2019年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃報(bào)告(二篇)

1、參考范本2019 年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃報(bào)告 (二篇 )目錄：2019 年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃報(bào)告一2019 年度出納工作計(jì)劃怎么寫(xiě)二- 1 -只有嘗試過(guò)，努力過(guò)，堅(jiān)持過(guò)，才能有收獲。一分耕耘，一分收獲，只有努力了，才能綻放出成功的花朵。只要功夫深，鐵杵磨成針。我相信，只要我朝著這個(gè)理想努力奮斗，堅(jiān)持不懈，那么，我就一定會(huì)成功！只有嘗試過(guò)，努力過(guò)，堅(jiān)持過(guò)，才能有收獲。一分耕耘，一分收獲，只有努力了，才能綻放出成功的花朵。只要功夫深，鐵杵磨成針。我相信，只要我朝著這個(gè)理想努力奮斗，堅(jiān)持不懈，那么，我就一定會(huì)成功！2019 年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃報(bào)告一一、集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作總體思路：1、今后 5 年公司審計(jì)工作的

2、總體目標(biāo)是：由傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)收支審計(jì)轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)效益審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)、經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)等并重。2、20xx 年審計(jì)工作重點(diǎn)是：以內(nèi)控制度審計(jì)為基礎(chǔ), 以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，提高審計(jì)工作質(zhì)量，加強(qiáng)審計(jì)意見(jiàn)的落實(shí)，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在防范風(fēng)險(xiǎn)、完善管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，即在實(shí)施審計(jì)監(jiān)督同時(shí)，提高審計(jì)服務(wù)職能。二、 20xx 年度集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃如下：1、完善審計(jì)內(nèi)控制度 , 促進(jìn)集團(tuán)內(nèi)控管理健全與完善首先完善集團(tuán)公司內(nèi)審制度，做到審計(jì)工作有據(jù)可依，根據(jù)審計(jì)業(yè)務(wù)類(lèi)型，準(zhǔn)備建立集團(tuán)公司內(nèi)部控制制度審計(jì)辦法、集團(tuán)公司預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)辦法、集團(tuán)公司合同管理審計(jì)辦法三項(xiàng)內(nèi)審制度。內(nèi)控制度是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)

3、營(yíng)目標(biāo)，保障資產(chǎn)完整、保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng)， 20xx 年內(nèi)審工作應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上，對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查與評(píng)價(jià)，主要是評(píng)價(jià)內(nèi)控是否健全、有效，可依賴程度如何；評(píng)價(jià)在其內(nèi)控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運(yùn)行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、促進(jìn)公司的發(fā)展等，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計(jì)重點(diǎn)，提高審計(jì)工作效率，保證審計(jì)工作質(zhì)量，有針對(duì)性的提出審計(jì)意見(jiàn)，促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度，保證其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常運(yùn)行。2 / 11只有嘗試過(guò)，努力過(guò)，堅(jiān)持過(guò)，才能有收獲。一分耕耘，一分收獲，

4、只有努力了，才能綻放出成功的花朵。只要功夫深，鐵杵磨成針。我相信，只要我朝著這個(gè)理想努力奮斗，堅(jiān)持不懈，那么，我就一定會(huì)成功！只有嘗試過(guò)，努力過(guò)，堅(jiān)持過(guò)，才能有收獲。一分耕耘，一分收獲，只有努力了，才能綻放出成功的花朵。只要功夫深，鐵杵磨成針。我相信，只要我朝著這個(gè)理想努力奮斗，堅(jiān)持不懈，那么，我就一定會(huì)成功！通過(guò)預(yù)算審計(jì)促進(jìn)預(yù)算管理思想觀念轉(zhuǎn)變。目前公司費(fèi)用開(kāi)支的相關(guān)制度尚未健全，部分單位即以預(yù)算作為費(fèi)用開(kāi)支的標(biāo)準(zhǔn)（而非以費(fèi)用制度為預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)） ，因此，費(fèi)用開(kāi)支喪失了計(jì)劃性，部分項(xiàng)目突破預(yù)算范圍。審計(jì)將配合財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)，建立與健全各項(xiàng)費(fèi)用管理辦法，制定相關(guān)費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)使之成為預(yù)算編制指

