關(guān)于組織編寫《部門職能說明書》和《崗位說明書》的通知(最新整理)

1、湖北*酒業(yè)股份有限公司關(guān)于組織編寫部門職能說明書和崗位說明書的通知營銷公司、各部（辦）：2019 年 2 月 15 日，公司組織召開了阿米巴經(jīng)營模式咨詢項目第二階段總結(jié)溝通會，為更好地推動阿米巴經(jīng)營模式創(chuàng)建和落地，結(jié)合會議安排布置第三階段工作內(nèi)容和作業(yè)內(nèi)容，經(jīng)公司研究，現(xiàn)將組織編寫部門職能說明書和崗位說明書相關(guān)事宜通知如下：一、編寫內(nèi)容（一）部門職能說明書（二）崗位說明書二、編寫范圍（一）部門職能說明書編寫范圍財務(wù)部、人力資源部（擬新設(shè)）、經(jīng)營管理部（擬新設(shè)）、辦公室、安?？?、營銷辦、督察室（擬新設(shè)）、質(zhì)技部、生產(chǎn)部、品牌發(fā)展部（擬新設(shè)）、鐵關(guān)公銷售事業(yè)部、傳旗銷售事業(yè)部、蕎酒銷售事業(yè)部、市場

2、開發(fā)部（擬新設(shè)）（二）崗位說明書編寫范圍公司全體行管人員，營銷公司各事業(yè)部經(jīng)理、副經(jīng)理三、編寫時間2019 年 2 月 18 日至 3 月 6 日四、編寫要求（一）各部門（事業(yè)部）負(fù)責(zé)人是編寫兩份說明書的第一責(zé)任人，嚴(yán)格按照編寫分工表（詳見附件 1），并結(jié)合“關(guān)公坊近期組織架構(gòu)圖”（附件 2）中本部門（事業(yè)部）的設(shè)置情況，以- 1 -組織結(jié)構(gòu)和崗位設(shè)置能有效承載戰(zhàn)略落地為原則，參照部門職能說明書（案例）、崗位說明書（案例）（附件 3、4）內(nèi)容， 認(rèn)真思考部門（事業(yè)部）定位和部門職責(zé)，全面梳理和盤點部門（事業(yè)部）崗位設(shè)置情況，在規(guī)定時間內(nèi)編寫完成本部門（事業(yè)部）部門職能說明書和崗位說明書（公司統(tǒng)

3、一格式的兩份說明書空白模板請另行單獨下載、使用）。（二）編寫完畢后，由編寫責(zé)任人負(fù)責(zé)將所編寫的部門職能說明書和崗位說明書上報審核人審核，經(jīng)審核人審核、確認(rèn)后，于 3 月 6 日下午 17:00 前將部門職能說明書、崗位說明書交至公司辦公室李銳處。各部門（事業(yè)部）須高度重視本次部門職能說明書、崗位說明書編寫工作，仔細(xì)思考，認(rèn)真制定，輸出結(jié)果。由公司經(jīng)營計劃辦負(fù)責(zé)對各部門（事業(yè)部）研究、編寫情況進行跟蹤督辦，凡發(fā)現(xiàn)貫徹落實不到位、組織不力，敷衍了事的部門（事業(yè)部），公司將對相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進行處罰。特此通知。附件：1.編寫部門職能說明書、崗位說明書分工表2. 關(guān)公坊近期組織架構(gòu)圖（草稿）3. 部門職

4、能說明書（案例，僅供參考）4. 崗位說明書（案例，僅供參考）5. 公司各部門職能說明書（空白模板）6. 公司各崗位說明書（空白模板）湖北*酒業(yè)股份有限公司2019 年 2 月 18 日- 2 -附件 1編寫部門職能說明書、崗位說明書分工表序號近期組織架構(gòu)圖中設(shè)置的部門（見附件 1）編寫責(zé)任人審核人備注1財務(wù)部2辦公室3安?？?營銷辦5質(zhì)技部6生產(chǎn)部7鐵關(guān)公銷售事業(yè)部8傳旗銷售事業(yè)部9蕎酒銷售事業(yè)部10擬新設(shè)部門：人力資源部11擬新設(shè)部門：督察室12擬新設(shè)部門：經(jīng)營管理部13擬新設(shè)部門：品牌發(fā)展部14擬新設(shè)部門：市場開發(fā)部- 3 -附件 2組織架構(gòu)圖（草稿）- 4 -附件 3外聯(lián)單位銀行；地稅、

