風(fēng)扇項目立項申請報告

1、關(guān)于風(fēng)扇項目立項申請報告一、項目名稱及性質(zhì)1、項目名稱：風(fēng)扇項目2、承辦單位名稱：xxx（集團(tuán)）有限公司3、項目性質(zhì)：新建4、項目建設(shè)地點：xx（待定）5、項目聯(lián)系人：趙xx二、公司簡介公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基本保障，堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟(jì)利益的理念，確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位，進(jìn)一步明確了全面合規(guī)管理責(zé)任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查，加強合規(guī)風(fēng)險防控，確保依法管理、合規(guī)經(jīng)營。嚴(yán)格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求，重點領(lǐng)域合規(guī)管理不斷強化，各部門分工負(fù)責(zé)、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建立，廣大員工合規(guī)意識普遍增強，合規(guī)文化氛圍更加濃厚。公司

2、注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權(quán)、組織制度、工作制度，進(jìn)一步規(guī)范廠務(wù)公開的內(nèi)容、程序、形式，企業(yè)民主管理水平進(jìn)一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展，以提高全員思想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力為核心，堅持戰(zhàn)略導(dǎo)向、問題導(dǎo)向和需求導(dǎo)向，持續(xù)深化教育培訓(xùn)改革，精準(zhǔn)實施培訓(xùn)，努力實現(xiàn)員工成長與公司發(fā)展的良性互動。公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場的經(jīng)營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務(wù)為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務(wù)價值”的服務(wù)理念，奉行“唯才是用，唯德重用

3、”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質(zhì)的需求。公司秉承“誠實、信用、謹(jǐn)慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規(guī)經(jīng)營”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風(fēng)險控制能力。三、項目提出的理由進(jìn)入二十一世紀(jì)以來，由于電子通信、汽車等行業(yè)的快速發(fā)展，主要應(yīng)用于電子、通信產(chǎn)品及設(shè)備散熱用的風(fēng)機、風(fēng)扇制造行業(yè)也發(fā)展較快，2018年行業(yè)規(guī)模達(dá)到695.32億元。同時，隨著電子組裝原件技術(shù)的不斷發(fā)展，電子設(shè)備的體積也愈來愈小，系統(tǒng)也愈加復(fù)雜化，高熱密度也成了一股不可抗拒的發(fā)展趨勢，對風(fēng)扇產(chǎn)品的質(zhì)量要求將會越來越高。風(fēng)扇，是能夠加速空氣的流動和循環(huán)，最終達(dá)到散熱目的的裝置。

4、風(fēng)扇主要由四部分組成，分別為轉(zhuǎn)子、定子、控制電路和S極，電動機是電風(fēng)扇的主要部件。風(fēng)扇主要應(yīng)用于計算機、通訊產(chǎn)品、光電產(chǎn)品、消費電子產(chǎn)品、汽車電子設(shè)備、交換器，醫(yī)療設(shè)備，等傳統(tǒng)或現(xiàn)代儀器設(shè)備上。連接著國民經(jīng)濟(jì)重要行業(yè)散熱風(fēng)扇是計算機、通訊設(shè)備、汽車、航空、造船、電力等工業(yè)的配套產(chǎn)品，其產(chǎn)品性能必須滿足國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)的需要，幾乎國民經(jīng)濟(jì)絕大部分重要行業(yè)都與風(fēng)機風(fēng)扇制造業(yè)相關(guān)。因此，風(fēng)機風(fēng)扇制造業(yè)的發(fā)展依賴著國民經(jīng)濟(jì)各方面的發(fā)展。風(fēng)扇制造行業(yè)上游為原材料和電動機，下游為各應(yīng)用領(lǐng)域。其中，鋼材是風(fēng)扇生產(chǎn)中重要的原材料之一。鋼材的任何變動會影響到風(fēng)機風(fēng)扇的質(zhì)量、成本等。同時計算機信息服務(wù)是風(fēng)機風(fēng)扇實現(xiàn)

