《費(fèi)用管理培訓(xùn)》PPT課件

1、K/3WISE費(fèi)用管理&網(wǎng)上報(bào)銷培訓(xùn),提綱,費(fèi)用管理&網(wǎng)上報(bào)銷應(yīng)用場景 費(fèi)用管理&網(wǎng)上報(bào)銷整體解決方案 費(fèi)用管理解決方案-系統(tǒng)設(shè)置 費(fèi)用管理解決方案-具體業(yè)務(wù)應(yīng)用 費(fèi)用管理解決方案-核銷與報(bào)表查詢 網(wǎng)上報(bào)銷解決方案,報(bào)銷業(yè)務(wù)應(yīng)用場景,我的報(bào)銷流程到哪里了,什么時(shí)候才能報(bào)銷完,費(fèi)用管理應(yīng)用場景,他到底借了多少錢，我批不批呢？這個(gè)月他好象花了不少錢呢，也不知道超預(yù)算沒有,小張報(bào)的賬，我沖哪筆借款？ 這月銷售部費(fèi)用又超預(yù)算了，有沒有更好的手段加強(qiáng)費(fèi)用支出控制呢,小張的領(lǐng)導(dǎo),財(cái)務(wù)李會(huì)計(jì),費(fèi)用管理應(yīng)用場景,要是可以隨時(shí)查詢到員工借款就好了。 要是可以隨時(shí)查詢到部門的費(fèi)用及預(yù)算執(zhí)行情況就好了,員工報(bào)賬時(shí)能

2、注明沖哪筆借款就好了。 報(bào)銷的錢支付了多少，還得經(jīng)常和出納對(duì)賬才知道,財(cái)務(wù)李會(huì)計(jì),小張的領(lǐng)導(dǎo),企業(yè)報(bào)銷、費(fèi)用管理現(xiàn)狀,報(bào)銷流程繁瑣,大量重復(fù)勞動(dòng),資金支付滯后 對(duì)賬困難,費(fèi)用管理粗獷,很多企業(yè)，特別是在外地設(shè)有眾多分支機(jī)構(gòu)的企業(yè)，其報(bào)銷流程十分繁瑣。 通常是由機(jī)構(gòu)員工填寫完報(bào)銷單據(jù)，經(jīng)過機(jī)構(gòu)主管審批后，再寄回總部交主管和財(cái)務(wù)審核，出納才會(huì)根據(jù)最終審批通過的單據(jù)進(jìn)行支付處理,領(lǐng)導(dǎo)審批報(bào)銷單時(shí)所需的信息，如報(bào)銷人借款了多少，借了多長時(shí)間，部門還有多少預(yù)算等信息，如沒有系統(tǒng)支持，很難及時(shí)獲得，無法實(shí)時(shí)監(jiān)控，費(fèi)用精細(xì)化管理是個(gè)難題,流程結(jié)束后，財(cái)務(wù)人員還要將單據(jù)逐一輸入到公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)中。財(cái)務(wù)人員的輸入

3、和銷售人員的填寫完全是重復(fù)勞動(dòng)，而且過程中還容易發(fā)生因?yàn)殄e(cuò)誤而導(dǎo)致的不必要的復(fù)查、返工工作量,在傳統(tǒng)的支付手段下，資金支付受審批流程和財(cái)務(wù)處理速度的雙重制約，嚴(yán)重滯后于業(yè)務(wù)發(fā)生。 同時(shí)，大量的資金支付也帶來了大量的對(duì)帳工作，財(cái)務(wù)人員工作負(fù)荷大，出錯(cuò)率高,系統(tǒng)特征,面向企業(yè)全員（費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)人、審批人）， B/S架構(gòu)，純WEB應(yīng)用，零安裝；符合報(bào)銷業(yè)務(wù)的地域靈活性特點(diǎn)，提高報(bào)銷流程效率 ； 報(bào)銷人隨時(shí)隨地提交費(fèi)用借款、報(bào)銷申請(qǐng)，領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)隨地進(jìn)行審核、審批，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行費(fèi)用（資金）預(yù)算控制； 申請(qǐng)人、審批人隨時(shí)查詢個(gè)人借款情況，及時(shí)控制不必要支出,主要面向和服務(wù)于企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)銷人員，針對(duì)財(cái)務(wù)人員處理