5、國稅等稅務(wù)部門；地方財政局內(nèi)聯(lián)部門公司各部門職能概述財務(wù)制度、財務(wù)預(yù)算、資金管理、存貨管理、會計核算、財務(wù)控制、會計檔案管理職能模塊職能細(xì)則一、財務(wù)制度管理制度1.執(zhí)行集團財務(wù)中心制定的公司財務(wù)管理制度和會計核算制度；2.定期對公司財務(wù)管理制度的適應(yīng)性進行評估，并報請集團財務(wù)部修訂。流程制度1.制定、執(zhí)行各種財務(wù)管理、會計核算的流程；2.組織成本控制、費用審批、往來結(jié)算、銷售流轉(zhuǎn)、工資發(fā)放等管理流程的制定；3.依據(jù)組織架構(gòu)、部門職能調(diào)整的情況或公司發(fā)展的需要對流程制度進行修訂，并報集團財務(wù)中心審批。二、財務(wù)預(yù)算年度預(yù)算1.根據(jù)集團財務(wù)中心要求，督促各部門上交年度部門預(yù)算草案；2.依據(jù)年度銷售預(yù)

6、測、各部門預(yù)算草案及歷史數(shù)據(jù)，編制彈性年度預(yù)算草案；3.組織召開年度預(yù)算會議，對年度預(yù)算進行討論；4.依據(jù)討論結(jié)果，對年度預(yù)算進行修訂；5.將修改案報總經(jīng)理和集團財務(wù)中心批準(zhǔn)；6.審核預(yù)算外支出并報集團財務(wù)中心批準(zhǔn)；7.每季對年度預(yù)算進行滾動調(diào)整。月度計劃1.每季對年度預(yù)算的執(zhí)行情況進行差異分析并提出建議；2.編制月度的財務(wù)收支計劃和資金周轉(zhuǎn)計劃并上報集團財務(wù)中心；3.編制月度的損益預(yù)算表、資金流量預(yù)算表和資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算表并上報集團財務(wù)中心；4.對當(dāng)期的計劃達成情況及差異進行分析，連同下期的計劃上報集團財務(wù)中心。三、資金管理現(xiàn)金出納1.保管現(xiàn)金類資產(chǎn)；2.進行報銷審核與支付；3.負(fù)責(zé)薪酬發(fā)放；4

7、.進行借款管理；部門職能說明書（案例，僅供參考）- 5 -5.現(xiàn)金庫存的定期盤點與核對。銀行結(jié)算1.管理日常經(jīng)營各項現(xiàn)金收入與支出；2.登錄現(xiàn)金銀行日記賬和現(xiàn)金銀行收支日報表，并定期匯總現(xiàn)金銀行總賬，負(fù)責(zé)銀行存款的收取、支付、保管；3.進行稅款的繳納。進出口處理1.核對進出口報關(guān)資料下與倉庫收發(fā)資料是否一致；2.根據(jù)進出口報關(guān)單，按稅局的免、抵、退辦法進行錄入、計算和申報進行外匯核銷。信用證管理1.填寫開證申請書并交納押金或提供其他保證，請開證行開證；2.審核信用證內(nèi)容與合同規(guī)定是否相符；3.按信用證規(guī)定裝運貨物、備妥單據(jù)并開出匯票，在信用證有效期內(nèi)，送議付行議付， 并接收貨款。四、存貨管理存

8、貨管理1.制定倉庫盤點計劃；2.督促各倉庫管理員正確建立實物臺帳；3.不定期組織抽查帳實相符情況，定期組織全盤；4.進行盤點數(shù)據(jù)分析，并制作匯總分析報告。低值易耗品管理1.進行低值易耗品的采購審核，監(jiān)督低值易耗品采購價格；2.進行低值易耗品的賬目管理，建立健全低值易耗品明細(xì)賬，登記公司低值易耗品數(shù)量金額明細(xì)賬；3.監(jiān)控低值易耗品使用情況，定期對公司的低值易耗品進行抽查及全面清查，分析耗用情況并提出改善建議。固定資產(chǎn)管理1.審核各部門固定資產(chǎn)采購申請，參與固定資產(chǎn)的招標(biāo)活動，監(jiān)督固定資產(chǎn)采購價格；2.組織閑置、不可用固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓、報廢、變價銷售、封存和啟用等變動辦理；3.進行固定資產(chǎn)賬目管理，

