資金使用計劃書

1、昆明云峰公路建設(shè)投資有限公司 滬昆高速云南宣威-曲靖段公路建設(shè)項目 貸款資金使用計劃書 2012 年 月 日 貸款資金使用計劃書一、項目簡介： 本項目是滬昆高速云南宣威至曲靖段公路，在曲發(fā)改運（2008）1230 號文批準(zhǔn)的項目建議書基礎(chǔ)上，經(jīng)云南省發(fā)改運（2009）50 號文批準(zhǔn)確定建設(shè)，公路全長 93.96 公里，時速為 100 公里，八車道，建設(shè)期 3 年 項目總投資 81 億元人民幣，3 年建設(shè)期利息約 16 億元。預(yù)測建成通車后，年平均各類車輛通行量約 46849 輛/日，扣除維護運行成本，年收費利潤約 5.98 億元人民幣，收回投資期為 11 年，年投資利潤率 7.3。 公司擬自籌

2、郵政銀行貸款資金 50 億元，省、國家補助資金 22 億元。按國家高速公路建設(shè)項目，在公司自籌（借、貸、融）資金基礎(chǔ)上，可申請國家開發(fā)銀行政策性貸款資金 40 億元。累計項目各項資金來源為 112 億元，投入項目建設(shè) 81 億元，8 年內(nèi)利息 25.59 億元。累計現(xiàn)金流出額為 106 億元。累計現(xiàn)經(jīng)營利潤為 29.9 億元。二、投資控制： 根據(jù)本項目的特點，為了優(yōu)化資金使用，將整個項目分成若干專項工程實施建設(shè)，進行流水作業(yè)施工，優(yōu)化投資方案，優(yōu)化配套機械設(shè)備，對期中進度及投資目標(biāo)進行跟蹤管理，嚴(yán)格按計劃控制進度及投資，通過進度及投資計劃的對比分子，采取性用措施，作出調(diào)整，確保工期以及投資目標(biāo)

3、。 項目財力的合理使用是工程按進度計劃順利施工的保障，做好項目成本的控制和使用是項目降低成本、提高綜合效益的基礎(chǔ)。 1、合理撥付工程款 嚴(yán)格遵照項目目標(biāo)控制要求，由監(jiān)理工程師審核后再行撥付，對具體施工過程中出現(xiàn)的特殊情況，要求進行計劃外撥付的時候，必須由監(jiān)理工程師會同總工程師提交要求額外撥付的報告并經(jīng)公司董事會審核和方可撥付。 2、合理使用工程款 保證項目的資金使用，做到?？顚Ｓ?。 在抓計劃的基礎(chǔ)上做好調(diào)度工作，決不因計劃不周導(dǎo)致物資積壓，使資金無法發(fā)揮效益。抓好材料費用的控制使用是做好財力使用的基礎(chǔ)，其責(zé)任劃分如下： 3、合理調(diào)度工程款 根據(jù)項目要求，依據(jù)“確保目標(biāo)，合理分配”的基本原則進行

4、工程款調(diào)度，做到資金使用效益的最大化。 4、為確保本項目按進度計劃順利進行，根據(jù)本項目特點，我們將采取如下具體措施： （1）將整個項目分期、分段，進行項目分解、工期目標(biāo)分解，按各項目的適應(yīng)性安排施工，各主體工程的施工錯開。 （2）優(yōu)化投資方案，優(yōu)化配套機械設(shè)備，對中期進度及投資目標(biāo)進行跟蹤管理，通過進度及投資計劃的對比分子采取措施，作出調(diào)整，確保工期目標(biāo)。 （3）充分發(fā)揮本項目經(jīng)理部專業(yè)技術(shù)人才優(yōu)勢，遇到施工困難時發(fā)動技術(shù)人員集思廣益，為解決施工難題及時提出合理經(jīng)濟的方案。 （4）我公司將組建一個融資管理小組專門負責(zé)項目各個階段投資計劃及融資工作。 （5）我項目公司還將組建一個投資控制小組，負

