粉末冶金制品項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告

1、粉末冶金制品項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告一、項(xiàng)目名稱及性質(zhì)（一）項(xiàng)目名稱粉末冶金制品項(xiàng)目（二）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)本項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目。二、公司基本情況公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?！钡脑瓌t，加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo)，推動(dòng)智慧集群建設(shè)，帶動(dòng)形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強(qiáng)、信息化基礎(chǔ)好、引導(dǎo)帶動(dòng)作用大的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群對(duì)外合作交流，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對(duì)外產(chǎn)能合作中的載體作用。通過(guò)建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機(jī)制，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，營(yíng)造和諧發(fā)展環(huán)境。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積20000.00約30畝1.1總建筑面積29982.44容積率1.501.2基底面積11200.00建筑系數(shù)56.00%1.

2、3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝287.312總投資萬(wàn)元12167.052.1建設(shè)投資萬(wàn)元9251.962.1.1工程費(fèi)用萬(wàn)元7756.842.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1293.712.1.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元201.412.2建設(shè)期利息萬(wàn)元199.192.3流動(dòng)資金萬(wàn)元2715.903資金籌措萬(wàn)元12167.053.1自籌資金萬(wàn)元8102.073.2銀行貸款萬(wàn)元4064.984營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元24000.00正常運(yùn)營(yíng)年份5總成本費(fèi)用萬(wàn)元21026.676利潤(rùn)總額萬(wàn)元2878.677凈利潤(rùn)萬(wàn)元2159.008所得稅萬(wàn)元719.679增值稅萬(wàn)元788.8310稅金及附加萬(wàn)元94.6611納稅總額萬(wàn)元1603.1612工

3、業(yè)增加值萬(wàn)元5739.5013盈虧平衡點(diǎn)萬(wàn)元12800.35產(chǎn)值14回收期年7.68含建設(shè)期24個(gè)月15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率9.33%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元-1890.26所得稅后三、項(xiàng)目建設(shè)背景優(yōu)化政策措施，完善創(chuàng)新體系，吸引區(qū)域創(chuàng)新資源，積極推動(dòng)科技園區(qū)、創(chuàng)新基地、技術(shù)市場(chǎng)、轉(zhuǎn)化基金、創(chuàng)新聯(lián)盟等共建共享。（一）打造協(xié)同創(chuàng)新共同體積極開展系統(tǒng)性、整體性、協(xié)同性創(chuàng)新改革試驗(yàn)，探索改革經(jīng)驗(yàn)，率先實(shí)現(xiàn)協(xié)同創(chuàng)新。圍繞污染防治、節(jié)能減排、產(chǎn)業(yè)升級(jí)等共同關(guān)注的領(lǐng)域，與區(qū)域開展關(guān)鍵性技術(shù)協(xié)同攻關(guān)和應(yīng)用研究，共建科技研發(fā)中心，共享研究成果。支持優(yōu)勢(shì)企業(yè)與區(qū)域企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì)、高等院校、科研院所等，共同組建產(chǎn)業(yè)技

4、術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟，組建集研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化為一體、企業(yè)化運(yùn)作的科技創(chuàng)新平臺(tái)。依托高新區(qū)等平臺(tái)，吸引區(qū)域科技企業(yè)和研發(fā)機(jī)構(gòu)來(lái)我市設(shè)立成果轉(zhuǎn)化企業(yè)和分支機(jī)構(gòu)。培育與區(qū)域一體化的技術(shù)交易市場(chǎng)，吸引區(qū)域技術(shù)交易機(jī)構(gòu)到我市設(shè)立科技服務(wù)機(jī)構(gòu)。加快培育壯大技術(shù)經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍，為科技成果轉(zhuǎn)化提供集成服務(wù)。（二）用足用好區(qū)域創(chuàng)新資源組織區(qū)域?qū)＜野衙}會(huì)診，引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)，推動(dòng)我市傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。引進(jìn)用好區(qū)域人才智力，加強(qiáng)區(qū)域?qū)I(yè)技術(shù)人才制度銜接，探索推進(jìn)子女入學(xué)、戶籍管理、證照資質(zhì)等方面的互通互認(rèn)改革。支持區(qū)域高校在我市建立高技能人才實(shí)訓(xùn)基地，吸引區(qū)域高端人才和團(tuán)隊(duì)到我市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。我國(guó)粉末冶金制品行業(yè)上世紀(jì)50年代中期起步，