5、引、規(guī)范性文件。2、以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。內(nèi)部審計(jì)必須以公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，主要是對(duì)下屬企業(yè)的每半年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) （預(yù)算執(zhí)行）審計(jì)，通過(guò)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)不僅要查錯(cuò)防弊，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并予以糾正，逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績(jī)提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見(jiàn)，進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。在開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)時(shí)，內(nèi)部審計(jì)應(yīng)注意的問(wèn)題是：經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)一定要與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及其他專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)也就是對(duì)下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)任務(wù)完成情況以及真實(shí)性進(jìn)行審計(jì)。集團(tuán)公司不僅要加強(qiáng)離任審計(jì)，還應(yīng)搞好任中審計(jì)

6、，注重對(duì)下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營(yíng)績(jī)效的評(píng)價(jià)。對(duì)下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)( 年度審計(jì)、半年度審計(jì) ) ：通過(guò)對(duì)下屬企業(yè) 20xx 年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告，提交集團(tuán)公司考核小組，作為對(duì)各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。通過(guò)對(duì) 20xx 年的半年度預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程與內(nèi)控管理中存在問(wèn)題，敦促其糾正問(wèn)題、執(zhí)行集團(tuán)經(jīng)營(yíng)政策、落實(shí)經(jīng)營(yíng)管理措施，圍繞集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提高經(jīng)營(yíng)效益。結(jié)合經(jīng)營(yíng)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，促進(jìn)內(nèi)控制度貫徹與執(zhí)行3 / 11只有嘗試過(guò)，努力過(guò)，堅(jiān)持過(guò)，才能有收獲。一分耕耘，一分收獲，只有努力了，才能綻放出成功的花朵。只要功夫深，鐵杵磨成針。我相信，只要我朝著這個(gè)理想努力奮斗，堅(jiān)持不懈，那么

7、，我就一定會(huì)成功！只有嘗試過(guò)，努力過(guò)，堅(jiān)持過(guò)，才能有收獲。一分耕耘，一分收獲，只有努力了，才能綻放出成功的花朵。只要功夫深，鐵杵磨成針。我相信，只要我朝著這個(gè)理想努力奮斗，堅(jiān)持不懈，那么，我就一定會(huì)成功！收入合同審計(jì)集團(tuán)實(shí)行資金集中管理，各企業(yè)的收入應(yīng)全部納入預(yù)算管理，并入賬核算，禁設(shè)小金庫(kù)，因此，對(duì)下屬企業(yè)的各項(xiàng)收入項(xiàng)目是否納入預(yù)算管理，收入金額全部入賬，以及收入內(nèi)控是否健全、有效進(jìn)行審計(jì)。在各項(xiàng)成本費(fèi)用支出進(jìn)行跟蹤審計(jì)集團(tuán)公司與下屬企業(yè)簽訂經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)，但主營(yíng)業(yè)務(wù)成本并不納入業(yè)績(jī)考核，并在 ERP中實(shí)行預(yù)算控制，因此，對(duì)下屬企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的開(kāi)支范圍、標(biāo)準(zhǔn)、原始票據(jù)合法性進(jìn)行審計(jì)，以確定下

8、屬企業(yè)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的真實(shí)、合法性。工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算審計(jì)近年來(lái)集團(tuán)公司不斷有一些修繕工程竣工結(jié)算，工程竣工結(jié)算均聘請(qǐng)具有資級(jí)的工程造價(jià)資質(zhì)的咨詢公司審計(jì)，因此，主要是對(duì)工程招標(biāo)、合同簽訂、竣工驗(yàn)收、付款進(jìn)行審計(jì)。三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運(yùn)用”的原則，建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見(jiàn)落實(shí)情況的跟蹤，并定期組織開(kāi)展審計(jì)成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查。1、對(duì)下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的下屬企業(yè)，要及時(shí)進(jìn)行回訪，監(jiān)督審計(jì)意見(jiàn)的落實(shí)，使企業(yè)存在的問(wèn)題逐漸減少，同樣的問(wèn)題不重復(fù)出現(xiàn)，從而達(dá)到查違糾偏、防范未然、強(qiáng)化管理、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。2、與集團(tuán)公司各職能部門(mén)，尤其是財(cái)務(wù)部要進(jìn)一步加強(qiáng)合

