嬰幼兒配方奶粉項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告

1、嬰幼兒配方奶粉項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告一、項(xiàng)目及性質(zhì)（一）項(xiàng)目名稱嬰幼兒配方奶粉項(xiàng)目（二）項(xiàng)目投資人xx投資管理公司（三）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)新建二、項(xiàng)目承辦單位公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定，制定并由股東大會(huì)審議通過(guò)了董事會(huì)議事規(guī)則，董事會(huì)議事規(guī)則對(duì)董事會(huì)的職權(quán)、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會(huì)議記錄等進(jìn)行了規(guī)范。 公司不斷推動(dòng)企業(yè)品牌建設(shè)，實(shí)施品牌戰(zhàn)略，增強(qiáng)品牌意識(shí)，提升品牌管理能力，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)營(yíng)向品牌經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變。公司積極申報(bào)注冊(cè)國(guó)家及本區(qū)域著名商標(biāo)等，加強(qiáng)品牌策劃與設(shè)計(jì)，豐富品牌內(nèi)涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務(wù)市場(chǎng)份額。推進(jìn)區(qū)域品牌建設(shè)，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。公司按照

2、“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?！钡脑瓌t，加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo)，推動(dòng)智慧集群建設(shè)，帶動(dòng)形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強(qiáng)、信息化基礎(chǔ)好、引導(dǎo)帶動(dòng)作用大的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群對(duì)外合作交流，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對(duì)外產(chǎn)能合作中的載體作用。通過(guò)建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機(jī)制，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，營(yíng)造和諧發(fā)展環(huán)境。三、項(xiàng)目建設(shè)背景嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)業(yè)在發(fā)達(dá)國(guó)家屬于成熟產(chǎn)業(yè)，在中國(guó)屬于朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。由于面對(duì)的是特殊受眾群體，因此嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)業(yè)的優(yōu)劣不僅僅代表一個(gè)國(guó)家某一產(chǎn)業(yè)的好壞，更是關(guān)系到一個(gè)國(guó)家的未來(lái)和希望，應(yīng)引起國(guó)際上的廣泛關(guān)注和重視。隨著新生兒的增長(zhǎng)，我國(guó)乳品行業(yè)快速發(fā)展，特別是奶粉市場(chǎng)發(fā)展迅速。目前，中國(guó)已成

3、為全球第二大嬰幼兒奶粉消費(fèi)大國(guó)，隨著需求量的增長(zhǎng)，我國(guó)奶粉進(jìn)出口貿(mào)易量也表示為明顯的增長(zhǎng)趨勢(shì)。目前，中國(guó)、東南亞和歐盟是嬰幼兒配方奶粉最大的消費(fèi)地，其中中國(guó)是最大進(jìn)國(guó)，2018年1-12月進(jìn)口嬰配粉32.45萬(wàn)噸，同比減少9.61%；進(jìn)口額19.80億美元，同比增長(zhǎng)7%；平均價(jià)格為14699美元/噸，同比增長(zhǎng)9.29%。其中2018年12月進(jìn)口嬰配粉3.1萬(wàn)噸，同比減少4.7%；進(jìn)口額4.45億美元，同比增長(zhǎng)7%；平均價(jià)格為14349美元/噸，同比增長(zhǎng)12.3%。數(shù)據(jù)顯示：中國(guó)是第二大嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)地，幾乎所有產(chǎn)量都用于國(guó)內(nèi)消費(fèi)，少量出到東南亞地區(qū)。2014-2018年，我國(guó)嬰幼兒配方奶粉出

4、口貿(mào)易整體狀況較為平穩(wěn)，出口量連年小幅微升，2018年中國(guó)嬰幼兒配方奶粉出口量較2014年增加1.51萬(wàn)噸，增幅達(dá)46.57%，2018年出口額達(dá)3.04億美元，同比2017年增加312.42%。受2008年中國(guó)奶粉污染事件影響，多個(gè)國(guó)家頒布相關(guān)禁令，禁止從中國(guó)進(jìn)口乳制品，與此同時(shí)我國(guó)消費(fèi)者對(duì)乳制品安全的信心也沒有得到相應(yīng)的恢復(fù)，2014-2018年我國(guó)嬰幼兒配方奶粉進(jìn)口快速增長(zhǎng)，出口規(guī)模小，貿(mào)易逆差嚴(yán)重，外貿(mào)依存度大，2018年凈進(jìn)口量達(dá)30.91萬(wàn)噸，貿(mào)易逆差達(dá)44.66億美元，同比2017年增長(zhǎng)14.28%，我國(guó)屬于奶粉凈進(jìn)口國(guó)家，進(jìn)出口額之間差距較大且呈逐年擴(kuò)大趨勢(shì)。我國(guó)嬰幼兒配方奶粉