4、報(bào)銷工作重點(diǎn)，提供企業(yè)費(fèi)用報(bào)銷的財(cái)務(wù)審批、費(fèi)用二次分配與移轉(zhuǎn)，直接快速生成記賬憑證，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化； 與費(fèi)用預(yù)算、資金預(yù)算無縫集成，幫助企業(yè)費(fèi)用合理統(tǒng)籌，防止不合理費(fèi)用的支出 ； 提供與總賬、應(yīng)付、現(xiàn)金系統(tǒng)等四種集成方式，應(yīng)對(duì)企業(yè)資金支付的不同管控力度； 提供靈活多樣的核銷方式，大量報(bào)銷業(yè)務(wù)，對(duì)賬輕松搞定,web,GUI,企業(yè)應(yīng)用價(jià)值,先進(jìn)的費(fèi)用報(bào)銷流程、嚴(yán)密的記錄控制，將進(jìn)一步完善和規(guī)范企業(yè)報(bào)銷業(yè)務(wù)； 管理者更加關(guān)注企業(yè)內(nèi)部控制流程和預(yù)算執(zhí)行，將有效優(yōu)化公司的控制環(huán)境。 審計(jì)線索更加便利、高效，快速從記賬憑證追溯到原始業(yè)務(wù)活動(dòng)的來龍去脈,通過系統(tǒng)，規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷審批過程，明確的職責(zé)劃分，員

5、工到領(lǐng)導(dǎo)到財(cái)務(wù)均可清晰地看到單據(jù)審批情況，報(bào)銷過程透明化,提升報(bào)銷審批透明度,促進(jìn)內(nèi)控建設(shè),全面跟蹤、控制企業(yè)的費(fèi)用發(fā)生全過程，通過費(fèi)用預(yù)算，合理有效控制費(fèi)用的發(fā)生，節(jié)約不必要的浪費(fèi)，降低企業(yè)總體運(yùn)營成本，保證了企業(yè)資金流的良性循環(huán),員工隨時(shí)上網(wǎng)提交報(bào)銷申請(qǐng)；各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)網(wǎng)上集中審批，節(jié)省了更多的精力投入到更重要的管理工作中； 財(cái)務(wù)人員無需二次手工憑證錄入，報(bào)銷單據(jù)憑證自動(dòng)生成； 審批通過的報(bào)銷費(fèi)用直接劃撥到員工銀行卡，提高了出納人員的工作效率,提高日常工作效率,降低企業(yè)運(yùn)營成本,目標(biāo)客戶的管理現(xiàn)狀： 企業(yè)處于成長或成熟階段，本身有一套成熟固定的費(fèi)用報(bào)銷流程及資金支付流程，有相應(yīng)的規(guī)章制度 目標(biāo)客

6、戶群： 企業(yè)對(duì)資金的管理為統(tǒng)收統(tǒng)支，借款、報(bào)銷需要領(lǐng)導(dǎo)審批之后財(cái)務(wù)付款 企業(yè)有大量的費(fèi)用支出行為，效率低下，人為控制已存在風(fēng)險(xiǎn)，急需通過系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)高效的費(fèi)用報(bào)銷流程、費(fèi)用對(duì)賬及預(yù)算管控 不適合客戶邊界： 主要解決單體企業(yè)的費(fèi)用報(bào)銷流程，不處理集團(tuán)的跨賬套審批； 不處理：原材料、固定資產(chǎn)采購申請(qǐng)與付款流程,目標(biāo)客戶,提綱,費(fèi)用管理&網(wǎng)上報(bào)銷應(yīng)用場景 費(fèi)用管理&網(wǎng)上報(bào)銷全面解決方案 費(fèi)用管理解決方案-系統(tǒng)設(shè)置 費(fèi)用管理解決方案-具體業(yè)務(wù)應(yīng)用 費(fèi)用管理解決方案-核銷與報(bào)表查詢 網(wǎng)上報(bào)銷解決方案,在K/3產(chǎn)品中的位置,BOS 平臺(tái),BOS集成開發(fā)工具,BOS運(yùn)行平臺(tái),客戶關(guān)系管理,供應(yīng)商關(guān)系管理,企業(yè)績

7、效,財(cái)務(wù)管理,生產(chǎn)制造,供應(yīng)鏈,采購管理,銷售管理,倉存管理,存貨核算,進(jìn)口管理,出口管理,質(zhì)量管理,分銷管理,生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理,主生產(chǎn)計(jì)劃,生產(chǎn)任務(wù)管理,重復(fù)生產(chǎn)管理,物料需求計(jì)劃,粗能力計(jì)劃,車間作業(yè)管理,細(xì)能力計(jì)劃,總賬,報(bào)表,應(yīng)收款管理,應(yīng)付款管理,HR,人事管理系統(tǒng),查詢報(bào)表系統(tǒng),薪酬管理系統(tǒng),員工工作臺(tái),現(xiàn)金管理,固定資產(chǎn)管理,借款管理,合并報(bào)表,合并賬務(wù),管理門戶,S&OP,目標(biāo)管理,經(jīng)理人平臺(tái),CEO平臺(tái),招聘選拔系統(tǒng),培訓(xùn)發(fā)展系統(tǒng),在建工程,BOS萬能報(bào)表工具,BOS數(shù)據(jù)傳輸工具,數(shù)據(jù)源管理,供 應(yīng) 商 管 理,電 子 采 購,商 機(jī) 管 理,服 務(wù) 管 理,移 動(dòng) 商 務(wù),素質(zhì)

