應(yīng)酬費管理制度

1、頁眉.發(fā)文部門：行政部文件編號 :文件類型：制度版號/修改 : 1.0文件名稱應(yīng)酬費管理制度版 次生效日期修改內(nèi)容摘要1.02016-06-011 / 5頁眉.編制：審核：批準：1 目的為節(jié)約、控制應(yīng)酬費開支，明確應(yīng)酬費審批權(quán)限，規(guī)范應(yīng)酬費開支標準，特制定本制度。2 / 5頁眉.2 適用范圍公司總部、各分公司以及各聯(lián)絡(luò)處的應(yīng)酬費管理和控制。3 權(quán)責(zé)3.1招待費申請、報銷由經(jīng)辦人完成。3.2招待費申請人根據(jù)批準的招待級別和標準自行選擇就餐地點，優(yōu)先選擇協(xié)議餐廳或酒店。3.3財務(wù)部負責(zé)招待費的審核與支付，嚴格執(zhí)行招待費管理制度。對不符合報銷手續(xù)及不合法、不合理的發(fā)票及單據(jù)有權(quán)予以退回，不予以報銷。

2、4 定義4.1 應(yīng)酬費是指公司為業(yè)務(wù)、 經(jīng)營管理、團隊建設(shè)、會議和交際而予以招待就餐、 煙酒、住宿、娛樂、禮品、等活動所需支付的各種交際應(yīng)酬費。5 內(nèi)容5.1 招待標準5.1.1總監(jiān)及以上招待客人時，其招待費限額150 元 / 人（含酒水）。5.1.2經(jīng)理級招待客人時，其招待費限額為100 元/ 人（含酒水）。5.1.3未經(jīng)批準而超出標準的招待費，由招待申報人自理。5.1.4重要大客戶等特殊情況，招待標準由總經(jīng)理（含）以上級別領(lǐng)導(dǎo)酌定。5.1.5應(yīng)酬費一次總金額超過 3000 元以上，需要執(zhí)行總裁審批； 5000 元以上需要董事長審批。5.1.6如遇需安排住宿的，應(yīng)事先申請。由行政部根據(jù)接待級

3、別安排入住協(xié)議酒店或自行安排到快捷酒店普通標準間。5.2 招待費申請、審批、報銷流程3 / 5頁眉.5.2.1申請5.2.1.1經(jīng)辦人招待前應(yīng)填寫應(yīng)酬費申請表 ，寫明經(jīng)辦人、經(jīng)辦部門、陪同人員、招待對象、招待人員、對方職務(wù)、業(yè)務(wù)目的或內(nèi)容、時間、地點、方式。業(yè)務(wù)目的必須填寫具體、清楚，禁止用類似“業(yè)務(wù)” “訪問”等模糊概念。特殊情況無法事先申請的，必須先口頭報備經(jīng)核準后方可實施招待，招待結(jié)束后補辦申請手續(xù)。5.2.2 審批5.2.2.1負責(zé)應(yīng)酬的經(jīng)辦人持本部門負責(zé)人確認簽字后的應(yīng)酬費申請表報部門總監(jiān)、總經(jīng)理批準后方可進行應(yīng)酬。特殊情況無法事先申請的，必須先口頭報備經(jīng)核準后方可實施招待，招待結(jié)束

4、后補辦申請手續(xù)。5.2.2.2各部門因公請客的禮品費、 旅游費等由部門負責(zé)人審核，總經(jīng)理批準，在應(yīng)酬費申請表注明。5.2.2.3未經(jīng)審批或未提前報備同意的應(yīng)酬費用由個人自理。5.2.2.4凡由自身主持招待的，為保持獨立性，最終批準不得由本人進行。5.2.3報銷流程5.2.3.1應(yīng)酬費報銷由經(jīng)辦人在報銷憑證上粘貼相關(guān)發(fā)票，并附上用餐清單、 應(yīng)酬費申請表，由部門負責(zé)人審核后，再報財務(wù)部對口人員審核，最后報總經(jīng)理審批。5.3招待原則5.3.1應(yīng)酬費的使用遵循勤儉節(jié)約、效能優(yōu)先的原則，能免則免，能省則省。一般員工原則上沒有招待的權(quán)利，確遇特殊情況的，須報經(jīng)批準。5.3.2應(yīng)酬費用必須同業(yè)務(wù)有直接關(guān)系5.3.3應(yīng)酬費的使用嚴禁超支（超出審批金額或預(yù)算總額），超支部分招待人自理。5.3.4應(yīng)酬費的使用只限于招待來賓用餐、娛樂、購買禮物，不得挪作他用。5.3.5陪餐人數(shù)不能超過客人，客人1-3 人，陪同人員 1名；客人 4-6 人，陪同人員不得超過24 / 5頁眉.人， 7人以上陪同人員不得超出3名。陪餐人員應(yīng)為接洽工作的部門負責(zé)人及具體辦事人員，必要時由上一級負責(zé)人出面，原則上安排對等接待。特殊情況另行申請。5.3.6嚴禁私客公待，對弄虛作假、虛報冒