投資公司組建方案

1、投資公司組建方案12020 年 4 月 19 日文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系改正。*投資控股有限公司組建方案為進(jìn)一步理順和強(qiáng)化集團(tuán)資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)和投融資管理，做大做強(qiáng)投融資平臺(tái)，提升投融資能力和資本運(yùn)作水平，更好地實(shí)施 “再造一個(gè)集團(tuán) ”的發(fā)展戰(zhàn)略，特就組建 * 投資控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “投資公司 ”）提出以下方案。一、組建目的與要求以打造統(tǒng)一、規(guī)范、高效的投融資平臺(tái)為目的，以項(xiàng)目的戰(zhàn)略投資和有效實(shí)施為重點(diǎn)，以整合資源、資本運(yùn)營(yíng)為手段，全面提升投融資能力和水平，不斷挖掘、孵化和培育優(yōu)良的投資項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)投資收益，有效利用資產(chǎn)，并為上市公司提供持續(xù)成長(zhǎng)動(dòng)力和保證絕對(duì)控股地位，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)持續(xù)、快速、健

2、康發(fā)展。二、組建方式根據(jù)集團(tuán)及各直屬企業(yè)實(shí)際，擬采取 “整體謀劃、分步實(shí)施、規(guī)范運(yùn)作、穩(wěn)步推進(jìn) ”方式組建。（一）先行現(xiàn)金注冊(cè)為確保投資公司能在短時(shí)間內(nèi)完成組建并投入運(yùn)營(yíng)，擬由集團(tuán)直接以現(xiàn)金出資注冊(cè)成立投資公司，注冊(cè)資本2 億元。（二）對(duì)有效資產(chǎn)的評(píng)估及分步劃轉(zhuǎn)首先，開(kāi)展專業(yè)評(píng)估與咨詢。在投資公司注冊(cè)成立之后，集團(tuán)聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所和專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，組織對(duì)集團(tuán)內(nèi)的各類資產(chǎn)12020 年 4 月 19 日文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系改正。的質(zhì)量和贏利能力進(jìn)行評(píng)估，對(duì)資產(chǎn)的有效使用模式以及投資公司未來(lái)的發(fā)展提供戰(zhàn)略性咨詢意見(jiàn)。其次，合理分步劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)。根據(jù)專業(yè)評(píng)估意見(jiàn)和咨詢建議，綜合考慮有利于投資公司

3、擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模和提高資產(chǎn)質(zhì)量，增強(qiáng)投融資能力，且不降低投資公司未來(lái)凈資產(chǎn)收益率的原則，集團(tuán)根據(jù)需要，逐步將符合注入投資公司的有效資產(chǎn)，以現(xiàn)值或評(píng)估增值的方式，經(jīng)過(guò)股權(quán)劃轉(zhuǎn)合理注入投資公司。（三）開(kāi)展股權(quán)投融資根據(jù)投資公司發(fā)展需要，利用集團(tuán)持有的相關(guān)股權(quán)依法進(jìn)行投融資活動(dòng)。（四）項(xiàng)目資本金分步投入1項(xiàng)目融資的配套資金；2為扶持投資公司做大做強(qiáng)，集團(tuán)將每年的利潤(rùn)分紅包括投資公司應(yīng)上繳收益，在留足自用部分之后，其余作為集團(tuán)對(duì)投資公司的再投資。三、公司名稱、性質(zhì)、經(jīng)營(yíng)范圍和發(fā)展定位（一）公司名稱*投資控股有限公司（二）公司性質(zhì)投資公司系集團(tuán)公司出資設(shè)立的全資子公司，為一人有限責(zé)任公司，具有獨(dú)立法人資格，

4、實(shí)行自主經(jīng)營(yíng)、獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧。22020 年 4 月 19 日文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系改正。（三）經(jīng)營(yíng)范圍對(duì)各類行業(yè)的投資以及資產(chǎn)管理；資本運(yùn)營(yíng)；資產(chǎn)受托管理；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及經(jīng)營(yíng)；房產(chǎn)租賃、物業(yè)管理；國(guó)內(nèi)外貿(mào)易。（四）發(fā)展定位突出圍繞文化產(chǎn)業(yè)投資、文化地產(chǎn)投資和股權(quán)投資“三大重點(diǎn) ”，著力打造戰(zhàn)略投資平臺(tái)、新興文化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目孵化平臺(tái)、重大項(xiàng)目投融資平臺(tái)、資產(chǎn)資源整合監(jiān)管平臺(tái)“四大平臺(tái) ”，經(jīng)過(guò)持續(xù)、穩(wěn)健、創(chuàng)新發(fā)展，努力實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值和資本的快速擴(kuò)張，力爭(zhēng)到 末，投資公司發(fā)展成為總資產(chǎn)達(dá)到50 億元、凈資產(chǎn)達(dá)到25 億元、年收入達(dá)到 30 億元、年利潤(rùn)達(dá)到3 億元，集融資、投資、建設(shè)、

