用友T3操作手冊(cè)

1、T3 財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)操作手冊(cè)注冊(cè)點(diǎn)擊 T3 圖標(biāo)，輸入用戶名、密碼，選擇賬套、會(huì)計(jì)年度、操作日期點(diǎn)擊確定?？傎~模塊一、會(huì)計(jì)科目設(shè)置1、 會(huì)計(jì)科目進(jìn)入方法：（1 ）基礎(chǔ)設(shè)置t財(cái)務(wù)t會(huì)計(jì)科目。（2）總賬t會(huì)計(jì)科目。圖 1 圖 22、增加會(huì)計(jì)科目點(diǎn)擊增加按鈕，會(huì)出現(xiàn)會(huì)計(jì)科目_新增界面，填寫(xiě)科目編碼、科目中文名稱，如果有輔助核算的，選中前面的復(fù)選框，然后點(diǎn)擊確定。3、指定現(xiàn)金日記賬、銀行日記帳和現(xiàn)金流量科目點(diǎn)擊會(huì)計(jì)科目T編輯T制定科目指定現(xiàn)金總賬科目選中現(xiàn)金總賬科目， 在待選科目中選中庫(kù)存現(xiàn)金科目， 點(diǎn)擊單右箭頭， 選到已選科 目下指定銀行總賬科目選中銀行總賬科目， 在待選科目中選中銀行存款科目， 點(diǎn)擊單右

2、箭頭， 選到已選 科目下指定現(xiàn)金流量科目 選中現(xiàn)金流量科目，在待選科目中選中現(xiàn)金，銀行的明細(xì)科目、其他貨幣資金， 選擇到已選科目下，點(diǎn)擊確定增加現(xiàn)金流量項(xiàng)目點(diǎn)擊基礎(chǔ)檔案T財(cái)務(wù)T項(xiàng)目目錄出現(xiàn)項(xiàng)目檔案，點(diǎn)擊增加后出現(xiàn)項(xiàng)目大類定義_增加，根據(jù)行業(yè)性質(zhì)選擇現(xiàn)金流量項(xiàng)目。4、設(shè)置憑證類別點(diǎn)擊基礎(chǔ)設(shè)置T財(cái)務(wù)T憑證類別選擇記賬憑證，點(diǎn)擊確定。二、錄入期初余額點(diǎn)擊總賬T設(shè)置T期初余額a. 若年初啟用，則直接錄入年初余額。b. 若年中啟用，則需輸入啟用時(shí)的月初數(shù) （期初余額），并輸入年初至啟用期初的累計(jì) 發(fā)生額。損益類科目的累計(jì)發(fā)生額也需錄入。c. 有輔助核算的科目錄入期初數(shù)t直接輸入累計(jì)發(fā)生額，輸入期初余額時(shí)

3、須雙擊，在 彈出的窗口點(diǎn)擊增加t輸入客戶、摘要、方向、金額t退出 錄入完期初余額后，點(diǎn)擊試算，平衡才能算基本正確。三、做賬流程正常流程：填制憑證T審核憑證T記賬T月末轉(zhuǎn)賬T審核憑證T月末結(jié)賬如果設(shè)置了未審核的憑證允許記賬的話流程為：填制憑證T記賬T月末轉(zhuǎn)賬T記賬T月末結(jié)賬。3-1 填制憑證1、 填制憑證點(diǎn)擊填制憑證按鈕T在彈出的對(duì)話框中點(diǎn)增加按鈕T分別錄入憑證類別、附單據(jù) 數(shù)、摘要、憑證科目、金額直至本張憑證錄入完成T如果要繼續(xù)增加直接點(diǎn)增加就可 以；如果不需要繼續(xù)增加點(diǎn)擊保存后退出即可。注意：損益類科目中收入類科目發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)的只能做貸方，費(fèi)用類只能做在借方。 2、刪除憑證當(dāng)發(fā)現(xiàn)憑證做錯(cuò)時(shí)可以

4、進(jìn)行刪除。刪除前也要取消審核、記賬、和結(jié)賬。具體操作為：在填制憑證中T標(biāo)題欄中 “制單”按鈕T下拉菜單下的“作廢/恢復(fù)” T 再點(diǎn)“制單”下的“整理憑證”T選擇月份T確定T選擇要?jiǎng)h除的憑證，一般點(diǎn)全選T確定t是即可。3-2 審核憑證注意：不能與制單人為同一人1、換人審核 /取消審核文件T重新注冊(cè)T換用戶名（非制單人）、選日期T確定點(diǎn)擊審核憑證T審核憑證T選憑證類別、月份T確認(rèn)T確定T彈出憑證 單張審核/單張取消審核t則直接點(diǎn)擊審核 /取消批量審核/批量取消審核t則點(diǎn)擊工具欄“文件”旁的“審核”T成批審核憑證/成批取消審核3-3 記賬點(diǎn)擊記賬T選擇記賬范圍或全選T下一步T下一步T確定注意： 未設(shè)