5、數(shù)據(jù)化的重要條件。行業(yè)波動趨勢明顯自2010年以來，我國散熱風(fēng)扇行業(yè)發(fā)展較快，至2016年，達(dá)到頂峰時期，全國規(guī)模以上企業(yè)銷售收入達(dá)到936.20億元，同比增長11.4%。但近兩年，全球經(jīng)濟(jì)不景氣，市場大環(huán)境發(fā)生劇變，國內(nèi)制造業(yè)備受沖擊，導(dǎo)致中國風(fēng)扇制造行業(yè)銷售收入出現(xiàn)下降的現(xiàn)象。2018年全國規(guī)上企業(yè)銷售收入下降至695.32億元，降幅為21.2%。但隨著工業(yè)的持續(xù)發(fā)展，散熱風(fēng)扇運用越來越廣泛，而且各個行業(yè)對散熱風(fēng)扇的需求越來越大，各種生產(chǎn)的設(shè)備都離不開散熱風(fēng)扇的散熱作用，所以雖然目前風(fēng)扇制造行業(yè)處于低谷期，但仍有較好的發(fā)展前景。下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛散熱風(fēng)扇應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，大大小小的電子產(chǎn)品均

6、用到它。整體來看，目前風(fēng)扇行業(yè)在消費電子產(chǎn)品、計算機、制冷設(shè)備、汽車領(lǐng)域等的應(yīng)用占比較高。此外，隨著時代的發(fā)展，愈來愈多的電子設(shè)備被應(yīng)用到醫(yī)療設(shè)備當(dāng)中，散熱風(fēng)扇也不例外，甚至發(fā)展?jié)摿Ψ浅４?。技術(shù)不斷更新隨著電子組裝原件技術(shù)和科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展，電子設(shè)備的體積也愈來愈小，系統(tǒng)也愈加復(fù)雜化，高熱密度也成了一股不可抗拒的發(fā)展趨勢，對風(fēng)扇產(chǎn)品的質(zhì)量要求將會越來越高。我國風(fēng)扇制造技術(shù)不斷創(chuàng)新，2018年風(fēng)扇相關(guān)專利申請量達(dá)到17078件，較2010年增加了13697件，增長速度驚人。從專利申請人來看，鴻海精密工業(yè)股份有限公司以累計983件的專利申請量排在申請人排行榜第一名，美的和鴻富錦精密工業(yè)有限公司則

7、分別以938件和859件的專利申請量排在第二、三位。但從整體來看，盡管眾多企業(yè)對風(fēng)扇制造進(jìn)行了研發(fā)和創(chuàng)新，相較于國外先進(jìn)的廠家，中國仍處于落后狀態(tài)。中國風(fēng)扇制造研究未涉及或?qū)⒁婕暗念I(lǐng)域還有許多，大量高科技核心技術(shù)仍掌握在國外先進(jìn)企業(yè)手中。中國風(fēng)扇企業(yè)需不斷提高散熱風(fēng)扇產(chǎn)品質(zhì)量，在市場需求外不忘創(chuàng)新，并且積極引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)，提高本身開發(fā)能力。綜合判斷，地區(qū)仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期，也面臨諸多新挑戰(zhàn)。機遇方面：一是世界范圍內(nèi)的新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命蓄勢待發(fā)，為實施創(chuàng)新驅(qū)動、實現(xiàn)引領(lǐng)型發(fā)展提供了客觀條件。二是國家全面深化改革一系列重大部署在落地實施，將為率先形成引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的體制機

8、制和發(fā)展方式，增創(chuàng)體制機制新優(yōu)勢提供重要支撐。三是國家全方位外交和新一輪對外開放實施，將為充分發(fā)揮先發(fā)優(yōu)勢和區(qū)位優(yōu)勢、爭當(dāng)對外開放“排頭兵”提供戰(zhàn)略契機。四是作為國家新型城鎮(zhèn)化綜合試點，新型城鎮(zhèn)化深入推進(jìn)將創(chuàng)造大量新投資、新消費，為進(jìn)一步增加有效投資、促進(jìn)消費升級、完善城市管理、發(fā)揮好國家中心城市作用提供了重大機遇。挑戰(zhàn)方面：一是國際經(jīng)濟(jì)在深度調(diào)整中曲折復(fù)蘇，發(fā)展面臨發(fā)達(dá)國家“再工業(yè)化”和發(fā)展中國家與地區(qū)利用低成本優(yōu)勢承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的“雙向”擠壓，以美國為首的發(fā)達(dá)國家積極推進(jìn)設(shè)置更高標(biāo)準(zhǔn)的投資貿(mào)易規(guī)則，對挖掘外需潛在動力、加快優(yōu)進(jìn)優(yōu)出、提高出口產(chǎn)品競爭優(yōu)勢構(gòu)成多重挑戰(zhàn)。二是國內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的不

