sap物料管理-采購管理 ppt課件

1、采購管理,物料管理模塊圖,發(fā)票 校驗,收貨,發(fā)貨,庫存管理,轉儲記帳,主數(shù)據(jù)物料批號 供應商 總分類帳客戶 庫存地點,供應商主數(shù)據(jù),供應商,銀行,收貨,采購,從采購和會計的角度來說，供應商主數(shù)據(jù)中包含了一個供應商的信息； 供應商主數(shù)據(jù)中的數(shù)據(jù)是按組織級別進行結構化的； 供應商主數(shù)據(jù)要包括一般數(shù)據(jù)，采購數(shù)據(jù)和財務數(shù)據(jù),付款,供應商主數(shù)據(jù)結構圖,常規(guī)數(shù)據(jù) - 地址 - 電話,采購數(shù)據(jù) - 采購條款 - 最小訂單量,財務數(shù)據(jù) - 銀行 - 付款條款,供應商主記錄：科目組,字段選擇,指定編號類型,業(yè)務伙伴方案,狀態(tài)（供應商或一次性供應商,內部間隔,供應商子域或特定場地數(shù)據(jù),科目組,現(xiàn)在系統(tǒng)中使用的科目

2、組，分為貿易類，非貿易類和服務類三大類，每一類下面又按照公司的性質分為9個小類?；竞w了集團內所用到的所有供應商的類別,供應商科目組：例子,可以為一批供應商使用單一的一次性主記錄。 一般說來，一次性主記錄只用于一次性供應商,一次性的供應商,采購訂單,SAP 物料管理,確定采購需求,貨源確定,選擇供應商,采購定單處理,采購定單跟蹤,收貨/庫存管理,發(fā)票校驗,采購流程,兩種類型物料的采購,庫存物料采購庫存物料是存儲在庫存中的物料。這樣的物料要在收貨后存儲起來。從庫房或倉庫收貨或發(fā)貨時，現(xiàn)有庫存會隨著收到或發(fā)出的數(shù)量而增加或減少。 訂購庫存物料時，系統(tǒng)不要求帳戶分配。這是因為相應的庫存及消耗帳戶會

3、在每次貨物移動后自動被記錄.(例如，庫房收到或發(fā)出物料后)。而且,在物料主記錄中會更新庫存物料的價值和 數(shù)量。 要訂購存入庫存的物料，該物料必須有主記錄。 消耗型物料的采購當你為消耗而采購時，要通過輸入帳戶分配 (例如，成本中心) 來指定消耗目的.在收貨時,所收到的物料或服務已被計入消耗。 如果物料為直接消耗而采購，則輸入收貨時，會在財務核算的消耗帳戶中入帳?，F(xiàn)有的物料庫存總數(shù)和總價值不受影響,采購申請,采購流程,SAP 物料管理,確定采購需求,貨源確定,選擇供應商,采購定單處理,采購定單跟蹤,收獲/庫存管理,發(fā)票校驗,采購申請,內部使用文件，對某種物料的需求 可以自動或手動地轉化為采購訂單

4、授權采購組織在指定時間內購買指定數(shù)量的物料 采購申請需經(jīng)上級批準,采購申請的產(chǎn)生,部門1,部門2,由用戶部門手動創(chuàng)建,自動創(chuàng)建,OR,采購申請流程,建立 采購申請,采購申請批準,建立詢價/供應商,價格比較,選定供應商,建立 采購訂單,供應商報價,維護科目設置（如果必要）： 成本中心、總帳科目、工程編號、資產(chǎn)號等,創(chuàng)建采購申請,各個項目的缺省數(shù)據(jù)： 發(fā)貨日期、采購組、工廠等,在概覽屏幕中維護項目數(shù)據(jù)： 物料、數(shù)量、交貨日期、采購組等,檢查數(shù)據(jù),保存,詢價,詢價包括： 物料價格 送貨時間 其它貿易條款,一個報價例子,供應商 A,供應商 B,供應商 C,報價 1,物料 A,報價: RMB 400/噸

5、,折扣: RMB 50,報價 2,物料 A,報價: RMB 400/噸,額外費用: 20,報價 3,物料 A,報價: RMB 500/噸,額外費用: RMB 20,價格 2噸鋼 報 價 350/噸 1 報 價 480/噸 2 報 價 520/噸 3 平 均 450/噸 報 價,供應商 A,訂單,物料,數(shù)量,價格,鋼,2 噸,350/噸,拒絕信,供應商 C,B,Thank you for your Offer . We cannot place an order at this time,轉換采購申請,采購訂單,有參照模板,分配資源,分配處理,采購訂單,手 動,自 動,采購訂單,采購訂單,采購流

