南通市臨海高等級公路基本表格及用表說明E表（Word）

1、財(cái)務(wù)支付月報(bào)用表（ 編 號 E ）目 錄 1、財(cái)務(wù)報(bào)表制度與說明 2、財(cái)務(wù)支付月報(bào)封面格式 3、中期支付證書E-1 4、中期支付申請E-2 5、清單支付月報(bào)表E-3 6、計(jì)日工支付報(bào)表E-4 7、工程變更一覽表E-5 8、合同材料月底到達(dá)現(xiàn)場計(jì)量表E-6 9、扣回動員預(yù)付款一覽表E-7 10、扣回材料設(shè)備預(yù)付款一覽表 E-8 11、中間計(jì)量表 E-9 12、中間計(jì)量支付匯總表 E-10 財(cái)務(wù)報(bào)表制度和說明一、工程報(bào)表主要指標(biāo)及名稱解釋：1、合同總價(jià)：簽約時為實(shí)施及完成合同規(guī)定的工程費(fèi)用的總額。2、保留金：業(yè)主從有關(guān)月份的中期付款證書總額中按合同規(guī)定暫時扣留的金額，作為承包人實(shí)施未完工程及修補(bǔ)工

2、程缺陷的保證金。在工程竣工驗(yàn)收和維修期滿后，業(yè)主將與承包人按合同規(guī)定結(jié)清保留金。3、支付款：結(jié)算的實(shí)際支付的工程價(jià)款。4、預(yù)付款：是指業(yè)主按合同規(guī)定付給承包人的動員預(yù)付款和材料預(yù)付款。此款將在有關(guān)月份的中期支付中由業(yè)主按合同規(guī)定逐月扣回。5、本期完成：反映填報(bào)報(bào)告日期內(nèi)的實(shí)際完成數(shù)。6、到上期末完成：抄自上期報(bào)表“到本期末完成”欄。7、到本期末完成：反映填報(bào)項(xiàng)目工程開工以來，截至報(bào)告期止的累計(jì)完成數(shù)，等于到上期末完成加本期完成。8、工程變更：是指因按合同規(guī)定由總監(jiān)理工程師下達(dá)的變更令和獲準(zhǔn)變更設(shè)計(jì)導(dǎo)致的工程變更所發(fā)生的工程費(fèi)用的增減或遭受不可抗拒的自然災(zāi)害造成的并經(jīng)總監(jiān)理工程師核準(zhǔn)的工程費(fèi)用。

3、二、表式填寫說明(一)中期支付證書（E-1）1、編表目的本表為合同工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)支付的憑證，由計(jì)量工程師填寫，駐地監(jiān)理工程師審核，總監(jiān)理工程師審批后即為中期支付證書。2、填報(bào)說明 合同價(jià)：各欄分別抄自工程量清單 名稱欄下各項(xiàng)： 小計(jì)：為以上各項(xiàng)分項(xiàng)工程及暫定金額之和。 工程變更：價(jià)格調(diào)整分別抄自相應(yīng)的計(jì)算表。 合計(jì)=小計(jì)+價(jià)格調(diào)整+索賠金額+違約賠償金+遲付款利息。 保留金=合計(jì)合同規(guī)定的百分比（5%）。 扣回動員預(yù)付款：按合同有關(guān)規(guī)定和扣還計(jì)劃扣除。 扣回材料預(yù)付款、索賠金額、違約賠償金、遲付款利息：分別抄自相應(yīng)的計(jì)算表。 支付=合計(jì)-保留金-扣回動員預(yù)付款-扣回材料預(yù)付款+動員預(yù)付款+材料預(yù)