5、置未審核憑證允許記賬， 必須審核后才能記賬；上月未結(jié)賬，本月不允 許記賬。3-4 月末轉(zhuǎn)賬輸入本年利潤(rùn)科目T確定T選擇期間損益結(jié)轉(zhuǎn)T點(diǎn)擊右邊放大鏡T選擇憑證類別, 結(jié)轉(zhuǎn)月份T全選T確定T生成一張憑證T保存注意：自動(dòng)生成的憑證也要審核、記賬3-5 月末結(jié)賬月末結(jié)賬T下一步T對(duì)賬T下一步T下一步T結(jié)賬3-6 反結(jié)賬月末結(jié)賬t選中最后一個(gè)結(jié)賬月tCtrl+Shift+F6宀登陸密碼宀確定3-7 反記賬點(diǎn)擊總賬t期末T對(duì)賬TCtrl+H激活恢復(fù)記賬狀態(tài)t確定T退出點(diǎn)擊總賬T憑證T恢復(fù)記賬前狀態(tài)，選擇月初狀態(tài)T確定T輸入登陸密碼T確定財(cái)務(wù)報(bào)表點(diǎn)擊財(cái)務(wù)報(bào)表打開(kāi)T利潤(rùn)表/資產(chǎn)負(fù)債表/現(xiàn)金流量表在數(shù)據(jù)模式下T

6、數(shù)據(jù)T關(guān)鍵字T錄入，錄入完關(guān)鍵字點(diǎn)擊確定，查看數(shù)據(jù)正確與否。采購(gòu)采購(gòu)訂單點(diǎn)擊采購(gòu)管理T采購(gòu)訂單T增加T填寫(xiě)表頭的供貨單位、日期、稅率，表體的存貨名稱、數(shù)量、單價(jià)等點(diǎn)擊保存。 如果要生成采購(gòu)入庫(kù)單的話，審核后，點(diǎn)擊流轉(zhuǎn)后的倒三角選擇生成采購(gòu)入庫(kù)單。采購(gòu)入庫(kù)單 根據(jù)采購(gòu)訂單生成采購(gòu)入庫(kù)單后，填寫(xiě)表頭的采購(gòu)類型、倉(cāng)庫(kù)等內(nèi)容。 如果根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單生成憑證，點(diǎn)擊流轉(zhuǎn)后的倒三角生成普通或?qū)Ｓ冒l(fā)票。采購(gòu)發(fā)票生成的采購(gòu)發(fā)票，如果發(fā)票已到，并且已付款，點(diǎn)擊現(xiàn)結(jié)，選擇結(jié)算方式，結(jié)算金額點(diǎn) 擊確定，點(diǎn)擊結(jié)算，再點(diǎn)擊審核。如果發(fā)票已到，未付款點(diǎn)擊結(jié)算，再點(diǎn)擊審核。付款單如果要對(duì)有發(fā)票，已結(jié)算的采購(gòu)付款的話點(diǎn)擊采購(gòu)管理

7、T付款結(jié)算T填寫(xiě)供應(yīng)商T增加T填寫(xiě)結(jié)算方式、金額、日期等T保存T點(diǎn)擊核銷T選擇要核銷的發(fā)票填寫(xiě)本次結(jié)算金額T保存 月末結(jié)賬當(dāng)月末所有的采購(gòu)單據(jù)都處理完后，點(diǎn)擊月末結(jié)賬，選中要結(jié)賬月，點(diǎn)擊月結(jié)檢測(cè)，看是否存在月結(jié)問(wèn)題，點(diǎn)擊月結(jié)。如果要取消采購(gòu)月結(jié)，必須先取消核算模塊月結(jié)和庫(kù)存模塊。選中要取消結(jié)賬的月份,點(diǎn)擊取消月結(jié)。取消核銷操作點(diǎn)擊采購(gòu)T供應(yīng)商往來(lái)T取消操作選擇供應(yīng)商、操作類型點(diǎn)擊確定，再選擇，確定取消結(jié)算點(diǎn)擊采購(gòu)T采購(gòu)結(jié)算T填寫(xiě)結(jié)算日期、供應(yīng)商等T確定T雙擊點(diǎn)擊要取消結(jié)算的單據(jù)T刪除T確定銷售銷售訂單點(diǎn)擊銷售管理T銷售訂單T增加T填寫(xiě)表頭、表體數(shù)據(jù)T點(diǎn)擊保存如果要根據(jù)銷售訂單生成發(fā)貨單必須審核