6、程,SAP 物料管理,確定采購需求,貨源確定,選擇供應商,采購定單處理,采購定單跟蹤,收獲/庫存管理,發(fā)票校驗,什么是采購訂單,采購訂單是具有法律效應的外部文件，它代表與供應商之間的一個正式且經(jīng)批準的采購業(yè)務 它包括: - 供應商 - 物料 - 數(shù)量 - 價格 要求送貨時間 - 貿易條款 - 付款條款,采購訂單,訂 單 歷 史,采購訂單處理,無參考,合 同,詢價,采購訂單,價格-條件,信息記錄,供應商 一次性供應商,采購訂單結構,采購訂單,項目,物料編號,發(fā)貨日期,短文本,采購訂單價格,采購訂單數(shù)量,表頭數(shù)據(jù),采購訂單編號,付款期限,采購訂單日期,供應商,貨幣,項目30,物料編號,發(fā)貨日期,短

7、文本,采購訂單價格,采購訂單數(shù)量,項目20,項目10,項目分類,Item Category & Account Assignment,A,Asset,K,P,Project,F: Order,C,Sales,order,Others,Account Assign. Categ,物料接收,采購流程,SAP 物料管理,確定采購需求,貨源確定,選擇供應商,采購定單處理,采購定單跟蹤,收獲/庫存管理,發(fā)票校驗,庫存類型,非限制使用貨物 質量檢驗貨物 凍結貨物,物料接收,物料接收,倉庫,物料移動憑證,倉庫,物料憑證和財務憑證,憑證表頭 物料 表頭 79000757 憑證項目 日期 04/06 數(shù)量 物料

8、 工廠 001 10liter paint 3000 002 25pcs mirror 3000,憑證表頭 物料 表頭 79000642 憑證項目 日期 04/06 帳目 簡稱 金額 001 300000 Stock 75- 002 300000 Stock 400- 003 400000 Consumption 475,物 料 移 動 的 物 料 和 會 計 憑 證 是 同 時 創(chuàng) 建 的,收貨的效力,庫存值 +100 數(shù)量 +50 估價,物料主數(shù)據(jù),采購流程,SAP 物料管理,確定采購需求,貨源確定,選擇供應商,采購定單處理,采購定單跟蹤,收獲/庫存管理,發(fā)票校驗,發(fā)票校驗,什么是發(fā)票校驗

9、,在物料管理中，采購過程的最后一步是發(fā)票校驗。在這一步中您要輸入發(fā)票與貸項憑證并檢查物料內容和數(shù)量的準確性。 但是，付款與發(fā)票評估并不是發(fā)票校驗中的步驟，其相關信息被送到其它部門了。因此， 發(fā)票校驗在物料管理和外部或內部帳目之間建立了一個鏈接。 當參照采購訂單輸入一張發(fā)票時，系統(tǒng)從采購訂單和相應的物料接收中提取供應商、物料、等待開發(fā)票的數(shù)量、付款方式等數(shù)據(jù)提示用戶。 如果采購訂單或物料接收和發(fā)票不一致，系統(tǒng)會在必要的時候警告用戶并鎖定付款發(fā)票。 發(fā)票過帳之后，發(fā)票校驗的過程就完成了。采購訂單記錄將被刷新，會計帳目中就可以對未清帳目進行付款了,發(fā)票校驗,采購訂單,主數(shù)據(jù),發(fā)票校驗的環(huán)境,采購訂單

10、,發(fā)票校驗的種類,or,or,基于采購訂單的發(fā)票校驗,采購訂單 NO. 4500012345,按采購定單存取,選擇屏幕,采購定單 x 4500012345 100,基于收貨憑證的發(fā)票校驗,校驗：收貨憑證NO 50194333,收貨憑證過帳 NO 50194333,物 料 接 收,查找收貨憑證,發(fā)票差額,差額過帳： 發(fā)票憑證號 5100012345,凍結付款,發(fā)票差額：例子,數(shù) 量,價 格,時 間,數(shù)量差額,采購訂單 100件 RMB10/件,價格差額,采購訂單 100件 RMB1.3/件,價格控制,付款條款,訂單文件頭 送貨條款和付款條款 5天內付款 -3 % 15天內付款 -1.5% 超過1

11、5天付款 0,付款控制 付款條款 days % days % days net,運輸成本,運 輸 成 本,計劃內,計劃外,發(fā)票允許差額范圍,采購訂單 RMB 100,凍結,凍結,記帳過帳,采購訂單 50件 2.00UNI/件 相應訂單的物料接收50件 發(fā)票 50件 2.00UNI/件,庫存帳目 物料接受/發(fā)票校驗科目 供應商,物料接收 100 + 100,發(fā)票 100 + 100,發(fā)票校驗的效力,物料主數(shù)據(jù) 平均移動價格 價值,采購訂單歷史 物料接收 預付訂金 發(fā)票,憑證編號51000123 100- 物料接收/發(fā)票校驗 100,在其 將各 一項 張目 發(fā)將 票會 過發(fā) 帳送 時到 ，相 將應

