膠粘劑項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告

1、膠粘劑項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告一、建設(shè)背景膠粘劑廣泛應(yīng)用于木材加工、建筑工程、紡織印染、皮革制鞋、機(jī)械、醫(yī)療等領(lǐng)域，隨著下游應(yīng)用市場不斷擴(kuò)大，其行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。我國新能源、電子、汽車、航空航天等領(lǐng)域快速發(fā)展，對高性能膠粘劑產(chǎn)品需求不斷增長，推動我國膠粘劑行業(yè)技術(shù)水平不斷提升。我國膠粘劑工業(yè)于20世紀(jì)50年代末期開始起步，80年代產(chǎn)量快速增長，21世紀(jì)以來進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期。2017年，我國膠粘劑產(chǎn)量為796.2萬噸，較2016年733.9萬噸增長了8.5%；消費(fèi)量為788.0萬噸，較2016年的721.0萬噸增長了9.3%；行業(yè)銷售額為987.8億元，較2016年的897.1億元增長了10.1%。我國膠粘

2、劑市場保持良好的發(fā)展態(tài)勢。我國膠粘劑行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域中，建筑裝飾行業(yè)是最大應(yīng)用市場，占比為28.7%；其次是包裝標(biāo)簽市場，占比為21.1%；排名第三的是木工和細(xì)木工制品市場，占比為13.8%；交通運(yùn)輸、纖維加工、紙加工及書本裝訂市場應(yīng)用占比分別為7.6%、7.3%和7.2%；裝配作業(yè)和皮革制鞋市場應(yīng)用占比分別為6.5%和6.3%。我國膠粘劑應(yīng)用市場主要集中在建筑裝飾、包裝標(biāo)簽和木工領(lǐng)域。隨著我國航空航天、汽車和電子產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，對膠粘劑性能要求不斷提高，我國膠粘劑行業(yè)工藝技術(shù)不斷提升。現(xiàn)階段，我國膠粘劑產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的40%左右，但銷售額占比僅為27%左右，由此可以看出，我國膠粘劑行業(yè)產(chǎn)品

3、主要集中在中低端領(lǐng)域，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)亟待調(diào)整。我國共擁有膠粘劑生產(chǎn)企業(yè)3000余家，大部分企業(yè)為中小型企業(yè)，規(guī)模較小，研發(fā)能力較弱、生產(chǎn)工藝水平較低、產(chǎn)品質(zhì)量較差；一小部分規(guī)模較大、實(shí)力較強(qiáng)、擁有知識產(chǎn)權(quán)的本土企業(yè)技術(shù)水平快速提升，在部分細(xì)分領(lǐng)域可以與國際先進(jìn)企業(yè)形成競爭，但在關(guān)鍵原材料領(lǐng)域仍需依賴國外市場，國際市場競爭力仍需提升；我國膠粘劑行業(yè)排名靠前的企業(yè)均為跨國企業(yè)，這些企業(yè)技術(shù)水平較高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為齊全，具有較強(qiáng)競爭優(yōu)勢。整體來看，我國膠粘劑行業(yè)排名前四的企業(yè)合計(jì)市場份額不足15%，行業(yè)集中度低，本土企業(yè)在關(guān)鍵原材料和核心技術(shù)領(lǐng)域與國際先進(jìn)水平相比仍存在一定差距。我國膠粘劑行業(yè)還處于成長期，

4、進(jìn)入門檻相對較低，因此行業(yè)中存在大量規(guī)模較小的企業(yè)。隨著我國膠粘劑行業(yè)逐步向成熟期過度，以及市場需求逐漸向高性能產(chǎn)品靠攏，實(shí)力較弱、產(chǎn)品品質(zhì)較差的企業(yè)生存將日益困難，實(shí)力強(qiáng)大的企業(yè)兼并重組將成為常態(tài)，市場將逐步向優(yōu)勢企業(yè)集聚，行業(yè)集中度有望提升。二、項(xiàng)目名稱及性質(zhì)（一）項(xiàng)目名稱膠粘劑項(xiàng)目（二）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)本項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目。三、項(xiàng)目建設(shè)單位公司秉承“誠實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規(guī)經(jīng)營”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。四、原則1、堅(jiān)持融合發(fā)展。推進(jìn)業(yè)態(tài)和模式創(chuàng)新，促進(jìn)信息技術(shù)與產(chǎn)業(yè)深度融合，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)與上下游產(chǎn)業(yè)跨界互動，加快產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。2、

