用友通精算普及版財務(wù)模塊操作流程1

1、用友通T3普及版財務(wù)模塊操作流程第一章建賬1以系統(tǒng)管理員【admin】身份登陸【系統(tǒng)管理】【系統(tǒng)管理】一【系統(tǒng)】一【注冊】一【用戶名：admin】一【密碼：空】一【確定】2 增加操作員 并授權(quán)：【權(quán)限】一【操作員】一【增加】一【錄入操作員編號、姓名、密碼】一【退出】一退回到 系統(tǒng)管理界面。【權(quán)限】一【權(quán)限】一【選擇賬套】一【選擇會計年度】一【選擇一位操作員】一【選擇賬 套主管】【是】【退出】 （其余操作員的賬套主管授權(quán)依照上述操作進(jìn)行） 3建立賬套并設(shè)置相關(guān)屬性：【賬套】一【新建】一【賬套信息】一【賬套號：例如008】一【賬套名稱：例如 XX有限公司】一【啟用會計期：例如 2009年1月】一【

2、下一步】一【單位信息】一【單位名 稱:例如XX有限公司】一【單位簡稱：例如XX公司】一【下一步】一【核算類型】一【企 業(yè)類型】一【行業(yè)性質(zhì)：選擇新會計制度行業(yè)】一【賬套主管】一【下一步】一【基礎(chǔ)信 息】【存貨是否分類】【客戶是否分類】【供應(yīng)商是否分類】【有無外幣核算】【完成】 【可以建立賬套】 【調(diào)整編碼方案】 【調(diào)整數(shù)據(jù)精度】 【啟用賬套】 【選 擇要啟用的模塊：總賬】【調(diào)整啟用日期】【退出】【完成】第二章 設(shè)置基礎(chǔ)資料、錄入期初余額1. 登陸總賬【用友通】【用戶名編號： 】【密碼】【選擇賬套】【操作日期】【確定】進(jìn) 入總賬界面2. 添加會計明細(xì)科目【基礎(chǔ)設(shè)置】【財務(wù)】【會計科目】【增加】【

3、科目編碼】【科目中文名稱】 【科目性質(zhì)選擇】【輔助核算選擇】【確定】增加成功。3. 錄入往來單位1 ） . 客戶分類：【基礎(chǔ)設(shè)置】【往來單位】【客戶分類】【增加】【錄入分類編碼】 【錄入分類名稱】【保存】客戶分類完成2）. 客戶檔案：【基礎(chǔ)設(shè)置】【往來單位】【客戶檔案】【增加】【錄入客戶編碼】 【錄入客戶名稱】【錄入客戶簡稱】【保存】某個客戶檔案錄入完成，依次錄入全 部客戶。3）. 供應(yīng)商分類： 【基礎(chǔ)設(shè)置】【往來單位】【供應(yīng)商分類】【增加】【錄入分類 編碼】【錄入分類名稱】【保存】供應(yīng)商分類完成4）. 供應(yīng)商檔案： 【基礎(chǔ)設(shè)置】【往來單位】【供應(yīng)商檔案】【增加】【錄入供應(yīng) 商編碼】【錄入供應(yīng)

4、商名稱】【錄入供應(yīng)商簡稱】【保存】某個供應(yīng)商檔案錄入完 成，依次錄入全部供應(yīng)商。4. 設(shè)置其他基礎(chǔ)資料（可選） 此步驟為部門核算，個人核算等精細(xì)核算設(shè)置，具體設(shè)置請聯(lián)系我公司軟件實(shí)施工程師。5. 錄入期初余額【總賬】【設(shè)置】【期初余額】【錄入期初金額： （白色金額欄） 】【錄入完成】 【試算：平衡】【退出】完成期初余額錄入。有輔助核算會計科目期初余額的錄入【雙擊該欄（藍(lán)色金額欄） 】【增加】【逐條錄入】【完成】【退出】完成（系統(tǒng)自動匯總顯示在合計欄中）6. 設(shè)置憑證類別 【基礎(chǔ)設(shè)置】【財務(wù)】【憑證類別】【選擇分類方式：記賬/ 收付轉(zhuǎn)等】【確定】【退出】完成憑證類別設(shè)置。第三章 總賬日常操作1.

