小公司出納的職責(zé)

1、小公司出納的職責(zé) 小公司出納的職責(zé)11.負(fù)責(zé)公司日常的結(jié)算，方式不限于現(xiàn)金，電匯(本外幣)，票據(jù)和信用證等，保管庫(kù)存現(xiàn)金、支票及其他有價(jià)證券;2.及時(shí)準(zhǔn)確登記日記賬，每日進(jìn)行日結(jié)、賬實(shí)核對(duì)，做到日清月結(jié);3.負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更和銀企直連等;4.妥善保存原始憑證，按照要求完成存檔;5.上級(jí)安排的其他工作。小公司出納的職責(zé)21、嚴(yán)格按照公司資金管理制度和流程要求，辦理網(wǎng)銀收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù);2、實(shí)時(shí)掌握公司賬戶資金動(dòng)態(tài)，及時(shí)報(bào)送資金表動(dòng);3、費(fèi)用報(bào)銷及日常資金的收付，應(yīng)收票據(jù)簽收登記及托收，每月進(jìn)行核對(duì)，確保公司資金的安全性與準(zhǔn)確性。4、負(fù)責(zé)發(fā)放工資和績(jī)效等工作

2、;5、負(fù)責(zé)稅務(wù)稽查及稅收?qǐng)?bào)表填制，重點(diǎn)稅源填報(bào)、統(tǒng)計(jì)等;6、公司法人章的管理;7、各類財(cái)務(wù)報(bào)表統(tǒng)計(jì)，協(xié)助部門目標(biāo)工作的達(dá)成。8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作;小公司出納的職責(zé)3一、負(fù)責(zé)日常網(wǎng)銀、辦理銀行業(yè)務(wù)1.開具支票、現(xiàn)金收付，日常網(wǎng)銀收付結(jié)算業(yè)務(wù)，并及時(shí)在通關(guān)平臺(tái)核銷2.辦理銀行業(yè)務(wù)(開戶、變更、維護(hù)更新、業(yè)務(wù)等)3.去銀行辦理紙質(zhì)關(guān)稅和網(wǎng)上繳納關(guān)稅的收付結(jié)算4.日常報(bào)銷、保管有關(guān)印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金二、負(fù)責(zé)登記并催收押金、發(fā)票。通關(guān)平臺(tái)錄入與核銷1.負(fù)責(zé)成本報(bào)銷單線下審核單據(jù)及發(fā)票規(guī)范檢查2.每周催收押金和登記掛賬表追收發(fā)票3.每日發(fā)郵件并在通關(guān)平臺(tái)錄入銀行收款明細(xì)給結(jié)算(只業(yè)務(wù)款)三

3、、負(fù)責(zé)錄入用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)，每日匯報(bào)資金情況1.登記各公司每日銀行余額臺(tái)賬，每日匯報(bào)資金情況2.整理銀行單據(jù)，匹配請(qǐng)款單，錄入nc系統(tǒng)(含應(yīng)收和應(yīng)付)小公司出納的職責(zé)41、 負(fù)責(zé)公司的原始憑證報(bào)銷，現(xiàn)金的收付，登記現(xiàn)金日記賬，保證公司貨幣資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn);2、 日資金報(bào)表的報(bào)送、整理原始付款單據(jù)及回單;3、 加強(qiáng)安全防范意識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好各種印章，空白支票，空白收據(jù)等;4、 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況;5、 配合領(lǐng)導(dǎo)完成布置的其他任務(wù)。小公司出納的職責(zé)51.監(jiān)管公司應(yīng)收賬款、跟蹤應(yīng)收到期款、跟進(jìn)公司信用額度;2.負(fù)責(zé)指定公司的工作(包括審核、整理會(huì)計(jì)原始

4、單據(jù)，編制會(huì)計(jì)憑證，總賬工作及全套財(cái)務(wù)報(bào)表及報(bào)表分析工作);3.兼管指定其他公司出納工作，包括銀行開戶、銀行對(duì)賬、銀行網(wǎng)銀付款，與銀行人員進(jìn)行溝通，了解銀行的不同產(chǎn)品;4.協(xié)助做好其他會(huì)計(jì)及經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)。小公司出納的職責(zé)61.負(fù)責(zé)公司辦公，生活用品的采購(gòu)，發(fā)放的管理工作。2.登記每日的現(xiàn)金日記賬。3核對(duì)在庫(kù)庫(kù)存，應(yīng)收賬款和內(nèi)銷數(shù)據(jù)庫(kù)的登記4.每月初打印對(duì)賬單和回單，需要時(shí)去銀行結(jié)匯等5.每月開具發(fā)票并協(xié)助會(huì)計(jì)做賬6.財(cái)務(wù)印鑒等保管7.參與公司的考勤管理8.協(xié)助公司合同的協(xié)定，及時(shí)跟進(jìn)應(yīng)收賬款的催收9.完成總經(jīng)理交代的其他事件。小公司出納的職責(zé)71、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、銀行的收付結(jié)算;2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票及各類票據(jù)保管及登記;3、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日?qǐng)?bào)表;4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)確核對(duì)各收款平臺(tái)、供應(yīng)鏈系統(tǒng)銷售對(duì)賬;5、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、