8、銷售訂單，才能點(diǎn)擊流轉(zhuǎn)生成發(fā)貨單。銷售發(fā)貨單根據(jù)銷售訂單生成的發(fā)貨單，填寫(xiě)倉(cāng)庫(kù)，核對(duì)數(shù)據(jù)后，點(diǎn)擊保存， 審核后自動(dòng)生成銷售出庫(kù)單。若根據(jù)發(fā)貨單生成發(fā)票，點(diǎn)擊流轉(zhuǎn)生成發(fā)票。銷售發(fā)票根據(jù)流轉(zhuǎn)生成的發(fā)票點(diǎn)擊保存后。如果是立即付款的點(diǎn)擊現(xiàn)結(jié)，再審核；如果是沒(méi)有付款的點(diǎn)擊復(fù)核形成應(yīng)收賬款。收款單點(diǎn)擊銷售管理T收款結(jié)算T選擇客戶T增加T填寫(xiě)結(jié)算方式、金額等T保存T核銷T選擇結(jié)算那筆賬務(wù)T填寫(xiě)本次結(jié)算T點(diǎn)擊保存取消核銷點(diǎn)擊銷售T客戶往來(lái)T取消操作T填寫(xiě)客戶、操作類型等T確定T選擇T確定月末結(jié)賬點(diǎn)擊月末結(jié)賬選擇要結(jié)賬的月份T月結(jié)檢測(cè)T點(diǎn)擊月末結(jié)賬如果要取消銷售模塊的結(jié)賬必須先取消核算管理和庫(kù)存管理的結(jié)賬。庫(kù)存

9、采購(gòu)入庫(kù)單審核點(diǎn)擊庫(kù)存管理T采購(gòu)入庫(kù)單T核對(duì)實(shí)際入庫(kù)數(shù)量進(jìn)行審核銷售出庫(kù)單審核點(diǎn)擊庫(kù)存管理T銷售出單T核對(duì)實(shí)際出庫(kù)數(shù)量進(jìn)行審核 盤(pán)點(diǎn)單點(diǎn)擊庫(kù)存管理T盤(pán)點(diǎn)單T增加T選擇盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)T盤(pán)點(diǎn)T填寫(xiě)出入庫(kù)類別T錄入實(shí)際庫(kù)存量T保存T審核，自動(dòng)生成其他出入庫(kù)單據(jù) 月末結(jié)賬點(diǎn)擊庫(kù)存管理T月末結(jié)賬T結(jié)賬如果要反結(jié)賬必須等核算管理取消月結(jié)。核算單據(jù)記賬 / 反記賬點(diǎn)擊核算管理T正常單據(jù)記賬T全選T記賬 先記采購(gòu)入庫(kù)單，調(diào)撥單，其他入庫(kù)單，銷售出庫(kù)單，其他入庫(kù)單 反記賬T點(diǎn)擊核算T核算T取消單據(jù)記賬T全選T恢復(fù)期末處理點(diǎn)擊核算管理T期末處理T未期末處理倉(cāng)庫(kù)T選擇倉(cāng)庫(kù)T確定反操作T點(diǎn)擊核算管理T期末處理T億期末處理的

10、倉(cāng)庫(kù)T選擇倉(cāng)庫(kù)T確定購(gòu)銷單據(jù)制單點(diǎn)擊核算管理T購(gòu)銷單據(jù)制單采購(gòu)制單暫估制單沒(méi)有采購(gòu)發(fā)票的采購(gòu)入庫(kù)單，先生成暫估憑證選中采購(gòu)入庫(kù)單（暫估記賬）T確定T選擇T合成T生成憑證正常采購(gòu)制單選擇采購(gòu)入庫(kù)單（報(bào)銷制單）T確定T選擇T合成T生成憑證供應(yīng)商發(fā)票制單點(diǎn)擊核算管理T供應(yīng)商往來(lái)制單T發(fā)票制單T選擇T制單T保存供應(yīng)商核銷制單點(diǎn)擊核算管理T供應(yīng)商往來(lái)制單T核銷制單T選擇T制單T保存銷售出庫(kù)單制單點(diǎn)擊核算管理T正常單據(jù)記賬T選擇T合成T保存銷售發(fā)票制單點(diǎn)擊核算管理T客戶往來(lái)制單T發(fā)票制單T選擇T制單T保存客戶核銷制單點(diǎn)擊核算管理T客戶往來(lái)制單T核銷制單T選擇T制單T保存采購(gòu)暫估處理暫估的采購(gòu)入庫(kù)單，發(fā)票到了，填寫(xiě)發(fā)票，結(jié)算，審核后，到核算管理的暫估成本處理 進(jìn)行暫估處理點(diǎn)擊核算管理T暫估成本處理T選擇T暫估購(gòu)銷單據(jù)選擇紅字回沖單點(diǎn)擊核算管理T購(gòu)銷單據(jù)制單T選擇紅字回沖單T選擇單據(jù)T生成T保存購(gòu)銷單據(jù)選擇藍(lán)字回沖單點(diǎn)擊核算管理T購(gòu)銷單據(jù)制單T選擇藍(lán)字回沖單T選擇單據(jù)T生成T保存刪除憑證點(diǎn)擊核算T憑證T購(gòu)銷單據(jù)憑證列表 /供應(yīng)商往來(lái)