9、平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)問題依然突出，低成本優(yōu)勢逐步減弱，結(jié)構(gòu)性矛盾依然突出，一些潛在風(fēng)險還在累積，應(yīng)對挑戰(zhàn)、實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長、加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的任務(wù)依然艱巨繁重。三是國內(nèi)外城市競爭呈現(xiàn)新格局，中心城市引領(lǐng)區(qū)域發(fā)展的態(tài)勢更為明顯，鞏固提升國家中心城市地位和國際影響力面臨更多挑戰(zhàn)。四是按照創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享理念，在發(fā)展動力問題、發(fā)展的協(xié)調(diào)性問題、人與自然和諧問題、發(fā)展的內(nèi)外聯(lián)動問題和社會公平正義發(fā)展環(huán)境問題等方面必須高度重視，在“十三五”發(fā)展中采取針對性措施切實予以解決。四、項目定位產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，要以核心領(lǐng)域為切入點，結(jié)合自身資源條件，重點積累關(guān)鍵技術(shù)，構(gòu)建銜接有序的產(chǎn)業(yè)鏈條，以此推進(jìn)行業(yè)

10、的有效聚集發(fā)展，增強可持續(xù)發(fā)展動力，并成為服務(wù)區(qū)域建設(shè)的重要節(jié)點產(chǎn)業(yè)。五、項目建設(shè)規(guī)模（一）項目產(chǎn)品及服務(wù)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx風(fēng)扇的經(jīng)營能力。（二）建筑物建設(shè)規(guī)模本期項目建筑面積241896.83，其中：生產(chǎn)工程170404.35，倉儲工程31397.40，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施21825.04，公共工程18270.04。二、總投資規(guī)劃（一）投資估算的依據(jù)本期項目其投資估算范圍包括：建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金，估算的主要依據(jù)包括：1、建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）2、投資項目可行性研究指南3、建設(shè)項目投資估算編審規(guī)程4、建設(shè)項目可行性研究報告編制深度規(guī)定5、建設(shè)工程工程量清單

11、計價規(guī)范6、企業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法7、建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定（二）項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程建設(shè)費用和項目運營期所發(fā)生的各項費用；項目效益界定為運營期所產(chǎn)生的各項收益，并嚴(yán)格遵循財務(wù)評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。（三）建設(shè)投資估算本期項目建設(shè)投資81926.13萬元，包括：工程建設(shè)費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三個部分。1、工程費用工程建設(shè)費用包括建筑工程投資（含土地費用）、設(shè)備購置費、安裝工程費等；工程建設(shè)其他費用包括：建設(shè)管理費、勘察設(shè)計費、生產(chǎn)準(zhǔn)備費、其他前期工作費用，合計72055.08萬元。（1）建筑工程投資估算根據(jù)估算，本期項目建筑工程

12、投資為30010.50萬元。（2）設(shè)備購置費估算設(shè)備購置費的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報價和類似工程設(shè)備價格，同時參照機電產(chǎn)品報價手冊和建設(shè)項目概算編制辦法及各項概算指標(biāo)規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行，并考慮必要的運雜費進(jìn)行估算。本期項目設(shè)備購置費為39781.06萬元。（3）安裝工程費估算本期項目安裝工程費為2263.52萬元。2、工程建設(shè)其他費用本期項目工程建設(shè)其他費用為7306.85萬元。3、預(yù)備費本期項目預(yù)備費為2564.20萬元。（四）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項目建設(shè)期為12個月，其中申請銀行貸款33985.06萬元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測算,建設(shè)期利息832.63萬元。（五）流動資金

13、流動資金是指項目建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資金測算一般采用分項詳細(xì)測算法或擴大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項詳細(xì)測算法進(jìn)行測算。根據(jù)測算，本期項目流動資金為13918.41萬元。（六）項目總投資本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資96677.17萬元，其中：建設(shè)投資81926.13萬元，占項目總投資的84.74%；建設(shè)期利息832.63萬元，占項目總投資的0.86%；流動資金

