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文檔簡介

外匯買賣業(yè)務流程第一節(jié)概述1外匯買賣功能簡介：資金系統(tǒng)中的外匯買賣主要用于外匯即期、遠期、掉期以及期權的外匯買賣 交易的處理，從交易錄入、交易復核到清算錄入、清算復核，可以支持從前臺交易 到后臺清算的全部業(yè)務功能。2撰寫說明：本文檔以當前現有的外匯交易為主線，同時介紹一下外匯交易中心接口和交 易對手清算信息的維護等功能。第二節(jié)外匯交易流程1、業(yè)務流程圖2、業(yè)務流程說明1.0前臺交易交易員與交易對手達成外匯交易，包括通過外匯交易中心和其他途徑與交易 對手達成的外匯資金交易。交易中心的交易可以通過系統(tǒng)接口自動導入，這里主要 指無法通過接口導入的部分交易。所有的外匯買賣交易按照外匯資金交易內部操作規(guī)程的相關規(guī)定辦理。2.0交易錄入（FXTE）交易員達成外匯資金交易后填寫外匯交易流轉單。外匯資金交易流轉單作為 劃款與記帳的憑證，原始憑證如郵件、傳真、成交協議等作為流轉單的附件。流轉 單格式見下：外匯資金交易流轉單編號:交 易 審 批容 內 易 交立口長 亍 館 分日 月 年日 月 年日 月 年日 月 年清算信息寫號 款 付號 人 款 收計財部長 亍 館 分

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