4、付款。 截止日期：報(bào)表統(tǒng)計(jì)截止日期。(二)中期支付申請（E-2）1、編表目的本表為中期支付證書的依據(jù)。是承包人向業(yè)主提供的工程進(jìn)度情況和工程價(jià)款結(jié)算的當(dāng)月匯總表，需經(jīng)計(jì)量監(jiān)理工程師計(jì)量，報(bào)駐地監(jiān)理工程師審核。2、填報(bào)說明填報(bào)說明與E-1相同。(三)清單支付月報(bào)表（E-3）1、編表目的本表為財(cái)務(wù)支付月報(bào)的附表。按工程量清單各工程項(xiàng)目的實(shí)際完成數(shù)量和合同有關(guān)規(guī)定進(jìn)度計(jì)量并計(jì)算價(jià)款，是編寫財(cái)務(wù)支付月報(bào)的原始依據(jù)。2、填表說明按工程量清單100-700章分章分工程項(xiàng)目按序號填寫。根據(jù)臺帳數(shù)字，按月報(bào)清單各欄匯總上報(bào)。(四)計(jì)日工支付報(bào)表（E-4）1、編表目的本表為財(cái)務(wù)支付月報(bào)的附表，是財(cái)務(wù)支付清單匯總

5、中計(jì)日工程的具體項(xiàng)目。計(jì)日工的使用須總監(jiān)理工程師的事前批準(zhǔn)，方可填報(bào)。2、填報(bào)說明按合同有關(guān)規(guī)定及招標(biāo)文件填寫。(五)工程變更一覽表（E-5）1、編表目的本表反映由于工程變更及合同內(nèi)工程量增減所發(fā)生的費(fèi)用，分別對照工程量清單進(jìn)行計(jì)算，由承包人編制經(jīng)駐地監(jiān)理工程師簽認(rèn)后上報(bào)。2、填報(bào)說明 工程項(xiàng)目：工程量增減按承包人提供的經(jīng)監(jiān)理工程師簽認(rèn)后的有關(guān)憑證填寫。 單價(jià)：經(jīng)確認(rèn)后的單價(jià)。 工程量增減金額=單價(jià)工程量增減。(六)合同材料月底到達(dá)現(xiàn)場計(jì)量表（E-6）1、編表目的本表為支付材料預(yù)付款的依據(jù)。各種材料需經(jīng)試驗(yàn)監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格才能進(jìn)場，材料數(shù)量以每月25日現(xiàn)場統(tǒng)計(jì)數(shù)字為準(zhǔn)。由承包商填寫經(jīng)駐地監(jiān)理

6、工程師審核上報(bào)。2、填表說明 凈單價(jià)：材料購進(jìn)價(jià)格（料場價(jià)）。 各項(xiàng)費(fèi)用：指購進(jìn)材料過程中除凈原價(jià)和運(yùn)費(fèi)以外所發(fā)生的費(fèi)用。 合計(jì)價(jià)=凈單價(jià)+各項(xiàng)費(fèi)用+運(yùn)費(fèi)。 進(jìn)場日期：指經(jīng)試驗(yàn)監(jiān)理工程師檢驗(yàn)后同意進(jìn)場材料到場的日期（年、月、日）。 監(jiān)理對進(jìn)場材料的驗(yàn)收意見：監(jiān)理在此欄填寫材料在驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題或?qū)Σ牧鲜褂玫慕ㄗh。(七)扣回動員預(yù)付款一覽表（E-7）1、編表目的本表為月扣回動員預(yù)付款的計(jì)算表，為財(cái)務(wù)支付報(bào)表的輔助表，由駐地監(jiān)理工程師根據(jù)承包人每月提交的完成工作量按合同規(guī)定計(jì)算填寫。2、填表說明按合同規(guī)定當(dāng)承包人完成累計(jì)工作量達(dá)到合同總價(jià)的30%之后，開始每月等額扣回動員預(yù)付款，并在期中支付證書的

7、累計(jì)金額達(dá)到合同價(jià)格的80%時全部扣回。(八)扣回材料預(yù)付款一覽表（E-8）1、編表目的本表為月扣回材料設(shè)備預(yù)付款計(jì)算明細(xì)表，為財(cái)務(wù)支付報(bào)表的輔助表。由承包人根據(jù)合同規(guī)定和監(jiān)理工程師的要求填寫，經(jīng)駐地監(jiān)理工程師審核后上報(bào)，該款從期中支付證書中扣回，扣回期不超過3個月。(九)中間計(jì)量表（E-9）1、編表目的本表作為承包人申請工程支付款的依據(jù)。在完成工程清單100章-700章中的某一部分后填寫。2、填寫要求表中的空格中要填寫相關(guān)的內(nèi)容，草圖要盡量詳細(xì)，要能說明問題。(十)中間計(jì)量支付匯總表（E-10）1、編表目的承包人根據(jù)每月合同工程計(jì)量表，按本表進(jìn)行匯總，報(bào)駐地監(jiān)理工程師批準(zhǔn)作為付款申請的附件。