12、 會的 創(chuàng)科 建目 一 。 個 憑 證,價 格 差 異,合同與框架協(xié)議,框架協(xié)議,什么是框架協(xié)議,框架協(xié)議是一個SAP術語，它用于描述與供應商之間的長期采購行為。 框架協(xié)議的兩種類型: 合同: 沒有指定送貨的時間和每一次送貨的數(shù)量。合同仍然需要使用采購訂單從供應商處購買貨物 計劃協(xié)議: 已經(jīng)具體確定每一次送貨的時間和數(shù)量,采購框架協(xié)議,協(xié)議有效期,物料 數(shù)量 價格 收貨時間 (小時，天， 周，月,送貨 計劃,批準訂單,批準訂單是一種參考合同的采購訂單 批準訂單復制合同上的所有數(shù)據(jù)到其訂單 隨著批準訂單的產(chǎn)生，合同也隨之更改(數(shù)量上或總值上,送貨計劃,對于基于計劃協(xié)議的采購，我們不會給供應商采購

13、訂單或批準訂單，供應商只會收到送貨計劃。送貨計劃的每一行代表指定的送貨要求，它包括： 送貨數(shù)量 送貨時間,計劃協(xié)議的好處,減少紙面工作: 一個送貨計劃可以代替許多訂單。 減少庫存: 確定的送貨時間和數(shù)量，提高倉庫的管理 減少供應商生產(chǎn)/送貨時間,送貨計劃,大宗訂單,大宗采購訂單,采購訂單 有效期為 2000年1月至2000年12月,發(fā)票 1998.2.3 CCtr 1 8，000.00 CCtr 5 1，000.00 CCtr 3 1，000.00 10，000.00,發(fā)票 1998.11.9 CCtr 2 4，000.00 4，000.00,系 統(tǒng) 內,系 統(tǒng) 外,貨源,采購流程,SAP 物

14、料管理,確定采購需求,貨源確定,選擇供應商,采購定單處理,采購定單跟蹤,收獲/庫存管理,發(fā)票校驗,貨源,貨源清單 配額協(xié)議 合同 總量合同 總值合同 計劃協(xié)議 采購信息記錄,貨源清單,貨源清單對采購 提供決策支持,貨源清單包括： 有效期 供應某一物料的所有供應商 對于某一物料優(yōu)先選擇的供應商 已經(jīng)被凍結的供應商,貨源清單,貨源清單通過以下方式得到更新： 手動維護 框架協(xié)議 采購信息記錄,貨源清單對采購 提供決策支持,配額管理,配額管理,Vendor A,Vendor B,40 ,60 ,配額管理例子,采購信息記錄,采購信息記錄,記錄物料與供應商的關系,貨源分析,價格比較,手動維護,采購訂單,框

15、架協(xié)議,詢價/報價,采購信息記錄,歷史采購訂單 條件 計量單位 文本 價格,歷史價格,供應商條款,采購信息記錄,采購信息記錄對于物料與供應商之間的關系，提供持續(xù)更新的信息 它會記錄如：訂單單位，價格，價格變化，歷史采購數(shù)據(jù)等信息 采購信息記錄的更新可選擇自動或手動方式,自動訂單管理,采購訂單自動生成 1-MRP原理,相關需求,預留,生產(chǎn)定單,倉庫,計劃定單,MRP,轉換,銷售定單,計劃獨立 需求,采購訂單自動生成 1-MRP原理,在運行MRP時，根據(jù)物料的類型確定是對外采購還是內部生產(chǎn)。 相關需求的傳遞是以生成BOM的結構為基礎，向下展開。 MRP視圖定義的各種參數(shù)（批量策略、策略組)來確定該

16、物料的采 購細節(jié)（生產(chǎn)細節(jié),采購訂單自動生成 2對數(shù)據(jù)的要求,為采購類型的物料 給物料維護了采購視圖，并且視圖中確定了該物料能夠自 動采購。 該物料已經(jīng)存在貨源清單，以及這些貨源的信息紀錄 如果希望該物料的采購申請能夠根據(jù)配額協(xié)議分割給相應 的供應商，則還需要維護配額協(xié)議并且定義該配額協(xié)議能夠在運行MRP時生效 維護了生產(chǎn)BOM,采購訂單自動生成 3步驟,制定成品的計劃獨立需求（或者銷售訂單） 運行MRP 生成物料的計劃訂單（也可以在運行MRP時選擇采購物料直接生成采購申請） 在生成采購申請時，系統(tǒng)根據(jù)該物料的配額協(xié)議，信息紀錄等信息確定分配的供應商 根據(jù)該物料的需求日期以及采購提前期（在信息記錄中確定），決定該物料的批準日期。 該物料的批量