5、責(zé)中期投資目標(biāo)管理跟蹤，各階段實際投資與計劃對比，進行投資計劃調(diào)整，分析原因，采取措施，確保項目建設(shè)目標(biāo)完成。三、資金使用： 為了確保郵政儲蓄銀行的資金在三年投資期內(nèi)的合理使用，我們按季度編制了資金使用計劃表，本表將闡述我們對郵政儲蓄銀行融通的資金的使用情況，并不反應(yīng)項目全部投資情況，對于融資期內(nèi)項目收益我們將領(lǐng)外撰文進行說明。 本資金使用表在無特殊說明的情況下均以“萬元?弊魑屏康弧?013 年投資計劃表 總投資目標(biāo)：20 億元 2013 年第一季度投資計劃 單位：萬元 類別 項目 單位 單價 總價 說明 指揮部辦公場所租賃 項 18 按每月 1.5 萬元租金計算 辦公設(shè)備購置 項 12 打印

6、機、傳真機、電腦、桌椅、保險箱等 項目指揮部人工費 項 180 人員工資以及各項國家規(guī)定的保險費用 日常管理 項目指揮部車輛購置 項 150 國產(chǎn)越野車兩部，商務(wù)車一部，自用運輸車輛一部 項目指揮部運營費 項 120 日常包公耗材、通訊、食宿等雜費 燃料費 項 120 交通工具的燃料費用 以上為年度費用，其余季度表單不再體現(xiàn) 拆遷補償 項 5000 根據(jù)工程進度分期分批支付 耕地補償 項 5000工程基礎(chǔ)建設(shè) 工程款 項 30000 支付給施工隊伍 工程監(jiān)理 項 500 監(jiān)理、質(zhì)量檢測費用 高速公路休息區(qū) 項 路燈、護欄配套 項工程配套建設(shè) 公路綠化 項 公路通訊線路 項 公路能源供應(yīng)系統(tǒng)配套

7、 項 供電系統(tǒng)建設(shè)和接口費用 準(zhǔn)備金 項 5000 未意料到的開支 合計 46500 2013 年第二季度投資計劃 單位：萬元 類別 項目 單位 單價 總價 說明 指揮部辦公場所租賃 項 按每月 1.5 萬元租金計算 辦公設(shè)備購置 項 打印機、傳真機、電腦、桌椅、保險箱等 項目指揮部人工費 項 人員工資以及各項國家規(guī)定的保險費用 日常管理 項目指揮部車輛購置 項 國產(chǎn)越野車兩部，商務(wù)車一部，自用運輸車輛一部 項目指揮部運營費 項 日常包公耗材、通訊、食宿等雜費 燃料費 項 交通工具的燃料費用 以上為年度費用，其余季度表單不再體現(xiàn) 拆遷補償 項 2000 根據(jù)工程進度分期分批支付 耕地補償 項

8、2000工程基礎(chǔ)建設(shè) 工程款 項 30000 支付給施工隊伍 工程監(jiān)理 項 500 監(jiān)理、質(zhì)量檢測費用 高速公路休息區(qū) 項 6000 路燈、護欄配套 項 10000工程配套建設(shè) 公路綠化 項 5000 公路通訊系統(tǒng) 項 2000 電力供應(yīng)系統(tǒng) 項 5000 變電站建設(shè)和接口費用 準(zhǔn)備金 項 2000 未意料到的開支 合計 64500 2013 年第三季度投資計劃 單位：萬元 類別 項目 單位 單價 總價 說明 指揮部辦公場所租賃 項 按每月 1.5 萬元租金計算 辦公設(shè)備購置 項 打印機、傳真機、電腦、桌椅、保險箱等 項目指揮部人工費 項 人員工資以及各項國家規(guī)定的保險費用 日常管理 項目指揮

9、部車輛購置 項 國產(chǎn)越野車兩部，商務(wù)車一部，自用運輸車輛一部 項目指揮部運營費 項 日常包公耗材、通訊、食宿等雜費 燃料費 項 交通工具的燃料費用 以上為年度費用，其余季度表單不再體現(xiàn) 拆遷補償 項 2000 根據(jù)工程進度分期分批支付 耕地補償 項 2000工程基礎(chǔ)建設(shè) 工程款 項 30000 支付給施工隊伍 工程監(jiān)理 項 500 監(jiān)理、質(zhì)量檢測費用 高速公路休息區(qū) 項 6000 路燈、護欄配套 項 5000工程配套建設(shè) 公路綠化 項 5000 公路通訊系統(tǒng) 項 1000 電力供應(yīng)系統(tǒng) 項 2000 變電站建設(shè)和接口費用 準(zhǔn)備金 項 2000 未意料到的開支 合計 55500 2013 年第四