5、后隨著汽車工業(yè)的發(fā)展，加上自身具有的節(jié)材性，日益受到重視，19912004年，我國(guó)粉末冶金零件產(chǎn)量在14年內(nèi)增長(zhǎng)了7.3倍，目前已進(jìn)入高速發(fā)展期。面對(duì)這個(gè)巨大的市場(chǎng)，除了不斷有新的國(guó)內(nèi)企業(yè)涉足，國(guó)外主要粉末冶金企業(yè)也積極進(jìn)入，并與我國(guó)現(xiàn)有廠家爭(zhēng)奪市場(chǎng)，從而導(dǎo)致國(guó)內(nèi)粉末冶金市場(chǎng)呈現(xiàn)出下列幾方面的競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)。（1）企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小，產(chǎn)業(yè)集中度低，缺少大型綜合競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的企業(yè)集團(tuán)。（2）企業(yè)在高、中、低檔產(chǎn)品市場(chǎng)的定位逐漸確立。有相當(dāng)規(guī)模和技術(shù)的企業(yè)主攻中高端產(chǎn)品市場(chǎng)；一般企業(yè)或小型企業(yè)則在低端產(chǎn)品市場(chǎng)展開競(jìng)爭(zhēng)。（3）國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日趨國(guó)際化。各國(guó)粉末冶金制造企業(yè)紛紛在我國(guó)獨(dú)資或合資建廠，實(shí)施對(duì)產(chǎn)

6、品的梯度轉(zhuǎn)移。如美國(guó)的Metaldyne、GKN、霍克公司，意大利的微齒公司，加拿大的Stackpole、QMP公司，日本的住友、日立、三菱公司等。這些國(guó)外企業(yè)對(duì)中國(guó)粉末冶金行業(yè)的狀況，如產(chǎn)品的檔次、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品價(jià)格、質(zhì)量等情況越來(lái)越了解，并都在加緊制定競(jìng)爭(zhēng)對(duì)策和擴(kuò)張計(jì)劃。（4）在競(jìng)爭(zhēng)激烈的中、低端市場(chǎng)，產(chǎn)品質(zhì)量在不斷提高的同時(shí)，價(jià)格則逐年下降。由于新企業(yè)的不斷涌入，向老企業(yè)提出挑戰(zhàn)，小企業(yè)則給大企業(yè)帶來(lái)威脅；主機(jī)廠也在要求更高質(zhì)量和服務(wù)的同時(shí)，不斷提出降價(jià)要求。在該領(lǐng)域中小企業(yè)最具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。（5）國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)原材料逐步替代進(jìn)口材料，為降低成本壓力，許多原來(lái)用進(jìn)口材料的企業(yè)開始選用優(yōu)質(zhì)的國(guó)產(chǎn)材

7、料，而同等原材料國(guó)內(nèi)外的價(jià)差超過(guò)20%。（6）優(yōu)質(zhì)國(guó)產(chǎn)設(shè)備將被普遍采用。國(guó)產(chǎn)設(shè)備如壓機(jī)和電爐的性能不斷提高，且國(guó)產(chǎn)同等性能和噸位的機(jī)械壓機(jī)價(jià)格只是進(jìn)口壓機(jī)的三分之一，同樣為降低成本壓力，眾多企業(yè)開始選用國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)設(shè)備。（7）行業(yè)內(nèi)各種形式的聯(lián)合在加速。面對(duì)市場(chǎng)的嚴(yán)峻考驗(yàn)，為了生存和發(fā)展，各企業(yè)從競(jìng)爭(zhēng)走向競(jìng)合，大企業(yè)希望通過(guò)聯(lián)合做大做強(qiáng)，中型企業(yè)希望通過(guò)合作保持自有的一塊領(lǐng)地，小企業(yè)則想維持生存，都在尋求各種形式的聯(lián)合。從國(guó)際看，和平與發(fā)展仍是當(dāng)今時(shí)代的主題，世界多極化、經(jīng)濟(jì)全球化、文化多樣化、社會(huì)信息化深入發(fā)展，世界經(jīng)濟(jì)在深度調(diào)整中曲折復(fù)蘇，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓄勢(shì)待發(fā)，我省發(fā)展具有相對(duì)穩(wěn)定

