)用料嚴(yán)格管控，采取限額領(lǐng)料制度，嚴(yán)禁材料 浪費(fèi)。四、機(jī)械費(fèi)用分析機(jī)械設(shè)備采用按月租賃和零星臺(tái)班，主要分析租賃機(jī)械的使用效率、油 料費(fèi)用及租金的合理性。目前已簽訂租賃合同并進(jìn)場(chǎng)施工的機(jī)械有：挖掘機(jī) 1臺(tái)，本季度租賃設(shè)備使用率及使用效率統(tǒng)一由現(xiàn)場(chǎng)施工員和設(shè)備管理人員 管理，施工效率保持在合理狀態(tài)，油料費(fèi)用都在合理的設(shè)備油耗控制內(nèi)。因 前期都為臨建工程，所以本季度份零星租賃設(shè)備相對(duì)多，項(xiàng)目部按公司設(shè)備 管理辦法對(duì)寧德古田當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)最低租賃單價(jià)的租賃，臨建基本完成后項(xiàng)目 部盡量少租賃零星臺(tái)班設(shè)備，不該租賃盡量不租。五、工程數(shù)量的節(jié)超分析目前紅線內(nèi)征地已基本完成，基本滿足當(dāng)前施工需求，由于

7、本季度寧德 地區(qū)降雨較多，主體工程進(jìn)展緩慢。主要以清表、部分挖方、施工便道的修 建、臨建為主。本季度所完成的工程均嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)范、福建省高速公路 標(biāo)準(zhǔn)化管理系列指南、集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)化管理要求認(rèn)真執(zhí)行落實(shí)。六、工程單價(jià)節(jié)超分析臨時(shí)設(shè)施建設(shè)承包單價(jià)參考公司在建項(xiàng)目等相關(guān)類似單價(jià)、承包項(xiàng)目單價(jià)分析等辦法，綜合測(cè)定。本項(xiàng)目涵洞、橋梁樁基施工即將開始，采用工 程招標(biāo)方式確定勞務(wù)隊(duì)，單價(jià)將根據(jù)勞務(wù)隊(duì)報(bào)價(jià)、參考公司在建項(xiàng)目相關(guān)類 似單價(jià)、項(xiàng)目單價(jià)分析等綜合測(cè)定。七、責(zé)任預(yù)算執(zhí)行情況分析待公司對(duì)本項(xiàng)目的責(zé)任預(yù)算正式確認(rèn)，簽訂責(zé)任狀之后，本項(xiàng)目將認(rèn) 真整理實(shí)際的成本支出情況，按照下達(dá)的責(zé)任預(yù)算，尋找存的偏差，查

8、找原因，如果是責(zé)任預(yù)算不合理，應(yīng)及時(shí)調(diào)整責(zé)任預(yù)算。八、項(xiàng)目間接費(fèi)分析本季度間接費(fèi)實(shí)際支出228.18萬(wàn)元。主要支出項(xiàng)目：管理人員工資、辦 公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、車輛使用費(fèi)、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)。主要由于隧道為全面開展施 工，個(gè)別工作面阻工時(shí)有發(fā)生，大電未全線接通，便道施工難度較大，致未 展開全面大干局面，施工產(chǎn)值低，間接費(fèi)用預(yù)算較少，適逢雙節(jié)招待費(fèi)用較 多，導(dǎo)致間接費(fèi)用偏高。九、資金流向分析項(xiàng)目部嚴(yán)格資金管控，堅(jiān)決執(zhí)行公司“三重一大”制度，每月召開領(lǐng)導(dǎo) 班子專題會(huì)，制定月度資金使用計(jì)劃并報(bào)公司存檔。 本季度資金收支情況如 下：業(yè)主本季撥款860.3229萬(wàn)元。 對(duì)下計(jì)量1002.1萬(wàn)元。十、本期存在的主要問題及整改措施本標(biāo)段大臨電力工程采用永臨結(jié)合方案，鳳都變