14、13918.41萬元，占項目總投資的14.40%。（七）資金籌措與投資計劃本期項目總投資96677.17萬元，其中申請銀行長期貸款33985.06萬元，其余部分由企業(yè)自籌。建設(shè)投資估算表單位：萬元序號工程費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費用合計所占比例1工程費用30010.5039781.062263.5272055.0887.95%1.1建筑工程費30010.5030010.5036.63%1.2設(shè)備購置費39781.0639781.0648.56%1.3安裝工程費2263.522263.522.76%2工程建設(shè)其他費用7306.857306.858.92%2.1土地出讓金2546

15、.922546.923.11%2.2其他前期費用4759.934759.935.81%3預(yù)備費2564.202564.203.13%3.1基本預(yù)備費1158.891158.891.41%3.2漲價預(yù)備費1405.311405.311.72%4建設(shè)投資合計81926.13100.00%總投資及構(gòu)成一覽表單位：萬元序號項目指標(biāo)占總投資比例1總投資96677.17100.00%1.1建設(shè)投資81926.1384.74%1.1.1工程費用72055.0874.53%1.1.1.1建筑工程費30010.5031.04%1.1.1.2設(shè)備購置費39781.0641.15%1.1.1.3安裝工程費2263.

16、522.34%1.1.2工程建設(shè)其他費用7306.857.56%1.1.2.1土地出讓金2546.922.63%1.1.2.2其他前期費用4759.934.92%1.2.3預(yù)備費2564.202.65%1.2.3.1基本預(yù)備費1158.891.20%1.2.3.2漲價預(yù)備費1405.311.45%1.2建設(shè)期利息832.630.86%1.3流動資金13918.4114.40%七、財務(wù)指標(biāo)分析（一）經(jīng)濟(jì)評價財務(wù)測算1、營業(yè)收入估算本期項目正常經(jīng)營年份預(yù)計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入166100.00萬元。2、正常經(jīng)營年份增值稅估算根據(jù)中華人民共和國增值稅暫行條例的規(guī)定和關(guān)于全國實施增值稅轉(zhuǎn)型改革若干問題的

17、通知及相關(guān)規(guī)定，本期項目正常經(jīng)營年份應(yīng)繳納增值稅計算如下：正常經(jīng)營年份應(yīng)繳增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額=7415.50萬元。3、綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業(yè)費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產(chǎn)品的綜合總成本費用為基點進(jìn)行，根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，當(dāng)項目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時，按正常經(jīng)營年份經(jīng)營能力計算，本期項目綜合總成本費用130861.59萬元，其中：可變成本106188.68萬元，固定成本24672.91萬元。正常經(jīng)營年份項目經(jīng)營成本124669.62萬

18、元。具體測算數(shù)據(jù)詳見綜合總成本費用估算表所示。4、稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費附加和地方教育附加。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，本期項目正常經(jīng)營年份應(yīng)納稅金及附加889.87萬元。5、利潤總額及企業(yè)所得稅根據(jù)國家有關(guān)稅收政策規(guī)定，本期項目正常經(jīng)營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-稅金及附加=34348.54（萬元）。企業(yè)所得稅稅率按25.00%計征，根據(jù)規(guī)定本期項目應(yīng)繳納企業(yè)所得稅，正常經(jīng)營年份應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=34348.5425.00%=8587.14（萬元）。6、利潤及利潤分配該項目正常經(jīng)營年份可實現(xiàn)利潤總額3434

19、8.54萬元，繳納企業(yè)所得稅8587.14萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：凈利潤=正常經(jīng)營年份利潤總額-企業(yè)所得稅=34348.54-8587.14=25761.40（萬元）。（二）項目盈利能力分析1、財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）項目財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR），系指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計為零時的折現(xiàn)率，本期項目財務(wù)內(nèi)部收益率為：財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）=20.24%。本期項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率20.24%，高于行業(yè)基準(zhǔn)內(nèi)部收益率，表明本期項目對所占用資金的回收能力要大于同行業(yè)占用資金的平均水平，投資使用效率較高。2、財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后）所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）系指項目按設(shè)

20、定的折現(xiàn)率（采用基準(zhǔn)收益率ic=12.00%），計算項目經(jīng)營期內(nèi)各年現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和：財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）=30654.76（萬元）。以上計算結(jié)果表明，財務(wù)凈現(xiàn)值30654.76萬元（大于0），說明本期項目具有較強的盈利能力，在財務(wù)上是可以接受的。3、投資回收期（所得稅后）投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，是財務(wù)上投資回收能力的主要靜態(tài)指標(biāo)；全部投資回收期（Pt）=（累計現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)）-1+上年累計現(xiàn)金凈流量的絕對值/當(dāng)年凈現(xiàn)金流量，本期項目投資回收期：投資回收期（Pt）=5.59年。本期項目全部投資回收期5.59年，要小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，說明項目投資