5、堅(jiān)持突出重點(diǎn)。著重抓好經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展急需、市場潛力大的重點(diǎn)項(xiàng)目，扶持產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，帶動產(chǎn)業(yè)全面優(yōu)化升級。3、堅(jiān)持協(xié)調(diào)發(fā)展。圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等重大需求 ，鼓勵產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合、上下游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，促進(jìn)發(fā)展速度與質(zhì)量、效益相統(tǒng)一，與資源、環(huán)境相協(xié)調(diào)。五、選址及建設(shè)規(guī)模1、本期項(xiàng)目選址位于xxx（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約190畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。2、項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx膠粘劑的經(jīng)營能力。3、本期項(xiàng)目建筑面積232852.52，其中：生產(chǎn)工程152135.16，倉儲工程49696.02，行政辦公及生活服務(wù)

6、設(shè)施22476.90，公共工程8544.44。六、發(fā)展思路深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，立足國內(nèi)市場需求，以技術(shù)創(chuàng)新和創(chuàng)意設(shè)計(jì)為動力，以品牌建設(shè)為重點(diǎn)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，注重增值服務(wù)，著重提高發(fā)展質(zhì)量和效益，建立產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，加快創(chuàng)新發(fā)展，加強(qiáng)節(jié)能減排與綜合利用，打造創(chuàng)新化、創(chuàng)意化、品牌化、綠色化、信息化產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。七、建設(shè)周期項(xiàng)目計(jì)劃從可行性研究報(bào)告的編制到工程竣工驗(yàn)收、投產(chǎn)運(yùn)營共需24個(gè)月的時(shí)間。八、總投資及資金構(gòu)成（一）建設(shè)投資估算本期項(xiàng)目建設(shè)投資75108.86萬元，包括：工程建設(shè)費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分。1、工程費(fèi)用工程

7、建設(shè)費(fèi)用包括建筑工程投資（含土地費(fèi)用）、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)等；工程建設(shè)其他費(fèi)用包括：建設(shè)管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、其他前期工作費(fèi)用，合計(jì)65666.70萬元。（1）建筑工程投資估算根據(jù)估算，本期項(xiàng)目建筑工程投資為30039.07萬元。（2）設(shè)備購置費(fèi)估算設(shè)備購置費(fèi)的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報(bào)價(jià)和類似工程設(shè)備價(jià)格，同時(shí)參照機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊和建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行，并考慮必要的運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行估算。本期項(xiàng)目設(shè)備購置費(fèi)為33593.71萬元。（3）安裝工程費(fèi)估算本期項(xiàng)目安裝工程費(fèi)為2033.92萬元。2、工程建設(shè)其他費(fèi)用本期項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用為7479.28

8、萬元。3、預(yù)備費(fèi)本期項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)為1962.88萬元。（二）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項(xiàng)目建設(shè)期為24個(gè)月，其中申請銀行貸款30674.32萬元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測算,建設(shè)期利息1503.04萬元。（三）流動資金流動資金是指項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運(yùn)營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資金測算一般采用分項(xiàng)詳細(xì)測算法或擴(kuò)大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況及本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)和項(xiàng)目運(yùn)營特點(diǎn)，該項(xiàng)目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項(xiàng)詳細(xì)測算法進(jìn)行測算。根據(jù)測算，本期項(xiàng)目流動資金為17553.18萬元。（四）項(xiàng)目總投資本期項(xiàng)目

9、總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資94165.08萬元，其中：建設(shè)投資75108.86萬元，占項(xiàng)目總投資的79.76%；建設(shè)期利息1503.04萬元，占項(xiàng)目總投資的1.60%；流動資金17553.18萬元，占項(xiàng)目總投資的18.64%。（五）資金籌措與投資計(jì)劃本期項(xiàng)目總投資94165.08萬元，其中申請銀行長期貸款30674.32萬元，其余部分由企業(yè)自籌。九、投資收益分析1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：155700.00萬元（含稅）。2、年綜合總成本費(fèi)用（TC）：126616.40萬元。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利潤（NP）：21251.20萬元。4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率

10、（FIRR）：15.93%。5、全部投資回收期（Pt）：6.53年（含建設(shè)期24個(gè)月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（BEP）：59054.93萬元（產(chǎn)值）。十、保障措施(一)擴(kuò)大國內(nèi)外合作鼓勵企業(yè)與國外公司加強(qiáng)合作，支持有條件的企業(yè)在境外設(shè)立研發(fā)中心，充分利用國際資源提升發(fā)展水平。加強(qiáng)與“一帶一路”沿線國家合作，支持有條件的企業(yè)開拓海外業(yè)務(wù)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展走出去。(二)加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)，提升各方意識積極宣傳政策措施，加大組織相關(guān)部門監(jiān)管人員的培訓(xùn)力度，充分發(fā)揮輿論的導(dǎo)向與宣傳作用，通過推廣成功示范經(jīng)驗(yàn)，營造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良好氛圍。進(jìn)一步提高公眾對其重要性的認(rèn)識，加強(qiáng)對外技術(shù)交流與合作，不斷提高區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平