8、2、填表要求必須有監(jiān)理工程師批準(zhǔn)的中間檢驗(yàn)申請單和工程報(bào)驗(yàn)單后才有效。三、填寫報(bào)表要求1、表中量綱精度長度（米），面積（米2），體積（米3），質(zhì)量（公斤），貨幣（元），上述量綱中間計(jì)量表及臺帳要求小數(shù)點(diǎn)后二位，其他各表要求整數(shù)位。2、填寫表格數(shù)字必須清楚、整齊，有條件應(yīng)用計(jì)算機(jī)或打字機(jī)填寫，或用碳素、藍(lán)墨鋼筆填寫。3、表格重復(fù)份數(shù)可以復(fù)印，但表中簽字（或蓋章）不得復(fù)印，必須逐張?zhí)顚憽?、注意報(bào)表的保密性，不得將報(bào)表丟失或復(fù)制給其他單位或個人。5、填寫報(bào)表必須認(rèn)真求實(shí)，每級報(bào)表必須對上一級負(fù)責(zé)。6、報(bào)表必須按規(guī)定時間報(bào)送，確保報(bào)表的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 正本 副本臨海高等級公路 段改擴(kuò)建工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)支付月

9、報(bào)編 號：合 同 號：承包單位：駐地監(jiān)理工程師：總監(jiān)理工程師：二O一 年 月 日臨海高等級公路 段改擴(kuò)建工程項(xiàng)目項(xiàng)目名稱： 承包單位： 合同號： 截止日期： 監(jiān)理單位： 編 號： 中期支付證書E-1清單號項(xiàng)目內(nèi)容合同價(jià)及變更金額到本期末完成到上期末完成本 期 完 成原有總金額（元）變更總金額（元）變更后總金額（元）金 額（元）金 額（元）金 額（元）100200300400500600700暫定金額小計(jì)價(jià)格調(diào)整索賠金額違約賠償金遲付款利息合計(jì)動員預(yù)付款扣回動員預(yù)付款材料設(shè)備預(yù)付款扣回材料設(shè)備預(yù)付款保留金扣回優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)基金（ 章到 章合計(jì)的 %）支付計(jì)量工程師： 日期：駐地監(jiān)理工程師審批意見： 日

10、期：總監(jiān)代表審批意見： 日期：總監(jiān)理工程師審批意見： 日期：臨海高等級公路 段改擴(kuò)建工程項(xiàng)目項(xiàng)目名稱： 承包單位： 合同號： 截止日期： 監(jiān)理單位： 編 號： 中期支付申請 E-2 致（駐地監(jiān)理工程師） 茲申請支付200 年 月份完成下列工程項(xiàng)目進(jìn)度款 元承包人： 年 月 日 清單號項(xiàng)目內(nèi)容計(jì)量證的表號編號申請支付款額（元）監(jiān)理工程師審核數(shù)(元)備注100200300400500600700暫定金額小計(jì)價(jià)格調(diào)整索賠金額違約賠償金遲付款利息合計(jì)動員預(yù)付款扣回動員預(yù)付款材料設(shè)備預(yù)付款扣回材料設(shè)備預(yù)付款保留金扣回優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)基金（ 章到 章合計(jì)的 %）支付駐地監(jiān)理工程師： 年 月 日臨海高等級公路 段改