8、模型系統(tǒng),績效管理系統(tǒng),考勤管理系統(tǒng),低值易耗品,網(wǎng)上銀行,設(shè)備管理,實(shí)際成本,成本分析,作業(yè)成本,日成本管理,標(biāo)準(zhǔn)成本,MTO計(jì)劃,看板管理,委外加工,戰(zhàn)略預(yù)算,業(yè)務(wù)預(yù)警,E-BOS運(yùn)行平臺(tái),費(fèi)用管理,內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn),無形資產(chǎn)管理,系統(tǒng)工具,結(jié)轉(zhuǎn)工具,數(shù)據(jù)清理工具,數(shù)據(jù)診斷,環(huán)境檢測,APS計(jì)劃,業(yè)務(wù)預(yù)算,BI,標(biāo)準(zhǔn)接口,零售前臺(tái),門店管理,網(wǎng)上報(bào)銷,費(fèi)用管理&網(wǎng)上報(bào)銷全面解決方案,初始設(shè)置,數(shù)據(jù)倉庫配置管理,網(wǎng)上報(bào)銷,費(fèi)用（借款）申請(qǐng),出差（借款）申請(qǐng),費(fèi)用報(bào)銷單,差旅費(fèi)報(bào)銷單,費(fèi)用預(yù)算 資金預(yù)算,費(fèi)用管理,報(bào)表分析,業(yè)務(wù)處理,費(fèi)用（借款）申請(qǐng),出差（借款）申請(qǐng),費(fèi)用報(bào)銷單,差旅費(fèi)報(bào)銷單,借款

9、跟蹤分析,費(fèi)用報(bào)銷跟蹤分析,費(fèi)用移轉(zhuǎn),憑證處理,核銷管理,預(yù)算 控制,員工申請(qǐng),領(lǐng)導(dǎo)審核,費(fèi)用結(jié)構(gòu)分析,借款到期預(yù)警,借款賬齡分析,費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行分析,費(fèi)用付款預(yù)算執(zhí)行分析,費(fèi)用項(xiàng)目,憑證模板,借款初始余額,審批流設(shè)置,工作流設(shè)置,查看借款余額,財(cái)務(wù)人員,借款報(bào)銷退款情況查詢,報(bào)銷付款情況查詢,與K3其他系統(tǒng)的借口,與K3其他系統(tǒng)的接口,與費(fèi)用預(yù)算、資金預(yù)算系統(tǒng)的接口 費(fèi)用管理中的借款單據(jù)可以由資金預(yù)算單據(jù)下推生成，借款單據(jù)審核時(shí)受預(yù)算控制平臺(tái)的檢查控制，費(fèi)用管理中的費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)可以由費(fèi)用預(yù)算下推生成，費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)審核時(shí)受預(yù)算控制平臺(tái)的檢查控制，費(fèi)用移轉(zhuǎn)單據(jù)審核時(shí)受預(yù)算控制平臺(tái)的檢查控制。預(yù)算檢

10、查控制的強(qiáng)弱程度在業(yè)務(wù)預(yù)算系統(tǒng)中設(shè)置。 與總賬管理系統(tǒng)的接口 費(fèi)用管理中的借款單據(jù)、報(bào)銷單據(jù)、費(fèi)用移轉(zhuǎn)單據(jù)可在費(fèi)用管理中生成憑證，并傳遞至總賬。 與客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的接口 費(fèi)用管理中的費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)可由客戶關(guān)系管理系統(tǒng)中的活動(dòng)、商機(jī)、服務(wù)請(qǐng)求單下推生成，接口僅在WEB中提供。 與應(yīng)付款管理系統(tǒng)的接口 與應(yīng)付款管理系統(tǒng)的接口取決與費(fèi)用管理系統(tǒng)選擇的集成方式，當(dāng)選擇與應(yīng)付集成或與總賬+應(yīng)付集成時(shí)，借款單據(jù)、費(fèi)用單據(jù)業(yè)務(wù)審核完成時(shí)，會(huì)同步生成應(yīng)付單據(jù)，繼續(xù)在應(yīng)付系統(tǒng)中完成資金支付。在核銷管理中，會(huì)將應(yīng)付系統(tǒng)的費(fèi)用類型的付款單、退款單納入核銷。 與現(xiàn)金管理系統(tǒng)的接口 與現(xiàn)金管理系統(tǒng)的接口取決與費(fèi)用管理系