8、的國(guó)際環(huán)境。從國(guó)內(nèi)看，我國(guó)進(jìn)入全面建成小康社會(huì)決勝階段，經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好基本面沒(méi)有改變，發(fā)展仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，但內(nèi)涵和條件發(fā)生深刻變化。新常態(tài)下經(jīng)濟(jì)發(fā)展表現(xiàn)出速度變化、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、動(dòng)力轉(zhuǎn)換三大特點(diǎn)，增長(zhǎng)速度從高速轉(zhuǎn)向中高速，發(fā)展方式從規(guī)模速度型轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整從增量擴(kuò)能為主轉(zhuǎn)向調(diào)整存量、做優(yōu)增量并舉，發(fā)展動(dòng)力從主要依靠資源和低成本勞動(dòng)力等要素投入轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，正在由原來(lái)加快發(fā)展速度的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機(jī)遇，正在由原來(lái)規(guī)?？焖贁U(kuò)張的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機(jī)遇。明確了當(dāng)前時(shí)期主要目標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)、重大舉措。國(guó)家加快實(shí)施“一帶一路”、區(qū)域協(xié)同發(fā)展等重大戰(zhàn)略

9、，為借勢(shì)發(fā)展、融合發(fā)展、開放發(fā)展提供了歷史機(jī)遇。新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步推進(jìn)，為穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、防風(fēng)險(xiǎn)、保民生拓展了新空間。全面深化改革破解發(fā)展深層次體制機(jī)制障礙，為補(bǔ)齊全面建成小康社會(huì)短板增強(qiáng)了動(dòng)力和活力。同時(shí)，必須清醒看到，在全面建成小康社會(huì)的前進(jìn)道路上還有不少困難和問(wèn)題，發(fā)展不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)的問(wèn)題仍然突出。四、項(xiàng)目定位牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以產(chǎn)業(yè)發(fā)展和應(yīng)用為導(dǎo)向，明確目標(biāo)任務(wù)，開展專項(xiàng)行動(dòng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式和可持續(xù)發(fā)展，大力推動(dòng)區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展應(yīng)用。 五、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模（一）項(xiàng)目產(chǎn)品及服務(wù)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx粉末冶金制品

10、的經(jīng)營(yíng)能力。（二）建筑物建設(shè)規(guī)模本期項(xiàng)目建筑面積29982.44，其中：生產(chǎn)工程18264.96，倉(cāng)儲(chǔ)工程6311.20，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施3045.32，公共工程2360.96。二、總投資及資金構(gòu)成（一）建設(shè)投資估算本期項(xiàng)目建設(shè)投資9251.96萬(wàn)元，包括：工程建設(shè)費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分。（二）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項(xiàng)目建設(shè)期為24個(gè)月，其中申請(qǐng)銀行貸款4064.98萬(wàn)元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測(cè)算,建設(shè)期利息199.19萬(wàn)元。（三）流動(dòng)資金根據(jù)測(cè)算，本期項(xiàng)目流動(dòng)資金為2715.90萬(wàn)元。（四）項(xiàng)目總投資本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)

11、估算，項(xiàng)目總投資12167.05萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資9251.96萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的76.04%；建設(shè)期利息199.19萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.64%；流動(dòng)資金2715.90萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的22.32%。（五）資金籌措與投資計(jì)劃本期項(xiàng)目總投資12167.05萬(wàn)元，其中申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款4064.98萬(wàn)元，其余部分由企業(yè)自籌?？偼顿Y及構(gòu)成一覽表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目指標(biāo)占總投資比例1總投資12167.05100.00%1.1建設(shè)投資9251.9676.04%1.1.1工程費(fèi)用7756.8463.75%1.1.1.1建筑工程費(fèi)3578.2529.41%1.1.1.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)3942.3032.4