9、作與工作溝通，將審計(jì)部掌握的相關(guān)信息及時(shí)通報(bào)，避免管理、監(jiān)督、考核脫節(jié)。4 / 11只有嘗試過(guò)，努力過(guò)，堅(jiān)持過(guò)，才能有收獲。一分耕耘，一分收獲，只有努力了，才能綻放出成功的花朵。只要功夫深，鐵杵磨成針。我相信，只要我朝著這個(gè)理想努力奮斗，堅(jiān)持不懈，那么，我就一定會(huì)成功！只有嘗試過(guò)，努力過(guò)，堅(jiān)持過(guò)，才能有收獲。一分耕耘，一分收獲，只有努力了，才能綻放出成功的花朵。只要功夫深，鐵杵磨成針。我相信，只要我朝著這個(gè)理想努力奮斗，堅(jiān)持不懈，那么，我就一定會(huì)成功！四、加大宣傳力度，改善內(nèi)審環(huán)境，加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提高審計(jì)工作質(zhì)量。1、20xx 年審計(jì)隊(duì)伍人員出現(xiàn)流動(dòng)，審計(jì)崗位配備不足，導(dǎo)致年度工作目

10、標(biāo)未能全部落實(shí)，20xx 年，需要領(lǐng)導(dǎo)支持與相關(guān)部門(mén)配合，按崗位設(shè)置配備審計(jì)人員，充實(shí)審計(jì)隊(duì)伍力量。2、協(xié)助與配合相關(guān)部門(mén)健全與完善內(nèi)控制度，使管理有制度，審計(jì)有依據(jù)，處罰有規(guī)定，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)事前、事中、事后參與經(jīng)營(yíng)管理作用。3、利用公司刊宣傳內(nèi)審，報(bào)道一些通過(guò)內(nèi)審使被審計(jì)單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門(mén)及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門(mén)進(jìn)行座談，讓所有員工了解內(nèi)審在企業(yè)中的作用，特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)從了解、重視到全力支持內(nèi)審工作，為內(nèi)審工作的進(jìn)一步開(kāi)展打下更好的基礎(chǔ)。4、通過(guò)審計(jì)回訪，落實(shí)審計(jì)問(wèn)題整改，同時(shí)也使審計(jì)部門(mén)了解下屬企業(yè)訴求、解決問(wèn)題存在困難，深層次了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，更好服務(wù)企業(yè)

11、。5、要對(duì)現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織參加國(guó)際內(nèi)審師資格考試等，不斷豐富業(yè)務(wù)知識(shí)，提高審計(jì)人員自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)的需要。5 / 11只有嘗試過(guò)，努力過(guò)，堅(jiān)持過(guò)，才能有收獲。一分耕耘，一分收獲，只有努力了，才能綻放出成功的花朵。只要功夫深，鐵杵磨成針。我相信，只要我朝著這個(gè)理想努力奮斗，堅(jiān)持不懈，那么，我就一定會(huì)成功！只有嘗試過(guò)，努力過(guò)，堅(jiān)持過(guò)，才能有收獲。一分耕耘，一分收獲，只有努力了，才能綻放出成功的花朵。只要功夫深，鐵杵磨成針。我相信，只要我朝著這個(gè)理想努力奮斗，堅(jiān)持不懈，那么，我就一定會(huì)成功！2019 年度出納工作計(jì)劃怎么寫(xiě)二20xx 年度出納工作計(jì)劃怎么寫(xiě)一、組織財(cái)務(wù)人員

12、參加上級(jí)組織的各種培訓(xùn)。組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識(shí)，不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。二、進(jìn)一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律按照上級(jí)財(cái)政部門(mén)的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見(jiàn)性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門(mén)預(yù)算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實(shí)際。三、加強(qiáng)規(guī)范資金管理。1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系.3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)

13、制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。四、財(cái)務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨6 / 11只有嘗試過(guò)，努力過(guò)，堅(jiān)持過(guò)，才能有收獲。一分耕耘，一分收獲，只有努力了，才能綻放出成功的花朵。只要功夫深，鐵杵磨成針。我相信，只要我朝著這個(gè)理想努力奮斗，堅(jiān)持不懈，那么，我就一定會(huì)成功！只有嘗試過(guò)，努力過(guò)，堅(jiān)持過(guò)，才能有收獲。一分耕耘，一分收獲，

14、只有努力了，才能綻放出成功的花朵。只要功夫深，鐵杵磨成針。我相信，只要我朝著這個(gè)理想努力奮斗，堅(jiān)持不懈，那么，我就一定會(huì)成功！于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理，學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好，及時(shí)修補(bǔ)，嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照?qǐng)?bào)損程序予以報(bào)損。各教室、儀器室、處室要嚴(yán)格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價(jià)賠償。管好固定資產(chǎn)帳。出納工作計(jì)劃( 一) 現(xiàn)金收付1、收現(xiàn)根據(jù)會(huì)計(jì)崗開(kāi)具的收據(jù) ( 銷(xiāo)售會(huì)計(jì)開(kāi)具的發(fā)票 ) 收款檢查收據(jù)開(kāi)具的金額正確、大小寫(xiě)一致、有經(jīng)手人簽名在收據(jù)( 發(fā)票 ) 上簽字并加蓋財(cái)務(wù)結(jié)算章將收據(jù)第聯(lián) ( 或發(fā)票聯(lián) ) 給交款人憑記賬