11、統(tǒng)選擇的集成方式，當(dāng)選擇與現(xiàn)金集成時(shí)，借款單據(jù)、費(fèi)用單據(jù)業(yè)務(wù)審核完成時(shí)，會(huì)同步生成現(xiàn)金單據(jù)，繼續(xù)在現(xiàn)金系統(tǒng)中完成資金支付。在核銷管理中，會(huì)將現(xiàn)金系統(tǒng)的費(fèi)用類型的付款單、退款單納入核銷,提綱,費(fèi)用管理&網(wǎng)上報(bào)銷應(yīng)用場景 費(fèi)用管理&網(wǎng)上報(bào)銷整體解決方案 費(fèi)用管理解決方案-系統(tǒng)設(shè)置 費(fèi)用管理解決方案-具體業(yè)務(wù)應(yīng)用 費(fèi)用管理解決方案-核銷與報(bào)表查詢 網(wǎng)上報(bào)銷解決方案,系統(tǒng)設(shè)置-集成策略,費(fèi)用管理的集成策略，對(duì)整個(gè)網(wǎng)上報(bào)銷及費(fèi)用管理系統(tǒng)的影響重大，一旦選擇，將不能取消，請(qǐng)謹(jǐn)慎選擇 模塊啟用后僅支持“與總賬集成”、或者“與應(yīng)付系統(tǒng)集成”應(yīng)用方式修改為“與總賬和應(yīng)付系統(tǒng)集成”；其余集成方式互相轉(zhuǎn)換均不支持,

12、與總賬集成:該策略下費(fèi)用申請(qǐng)單或者報(bào)銷單業(yè)務(wù)審核完成后不產(chǎn)生下游單據(jù)，單據(jù)直接在總賬生成憑證，不論是借款亦或是報(bào)銷流程簡便易行，但是對(duì)費(fèi)用管理的顆粒度不夠細(xì)化,與應(yīng)付系統(tǒng)集成:該策略下費(fèi)用申請(qǐng)單或者報(bào)銷單產(chǎn)生的下游單據(jù)在應(yīng)付系統(tǒng)模塊中處理，費(fèi)用借款和報(bào)銷可直接通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付款，業(yè)務(wù)一并歸入往來管理，保證了應(yīng)付與現(xiàn)金、現(xiàn)金與總賬、應(yīng)付與總賬對(duì)賬的正確性；可實(shí)現(xiàn)費(fèi)用和費(fèi)用付款預(yù)算的完整控制；該策略下費(fèi)用管理最明細(xì)，但流程較長，工作量較大,與現(xiàn)金管理集成:該策略下費(fèi)用申請(qǐng)單或者報(bào)銷單產(chǎn)生的下游單據(jù)在現(xiàn)金管理模塊中處理，費(fèi)用借款和報(bào)銷可直接通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付款；可實(shí)現(xiàn)費(fèi)用和費(fèi)用付款預(yù)算的完整控制，該策略下

13、系統(tǒng)默認(rèn)勾選了與總賬集成參數(shù)（即該策略下實(shí)質(zhì)是現(xiàn)金+總賬集成,與總賬+應(yīng)付集成:該策略實(shí)質(zhì)是與總賬集成和與應(yīng)付集成的綜合應(yīng)用策略，是K/3費(fèi)用管理模塊集成策略中最靈活的一種應(yīng)用方式，在該策略下用戶可以自行決定是否使用的單據(jù)上【掛賬】參數(shù)，從而實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)和流程的靈活處理：勾選此參數(shù)，處理方式同“與應(yīng)付系統(tǒng)集成”，否則同“與總賬集成,系統(tǒng)設(shè)置-集成策略,審批流,網(wǎng)上報(bào)銷&費(fèi)用管理,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),總賬,應(yīng)付系統(tǒng),現(xiàn)金管理,1,2,3,費(fèi)用（付款）預(yù)算,CRM,實(shí)際成本,網(wǎng)上銀行,預(yù)算單下推報(bào)銷單,預(yù)算控制,上拉商機(jī)活動(dòng)、服務(wù),其他應(yīng)付,付款、預(yù)付、退款,憑證,付款、退款,其他費(fèi)用引入報(bào)銷單（生產(chǎn)成本,付款