5、貿(mào)易國(guó)家(地區(qū))穩(wěn)定，地區(qū)過(guò)度集中。據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2018年中國(guó)共進(jìn)口嬰幼兒配方奶粉32.45萬(wàn)噸，荷蘭是我國(guó)最大的奶粉來(lái)源國(guó)，2018年我國(guó)從荷蘭進(jìn)口的嬰幼兒配方奶粉為10.83萬(wàn)噸，占我國(guó)嬰幼兒配方奶粉總量的33.38%，其次是新西蘭、愛爾蘭、法國(guó)、德國(guó)等國(guó)家，進(jìn)口量基本上都在3萬(wàn)噸以上，其中，新西蘭進(jìn)口5.26萬(wàn)噸，占16.2%，愛爾蘭進(jìn)口4.46萬(wàn)噸，占13.74%。通過(guò)以上分析可知我國(guó)嬰幼兒配方奶粉進(jìn)出口貿(mào)易還存在很多問(wèn)題，國(guó)產(chǎn)嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力存在提升的空間。國(guó)產(chǎn)嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)業(yè)要積極應(yīng)戰(zhàn)，不斷提升自身競(jìng)爭(zhēng)力，不斷推動(dòng)國(guó)產(chǎn)嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，我國(guó)相關(guān)政府和企

6、業(yè)要采取積極的措施，為我國(guó)的對(duì)外貿(mào)易的發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境，在嚴(yán)峻的形勢(shì)下，盡量提高奶品質(zhì)量，擴(kuò)大出口減少進(jìn)口，同時(shí)友好與他國(guó)進(jìn)行貿(mào)易合作，達(dá)到貿(mào)易雙方共贏、促進(jìn)我國(guó)奶業(yè)健康發(fā)展的結(jié)果。從國(guó)際看，和平與發(fā)展的時(shí)代主題沒有變，世界多極化、經(jīng)濟(jì)全球化、文化多樣化、社會(huì)信息化深入發(fā)展，世界經(jīng)濟(jì)在深度調(diào)整中曲折復(fù)蘇，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓄勢(shì)待發(fā)，全球治理體系深刻變革，發(fā)展中國(guó)家群體力量繼續(xù)增強(qiáng)，國(guó)際力量對(duì)比逐步趨向平衡。同時(shí)，國(guó)際金融危機(jī)深層次影響在相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)期依然存在，全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易增長(zhǎng)乏力，保護(hù)主義抬頭，圍繞市場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)、科技、資源、文化、人才的競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈，地緣政治關(guān)系復(fù)雜變化，傳統(tǒng)安全威脅和非傳統(tǒng)

7、安全威脅相互交織，外部環(huán)境不穩(wěn)定不確定因素增多。從國(guó)內(nèi)看，發(fā)展仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。我國(guó)物質(zhì)基礎(chǔ)雄厚，人力資源豐富，市場(chǎng)空間廣闊，發(fā)展?jié)摿薮?。?jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，增長(zhǎng)速度從高速轉(zhuǎn)向中高速，發(fā)展方式從規(guī)模速度型轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整從增量擴(kuò)能為主轉(zhuǎn)向調(diào)整存量、做優(yōu)增量并舉，發(fā)展動(dòng)力從主要依靠資源和低成本勞動(dòng)力等要素投入轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享發(fā)展理念引領(lǐng)發(fā)展思路、發(fā)展方向和發(fā)展著力點(diǎn)，新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步發(fā)展，經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好基本面沒有改變。同時(shí)，多年積累的結(jié)構(gòu)性和體制機(jī)制性矛盾需要調(diào)整，發(fā)展中不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)問(wèn)題仍然突出。過(guò)去五

8、年形成的一系列發(fā)展優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步釋放，開啟了全域統(tǒng)籌、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和國(guó)際城市發(fā)展的新時(shí)期。創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略的實(shí)施，為建設(shè)創(chuàng)新之城、創(chuàng)業(yè)之都、創(chuàng)客之島，打造區(qū)域性創(chuàng)新中心提供重大機(jī)遇。新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略的實(shí)施，為深化全域統(tǒng)籌戰(zhàn)略，集聚人力資源，推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，構(gòu)建大都市區(qū)提供強(qiáng)大動(dòng)力。同時(shí)，當(dāng)前時(shí)期制約地區(qū)向更高水平發(fā)展的困難和矛盾依然較多。一是經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨爭(zhēng)先進(jìn)位與轉(zhuǎn)型升級(jí)雙重壓力，區(qū)域性競(jìng)爭(zhēng)加劇，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性矛盾突出，供給側(cè)改革力度尚需加強(qiáng)，供給體系質(zhì)量和效益尚需提高，源頭創(chuàng)新能力不強(qiáng)，創(chuàng)新要素集聚不足。二是體制機(jī)制束縛明顯，政府、市場(chǎng)、社會(huì)的關(guān)系尚未理順，市場(chǎng)化程度不高，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不快，發(fā)展環(huán)境有