15、聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬登記票據(jù)傳遞登記本將記賬聯(lián)連同票據(jù)登記本傳相應(yīng)崗位簽收制證 工資及固定資產(chǎn)崗 ( 水電費(fèi)、代收款項(xiàng) )管理費(fèi)用崗 ( 其他 應(yīng)收款 ) 銷(xiāo)售核算崗 ( 貨款 )成本核算崗 ( 加工費(fèi)、材料款 )注： (1) 原則上只有收到現(xiàn)金才能開(kāi)具收據(jù)，在收到銀行存款或下賬時(shí)需開(kāi)具收據(jù)的，核實(shí)收據(jù)上已寫(xiě)有 轉(zhuǎn)賬 字樣，后加蓋 轉(zhuǎn)賬 圖章和財(cái)務(wù)結(jié)算章，并登記票據(jù)傳遞登記本后傳給相應(yīng)會(huì)計(jì)崗位。(2) 隨工資發(fā)放時(shí)代收代扣的款項(xiàng)，由工資及固定資產(chǎn)崗開(kāi)具收據(jù)，可以沒(méi)有交款人簽字。2、付現(xiàn)(1) 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)7 / 11只有嘗試過(guò)，努力過(guò)，堅(jiān)持過(guò)，才能有收獲。一分耕耘，一分收獲，只有努力了，才能綻放出成功

16、的花朵。只要功夫深，鐵杵磨成針。我相信，只要我朝著這個(gè)理想努力奮斗，堅(jiān)持不懈，那么，我就一定會(huì)成功！只有嘗試過(guò)，努力過(guò)，堅(jiān)持過(guò)，才能有收獲。一分耕耘，一分收獲，只有努力了，才能綻放出成功的花朵。只要功夫深，鐵杵磨成針。我相信，只要我朝著這個(gè)理想努力奮斗，堅(jiān)持不懈，那么，我就一定會(huì)成功！審核各會(huì)計(jì)崗傳來(lái)的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致檢查并督促領(lǐng)款人簽名據(jù)記賬憑證金額付款在原始憑證上加蓋 現(xiàn)金付訖 圖章登記現(xiàn)金流水賬將記賬憑證及時(shí)傳主管崗復(fù)核(2) 人工費(fèi)、福利費(fèi)發(fā)放憑人力資源部開(kāi)具的支出證明單付款( 包括車(chē)間工資差額、需以現(xiàn)金形式發(fā)放的兌現(xiàn)、獎(jiǎng)金等款項(xiàng)) 在支出證明單上加蓋 現(xiàn)金付訖 圖章登記

17、現(xiàn)金流水賬登記票據(jù)傳遞登記本將支出證明單連同票據(jù)傳遞登記本傳工資福利崗簽收制證3、現(xiàn)金存取及保管每天上午按用款計(jì)劃開(kāi)具現(xiàn)金支票( 或憑建行存折 ) 提取現(xiàn)金安全妥善保管現(xiàn)金、準(zhǔn)確支付現(xiàn)金及時(shí)盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金下午 3：30 視庫(kù)存現(xiàn)金余額送存銀行注： (1) 下午下班后，現(xiàn)金庫(kù)存應(yīng)在限額內(nèi)。(2) 從銀行提取現(xiàn)金以及將現(xiàn)金送存銀行時(shí)都須通知保安人員隨從，注意保密，確保資金安全。4、管理現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，并及時(shí)與微機(jī)賬核對(duì)余額。( 二) 銀行存款收付1、銀收(1) 收貨款整理銷(xiāo)售會(huì)計(jì)傳來(lái)支票、匯票核查和補(bǔ)填進(jìn)賬單（轉(zhuǎn)載渭水學(xué)子網(wǎng) ，請(qǐng)保留此標(biāo)記。）上午上班時(shí)交主