9、建立健全固定資產(chǎn)明細(xì)賬；4.對固定資產(chǎn)使用情況進行監(jiān)控，不定期對固定資產(chǎn)進行抽查，定期進行全面清查；5.進行固定資產(chǎn)折舊管理；6.與保險公司協(xié)商制定固定資產(chǎn)投保方案，負(fù)責(zé)聯(lián)系理賠事宜。五、會計核算應(yīng)付會計1.錄入采購單（對方銷售單），并與入庫單據(jù)進行核對；2.編制物料平衡表，與倉庫進銷存報表核對；3.編制記賬憑證；4.根據(jù)供應(yīng)商的對賬單進行核對，出現(xiàn)問題與采購核對；5.根據(jù)需要要求供應(yīng)商提供發(fā)票；6.月末提供應(yīng)付賬款明細(xì)，進行款項分析，并上報集團財務(wù)部。- 6 -應(yīng)收會計1.定期與業(yè)務(wù)部和客戶核對銷售往來賬目，分析控制應(yīng)收賬款；2.財務(wù)收入計劃的執(zhí)行、分析與控制；3.應(yīng)收貨款計劃的執(zhí)行與風(fēng)險控

10、制；4.資金周轉(zhuǎn)計劃的執(zhí)行、控制與分析。成本費用會計1.建立、登記、核對生產(chǎn)成本、制造費用、輔助生產(chǎn)費用三項費用明細(xì)賬；2.分?jǐn)?、預(yù)提各部門相關(guān)費用，出具管理、經(jīng)營和財務(wù)三項費用報表?？傎~會計1.根據(jù)集團財務(wù)中心的要求，組織建立賬薄、設(shè)置各會計科目與各級明細(xì)科目；2.編制期末的各類結(jié)轉(zhuǎn)憑證進行損益結(jié)轉(zhuǎn)及試算平衡；3.匯總憑證，編制財務(wù)報表，定期向集團財務(wù)中心上報；4.進行財務(wù)數(shù)據(jù)分析、編制財務(wù)分析報告，并上報集團財務(wù)中心。稅務(wù)籌劃1.研究國家稅法及稅務(wù)政策，向集團財務(wù)中心提出稅負(fù)減免的方案；2.根據(jù)集團財務(wù)中心的方案籌劃公司納稅人資格，依據(jù)公司發(fā)展情況變更納稅人資格；3.負(fù)責(zé)個人所得稅代扣代繳

11、；4.出具申報納稅必須的各種財務(wù)報表，進行國稅、地稅的申報。財務(wù)審核1.對公司的會計憑證、記賬憑證、帳薄設(shè)置、帳薄記錄、收支業(yè)務(wù)、財務(wù)報告等進行審核；2.審查公司各項經(jīng)濟合同，并監(jiān)督其執(zhí)行情況；3.對審核中發(fā)現(xiàn)的問題進行總結(jié)，并即時匯報和提出改進的措施；4.對審核中發(fā)現(xiàn)的問題進行規(guī)范，對提出來的改進措施進行落實。數(shù)據(jù)提供1.為高層領(lǐng)導(dǎo)和其他部門提供各種財務(wù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)；2.對外進行公司財務(wù)數(shù)據(jù)的提供和統(tǒng)計報表的上報；3.為其他部門提供各種績效考核的相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。六、財務(wù)控制費用控制1.執(zhí)行集團公司制訂的經(jīng)營費用和管理費用的報銷標(biāo)準(zhǔn)；2.監(jiān)控部門預(yù)算的執(zhí)行情況，進行超預(yù)算的審核和處理；3.按照費用驅(qū)