5、營(yíng)運(yùn)及管理現(xiàn)代化、投資多元化、發(fā)展集約化，具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力的法人主體，成為 “再造一個(gè)集團(tuán) ”的主力軍。四、職能界定（一）出版集團(tuán)集團(tuán)作為出資人，對(duì)投資公司行使以下權(quán)利：1審議批準(zhǔn)投資公司的發(fā)展規(guī)劃和年度投資計(jì)劃；2審議批準(zhǔn)投資公司的重大融資、重大投資、大宗資產(chǎn)處理和重大資產(chǎn)損失核銷等事項(xiàng)；3審議批準(zhǔn)投資公司的注冊(cè)資本增減及項(xiàng)目資本金的投入；4按照干部管理權(quán)限和有關(guān)程序，任免和管理投資公司的董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)；審核批準(zhǔn)投資公司和內(nèi)設(shè)32020 年 4 月 19 日文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系改正。機(jī)構(gòu)正職和全資子公司法人代表；備案管理投資公司控股、參股企業(yè)的主要

6、高管；5審核投資公司的薪酬方案；6決定投資公司經(jīng)營(yíng)班子績(jī)效考核及獎(jiǎng)懲；7統(tǒng)一管理投資公司的黨群、紀(jì)檢監(jiān)察工作；8法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其它權(quán)利。（二）投資公司投資公司對(duì)集團(tuán)負(fù)責(zé)，在集團(tuán)黨委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，按照法律、法規(guī)規(guī)定并在集團(tuán)授權(quán)范圍內(nèi)履行以下職責(zé)：1根據(jù)集團(tuán)總體發(fā)展戰(zhàn)略和相關(guān)要求，制定并組織實(shí)施公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃以及年度投資計(jì)劃，執(zhí)行集團(tuán)的相關(guān)規(guī)定、決定，完成集團(tuán)下達(dá)的各類經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)和其它工作任務(wù)；2負(fù)責(zé)對(duì)授權(quán)范圍內(nèi)的資產(chǎn)依法經(jīng)營(yíng)管理，承擔(dān)保值增值責(zé)任，決定授權(quán)范圍內(nèi)的投資、資本運(yùn)營(yíng)及融資方案，制定公司各項(xiàng)管理制度；3組織實(shí)施投資公司其它人員的績(jī)效考核及獎(jiǎng)懲；4依照有關(guān)規(guī)定程序，執(zhí)行集

7、團(tuán)黨委研究決定的干部任免事項(xiàng)，并抓好投資公司其它人員的組織管理；5法律、法規(guī)規(guī)定和集團(tuán)授權(quán)的其它職權(quán)。五、組織架構(gòu)（一）法人治理結(jié)構(gòu)42020 年 4 月 19 日文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系改正。根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法等有關(guān)規(guī)定，建立和完善法人治理結(jié)構(gòu)。1公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)董事長(zhǎng)1 名，為公司法定代表人。2公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，由集團(tuán)委派監(jiān)事1 名。3公司經(jīng)營(yíng)班子設(shè)總經(jīng)理1 名，副總經(jīng)理3 名，財(cái)務(wù)總監(jiān)1名。（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)按照 “精簡(jiǎn)、務(wù)實(shí)、高效 ”的原則設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和配備人員。公司內(nèi)設(shè)投資發(fā)展部、財(cái)務(wù)審計(jì)部、合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理部、項(xiàng)目管理部和綜合管理部 5 個(gè)部門。1投資發(fā)展部主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略和項(xiàng)目管理策略的研究，收集、分析國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)信息，編制公司發(fā)展規(guī)劃和年度投資計(jì)劃；制訂投資管理制度和業(yè)務(wù)流程；收集項(xiàng)目投資信息，與有關(guān)單位建立信息交流渠道，開(kāi)展投資機(jī)會(huì)評(píng)估論證與項(xiàng)目策劃工作，進(jìn)行項(xiàng)目?jī)?chǔ)備；負(fù)責(zé)公司對(duì)外投資合作項(xiàng)目的商務(wù)洽談、前期調(diào)研論證、可行性分析、方案設(shè)計(jì)，為公司決策提供參考；協(xié)助項(xiàng)目管理部對(duì)已完成投資的項(xiàng)目進(jìn)行登記、管理，跟蹤和了