9、待優(yōu)化，對(duì)外開放的廣度和深度需要進(jìn)一步拓展。三是資源生態(tài)約束加強(qiáng)，水資源缺乏，長(zhǎng)期發(fā)展積累的生態(tài)環(huán)境矛盾集中顯現(xiàn)，城市環(huán)境質(zhì)量有待進(jìn)一步提升。四是民生改善壓力加大，城鄉(xiāng)一體化發(fā)展任務(wù)繁重，基本公共服務(wù)還不夠均衡，人口老齡化趨勢(shì)明顯，財(cái)政收入增速回落與民生支出剛性增長(zhǎng)的矛盾更加突出，城市建設(shè)管理的精細(xì)化科學(xué)化程度不高，群眾利益訴求日趨復(fù)雜多元，城市治理體系與治理能力現(xiàn)代化亟須加快推進(jìn)。四、發(fā)展思路堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以轉(zhuǎn)變行業(yè)發(fā)展方式為主題，由資本驅(qū)動(dòng)型產(chǎn)業(yè)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變；堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以結(jié)構(gòu)調(diào)整為主線的原則；大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)集群，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚化和分工專業(yè)化，形成大中小企業(yè)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，產(chǎn)

10、業(yè)產(chǎn)品鏈?zhǔn)桨l(fā)展；進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)布局，著力培育、壯大優(yōu)勢(shì)企業(yè)，提高生產(chǎn)集中度，培育品牌企業(yè)，全面提升區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展的水平、質(zhì)量和效益。五、選址及建設(shè)規(guī)模（一）項(xiàng)目建設(shè)選址本期項(xiàng)目選址位于xxx（待定），占地面積約135畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（二）項(xiàng)目產(chǎn)品及服務(wù)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx嬰幼兒配方奶粉的經(jīng)營(yíng)能力。（三）建筑物建設(shè)規(guī)模本期項(xiàng)目建筑面積130686.29，其中：生產(chǎn)工程93542.40，倉(cāng)儲(chǔ)工程15750.00，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施15240.05，公共工程6153.84。二、項(xiàng)目投資方案（一）建設(shè)

11、投資估算本期項(xiàng)目建設(shè)投資47744.65萬(wàn)元，包括：工程建設(shè)費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分。1、工程費(fèi)用工程建設(shè)費(fèi)用包括建筑工程投資（含土地費(fèi)用）、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)等；工程建設(shè)其他費(fèi)用包括：建設(shè)管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、其他前期工作費(fèi)用，合計(jì)41027.22萬(wàn)元。（1）建筑工程投資估算根據(jù)估算，本期項(xiàng)目建筑工程投資為16293.00萬(wàn)元。（2）設(shè)備購(gòu)置費(fèi)估算設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的估算是根據(jù)國(guó)內(nèi)外制造廠家（商）報(bào)價(jià)和類似工程設(shè)備價(jià)格，同時(shí)參照機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊(cè)和建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行，并考慮必要的運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行估算。本期項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置費(fèi)為23490.52萬(wàn)元。（3

12、）安裝工程費(fèi)估算本期項(xiàng)目安裝工程費(fèi)為1243.70萬(wàn)元。2、工程建設(shè)其他費(fèi)用本期項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用為5552.60萬(wàn)元。3、預(yù)備費(fèi)本期項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)為1164.83萬(wàn)元。（二）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月，其中申請(qǐng)銀行貸款20223.77萬(wàn)元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測(cè)算,建設(shè)期利息495.48萬(wàn)元。（三）流動(dòng)資金流動(dòng)資金是指項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運(yùn)營(yíng)，用于購(gòu)買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動(dòng)資金測(cè)算一般采用分項(xiàng)詳細(xì)測(cè)算法或擴(kuò)大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)情況及本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)和項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)，該項(xiàng)目流動(dòng)資金測(cè)算參照同行業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債的合