5、 登陸總賬 【用友通】【用戶名：輸入上述設(shè)置的操作員編號】【密碼】【選擇賬套】【操作 日期】【確定】進(jìn)入總賬界面2. 填制憑證 【總賬界面】【填制憑證】【增加】【選擇憑證類別】【修改制單日期】【錄入 附單據(jù)數(shù)（可選） 】【錄入摘要】【點(diǎn)擊放大鏡選擇科目代碼】【錄入借方金額】 【回車】【點(diǎn)擊放大鏡選擇科目代碼】【錄入貸方金額（或用“=”號鍵自動平衡借貸差額】【保存】完成一張憑證的填制工作。3. 修改憑證 【總賬界面】【填制憑證】【通過首張，上張，下張，末張選擇要修改的憑證】直接 修改【保存】修改完成。4.作廢 /刪除憑證 作廢：【總賬界面】【填制憑證】【通過首張，上張，下張，末張選擇要作廢的憑證

6、】 【制單】【作廢 / 恢復(fù)】憑證左上出現(xiàn)紅色“作廢”字體，表明作廢成功。 刪除整理：先要將憑證作廢才能刪除整理【填制憑證】【通過首張，上張，下張，末張 選擇要刪除整理的憑證】【制單】【整理憑證】【選擇作廢憑證所在的會計期間】 【進(jìn)入作廢憑證表】【雙擊選擇】【確定】【系統(tǒng)提示“是否還需整理憑證斷號？” 】 【是】完成刪除整理憑證。5損益結(jié)轉(zhuǎn)【總賬系統(tǒng)】 【月末轉(zhuǎn)賬】 【選擇“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)” 放大鏡】 【本年利潤科目選擇 “本 年利潤”】【確定】【選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份】【選擇類型】【選擇左下腳：包含未記賬憑 證】【全選】【確定】生成一張記賬憑證【保存】完成損益結(jié)轉(zhuǎn)工作。6. 審核憑證 先要更換操作員登陸

7、總賬（方法同“ 1. 登陸總賬”，選擇不同的操作員編號）【總賬系統(tǒng)】 【審核憑證】一【確定】一【確定】一進(jìn)入審核憑證窗口一【審核（巳】一【成批審核憑證】【退出】完成憑證審核工作。7. 記賬 【總賬系統(tǒng)】【記賬】【下一步】【下一步】【記賬】【確定】系統(tǒng)開始記賬&月末結(jié)賬【總賬系統(tǒng)】一【月末結(jié)賬】一【選擇記賬月份】一【下一步】一【對賬】一系統(tǒng)自動進(jìn)行 賬賬核對一【對賬完畢】一【下一步】一查看結(jié)賬報告一【下一步】一系統(tǒng)提示“工作檢查 完成，可以結(jié)賬”一【結(jié)賬】9.生成報表登陸用友通一【財務(wù)報表】一進(jìn)入財務(wù)報表界面一【文件】一【新建】一【模塊分類：選擇行業(yè)性質(zhì)（需與新建賬套時的行業(yè)性質(zhì)相同，一般選擇新

8、會計制度科目）】一【模板：選擇“資產(chǎn)負(fù)債表”】（或者“利潤表”等其他報表，以下以“資產(chǎn)負(fù)債表”為例）一【確定】一進(jìn)入資產(chǎn)負(fù)債表界面一【左下角紅色“格式、數(shù)據(jù)”鍵：切換到“格式”狀態(tài)】一【雙擊“編 制單位” ：XX公司】一【左下角紅色“格式、數(shù)據(jù)”鍵：切換到“格式”狀態(tài)】一【系統(tǒng)提 示“是否整表重算”】一【否】一【數(shù)據(jù)（D】一【關(guān)鍵字（K）【錄入（I）【填入 正確的年月日】一【確定】一【系統(tǒng)提示“是否整表重算第一頁”一【是資產(chǎn)負(fù)債表生成一【文件【保存完成資產(chǎn)負(fù)債表生成工作。其他報表類似操作。附：反操作須按以上順序進(jìn)行。首先要以賬套主管身份登陸【用友通:雙擊【用友通【用戶名：輸入賬套主管的編號【密碼【選擇賬套【操作日期【確定進(jìn)入總賬界面1.反結(jié)賬【總賬系統(tǒng)【月末結(jié)賬【選擇最后結(jié)賬月份【同時按下Ctrl、Shift、F6三個鍵【錄入密碼【確定【取消完成反結(jié)賬工作。2反記賬（恢復(fù)記賬前狀態(tài)）【總賬系統(tǒng)【總賬【