21、回收能力高于同行業(yè)的平均水平，這表明項目的投資能夠及時回收，盈利能力較強，故投資風(fēng)險性相對較小。（三）償債能力分析1、債務(wù)資金償還計劃本期項目按照“按月還息，到期還本”的模式償還建設(shè)投資借款計算，還款期為10年。借款償還資金來源主要是項目運營期稅后利潤。2、利息備付率測算按照建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）的規(guī)定，利息備付率系指在借款償還期內(nèi)的息稅前利潤（EBIT）與應(yīng)付利息（PI）的比值，它從付息資金來源的充裕性角度反映出項目償還債務(wù)利息的保障程度，本期項目正常經(jīng)營年份利息備付率（ICR）為26.78。本期項目實施后各年的利息備付率均高于利息備付率的最低可接受值，說明本期項目建成正常運營

22、后利息償付的保障程度較高。3、償債備付率測算按照建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）的規(guī)定，償債備付率系指在借款償還期內(nèi)，可用于還本付息的資金（EBITDA-TAX）與應(yīng)還本付息金額（PD）的比值，它表示可用于還本付息的資金償還借款本金和利息的保障程度，本期項目正常經(jīng)營年份償債備付率（DSCR）為24.34。根據(jù)約定的還款方式對本期項目的計算表明，在項目實施后各年的償債率均高于償債備付率的最低可接受值，說明項目建成后可用于還本付息的資金保障程度較高。八、建設(shè)周期及實施進(jìn)度項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共需12個月的時間。營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項

23、目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入99660.00116270.00141185.00166100.00166100.00166100.00166100.00166100.00166100.002增值稅4005.764858.196136.857415.507415.507415.507415.507415.507415.502.1銷項稅12955.8015115.1018354.0521593.0021593.0021593.0021593.0021593.0021593.002.2進(jìn)項稅8950.0410256.9112217.2014177.501

24、4177.5014177.5014177.5014177.5014177.503稅金及附加480.69582.98736.43889.87889.87889.87889.87889.87889.873.1城市維護(hù)建設(shè)稅280.40340.07429.58519.09519.09519.09519.09519.09519.093.2教育費附加120.17145.75184.11222.47222.47222.47222.47222.47222.473.3地方教育附加80.1297.16122.74148.31148.31148.31148.31148.31148.31綜合總成本費用估算表單位：萬

25、元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外購原材料、燃料費60316.8170369.6185448.81100528.01100528.01100528.01100528.01100528.01100528.012工資及福利費5660.675660.675660.675660.675660.675660.675660.675660.675660.673修理費2855.982855.982855.982855.982855.982855.982855.982855.982855.984其他費用15624.9615624.9615624.9615624.9615

26、624.9615624.9615624.9615624.9615624.964.1其他制造費用1273.321273.321273.321273.321273.321273.321273.321273.321273.324.2其他管理費用1156.331156.331156.331156.331156.331156.331156.331156.331156.334.3其他營業(yè)費用13195.3113195.3113195.3113195.3113195.3113195.3113195.3113195.3113195.315經(jīng)營成本84458.4294511.22109590.42124669.

27、62124669.62124669.62124669.62124669.62124669.626折舊費4475.764475.764475.764475.764475.764475.764475.764475.764475.767攤銷費50.9450.9450.9450.9450.9450.9450.9450.9450.948利息支出1665.271665.271665.271665.271665.271665.271665.271665.271665.279總成本費用90650.39100703.19115782.39130861.59130861.59130861.59130861.591

28、30861.59130861.599.1其中：固定成本24672.9124672.9124672.9124672.9124672.9124672.9124672.9124672.9124672.919.2可變成本65977.4876030.2891109.48106188.68106188.68106188.68106188.68106188.68106188.68利潤及利潤分配表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入99660.00116270.00141185.00166100.00166100.00166100.00166100.00166100.00166100.002稅金及附加480.69582.98736.43889.87889.87889.87889.87889.87889.873總成本費用90650.39100703.19115782.39130861.59130861.59