12、動原則對發(fā)生的所有費用進行部門間的分?jǐn)偅?.研究費用控制的方法，指導(dǎo)各部門建立費用明細(xì)賬并進行費用控制。成本控制1.確定成本報表的類型和份數(shù)及具體格式和欄目，制定合適的成本核算方法,協(xié)助各車間建立標(biāo)準(zhǔn)成本管理制度；2.協(xié)助生產(chǎn)部各車間分解、落實重點產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)成本；3.將重點產(chǎn)品的實際成本與標(biāo)準(zhǔn)成本進行對比，進行異常訂單成本、成本變化原因、目標(biāo)成本計劃執(zhí)行情況的分析；4.定期對重點產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)成本表進行調(diào)整；5.按照進出約等的原則進行物料領(lǐng)用、使用和廢料處理的監(jiān)督與管理。決策支持1.對經(jīng)營、投資項目進行財務(wù)可行性分析；2.進行產(chǎn)品別的銷售額變化、成本變化、利潤變化的綜合分析，為企業(yè)經(jīng)營決策提供財務(wù)

13、依據(jù)。- 7 -七、會計檔案管理票據(jù)管理1.進行發(fā)票的申購、開具及核銷，進行收據(jù)、支票等財務(wù)票據(jù)的開具、發(fā)放及核銷；2.對憑證、單據(jù)進行整理、登記和歸檔。財務(wù)資料管理1.設(shè)計財務(wù)資料的分類、歸檔方法，并對資料進行分類編號；2.建立財務(wù)部文件檔案，歸檔并保管各種文件資料；3.辦理借閱手續(xù)并做好登記。與其他部門銜接注意點部門或崗位銜接注意事項- 8 -附件 4xxxxx 公司文件編號文件版本文件名稱崗位說明書生效日期崗位信息崗位名稱主管會計所屬部門財務(wù)部直接上級財務(wù)部部長崗位職等任職條件學(xué)歷大專專業(yè)會計、經(jīng)濟類外語（無要求）資格證書會計從業(yè)資格證工作經(jīng)驗有 5 年以上的會計工作經(jīng)驗1.掌握財務(wù)管理

14、基礎(chǔ)概論，熟悉會計核算流程；知識技能能力2. 熟悉會計、稅法政策法規(guī)與審計方面相關(guān)規(guī)定；3. 熟悉工程建設(shè)合同的商務(wù)條款，工程方面的相關(guān)知識；4. 具有一定的協(xié)調(diào)能力、溝通能力、文字寫作水平；5. 了解企業(yè)生產(chǎn)流程，能熟練運用辦公軟件；6.細(xì)心、嚴(yán)謹(jǐn)，具有較強的法制觀念，原則性強，廉潔奉公。熟練程度要較熟練開展工作，初任該崗位人員需 1 年以上；有類似崗位工作經(jīng)驗人員需 6 個月以上。崗位職責(zé)1.根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、編制財務(wù)預(yù)算；2.草擬公司內(nèi)部有關(guān)財務(wù)方面的規(guī)定；3.籌集資金（財政資金、中央預(yù)算內(nèi)資金、國內(nèi)銀行貸款及國外銀行貸款等）集中管理使用調(diào)度資金；4.按照稅收征管規(guī)定匯繳集團法人稅款

15、；5.財務(wù)分析公司各項重大經(jīng)濟活動；6.根據(jù)公司規(guī)定辦理付款審核和支付；7.每季度編制集團合并會計報表；8.每年根據(jù)公司要求組織內(nèi)部審計工作；9.在公司部門領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整時，組織離任審計工作；10.完成部門培訓(xùn)計劃；11 監(jiān)審水價調(diào)整成本。工作條件及協(xié)作關(guān)系工作時間8 小時環(huán)境狀況一般辦公環(huán)境工作場所辦公室使用設(shè)備電腦、打印機、電話、計算器、檔案柜內(nèi)部協(xié)調(diào)營銷辦、辦公室、生產(chǎn)部外部協(xié)調(diào)財政、銀行、審計、稅務(wù)崗位說明書（案例，僅供參考）- 9 -“”“”at the end, xiao bian gives you a passage. minand once said, people who lea

16、rn to learn are very happy people. in every wonderful life, learning is an eternal theme. as a professional clerical and teaching position, i understand the importance of continuous learning, life is diligent, nothing can be gained, only continuous learning can achieve better self. only by constantly learning and mastering the latest relevant knowledge, can employees fr