11、。(三)強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)行業(yè)監(jiān)管認(rèn)真貫徹執(zhí)行產(chǎn)業(yè)政策法規(guī)和產(chǎn)業(yè)行業(yè)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)，加快產(chǎn)業(yè)行業(yè)監(jiān)管辦法和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定和實(shí)施，推動產(chǎn)業(yè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析和市場需求預(yù)測預(yù)警，規(guī)范產(chǎn)業(yè)信息報(bào)告和發(fā)布制度，為決策提供信息支持。流動資金估算表單位：萬元序號項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流動資產(chǎn)0.0087558.7599233.25116745.00116745.00116745.00116745.00116745.00116745.001.1應(yīng)收賬款0.0039401.4444654.9652535.2552535.2552535.2552535.2552

12、535.2552535.251.2存貨0.0030645.5634731.6440860.7540860.7540860.7540860.7540860.7540860.751.2.1原輔材料0.009193.6710419.5012258.2312258.2312258.2312258.2312258.2312258.231.2.2燃料動力0.00459.68520.97612.91612.91612.91612.91612.91612.911.2.3在產(chǎn)品0.0014096.9515976.5518795.9418795.9418795.9418795.9418795.9418795.94

13、1.2.4產(chǎn)成品0.006895.257814.629193.679193.679193.679193.679193.679193.671.3現(xiàn)金0.007004.707938.669339.609339.609339.609339.609339.609339.601.4預(yù)付賬款0.0010507.0511907.9914009.4014009.4014009.4014009.4014009.4014009.402流動負(fù)債0.0074393.8784313.0599191.8299191.8299191.8299191.8299191.8299191.822.1應(yīng)付賬款0.0026781.79

14、30352.7035709.0635709.0635709.0635709.0635709.0635709.062.2預(yù)收賬款0.0047612.0753960.3563482.7663482.7663482.7663482.7663482.7663482.763流動資金0.0013164.8914920.2017553.1817553.1817553.1817553.1817553.1817553.184流動資金增加0.0013164.891755.322632.985鋪底流動資金0.0026267.6329769.9735023.5035023.5035023.5035023.503502

15、3.5035023.50總投資及構(gòu)成一覽表單位：萬元序號項(xiàng)目指標(biāo)占總投資比例1總投資94165.08100.00%1.1建設(shè)投資75108.8679.76%1.1.1工程費(fèi)用65666.7069.74%1.1.1.1建筑工程費(fèi)30039.0731.90%1.1.1.2設(shè)備購置費(fèi)33593.7135.68%1.1.1.3安裝工程費(fèi)2033.922.16%1.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用7479.287.94%1.1.2.1土地出讓金3455.323.67%1.1.2.2其他前期費(fèi)用4023.964.27%1.2.3預(yù)備費(fèi)1962.882.08%1.2.3.1基本預(yù)備費(fèi)1250.971.33%1.2.3

16、.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)711.910.76%1.2建設(shè)期利息1503.041.60%1.3流動資金17553.1818.64%綜合總成本費(fèi)用估算表單位：萬元序號項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外購原材料、燃料費(fèi)0.0076571.8786781.46102095.83102095.83102095.83102095.83102095.83102095.832工資及福利費(fèi)0.006749.056749.056749.056749.056749.056749.056749.056749.053修理費(fèi)0.002021.312021.312021.312021.312021

17、.312021.312021.312021.314其他費(fèi)用0.0010139.0110139.0110139.0110139.0110139.0110139.0110139.0110139.014.1其他制造費(fèi)用0.00850.12850.12850.12850.12850.12850.12850.12850.124.2其他管理費(fèi)用0.00852.23852.23852.23852.23852.23852.23852.23852.234.3其他營業(yè)費(fèi)用0.008436.668436.668436.668436.668436.668436.668436.668436.665經(jīng)營成本0.00954

18、81.24105690.83121005.20121005.20121005.20121005.20121005.20121005.206折舊費(fèi)0.004039.054039.054039.054039.054039.054039.054039.054039.057攤銷費(fèi)0.0069.1169.1169.1169.1169.1169.1169.1169.118利息支出0.001503.041503.041503.041503.041503.041503.041503.041503.049總成本費(fèi)用0.00101092.44111302.03126616.40126616.40126616.40

19、126616.40126616.40126616.409.1其中：固定成本0.0017771.5217771.5217771.5217771.5217771.5217771.5217771.5217771.529.2可變成本0.0083320.9293530.51108844.88108844.88108844.88108844.88108844.88108844.88項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1現(xiàn)金流入0.000.00116775.00132345.00155700.00155700.00155700.00155700.00155700.00NaN1.1營業(yè)收入0.000.00116775.00132345.00155700.00155700.00155700.00155700.00155700.00155700.001.2補(bǔ)貼收入1.3回收固定資產(chǎn)余值1.4回收流動資金2現(xiàn)金流出37554.4337554.43109273.30108156.94137551.74121753.87121753.87121753.87121753.871217