14、,根據(jù)企業(yè)實(shí)際選擇應(yīng)用流程,關(guān)鍵流程：借款-與應(yīng)付、總賬集成,借款流程,關(guān)鍵流程：報(bào)銷-與應(yīng)付、總賬集成,關(guān)鍵流程：借款-與現(xiàn)金管理集成,關(guān)鍵流程：報(bào)銷-與現(xiàn)金管理集成,關(guān)鍵流程：費(fèi)用移轉(zhuǎn),系統(tǒng)設(shè)置-費(fèi)用項(xiàng)目,設(shè)置費(fèi)用項(xiàng)目：費(fèi)用項(xiàng)目組”對(duì)應(yīng)的是K/3基礎(chǔ)資料設(shè)置中維護(hù)的“要素項(xiàng)目組”，費(fèi)用管理系統(tǒng)默認(rèn)選中管理費(fèi)用、制造費(fèi)用、銷售費(fèi)用三個(gè)費(fèi)用項(xiàng)目組作為系統(tǒng)預(yù)設(shè)，不允許刪除，用戶可以自行添加其他費(fèi)用項(xiàng)目組。在借款/報(bào)銷時(shí)，單據(jù)上只能選擇此處設(shè)置的組的范圍內(nèi)進(jìn)行明細(xì)費(fèi)用項(xiàng)目的錄入,系統(tǒng)設(shè)置-歷史借款余額錄入,歷史借款余額錄入功能用來維護(hù)用戶的歷史借款（沒使用費(fèi)用管理模塊前就已存在的借款，當(dāng)啟用費(fèi)用管

15、理模塊后，建議用戶通過正常的申請(qǐng)、報(bào)銷流程來實(shí)現(xiàn)費(fèi)用的管理），方便用戶將歷史借款輸入費(fèi)用管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)后續(xù)費(fèi)用管理相關(guān)業(yè)務(wù)的核銷操作,系統(tǒng)控制“借款日期”需要早于費(fèi)用管理模塊的啟用日期,提綱,費(fèi)用管理&網(wǎng)上報(bào)銷應(yīng)用場景 費(fèi)用管理&網(wǎng)上報(bào)銷整體解決方案 費(fèi)用管理解決方案-系統(tǒng)設(shè)置 費(fèi)用管理解決方案-具體業(yè)務(wù)應(yīng)用 費(fèi)用管理解決方案-核銷與報(bào)表查詢 網(wǎng)上報(bào)銷解決方案,具體業(yè)務(wù)應(yīng)用-借款申請(qǐng)單,費(fèi)用（借款）申請(qǐng)單屬于費(fèi)用申請(qǐng)類單據(jù)，主要用于處理零星費(fèi)用申請(qǐng)和零星費(fèi)用借款，支持一單二用（即費(fèi)用借款或者申請(qǐng)備查,用戶駁回（反審核）已經(jīng)完成審核的費(fèi)用（借款）申請(qǐng)單時(shí)，會(huì)刪除同步的其它單據(jù)（同步單據(jù)的生成取決

16、于費(fèi)用管理的集成策略），因此反審核之前，會(huì)提示并讓用戶確認(rèn)是否繼續(xù)反審核；如同步生成的單據(jù)已下推其他單據(jù)或已生成憑證，則提示并不允許用戶反審核此張申請(qǐng)單,具體業(yè)務(wù)應(yīng)用-借款申請(qǐng)單序時(shí)薄,費(fèi)用費(fèi)用（借款）申請(qǐng)單序時(shí)簿相比費(fèi)用（借款）申請(qǐng)單據(jù)增加了幾個(gè)重要的字段，這些字段由系統(tǒng)根據(jù)單據(jù)的審核或者核銷狀態(tài)自動(dòng)填列，作為費(fèi)用管理相關(guān)報(bào)表的數(shù)據(jù)分析來源，這幾個(gè)字段在單據(jù)上是不可見的，只有序時(shí)簿界面才顯示，能直觀地反映費(fèi)用（借款）申請(qǐng)單的后續(xù)跟蹤相關(guān)信息（出差借款申請(qǐng)單序時(shí)薄與之同類,實(shí)際借款金額：根據(jù)同步單據(jù)的審核狀況由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算填列。已報(bào)銷金額：根據(jù)核銷狀況由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算填列。 已退款金額：根據(jù)核銷

17、狀況由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算填列。 借款余額：由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算填列，借款余額=實(shí)際借款金額-已退款金額-已報(bào)銷金額,具體業(yè)務(wù)應(yīng)用-費(fèi)用報(bào)銷單,費(fèi)用報(bào)銷單屬于費(fèi)用報(bào)銷類單據(jù)，主要用于處理零星費(fèi)用申請(qǐng)或者零星費(fèi)用借款而對(duì)應(yīng)產(chǎn)生的報(bào)銷業(yè)務(wù),費(fèi)用報(bào)銷單工具欄有查看借款按鈕，可以直觀、準(zhǔn)確的反應(yīng)借款信息 審核完成的費(fèi)用報(bào)銷單，如生成了對(duì)應(yīng)關(guān)聯(lián)單據(jù)-費(fèi)用移轉(zhuǎn)單，則不允許駁回（反審核,具體業(yè)務(wù)應(yīng)用-報(bào)銷單序時(shí)薄,費(fèi)用報(bào)銷單序時(shí)簿相比單據(jù)增加了幾個(gè)重要的字段，這些字段由系統(tǒng)根據(jù)單據(jù)的審核或者核銷狀態(tài)自動(dòng)填列，作為費(fèi)用管理相關(guān)報(bào)表的數(shù)據(jù)分析來源，這幾個(gè)字段在單據(jù)上是不顯示的，只有序時(shí)簿界面才顯示，能直觀地反映費(fèi)用報(bào)銷單的后