13、理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項(xiàng)詳細(xì)測(cè)算法進(jìn)行測(cè)算。根據(jù)測(cè)算，本期項(xiàng)目流動(dòng)資金為8580.34萬(wàn)元。（四）項(xiàng)目總投資本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資56820.47萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資47744.65萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的84.03%；建設(shè)期利息495.48萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的0.87%；流動(dòng)資金8580.34萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的15.10%。（五）資金籌措與投資計(jì)劃本期項(xiàng)目總投資56820.47萬(wàn)元，其中申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款20223.77萬(wàn)元，其余部分由企業(yè)自籌。建設(shè)投資估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)工程費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)所占比例1工程費(fèi)用

14、16293.0023490.521243.7041027.2285.93%1.1建筑工程費(fèi)16293.0016293.0034.13%1.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)23490.5223490.5249.20%1.3安裝工程費(fèi)1243.701243.702.60%2工程建設(shè)其他費(fèi)用5552.605552.6011.63%2.1土地出讓金2908.522908.526.09%2.2其他前期費(fèi)用2644.082644.085.54%3預(yù)備費(fèi)1164.831164.832.44%3.1基本預(yù)備費(fèi)682.58682.581.43%3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)482.25482.251.01%4建設(shè)投資合計(jì)47744.65100.

15、00%流動(dòng)資金估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流動(dòng)資產(chǎn)43272.2854090.3557696.3772120.4672120.4672120.4672120.4672120.4672120.461.1應(yīng)收賬款19472.5324340.6625963.3732454.2132454.2132454.2132454.2132454.2132454.211.2存貨15145.3018931.6220193.7325242.1625242.1625242.1625242.1625242.1625242.161.2.1原輔材料4543.595

16、679.496058.127572.657572.657572.657572.657572.657572.651.2.2燃料動(dòng)力227.18283.97302.90378.63378.63378.63378.63378.63378.631.2.3在產(chǎn)品6966.838708.549289.1111611.3911611.3911611.3911611.3911611.3911611.391.2.4產(chǎn)成品3407.694259.624543.595679.495679.495679.495679.495679.495679.491.3現(xiàn)金3461.784327.234615.715769.645

17、769.645769.645769.645769.645769.641.4預(yù)付賬款5192.686490.846923.578654.468654.468654.468654.468654.468654.462流動(dòng)負(fù)債38124.0747655.0950832.1063540.1263540.1263540.1263540.1263540.1263540.122.1應(yīng)付賬款13724.6617155.8318299.5522874.4422874.4422874.4422874.4422874.4422874.442.2預(yù)收賬款24399.4130499.2632532.5440665.684

18、0665.6840665.6840665.6840665.6840665.683流動(dòng)資金5148.206435.266864.278580.348580.348580.348580.348580.348580.344流動(dòng)資金增加5148.201287.05429.021716.075鋪底流動(dòng)資金12981.6816227.1017308.9121636.1421636.1421636.1421636.1421636.1421636.14七、財(cái)務(wù)分析（一）經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)值（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：106800.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：85259.05萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)（NP

19、）：15755.30萬(wàn)元。（二）經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)目標(biāo)1、全部投資回收期（Pt）：5.50年。2、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：21.27%。3、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：23805.18萬(wàn)元。八、建設(shè)期安排本期項(xiàng)目按照國(guó)家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實(shí)施指南要求進(jìn)行建設(shè)，本期項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營(yíng)業(yè)收入64080.0080100.0085440.00106800.00106800.00106800.00106800.00106800.00106800.002增值稅2428.423186.133438.7044

20、48.994448.994448.994448.994448.994448.992.1銷項(xiàng)稅8330.4010413.0011107.2013884.0013884.0013884.0013884.0013884.0013884.002.2進(jìn)項(xiàng)稅5901.987226.877668.509435.019435.019435.019435.019435.019435.013稅金及附加291.41382.33412.64533.88533.88533.88533.88533.88533.883.1城市維護(hù)建設(shè)稅169.99223.03240.71311.43311.43311.43311.4331

21、1.43311.433.2教育費(fèi)附加72.8595.58103.16133.47133.47133.47133.47133.47133.473.3地方教育附加48.5763.7268.7788.9888.9888.9888.9888.9888.98項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1現(xiàn)金流入0.0064080.0080100.0085440.00106800.00106800.00106800.00106800.00106800.00NaN1.1營(yíng)業(yè)收入0.0064080.0080100.0085440.00106800.00106800.00106800.00106800.00106800.00106800.001.2補(bǔ)貼收入1.3回收固定資產(chǎn)余值1.4回收流動(dòng)資金2現(xiàn)金流出47744.6559927.4