12、0%1.1.1.3安裝工程費(fèi)236.291.94%1.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用1293.7110.63%1.1.2.1土地出讓金831.806.84%1.1.2.2其他前期費(fèi)用461.913.80%1.2.3預(yù)備費(fèi)201.411.66%1.2.3.1基本預(yù)備費(fèi)118.380.97%1.2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)83.030.68%1.2建設(shè)期利息199.191.64%1.3流動(dòng)資金2715.9022.32%七、財(cái)務(wù)指標(biāo)分析1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營(yíng)業(yè)收入（SP）：24000.00萬(wàn)元（含稅）。2、年綜合總成本費(fèi)用（TC）：21026.67萬(wàn)元。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利潤(rùn)（NP）：2159.00萬(wàn)元。4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收

13、益率（FIRR）：9.33%。5、全部投資回收期（Pt）：7.68年（含建設(shè)期24個(gè)月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（BEP）：12800.35萬(wàn)元（產(chǎn)值）。八、建設(shè)周期及實(shí)施進(jìn)度結(jié)合該項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際工作情況，項(xiàng)目工程的建設(shè)周期確定為24個(gè)月，其工作內(nèi)容包括：項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、工程勘察與設(shè)計(jì)、土建工程施工、設(shè)備采購(gòu)、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。綜合總成本費(fèi)用估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外購(gòu)原材料、燃料費(fèi)0.0012512.0814180.3516682.7716682.7716682.7716682.7716682.7716682.772工資及福

14、利費(fèi)0.00945.61945.61945.61945.61945.61945.61945.61945.613修理費(fèi)0.00340.33340.33340.33340.33340.33340.33340.33340.334其他費(fèi)用0.002366.562366.562366.562366.562366.562366.562366.562366.564.1其他制造費(fèi)用0.00212.31212.31212.31212.31212.31212.31212.31212.314.2其他管理費(fèi)用0.00200.87200.87200.87200.87200.87200.87200.87200.874.3

15、其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用0.001953.381953.381953.381953.381953.381953.381953.381953.385經(jīng)營(yíng)成本0.0016164.5817832.8520335.2720335.2720335.2720335.2720335.2720335.276折舊費(fèi)0.00475.58475.58475.58475.58475.58475.58475.58475.587攤銷費(fèi)0.0016.6416.6416.6416.6416.6416.6416.6416.648利息支出0.00199.18199.18199.18199.18199.18199.18199.18199.18

16、9總成本費(fèi)用0.0016855.9818524.2521026.6721026.6721026.6721026.6721026.6721026.679.1其中：固定成本0.003398.293398.293398.293398.293398.293398.293398.293398.299.2可變成本0.0013457.6915125.9617628.3817628.3817628.3817628.3817628.3817628.38項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1現(xiàn)金流入0.000.0018000.0020400.00240

17、00.0024000.0024000.0024000.0024000.00NaN1.1營(yíng)業(yè)收入0.000.0018000.0020400.0024000.0024000.0024000.0024000.0024000.0024000.001.2補(bǔ)貼收入1.3回收固定資產(chǎn)余值1.4回收流動(dòng)資金2現(xiàn)金流出4625.984625.9818287.1218201.4622874.2520429.9320429.9320429.9320429.9320429.932.1建設(shè)投資4625.984625.982.2流動(dòng)資金0.002036.93271.582444.322.3經(jīng)營(yíng)成本0.0016164.5817832.8520335.2720335.2720335.2720335.2720335.2720335.272.4稅金及附加0.0085.6197.0394.6694.6694.6694.6694.6694.662.5維持運(yùn)營(yíng)投資3所得稅前凈現(xiàn)金流量-4625.98-4625.98-287.122198.541125.753570.073570.073570.073570.073570.074累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量-4625.98-9251.96-9539.0