18、續(xù)跟蹤相關(guān)信息（差旅費(fèi)報(bào)銷單序時(shí)薄與之同類,已付款金額：根據(jù)同步單據(jù)的審核狀況由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算填列。 已退款金額：根據(jù)單據(jù)審核或者核銷狀況由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算填列。 沖借款金額：根據(jù)核銷狀況由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算填列。 報(bào)銷未付款金額額：由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算填列，報(bào)銷未付款金額=核定費(fèi)用金額(原幣)借款-（已付款金額-已退款） -沖借款金額 已移轉(zhuǎn)金額：系統(tǒng)自動(dòng)填列，不能修改，費(fèi)用報(bào)銷單與費(fèi)用移轉(zhuǎn)單關(guān)聯(lián)（上拉、下推）時(shí)，在費(fèi)用移轉(zhuǎn)單業(yè)務(wù) 審核結(jié)束時(shí)由移轉(zhuǎn)單“移轉(zhuǎn)金額”填入此字段。 費(fèi)用報(bào)銷單與費(fèi)用移轉(zhuǎn)單可多次上拉、下推，關(guān)聯(lián)時(shí)系統(tǒng)會(huì)判斷已移轉(zhuǎn)金額是否等于核定費(fèi)用 金額，如相等，則不能再發(fā)生關(guān)聯(lián)（即當(dāng)移轉(zhuǎn)單與報(bào)銷單存

19、在關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)，系統(tǒng)將控制報(bào)銷單 上已移轉(zhuǎn)金額不能超過報(bào)銷單上的核定費(fèi)用金額,具體業(yè)務(wù)應(yīng)用-費(fèi)用移轉(zhuǎn)單,費(fèi)用移轉(zhuǎn)單屬于費(fèi)用移轉(zhuǎn)類單據(jù)，用于反映記錄費(fèi)用根據(jù)誰受益誰承擔(dān)的原則移轉(zhuǎn)到相應(yīng)費(fèi)用承擔(dān)部門的業(yè)務(wù)，在企業(yè)的實(shí)務(wù)工作中，可能會(huì)出現(xiàn)某一業(yè)務(wù)部門集中采購集中報(bào)銷但費(fèi)用由不同部門承擔(dān)的類似業(yè)務(wù)場景，這時(shí)就可以通過費(fèi)用移轉(zhuǎn)單記錄采購費(fèi)用移轉(zhuǎn)至受益部門中的過程,具體業(yè)務(wù)應(yīng)用-預(yù)算控制,啟用相關(guān)預(yù)算模塊時(shí)，費(fèi)用報(bào)銷單、差旅費(fèi)報(bào)銷單、費(fèi)用移轉(zhuǎn)單受費(fèi)用預(yù)算控制。 涉及資金收付時(shí)，費(fèi)用借款申請(qǐng)單、出差借款申請(qǐng)單、費(fèi)用報(bào)銷單、差旅費(fèi)報(bào)銷單亦受資金預(yù)算控制,具體業(yè)務(wù)應(yīng)用-憑證處理,費(fèi)用管理模塊提供了憑證處理功能，具

20、體的憑證處理方式取決于費(fèi)用管理的集成策略： 當(dāng)與應(yīng)付系統(tǒng)集成時(shí)，相關(guān)憑證處理請(qǐng)?jiān)趹?yīng)付模塊完成；與現(xiàn)金管理模塊集成時(shí)，資金的收付憑證也需要在對(duì)應(yīng)模塊中處理；與總賬集成時(shí)，憑證處理在本模塊中完成,提綱,費(fèi)用管理&網(wǎng)上報(bào)銷應(yīng)用場景 費(fèi)用管理&網(wǎng)上報(bào)銷整體解決方案 費(fèi)用管理解決方案-系統(tǒng)設(shè)置 費(fèi)用管理解決方案-具體業(yè)務(wù)應(yīng)用 費(fèi)用管理解決方案-核銷與報(bào)表查詢 網(wǎng)上報(bào)銷解決方案,決方案,費(fèi)用管理-核銷管理,核銷管理用于處理費(fèi)用報(bào)銷、差旅費(fèi)報(bào)銷涉及到付款或退款時(shí)，是否實(shí)際已付全款或已退全款或沖減借款的一系統(tǒng)財(cái)務(wù)對(duì)賬行為，通過核銷操作，用戶可以清楚了解有哪些報(bào)銷單據(jù)完成全部流程，哪些付款單據(jù)、借款單據(jù)參與了此