18、管崗背書(shū)送交司機(jī)進(jìn)賬及取回單整理從銀行拿回的回款單據(jù)將第一聯(lián)與回執(zhí)粘貼在一起在微機(jī)中編8 / 11只有嘗試過(guò)，努力過(guò)，堅(jiān)持過(guò)，才能有收獲。一分耕耘，一分收獲，只有努力了，才能綻放出成功的花朵。只要功夫深，鐵杵磨成針。我相信，只要我朝著這個(gè)理想努力奮斗，堅(jiān)持不懈，那么，我就一定會(huì)成功！只有嘗試過(guò)，努力過(guò)，堅(jiān)持過(guò)，才能有收獲。一分耕耘，一分收獲，只有努力了，才能綻放出成功的花朵。只要功夫深，鐵杵磨成針。我相信，只要我朝著這個(gè)理想努力奮斗，堅(jiān)持不懈，那么，我就一定會(huì)成功！制回款登記表并共享 - 打印 - 將回款登記表連同回款單傳銷(xiāo)售會(huì)計(jì)(2) 其他項(xiàng)目收款收到除貨款以外項(xiàng)目的支票、匯票填寫(xiě)進(jìn)賬單進(jìn)賬

19、回單登記票據(jù)傳遞登記本相關(guān)崗位(3) 貸款收到銀行貸款上賬回單登記票據(jù)傳遞登記本傳管理費(fèi)用崗位2、銀付(1) 日常性業(yè)務(wù)款項(xiàng)根據(jù)付款審批單 ( 計(jì)劃內(nèi)費(fèi)用經(jīng)相關(guān)崗位審核，計(jì)劃內(nèi) 10 萬(wàn)元以上或計(jì)劃外費(fèi)用經(jīng)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)或財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 ) 審核調(diào)節(jié)表中無(wú)該部門(mén)前期未報(bào)賬款項(xiàng)開(kāi)具支票 ( 匯票、電匯 ) 登記支票使用登記本將支票、匯票存根粘貼到付款審批單上 ( 無(wú)存根的注明支票號(hào)及銀行名稱(chēng) ) 加蓋 轉(zhuǎn)賬 圖章登記單據(jù)傳遞登記本傳相關(guān)崗位制證材料核算崗 ( 材料采購(gòu) )成本核算崗 ( 外協(xié)加工、車(chē)間質(zhì)保費(fèi)用)管理費(fèi)用崗 ( 管理部門(mén)用款 )銷(xiāo)售費(fèi)用崗 ( 銷(xiāo)售部門(mén)用款 )工資福利崗 ( 工資兌現(xiàn)、福利

20、 )及固定資產(chǎn)崗 (GMP部門(mén)費(fèi)用、固定資產(chǎn)購(gòu)建)注： (1) 開(kāi)出的支票應(yīng)填寫(xiě)完整，禁止簽發(fā)空白金額、空白收款單位的支票。9 / 11只有嘗試過(guò)，努力過(guò)，堅(jiān)持過(guò)，才能有收獲。一分耕耘，一分收獲，只有努力了，才能綻放出成功的花朵。只要功夫深，鐵杵磨成針。我相信，只要我朝著這個(gè)理想努力奮斗，堅(jiān)持不懈，那么，我就一定會(huì)成功！只有嘗試過(guò)，努力過(guò)，堅(jiān)持過(guò)，才能有收獲。一分耕耘，一分收獲，只有努力了，才能綻放出成功的花朵。只要功夫深，鐵杵磨成針。我相信，只要我朝著這個(gè)理想努力奮斗，堅(jiān)持不懈，那么，我就一定會(huì)成功！(2) 開(kāi)出的支票 ( 匯票、電匯 ) 收款單位名稱(chēng)應(yīng)與合同、發(fā)票一致。(3) 有前期未報(bào)賬款項(xiàng)的個(gè)人及所在部門(mén)，一律不辦理付款業(yè)務(wù)。(2) 打卡工資根據(jù)工資崗位開(kāi)具的付款審批單( 經(jīng)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽字 ) 開(kāi)具支票填寫(xiě)進(jìn)賬單連同工資盤(pán)交司機(jī)送南湖建行登記支票使用登記本將支票存根粘貼到付款審批單上加蓋轉(zhuǎn)賬 圖章登記單據(jù)傳遞登記本工資福利崗注： (1) 每月根據(jù)工資發(fā)放時(shí)間提前 2 天將工資所需款調(diào)入南湖建行，并按時(shí)從工行將工資款劃入首義招行。(2) 打卡工資的支票須于工資發(fā)放日前1 天連同工資盤(pán)送達(dá)銀行。(3) 業(yè)務(wù)員兌現(xiàn)憑銷(xiāo)售會(huì)計(jì)傳來(lái)的付款審批單( 經(jīng)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽字 ) 開(kāi)具支票填寫(xiě)進(jìn)賬單交司機(jī)送銀行倒進(jìn)賬登記支票使用登記本將