10、季度投資計劃 單位：萬元 類別 項目 單位 單價 總價 說明 指揮部辦公場所租賃 項 按每月 1.5 萬元租金計算 辦公設(shè)備購置 項 打印機、傳真機、電腦、桌椅、保險箱等 項目指揮部人工費 項 人員工資以及各項國家規(guī)定的保險費用 日常管理 項目指揮部車輛購置 項 國產(chǎn)越野車兩部，商務(wù)車一部，自用運輸車輛一部 項目指揮部運營費 項 日常包公耗材、通訊、食宿等雜費 燃料費 項 交通工具的燃料費用 以上為年度費用，其余季度表單不再體現(xiàn) 拆遷補償 項 根據(jù)工程進度分期分批支付 耕地補償 項工程基礎(chǔ)建設(shè) 工程款 項 25000 支付給施工隊伍 工程監(jiān)理 項 500 監(jiān)理、質(zhì)量檢測費用 高速公路休息區(qū) 項

11、 1000 路燈、護欄配套 項 2000工程配套建設(shè) 公路綠化 項 1000 公路通訊系統(tǒng) 項 1200 電力供應(yīng)系統(tǒng) 項 1200 變電站建設(shè)和接口費用 準(zhǔn)備金 項 2000 未意料到的開支 合計 335002014 年投資計劃表 總投資目標(biāo)：20 億元 2014 年第一季度投資計劃 單位：萬元 類別 項目 單位 單價 總價 說明 指揮部辦公場所租賃 項 18 按每月 1.5 萬元租金計算 辦公設(shè)備購置 項 打印機、傳真機、電腦、桌椅、保險箱等 項目指揮部人工費 項 180 人員工資以及各項國家規(guī)定的保險費用 日常管理 項目指揮部車輛購置 項 國產(chǎn)越野車兩部，商務(wù)車一部，自用運輸車輛一部 項

12、目指揮部運營費 項 120 日常包公耗材、通訊、食宿等雜費 燃料費 項 120 交通工具的燃料費用 以上為年度費用，其余季度表單不再體現(xiàn) 拆遷補償 項 5000 根據(jù)工程進度分期分批支付 耕地補償 項 5000工程基礎(chǔ)建設(shè) 工程款 項 30000 支付給施工隊伍 工程監(jiān)理 項 500 監(jiān)理、質(zhì)量檢測費用 高速公路休息區(qū) 項 1000 路燈、護欄配套 項 1000工程配套建設(shè) 公路綠化 項 1000 公路通訊線路 項 1000 公路能源供應(yīng)系統(tǒng)配套 項 1000 供電系統(tǒng)建設(shè)和接口費用 準(zhǔn)備金 項 2000 未意料到的開支 合計 52938 2014 年第二季度投資計劃 單位：萬元 類別 項目

13、單位 單價 總價 說明 指揮部辦公場所租賃 項 按每月 1.5 萬元租金計算 辦公設(shè)備購置 項 打印機、傳真機、電腦、桌椅、保險箱等 項目指揮部人工費 項 人員工資以及各項國家規(guī)定的保險費用 日常管理 項目指揮部車輛購置 項 國產(chǎn)越野車兩部，商務(wù)車一部，自用運輸車輛一部 項目指揮部運營費 項 日常包公耗材、通訊、食宿等雜費 燃料費 項 交通工具的燃料費用 以上為年度費用，其余季度表單不再體現(xiàn) 拆遷補償 項 5000 根據(jù)工程進度分期分批支付 耕地補償 項 5000工程基礎(chǔ)建設(shè) 工程款 項 30000 支付給施工隊伍 工程監(jiān)理 項 500 監(jiān)理、質(zhì)量檢測費用 高速公路休息區(qū) 項 1000 路燈、護欄配套 項 1000工程配套建設(shè) 公路綠化 項 1000 公路通訊線路 項 1000 公路能源供應(yīng)系統(tǒng)配套 項 1000 供電系統(tǒng)建設(shè)和接口費用 準(zhǔn)備金 項 2000 未意料到的開支 合計 52500 2014 年第三季度投資計劃 單位：萬元 類別 項目 單位 單價 總價 說明