21、次核銷，在與應(yīng)付集成或與現(xiàn)金集成的應(yīng)用策略下，核銷顯得猶為重要。由于“費(fèi)用移轉(zhuǎn)單”只處理費(fèi)用的真實(shí)歸屬，不涉及付款、退款業(yè)務(wù)，因此核銷管理中不包含費(fèi)用移轉(zhuǎn)單,手工核銷:手工選擇上下層單據(jù)，執(zhí)行核銷程序。 自動(dòng)關(guān)聯(lián)核銷：對(duì)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的單據(jù)自動(dòng)核銷。如借款單據(jù)下推生成的報(bào)銷單，報(bào)銷單又關(guān)聯(lián)了應(yīng)付系統(tǒng)的付款單據(jù)，則點(diǎn)擊此功能，系統(tǒng)能自動(dòng)找到上下游單據(jù)的關(guān)聯(lián)關(guān)系，進(jìn)行相應(yīng)金額的核銷。 自動(dòng)匹配核銷：對(duì)沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系的單據(jù)，手工核銷工作量較大的情況下，可以選擇此種核銷方式，用戶設(shè)置好匹配規(guī)則，系統(tǒng)能自動(dòng)找到匹配的單據(jù)，進(jìn)行相應(yīng)金額的核銷,決方案,費(fèi)用管理-核銷規(guī)則,整體規(guī)則 允許上層多張單據(jù)同時(shí)核銷；允許

22、下層多張單據(jù)同時(shí)核銷；允許上下層多張單據(jù)同時(shí)核銷。 允許上層單據(jù)正負(fù)核銷，核銷金額總和為零；允許下層單據(jù)正負(fù)核銷，核銷金額總和為零；允許上下層單據(jù)核銷，上層核銷金額總和與下層核銷金額總和相等且同向。不符合條件時(shí)，系統(tǒng)將給出相應(yīng)提示。 單據(jù)間核銷時(shí)需保持幣別+核算項(xiàng)目相同 核銷完成會(huì)在核銷日志中體現(xiàn)核銷數(shù)據(jù)，且核銷管理界面自動(dòng)扣除本次核銷金額 銷完成后會(huì)在費(fèi)用報(bào)銷單、差旅費(fèi)報(bào)銷單、費(fèi)用（借款）申請(qǐng)單、差旅費(fèi)（借款）申請(qǐng)單相應(yīng)字段體現(xiàn)核銷數(shù)據(jù)。 自動(dòng)關(guān)聯(lián)核銷規(guī)則 自動(dòng)關(guān)聯(lián)核銷用于處理有關(guān)聯(lián)關(guān)系的報(bào)銷單據(jù)與借款單據(jù)或付款單據(jù)之間的核銷，由于彼此有關(guān)系可循，使得核銷的優(yōu)先級(jí)最高，建議用戶經(jīng)常執(zhí)行“自動(dòng)

23、關(guān)聯(lián)核銷”。 在進(jìn)入核銷管理界面時(shí)，系統(tǒng)首先會(huì)執(zhí)行“自動(dòng)關(guān)聯(lián)核銷”，同時(shí)光標(biāo)為不可操作狀態(tài)，這種現(xiàn)象會(huì)因單據(jù)量的多少而占用少許時(shí)間。 用戶執(zhí)行自動(dòng)關(guān)聯(lián)核銷時(shí)，以過濾出的上層單據(jù)為源頭，系統(tǒng)自動(dòng)查找上下游單據(jù)，并進(jìn)行核銷。 費(fèi)用報(bào)銷單、差旅費(fèi)報(bào)銷單雖然已完成業(yè)務(wù)審核，但沒有走完付款流程時(shí)，此類單據(jù)不參與核銷。 關(guān)聯(lián)關(guān)系的判斷與集成策略相關(guān),決方案,費(fèi)用管理-核銷規(guī)則,自動(dòng)匹配核銷規(guī)則 自動(dòng)匹配核銷是手工核銷的批量處理，系統(tǒng)自動(dòng)按設(shè)置的匹配規(guī)則查找核銷雙方單據(jù)，并完成核銷操作。 用戶選擇“自動(dòng)匹配核銷”時(shí)，系統(tǒng)會(huì)彈出關(guān)鍵匹配字段選擇項(xiàng)，提供復(fù)選項(xiàng)：“核算項(xiàng)目類別、核算項(xiàng)目”、“費(fèi)用項(xiàng)目”、“申請(qǐng)部