11、擴(kuò)建工程項(xiàng)目項(xiàng)目名稱： 承包單位： 合同號： 截止日期： 監(jiān)理單位： 編 號： 清 單 支 付 月 報(bào) 表E-3項(xiàng)目編號項(xiàng) 目內(nèi) 容單位合同單價(jià)原合同變 更現(xiàn)合同到上期末完成到本期末完成本期完成監(jiān)理復(fù)核(本期)數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）本 頁 小 計(jì)合 計(jì)累計(jì)：承包人： 年 月 日 駐地監(jiān)理工程師： 年 月 日臨海高等級公路 段改擴(kuò)建工程項(xiàng)目項(xiàng)目名稱： 承包單位： 合同號： 截止日期： 監(jiān)理單位： 編 號： 計(jì) 日 工 支 付 報(bào) 表 E-4清單號工程項(xiàng)目計(jì)日工類別和名稱單位單價(jià)(元)到本期末完成到上期末完成本期完成監(jiān)理復(fù)

12、核(本期)批 準(zhǔn)文 號數(shù)量金額(元)數(shù)量金額(元)數(shù)量金額(元)數(shù)量金額(元)小 計(jì)合 計(jì)累計(jì)：承包人： 年 月 日 駐地監(jiān)理工程師： 年 月 日臨海高等級公路 段改擴(kuò)建工程項(xiàng)目項(xiàng)目名稱： 承包單位： 合同號： 截止日期： 監(jiān)理單位： 編 號： 工 程 變 更 一 覽 表E-5清單號工 程項(xiàng)目號單位合同數(shù)量(元)單價(jià)(元)工程量增減(+ -)工程量增減金額(+ )批 準(zhǔn)文 號到本期末完成其中本期到本期末完成(+ -)到上期末完成(+ -)本期完成數(shù)量金額(元)數(shù)量金額(元)數(shù)量金額(元)小 計(jì)承包人： 年 月 日 駐地監(jiān)理工程師： 年 月 日臨海高等級公路 段改擴(kuò)建工程項(xiàng)目項(xiàng)目名稱： 承包單位

13、： 合同號： 截止日期： 監(jiān)理單位： 編 號： 合同材料 月底到達(dá)現(xiàn)場計(jì)量表E-6序號材料名稱單位數(shù)量各項(xiàng)費(fèi)用(元)合計(jì)價(jià)的50%(元)材料來源單據(jù)號材料檢驗(yàn)單編號進(jìn)場日期存放地點(diǎn)凈單價(jià)各項(xiàng)費(fèi)用運(yùn)費(fèi)合計(jì)價(jià)合 計(jì)監(jiān)理對進(jìn)場材料驗(yàn)收意見承包人： 年 月 日 駐地監(jiān)理工程師： 年 月 日臨海高等級公路 段改擴(kuò)建工程項(xiàng)目項(xiàng)目名稱： 承包單位： 合同號： 截止日期： 監(jiān)理單位： 編 號： 扣 回 動 員 預(yù) 付 款 一 覽 表E-7A：合同總價(jià)（元）B：合同總價(jià)（元）的10%C：到本月末表2“合計(jì)” 欄累計(jì)完成金額（元）D：CB時的時間：第 月E：合同期限（月）：F：已付動員預(yù)付款（元）G：月扣除動員預(yù)

14、付款扣除動員預(yù)付款總計(jì)金額（元）已付動員預(yù)付款的 %到上月末完成（元）%本月完成（元）%到本月末完成（元）%承包人： 年 月 日 駐地監(jiān)理工程師： 年 月 日臨海高等級公路 段改擴(kuò)建工程項(xiàng)目項(xiàng)目名稱： 承包單位： 合同號： 截止日期： 監(jiān)理單位： 編 號： 扣 回 材 料 設(shè) 備 預(yù) 付 款 一 覽 表E-8月份累計(jì)墊付金額本期墊付金額本期末扣回金額上期末扣回金額本期扣回金額金額（元）金額（元）金額（元）金額（元）金額（元）合 計(jì)備 注承包人： 年 月 日 駐地監(jiān)理工程師： 年 月 日臨海高等級公路 段改擴(kuò)建工程項(xiàng)目承包單位： 合同號： 監(jiān)理單位： 編 號： 中 間 計(jì) 量 表 E-9支付項(xiàng)目編號項(xiàng) 目 名 稱起 始 樁 號部