24、門”、“申請(qǐng)人”，其中“核算項(xiàng)目類別、核算項(xiàng)目”為必選項(xiàng)。 當(dāng)集成策略選擇與總賬+現(xiàn)金集成時(shí)，“費(fèi)用項(xiàng)目”的選擇不產(chǎn)生匹配作用。 用戶選定規(guī)則之后，系統(tǒng)將對(duì)過濾出的費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)按匹配字段找符合條件的核銷雙方，按整體核銷規(guī)則進(jìn)行核銷。 費(fèi)用報(bào)銷單、差旅費(fèi)報(bào)銷單雖然已完成業(yè)務(wù)審核，但沒有走完付款流程時(shí)，此類單據(jù)不參與核銷。 手工聯(lián)核銷規(guī)則 當(dāng)僅選擇上層單據(jù)或下層單據(jù)時(shí)的核銷邏輯： 按選擇單據(jù)的單據(jù)日期的先后次序進(jìn)行排序，先核銷日期在前的單據(jù)。 單據(jù)“本次核銷金額”字段正負(fù)相核，系統(tǒng)算法上每次核銷兩張單據(jù)，核銷界面上可選擇多張單據(jù)。額小的單據(jù)核銷金額大的單據(jù)，核銷完成后，金額大的單據(jù)的已核銷金額=前

25、次已核銷金額+本次核銷的金額小的單據(jù)所核銷的本次核銷金額 制所選單據(jù)的“本次核銷金額”匯總為零。 舉例：下層單據(jù)有三張單據(jù)核銷，其中，A單，6/1，500元，B單，6/3，-300元，C單，6/1，-300；核銷時(shí)，先A與C核銷，A單剩余200元，再A與B核銷，B單剩余-100元，產(chǎn)生兩條核銷日志。 同時(shí)選擇上、下層單據(jù)時(shí)的核銷邏輯： 先處理上層單據(jù)內(nèi)部的核銷，再處理下層單據(jù)內(nèi)部的核銷，再處理上下層單據(jù)的核銷，上、下層內(nèi)部核銷的邏輯見上述。 上下層單據(jù)“本次核銷金額”字段支持正正核銷或負(fù)負(fù)核銷，系統(tǒng)算法上每次核銷兩張單據(jù)。 按單據(jù)日期的先后次序進(jìn)行排序，日期在前的單據(jù)先核銷。 金額小的單據(jù)核銷

26、金額大的單據(jù)，核銷完成后，金額大的單據(jù)的已核銷金額=前次已核銷金額+本次核銷的金額小的單據(jù)所核銷的本次核銷金額 舉例：上層有A、B兩單，其中，A單，6/1，500元，B單，6/5 -200元；下層單據(jù)有C、D兩單，其中，C單，6/2，500元，D單，6/3，-300元；核銷時(shí)，先A與B核銷，A單剩余300元，再C與D核銷，C單剩余200元，再A與C單核銷，A單剩余100元，產(chǎn)生三條核銷日志,費(fèi)用管理模塊通過三類單據(jù)，費(fèi)用申請(qǐng)類單據(jù)，包括費(fèi)用（借款）申請(qǐng)單、出差（借款）申請(qǐng)單；費(fèi)用報(bào)銷類單據(jù)，包括費(fèi)用報(bào)銷單、差旅費(fèi)報(bào)銷單；費(fèi)用移轉(zhuǎn)類單據(jù)，即費(fèi)用移轉(zhuǎn)單，貫穿日常費(fèi)用的申請(qǐng)與報(bào)銷業(yè)務(wù)管理，于此同時(shí)，系統(tǒng)通過多維度、多樣式的費(fèi)用管理報(bào)表，對(duì)數(shù)量繁雜的單據(jù)進(jìn)行歸納分析，進(jìn)而優(yōu)化企業(yè)的費(fèi)用管控，以便使用者藉此能對(duì)企業(yè)的日常費(fèi)用狀況進(jìn)行準(zhǔn)確而完整的研判,費(fèi)用管理-管理報(bào)表,提綱,費(fèi)用管理&網(wǎng)上報(bào)銷應(yīng)用場景 費(fèi)用管理&網(wǎng)上報(bào)銷整體解決方案 費(fèi)用管理解決方案-系統(tǒng)設(shè)置 費(fèi)用管理解決方案-具體業(yè)務(wù)應(yīng)用 費(fèi)用管理解決方案-核銷與報(bào)表查詢 網(wǎng)上報(bào)銷解決方案,K3提供WEB方式的費(fèi)用管單據(jù)處理流程： 提供WEB方式的企業(yè)日常借款、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)操作記錄 提供WEB方式的企業(yè)日常借款、費(fèi)用報(bào)銷的審批流程 借款、報(bào)銷業(yè)務(wù)與費(fèi)用預(yù)算、資金預(yù)算無縫集成,網(wǎng)上報(bào)銷解決方